天津环球磁卡股份有 限公 司
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600800 天津环球磁卡股份有限公司 2014年 第∵季度报告
一、 重 要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事 、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 、
确
完整 ,不 存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ,并 承担个别和连带的法律责任 。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应 当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张玉利 独立董事 因公 出差 梁津 明
阮强 董事 因公 出差 梁津 明
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公司负责人姓名 阮强
主管会计工作负责人姓名 王桩
会计机构负责人 (会 计主管人员 )姓 名 王桩
公司负责人阮强、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人 (会 计主管人员 )王 桩保证季
度报告中财务报表的真实 、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计 。
600800 天津环球磁 卡股份有 限公司 2014年 第 一季度报告
二、 公司主要 财务数据和股东变化
2.1 主要财 务数据
单位 :元 币种 :人 民币
本报 告期末 比
本报告期末 上年度末 上 年度末增减
f%、
总资产 699,623,448.39 703,010,133.31 ˉ0.48
归属于上市公司股 东的净资产 70,171,337.05 75,222,729.40 ˉ6.72
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年 同期增
(1— 3月 ) (1-3月 ) 减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 ˉ17,796,521.77 -86,051,266.62 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业 收入 37,054,846,32 40,493,614,26 ˉ8.49
归属于上市公司股 东的净利润 ˉ5,063,870.67 4,556,593.03 -21I.I3
归属于上市公司股东的扣 除非 ˉ5,063,870.67 -1,217,817.94 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 (%) -6,97 3.16 -10,13
基本每股收益 (元 /股 ) ˉ0.0083 0.0075 -210,67
稀释每股收益 (元 /股 ) ˉ0.0083 0.0075 -210.67
2,2 截至报告期末的股东总数 、前十名股东 、前十名无 限售条件股东的持股情况表
单位 :股
股东总数 64,870
削一
卜名股东持股情况
持
有
有
限
栅 售
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股 东名称 股东性质 ⒃ 持股 、总数 件 股份数量
股
份
数
量
冻
天津环球磁卡集 团有 限公司 国家 28.82 176,189,776 结 75,000,000
天津天保控股有限公司 未知 4.20 25,673,383 未知
中信 证券股份有 限公司客户信用交易担保
未知 1.72 10,495,129 未知
证券账户 冻
天 津 一 德 投 资 集 团 有 限 公 结 4,348,500
境 内 自然人 0,96 5,869,888
司
600800 天津环球磁卡股份有 限公司 2014年 第 一季度报告
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保
境 内 自然人 0.78 4,775,104 未知
证券账户
申银万 国证券股份有 限公司客户信用交 易
未知 0.65 3,974,925 未知
担保证券账户
广发证券股份有 限公司客户信用交易担保
未知 o,59 3,608,235 未知
证券账户
张燕珍 境 内自然人 0.56 3,440,811 未知
中信建投证券股份有 限公司客户信用交易
未知 0,52 3,150,003 未知
担保证券账户
中国银河证券股份有 限公司客户信用交易
未知 o。 42 2,553,183 未知
担保证券账户
前十名无 限售条件流通股股 东持股情况
期末持有无 限售条
股东名称 (全 称 ) 股份种类及数量
件流通股的数量
人 民 币
天津环球磁卡集 团有 限公司 176,189,776
普通股
人 民 币
天津天保控股有限公司 25,673,383
普通股
人 民币
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 lO,495,129
普通股
人 民币
天津一德投资集团有 限公司 5,869,888
普通股
人 踟
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证 券账户 4,775,104 普 濉
人 民币
申银万 国证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户 3,974,925
普通股
人 民 币
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,608,235
普通股
人 民币
张燕珍 3,440,811
普通股
人 民 币
中信建投 证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户 3,150,003
普通股
人 民 币
中国银河证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户 2,553,183
普通股
前十名无 限售条件股东中 ,公 司第一大股
东天津 环球磁 卡集 团有 限公 司与其他无
限售条件股东之间不存在关联关系 ,也 不
属于 《上市公司股 东持股变动信息披露管
上述股 东关联关系或 一 致行动 的说明
理 办法》中规定的一致行动人 。未知其他
股东之 间是否存在关联关系或属于 《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人 。
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合并资产 负债表
螽勉扬 ⒛ 14年 3月 31日
单位 :人 民币元
124,145,o95.12 143,200,576.89
交易性金融 资产
71,945,158.93 73,147,147.06
12,144,8o8.97
应收分保账款
应收分保合同准备金
52,116,965.59
买入返售金融 资产
50,907,54o.91 37,120,038.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动 资产合计
308,467,3o8.19
发放贷款及垫款
可供 出售金融资产
421,622.lo
长期股权投资
179,694,731.63 179,694,731.63
140,262,570,54 143,135,801,14
22,265,741,99 20,922,796.22
固定资产清理
37,814,393,69
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 392,861,084.77 39钅 ,542,825.12
冖驷 滋 703,010,133.31
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法定代表人 : 厩
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合并资产 负债表 (续 )
⒛ 14年 3月 31日
单位 :人 民币元
25,000,ooo.00
交易性金融 负债
100,129,742.17 93,925,951.46
10,982,114.58 11,565,920.70
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
18,317,363.12 17,751,344。 07
80,461,o93.20 83,915,284,98
9,568,416.23 9,568,416.23
374,710,814.77 375,129,o18.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
一年内到期的非流动负债
619,169,544,07 616,855,935.79
长期应付款
23,114,351.26 23,114,351.26
递延所得税负债
25,486,946.36 25,484,744.30
611,271,o47。 00 611,271,047。 00
154,060,3o3.92 154,047,825.60
减 :库 存股
在4,964,098.71 44,964,098,71
-740,124,112.58 -735,060,2珞 1.91
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 70,171,337。 05
少数股东权益 -15,204,379.09 -14,553,276.18
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股东权益合计
负偾和股东权益总计 703,010,133,31
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法定代表人 会计机构负责人
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母公司资产 负债表
⒛ 14年 3月 31日
52,961,303.11 131,462,2o1.54
64,168,355.16
7,071,681.82 11,596,145.46
93,682,931.06 22,681,122,08
47,219,035.03
一年 内到期的非流动资产
26钅 ,208,465。 01 263,234,549.43
可供出售金融资产
长期股杈投资
192,782,9o5.25 192,782,9o5,25
135,673,283.96 138,102,655.8在
22,265,741,99
固定资产清理
生产性生物资产
长期待摊费用
10,362,917.61 10,362,917,61
386,319,775。 07
650,528,240.08 650,792,2o6.13
法定代 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 :
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母公司资产 负债表 (续 )
编制单位 萎话由捞廴魏腐谯挖玉 zO14年 3月 31日
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1k目 附注 期末金额 期初金额
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交易性
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应付票据
应付账款
96,813,946.42 90,966,251.88
预收款项
9,223,336.77 9,807,142.89
应付职工薪酬
13,640,091 o3 12,963,413.93
应交税费
78,942,640.59 82,379,724.07
应付利息
应付般利 9,568,416,23 9,568,416.23
其他应付款 254,359,737,17 255,029,228,23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 487,548,168.21 485,71钅 ,177.23
非流动负债 :
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 80,328,087.37 80,328,087.37
递延所得税负债 74,595 10 72,393.0在
其他非流动负债 1,300,00o,00 l,300,000。 00
非流动负债合 计 81,702,682 47 81,700,48o.钅 l
·
负 债 合 计 569,250,850,68 567,钅 14,657.64
股东权益 :
股本 611,271,047,00 611,271,047。 00
资本公积 154,060,303.92 154,047,825 60
减 :库 存股
专项储各
盈余公积 4钅 ,964,o98 71 44,964,098 71
-般 风险准备
未分配利润 -729,018,060 23 -726,905,422.82
股东权益合计 81,277,389,40 83,377,548.在 9
负偾和股东权益总计 650,528,240.08 650,792,206.13
法定代表诋硭舻 主管会计工作负责人: 4
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会计机构负责人 :
蚤莒L妒 磨 亭饔
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合并 利 润 表
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⒛l在 年13月
单位 :人 民币元
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其鲰 人
37,054,846 32 40,493,614.26
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手续费及佣金收入
二 、宫 业 芯 成 本
唾2,788,632 19 39,275,796 32
具 屮 :营 业成 本
23,366,I1o.54 23,292,913.69
利 恳支 出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支 出净额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保 费用
营业税金及 附加
85,5在 5 85 462,漤 74,16
销售费用
2,668,847,46 2,780,741.84
管理 费用
16,351,978.95 19,353,009.35
财务费用
316,149,39 -6,613,342 72
资严碱值 损失
加 :公 允价值变动收益 (损 失以 “-” 号填列 )
投资收益 (损 失以 “-” 号填列 )
其中:对 联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益 (损 失以 “ ”号填列 )
三、营业利润 (亏 损 以 “-” 号填列 〉
-5,733,785.87 l,217,817 94
加 :营 业 外收入
18,812,29 2,426,058 84
减 :营 业外支出
89,311.24
其中:非 流动 资产处置损失
四、利润总额 (亏 损总额 以 “-” 号填列 ) -5,71厶 ,973 58 3,55钅 ,565.54
减 :所 得税费用
五、净利润 (净 亏损 以 “-” 号填列 ) -5,714,973.58 3,554,565 5犭
归属于母公司股东的诤利润 -5,063,870.67 4,556,593.03
少数股东损益 -651,102.91 1,002,027.49
六、每股 收益 :
(-)基 本每股收益
-0 0083 o.0075
(二 )稀 释每股收益 -0 0083 0,0075
七、其他综合收益
12,478,32 15,218 32
八、综合收益 总额 -5,702,495,26 3,569,783:86
归属于母公司股 东的综合收益总额 -5,051,392 35 4,571,811 35
归属于少数股东 的综合收益总额 -651,102 91 1,002,027 49
法定代毳杏 主管会 工作负 人: ˉ 会计机构负责人
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单位 :人 民币元
蹩 Ⅱ饿钅1丢 畲严目氵 附注 本期金额 上期金额
垡 蚣昏η、jˉ刁 35,475,574.78 38,882,123.86
减:营 业成去 《 ∶∶ 22,301,118.08
=∶ =F 21,984,691.92
营业税金及附加
71,547,6o 448,084.68
销售费用
2,343,o11.69 2,277,o93.88
管理费用
12,548,987.92 13,897,o13.28
财务费用
342,359.19 -6,616,952.16
资产减值损失
加:公 允价值变动收益 (损 失以 “-” 号填列 )
投资收益 (损 失以 “-” 号填列 )
其中:对 联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润 (亏 损以 “-” 号填列 )
-2,131,449.7o
0,892,192.26
力口
营业外收入
:
一 18,812.29 2,426,o58.84
减
营业外支出
:
89,311.24
其中:非 流动资产处置损失
≡、利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列 )
-2,112,637,41
9,228,939.86
减 :所 得税费用
四、净利润 (净 亏损以 “-” 号填列 )
-2,112,637。 41
9,228,939.86
五、每股收益 :
(-)基 本每股收益
-0。 0035 o,0151
(二 )稀 释每股收益
-0.0035 o,015I
人、其他综合收益
12,478.32 15,218,32
七、综合收益总额 -2,100,159,09 9,244,158。 18
法定代表人 一
鼾 会计工作负责人
彡在
冫
:
:
会计机构负责人
椎
:
合并现金流 量表
201茌 年 卜3月
到原保险合同保费
再保险业务现金诤额
储金及投资款净
易性金融资产净增加额
取利息、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的
69,912,9?1.o6
活动现金流入 小计 82,707,141.15 105,272,3I7.43
商品、接受劳 务支付 的现金
24,528,71?.64
支付原保 险合 同赔付款项
支付利息、手续费及佣金
支付保单红利 的现金
支付给职工 以及为职工支付
L8,481,783.49
支付其他与经营活动有关的现金
142,968,490.44
经营活动现金流出小计 100,503,662.92 191,323,584.05
-17,796,521,77 -86,051,266.62
固定资产、无形资产和其他长
2,317,085.1在
子公司及其他营业单位收
其他与投资活动有关的现金
2,317,085,14
定资产、无形 资产和其他长
质押贷款净增加额
取得子公司盈 其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投 资活动有关的现金
1,764,085.14
三、筹资活动产生
投资收到的现金
中:子 公司吸收少数股东投资收
筹资活动有关的现金
偿还债务所支
分配股利、利润或偿付利息所支
其中:子 公司支付给少数股东
支付其他与筹资活动有关的现金
25,033,333.33
-13,233,333.33
-19,055,481.77 514.81
L2在 ,145,o95.12
法定代矣I酽 搬 管斜 工作负 儿 会计机构负责人
驷 擐 :
零 9椎
母公 司现 金流 量 表
⒛14年 ⒈3月
-、 经营活动产
31,955,132.56
123,916,453.13 71,925,685.19
购买商品、接受劳务支付 的现金
21,787,221.50
支付给职工以及为职工支付 的现金
15,041,65o.59
支付的各项税 费
支付其他与经营活动有关的现金
l13,967,588。 o3
经营活动现金流 出小计 201,238,871 56 155,991,250.68
经营活动产生的现金流量挣额 -77,322,418.43
二、投资活动产生 的现金流量 :
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
2,317,085.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金诤额
收到其他与投 资活动有关的现金
2,317,085.14
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金诤额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流 出小计 1,178,48o.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,178,480.00 1,764,085.14
三、筹资活动产生的现金漉量 :
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
10,000,000.oo
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入 小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流 出小计 25,033,333.33
筹资活动产生的现金流量诤额 -15,033,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,500,898.43 -97,334,813.68
加 :期 初现金及现金等价物余额 98,360,245.51
六、期末现金及现金等价物余额 52,961,303.11 1,025,431.83
法定代表Λ /奋 管会计工作负责人 会计机构负责人
椎
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