浙大网新科技股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料
2018 年 5 月
2017 年年度股东大会会议资料
浙大网新科技股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2018 年 5 月 15 日 14:00
二、会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 3 楼大会
议室
三、会议主持人：董事长史烈先生
四、会议议程：
1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事、监事及高级管理人员签到；
2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东大会议事规则和出席会议人员情况；
3、审议议案：
序号 议 程 页码
1 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 5
2 关于 2017 年度监事会工作报告的议案 28
3 关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案 31
关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告
4 33
的议案
5 关于修订《公司章程》的议案 34
6 关于公司董事会换届选举的议案 35
7 关于公司监事会换届选举的议案 38
8 关于续聘会计师事务所的议案 39
9 关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案 40
10 关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案 45
关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份
11 57
的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相
12 61
关事宜的议案
13 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 62
14 关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案 63
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4、听取独立董事 2017 年度述职报告；
5、股东及股东代理人讨论并审议大会议案；
6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
7、统计并宣布现场投票表决结果；
8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
9、宣读本次股东大会决议；
10、见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
11、签署会议文件；
12、主持人宣布本次股东大会结束。
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股东大会议事规则（摘要）
一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间
宣布开会。
二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
三、出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作人员安排，共同
维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题
合理的讨论时间。
五、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视
为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
六、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会提出质询。除涉及
公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对
股东的质询作出解释或说明。
七、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分
披露非关联股东的表决情况。
八、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
九、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东
（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。
十、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票
和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。
十一、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：
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同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
十二、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公
司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
十三、已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、
董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出
席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。
十四、审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和
发言。
十五、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。
发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，
然后发表自己的观点。
十六、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。
十七、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方
可以宣布散会。
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关于 2017 年度董事会工作报告的议案
（议案之一）
各位股东：
2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《董
事会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股
东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围
绕公司总体发展目标，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进，保持了
良好的发展态势。现将 2017 年度董事会工作情况报告如下：
一、管理层讨论与分析
（一） 总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 325,321.06 万元，较上年同期减少 20.26%，
主要系公司进行了业务结构调整，智慧城市业务收入下降所致。同时由于公司在
2017 年度收购了浙江华通云数据科技有限公司 80%的股权，公司整体盈利能力
上升。报告期内公司实现营业利润 38,902.86 万元，较上年同期增加 29.82%，实
现归属于母公司所有者的净利润 30,322.81 万元，较上年同期增加 23.65%。
报告期内，公司秉承“技术洞见，扎根行业”的战略路线，在业务布局上，
基于智能云服务、智慧城市、智慧商务、智慧生活四大业务板块，继续深耕大交
通、大金融、大健康三大行业，整合人工智能、大数据等前沿技术，推动产业智
能化升级。同时，公司持续加强新技术的研发和投入，着力推进人工智能在金融、
交通、健康等垂直行业的具体应用。
公司进一步优化业务结构。报告期内，公司剥离了北京新思软件外包业务，
调整了网新图灵的股权结构，并完成了收购华通云数据 80%股权事项。通过一系
列的剥离传统 IT 业务和并购优质资产，公司大幅增强了自身的云服务平台资源，
为下一阶段业务开展和技术发展提供坚实基础。
（二）主营业务经营情况
报告期内公司在调整转型中，致力于提供智能云服务、智慧城市、智慧商务
和智慧生活四大领域的信息技术服务，着重深耕三大优势行业：大交通、大金融、
大健康。
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在品牌建设上，报告期内，公司入选中国电子信息行业联合会颁发的“2017
中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，荣获中国国际投资促进会联合
国际数据中心（IDC）和美国高德纳公司（Gartner）联合颁发的“中国服务外包
领军企业”、“中国服务外包最具竞争力企业”，工业和信息化部国际经济技术合
作中心颁发的“Cloud China 2017 云帆奖—云计算优秀解决方案”，以及“中国
建筑行业最具影响力品牌”、 “2017 年浙江省信息经济重点企业‘龙头骨干企
业’”、“2017 年（第 17 届）浙江省软件业 20 家重点企业”等多项荣誉。
1、智能云服务
报告期内，公司完成收购华通云数据事项，为公司业务板块注入强大云服务
能力。目前公司在智能云服务板块主要推进数据中心（IDC）托管服务、政务专
有云服务、互联网资源服务三大业务。
在数据中心（IDC）托管服务业务方面，公司已经构建一流云计算基础设施，
在杭州、上海等地拥有六大数据中心。其中，千岛湖数据中心等级超过现行通用
等级规范，创全国最高标准，可有效保障数据中心 IT 设施的安全稳固运行。依
托一流的数据中心，公司成为阿里云重要的合作伙伴，也是浙江省政府、杭州市
政府、浙江省金融行业数据中心托管的主要服务商。
在政务专有云服务业务方面，公司是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府
政务专有云服务的提供商，为政务信息化、智慧城市系统搭建专有云计算平台，
提供计算、存储、数据库等综合服务。
在互联网资源加速服务业务方面，公司构建了一张覆盖全国、与国内几乎所
有主流云计算平台互联互通、与互联网互联互通的加速网络平台，为广大客户提
供端到端的网络解决方案。报告期内，公司的互联网资源业务流量规模超过
1,500G，服务于 1,000 万宽带用户。
2、智慧城市
报告期内，公司结合自身多年技术沉淀及客户资源积累，加快推进智慧交通、
智慧政务、智能建筑等“智慧城市”解决方案群，并重点投入大交通领域。
（1）智慧交通
公司从城际交通、城市交通、智慧港口、交通大数据等方面展开智慧交通业
务。
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在城际交通业务领域，公司扎实完成九景衢铁路信息系统及相关工程施工、
德龙烟铁路龙烟段工程信息系统项目、重庆至贵阳铁路扩能改造工程重庆西站站
房及客服信息系统项目；中标了南平至龙岩铁路扩能改造工程信息工程施工总价
承包项目及新建连云港至盐城铁路站后四电及相关工程等较大型项目；并着力推
进智能终端产品业务的开拓。
在城市交通业务领域，公司参建的紫之隧道项目荣获中国建筑质量的最高荣
誉——鲁班奖，报告期内，公司持续做好紫之隧道平台的维护工作，并着力做好
文一路隧道工程的前期准备工作。在城市综合管廊这一新兴业务上，公司也取得
了实质性的突破，中标了一个智慧管廊项目，为今后承接该类业务打下坚实基础。
在智慧港口业务领域，公司签署了浙江省海洋港口综合信息服务平台总体方
案的咨询合同，着力建设全省统一的集“船、港、货”物流信息与政府管理服务
等于一体的海洋港口信息平台。
在交通大数据业务领域，公司圆满交付山东省公安交通四级联动指挥系统。
（2）智慧政务
公司导入人工智能、大数据、云计算等先进技术，在工商、信访、公务员管
理等领域升级智慧政务，为客户提供政务公开、便民化的政务服务、数据共享和
交换、舆情洞察等的综合解决方案。报告期内，公司取得浙江政务服务网电子证
照共享服务项目；浙江省统一政务咨询投诉举报平台功能升级、对接及全省应用
推广项目。全国公务员系统在全国推广，公务员管理业务新增二个省级项目：浙
江省委组织部公务员系统和云南公务员管理项目；湖北省省委组织部公务员项目
获得入围资格。
在浙江省推进“最多跑一次”政务改革中，公司以用户需求为已任，集结兵
力研发适应性的产品和解决方案，加大力度实施，其中浙江省统一投诉举报咨询
平台作为浙江省“最多跑一次”的样板，得到了省级和厅级领导的高度认可。
（3）平安城市
在平安城市业务领域，公司参与了呼和浩特 “平安首府”项目建设，着力
打造城市级别的视频专网和视频图像综合应用管理平台，并承担治安监控、智慧
交通及外围防控卡口等系统的建设工作；新中标山东省公安厅反虚假信息诈骗实
战平台项目、山东鲁中强制隔离戒毒所信息基础设施项目等。
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同时，公司在信息通信、智慧城管、智能楼宇业务方面也都有所斩获。在信
息通信业务方面，公司参与了中国铁塔股份有限公司江苏省分公司 2017-2018 年
综合代维服务项目，并中标江苏省常州、南京、苏州、无锡四个地市的代维业务；
在智慧城管业务方面，公司完成德清智慧城管一期采购项目、福州数字化城市管
理信息采集服务外包项目，并成为浙江省内第一家参与编制“智慧城管”标准的
企业；在智能楼宇业务方面，公司签约北京副中心建筑智能化、北京新机场建筑
智能化、招商银行总部大楼建筑智能化等多个项目。这些项目凝结着公司卓越的
科技和管理水平，为智慧城市建设板块添砖加瓦。
3、智慧商务
在智慧商务领域，公司聚焦大金融行业，重点发展金融科技，并持续在电子
商务、智能制造等领域开拓进取，为企业创造价值。
在金融科技方面，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支
柱构建下一代金融的基础设施，为传统金融机构赋能。在国际上，公司继续和道
富、DST、WON 等重要客户一如既往地保持了良好的合作。在国内，公司与中国
外汇交易中心、上海清算所、中国工商银行、杭州银行等核心客户保持紧密的合
作，并新签约了包括上海证券交易所、兴业经济研究院、中信资产、金投互联在
内的多家金融企业。报告期内，公司结合自身强大的技术实力，重点发展机器人
投资顾问业务，成立浙江网新智语信息技术有限公司，推出“智语良投”APP，
为投资者优化投资策略，实现财富增值。此外，公司还结合大数据、云计算、风
控等技术，取得浙江省经济和信息化委员会的浙江省法人数字证书基础服务项目、
宁波地区法人数字证书基础服务项目、浙江省政府浙江法人综合数据库项目等，
浙江省法人证书业务用户突破 100 万，覆盖全省企事业单位的 63% ，完成 277
个系统的接入，为政府部门、金融机构和企业客户提供了可信身份认证与网络信
用信息服务。
在电子商务和智能制造领域，公司新签 Medtronic，Kone Elevator 等国际客
户和中国电子科技集团、杭萧钢构、亚厦装饰等国内客户。
4、智慧生活
公司依托智慧生活云平台，借助移动终端产品与服务，探索新型智慧化的生
活方式，在智慧人社、移动医疗、民生保障等方面发力，力图为客户提供生命的
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全程呵护，贴心的健康服务。
报告期内，公司在智慧人社领域继续扩大辐射范围，承建浙江省省级医保系
统功能扩充、金华市社会保障市民卡全市社保系统升级改造项目、宁波市信息一
体化社会保险（养老统征）信息系统升级改造项目、陕西省社会保障卡采购项目、
安康市人社公共服务系统建设项目、湖南省本级五证合一系统开发项目、河南省
全民参保登记信息系统二期开发维护等，为全国超过 1.5 亿人群提供社保服务。
在移动医疗领域，公司与支付宝签署《医保移动支付业务合作协议书》，在
基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作和应用。公司自主研发的“医快
付”APP 平台以生活号的形式正式入驻支付宝城市服务。浙江省省级医保用户可
以在支付宝里使用“医快付”提供的医保移动就医服务。同时，公司也与湖州、
义乌、衢州、东阳等地区和多家三甲级医院合作，推进智慧就医与统一支付集成
平台。
在民生保障领域，公司积极发展智慧助残、智慧民政、就业、公积金等方面，
在报告期内承接全国残疾人就创业服务平台的运营和维护项目、江西省劳动人事
争议调解信息系统项目、 “我的南京”公共支付健全升级项目、南京市就业大
数据分析系统、杭州市“智慧劳动监察”信息系统二期软件项目、广州市集聚产
业领军人才及人事人才业务系统升级改造项目等，深化智慧生活建设，为城市公
共服务内容又添新彩。
5、技术创新
报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：
（1）资质认证和知识产权建设
报告期内，公司获得第一类增值电信业务中的互联网接入服务经营许可证、
ISO27000 信息安全体系资质、ITSS 信息技术服务运行维护标准证书（叁级）证书，
并获得七项专利：一种软件源码语言翻译系统及方法、一种基于数据挖掘的医保
欺诈行为的检测方法、一种支持多途径结算方式的自动售票机、一种面向轨道交
通行业的自动取票机、一种面向轨道交通行业的自动检票机、一种新型磁票窗口
制票机等。报告期内，公司还获取了多项软件著作权：闪蝶智能化 COBOL 集成
开发平台软件、分布式数据知识搜索引擎软件、基于视频图像智能识别分析技术
的接触网巡检系统软件 V1.0、基于 RFID 技术的铁路巡检管理系统软件 V1.0、基
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于数据挖掘分析的环境动力监控管理系统软件 V1.0、基于企业大数据的智能问答
算法系统软件、大数据云平台管理系统软件、综合管廊管理平台软件、互联网资
源智能域名管理软件、互联网资源日志管理系统软件、企业知识库管理系统软件、
城市地面公交运行监测系统 v1.0、公安交通三维地理分析平台 V1.0 等。
（2）在智慧城市、智慧商务、智慧生活三大领域的技术突破
在智慧城市领域，公司的综合视频监控系统实现 GB28181 2016 版的技术要
求；基础物联平台实现 PLC、Modbus、OPC 的对接功能；完成一版客票公安数据
比对分发服务器软件的开发，并应用到重庆西站项目。在智慧商务领域，公司研
发出多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如恒天云网盘，闪蝶人工智能业
务分析平台、系统工程管理平台、恒天工作流引擎、恒天 DevOps 解决方案—天
集、遗留系统整体重构解决方案、单体应用微服务化解决方案等。在企业征信行
业，公司研制出时间戳服务器，通过对请求时间信息的签名，提供权威时间的证
明。公司自主研发的企业信息安全产品“白盾”，通过深入操作系统内核，采用
白名单机制，捍卫企业的信息安全。在智慧生活领域，公司组建移动开发团队，
有序推进与蚂蚁金服的战略合作；公司还成功研发了公共服务行业业务标准化平
台，并完成多地试点上线工作。
（3）“大数据+”持续深耕、“人工智能+”落地开花
报告期内，公司在“大数据+”方向持续深耕，完成公安交管大数据可视化
指挥实战平台、公安大数据预警综合管理平台、基于交通大数据的公共出行服务
平台、面向公共安全治理的政府大数据分析平台等多个软件项目，并自主研发了
文探数据处理服务软件。同时，经过不懈努力，公司在“人工智能+”领域有突
破性进展，多个项目落地开花。在大交通领域，公司推出了浙大网新人脸识别自
助实名制核验闸机，并取得了铁科院联调联试的认证，它与铁路客票系统、旅服
系统、公安系统无缝对接，实现刷脸进站，达到人、证、票三证合一，目前已在
重庆西站、威海站等投入使用。在大金融领域，公司大力推进机器人智能投顾产
品的研发——“智语良投” APP，运用量化交易模型和人工智能技术，构建智
能驱动的投资模型。公司研发的 In 系列智能问答产品，其核心功能包含机器人
智能问答和行业场景模型，该项目已应用在浙江省工商企业数字证书客服中心智
能客服系统，通过门户网站和微信公众号为浙江全省 100 多万企业提供业务咨询
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服务。在大健康领域，公司研发了飞思电子社保卡人脸识别取证系统，实现对参
保人面部信息的准确识别，应用于浙江省全民参保登记系统和医快付 APP，提供
更加便利的线上认证服务。另外，公司中标浙江省科技厅《人工智能技术在特定
领域的应用研究与示范项目》，该项目被列入浙江省科技厅 2018 年度重点研发计
划，将建设人工智能行业应用基础平台，重点突破知识图谱构建等核心关键技术，
研发一套智能运营的典型应用系统，包括智能问答/阅读机器人、智能画像机器
人和智能决策机器人，并面向金融、商业和政府等部门构建各类智能运营典型应
用示范。
（4）继续深化校企合作
报告期内，公司继续深化与浙江大学的合作，通过浙大网新-浙江大学人工
智能联合研究中心，不断输出人工智能最新研究成果。公司和爱尔兰科克大学
（University College Cork）签订合作备忘录，将在金融科技、人工智能领域达成
长期战略合作。通过一系列产学研深化合作，促进创新人才和企业对接。
二、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,253,210,634.08 4,079,562,141.53 -20.26
营业成本 2,409,525,201.65 3,246,984,954.13 -25.79
销售费用 157,860,923.24 158,498,455.49 -0.40
管理费用 484,443,389.13 513,345,418.66 -5.63
财务费用 25,520,498.66 31,818,214.45 -19.79
经营活动产生的现金流量净额 -61,682,040.17 81,660,942.61 -175.53
投资活动产生的现金流量净额 -516,975,739.40 175,199,532.35 -395.08
筹资活动产生的现金流量净额 446,171,668.97 -301,278,516.83 248.09
研发支出 123,346,563.19 120,914,067.01 2.01
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1、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
增加 4.01 个百
智慧城市 938,720,965.57 761,891,700.34 18.84 -53.50 -55.70
分点
减少 0.48 个百
智慧商务 1,791,335,389.40 1,433,373,305.19 19.98 3.48 4.10
分点
增加 7.33 个百
智慧生活 233,149,791.18 69,693,087.08 70.11 15.07 -7.59
分点
智慧云服务 250,824,692.85 127,879,659.95 49.02
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
增加 11.83 个
境内 3,015,592,618.70 2,230,956,541.88 26.02 -39.60 -47.93
百分点
减少 0.91 个百
境外 198,438,220.30 161,881,210.68 18.42 -30.37 -29.58
分点
（2）成本分析表
单位：元
分行业情况
上年
本期 本期金
同期
占总 额较上
成本构 占总 情况
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本 说明
比例 变动比
比例
(%) 例(%)
(%)
人工、其 本期不包含上期出售
智慧城市 761,891,700.34 31.84 1,719,665,018.16 54.21 -55.70
他 的子公司
人工、其
智慧商务 1,433,373,305.19 59.90 1,376,942,425.29 43.41 4.10
他
人工、其
智慧生活 69,693,087.08 2.91 75,421,279.76 2.38 -7.59
他
人工、其
智慧云服务 127,879,659.95 5.34
他
2、费用
单位：元
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项目 2017 年 2016 年 变动额 变动比例
销售费用 157,860,923.24 158,498,455.49 -637,532.25 -0.40%
管理费用 484,443,389.13 513,345,418.66 -28,902,029.53 -5.63%
财务费用 25,520,498.66 31,818,214.45 -6,297,715.79 -19.79%
所得税费用 59,791,566.24 46,397,743.48 13,393,822.76 28.87%
3、研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 117,091,357.36
本期资本化研发投入 6,255,205.83
研发投入合计 123,346,563.19
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.79
公司研发人员的数量 766
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.25
研发投入资本化的比重（%） 5.07
4、现金流
单位：元
项目 2017 年 2016 年 增减额 增减幅度% 说明
经营活动现金
4,011,909,154.89 4,525,717,380.40 -513,808,225.51 -11.35
流入小计
经营活动现金
4,073,591,195.06 4,444,056,437.79 -370,465,242.73 -8.34
流出小计
经营活动产生
的现金流量净 -61,682,040.17 81,660,942.61 -143,342,982.78 -175.53 A
额
投资活动现金
727,970,689.75 707,379,538.13 20,591,151.62 2.91
流入小计
投资活动现金
1,244,946,429.15 532,180,005.78 712,766,423.37 133.93 B
流出小计
投资活动产生
的现金流量净 -516,975,739.40 175,199,532.35 -692,175,271.75 -395.08 C
额
筹资活动现金
1,241,353,265.40 1,071,761,159.73 169,592,105.67 15.82
流入小计
筹资活动现金
795,181,596.43 1,373,039,676.56 -577,858,080.13 -42.09 D
流出小计
筹资活动产生
的现金流量净 446,171,668.97 -301,278,516.83 747,450,185.80 248.09 E
额
汇率变动对现
-4,510,585.17 9,008,975.34 -13,519,560.51 -150.07 F
金及现金等价
13
2017 年年度股东大会会议资料
物的影响
现金及现金等
-136,996,695.77 -35,409,066.53 -101,587,629.24 -286.90 G
价物净增加额
A 主要系本期支付人工成本增加及采购预付款、支付税费增加所致；
B 主要系本期收购华通云数据支付的现金对价增加所致；
C 主要系本期收购华通云数据支付的现金对价增加所致；
D 主要系上期偿还贷款较多所致；
E 主要系本期定向增发募集资金所致；
F 主要系本期人民币贬值所致；
G 主要系本期经营活动产生现金净流量减少所致。
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
单位：元
项目 2017 年金额 2016 年金额 增减额 增减幅度(%) 说明
资产减值损失 45,369,715.57 6,082,426.86 39,287,288.71 645.91 A
公允价值变动收益 9,431,649.18 -1,280,921.24 10,712,570.42 836.32 B
投资收益 244,740,253.60 198,655,136.54 46,085,117.06 23.20
资产处置收益 2,992,249.84 1,037,844.45 1,954,405.39 188.31 C
其他收益 21,610,637.90 0.00 21,610,637.90 D
营业外收入 1,824,587.35 35,042,441.02 -33,217,853.67 -94.79 E
营业外支出 4,490,942.65 18,333,504.75 -13,842,562.10 -75.50 F
所得税费用 59,791,566.24 46,397,743.48 13,393,822.76 28.87
A 主要系本期计提坏账准备、可供出售金融资产减值准备及商誉减值准备增加所致；
B 主要系本期华通云数据业绩不达标确认的补偿收益所致；
C 主要系本期子公司固定资产处置较多所致；
D 主要系本期与公司日常经营活动相关的政府补助转入其他收益所致；
E 主要系本期与公司日常经营活动相关的政府补助转入其他收益所致；
F 主要系上期确认债务重组损失较多所致；
（三）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期
本期期末 情
末数占 末数占
金额较上 况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期期末变 说
的比例 的比例
动比例（%） 明
（%） （%）
以公允价值计量且其变动 15,701,100.52 0.39 6,733,619.25 0.14 133.17 A
14
2017 年年度股东大会会议资料
计入当期损益的金融资产
应收票据 26,011,622.77 0.64 17,111,861.20 0.36 52.01 B
应收账款 970,575,576.19 23.91 734,847,227.08 15.64 32.08 C
预付款项 104,187,241.94 2.57 30,147,117.62 0.64 245.60 D
应收利息 1,865,808.22 0.05 - 0.00 E
其他流动资产 244,911,530.14 6.03 142,292,273.57 3.03 72.12 F
可供出售金融资产 247,125,908.90 6.09 179,815,213.82 3.83 37.43 G
长期应收款 13,706,954.44 0.34 - 0.00 H
固定资产 913,697,969.43 22.51 152,529,534.14 3.25 499.03 I
在建工程 91,854,497.38 2.26 - 0.00 J
无形资产 64,891,105.08 1.60 35,952,085.92 0.76 80.49 K
开发支出 4,653,241.00 0.11 3,474,866.29 0.07 33.91 L
商誉 1,264,276,218.64 31.15 26,089,635.43 0.56 4,745.89 M
长期待摊费用 26,967,968.42 0.66 14,682,374.05 0.31 83.68 N
递延所得税资产 12,887,151.22 0.32 9,702,074.50 0.21 32.83 O
以公允价值计量且其变动
- 0.00 185,301.00 0.00 -100.00 P
计入当期损益的金融负债
预收款项 47,341,105.93 1.17 72,686,348.25 1.55 -34.87 Q
应付股利 21,883,511.78 0.54 3,971,123.94 0.08 451.07 R
一年内到期的非流动负债 162,876,092.54 4.01 2,940,187.20 0.06 5,439.65 S
长期借款 116,800,000.00 2.88 5,105,991.60 0.11 2,187.51 T
长期应付款 2,772,084.71 0.07 - 0.00 U
递延收益 9,467,302.28 0.23 1,102,463.48 0.02 758.74 V
资本公积 2,182,015,578.35 53.75 398,580,843.69 8.48 447.45 W
未分配利润 1,058,637,228.63 26.08 805,867,635.85 17.15 31.37 X
少数股东权益 217,323,631.04 5.35 111,833,585.48 2.38 94.33 Y
其他说明
A 主要系本期华通云数据业绩不达标确认的金融资产增加所致；
B 主要系本期子公司票据结算增加所致；
C 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
D 主要系本期新增子公司华通云数据并入及支付货款增加所致
E 主要系本期购买债券包含的已宣告未分配利息所致；
F 主要系华通云数据并入的待抵扣增值税进项增加所致；
G 主要系本期对外股权投资增加所致；
H 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
I 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
J 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
K 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
L 主要系本期子公司增加资本化研发投入所致；
M 主要系本期本期非同一控制下溢价收购华通云数据产生所致；
N 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
O 主要系本期坏账准备计提增加相应可抵扣暂时性差异增加所致；
P 主要系上期远期结售汇亏损所致；
15
2017 年年度股东大会会议资料
Q 主要系本期按权责发生制由预收转入收入较多所致；
R 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
S 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
T 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
U 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
V 主要系本期新增子公司华通云数据并入所致；
W 主要系发行股份购买资产及募集配套资金相应溢价增加所致；
X 主要系本期利润增加所致；
Y 主要系本期利润增加相应少数股东权益增加以及华通云数据并入所致。
2、截至报告期末主要资产受限情况
单位：元
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 61,340,385.05 保证金
长期股权投资 153,429,479.56 借款担保
应收账款 35,524,993.10 用于借款质押
长期应收款 13,706,954.44 用于借款质押
一年内到期的非流动资产 70,435,899.25 用于借款质押
151,143,797.16 用于融资租赁借款抵押
固定资产
62,839,877.30 用于借款抵押
合 计 548,421,385.86
（四）行业经营性信息分析
公司所处行业为软件与信息技术服务业。
1、信息技术服务业发展现状
数据显示，2017 年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好的运行态
势，收入和效益同步加快增长，出口有所恢复，吸纳就业人数平稳增加，创新能
力不断提升，产业结构持续调整优化，服务和支撑保障能力显著增强。根据工业
与信息部发布的《2017 年 1-12 月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》，
全国软件业务收入已达 55,037 亿元，比去年增长 13.9%，利润总额 7,020 亿元，
同比增速 15.2%。
2、三大重点行业潜能逐步释放
交通业迎来发展转型黄金时期。国家政策支持交通建设大步向前，《“十三
五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，到 2020 年基本建成安全、便捷、高
效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代
化。同时，交通运输部发布的《推进智慧交通发展行动计划(2017—2020 年)》明
确指出要推进交通基础设施智能化管理、推动智能化客运枢纽建设、智能化港口
16
2017 年年度股东大会会议资料
建设、提高综合交通出行信息服务水平，引导交通服务新业态发展。交通业向智
慧交通转型成为国家战略导向。
金融科技正在重构金融新生态。人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴
技术带来金融底层基础设施的代际升级，由此，金融科技步入对资产进行精准高
效定价，从而实现资产端高效配置的全新阶段。随着国内个人财富规模的平稳增
长，社会整体金融需求也在连年增长，网络化、分布式、场景化、数字化的新金
融服务模式正在逐步构建。金融科技正以如火如荼之势对传统金融的业态进行深
刻改造，为传统金融机构赋能，涉及金融领域的方方面面，如支付清算、智能客
服、智能投顾、智能信贷、征信等。金融科技已成为国家复兴的战略需要。
健康行业迎来新机遇。根据人力资源社会保障部《“互联网＋人社”2020 行
动计划》，目前我国正着力推进“互联网＋人社”试点示范工作，到 2020 年之前，
要实现“互联网＋人社”多元化、规模化发展：建成较为完善的创新能力体系，形
成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的“互联网＋人社”发展格局；各
项行动主题全面深化，形成开放共享的“互联网＋人社”生态环境，社会参与程度
大幅提升，服务资源得到充分开发利用，群众满意度显著提升。这标志着智慧人
社、民生保障等领域得到国家的扶持，市场前景广阔。
3、人工智能发展进入新阶段
人工智能在 2017 年里迅速进入爆发期，成为推动技术革新、产业升级、社
会进步的巨大力量。国际市场上谷歌、苹果、软银等都在大力推动人工智能发展，
国内百度、阿里等巨头也在加快人工智能技术的开发。世界主要科技强国纷纷出
台人工智能相关发展战略，中国在 2017 年 7 月与 12 月陆续发布《新一代人工智
能发展规划》与《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》，提出以信息技
术与制造技术深度融合为主线，推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用，
发展高端智能产品，夯实核心基础，提升智能制造水平，完善公共支撑体系，促
进新一代人工智能产业发展，推动制造强国和网络强国建设，助力实体经济转型
升级。由此将人工智能上升为国家战略。
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
单位：万元
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2017 年年度股东大会会议资料
报告期内对外投资额合计 188,973.46
上年同期对外投资额合计 24,628.50
报告期内对外投资额与上年同比的变动数 164,344.96
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度 667.30%
（1）重大的股权投资
1）2016 年 10 月 17 日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，同意
公司全资子公司网新创投参与出资设立股权投资基金，并作为有限合伙人（LP）
认缴出资 1 亿元人民币。2016 年网新创投完成首期出资 1,000 万元，截至报告期
末，网新创投已出资 4,268.28 万元。
2）因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 10 月 27 日起停牌。公司拟以发行
股份及支付现金方式购买浙江华通云数据科技有限公司 80%股权并募集配套资
金，并于 2016 年 11 月 9 日正式进入重大资产重组程序。2017 年 1 月 6 日，公
司股票复牌。
2017 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了重大
资产重组报告书等相关议案。2017 年 3 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时
股东大会审议通过了上述议案。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于 2017 年 6 月 14
日获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，并于 2017 年 7 月 27
日收到中国证监会出具的《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息
港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017﹞
1328 号），核准公司向华数网通信息港有限公司等交易对方合计发行 82,889,674
股股份购买华通云数据 80%股权，并募集配套资金不超过 75,000 万元。
截至报告期末，公司已完成标的资产过户手续、新增股份登记托管手续及向
交易对方支付现金对价。公司于 2017 年 9 月将华通云数据纳入合并报表范围。
（2）重大的非股权投资
2017 年 12 月 13 日，经公司总裁办公会议审议批准，同意公司通过上海证
券交易所固定收益平台买入债券【17 佳源 02】（债券代码：145606.SH），券面总
额 4,800 万元。
（3）以公允价值计量的金融资产
单位：元
项目 明细 期末金额 期初金额 本期变动
18
2017 年年度股东大会会议资料
股票 康恩贝 6,560,117.25 6,733,619.25 -173,502.00
股票 中欣氟材 7,988.13 0.00 7,988.13
股票 科创信息 7,520.55 0.00 7,520.55
股票 名医健康 1,406.72 0.00 1,406.72
股票 伊戈尔 3,462.39 0.00 3,462.39
股票 光弘科技 5,064.93 0.00 5,064.93
股票 中石科技 1,376.00 0.00 1,376.00
股票 德赛西威 12,537.88 0.00 12,537.88
股票 鹏鹞环保 5,026.08 0.00 5,026.08
股票 润都股份 3,129.84 0.00 3,129.84
其他 其他 9,093,470.75 0.00 9,093,470.75
15,701,100.52 6,733,619.25 8,967,481.27
（六）重大资产和股权出售
1、2017 年 2 月 13 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意
公司在股东大会批准之日起 12 个月内通过深圳证券交易所大宗交易平台出售不
超过 15,000,000 股众合科技股票。截至报告期末，公司通过深圳证券交易所大宗
交易平台出售众合科技股票共计 12,440,993 股，出售均价 19.57 元/股。上述出
售完成后，公司仍持有众合科技 40,940,793 股股票，占众合科技总股本的 10.42%。
2、2017 年 9 月 25 日，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，同意
公司将控股子公司网新图灵 40%的股权转让给宁波梅山保税港区自胜投资合伙
企业（有限合伙）交易作价 4,386.80 万元人民币。上述股权转让完成后，公司仍
持有网新图灵 55%的股权，网新图灵仍为公司控股子公司。截至目前，自胜投资
已向公司支付全部股权转让款 4,386.80 万元，网新图灵已完成股权转让事宜相关
的工商变更登记手续。
3、2017 年 10 月 26 日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，同
意公司将控股子公司北京新思 60%的股权转让给江苏明月软件技术有限公司，交
易作价 4,500 万元人民币。上述股权转让完成后，公司仍持有北京新思 20%的股
权。截至报告期末，明月软件已向公司支付股权转让款 2,300 万元，北京新思已
完成股权转让事宜相关的工商变更登记手续。剩余的股权转让款明月软件将按照
协议约定分别于 2018 年 11 月 30 日及 2019 年 11 月 30 日前进行支付。
（七）主要控股参股公司分析
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2017 年年度股东大会会议资料
归属于母公司
归属于母公司股
公司名称 公司类型 注册资本 总资产（元） 营业收入（元） 股东的净利润
东的资产（元）
（元）
浙江浙大网新图
控股子公
灵信息科技有限 10,000 万元 433,689,201.22 118,998,489.97 1,094,633,940.73 6,129,253.54
司
公司
浙江浙大网新软
控股子公
件产业集团有限 9,000 万元 311,561,922.79 173,719,234.17 235,234,735.10 24,530,168.36
司
公司
北京晓通智能信 全资子公
8,000 万元 240,600,505.35 4,587,860,586.25 387,339,358.90 1,344,250.04
息技术有限公司 司
北京新思软件技 控股子公
5,000 万元 86,396,033.53 24,252,230.36 276,274,708.85 -26,254,232.65
术有限公司 司
网新（香港）国 控股子公 4,000 万港
47,827,325.14 59,359,591.44 - -2,316,671.57
际投资有限公司 司 元
浙江浙大网新国
控股子公
际软件技术服务 2,500 万元 168,861,381.32 71,215,726.52 339,581,361.63 9,266,606.44
司
有限公司
浙江网新赛思软 全资子公
8,000 万元 249,948,833.09 4,286,492.94 31,756,540.21 -5,535,779.33
件有限公司 司
浙江网新电气技 控股子公
1,250 万元 288,426,117.48 50,621,221.29 226,006,902.54 26,228,977.48
术有限公司 司
浙江网新信息科 全资子公
4,000 万元 253,364,395.90 67,337,198.62 277,299,778.06 11,040,306.36
技有限公司 司
浙大网新系统工 全资子公
20,700 万元 675,653,163.67 234,619,358.31 490,664,027.97 12,777,236.34
程有限公司 司
浙江华通云数据 全资子公 29,986.25
1,362,845,216.42 741,717,451.09 686,481,688.22 152,120,664.39
科技有限公司 司 万元
浙江浙大网新置 3,750 万美
联营企业 1,520,977,036.41 500,033,389.09 581,031,002.82 9,234,945.64
地管理有限公司 元
上海微创软件股
联营企业 878 万美元 1,090,550,618.54 391,235,201.52 1,061,421,612.55 4,172,638.57
份有限公司
浙江众合科技股
联营企业 39,292 万元 6,015,592,852.29 2,304,299,683.20 2,086,396,395.84 60,210,499.93
份有限公司
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、“大数据+”概念向产业进一步落地
根据工业和信息化部发布的《大数据产业发展规划（2016-2020 年）》，我国
云计算服务现已逐渐成熟，主要云计算平台的数据处理规模已跻身世界前列，为
20
2017 年年度股东大会会议资料
大数据提供强大的计算存储能力并促进数据集聚。在大数据资源建设、大数据技
术、大数据应用领域涌现出一批新模式和新业态。龙头企业引领，上下游企业互
动的产业格局初步形成。基于大数据的创新创业日趋活跃，大数据技术、产业与
服务成为社会资本投入的热点。国家高度重视，进一步提高大数据在各领域中的
应用，加快概念向产业的落地实施，未来大数据将成为塑造国家竞争力的战略制
高点之一。
2、人工智能将成为经济发展的新引擎
2017 年 12 月工业和信息化部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行
动计划（2018-2020 年）》指出，当前新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大
数据的形成、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能
发展进入新阶段，智能化成为技术和产业发展的重要方向。我国人工智能产业发
展势头良好、空间巨大。人工智能具有显著的溢出效应，将进一步带动其他技术
的进步，推动战略性新兴产业总体突破，正在成为推进供给侧结构性改革的新动
能、振兴实体经济的新机遇、建设制造强国和网络强国的新引擎。
3、智慧城市市场将迎来新一轮爆发
中国的智慧城市建设，有了前十年宽带网络、视频监控等基础设施建设的积
累，一批先进城市已经进入了以数据分析为核心，以情报驱动的新一代智能城市
建设阶段。在这个阶段，数据是重中之重，而对于城市的管理者来说，如何更高
效地收集和分析数据既是重点也是难点。因此，借助前沿技术驱动智慧城市升级
换代，促进城市管理和公共服务向精细化发展，在智慧政务、平安城市、智慧交
通、智慧医疗等行业领域做深做透的市场空间巨大。2017 年《长三角区域信息
化合作“十三五”规划（2016-2020 年）》中提出了智慧城市群的概念，2018 年
智慧城市市场或将迎来新一轮的爆发。
（二）公司发展战略
2018 年公司将继续坚持“技术洞见，扎根行业”的战略定位，以人工智能研
究为引擎，以云计算、大数据为双翼，以智慧城市、智慧商务、智慧生活为业务
版图，以大交通、大金融、大健康为行业纵深，建立纵向的行业生态和横向的跨
行业技术生态，形成以自身为核心的生态演进路线。
21
2017 年年度股东大会会议资料
在智能云服务领域，公司将通过在全国扩建数据中心业务，形成全国数据中
心运行与全国智慧城市建设互为联动的产业布局。同时，基于强大的云资源基础，
公司将利用自动机器学习和强化学习技术，打造智能视频技术，由当前的云资源
综合服务商升级为智能计算综合服务商。
在大交通行业，公司将从城际交通、城市交通、智慧港口、交通大数据四方
面为交通行业的客户提升运营管理和决策水平，提高交通资源利用率，缓解城市
拥堵，提升交通效率，开启多维一体的大交通时代。同时，公司看到地下管廊的
新兴业务机会，将加大投入，建设智慧管廊云平台。
在大金融行业，公司利用人工智能、区块链、云计算、大数据四大技术支柱
构建下一代金融的基础设施，将金融科技全面应用于重塑传统金融产品与服务、
智能金融知识图谱、全方位金融系统咨询与总包服务、智能金融理财服务及互联
网金融服务五大金融领域，创新金融场景和生态，构建智能金融服务价值网。
在大健康行业，公司深入发展智慧社保、阳光医保、民生保障、移动医疗、
智慧医院等业务，提供生命全程的贴心呵护。在“互联网+”、“大数据+”的趋势化
发展下，政府客户的需求点与关注度发生变化，客户层级由县级变成市级集中、
省级集中。在这样的形势下，公司将充分发挥自身实力优势和先发优势，找到与
创新业务的结合点，谋求跨越式发展。
在公司的运营管理上，公司将加强体系内业务协同，推进云资源运营、技术
研发、市场营销和专业化服务等竞争要素的重组和业务创新，加速业务重构、流
程优化和服务提升，实现转型发展。同时也通过资本运作，盘活原有资产，并购
优质资产，投资人工智能、物联网等具有良好前景的技术领域，补足产业链短板，
提高公司整体竞争力，促进业务线蓬勃发展。未来，公司希望通过不断引入前沿
技术，在大交通、大金融、大健康领域建立独特的竞争优势，真正领跑“AI+”时
代。
（三）经营计划
根据上年度经营计划，公司计划实现主营业务收入 38 亿元，毛利 7.6 亿元。
报告期内，公司实现主营业务收入 32.14 亿元，毛利 8.21 亿元。主营业务收入不
达预期的主要原因是部分智慧城市 PPP 项目受政策影响未能如期签署合同，同时
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2017 年年度股东大会会议资料
华通云数据纳入合并报表的时间晚于预期。
2018 年，公司将从分布式云服务切入，以分布式 AI 为着力点，融合旗下云
计算、智慧城市、大交通、大金融、大健康等业务板块，合力打造具有核心竞争
力的产品，全力推进战略落地。公司计划实现主营业务收入 35 亿元，毛利 9 亿
元。具体经营计划包括：
1、着力打造分布式人工智能云平台，并建设西南数据中心
凭借浙大网新-浙江大学人工智能联合研究中心深厚的技术积累，以及华通
云数据强大的云基础设施的支持，公司将重点建设分布式存储、温数据存储与
AI 分布式计算融合的分布式人工智能综合计算平台，并向安全云、融合媒体云、
大数据云、温数据云等云应用领域拓展。该分布式 AI 平台将与智慧城市、智慧
商务、智慧生活三大业务板块结合，去创造全新的应用场景，促进各业务云化、
人工智能化，提供靠近应用、靠近终端的人工智能计算服务。
同时，公司还将部署建设西南、华东和华南数据中心集群，成为全国性数据
中心服务商。这一布局将为公司的转型升级、为三大智慧板块的业务发展提供更
坚实的基础设施和资源保障。
2、抓住智慧城市升级换代机会，积极投身智慧城市总包建设
基于公司多年在智慧交通、智慧政务、平安城市、智慧城管等领域的深厚积
累，叠加人工智能、大数据等先进技术，公司将以云化、平台化的思维来全新升
级智慧城市理念和解决方案，打造大数据高效处理、自主反应的新一代智慧城市。
尤其是分布式 AI 可以从海量数据中快速提取有效信息，处理速度快、效率高，
经济成本低。通过分布式 AI 的架构方式将大幅降低城市大脑实施成本，加快城
市大脑在全国的市场推广。同时，公司将集结泛生态圈内优质资源，灵活运用
PPP 模式参与智慧城市建设，重点选择经济较发达的二三线城市实现智慧城市总
包的落地，并通过项目总包切入智慧交通、智慧政务、平安城市、政务云等具体
业务领域。例如，公司将继续在新疆阜康开展智慧城市建设工作；在智慧政务领
域，公司将借助浙江省政务改革“最多跑一次”在全国的示范效应，加大推广力
度，争取更多的市场份额。
3、积极发展三大行业
在大交通、大金融、大健康三大重点行业，公司将共享体系内云计算、大数
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2017 年年度股东大会会议资料
据、人工智能等技术资源，建立纵向的行业生态和横向的跨行业技术生态，形成
以自身为核心的生态演进路线，打造独特的竞争优势，形成竞争壁垒，领跑“人
工智能+”时代。
（1）大交通板块
在城际交通业务领域，2018 年铁路业务量大，公司将扩大优势业务，加大
创新投入，抓住机会大力推进铁路业务，抢占市场份额，利用视频分析技术（主
要是人脸识别技术）帮助客户减少售票、候车安检、上车检票环节的人员投入；
升级客运信息系统、综合监控系统、通信系统，使设备的运行、维护、人员管理、
耗材管理更智能化；利用节能技术，减少车站、机房设备的能耗。同时新的一年
公司争取在高速公路业务上实现突破。
在城市交通业务领域，公司将在继续拓展隧道业务的基础上，重点在公安、
智能交通、市政、地下管廊等方向突破。
在智慧港口业务领域，公司将加大投入，拓展港口信息化业务，推动建设集
“船、港、货”物流信息与政府管理服务等一系列服务于一体的海洋港口信息平
台。同时公司也将拓展相关产品的独立销售，包括智能终端产品、大数据产品、
系统平台产品等市场推广及业务推进。
（2）大金融板块
国内市场方面，公司将更有针对性地提升金融科技专业服务能力，从以往的
基础技术服务，逐步提升到业务咨询、解决方案供应商甚至是总集成商的地位，
尤其是切入金融核心业务系统的咨询和建设。同时，基于“最多跑一次”改革，
以可信认证产品业务为主线，实现浙江省法人数字证书的应用突破，稳步推进法
人证书在各地市国税的应用，并以大数据分析和信用建模为切入点，全力完善国
税发票防虚开系统，以产品化模式向其他县市乃至省外拓展。
国际市场方面，公司也将逐步转向高端咨询，继续推进以技术为主要切入点
的软件产品和解决方案的业务模式，今年也将通过与爱尔兰高校的紧密合作，加
快开拓欧洲市场。
（3）大健康板块
在智慧社保和民生保障方面，公司将继续以“互联网+人社”2020 行动计划
为纲要，策划和完善业务集中、云架构、大数据、业务标准化等行业解决方案。
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2017 年年度股东大会会议资料
在人社行业现有区域内加大省级大客户合作关系，新拓展五个地市级重点客户，
努力提升广东、江苏两大省份的业绩规模。同时，重点打造业务标准化、公共服
务、“互联网+”、大数据分析等热点业务的重点客户样板工程，积极探索智慧民
生、智慧助残、就业淘宝、网上培训等新行业、新业务领域，推出有竞争力的解
决方案和产品。在健康保障领域，公司将转型医保医疗支付产品“医快付”APP
为云服务平台，并通过技术升级强化医快付平台能力来提供更专业的云服务。通
过梳理医保、医疗和机构三大业务线，以“大客户+大平台”战略，面向不同行
业的客户提供有针对性的解决方案和信息化建设服务。
（4）加大研发投入，深入推进“大数据+”、 “人工智能+”技术路线
公司将加大投入，基于分布式 AI 架构，结合交通、公安、城管、旅游、媒
体等各类行业资源开发行业应用场景，推动产业的智能化升级。在公司重点发展
的三大优势行业，公司将继续结合新一代人工智能开展技术研发工作。在大交通
领域，加大对交通小脑的研发投入，通过城市广泛分布的摄像头，结合分布式人
工智能和大数据技术，实现在城市交通中的违章监测、流量预警、交通疏导等工
作，切实提升交通效率，缓解城市拥堵。通过在主干道、车站、广场、步行街建
设中实现智慧感知、生物识别和视频结构化，打造人工智能的立体化防控体系，
方便调阅录像、实时布控。在大金融领域，继续发展机器人投资顾问业务，结合
量化交易策略和人工智能算法，将投资策略做精做优，普惠于个人投资者。在金
融旧系统重构产品中，加入机器自动编程的快速开发工具，大幅降低代码分析时
间，加速代码重构。此外，公司还将重点发展语义识别，利用人工智能的技术实
现政务服务体系的咨询问答、引导即达，让系统回归服务，为广大市民提供方便
贴心的智能引导，节约大量人力成本。
因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求：
资金成本及使
资金支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排
用说明
自有资金及银行
智慧城市及商务 25,000 万元 全年 债权 基准利率上浮
类金融机构
自有资金及银行
云计算及人工智能 20,000 万元 全年 债权 基准利率上浮
类金融机构
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2017 年年度股东大会会议资料
（四）可能面对的风险
1、美国采取贸易保护主义，影响公司对美软件出口业务
美国政府近期采取强硬的贸易保护主义政策，加征关税，并限制中国对美国
科技产业投资。公司在美国一直设有研发及运营团队，这一政策是对公司海外市
场的一次严峻考验。
应对措施：公司将加强自主知识产权产品研发和核心竞争力建设，深入行业、
融入客户业务流程，强化服务模式转型，在美国市场走高端咨询路线，稳固大客
户维护。同时，公司将重点拓展欧洲市场；且近年来国内业务市场份额逐渐走高，
公司将把握这一契机，维护和发展国内客户从而减缓国际市场压力。
2、企业转型升级、战略落地过程中带来的风险
报告期内公司完成传统业务的进一步剥离，继续并购优质资产，并在技术研
发方面加大投入。尽管如此，公司仍将面临业务投入短期见效慢，特别对公司财
务报表利润产生较大影响的风险。
应对措施：在转型过程中，公司将重点做好竞争要素的重组，优化组织结构，
提高执行力，使公司的业务版图从底层 IAAS 到行业前端应用融会贯通，增加各
块业务的竞争砝码。
3、人才流失的风险
公司所处软件和信息技术行业属于知识密集、人才密集和技术密集型行业，
核心技术人员与优秀领导团队是维持和提高公司竞争力的核心力量。然而，公司
所处行业的人员流动性相对较高，行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，
特别是大数据和互联网的产业兴起，人力成本的大幅提高，也对公司的市场开拓、
技术储备和人才储备带来一定的挑战。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对
内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立了完善的人才聘用及管理、激
励制度，并通过股权激励、员工持股计划、子公司改制来稳定核心技术人才队伍。
同时公司创新团队文化，增强企业多元包容、开放的文化氛围，形成良好积极的
工作环境和创新文化，提高员工的归属感。
4、商誉减值风险
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2017 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司完成收购华通云数据 80%股权事项，华通云数据成为公司全
资子公司，本次交易形成 126,201.90 万元的商誉。如华通云数据未来经营状况恶
化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对
本公司未来业绩造成不利影响。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
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2017 年年度股东大会会议资料
关于 2017 年度监事会工作报告的议案
（议案之二）
各位股东：
2017 年，公司监亊会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的相
关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予
的职责。报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了公司董事会和股东大会，
认真听取了公司在经营发展、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重
大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作及董事、高级管理人
员的履职情况进行了监督，督促公司提高规范运作水平。现将 2017 年度公司监
亊会履行职责情况报告如下：
（一）监事会的工作情况
2017 年度公司监事会共召集了 5 次会议，讨论了如下事项：
会议时间 会议届次 会议议题
1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案
2. 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案
3. 关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议
案
4. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
第八届监事会 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
2017/2/24
第十六次会议 5. 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》之
补充协议的议案
6. 关于签署《关于提前终止<附条件生效的股份认购协议>之协议》
的议案
7. 关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金相关审计报告、评估报告等报告的议案
8. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回
报的风险提示及公司采取的措施的议案
9. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法
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2017 年年度股东大会会议资料
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
1. 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
2. 关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案
3. 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
第八届监事会
2017/4/26 4. 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
第十七次会议
5. 关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
6. 关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案
第八届监事会
2017/4/27 1. 关于公司 2017 年第一季度报告正文及其全文的议案
第十八次会议
第八届监事会
2017/7/6 1. 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第十九次会议
1. 关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案
第八届监事会 2. 关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
2017/8/25
第二十次会议 报告》的议案
3. 关于会计政策变更的议案
第八届监事会
2017/10/26 1. 关于公司 2017 年第三季度报告正文及其全文的议案
第二十一次会议
（二）监事会对公司规范运作情况的意见
报告期内，公司严格依照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规开展经
营活动。公司决策程序符合法律、法规和公司章程的规定。公司董事、高级管理
人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议。未发现上述人员履行职务时
有违反法律、法规和《公司章程》或损害本公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度能够严格执行
并不断完善。公司 2017 年度财务报告真实地反映了公司的经营成果和财务状况，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见审计报告是客观公
正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
公司 2017 年度募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利
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2017 年年度股东大会会议资料
益。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的意见
报告期内，未发现公司收购和出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成
公司资产流失的行为。
（六）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，未发现公司关联交易中有损害公司和股东利益的行为。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司第八届监事会审阅了公司 2016 年内部控制自我评价报告。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
30
2017 年年度股东大会会议资料
关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案
（议案之三）
各位股东：
经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，公司于 2018 年 4 月 25 日
在上海证券交易所网站披露了 2017 年度报告全文及摘要，并在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》刊登了公司 2017 年度报告摘要。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。
2017 年公司实现营业收入 325,321.06 万元，较上年同期减少 20.26%；实现
营业利润 38,902.86 万元，较上年同期增加 29.82%；实现归属于母公司所有者的
净利润 30,322.81 万元，较上年同期增加 23.65%。
主要会计数据和财务指标如下：
单位：万元
项 目 2017 年 1-12 月 2016 年 1-12 月 增减额 增减比例（%）
营业总收入 325,321.06 407,956.21 -82,635.15 -20.26
主营业务收入 321,403.08 395,266.50 -73,863.42 -18.69
主营业务毛利 82,119.31 78,063.63 4,055.68 5.20
增加 5.80 个百分
主营业务毛利率 25.55% 19.75%
点
增加 5.52 个百分
综合毛利率 25.93% 20.41%
点
期间费用 66,782.48 70,366.21 -3,583.73 -5.09
归属于母公司股
30,322.81 24,522.57 5,800.24 23.65
东的净利润
非经常性损益 22,098.65 18,485.75 3,612.90 19.54
扣非后净利润 8,224.16 6,036.82 2,187.34 36.23
总资产 653,267.69 406,063.32 247,204.37 60.88
减少 13.12 个百分
资产负债率 28.33% 41.45%
点
每股收益 0.32 0.27 0.05 18.52
扣非后每股收益 0.09 0.07 0.02 28.57
经营活动产生的
-6,168.20 8,166.09 -14,334.30 -175.53
现金流量净额
现金及现金等价
-13,699.67 -3,540.91 -10,158.76 -286.90
物净增加额
31
2017 年年度股东大会会议资料
2018 年公司计划实现主营业务收入 35 亿元，主营业务毛利 9 亿元。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
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2017 年年度股东大会会议资料
关于公司 2017 年度财务决算报告
及 2018 年财务预算报告的议案
（议案之四）
各位股东：
公司《2017 年度财务报告》已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容请见公司《2017 年年度报告——
审计报告》。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
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2017 年年度股东大会会议资料
关于修订《公司章程》的议案
（议案之五）
各位股东：
根据公司第八届董事会第三十五次会议决议，因公司拓展智慧城市业务的需
要，公司董事会拟在经营范围中增加“建筑智能化工程、机电工程的设计、承包、
安装与服务”，并对《公司章程》作出相应修订，具体修改内容如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：计算机及网络系统、电子商务、计算机 围：计算机及网络系统、电子商务、计算机
系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务 系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务
及产品的制造与销售；网络教育的投资开 及产品的制造与销售；网络教育的投资开
发；生物制药的投资开发；高新技术产业投 发；生物制药的投资开发；高新技术产业投
资开发。自营和代理进出口业务(除国家限 资开发。自营和代理进出口业务(除国家限
定经营或禁止进出口的商品和技术外)；承 定经营或禁止进出口的商品和技术外)；承
接环境保护工程；承包与其实力、规模、业 接环境保护工程；承包与其实力、规模、业
绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上 绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；不动产经营租 述境外工程所需的劳务人员；不动产经营租
赁服务。 赁服务；建筑智能化工程；机电工程的设计；
承包；安装与服务。
修改后的内容以工商登记机关核准为准。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
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2017 年年度股东大会会议资料
关于公司董事会换届选举的议案
（议案之六）
各位股东：
鉴于公司第八届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，经公司董事会提名委员会提名、第八届董事会第三十五次会议审议，
公司董事会提名史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、潘丽春为第九届董
事会董事候选人，提名费忠新、詹国华、申元庆、凌云为第九届董事会独立董事
候选人（简历附后）。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可
提交股东大会选举。
第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
附：
董事候选人简历：
1、史烈：1964 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江
大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。1990 年起历任浙江大学图
灵信息科技有限公司董事长、总经理，2002 年 8 月至 2010 年 4 月历任公司总裁、副董事长，
现任公司董事长。
2、陈健：1962 年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。
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2017 年年度股东大会会议资料
1991 年至 2001 年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002 年起任浙江浙大网新图灵科
技有限公司总经理，公司副总裁、总裁，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长，
公司副董事长。
3、沈越：1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商
学院数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任
江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技
集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集
团有限公司董事，公司董事、总裁。
4、董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、
浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新科技股份有限公
司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。
5、赵建：1966 年出生，浙江大学管理工程硕士学位。1991 年起历任浙大快威科技产
业总公司副总经理、总经理。2001 年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁，现任浙江浙大
网新集团有限公司董事长，公司董事。
6、张四纲：1964 年出生，浙江大学电机系学士学位，浙江大学管理工程硕士学位。历
任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙
江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大
网新集团有限公司董事兼总裁，公司董事。
7、潘丽春： 1968 年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任中共浙江省
金华市委办干部，浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然
集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江众
合科技股份有限公司董事长，浙江浙大网新集团有限公司董事，公司董事。
独立董事候选人简历：
1、费忠新：1954 年出生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙
江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。目前担任浙江华海药
业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股份有限公司独立董事。
2、詹国华：1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮电大学软件工
程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会长，浙江省高等学校计算
机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与教育学会副会长及国际服务工程委员
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2017 年年度股东大会会议资料
会主任，杭州市服务外包人才培训联盟理事长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学
信息科学与工程学院院长，2008 年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程
学院执行院长。
3、申元庆：1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并获得计算机科
学硕士学位。1994 年加入微软曾在美国总部及亚太地区产品研发和市场销售部门担任多项
管理职务，曾任微软亚太研发集团首席运营官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云
计算与企业事业部总经理。2017 年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。
4、凌云：1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计算机应
用专业硕士学位，浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997 年 7 月至 2004 年 7 月任
浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长，2004 年 7 至 2013 年 12 月浙江工商大学计算
机与信息工程学院院长，2014 年 1 月 2016 年 12 月浙江工商大学科研处处长。
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2017 年年度股东大会会议资料
关于公司监事会换届选举的议案
（议案之七）
各位股东：
鉴于公司第八届监事会将于近期任期届满，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，经公司第八届监事会第二十三次会议审议，公司监事会提名吴晓农、
姚晓燕为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。吴晓农、姚晓燕将与公司
2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周力炜共同组成第九届监
事会，第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
附：
监事候选人简历：
1、吴晓农：1964 年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研
究生。1987 年起至 2001 年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书
记。2001 年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005 年 1 月起
至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。
2、姚晓燕：1983 年出生，杭州电子科技大学会计学专业学士学位。2007 年 7 月进入
公司工作，2011 年 7 月起至今任公司财务部税务主管。
38
2017 年年度股东大会会议资料
关于续聘会计师事务所的议案
（议案之八）
各位股东：
经公司董事会审计委员会提议、第八届董事会第三十五次会议审议，公司拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部
控制审计机构。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
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2017 年年度股东大会会议资料
关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案
（议案之九）
各位股东：
根据公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司拟在 2018 年度为公司体
系内下属控股子公司提供总额不超过人民币 32,000 万元的融资担保：
一、为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）提供余
额不超过人民币 10,000 万元的担保。其中为网新图灵在中国工商银行股份有限
公司杭州朝晖支行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保，在平安银行股份有
限公司杭州武林支行的融资提供不超过人民币 2,000 万的担保，在中信银行股份
有限公司杭州分行的融资提供不超过人民币 2,000 万的担保，在中国银行股份有
限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保。
【被担保方情况】
1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
2、注册资金： 人民币 10,000 万元
3、注册地：杭州市滨江区滨安路 1197 号 6 幢 425 室
4、法人代表： 陈健
5、经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、
安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；LED 照明灯具的研发、销售，经
营进出口业务，合同能源管理，家用电器、智能家居的销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6 、财务状况：
单位：人民币 万元
2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 43,370.12
负债总额 30,673.20
银行贷款总额 5,700.00
流动负债总额 30,673.20
40
2017 年年度股东大会会议资料
资产净额 12,696.93
资产负债率 70.72%
2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入 109,463.39
净利润 612.91
7、关联关系：
公司持有网新图灵 55%的股权。
二、为浙大网新系统工程有限公司（以下简称“网新系统”）提供余额不超过
人民币 10,000 万元的担保。其中为网新系统在中国银行股份有限公司杭州高新
技术开发区支行的融资提供不超过 4,000 万元的担保，在上海浦东发展银行股份
有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过人民币 5,000 万元担保，在中信银行股
份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人民币 1,000 万的担保。
【被担保方情况】
1、公司名称：浙大网新系统工程有限公司
2、注册资金： 人民币 20,700 万元
3、注册地：杭州市天目山路 226 号 4 楼
4、法人代表： 沈越
5、经营范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程
设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、
控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售，通讯设备
维修，通讯网络维护。
6 、财务状况：
单位：人民币 万元
2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 67,565.32
负债总额 44,049.92
银行贷款总额 3,000.00
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2017 年年度股东大会会议资料
流动负债总额 44,049.92
资产净额 23,461.94
资产负债率 65.19%
2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入 49,066.40
净利润 1,277.72
7、关联关系：
公司持有网新系统 100%的股权。
三、为北京晓通智能系统科技有限公司（以下简称“晓通智能”）提供余额不
超过人民币 6,000 万元的担保。其中为晓通智能在北京银行股份有限公司白石桥
支行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保，在中国民生银行股份有限公司北
京分行的融资提供不超过人民币 3,000 万的担保。
【被担保方情况】
1、公司名称：北京晓通智能系统科技有限公司
2、注册资金：人民币 8,000 万元
3、注册地：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号院 1 号楼 A 座 04-4A
4、法人代表： 陈锐
5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计
算机软硬件；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，
五金，交电，家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。）
6、财务状况：
单位：人民币 万元
2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 24,060.05
负债总额 15,687.76
42
2017 年年度股东大会会议资料
银行贷款总额 11,400.00
流动负债总额 15,687.76
资产净额 8,372.29
资产负债率 65.20%
2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入 38,733.94
净利润 134.43
7. 关联关系
公司持有晓通智能 100%的股权。
四、为浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩普”）提供余额不超过
人民币 6,000 万元的担保。其中为网新恩普在民生银行股份有限公司杭州分行的
综合授信提供不超过人民币 2,000 万的担保，在杭州银行股份有限公司西湖支行
的综合授信提供不超过人民币 2,000 万的担保，在中信银行股份有限公司杭州余
杭支行的融资提供不超过人民币 1,500 万元的担保。
【被担保人情况】
1、公司名称：浙江网新恩普软件有限公司
2、注册资金：人民币 5,700 万元
3、注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2101-6
室
4、法人代表： 沈越
5、经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；开展职业介绍；开
展人才信息咨询。（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）技术开发、技术
服务、成果转让：计算机软、硬件、网络、通信设备、数据处理技术；设计、安
装、施工；小区、楼宇弱电工程、网络安全监控工程；批发、零售：计算机软、
硬件及配件、电子产品、家用电器、广播电视器材、五金工具；其他无需报经审
批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、财务状况
单位：人民币 万元
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2017 年年度股东大会会议资料
2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 21,344.93
负债总额 3,540.37
银行贷款总额 0.00
流动负债总额 3,320.61
资产净额 17,804.87
资产负债率 16.58%
2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入 23,523.47
净利润 5,937.84
7． 关联关系
公司通过直接或间接持有网新恩普 92.11%股权。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
44
2017 年年度股东大会会议资料
关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案
（议案之十）
各位股东：
根据公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司拟与参股公司浙江众合科
技股份有限公司（以下简称“众合科技”）就银行贷款提供互相担保。自互保协议
获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方（众合科技）贷
款期限不超过 1 年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币 5,000
万元（含 5,000 万元）；其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具
体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
一、被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江众合科技股份有限公司
2、注册资本：392,925,733 元
3、注册地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双层国际 4 号楼 17 层
4、法定代表人：潘丽春
5、主营业务：①轨道交通业务，②节能环保业务，③半导体节能材料业务
6、财务状况：
单位：人民币 万元
2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 601,559.29
负债总额 361,571.28
银行贷款总额 191,579.80
流动负债总额 299,897.77
资产净额 230,429.97
资产负债率 60.11%
2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入 208,639.64
净利润 6,021.05
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2017 年年度股东大会会议资料
截至2017年12月31日
对外累计担保余额 137,494.69
对子公司累计担保余额 113,494.69
有无逾期担保 无
7、与本公司的关联关系：
公司与众合科技的实际控制人为同一法人，根据《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条，众合科技为公司的关联法人。
二、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2018 年 3 月 31 日，公司对外担保总额 25,680 万元，其中对外担保余
额 7,000 万元，对子公司担保余额 18,680 万元，占公司最近一期经审计净资产的
5.48%，无逾期担保。
以上议案请各位股东审议、表决。关联股东请回避表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
附：《浙江众合科技股份有限公司调查报告》
46
2017 年年度股东大会会议资料
附件：
浙江众合科技股份有限公司调查报告
1. 众合科技简介
1．1、公司基本情况简介
浙江众合科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名浙江海纳科技股
份有限公司，系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224号文批准，由浙江浙大
圆正集团有限公司主发起设立，于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注
册，取得注册号为330000000005778的企业法人营业执照，五证合一后，营业执
照统一社会信用代码为91330000712562466B。2017年8月16日变更注册资本为
392,925,733元。
公司主营轨道交通业务、节能环保业务、和半导体制造业。
1．2、公司股权架构
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
47
2017 年年度股东大会会议资料
1．3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
浙江众合
1,315,395,6 193,716,80 489,924,04 170,198,22 146,338,402
投资有限 子公司 实业投资 10000 万元
88.99 8.44 5.42 8.54 .91
公司
浙江海纳
323,527,048 82,490,547 99,715,149 -6,937,657 -4,863,701.
半导体有 子公司 半导体制造 5800 万元
.07 .43 .92 .21 25
限公司
浙江网新
中控信息 43,536,410. 43,309,211 3,865,200.
子公司 轨道交通业 8000 万元 358,618.10 448,208.76
技术有限 31 .94 96
公司
浙江网新
2197.8022 38,203,684. 37,531,977 1,283,018. -1,294,801 -1,295,181.
智能技术 子公司 轨道交通业
万元 84 .33 83 .91 17
有限公司
浙江众合
新能源开 38,535,214. 29,773,276
子公司 能源环保业 3000 万元 0.00 -63,310.11 -63,310.11
发有限公 98 .88
司
浙江浙大
网新众合
1,051,175,3 266,454,29 342,542,83 5,442,842. 5,237,617.0
轨道交通 子公司 轨道交通业 20000 万元
04.40 4.07 6.16 54 1
工程有限
公司
浙大网新
（香港）众
307,163,087 82,446,559 214,858,09 10,561,293 10,558,697.
合轨道交 子公司 轨道交通业 300 万美元
.23 .52 5.40 .64 30
通工程有
限公司
浙江海拓
301,944,995 199,488,45 240,381,82 52,631,612 44,590,936.
环境技术 子公司 水处理业 5202 万元
.88 1.70 0.59 .56 00
有限公司
杭州达康
19,836,881. 7,844,369. 2,152,977. -762,850.4
环境工程 子公司 水处理业 1000 万元 -562,643.40
93 49 96 9
有限公司
苏州科环
1648.35 万 447,026,294 174,338,84 284,125,70 82,735,548 71,993,324.
环保科技 子公司 水处理业
元 .10 0.85 9.77 .51 31
有限公司
湖北众堃
13,683,532. 13,311,958 -688,041.5
科技股份 子公司 轨道交通业 2000 万元 -688,041.51
42 .49 1
有限公司
48
2017 年年度股东大会会议资料
四川众合
107,223,774 71,458,606 42,224,916 2,138,849. 1,458,606.0
智控科技 子公司 轨道交通业 7000 万元
.84 .08 .26 14 8
有限公司
智利信息
87,211,076. 49,875,042 4,532,197. -311,105.9
技术有限 参股公司 节能服务业 999 万美元 -311,105.95
29 .01 09 5
公司
2．公司经营状况
公司主营业务情况分析：
2017年公司全年实现主营业务收入约20.86亿元，较上年同期增长73%，净利
润约6021万元，扭亏为盈。
公司目前主营业务为“智能交通+节能环保”的双轮驱动模式。
2．1、智慧交通业务
2017年，公司已经形成了覆盖城市轨道交通信号系统、自动售检票及线网清
分系统、智能化轨道交通业务、基于移动支付的互联网业务等多领域的业务板块，
通过立足自主研发，市场占有率和核心技术领先性居于行业第一梯队，并具备了
优秀的项目管理和现场实施的经验和能力。经过多年发展逐渐丰富产品线，逐步
由单系统EPC（即设计、采购、实施总承包）业务模式向机电工程系统集成模式
延伸，并形成了以信号系统为核心的区域综合交通一体化解决方案能力。
截至2017年12月31日，公司的轨道交通项目的新中标项目金额约31.42亿元
（不含PPP），创造公司轨道交通产业当年新增订单业绩的历史新纪录。其中，
城市轨道交通信号系统订单约26.23亿元；自动售检票及线网清分系统订单约
4.43亿元；移动支付及互联网+业务0.72亿元；智慧高铁业务409万元。
（1）公司在城市轨道交通行业地位得到提升并巩固，信号系统市场占有率
居行业前三，AFC/ACC业务市场占有率居行业第一。
①截至2017年末，轨道交通信号系统已签约12个城市的25条线(注：主线与
延伸线合并计算为一条线)，承建城市轨道交通信号工程累积超过800多公里；自
动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）已签约13个城市。
②自主研发的BiTRACON型CBTC（注：基于通信的列车自动控制系统）信号系
统产品取得跨跃性成果，通过工程化测试项目——杭州地铁4号线载客试运营并
已获得SIL4安全证书。自研信号系统占当年新增订单金额9.6亿元，占比达到当
年新增信号系统合同总额40%，占比显著提升。这标志着公司自主研发近十年的
49
2017 年年度股东大会会议资料
国产化信号系统核心产品首次在国内主流地铁正线取得开通（投运）业绩，相关
系统已经得到市场认可，将有助于进一步提升公司核心竞争力及巩固行业领先地
位，尤其对未来国产化信号系统订单的获得及市场份额的提升具有关键作用。
③公司以自研信号系统参与建设的“重庆轨道交通互联互通CBTC系统示范
应用项目”经过第四次项目专家评审会暨互联互通共线试运行评审会。专家组认
为，“互联互通”技术取得重大突破，攻克了世界性难题。而公司自主研发的
BiTRACON型CBTC更是国内第一个获得中国标准互联互通和全自动无人驾驶SIL4
级安全证书的CBTC系统。
（2）基于移动支付的互联网创新业务快速发展
公司结合互联网云技术与移动支付技术，在原有的自动售检票及线网清分系
统上实现了手机二维码等非现金购票和过闸的技术创新。并率先在杭州所有运营
地铁线路中实现了二维码和银行卡移动支付过闸全应用，支付宝、银联双通道同
步结算。其中，在原有闸机硬件设备基础上完全实现的技术改造创新为全国首创。
公司积极推动面向C端用户的基于移动支付的互联网增值服务，秉承开放的
态度，将继续与各类移动支付厂商合作在全国范围内开展相关业务。这为未来商
业模式创新和突破轨道交通的业务规模天花板打下了基础。
（3）智能化轨道交通业务初显成果
公司利用人工智能技术基于大数据、新型高性能计算机架构，用深度学习技
术、人脸识别技术、障碍物检测、识别技术等多项人工智能技术，在下一代智能
列车、智能无人驾驶等方向进行研发和设计，并且率先在高铁领域获得突破。
截至2017年末，公司的动车组车厢智能视频监控系统已经获得中车四方供方
资格证和中车唐山公司的动车零部件供应商资格；在中车唐山公司的30万公里运
行考核已完成，并试运行通过，在2017年开始实现相关产品订单收入。
（4）积极打造区域综合交通一体化解决方案
公司在原有智慧交通业务单元的基础上，正积极向产业链横向细分领域拓展。
通过自主研发、技术合作和业务并购等手段，形成更丰富的产品线与服务体系，
覆盖包括核心系统例如综合监控、安防等，以及核心零部件的研发设计、智慧运
营管理、系统集成等细分领域。
同时，公司基于原有业务，团队的项目管理和现场实施能力得到进一步提升。
公司全年完成11条线路的运营前调试，其中8条线路开通运营，实现了历史性的
50
2017 年年度股东大会会议资料
突破，特别是所有延长线的交付没有对已开通线路造成任何影响，标志着众合科
技交付能力有了长足的进步。
公司成立了控股子公司众合通景轨道交通发展有限公司，专业面向旅游轨道
交通的机电系统集成业务和智慧运营管理业务。这为公司积极打造区域智慧交通
综合服务商打下良好的基础。公司将以全域旅游的综合公共交通为入口，逐步将
产品向湾区经济带、产业新城等区域内的公共智慧交通综合解决方案领域延伸。
2017 年，轨道交通业务实现主营业务收入 97,705.52 万元，较上年同期增
加 24.60%；毛利 20,601.27 万元，较上年同期增加 6.70%。
2．2、节能环保业务
公司通过业务重组和收购兼并，形成了覆盖水处理、半导体节能材料生产、
智慧节能照明业务等多层次业务群，具备了以拥有自有核心技术的产品为基石的
节能环保综合服务能力。
公司节能环保业务以运营服务为主要模式，结合部分优质EPC（工程总包）
项目，加深对项目运营服务的粘性。在业务模式上弥补了EPC模式较大程度上依
赖单个项目中标、收入确认的模式，具有较为长期、稳定的经营性现金流，使公
司业务的稳定性大大增强。
公司工业污水处理业务范围进一步拓宽，业务已覆盖印染、重金属、石油炼
化等领域。至此，公司具备了在工业污水处理领域的全产业链服务能力，覆盖设
计、工程、运营、核心设备和辅料的生产供应等各主要环节。同时，智慧节能照
明业务订单增长迅速，开始贡献利润。大功率LED路灯海外业务在全国领先。
（1）水处理业务稳居细分领域龙头地位
全资子公司浙江海拓三年的业绩承诺期即将到期，这三年中浙江海拓克服重
重困难，取得了不俗的业绩，2017年新增订单合计1.475亿元，稳居电镀污水处
理领域行业龙头地位。全资子公司苏州科环为工业污水处理行业的专业化公司，
主要服务中石化、中石油、中油海和各类地方炼油厂，累计服务客户120家，2017
年实现新增合同额4.1亿元，较2016年增长151.5%，中标率77%；稳居石化污水处
理领域行业龙头地位。
（2）公司智慧节能照明业务和半导体节能材料业务取得了突破性的业绩
2017年，公司智慧节能照明业务在墨西哥新增订单约5.1亿元人民币，共计
10万盏灯，创造了该业务发展至今以来的历史新纪录，为该业务今后的快速发展
51
2017 年年度股东大会会议资料
奠定了良好的基础。
该业务目前以合同能源管理（EMC）的模式开展。在项目建设阶段，由项目
所在地政府在用地、规划、基建和特许经营权上予以保证，墨西哥公司通过金融
机构支持负责前期建设投资，提供LED产品、安装和维修服务；并在特许经营期
内负责运营维护，最终从节约的电费中按比例提成，并收取一定维护费用，在运
营期内逐年收回投资成本和收益。该模式能为公司形成具有长期稳定现金收益的
优质资产。经过前期投资建设，形成一定规模的资产量后，有利于公司利用该资
产进行资产证券化，实现良好的现金回笼，提升公司的现金流健康度，降低项目
整体的投资成本。
半导体节能材料业务在经历了2016年的厂区整体搬迁后，已回复生产经营，
2017年全年实现销售8900万元，开启了业绩反转之路。
2017 年，节能服务业实现主营业务收入 37,784.77 万元，较上年同期增长
4,329.07%；毛利 17,250.77 万元，较上年同期增长 37.55%。水处理业务实现主
营业务收入 51,970.20 万元，较上年同期增长 140.50%；毛利 19,977.73 万元，
较上年同期增长 1.47%。
3、财务状况
3．1、公司近年主要财务指标如下：
公司近三年财务数据
单位:万元
报表科目 2017 年 2016 年 2015 年
余额 增长率 余额 增长率 余额
货币资金 87,926.42 57% 56,105.90 -17% 67,638.75
应收票据 7,450.69 162% 2,843.67 1% 2,813.35
应收账款 136,996.88 32% 103,557.24 -21% 131,387.23
预付款项 10,201.05 115% 4,743.63 -30% 6,742.40
其他应收款 15,132.29 -9% 16,614.88 218% 5,222.55
存货 29,591.69 26% 23,415.76 -17% 28,213.29
其他流动资产 5,034.31 52% 3,312.67 -20% 4,142.89
流动资产： 292,968.95 39% 211,245.84 -14% 246,250.94
长期应收款 55,419.25 152% 22,004.92 -7% 23,715.13
长期股权投资 17,034.59 300% 4,256.06 12% 3,808.74
固定资产 34,491.62 30% 26,553.98 -3% 27,393.00
在建工程 6,464.17 -9% 7,066.77 70% 4,162.44
52
2017 年年度股东大会会议资料
无形资产 102,284.35 14% 90,091.39 22% 73,946.77
开发支出 7,039.93 -57% 16,318.51 -32% 23,997.03
商誉 72,863.23 324% 17,166.93 11% 15,527.88
递延所得税资产 6,490.71 35% 4,790.99 55% 3,092.45
资产总额： 601,559.29 49% 402,819.18 -7% 430,860.85
短期借款 121,377.35 1% 120,257.60 51% 79,816.86
应付票据 18,491.02 10% 16,765.17 -23% 21,820.19
应付账款 95,122.73 38% 69,064.17 -35% 106,821.10
预收款项 25,560.79 103% 12,600.38 -21% 16,041.79
应付职工薪酬 5,154.39 22% 4,212.14 -4% 4,379.26
应交税费 9,775.91 424% 1,865.22 -42% 3,229.32
其他应付款 9,244.45 -7% 9,913.27 183% 3,498.42
流动负债： 299,897.77 13% 266,123.87 -11% 297,857.82
长期借款 55,817.81 191% 19,189.34 102% 9,500.00
非流动负债： 61,673.51 184% 21,681.60 105% 10,557.32
负债总额： 361,571.28 26% 287,805.47 -7% 308,415.13
股本 39,292.57 23% 32,032.39 -1% 32,408.39
未分配利润 -10,684.70 N/A -16,325.65 N/A -5,407.31
所有者权益： 239,988.00 109% 115,013.71 -6% 122,445.72
营业收入 208,639.64 73% 120,597.14 -34% 183,530.10
营业成本 147,874.65 49% 99,455.58 -32% 145,252.70
管理费用 24,472.01 48% 16,501.69 -11% 18,445.13
销售费用 5,653.75 13% 5,001.10 -16% 5,947.61
财务费用 9,945.99 -28% 13,869.05 35% 10,300.93
营业利润 15,575.43 N/A -18,438.74 -1193% 1,686.92
营业外收入 32.23 -99% 3,964.95 226% 1,217.97
利润总额 15,505.97 N/A -15,129.38 -676% 2,624.96
净利润 12,236.47 N/A -13,403.92 -877% 1,724.40
归属于上市公司股 6,021.05 N/A -10,763.88 N/A 3,416.24
东净利润
营业收入分行业 2017 2016 2017 增长率
半导体制造业 9,971.51 7,587.61 31%
脱硫脱硝环保业 11,207.64 11,943.81 -6%
轨道交通业 97,705.52 78,416.11 25%
节能服务业 37,784.77 853.11 4329%
水处理业务 51,970.20 21,609.37 141%
合计 208,639.64 120,597.14 73%
53
2017 年年度股东大会会议资料
3.2、总体财务状况评价
2017 年公司分别在智能交通和节能环保领域实现了跨越式发展，在实现
“智能交通+节能环保”的双轮驱动战略之路上，取得了阶段性的发展成果。2017
年公司全年实现主营业务收入约 20.86 亿元，较上年同期增长 73%，净利润约 6021
万元，扭亏为盈。公司 2017 年经营性现金流由负转正，经营稳定性和持续性进
一步提高。2017 年，全年新增订单金额约 41.61 亿元，其中，智慧交通实现 31.42
亿元（不含 PPP），较上年增长超过 170%，水处理实现 5.58 亿元，较上年增长
超过 140%，节能业务实现 5 亿元，较上年增长超过 500%。
报告期内公司继续调整业务结构，除脱硫脱硝环保业务收入和去年相比小幅
下降以外，其余各板块都有较大程度的增长，特别是节能服务业和水处理业务对
于公司整体收入和利润的贡献比率增大。另外，半导体和轨道交通业务也有可观
的增长。轨道交通业务的收入占比较上年下降，传统和新兴板块业务呈现均衡发
展的良好态势。节能服务业的毛利率增长明显，使得公司整体毛利率提升。公司
总体的费用有所增加，但增幅小于收入的增长，费用得到较好的控制。其中：销
售费用的增加是由于本期合并范围和市场开拓费用增加引起，管理费用同期增加
了 48%，其中研发费用总计投入金额约 1.5 亿，投入占收入比较去年基本一致。
财务费用下降，主要是本期汇兑损失减少。
3.3、偿债能力分析
2017 2016 2015
资产负债率 0.60 0.71 0.72
流动比率 0.98 0.79 0.83
速动比率 0.88 0.71 0.73
现金比率 0.29 0.21 0.23
利息支付倍数 2.56 -0.09 1.25
公司经营规模扩大的同时本期资产负债率下降。由于本期非公开发行股票募
集资金，导致流动比率，速动比率和现金比率相较以前年度有一定幅度的上升，
公司本期经营扭亏为盈，财务费用下降，利息支付倍数较高。偿债指标表明公司
存在偿债能力快速提升，债务风险较小。
54
2017 年年度股东大会会议资料
3.4、盈利状况分析
2017 2016 2015
毛利率 29.12% 17.53% 20.86%
净利率 5.86% -11.11% 0.94%
资产收益率 2.03% -3.33% 0.40%
加权平均净资产收益率 3.72% -9.24% 2.97%
2017 年，是公司取得跨越式成果的一年。财务数据显示公司本期的盈利能
力提升明显。毛利率较高的节能服务业和水处理业务收入比重大幅提升，达到了
战略预期，较好地改善了公司整体毛利率。净利润扭亏为盈，使得本期资产收益
率和净资产收益率也由负转正。公司本期各板块业务收入提升，特别是高毛利的
业务板块，盈利状况逐步改善。
3.5、资产运营效率评价
2017 2016 2015
应收账款周转率 1.73 1.03 1.65
存货周转率 5.58 3.85 5.58
流动资产周转率 0.83 0.53 0.82
总资产周转率 0.42 0.29 0.47
由于营业收入大幅增加 73%，而同期应收账款、存货等增加较少，导致公司
应收账款，存货、流动资产，总资产周转率都有明显上升，资产使用效率有所回
升。
3.6、现金流量状况评价
2017 2016 2015
经营活动净流量 2,355.62 -26,988.32 -13,990.54
投资活动净流量 -9,743.90 -13,968.58 -9,284.85
筹资活动净流量 35,938.46 32,632.94 28,839.91
净现金流 26,956.51 -7,466.51 5,790.76
55
2017 年年度股东大会会议资料
经营活动产生净流入 2356 万元，主要是合并范围变化及收入增加导致的销
售商品、提供劳务收到的现金增加，和上年相比增加 41585 万元。本期购买商品，
接受劳务支出和上年相比增加了 3548 万元，支付的其他与经营活动有关的现金
增加了 3962 万元。总体上由于销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致本期
经营活动产生净流入。
投资活动产生的净流出 9744 万元，主要是本期取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额增加。投资活动产生的现金流入系发行收购苏州科环合并带入的
现金以及处置子公司浙江浙大网新机电工程有限公司股权款流入。
筹资活动产生的净流入 35938 万元，主要是公司本期发行股份募集配套资金。
4. 公司借款、对外担保
截至 2017 年 12 月末，公司向银行申请的短期流动资金贷款为 121,377.35
万元，票据融资额为 18,419.02 万元，长期借款为 55,817.81 万元。众合科技累
计对外担保余额为 137,494.69 万元人民币（包括本公司为第一股东浙大网新提
供担保余额 5,000 万元人民币，为浙江浙大网新机电工程有限公司担保 18,500
万元，为浙江众合进出口有限公司担保 500 万元，为子公司提供担保余额
89,924.69 万元，子公司为母公司提供担保 23,570 万元）,占公司 2017 年 12 月
31 日经审计净资产的比例为 59.66%，无逾期担保。
5. 签署互保协议意见
众合科技为浙大网新的参股公司，业务运作正常，2017 年利润扭亏为盈，
盈利能力得到改善。与浙大网新签订互保业务额度内未出现贷款逾期。建议互保
一年，金额 5000 万。
56
2017 年年度股东大会会议资料
关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产
部分股份的议案
（议案之十一）
各位股东：
公司于 2017 年实施了发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公
司（以下简称“华通云数据”）80%股权项目，根据公司与交易对方签订的《发
行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”），华通云数据
原股东深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合
伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有
限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、杭州云计端视投资管理合伙企业（普
通合伙）（以下统称“补偿义务人”）承诺华通云数据 2017 年度实现的累计经审计
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 15,800 万元。若华通云
数据 2017 年度实际实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
净利润未达到 15,800 万元，则由补偿义务人按照《购买资产协议》的约定向公
司进行补偿。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙大网新科技股份有
限公司 2017 年度子公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3662
号），华通云数据 2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
14,988.29 万元，未能完成 2017 年度业绩承诺。经计算，补偿义务人应补偿公司
股份数为 769,330 股。具体情况如下：
一、资产重组基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网
通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
﹝2017﹞1328 号）核准，公司通过发行股份及支付现金方式购买华通云数据 80%
股权，并募集配套资金。2017 年 8 月 18 日，华通云数据完成了标的资产过户的
工商变更登记手续，公司持有华通云数据 100%股权，华通云数据成为公司全资
子公司。2017 年 9 月 12 日，本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任
57
2017 年年度股东大会会议资料
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、业绩承诺及补偿约定情况
（一）业绩承诺
根据公司与交易对方签订的《购买资产协议》，补偿义务人承诺华通云数据
2017 年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不
低于 15,800 万元。
（二）补偿约定
若标的公司在业绩承诺期内当年累计实现扣非净利润未达到当年累计承诺
扣非净利润的，补偿义务人同意就标的公司当年累计实现扣非净利润不足当年累
计承诺扣非净利润的部分按本协议约定以股份的方式向上市公司进行补偿。
股份补偿数量总计不超过补偿义务人本次交易取得的对价股份数量。
业绩承诺期内每年度补偿股份数按照如下方式计算：
当年应补偿股份数=（标的公司截至当年期末累计承诺扣非净利润—标的公
司截至当年期末累计实现扣非净利润）÷业绩承诺期内标的公司累计承诺扣非净
利润×补偿义务人本次交易取得的对价股份数量—已补偿股份数。
在逐年计算应补偿股份时，按照上述公式计算的当年应补偿股份数小于 0
时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。
若上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿义务人应补
偿的股份数量相应调整为：当年应补偿股份数（调整后）=当年应补偿股份数×
（1+转增或送股比例）。
若上市公司在业绩承诺期内实施现金分红的，现金分红部分补偿义务人应作
相应返还，计算公式：返还金额=每股已分配现金股利×当年应补偿股份数。
在计算得出并确定补偿义务人需补偿的当年应补偿股份数量后，由上市公司
在每年度《专项审核报告》公开披露后 30 日内以 1 元总价回购并注销相应补偿
义务人根据上述计算得出的需补偿的股份。
各方一致确认，在补偿方式上，补偿义务人应首先以本次交易取得的限售期
届满且尚未出售的新股进行补偿，若限售期届满且尚未出售的股份不足以补偿的，
补偿义务人应从其最近一期可解除限售的新股中扣减；以此类推。
若补偿义务人所持上市公司的股份数量不足当年应补偿股份数量的，补偿义
58
2017 年年度股东大会会议资料
务人应在每年度《专项审核报告》公开披露后 20 日内通过从证券交易市场购买
上市公司股份等方式确保其名下股份数量足以满足补偿要求，并由上市公司在每
年度《专项审核报告》公开披露后 30 日内以 1 元总价回购并注销。
补偿义务人承担的补偿比例为在资产交割日前各自拟转让标的公司的出资
额占补偿义务人在资产交割日前合计拟转让标的公司出资额的比例。
三、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 2017 年度子公司业
绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3662 号），华通云数据 2017 年度
实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,988.29 万元，未能完成
2017 年度业绩承诺，差额为 811.71 万元，业绩承诺完成率 94.86%。
四、业绩补偿实施方案
（一）股份回购注销事项
根据《购买资产协议》，经计算，补偿义务人因华通云数据未完成业绩承诺
共计应补偿的股份数量为 769,330 股，补偿义务人应向公司予以股份补偿的具体
情况如下：
序号 补偿义务人 应补偿股份数量（股）
1 深圳如日升股权投资有限公司 280,973
2 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙） 190,660
3 上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙） 93,658
4 杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙） 73,588
5 深圳思通盛达股权投资有限公司 70,243
6 杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙） 60,208
合计 769,330
注：补偿的股份数时出现非整数股份情况的，按照四舍五入原则处理。
根据公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司拟以总价人民币 1 元的价
格回购因华通云数据未完成业绩承诺应补偿的股份。公司也将根据事项进展情况
及时履行信息披露义务。
59
2017 年年度股东大会会议资料
（二） 现金分红返还情况
公司于 2018 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，拟以 2017 年 12 月 31 日股份总数
1,055,988,046 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共
计派发现金 52,799,402.30 元。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
鉴于华通云数据 2017 年度未能完成业绩承诺，根据《购买资产协议》的约
定，若公司在业绩承诺期内实施现金分红的，现金分红部分补偿义务人应随补偿
股份返还给公司。因此，如公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年度利润分
配方案，上述补偿义务人应补偿股份对应的 2017 年现金红利届时将返还给公司。
五、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 增减（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件的
216,084,398 20.46 -769,330 215,315,068 20.40%
流通股份
其中：境内法人
196,200,396 18.58 -769,330 195,431,066 18.52%
持股
境内自然
19,884,002 1.88 0 19,884,002 1.88%
人持股
无限售条件的
839,903,648 79.54 0 839,903,648 79.60%
流通股份
股份合计 1,055,988,046 100.00 -769,330 1,055,218,716 100
以上议案请各位股东审议、表决。关联股东请回避表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
60
2017 年年度股东大会会议资料
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
股份回购注销相关事宜的议案
（议案之十二）
各位股东：
因公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产事项的标的公司浙江华通云数
据科技有限公司（以下简称“华通云数据”）2017 年度业绩承诺未能实现，根据
公司与补偿义务人的协议约定，公司拟以总价 1 元的价格定向回购补偿股份并进
行后续注销。
为保证公司本次业绩补偿部分股份回购注销事项的顺利进行，公司董事会提
请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理公司本次回购注销相关事宜，包括
但不限于：
1、根据相关规定和公司股东大会决议，结合具体情况实施本次股份回购注
销的具体方案；
2、根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规
定办理回购账户开立和股份回购事宜；
3、本次股份回购完成后，办理在上海证券交易所及中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司注销股份等相关事项；
4、办理修改《公司章程》及工商变更等相关事项；
5、办理实施本次股份回购注销过程中所需的其他必要事宜；
6、本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减
资、修改《公司章程》及工商变更等相关事项全部实施完毕之日止。
以上议案请各位股东审议、表决。关联股东请回避表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
61
2017 年年度股东大会会议资料
关于公司 2017 年度利润分配方案的议案
（议案之十三）
各位股东：
根据公司第八届董事会第三十五次会议决议，公司 2017 年度利润分配方案
如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，
母公司 2017 年度实现净利润 230,372,563.28 元。按照公司章程规定，提取 10%
的法定盈余公积金 23,037,256.33 元，加上年初未分配利润 733,359,438.95 元，
减去已分配 2016 年度现金红利 27,421,297.68 元，年末实际可供分配的利润为
913,273,448.22 元。
现拟以 2017 年末股份总数 1,055,988,046 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 52,799,402.30 元，剩余可分配利润
860,474,045.92 元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。
如公司股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司总股本发生变
动的，则以实施分配方案时的股权登记日的总股本为基数实施 2017 年度利润分
配，并保持上述分配比例不变。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
62
2017 年年度股东大会会议资料
关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案
（议案之十四）
各位股东：
公 司 于 2015 年 制 定 了 《 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 未 来 三 年
（2015-2017 年）股东分红回报规划》，公司 2015-2017 年度分红已严格按照公司
制定的分红规划执行。综合考虑公司经营发展规划、行业发展趋势、股东回报、
社会资金成本和外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 中国证券监督管理委员会公告【2013】
43 号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（浙证监上市字【2012】138 号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
等有关规定，并结合《公司章程》，公司拟继续制定《未来三年（2018-2020 年）
股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要
求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及
未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及
债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而
对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以
可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符
合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2018-2020 年）的股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股
利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需
63
2017 年年度股东大会会议资料
求状况，提议公司进行中期分红。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在满足
现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次
现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，
且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的 30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来
资金使用计划提出预案。
3、在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且
董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分
配预案。
4、公司制定利润分配政策时，应当综合考虑股东要求和意愿、公司所处行
业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、发展战略、经营计划以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照相关规定，制定差异化的利润分
配预案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是
中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，
确定该时段的股东回报计划。
公司在每个会计年度结束后，公司管理层应结合具体经营数据，充分考虑公
司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中
小投资者）、独立董事和监事的意见，董事会提出合理的分红建议和预案。董事
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2017 年年度股东大会会议资料
会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。利润分配预案经董事会过半数
以上表决通过，方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策预案进行审
核并发表独立意见。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并
及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代
理人所持二分之一以上的表决权通过。
五、本规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策
的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会
审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原
因，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。同时在召开股东大
会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
六、附则
本规划未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订
时亦同。
以上议案请各位股东审议、表决。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一八年五月
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2017 年年度股东大会会议资料
浙大网新科技股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据
《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》
等制度的规定，在 2017 年度工作中，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积
极出席相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优
势和独立作用，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运
作，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2017 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
2017 年度，公司第八届董事会独立董事成员为张国煊先生、詹国华先生、
费忠新先生和申元庆先生，独立董事占全体董事的三分之一以上，符合有关法律
法规和公司章程的有关规定。
张国煊先生，1945 年出生，清华大学计算机系硕士学位。1970 年至 1978
年任清华大学计算机系教师，1981 年起任杭州电子科技大学教师、教授，目前
担任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。
詹国华先生，1957 年出生，浙江大学计算机应用专业研究生毕业、北京邮
电大学软件工程硕士学位，教授，兼任全国高等院校计算机基础教育研究会副会
长，浙江省高等学校计算机类专业教学指导委员会副主任，浙江省计算机应用与
教育学会副会长及国际服务工程委员会主任，杭州市服务外包人才培训联盟理事
长。2001 年 1 月至 2009 年 5 月任杭州师范大学信息科学与工程学院院长，2008
年 12 月至 2013 年 4 月任杭州师范大学杭州国际服务工程学院执行院长。
费忠新先生，1954 年出生，硕士,浙江财经学院会计学教授，中国注册会计
师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现已退休。
目前担任浙江华海药业股份有限公司、传化智联股份有限公司和杭州锅炉集团股
份有限公司独立董事。
申元庆先生，1965 年出生，毕业于加利福尼亚大学 Santa Barbara 分校，并
获得计算机科学硕士学位。1994 年加入微软，曾任微软亚太研发集团首席运营
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2017 年年度股东大会会议资料
官、微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理。2017
年 9 月起至今担任京东集团京东云事业部总裁。
我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，能够
保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2017 年，公司召开董事会 11 次，股东大会 3 次，每次会议均符合法定程序，
重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序。我们认真审议历次董
事会会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，按照有关规定对公司的
关联交易、对外担保、高管聘任、利润分配、重大资产重组、募集资金使用等事
项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策。我们对历次董事会会议审议的相
关议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2017 年独立董事出席董事会会议和股东大会情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事
以通讯 委托 是否连续两 出席股东
姓名 本年应参加 亲自出 缺席
方式参 出席 次未亲自参 大会的次
董事会次数 席次数 次数
加次数 次数 加会议 数
张国煊 11 11 10 0 0 否 3
詹国华 11 11 10 0 0 否 2
费忠新 11 11 10 0 0 否 2
申元庆 11 10 10 1 0 否 0
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、
《公司章程》等相关规定，对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各
事项的相关决策及披露情况的合法合规性作出了独立、公正的判断。具体情况如
下：
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2017 年年度股东大会会议资料
1、定期报告的审核
报告期内，我们对公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年
度报告和2017年第三季度报告进行了认真审核，对上述定期报告的信息披露进行
了监督，我们认为公司上述定期报告的编制和披露符合相关法律法规的要求。
2、关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》等法律法规的相关规定，对公司报告期内所发生的关联交易
从其合法合规性、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，
并依照相关程序进行了审核。
我们认为，公司日常关联交易事项均系公司日常生产经营相关的交易，其交
易行为公开、交易价格公允，符合市场化原则；公司重大资产出售暨关联交易事
项，其交易作价以评估机构出具的评估报告为依据，经交易双方协商确定，公允
反映了标的资产的价值，遵循公允、公平、公正的原则，符合上市公司及股东的
整体利益。公司董事会对关联交易事项的相关审议、决策程序及披露符合法律法
规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
3、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对
公司对外担保情况进行了认真核查后认为，报告期内公司严格执行有关法律法规
和《公司章程》关于对外担保的规定，控制对外担保风险，不存在违反监管规定
和决策程序对外提供担保的情况，也不存在控股东及其关联方非经营性资金占用
情况。
4、重大资产重组事项
报告期内，公司完成发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公司
80%股权并募集配套资金事项，我们认为，本次交易符合国家有关法律、法规和
政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定
程序，符合公司和全体股东的利益。
5、募集资金使用情况
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报告期内，我们对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集
资金的存放和使用过程符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规使用募集资
金的情况。
6、高级管理人员聘任
报告期内，我们对公司聘任高级管理人员事项进行了审核，认为相关提名、
聘任程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，具备法律法规及《公司章程》
规定的任职条件。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照监管机构及《公司章程》规定的利润分配政策实施
年度分红，我们认为，公司现行的分红政策符合监管机构的要求和《公司章程》
的规定，符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益。公司
2016年度利润分配方案是基于公司现阶段实际情况及长期可持续发展的要求，兼
顾了公司和股东利益，符合《公司章程》和《公司（2015-2017）三年股东分红
回报规划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情况，有利于公司持续稳定的发展。
8、续聘会计师事务所
报告期内，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度财务审计机构和内部控制审计机构，我们认为，公司聘任会计师事务所的审
议程序合法，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，支付给会计师事务所的
薪酬合理。
9、会计政策变更
报告期内，公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补
助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行会计政策变更，我们认为，公司本
次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合
财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权
益的情形。
10、公司及控股股东承诺履行情况
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2017 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司对以前年度公司及公司控股股东承诺的履行情况进行了梳理，
经审核，未发现公司及公司控股股东存在违反承诺履行的情况。
（三）信息披露的执行情况
我们对公司报告期内信息披露的情况进行了监督和检查，督促公司严格按照
《上海证券交易所股票上市规则》和公司信息披露制度的有关规定，履行法定信
息披露义务。报告期内，公司共进行信息披露86次，其中定期报告4次，临时公
告82次，信息披露真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
的情况，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（四）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定持续建立健
全内部控制体系的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
公司编制了《2017年度内部控制评价报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计。作为独立董事，
我们认为公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流
程执行。
（五）董事会下属专门委员会的运作情况
作为公司董事会各专门委员的委员，我们按照公司董事会专门委员会议事规
则和工作职责积极开展工作，审核定期报告、财务信息、日常关联交易、重大资
产重组、高管薪酬与考核、高管聘任等重大事项，充分发挥了审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会在董事会工作中的重要作用。
四、总体评价和建议
报告期内，公司重大决策事项均严格按照规定履行了审议、决策程序并对外
披露，公司管理层亦认真贯彻执行了公司股东大会和董事会的各项决议。作为公
司独立董事，我们本着对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，根据相关法
律法规及制度的规定，忠实履行职责，充分发挥专业知识及独立作用，切实维护
公司及全体股东的合法权益。
2018年，我们仍将按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立
董事的职责，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通与合作，为公司的决
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策和发展提出建设性意见，更好的维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：张国煊 詹国华 费忠新 申元庆
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