⒛ 1s年 第一季度报 告
公司简 称 :天 津 磁卡
公司代 码 :GOOS00
天津 环 限公 司
201 报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩 及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 745,720,268.09 766,790,194.28 -2.75
归属于上市公司 94,198,078.57 110,458,143.57 -14.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -28,439,842.16 -17,796,521.77 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 27,263,904.34 37,054,846.32 -26.42
归属于上市公司 -16,384,131.60 -5,063,870.67 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -16,448,054.76 -5,082,682.96 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -16.01 -6.97 -9.04
收益率（%）
基本每股收益 -0.03 -0.01 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.03 -0.01 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 63,923.16
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
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2015 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 63923.16
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2015 年第一季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,000
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
天津环球磁卡集团有限 171,436,573 28.05 0 75000000 国家
冻结
公司
杜世明 10,317,013 1.69 0 未知 未知
天津一德投资集团有限 5,869,888 0.96 0 5869888 国有法人
冻结
公司
宁波永强国际贸易有限 5,138,894 0.84 0 未知
未知
公司
王磊 4,756,400 0.78 0 未知 未知
胡红丹 2,800,000 0.46 0 未知 未知
周林 2,327,953 0.38 0 未知 未知
包必金 2,166,501 0.35 0 未知 未知
江苏银行股份有限公司 2,100,000 0.34 0 未知 未知
天津天保控股有限公司 2,000,000 0.33 0 未知 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津环球磁卡集团有限公司 171,436,573 人民币普通股
杜世明 10,317,013 人民币普通股
天津一德投资集团有限公司 5,869,888 人民币普通股
宁波永强国际贸易有限公司 5,138,894 人民币普通股
王磊 4,756,400 人民币普通股
胡红丹 2,800,000 人民币普通股
周林 2,327,953 人民币普通股
包必金 2,166,501 人民币普通股
江苏银行股份有限公司 2,100,000 人民币普通股
天津天保控股有限公司 2,000,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集
明 团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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2015 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目大幅变动的金额及原因：
项目 2015-03-31 2014-12-31 增减额 增减幅度 主要原因
货币资金 220,802,222.10 124,508,684.26 96,293,537.84 77.34% 主要是因为报告
期内收到太极园
房产转让款所
致。
其他应收 50,947,477.75 173,684,035.84 -122,736,558.09 -70.67% 主要是因为报告
款 期内收到太极园
房产转让款所
致。
利润表主要项目大幅变动的金额及原因：
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减额 增减幅度 主要原因
营业税金 225,018.05 85,545.85 139,472.20 163.04% 报告期内购
及附加 入原材料减
少所致。
财务费用 -75,514.29 316,149.39 -391,663.68 -123.89% 报告期内未
发生银行借
款，利息支出
减少所致。
现金流量表主要项目大幅变动的金额及原因：
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减额 增减幅度 主要原因
收到其他与 2,299,564.35 49,475,006.60 -47,175442.25 -95.35% 报告期内发生
经营活动有 的往来款减少
关的现金 所致。
支付的各项 7,389,692.01 3,800,486.58 3,589，205.43 94.44% 报告期内支付
税费 的税金增加所
致。
支付其他与 7,758,356.91 55,209,511.86 -47,451,154.95 -85.95% 报告期内发生
经营活动有 的往来款减少
关的现金 所致。
购建固定资 350,000.00 1,182,460.00 -832,460.00 -70.40% 报告期内购买
产、无形资产 新设备减少所
和其他长期 致。
资产支付的
现金
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2015年 第 一 季度报告
32重 要事项进展情况及其影响和解决方案 的分析说 明
√适用 □不适用
l、根据 《天津市 土 地整理储备 管理 办法 》 (⒛ 08年 津政令第 8号 )、 《土地 储备管理办法》 (国
土 资发 【⒛ 07Ⅱ 277号 )等 规定 ,天 津住宅建设发展集 团有限公司现对 天津市棚户 区改造 定 向安置
房及配套基础设施 (和 苑西 区一期 )地 块 内的土 地实施整理 储备 ,决 定将本公司土 地证号 (西 青
单 国用 ⒛ 03更 2字 第 073号 )面 积 “ 65亩 的国有 土地 使用权证 予 以有偿 收 回 。公司 曾在 ⒛ 13年 12
月 13日 、⒛ 14年 1月 2日 、⒛ 14年 4月 25日 相继在上海证券 交易所 网站 衍啊 sse com cn)、 《上海证
券报 》、 《中国证 券报 》 陆续登载公告 。⒛ 14年 4月 25日 公司 已收到 上述 补偿款 1O∞ 05万 元 ,由
于该交易涉及厂 内原有生产设备 的腾空 ,目 前对设备 的处置正在履行相 关 审批和处置程序 ,尚 不
具备交地 条件 ,因 此 不能在 ⒛ 15年 3月 底前完成 土地 收储工作 ,具 体完成 时间尚不确定 ,公 司将根
据后续进展情况及 时进 行信 息披露。
2、 公司 、股东及实际控制人承诺事项履行情况
经核查 ,我 公司与长城 资产管理有限公司深圳办事处 因深圳晨润 、前康两公司贷款担保 -案 ,已
于 ⒛ 12年 9月 30日 根据双方签订 的执行和解协议履行完毕并结案 。 关于 此 案 ,天 津 一 德投资集 团有
″ ″
限公司 (以 下简称 一 德公司 )于 ⒛07年 9月 25日 对我 司出具承诺书 :一 德公司作为实际用款人 ,
愿意承担我司因承担该担保 责任受到的损失 。
33公 司及持股 5%以 上 的股东承诺事项履行情况
□适用 V不 适用
34预 测年初 至 下 一报 告期期末 的累计净利润可能为亏
示及原因说 明
□适用 √不适用
、津环球磁苄膝 看限公
飙 汶~Ⅱ '
公司名称
亠
旱 垫
日
法定代表人
日期 ⒛15年 4月 29日
^S
∶
∷∷J
'∶
''·
四 、 附录 {
41财 务报表
合并资产负债表
⒛ 15年 3月 31日
编制单位 :天 津环球磁卡股份有 限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产 :
货币资金 220,802,222 10 12衽 ,508,684 26
结算备付金
拆出资金
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2015 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 85,924,524.42 80,087,251.40
预付款项 8,969,284.53 8,047,946.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,232,142.13 2,232,142.13
其他应收款 50,947,477.75 173,684,035.84
买入返售金融资产
存货 33,381,911.12 33,176,340.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 402,257,562.05 421,736,400.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,987,381.28 10,841,420.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,764,081.81 175,579,794.79
投资性房地产
固定资产 74,692,600.29 76,598,029.87
在建工程 32,415,609.64 32,264,331.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,309,552.68 37,476,737.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 12,293,480.34 12293480.34
非流动资产合计 343,462,706.04 345053793.59
资产总计 745,720,268.09 766790194.28
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
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2015 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 95,920,420.09 94,515,594.38
预收款项 14,579,112.43 14024032.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,620,964.86 14,480,136.24
应交税费 80,376,897.09 85,974,032.74
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 419,746,820.25 420,523,904.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 639,812,630.95 644,086,117.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 11,988,500.00 11,988,500.00
预计负债 23,690,751.26 23,690,751.26
递延收益 1,300,000.00 1,300,000.00
递延所得税负债 77,978.91 56,084.80
其他非流动负债
非流动负债合计 37,057,230.17 37,035,336.06
负债合计 676,869,861.12 681,121,453.44
所有者权益
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2015 年第一季度报告
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 417,691.01 293,624.41
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润 -697,522,589.77 -681,138,458.17
归属于母公司所有者权益合计 94,198,078.57 110,458,143.57
少数股东权益 -25,347,671.60 -24,789,402.73
所有者权益合计 68,850,406.97 85,668,740.84
负债和所有者权益总计 745,720,268.09 766,790,194.28
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,697,184.89 4,312,084.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 81,448,772.82 76,860,088.02
预付款项 8,526,473.86 7,605,135.57
应收利息
应收股利 2,232,142.13 2232142.13
其他应收款 234,675,731.96 255,713,256.51
存货 29,878,852.78 29,671,200.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 359,459,158.44 376,393,907.87
非流动资产：
可供出售金融资产 10,987,381.28 10,841,420.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,420,618.47 182,236,331.45
投资性房地产
固定资产 73,983,585.83 75,647,354.18
在建工程 151,278.63
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2015 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,210,826.63 24,378,010.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 10,362,917.61 10,362,917.61
非流动资产合计 302,116,608.45 303,466,034.77
资产总计 661,575,766.89 679,859,942.64
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,392,836.21 89,785,267.98
预收款项 11,149,159.55 10,594,079.99
应付职工薪酬 11,275,368.19 11,048,215.18
应交税费 67,566,380.54 72,861,996.56
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 249,629,604.44 250,854,591.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 444,581,765.16 449,712,567.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 10,990,500.00 10,990,500.00
预计负债 84,159,837.37 84,159,837.37
递延收益 1,300,000.00 1,300,000.00
递延所得税负债 77,978.91 56,084.80
其他非流动负债
非流动负债合计 96,528,316.28 96,506,422.17
11 / 17
2015 年第一季度报告
负债合计 541,110,081.44 546,218,989.53
所有者权益：
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 417,691.01 293,624.41
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -671,254,982.89 -657,955,648.63
所有者权益合计 120,465,685.45 133,640,953.11
负债和所有者权益总计 661,575,766.89 679,859,942.64
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 27,263,904.34 37,054,846.32
其中：营业收入 27,263,904.34 37,054,846.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,454,514.99 42,788,632.19
其中：营业成本 25,130,347.71 23,366,110.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 225,018.05 85,545.85
销售费用 2,422,175.38 2,668,847.46
管理费用 16,752,488.14 16,351,978.95
财务费用 -75,514.29 316,149.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 184,287.02
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2015 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,006,323.63 -5,733,785.87
加：营业外收入 69,123.16 18,812.29
其中：非流动资产处置利得 69,123.16
减：营业外支出 5,200.00
其中：非流动资产处置损失 5,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,942,400.47 -5,714,973.58
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,942,400.47 -5,714,973.58
归属于母公司所有者的净利润 -16,384,131.60 -5,063,870.67
少数股东损益 -558,268.87 -651,102.91
六、其他综合收益的税后净额 124,066.60 12,478.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 124,066.60 12,478.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 124,066.60 12,478.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 124,066.60 12,478.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -16,818,333.87 -5,702,495.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 -16,260,065.00 -5,051,392.35
归属于少数股东的综合收益总额 -558,268.87 -651,102.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
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2015 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 26,300,042.66 35,475,574.78
减：营业成本 24,248,387.20 22,301,118.08
营业税金及附加 217,243.48 71,547.60
销售费用 2,263,766.83 2,343,011.69
管理费用 13,108,727.57 12,548,987.92
财务费用 9,462.02 342,359.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 184,287.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,363,257.42 -2,131,449.70
加：营业外收入 69,123.16 18,812.29
其中：非流动资产处置利得 69,123.16
减：营业外支出 5,200.00
其中：非流动资产处置损失 5,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,299,334.26 -2,112,637.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,299,334.26 -2,112,637.41
五、其他综合收益的税后净额 124,066.60 12,478.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 124,066.60 12,478.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 124,066.60 12,478.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,175,267.66 -2,100,159.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2015 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,116,494.02 33,232,134.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,299,564.35 49,475,006.60
经营活动现金流入小计 29,416,058.37 82,707,141.15
购买商品、接受劳务支付的现金 24,019,938.14 26,076,123.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,687,913.47 15,417,540.62
支付的各项税费 7,389,692.01 3,800,486.58
支付其他与经营活动有关的现金 7,758,356.91 55,209,511.86
经营活动现金流出小计 57,855,900.53 100,503,662.92
经营活动产生的现金流量净额 -28,439,842.16 -17,796,521.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 125,083,380.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 125,083,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 350,000.00 1,182,460.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 350,000.00 1,182,460.00
投资活动产生的现金流量净额 124,733,380.00 -1,182,460.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 76,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 76,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -76,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,293,537.84 -19,055,481.77
加：期初现金及现金等价物余额 124,508,684.26 143,200,576.89
六、期末现金及现金等价物余额 220,802,222.10 124,145,095.12
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,186,934.50 31,800,337.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,837,707.14 92,116,115.59
经营活动现金流入小计 59,024,641.64 123,916,453.13
购买商品、接受劳务支付的现金 22,933,783.88 25,354,676.96
支付给职工以及为职工支付的现金 15,713,686.99 14,159,184.78
支付的各项税费 7,045,658.02 3,700,775.78
支付其他与经营活动有关的现金 139,679,792.56 158,024,234.04
经营活动现金流出小计 185,372,921.45 201,238,871.56
经营活动产生的现金流量净额 -126,348,279.81 -77,322,418.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 125,083,380.00
回的现金净额
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2015 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 125,083,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 350,000.00 1,178,480.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 350,000.00 1,178,480.00
投资活动产生的现金流量净额 124,733,380.00 -1,178,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,614,899.81 -78,500,898.43
加：期初现金及现金等价物余额 4,312,084.70 131,462,201.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,697,184.89 52,961,303.11
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
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