2018 年第三季度报告
公司代码：600798 公司简称：宁波海运
宁波海运股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 6,282,297,850.09 6,241,011,902.91 0.66
归属于上市公司股东的净资产 2,899,238,550.21 2,830,608,005.33 2.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 502,328,092.74 500,160,642.36 0.43
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,470,674,445.88 1,176,879,264.54 24.96
归属于上市公司股东的净利润 117,224,205.34 101,420,602.15 15.58
归属于上市公司股东的扣除非
115,462,456.14 100,882,660.34 14.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.15 3.69 增加 0.46 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1137 0.0984 15.55
稀释每股收益（元/股） 0.1137 0.0984 15.55
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,466.97 1,466.97
主要系收到宁波市江北区
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
新增运力补助 97.04 万元及
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 79.83 1,194,624.94
中小微企业录用高校毕业
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
生社保补贴 22.01 万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,973.35 1,165,766.67
少数股东权益影响额（税后） -186,360.08 -589,445.16
所得税影响额 -539.11 -10,664.22
合计 558,620.96 1,761,749.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,916
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
宁波海运集团有限公司 365,062,214 35.41 0 无 0 国有法人
浙江华云清洁能源有限公司 44,346,072 4.30 0 无 0 境内非国有法人
宁波保税区路远投资有限公司 26,720,003 2.59 0 无 0 境内非国有法人
天津港（集团）有限公司 15,000,000 1.46 0 无 0 国有法人
宁波江北富搏企业管理咨询公司 7,268,288 0.71 0 无 0 境内非国有法人
傅湘涛 3,882,300 0.38 0 无 0 境内自然人
董健 2,753,500 0.27 0 无 0 境内自然人
宁波交通投资控股有限公司 2,606,631 0.25 0 无 0 国有法人
李雄国 2,591,800 0.25 0 无 0 境内自然人
浙江省兴合集团有限责任公司 2,100,000 0.20 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
宁波海运集团有限公司 365,062,214 人民币普通股 365,062,214
浙江华云清洁能源有限公司 44,346,072 人民币普通股 44,346,072
宁波保税区路远投资有限公司 26,720,003 人民币普通股 26,720,003
天津港（集团）有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
宁波江北富搏企业管理咨询公司 7,268,288 人民币普通股 7,268,288
傅湘涛 3,882,300 人民币普通股 3,882,300
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董健 2,753,500 人民币普通股 2,753,500
宁波交通投资控股有限公司 2,606,631 人民币普通股 2,606,631
李雄国 2,591,800 人民币普通股 2,591,800
浙江省兴合集团有限责任公司 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的
宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司 49%的股份。此外，
说明
公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目
单位：万元 币种：人民币
本报告期末 上年度末金 本报告期末金额
本报告期末 上年度末
项目名称 金额占总资 额占总资产 较上年度末金额
金额 金额
产比例（%） 比例（%） 变动比例（%）
货币资金 41,714.36 6.64 23,332.41 3.74 78.78
应收账款 19,786.15 3.15 13,635.92 2.18 45.10
预付款项 854.46 0.14 437.19 0.07 95.44
存货 4,225.04 0.67 2,921.19 0.47 44.63
其他流动资产 2,662.47 0.43 不适用
预收款项 1,272.50 0.20 35.68 0.01 3,466.42
应付职工薪酬 3,500.61 0.56 2,027.16 0.32 72.69
其他应付款 8,078.77 1.29 4,084.39 0.65 97.80
预计负债 25.00 0.0040 559.36 0.09 -95.53
专项储备 203.78 0.03 不适用
（1）货币资金报告期期末余额比上年年末余额增长78.78%，主要系报告期公司现金流良好以
及报告期无重大投资所致；
（2）应收账款报告期期末余额比上年年末余额增长45.10%，主要系报告期公司水运业务增长
较快，应收款未到收款期所致；
（3）预付款项报告期期末余额比上年年末余额增加95.44%，主要系本期船舶租赁业务增多，
租赁费开支增长所致；
（4）存货报告期期末余额比上年年末余额增加44.63%，主要系船舶燃料单价大幅度上涨，导
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致公司正常库存燃料金额上涨所致；
（5）其他流动资产报告期期末余额比上年年末余额减少2,662.47万元，此项目列示的均为应
交增值税借方余额，主要系公司因新船交付而形成的留抵进税项，持续抵扣减少所致；
（6）预收款项报告期期末余额比上年年末余额增长1,236.82万元，主要系预收运费增长所致；
（7）应付职工薪酬报告期期末余额比上年年末余额增加72.69%，主要系计提的部分考核薪酬
需待下期支付所致；
（8）其他应付款报告期期末余额比上年年末余额增加97.80%，主要系本期尚有预提的修理费
未支付所致；
（9）预计负债报告期期末余额比上年年末余额下降534.36万元，此项上年度末金额系子公司
明州高速根据桥下空间诉讼一审判决结果预提的相关诉讼损失。本期根据终审判决，我公司向江
北区人民法院执行专户缴纳执行款503.21万元，支付诉讼鉴定费受理费等共计31.15万元，剩余25
万为其他应付未付的预计负债；
（10）专项储备报告期期末余额比上年年末余额增加203.78万元，主要系本期尚有预提的安
全费用未支付所致。
（二）利润表项目
单位：万元 币种：人民币
年初至报告
年初至报告 上年同期 年初至报告期末比上
项目名称 期末比上年
期末金额 金额 年同期增减率（%）
同期增减额
营业收入 147,067.44 117,687.93 29,379.51 24.96
营业成本 111,833.80 88,144.02 23,689.78 26.88
营业税金及附加 477.77 366.20 111.57 30.47
管理费用 5,406.25 3,607.07 1,799.18 49.88
财务费用 8,669.92 9,722.10 -1,052.18 -10.82
资产减值损失 13.87 -7.92 21.79 不适用
投资收益 -67.53 30.10 -97.63 不适用
其他收益 22.42 23.12 -0.70 -3.03
营业利润 20,620.71 15,909.68 4,711.03 29.61
营业外收入 213.76 49.83 163.93 328.98
利润总额 20,834.48 15,959.51 4,874.97 30.55
所得税费用 5,215.49 1,515.53 3,699.96 244.14
净利润 15,618.99 14,443.98 1,175.01 8.13
归属于母公司所有者的净利润 11,722.42 10,142.06 1,580.36 15.58
年初至报告期末净利润变动的主要因素为：
1、年初至报告期末，公司营业收入比上年同期增长24.96%，其中：
（1）水路货物运输业务收入比上年同期增长27.25%，主要系公司货运量大幅度增长及运费增
加所致；
（2）收费公路运营业务收入比上年同期增长9.68%，主要系运营路段车流量增长、通行费收
入持续增加所致。
2、年初至报告期末，公司营业成本比上年同期增长26.88 %，其中：
（1）水路货物运输业务成本比上年同期增长25.85%，主要系燃料价格上涨以及公司为拓展业
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务外租船租赁费大幅度增长所致；
（2）收费公路运营业务成本比上年同期增长13.59%，主要系公路养护费用、人工成本以及公
路经营权-路产摊销额较上年同期增加较多；
3、年初至报告期末，公司管理费用比上年同期增加49.88%，主要系公司业务扩展相关费用有
所增长、社保基数提高及业绩奖励兑付等所致；
4、年初至报告期末，公司财务费用比上年同期下降10.82%，主要系带息负债较上年同期减少，
利息支出减少所致；
5、年初至报告期末，公司所得税费用比上年同期增长244.14%，主要系公司应税利润大幅度
提高所致；
6、年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,722.42万元，较上年同期
增长15.58%，主要系公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增长所致。
（三）现金流量项目
单位：万元 币种：人民币
年初至报告期末比
项目名称 年初至报告期末金额 上年同期金额
上年同期增减额
经营活动产生的现金流量净额 50,232.81 50,016.06 216.75
投资活动产生的现金流量净额 -647.07 -16,991.37 16,344.30
筹资活动产生的现金流量净额 -31,378.47 -32,072.82 694.35
1、年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加216.75万元，主
要系收入增长所致；
2、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少16,344.30万元，
主要系上年同期有新造船建造项目付款，本期无此项目；
3、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少694.35万元，主
要系归还银行借款额度较上年同期略有减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司拟通过向浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）、浙江浙能煤运投资有
限责任公司（以下简称“煤运投资”）、宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团）发行股
份的方式，购买浙能集团持有的浙江富兴海运有限公司51%股权、煤运投资持有的浙江浙能通利航
运有限公司60%股权和海运集团持有的宁波江海运输有限公司77%股权（以下简称 “本次重组”）。
公司积极推进本次重组的各项工作，2018年8月16日公司已将本次重组方案报中国证监会审批；
2018年9月12日，公司收到中国证监会关于本次重组项目审查一次反馈意见；2018年10月11日公司
对所涉及的事项在上海证券交易所披露反馈回复，并于当日报中国证监会。
2018年9月29日国家市场监督管理总局下发了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定
书》，对公司收购3家标的公司股权案不实施进一步审查，同意公司从即日起可以实施集中。
公司本次发行股份购买资产有关事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得
核准的时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。
详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告及材料。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波海运股份有限公司
法定代表人 胡敏
日期 2018 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 417,143,634.18 233,324,115.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 197,861,490.38 136,359,192.57
其中：应收票据
应收账款 197,861,490.38 136,359,192.57
预付款项 8,544,553.86 4,371,917.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,579,852.92 3,419,329.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 42,250,387.63 29,211,860.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,624,729.54
流动资产合计 669,379,918.97 433,311,145.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,827,109.86 30,258,120.23
投资性房地产
固定资产 2,101,959,560.81 2,215,833,219.25
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在建工程 6,482,791.60 826,345.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,466,496,518.37 3,551,631,122.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,151,950.48 9,151,950.48
其他非流动资产
非流动资产合计 5,612,917,931.12 5,807,700,757.78
资产总计 6,282,297,850.09 6,241,011,902.91
流动负债：
短期借款 322,617,600.00 419,293,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 161,495,766.14 128,678,508.60
预收款项 12,724,959.57 356,775.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,006,064.40 20,271,568.67
应交税费 34,810,825.06 31,401,877.64
其他应付款 84,221,702.36 44,938,756.90
其中：应付利息 3,433,984.56 4,094,831.93
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 164,806,000.00 148,806,000.00
其他流动负债
流动负债合计 815,682,917.53 793,746,587.61
非流动负债：
长期借款 1,929,433,200.00 2,012,336,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 250,000.00 5,593,577.00
递延收益 36,607,802.06 36,607,802.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,966,291,002.06 2,054,537,579.06
负债合计 2,781,973,919.59 2,848,284,166.67
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,030,850,948.00 1,030,850,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,168,212,410.89 1,168,212,410.89
减：库存股
其他综合收益 -4,792,531.85 -5,703,657.95
专项储备 2,037,760.84
盈余公积 238,103,184.23 238,103,184.23
一般风险准备
未分配利润 464,826,778.10 399,145,120.16
归属于母公司所有者权益合计 2,899,238,550.21 2,830,608,005.33
少数股东权益 601,085,380.29 562,119,730.91
所有者权益（或股东权益）合计 3,500,323,930.50 3,392,727,736.24
负债和所有者权益（或股东权益）
6,282,297,850.09 6,241,011,902.91
总计
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:宁波海运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 311,344,828.84 191,612,844.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 152,091,747.75 121,003,654.55
其中：应收票据
应收账款 152,091,747.75 121,003,654.55
预付款项 5,542,145.25 1,877,962.04
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其他应收款 2,354,128.47 2,086,377.37
其中：应收利息 66,458.33
应收股利
存货 37,129,350.04 23,759,992.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 26,624,729.54
流动资产合计 558,462,200.35 366,965,560.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 711,332,309.86 712,763,320.23
投资性房地产
固定资产 1,915,337,271.87 2,023,747,839.68
在建工程 3,725,853.05 691,345.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,837,096.58 2,019,456.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,151,950.48 9,151,950.48
其他非流动资产
非流动资产合计 2,641,384,481.84 2,748,373,912.42
资产总计 3,199,846,682.19 3,115,339,472.88
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 143,831,045.41 109,365,723.62
预收款项 12,724,959.57 356,775.80
应付职工薪酬 29,614,035.01 17,375,625.49
应交税费 22,044,157.89 27,011,142.81
其他应付款 20,192,143.27 10,861,591.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 228,406,341.15 164,970,859.02
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2018 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,607,802.06 36,607,802.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,607,802.06 36,607,802.06
负债合计 265,014,143.21 201,578,661.08
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,030,850,948.00 1,030,850,948.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,062,642,410.89 1,062,642,410.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,914,718.05
盈余公积 238,103,184.23 238,103,184.23
未分配利润 601,321,277.81 582,164,268.68
所有者权益（或股东权益）合计 2,934,832,538.98 2,913,760,811.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,199,846,682.19 3,115,339,472.88
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 485,777,633.73 396,452,133.48 1,470,674,445.88 1,176,879,264.54
其中：营业收入 485,777,633.73 396,452,133.48 1,470,674,445.88 1,176,879,264.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 424,151,636.85 324,170,752.59 1,264,016,216.64 1,018,314,644.90
其中：营业成本 375,180,996.27 278,821,312.27 1,118,338,025.00 881,440,236.38
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2018 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,477,384.42 619,485.99 4,777,714.32 3,661,976.30
销售费用
管理费用 17,955,377.86 12,332,907.10 54,062,508.46 36,070,651.24
研发费用
财务费用 29,537,482.21 32,397,144.26 86,699,229.64 97,220,966.90
其中：利息费用 28,715,798.30 32,163,728.90 86,826,274.13 97,697,110.34
利息收入 671,323.76 215,972.51 2,232,300.48 1,846,008.73
资产减值损失 396.09 -97.03 138,739.22 -79,185.92
加：其他收益 79.83 231,159.00 224,224.94 231,159.00
投资收益（损失以“－”
-171,915.96 131,282.31 -675,326.02 300,974.19
号填列）
其中：对联营企业和合营
-171,915.96 131,282.31 -675,326.02 300,974.19
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
61,454,160.75 72,643,822.20 206,207,128.16 159,096,752.83
填列）
加：营业外收入 745,440.32 55,683.69 2,137,633.64 498,330.25
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”
62,199,601.07 72,699,505.89 208,344,761.80 159,595,083.08
号填列）
减：所得税费用 13,069,788.73 4,534,729.32 52,154,907.08 15,155,266.69
五、净利润（净亏损以“－”号
49,129,812.34 68,164,776.57 156,189,854.72 144,439,816.39
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
49,129,812.34 68,164,776.57 156,189,854.72 144,439,816.39
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的 32,339,327.15 43,713,101.05 117,224,205.34 101,420,602.15
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2018 年第三季度报告
净利润
2.少数股东损益 16,790,485.19 24,451,675.52 38,965,649.38 43,019,214.24
六、其他综合收益的税后净额 755,479.46 -283,570.68 911,126.10 -551,149.68
归属母公司所有者的其他综合
755,479.46 -283,570.68 911,126.10 -551,149.68
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
755,479.46 -283,570.68 911,126.10 -551,149.68
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 755,479.46 -283,570.68 911,126.10 -551,149.68
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 49,885,291.80 67,881,205.89 157,100,980.82 143,888,666.71
归属于母公司所有者的综合收
33,094,806.61 43,429,530.37 118,135,331.44 100,869,452.47
益总额
归属于少数股东的综合收益总
16,790,485.19 24,451,675.52 38,965,649.38 43,019,214.24
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0314 0.0424 0.1137 0.0984
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0314 0.0424 0.1137 0.0984
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 228,262,620.29 219,585,441.63 749,184,609.16 632,078,643.71
减：营业成本 206,822,839.80 188,975,953.43 610,093,325.74 538,865,998.73
税金及附加 1,042,258.60 171,967.30 3,404,048.20 2,398,359.20
销售费用
管理费用 14,181,113.90 9,362,934.94 43,117,217.57 26,379,257.42
研发费用
财务费用 369,621.40 1,222,587.33 -717,698.01 2,589,358.38
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 91,674.33 -99,440.90
加：其他收益 207,652.00 207,169.00 207,652.00
投资收益（损失以
-171,915.96 131,282.31 -675,326.02 300,974.19
“－”号填列）
其中：对联营企业
-171,915.96 131,282.31 -675,326.02 300,974.19
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
“－”号填列） 5,674,870.63 20,190,932.94 92,727,884.31 62,453,737.07
加：营业外收入 743,973.35 79,266.62 2,121,593.35 468,303.81
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额
6,418,843.98 20,270,199.56 94,849,477.66 62,922,040.88
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,647,689.98 4,534,729.32 24,149,921.13 15,155,266.69
四、净利润（净亏损以
4,771,154.00 15,735,470.24 70,699,556.53 47,766,774.19
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
4,771,154.00 15,735,470.24 70,699,556.53 47,766,774.19
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 4,771,154.00 15,735,470.24 70,699,556.53 47,766,774.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,508,698,455.19 1,280,872,903.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
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2018 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,716,367.59
收到其他与经营活动有关的现金 26,391,244.55 24,316,466.49
经营活动现金流入小计 1,537,806,067.33 1,305,189,369.90
购买商品、接受劳务支付的现金 780,636,223.96 626,428,311.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,458,020.20 120,582,567.15
支付的各项税费 75,542,843.65 32,393,357.94
支付其他与经营活动有关的现金 33,840,886.78 25,624,491.19
经营活动现金流出小计 1,035,477,974.59 805,028,727.54
经营活动产生的现金流量净额 502,328,092.74 500,160,642.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 755,684.35 61,833.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,735.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 757,419.35 61,833.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,218,130.76 169,975,530.07
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000.00
投资活动现金流出小计 7,228,130.76 169,975,530.07
投资活动产生的现金流量净额 -6,470,711.41 -169,913,696.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 317,787,600.00 1,707,804,250.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,343,550.78
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2018 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 317,787,600.00 1,721,147,800.78
偿还债务支付的现金 491,457,350.00 1,903,236,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,028,814.63 126,660,704.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,086,118.60 11,978,957.84
筹资活动现金流出小计 631,572,283.23 2,041,876,012.15
筹资活动产生的现金流量净额 -313,784,683.23 -320,728,211.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,746,820.15 -1,486,485.25
五、现金及现金等价物净增加额 183,819,518.25 8,032,249.26
加：期初现金及现金等价物余额 233,324,115.93 258,236,408.91
六、期末现金及现金等价物余额 417,143,634.18 266,268,658.17
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：宁波海运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 804,715,179.09 691,838,077.01
收到的税费返还 2,629,526.82
收到其他与经营活动有关的现金 3,730,480.32 1,944,760.70
经营活动现金流入小计 811,075,186.23 693,782,837.71
购买商品、接受劳务支付的现金 418,890,693.70 364,184,586.24
支付给职工以及为职工支付的现金 118,441,498.74 93,885,064.30
支付的各项税费 44,593,561.05 21,521,657.58
支付其他与经营活动有关的现金 5,820,881.40 5,207,380.43
经营活动现金流出小计 587,746,634.89 484,798,688.55
经营活动产生的现金流量净额 223,328,551.34 208,984,149.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,699,392.69 61,833.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,699,392.69 61,833.59
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,737,940.00 160,130,971.07
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000.00
投资活动现金流出小计 53,747,940.00 160,130,971.07
投资活动产生的现金流量净额 -52,048,547.31 -160,069,137.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,343,550.78
筹资活动现金流入小计 13,343,550.78
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,566,155.42 30,975,117.68
支付其他与筹资活动有关的现金 1,080,500.00 11,791,064.59
筹资活动现金流出小计 52,646,655.42 42,766,182.27
筹资活动产生的现金流量净额 -52,646,655.42 -29,422,631.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,098,635.74 -243,071.85
五、现金及现金等价物净增加额 119,731,984.35 19,249,308.34
加：期初现金及现金等价物余额 191,612,844.49 176,552,529.70
六、期末现金及现金等价物余额 311,344,828.84 195,801,838.04
法定代表人：胡敏 主管会计工作负责人：董军 会计机构负责人：邬雅淑
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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