股票简称：浙大网新            证券代码：600797                 编号：2020-003


                          浙大网新科技股份有限公司
            关于淮安市智慧城市 PPP 项目预中标的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
        该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示期为五个工作日，公司能否获得此
      次招标的《中标通知书》尚存在不确定性。
        该项目尚未签订投资协议，项目以联合体中标，公司在项目公司占 14%股权，
      公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总金额、建设范围、具体实施内容等均
      以正式合同为准。
        该项目合作期共计 12 年，其中建设期 2 年，运营期 10 年，项目周期较长，项
      目后续开展存在不确定性，预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。


       2020 年 2 月 10 日，根据江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布
的《淮安市智慧城市 PPP 项目预中标公示》，确定公司与浪潮软件集团有限公司组成的
联合体为淮安市智慧城市 PPP 项目（以下简称“该项目”）的预中标社会资本方，现将预
中标公示有关内容公告如下：
       一、预中标项目的主要情况
       1、项目名称：淮安市智慧城市 PPP 项目
       2、采购人：淮安市工业和信息化局
       3、预中标社会资本方：浪潮软件集团有限公司、浙大网新科技股份有限公司联合
体
       4、项目概况：该项目主要建设内容包括基础设施工程、政务工程、民生工程等三
类，含智慧城市云计算平台、市政府云计算中心扩建工程、法人信息库等子项目。其中
市级数据共享交换平台一期、平安城市-视频监控一期、全业务光纤网一期、智慧交通
一期、智慧教育一期、阳光扶贫一期和人口库等 7 个子项目为存量项目，其余子项目为
新建项目。
       5、项目合作期：项目合作期为 12 年，自 PPP 合同签署之日起计算。其中建设期为
2 年，运营期为 10 年。
    6、项目投资：该项目总投资约为 94,415.50 万元，其中建设投资约 91,870.30 万元
（新建项目建设投资约 71,935.00 万元，存量项目评估值约 19,935.30 万元），建设期利
息约 2,545.20 万元。该项目资本金比例为项目投资总额的 20%，金额约为 18,883.10 万
元（项目公司注册资本）；其余部分以项目公司为主体通过向金融机构融资的方式筹集，
金额约为 75,532.40 万元。
    7、运作模式：该项目新建子项目采用建设-运营-移交（BOT）的运作模式，存量项
目采用改/扩建-运营-移交（ROT）运作模式。项目公司作为投资开发主体，负责该项目
投融资、建设、运营、维护、移交工作。项目公司通过可行性缺口补助的方式获得投资
回报与合理收益。
    8、项目回报机制：该项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，回报来源为使用
者付费和可行性缺口补贴。
    9、中标价格：
    （1）资本金收益率：5.5%
    （2）融资成本率：5.15%
    （3）经营成本合理利润率：4.5%
    （4）可行性缺口补助总额：69,901.95 万元
    10、公示期：本结果公示期为五个工作日。


    二、联合体成员及项目公司股权结构
    （一）联合体成员的基本情况及分工
    1、牵头人：浪潮软件集团有限公司，负责项目建设、融资及运营；
    2、联合体成员：浙大网新科技股份有限公司，负责项目建设及运营。
    （二）项目公司股权结构
    项目公司股东包括政府方出资代表和社会资本方，注册资本暂定为 18,883.10 万元，
最终以中标后实际签署的投资合作协议为准。政府方出资代表占 35%股权，浪潮软件集
团有限公司占 51%股权，公司占 14%股权。
    公司对项目公司的出资主要来源为自有资金。


    三、项目预中标对公司经营业绩的影响
    如该项目中标、签订正式投资协议并顺利实施，有利于公司智慧城市业务领域进一
步积累经验，有利于进一步开拓智慧城市 PPP 项目，对公司经营业务将起到积极作用。
    四、相关风险提示
    1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公示期为五个工作日，公司能否获得此
次招标的《中标通知书》尚存在不确定性。
    2、该项目尚未签订投资协议，项目以联合体中标，公司在项目公司占 14%股权，
公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总金额、建设范围、具体实施内容等均以正
式合同为准。
    3、该项目合作期共计 12 年，其中建设期 2 年，运营期 10 年，项目周期较长，项
目后续开展存在不确定性，预计对公司 2020 年度经营业绩不构成重大影响。
    4、该项目资金来源为项目公司的项目资本金及社会资本方融资，具体资金方案和
资金规模尚存在不确定性，项目能否顺利开展存在不确定性。
    敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，公司将根据该项目进展情况按规定及时
履行相关审议程序和信息披露义务。
    特此公告。




                                          浙大网新科技股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年二月十日