宁波海运股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定名称:
中文:宁波海运股份有限公司
英文:NIGNBO MARINE COMPANY LIMITED
2、公司注册地址:浙江省宁波市
办公地址:宁波市中马路202号
邮政编码:315020
3、公司法定代表人:金润芳
4、公司信息披露人员:吴明越
联系电话:0574-7356271-3314
联系传真:0574-7355051
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:宁波海运
股票代码:600798
二、会计数据与业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润及其构成(单位:万元)
利润总额 11632.72
其中:主营业务利润 8462.67
其他业务利润 855.08
投资收益 1569.00
营业外收支净额715.97
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 16875.08 12303.24 10578.27
净利润(万元) 11632.72 5835.10 4721.91
总资产(万元) 58341.00 23852.40 16069.23
股东权益(万元) 56250.34 18786.90 6508.36
报告年度主要财务指标
项目 含新股申购冻结资金息 不含新股申购冻结资金息
摊溥计算 加权计算
每股收益(元每股) 0.7093 0.7612 0.6657
每股净资产(元每股) 3.4299 - 3.3862
净资产收益率% 20.68 31.01 19.66
调整后每股净资产(元每股)3.4290
注:主要财务指标计算方法
摊溥后的计算方法
每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益＊100％
调整后的每股净=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法
每股收益=净利润/[(年初的股东权益+年末股东权益)/2]*100％
3、报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 12300.00 4100.00 - 16400.00
资本公积 6150.00 21164.24 - 27314.24
盈余公积 410.57 2096.65 - 2507.22
其中:公益金205.28 1048.33 - 1253.61
未分配利润1642.27 8386.61 - 10028.88
合计 20502.84 35747.50 - 56250.34
注:股东权益本期增加的主要原因系发行股票募集资金及本年净利 润。
三、股本变动及股东情况
一、股本结构情况
数量单位:股
本次变动增减数
期初数 (本次募集) 期末数
1、尚未流通股份
发起人股份
境内法人持有股份 123000000 123000000
尚未流通股份合计 123000000 123000000
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 41000000 41000000
已流通股份合计 41000000 41000000
3、股份总数 123000000 41000000 164000000
注:本年度股本增加系公司于3月份发行新股,其中410万股向公司职工配售,公司职工股于10月23日上市流通(公司高管人员所持7.1万股冻 结)。
二、股东情况
1、截止报告期末,公司股东总数为31031户。
2、公司前10名股东的持股情况(1997年12月31日)
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(％)
(1)宁波海运(集团)总公司 8675.60 52.90
(2)浙江省电力燃料总公司 3053.44 18.62
(3)宁波经济技术开发区顺风贸易公司
284.96 1.74
(4)中国政通实业总公司内蒙古煤矿
229.60 1.40
(5)宁波市交通投资开发公司 56.40 0.34
(6)胡志凯 44.28 0.27
(7)王永慧 38.71 0.24
(8)甘叶华 38.68 0.24
(9)薛元强 37.74 0.23
(10)杨义灿 37.46 0.23
年度持有本公司5％以上的法人股东情况
宁波海运(集团)总公司,经营国内沿海和国际远洋货物运输,兼营船舶及其辅机的修造;海上货物中转、联运,仓储,揽货、航船物资配件、 石油制品、天然气。法定代表人:孔祥驹
上述法人股东所持有的股份均未有质押情况。
4、公司董事、监事及高级管理人员持股系新股发行所配售的公司职 工股,持股情况如下:
姓名 职务 初持股数(股) 持股数(股)
金润芳 董事长、总经理 0 5000
孔祥驹 副董事长 0 5000
蒋宏生 副董事长 0 5000
许爱红 董事 0 4000
邵国宗 董事、副总经理 0 4000
吴明越 董事、董秘 0 4000
周小弟 董事 0 4000
周志文 董事 0 4000
贺迎一 董事 0 4000
夏刚 董事、副总经理 0 4000
夏海匡 董事、财务主管 0 0
管雄文 董事、副总经理 0 4000
虞顺德 董事 0 4000
费晓鸣 监事会主席 0 4000
王心悦 监事 0 4000
王荻菲 监事 0 0
金雪芬 监事 0 4000
俞加树 监事 0 4000
四、募集资金使用情况
本公司年度内发行人民币普通股4100万股,实际募集资金25781万元(含发起人现金投入量,并已扣除发行费)。
1、承诺投资项目与实际投资项目表
承诺投资项目
项目名称 船龄 投资额(万元) 计划投资时间
3.8万吨散货船1艘 (18-19) 6840 97年一季度
新建4艘5400吨级散货轮 12000 97年二季度-98上半年
备注:其中2艘经临时股东大会通过调整为投资公路建设,2艘未实施
4200吨级散货轮2艘 (8-10) 2800 97年一季度
1.8万吨级散货轮1艘 (18-19) 97年二季度
实际投资项目
项目名称 船龄 投资额(万元) 投资时间
4万吨级散货船1艘 18 7795.86 97.4
4200号级散货轮2艘 6 3800 97.11
2、实际投入项目收益情况
(1)投资从国外购置4.1万吨的散货轮一艘,并于1997年6月下旬投入营运,当年实现收入1135.41万元,比预测收入减少2879.59万元。主要原 因是原预测一季度进行营运,实际是8月份正式宫运,并且船舶购入后进 行了整修等,致使该轮实际营运时间减少。
(2)购置4200吨级散装货轮2艘。当年实现收入120.7万元,比预测减少179.74万元。主要原因是计划于一季度购入并投入营运,实际于11月 下旬购入,营运公一个月。
(3)经1997年12月4日公司临时股东大会通过,报主管领导部门备针 原计划用于新置5400吨简易散货轮的部分资金改为收购浙江省34省道鄞县段24％股权,年度收益210.77万元(按"成本法"入账数)。
(4)原计划购置的1艘1.8万吨散货轮和3艘5400吨级的散货轮,考虑 到航运市场实际需求和港口条件该项目暂未实施。上述尚未使用的资金目前暂作营运资金。
五、重要事项
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介
(1)、股东大会简介
报告期内共召开二次股东大会,其中一次是临时股东大会。
1997年4月16日晨宁波大酒店召开首次股东大会。出席会议股东及 股东代表34人,代表股权12311.7万股,占总股本的75.07。大会审议通过了如下决议:
a、<关于筹建工作情况的报告的决议>;
b、<关于通过公司<章程>的决议>;
c、<关于同意公司社会公众股票在上海证券交易所上市的决议>;
d、选举金润芳先生、蒋宏生先生、孔祥驹先生、谢欣然先生、管 雄文先生、邵国宗先生、夏则先生、吴明越先生、许爱红女士、虞顺德先生、周志文先生、周小弟先生、贺迎一先生为公司第一届董事;
e、选举费晓鸣先生、金雪芬女士和王荻菲先生为公司第一届监事;
1997年12月4日在宁波大酒店召开第一次临时股东大会。出席会议 或股东代表45人,代表股权12457.74万股,占总股本的75.962％。大会审议通过了如下决议:
a、<关于同意谢欣然先生辞去董事职务的请求,增补夏涨国先生为 董事的决议>;
b、<关于调整部分股票发行募集资金投向的决议>;
c、<关于授权董事会决定投资额不高于公司净资产10％的投资决策权的决议>;
(2)董事会会议简介
报告期内,公司董事会召开了二次会议。
第一次会议于1997年4月16日召开。会议选举金润芳先生为公司董 事长,孔祥驹先生、蒋宏生先生为公司副董事长;聘任金润芳先生为总经理;根据总的提名,聘任管雄文先生、邵国宗先生、夏则先生为副总经理;聘任吴明越先生为董事会秘书,夏海国先生为财务主管。
第二次会议于1997年11月4日召开。会议讨论决定如下内容:
a、因谢欣然先生已退休、同意其董事职务,提名夏海国先生为公司董事候选人;
b、决定调整部分股票发行募集资金的投向;
c、决定提请股东大会授权董事会决定3000万元以内投资决策权;
d、关于公司资产重组与资产经营的预案。
(3)监事会会议简介
年度内召开两次会议。第一次于1997年4月16日召开,议题是:当选 监事自我介绍并表示进入监事会的态度;学习<公司章程>,明确监事会职权;选举监事会主席;当选监事会主席提出1997年度监事会审议<关于调 整部分股票发行募集资金投向的预案>;审议<关于提请股东大会授权董 事会决定3000万元以内的投资决策权的预案>;审议<关于公司资产重组 与资产经营的预案>。
2、报告期内增资扩股事项说明
公司招股说明书刊登在3月14日的<中国证券报>、<上海证券报>、 和<宁波日报>上,3月20日向社会公开发行4100万股A股股票,上市公告书刊登在3月19日<上海证券报>,4月23日公司股票在上海证券交易所上市 交易,10月23日公司职工股上市流通。
3、重大关联交易事项说明
(1)提供劳务
本企业1997年4-12月和19971-3月向关联方提供运输劳务的有关明 细资料如下:(单位:元)
1997年4-12月 1997年1-3月
企业名称 金额 占销售百分比％ 计价标准 金额 占百分比％
浙江省电力燃料总公司
68412155.33 50.36 国家指导价 11177644.34 33.98
本公司和浙江省电力燃料总公司按浙交(1993)193号、(1993)浙价费联49号<关于调整煤炭水路运价等级和水路货物运价实行国家指导价的通知>第二款"水陆货物运价、企业可在规定运价基础上,上下浮动20％幅度 内自选确定价格"的精神,于1997年11月25日签订了有关协议,将部分运 价上浮15％,自1997年1月1日零时执行。该项提价使本企业增加主营业 务收入15441149.50元。
(2)购买船舶
本公司于1997年11月与宁波江海运输公司签订合同,购买4200吨级 散货轮两艘,合同价38000000.00元。
(3)转让投资
本公司于1997年8月6日与宁波市交通开发公司签订了<股权转让协 议>,该公司将其拥有的鄞县万里建设开发有限公司(以下简称万里公司)24％的的股权29200000.00元股东贷款转让给本公司。股权转让后本公 司享有该公司在万里公司所享有的一切权利(包括可分配利润和股东贷 款利息收入)。
1997年度公司从万里公司猁利息收入2107720.00元,截至1997年12 月31日,万里公司尚欠本公司贷款本金15700000.00元。
(4)托管股权
本公司与浙江省电力燃料总公司于1997年4月26日签订了<托管协议>,该公司将其拥有的浙江人海运在限公司(以下简称富兴公司)50％的股权委托本公司经营管理,托管期限自1997年1月1日至2000年12月31日蠼,托管保证金为40000000.00元。在托管期间,托管物每年从富兴公司可分 配利润中分配所得的收益归本公司享有。截至1997年12月31日,富兴公 司净资产为55430000.00元。
1997年度公司从富兴公司猁投资收益8000000.00元。
4、公司董事变动情况简介
1997年12月4日公司第一次临时股东大会同意董事谢欣然先生因退 休辞去公司董事职务,大会补选夏海国先生为公司新董事。
5、报告期内会计师事务所变动情况说明
报告期内公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所,未所变动 。
6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)、公司本年度实现利润与预测差异的说明
公司本年度预测利润为7885万元,实现数为11632.72万元,利润实现数高于预测数的47.53％,其中:主营业务利润高于预测主营业务利润7885万元的7.33％。主要原因是:
a、主营业务增加的主要原因是因为部分运价调整而增加营业收入15441149.50元。
b、申购无效资金715.97万元,一次性结转收益;
c、在确保安全与不违规的前提下,充分发挥募集资金到位至投资用 款的差和企业沉淀资金的效益,对资金进行运作并产生了1652.98万元净利。其中:通过金融机构委托贷款增加其他业务利润885.08万元,信托存 款增加投资768.90万元;
d、托管浙江富兴海运有限公司增加投资800万元。
(三)本年度利润分配预案
公司1997年度实现净利润为116327214.77元,根据公司章程,提取％法定盈余公积和10％法定公僧金,共计23265442.96元,加1996年11月12 月未分配利润7227035.15元,本年度可分配利润为100288806.96元。1997年股利分配预案为按现行股票16400万股为基数,拟向全体股东以每10 股送2股,共计3280.00万元,结余未分配利润为67488806.96元;拟从资本公积金中提取4920.00万元,每10股转增3股。
本预案需提交股东大会审议通过。
六、财务报告
(一)、审计意见
本公司财务报告经大华会计师事务所会计师徐逸星、陆永炜审计, 并出具无保留意见的审计报告[华业字(98)第302号]。
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
一、公司概况:
本公司为于1996年12月31日经宁波市人民政府以甬政发(1996)289 号文批准设立的股份有限公司。后经国家证券监督管理委员会以"证监 发字[1997]52号文"批准,本公司股票于1997年3月20日在上海证券交易 所上网发行,1997年4月18日由宁波市工商行政局颁布发法人营业执照, 注册号25410625-1,法定代表人金润芳。公司注册资本为人民币16400万元,业经大华会计现事务所验证并分别出具"华业字(97)第027号、华业 字(97)第732号、华业字(97)第817号"验资报告。本公司股票于1997年4月23日正式挂牌上市交易。
本公司经营范围为:沿海。内河(长江)货物运输;国际远洋运输;货 物中转,联运,仓储,国内劳务服务。
二、公司采用的主要会计政策:
1.执行的会计制度:<股份制试点企业会计制度>。
2.会计期间:公历1月1日至12月31日。公司系于1997年4月18日取得企业法人营业执照,所以本年度会计期间为1997年4月1日至12月31日。
3.记帐原则:权责发生制;计价基础为:历史成本。
4.外币核算方法:以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初市场汇价折合人民币入帐。月末外币帐户余额 按期末市场汇价折合本位币进行调整,调整后记帐本位币余额与原帐面 余额之间的差额列入财务费用-汇兑损益。
5.坏帐核算方法:直接转销法。
6.存货核算方法:按取得时的实际成本记帐:存货日常核算采用计划成本,按月结算成本差异,将计划成本咪实际成本。低值易耗品按一次摊销法核算。
7.长期投资核算方法:
对持股在50%以上的及虽在50%以下但系控股的企业,其投资按权益 法核算,并在年终编制合并会计报表;持股比例在50%(含50%)以下的企业,其投资按成本法核算。
8.固定资产核算方法:
(1)固定资产标准为:1)使用期限在1年以上,单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;2)单位价值在2000元以上,并且使用期超过两年的,不 属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:运输设备、其他设备。
(3)固定资产按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率,固定资产各类折旧 率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率 备注
运输设备 17.5年 5.5% 注1
其他设备 5-8年 12%-19.2%
注1:根据宁波市财政局"98财工字第6号"文批准,公司的运输设备按其评估后净值计提折旧。该运输设备帐面原值为人民币204453097.57元,评估净值为人民币200020000.00元。
9.收入确认原则:凡劳务已提供,收讫价款或取得收取价款的凭证时确认为营业收入的实现。
10.税项:
(1)本公司适用的税种与税率:
税种 税率 计税基数 备注
教育费附加 4% 应纳营业税额
水利建设专项基金 0.2% 营业收入 注4
注4:经宁波市地方税务局第二分局宁地税二(1997)79号文批准,1997年度水利建设专项基金免征。
11.利润分配方法:
(1)根据公司法规定,按当年度税后利润的10%分别提取法定盈余公 积金和公益金。
(2)从改制基准日1996年10月31日至公司成立日1997年4月1日期间 产生利润由新老股东共享。
三、会计报表项目注释及余额变动的说明:
(一)会计报表项目注释
1.货币资金1997年12月31日余额为人民币85492433.29元,其中:
项目 1997年4月1日余额 1997年12月31日
现金 1951.93 11523.37
银行存款 6718076.96 55480909.92
其中:美元存款 折合人民币
(USD 607874.25 汇率82798) 2549137.22
其他货币资金 30000000.00
(系银行定期存款)
合计 6720028.89 85492433.29
2.短期投资1997年12月31日余额为人民币46853750.00元,均为其他投资,其中投资额占短期投资总额10%以上的投资对象为:
投资对象 投入时间 期末余额 所得收益
宁波市金港信托投资有限责任公司
97.4--97.12 44、856750.00 2103750.00
3.应收帐款1997年12月31日余额为人民币48561775.40元,按帐龄分析:
1997年4月1日 1997年12月31日
帐龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
1年以内 20430926.47 99.07 48370935.10 99.61
2-3年 190840.30 0.93 190840.30 0.39
合计 20621766.77 100 48561775.40 100
本帐户期末余额中有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款19221152.37元,其明细资料在附注五中披露。
4.其他应收款1997年12月31日余额为人民币112361204.31元,按帐 龄分析:
1997年4月1日 1996年12月31日
帐龄 金额 占总额比例% 金额 占总额比例%
1年以内 21971651.24 100 219416541.24 100
本帐户期末余额中有持本公司5%以上股份的单位的欠款5443412.00元,其明细资料在附注五中披露。
本帐户期末余额中期末欠款额占其他应收款总额10%以上的债务人 为:
债务人 发生原因 期末借款余额 备注
宁波市金港信托投资有限责任公司
应收服务费 2319065.00 (已于98年3月收回)
宁波远洋运输公司 垫付款 1463800.00
5.待摊费用1997年12月31日余额为人民币139.874.89元,其明细项 目为:
项目 1997年4月1日余额 1997年12月31日余额
保险费 119541.85 139874.89
6.存货1997年12月31日余额为人民币4169798.59元,其明细项目为:
类别 1997年4月1日余额 1997年12月31日余额
船用燃料 3518035.50 4169798.59
7.长期投资1997年12月31日余额为人民币69200000.00元,其明细项目为:
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 认缴 实际投资额 备注
注册资本比例 资本额
鄞县万里建设开发有限公司
2009年7月1日 24% 200万 29200000.00
浙江富兴海运有限公司
2000年12月31日 40000000.00
合计 69200000.00
8.固定资产及累计折旧1997年12月31日余额分别为人民币898336908.42元和597405780.15元,明细内容如下:
固定资产分类 1997年4月1日价值 本年增加 1997年12月31日价值
(1)固定资产原值
运输设备 782360000.00 115958608.42 898318608.42
其他设备 18300.00 18300.00
合计 782360000.00 115976908.42 898336908.42
(2)累计折旧
运输设备 587025383.45 10379672.95 597405056.40
其他设备 723.75 723.75
合计 587025383.45 10380396.70 597405780.15
(3)净值 195334616.55 300931128.27
9.其他长期资产1997年12月31日余额为人民币15700000.00元,系借款给鄞县万里建设开发在限公司。详细内容有附注五中披露。
10.应付帐款1997年12月31日余额为人民币625660.99元,其中没有 应付给持本公司5%以上股份的单位的款项。
11.未交税金及附加1997年12月31日余额为人民币1604427.29元,其中:
税种 期末欠交额
营业税 1445429.99
城建税 101180.00
小计 1546610.08
未交款类别 未交款余额
教育费附加 57817.21
12.其他应付款1997年12月31日余额为人民币17491524.51元,其中 没有应付给持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
其他应付款期末余额中欠款额占其他应付总额10%以上的债权人如 下:
主要债权人 发生原因 款项余额
宁波江海运输公司 暂收款 4081506.76
13.预提费用1997年4月1日余额为924012.23元,系预提修理费本期 已全部转入费用。
14.长期应付款1997年4月1日余额为人民币37320000.00元,系应付 海运(集团)总公司明州2号船借款,本期已全部偿还。
15.股本1997年12月31日余额为人民币164000000.00元,共计164000000股,每股面值1元,其股本结构为:
1997年4月1日 比例 本年增减变动 1997年12月31日 比例
一、尚未流通部分
发起人股份
境内法人持有股份
123000000.00 100% 123000000.00 75%
尚未流通股份合计
123000000.00 100% 123000000.00 75%
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 41000000.00 41000000.00 25%
已流通股份合计 41000000.00 41000000.00 25%
三、股份总数
123000000.00 100% 41000000.00 164000000.00 100%
16.资本公积1997年12月31日余额为人民币273142361.73元,其明细内容如下:
项目 金额
1997年4月1日余额 61500000.00
本期增加数 211642361.73
其中:股票溢价 211150000.00
其他 492361.73
1997年12月31日余额 273142361.73
17.盈余公积1997年12月31日余额为人民币25072201.74元,其明细 如下:
项目 金额
1997年4月1日余额 4105689.82
本期增加数 20966511.92
其中:法定盈余积 10483255.96
法定公益金 10483255.96
1997年12月31日余额 25072201.74
18.未分配利润1997年12月31日余额为人民币100288806.96元,具体来源如下:
1)1997年4月1日未分配利润余额 16422759.30
2)加:1997年4-12月份净利润 104832559.58
3)减:提取法定盈余公积 10483255.96
提取法定公益金 10483255.96
4)1997年12月31日余额 100288806.96
19.财务费用1997年4-12月份发生额为人民币-2944530.12元,其中:
费用项目 1997年1-3月 1997年4-12月
1)利息收入 -33568.67 -2937489.96
2)汇兑收益 -7040.16
合计 -33568.67 -2944530.12
20.其他业务利润1997年4-12月份发生额为人民币8850842.79元,占利润总额5%以上,均为委贷收入。
21.投资收益1997年4-12月份发生额为人民币15689961.06元,其中:
项目 其他投资收益(成本法) 其他 合计
短期投资 7689961.06 7689961.06
长期投资 8000000.00 0 8000000.00
合计 8000000.00 7689961.06 15689961.06
22.营业外收入1997年4-12月份发生额为人民币7159746.13元,系申购无效资金利息一次结转收益。
(二)会计报表的期末余额与期初余额相比较变动幅度在30%以上,且该项目金额占公司报表日资产总额5%以上的变动原因的说明。
1.货币资金1997年12月31日余额比1997年4月1日余额增加11倍,期 末短期投资收回所致。
2.短期投资1997年4月1日无余额,1997年12月31日余额系公司利用 资金使用上的时间差,将部分资金用于信托投资所致。
3.应收帐款1997年12月31日余额比1997年4月1日增加了135.49%,系营业额增加故应收帐款相应增加。
4.长期投资1997年4月1日无余额,1997年12月31日余额系公司将资 金用于对外投资所致。
5.股本1997年12月31日余额比1997年4月1日增加了33.33%,系公司 募股完毕,股本增加所致。
6.资本公积1997年12月31日余额比1997年4月1日余额增加了344.13%,系股票溢价发行所增加的。
7.盈余公积1997年12月31日余额比1997年4月1日余额增加了510.67%,系从未分配利润中提取的。
四、分行业资料
占主营业务收入10%以上的,分行业的营业收入,营业成本和营业毛 利情况如下:
行业 营业收入 营业成本
1997年1-3月数 1997年4-12月数 1997年1-3月数 1997年4-12月数
营业毛利
1997年1-3月数 1997年4-12月数
货运收入 32893164.90 19921361.48 60162267.05 12971803.42
12971803.42 75695350.69
五、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
1.关联方基本情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型
法定代表人
宁波海运(集团)总公司
宁波市中 沿海运输(含国际 母公司 国有企业
马路202号 货物运输)货物中
转及代办水运业务
金润芳
2.关联方的注册资本及其变化情况
企业名称 1997年4月1日数 1997年12月31日
宁波海运()总公司 86756000.00 52.90%
3.关联方所持股份或权益及其变化情况
1997年4月1日所持股份 1997年12月31日
企业名称 金额 % 金额 %
宁波海运(集团)总公司
86756000.00 70.53 86756000.00 52.90
4.关联方交易
(1)款项往来,本公司和宁波海运(集团)总公司的应收,应付款项如 下:
项目 占全部该项金额的比重
1997年12月31日余额 1997年4月1日余额 1997年12月31日1997年4月1日
1)其他应收款
5443412.00 21383789.85 44.04% 97.32%
2)长期应付款0 37200000.00 0 100%
(2)租赁关系
本公司与宁波海运(集团)总公司签定了<1997年度后勤保障服务协 议>,向该公司租用办公用房516平方米(含电话、电脑等办公设备、供水、供电、空调、卫生、提供医疗服务等各项费用),按每平方米120元、 月支付服务费;并使用该公司车辆接送船员,运送食品、船用材料等,支 付车辆使用费40000元、年。1997年度共支付上术费用783040.00元。
(3)委贷关系
本公司1997年4-12月通过宁波市金港信托投资有限责任公司委贷给宁波海运(集团)总公司,共取得利息收入(已扣除税金)6662028.37元。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1.关联方基本情况
企业名称 与本企业关系
浙江省电力燃料总公司 法人股东,持股18.62%
宁波经济技术开发区顺风贸易公司 法人股东,持股1.74%
中国政通实业总公司内蒙古煤矿 法人股东,持股1.40%
宁波市交通投资开发公司 法人股东,持股0.34%
浙江富兴海运有限公司 受本公司管理
鄞县万里建设开发有限公司 子公司
宁波远洋运输公司 同属宁波海运(集团)总公司的子公司
宁波江海运输公司 同属宁波海运(集团)总公司的子公司
2.关联方交易
(1)提供劳务
本公司向关联方提供劳务,收取运费的明细资料如下:
1997年1-12月 1997年1-3月
企业名称 金额 占销售百分比% 金额 占销售百分比%
浙江省电力燃料总公司
68412155.33 50.36 11177644.34 33.98
计价标准均为国家指导价
本公司根据浙交(1993)193号、(1993)浙价费联49号<关于调整煤炭水路运价等级和水路货物运价实行国家指导价的通知>第二款献宝"水路货物运价,企业可在规定运价基础上,上下浮动20%幅度内自行确定价格 "的精神,于197年11月25日与浙江省电力燃料总公司签订了有关协议,将部分运价上浮15%,自1997年1月1日零时起执行,该项提价使本企业增加 主营业务收入15441149.50元。
(2)关联方应收帐款余额
占全部应收帐款余额比重%
项目 1997.12.31余额 1997.4.1余额 1997.12.31 1997.4.1
浙江省电力燃料总公司
19221152.37 6480637.49 39.58 31.43
(3)关联方其他应收款,其他应付款余额
1997年12月31日和1997年4月1日关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)
占全部其他应收(付)款金额的比重%
项目 1997.12.31余额 1997.4.1余额 1997.12.31 1997.4.1
其他应收款
宁波远洋运输公司1463800.00 0 11.84 0
其他应付款
宁波江海运输公司4081506.76 0 23.33 0
(4)购买船舶
本公司于1997年11月与宁波江海运输公司签订合同,购买4200吨级 散货轮两艘,合同价38000000.00元
(5)转让投资
本公司于1997年8月6日与宁波市交通投资开发公司签订了<股权转 让协议>,该公司将其拥有的鄞县万里建设开发有限公司24%的股权292000000.00无及18000000.00元股东贷款转让给本公司,股权转让后本公司 享有该公司在万里公司所享有的一切权利(包括可分配利润和股东贷款 利息收入)。
1997年度公司从万里公司获得利息收入2107720.00元,截至1997年12月31日,万里公司尚欠本公司贷款本金15700000.00元。
(6)托管股权
本公司与浙江省电力燃料公司于1997年4月26日签订了<托管协议>,该公司将其拥有的浙江富兴海运有限公司50%的股权委托本公司经营托 管期限自1997年1月1日至2000年12月31日止,托管保证金为40000000.00元。在托管期间,托管物每年从富兴公司可分配利润中分配所得的收益 归本公司享有。截至1997年12月31日,富兴公司净资产为55430000.00元。
1997年度公司从富兴公司猁投资收益8000000.00元。
六、期后事项的说明
本公司于1998年3月18日召开了第一届董事会第三次会议,通过了1997年度利润分配预案:即1997年实现净利润166327214.77元,各提取10% 的法定公积金和法定公益金后;本年度可分配利润100288806.96元,按现有股本16400万股为基准;拟向全体股东每10股送红股2股地3280万股,每股1元,共计32800000.00元,尚余未分配利润67488806.96元;再拟将资本公积金转增股本,每10股转增3股,计4920万股,每股1元,共计49200000.00元。
七、承诺事项、或有事项的说明
无需说明的承诺事项和或有事项。
七、备查文件
公司在办公地点置备了完整的备查文件,供股东查阅。
1.载有董事长兼总经理签名的年度报告正本;
2.载有法定代表人、财务主管亲笔签名的年度报告正本;
3.载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.年度内发行证券时的<招股说明书>及<上市公告书>。
宁波海运股份有限公司董事会
一九九八年三月十八日
