非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2016年度
编制单位：浙大网新科技股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核
2016年期初 2016年度占用 2016年度资金 2016年度偿还 2016年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 占用形成原因 占用性质
占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
目
现大股东及其附属企
业
小 计
前大股东及其附属企
业
小 计
总 计
上市公司核
2016年期初 2016年度往来 2016年度往来 2016年度偿还 2016年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 算的会计科 往来形成原因 往来性质
往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
目
应收账款 75.17 24.50 89.40 10.27 销售 经营性往来
浙江大学 最终控制方
其他应收款 62.15 8.97[注1] 39.15 31.97 投标保证金 经营性往来
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 应收账款 3.00 362.67 365.67 销售 经营性往来
应收账款 27.49 113.28 112.82 27.95 租赁 经营性往来
杭州网新睿研科技服务有限公司 母公司之子公司
预付账款 1.00 1.00 销售 经营性往来
大股东及其附属企业
淮安浙大网新科技园发展有限公司 母公司之子公司控制的企业 应收账款 108.16 60.00 48.16 销售 经营性往来
网新新云联技术有限公司 母公司之子公司之子公司之子公司 应收账款 1,276.51 999.07 277.44 销售 经营性往来
杭州网新银湖置业有限公司 母公司之联营企业 应收账款 163.65 62.25 101.40 销售 经营性往来
杭州成尚科技有限公司 母公司之子公司 应收账款 216.00 835.55 1,051.55 销售 经营性往来
浙江浙大网新机电工程有限公司 母公司之子公司之子公司 其他应收款 5.14 5.14 投标保证金 经营性往来
应收账款 7,088.24 7,088.24 销售 经营性往来
浙大网新系统工程有限公司 控股子公司 其他应收款 1,868.98 1,868.98 资金周转 经营性往来
其他应收款 7,482.33 7,482.33 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及
快威科技集团有限公司 公司之参股公司[注2] 其他应收款 1,228.20 5,504.50 6,728.20 4.50 资金周转 非经营性往来
其附属企业
浙江浙大网新软件产业集团有限公司 控股子公司 其他应收款 4.31 5,179.30 5,183.61 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3,074.37 28,247.10 27,329.98 3,991.49 资金周转 非经营性往来
北京新思软件技术有限公司 控股子公司 其他应收款 980.24 7,500.00 8,480.24 资金周转 非经营性往来
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上市公司核
2016年期初 2016年度往来 2016年度往来 2016年度偿还 2016年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 算的会计科 往来形成原因 往来性质
往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
目
浙江网新赛思软件服务有限公司 控股子公司 其他应收款 5,330.00 10,600.00 12,365.00 3,565.00 资金周转 非经营性往来
浙江网新科技创投有限公司 控股子公司 其他应收款 5,701.02 6,200.00 4,200.00 7,701.02 资金周转 非经营性往来
浙江图灵软件技术有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 211.27 211.27 资金周转 非经营性往来
浙江网新恩普软件有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 14.78 7,000.00 7,000.00 14.78 资金周转 非经营性往来
浙江网新创建科技有限公司 [注3] 其他应收款 740.87 740.87 资金周转 非经营性往来
浙江网新图灵数据技术服务有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 9,243.01 8,559.91 1,400.00 16,402.92 资金周转 非经营性往来
日本新思软件株式会社 控股子公司之子公司 其他应收款 1,029.31 109.21 1,138.52 资金周转 非经营性往来
北京晓通智能系统科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,760.00 12,400.00 14,580.00 580.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及
浙江网新数码有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 1,900.00 10,171.85 10,591.85 1,480.00 资金周转 非经营性往来
其附属企业
杭州怡德数码技术有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 850.00 17,414.73 17,764.73 500.00 资金周转 非经营性往来
辽宁新天数字科技有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 480.00 40.00 45.59 400.00 165.59 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新实业发展有限公司 公司之参股企业 其他应收款 33.17 33.17 资金周转 非经营性往来
北京宏峰富源投资有限公司 [注4] 其他应收款 8,447.00 4,224.00 4,223.00 股权转让款 非经营性往来
杭州睿翰投资发展有限公司 [注5] 其他应收款 500.00 500.00 资金周转 非经营性往来
北京晓通网络科技有限公司 公司之参股企业 其他应收款 9,800.00 9,800.00 资金周转 非经营性往来
杭州网新云视科技有限公司 公司之联营企业 其他应收款 3.36 3.36 资金周转 非经营性往来
江苏海企网新信息系统股份有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 41.21[注6] 21.98 19.23 资金周转 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总 计 51,982.88 139,038.63 45.59 143,052.73 48,014.37
[注1]：其中6.97万元系由于公司本期同一控制下企业合并浙大网新系统工程有限公司增加所致。
[注2]：公司已于2016年12月转让快威科技集团有限公司76%的股权，公司仍持有该公司19%的股权，故快威科技集团有限公司系公司之参股企业。
[注3]：期初数系公司应收浙江网新创建科技有限公司的款项，本期已全额收回。2016年9月公司已全部转让所持该公司的股权，故其已不是公司关联方。
[注4]：原公司董事陈锐为该公司股东，陈锐已于2016年1月离职。根据上交所规则，离职一年内仍认定为公司的关联方。
[注5]：公司已于2016年11月申请注销，并于2017年1月完成工商注销登记手续。
[注6]：其中25.18万元系由于公司本期同一控制下企业合并浙大网新系统工程有限公司增加所致。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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