现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149997629 |
31851835 |
68023517 |
30918587 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1137762347 |
5358084499 |
3996787235 |
2888538971 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37053918 |
117605130 |
83575328 |
59360572 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1286147260 |
4956021210 |
3992791599 |
2499346769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134574654 |
176086367 |
41410836 |
189952680 |
| 经营活动现金流出小计 |
1466462176 |
5314746145 |
4168637442 |
2770262887 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-328699829 |
43338354 |
-171850207 |
118276084 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4464634 |
4751650 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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5256441 |
5543457 |
791807 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
125368989 |
223557295 |
55224508 |
21747557 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
125368989 |
223557295 |
55224508 |
21747557 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125368989 |
-218300853 |
-49681051 |
-20955750 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1114577725 |
1473267700 |
1279779697 |
833575558 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
219863903 |
200000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1114577725 |
1694111603 |
1480759697 |
834555558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
641234138 |
1331897938 |
1223754541 |
427898983 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22349947 |
131664857 |
80750192 |
53833047 |
| 筹资活动现金流出小计 |
673251890 |
1502991028 |
1343496063 |
503823627 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
441325835 |
191120575 |
137263634 |
330731931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
112994 |
144605 |
-8644893 |
-7296251 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12629988 |
16302680 |
-92912517 |
420756014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-632006507 |
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-315518683 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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220026653 |
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109882186 |
| 无形资产摊销 |
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12786776 |
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39617595 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-97230481 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
720262 |
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| 财务费用 |
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53332035 |
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26609310 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3137575 |
-- |
1136339 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
388782602 |
-- |
260803574 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10551508 |
-- |
-160241264 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31393175 |
-- |
212032608 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2165610 |
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1967407 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43338354 |
-- |
118276084 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
694668426 |
-- |
1099121760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
678365746 |
-- |
678365746 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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16302680 |
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420756014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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70744183 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
987764719 |
5326232664 |
3928763719 |
2857620383 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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