2016 年第三季度报告
公司代码：600800 公司简称：天津磁卡
天津环球磁卡股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 610,677,505.39 644,064,267.26 -5.18
归属于上市公司股东的净 47,869,286.88 88,973,832.57 -46.20
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 -75,428,217.78 -94,136,781.09 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 93,738,913.03 84,787,944.58 10.55
归属于上市公司股东的净 -41,075,214.05 -10,580,792.50 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 -45,437,940.30 -41,625,753.00 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -66.41 -10.05 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0672 -0.0172 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0672 -0.0172 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,087,976.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,784.14 46,289.27
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,228,460.00 2,228,460.00
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 2,230,244.14 4,362,726.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,162
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 限售条 股份状态 数量
件股份
数量
天津环球磁卡 169,582,023 27.7425 0 15,000,000 国家
冻结
集团有限公司
陈业强 2,793,999 0.4571 0 未知 未知
黄玉静 2,440,739 0.3993 0 未知 未知
周柏太 2,140,000 0.3501 0 未知 未知
邱江生 1,830,200 0.2994 0 未知 未知
罗洁 1,672,835 0.2737 0 未知 未知
赵银兵 1,609,827 0.2634 0 未知 未知
天津一德投资 1,521,388 0.2489 0 1,521,388 国有法人
冻结
集团有限公司
杨英 1,400,000 0.2290 0 未知 未知
王桂花 1,307,078 0.2138 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津环球磁卡集团有限公司 169,582,023 人民币普通股 169,582,023
陈业强 2,793,999 人民币普通股 2,793,999
黄玉静 2,440,739 人民币普通股 2,440,739
周柏太 2,140,000 人民币普通股 2,140,000
邱江生 1,830,200 人民币普通股 1,830,200
罗洁 1,672,835 人民币普通股 1,672,835
赵银兵 1,609,827 人民币普通股 1,609,827
天津一德投资集团有限公司 1,521,388 人民币普通股 1,521,388
杨英 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
王桂花 1,307,078 人民币普通股 1,307,078
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上述股东关联关系或一致行动 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团
的说明 有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目 期末余额 期初余额 变动额 增减比例 变动原因
本报告期收到银行承
应收票据 1,100,000.00 - 1,100,000.00 100.00
兑汇票增加
本报告期销售预收款
预收款项 7,637,486.29 12,225,713.97 -4,588,227.68 -37.53
项减少
本报告期收到了土地
专项应付款 85,950,500.00 55,950,500.00 30,000,000.00 53.62
补偿款
利润表科目 本期金额 上期金额 变动额 增减比例 变动原因
本报告期支付银行借
财务费用 29,168.86 -230,109.96 259,278.82 -112.68
款利息增加
权益法核算的公司减
投资收益 -1,220,898.79 2,069,579.15 -3,290,477.94 -158.99
少利润下降所致
本报告期债务重组利
营业外收入 4,443,729.82 31,050,909.27 -26,607,179.45 -85.69
得减少所致
本报告期处置固定资
营业外支出 81,003.57 5,948.77 75,054.80 1,261.69
产损失增加
现金流量表科目 本期金额 上期金额 变动额 增减比例 变动原因
本报告期支付的营业
支付的各项税费 8,194,574.86 26,045,272.03 -17,850,697.17 -68.54
税所得税减少
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处置固定资产、无形资 本报告期收到的处置
产和其他长期资产收回 30,043,000.00 128,106,380.00 -98,063,380.00 -76.55 固定资产无形资产的
的现金净额 现金减少
分配股利、利润或偿付 本报告期支付银行借
128,608.34 - 128,608.34 100.00
利息支付的现金 款利息增加
支付其他与筹资活动有 本报告期支付债务重
- 52,600,000.00 -52,600,000.00 -100.00
关的现金 组款项减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为了加快推进和苑新城项目建设，根据市人民政府《关于研究天津市西于庄棚户
区改造及定向安置房项目建设有关前期工作会议纪要》（津政纪[2013]55 号）精神，
市人民政府委托天津住宅建设发展集团有限公司收回本公司位于西横堤外玉门路的
43102.3 平方米国有土地使用权（土地证号：西青单国用[2003 更 2]第 073 号）。该
块地作为我市保障房储备用地，由天津住宅建设发展集团有限公司收储。
玉门路土地使用权分为 073#和 074#两块地，根据 2013 年 12 月 18 日、2013
年 12 月 31 日天津市国土资源和房屋管理局《关于整理收储西青区和苑西区一期地块
相关情况的说明》、天津市西青区人民政府《关于收回天津环球磁卡股份有限公司土
地使用权的函》显示：本公司位于西横堤外玉门路的 43,102.30 平方米国有土地使用
权（土地证号：西青单国用[2003 更 2]第 073 号地）作为天津市保障房储备用地，开
始着手前期准备工作。
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008 年津政令【2007】277 号）等规
定，天津住宅建设发展集团有限公司现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设
施（和苑西区一期）地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国
用 2003 更 2 第 073 号）面积 64.65 亩的国有土地使用权证予以有偿收回。
2013 年 12 月 13 日，本公司与天津住宅建设发展集团有限公司签订了《协议书》，
以 170 万元/亩作为综合补偿标准，合计补偿款 10,990.5 万元。
经本公司申请，根据《天津市土地管理条例》及《天津市土地登记技术规范》等
相关规定， 2013 年 12 月 31 日，天津市西青区房地产管理局发布“天津环球磁卡股
份有限公司注销土地登记公告”，宣告本公司的土地权利已注销，原《国有土地使用
证》作废，证号：西青单国用 2003 更 2 字第 073 号。
本公司的子公司天津环球特种丝有限公司坐落在该收储地块上，因该子公司尚未
完成搬迁，2016 年 6 月 22 日收到土地补偿款 30,000,000.00 元。截至 2016 年 9 月
30 日，本公司累计收到土地补偿款 84,952,500.00 元。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
磁卡集团于 2016 年 1 月 6 日起至目前通过资管计划增持我公司股份共计 1,501,000 股，占总
股本的 0.2456%，资金 1185.60 万元，增持计划实施完毕。
截至 2016 年 9 月 30 日磁卡集团持有我公司股份共计 169,582,023 股（含通过定向资产管理
计划增持部分），占公司总股本的 27.7425%。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规
章及上海证券交易所业务规则等有关规定。根据磁卡集团的承诺：本次通过资管计划增持我公司
股份在增持完成后 6 个月内不减持。在本次增持计划实施期间内，磁卡集团未减持所持有的公司
股份。
该承诺已于 2016 年 7 月 15 日履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津环球磁卡股份有限公
公司名称
司
法定代表人 郭锴
日期 2016-10-27
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,995,779.83 164,373,811.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00
应收账款 107,935,412.48 91,522,361.34
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预付款项 11,677,082.45 9,068,238.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,720,115.80 3,720,115.80
其他应收款 17,142,021.56 19,865,019.84
买入返售金融资产 33,522,090.55 32,790,377.72
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 293,092,502.67 321,339,925.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,225,845.59 11,260,353.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,654,208.39 158,179,648.43
投资性房地产
固定资产 68,426,217.79 72,219,189.80
在建工程 32,985,754.95 32,264,331.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,999,495.66 36,507,339.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 12,293,480.34 12,293,480.34
非流动资产合计 317,585,002.72 322,724,342.24
资产总计 610,677,505.39 644,064,267.26
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款 99,949,867.60 94,799,715.23
预收款项 7,637,486.29 12,225,713.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,306,622.83 11,394,650.73
应交税费 71,205,111.34 71,861,216.66
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 294,212,648.80 314,571,682.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 498,880,153.09 519,421,395.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 85,950,500.00 55,950,500.00
预计负债 5,710,951.26 5,710,951.26
递延收益
递延所得税负债 113,748.56 118,924.73
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 93,075,199.82 63,080,375.99
负债合计 591,955,352.91 582,501,771.11
所有者权益
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 644,574.76 673,906.40
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
一般风险准备
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未分配利润 -744,078,265.21 -703,003,051.16
归属于母公司所有者权益合计 47,869,286.88 88,973,832.57
少数股东权益 -29,147,134.40 -27,411,336.42
所有者权益合计 18,722,152.48 61,562,496.15
负债和所有者权益总计 610,677,505.39 644,064,267.26
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 36,945,865.32 152,463,273.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,100,000.00
应收账款 103,002,739.68 89,370,333.56
预付款项 11,158,954.24 8,553,109.41
应收利息
应收股利 3,720,115.80 3,720,115.80
其他应收款 159,789,656.54 75,277,513.14
存货 33,496,968.16 32,516,903.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 349,214,299.74 361,901,249.30
非流动资产：
可供出售金融资产 11,225,845.59 11,260,353.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,654,208.39 158,179,648.43
投资性房地产
固定资产 67,796,220.91 71,382,727.55
在建工程 571,623.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,218,763.39 23,726,606.99
开发支出
商誉
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2016 年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 10,362,917.61 10,362,917.61
非流动资产合计 269,829,579.83 274,912,253.98
资产总计 619,043,879.57 636,813,503.28
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 91,528,204.74 86,308,292.57
预收款项 5,778,254.22 9,970,981.90
应付职工薪酬 10,453,385.08 10,434,965.58
应交税费 51,834,588.41 52,085,282.92
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 230,275,826.29 233,787,846.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 404,438,674.97 407,155,785.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 84,952,500.00 54,952,500.00
预计负债 591,051.26 591,051.26
递延收益
递延所得税负债 113,748.56 118,924.73
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 86,957,299.82 56,962,475.99
负债合计 491,395,974.79 464,118,261.25
所有者权益：
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
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2016 年第三季度报告
其他综合收益 644,574.76 673,906.40
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -664,299,647.31 -619,281,641.70
所有者权益合计 127,647,904.78 172,695,242.03
负债和所有者权益总计 619,043,879.57 636,813,503.28
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 33,214,396.34 31,701,454.55 93,738,913.03 84,787,944.58
其中：营业收入 33,214,396.34 31,701,454.55 93,738,913.03 84,787,944.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,516,240.15 42,332,648.06 139,691,752.52 130,051,745.02
其中：营业成本 27,087,066.92 24,729,449.01 75,205,636.49 71,278,437.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 246,484.18 304,113.27 835,242.10 669,888.11
销售费用 1,493,251.27 2,266,982.51 6,722,565.16 6,715,291.54
管理费用 16,703,604.50 15,697,836.37 52,761,210.90 47,386,292.34
财务费用 16,670.75 -60,395.34 29,168.86 -230,109.96
资产减值损失 -5,030,837.47 -605,337.76 4,137,929.01 4,231,945.65
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -496,416.32 769,996.55 -1,220,898.79 2,069,579.15
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
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2016 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－” -7,798,260.13 -9,861,196.96 -47,173,738.28 -43,194,221.29
号填列）
加：营业外收入 2,230,244.14 4,443,729.82 31,050,909.27
其中：非流动资产处置利 2,168,980.55 82,123.16
得
减：营业外支出 81,003.57 5,948.77
其中：非流动资产处置损 81,003.57 4,400.00
失
四、利润总额（亏损总额 -5,568,015.99 -9,861,196.96 -42,811,012.03 -12,149,260.79
以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 -5,568,015.99 -9,861,196.96 -42,811,012.03 -12,149,260.79
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净 -4,826,299.74 -9,296,146.43 -41,075,214.05 -10,580,792.50
利润
少数股东损益 -741,716.25 -565,050.53 -1,735,797.98 -1,568,468.29
六、其他综合收益的税后 98,957.27 -334,040.33 -29,331.64 88,231.50
净额
归属母公司所有者的其他 98,957.27 -334,040.33 -29,331.64 88,231.50
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 98,957.27 -334,040.33 -29,331.64 88,231.50
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 98,957.27 -334,040.33 -29,331.64 88,231.50
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -5,469,058.72 -10,195,237.29 -42,840,343.67 -12,061,029.29
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2016 年第三季度报告
归属于母公司所有者的 -4,727,342.47 -9,630,186.76 -41,104,545.69 -10,492,561.00
综合收益总额
归属于少数股东的综合收 -741,716.25 -565,050.53 -1,735,797.98 -1,568,468.29
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.0077 -0.0158 -0.0672 -0.0172
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.0077 -0.0158 -0.0672 -0.0172
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 33,153,922.66 30,019,577.42 92,105,696.80 81,393,299.45
减：营业成本 26,907,781.31 23,165,267.40 74,233,644.88 68,128,592.72
营业税金及附加 245,695.88 291,510.38 812,927.99 643,967.52
销售费用 1,329,956.46 2,102,273.77 6,198,017.31 6,216,636.04
管理费用 12,004,286.30 12,351,320.63 39,381,871.97 37,403,096.50
财务费用 55,093.49 6,306.87 108,008.23 21,989.68
资产减值损失 -2,401,710.76 6,809,911.03 17,441,298.37 11,612,735.44
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失 -496,416.32 769,996.55 -1,220,898.79 2,069,579.15
以“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 -5,483,596.34 -13,937,016.11 -47,290,970.74 -40,564,139.30
“－”号填列）
加：营业外收入 2,228,460.00 2,272,965.13 83,650,909.27
其中：非流动资产处置 82,123.16
利得
减：营业外支出 4,400.00
其中：非流动资产处置 4,400.00
损失
三、利润总额（亏损总额 -3,255,136.34 -13,937,016.11 -45,018,005.61 43,082,369.97
以“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -3,255,136.34 -13,937,016.11 -45,018,005.61 43,082,369.97
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 98,957.27 -334,040.33 -29,331.64 88,231.50
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进 98,957.27 -334,040.33 -29,331.64 88,231.50
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公 98,957.27 -334,040.33 -29,331.64 88,231.50
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -3,156,179.07 -14,271,056.44 -45,047,337.25 43,170,601.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.0051 -0.0233 -0.0737 0.0705
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.0051 -0.0233 -0.0737 0.0705
股)
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,412,179.84 86,662,798.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,851.80 5,528.56
收到其他与经营活动有关的现金 9,207,593.99 7,622,119.34
经营活动现金流入小计 88,626,625.63 94,290,446.84
购买商品、接受劳务支付的现金 63,850,047.91 70,221,970.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,171,795.12 51,535,346.87
支付的各项税费 8,194,574.86 26,045,272.03
支付其他与经营活动有关的现金 33,838,425.52 40,624,638.32
经营活动现金流出小计 164,054,843.41 188,427,227.93
经营活动产生的现金流量净额 -75,428,217.78 -94,136,781.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 304,541.25 243,633.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 30,043,000.00 128,106,380.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,347,541.25 128,350,013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,168,747.00 1,616,140.00
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2016 年第三季度报告
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,168,747.00 1,616,140.00
投资活动产生的现金流量净额 29,178,794.25 126,733,873.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,608.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 52,600,000.00
筹资活动现金流出小计 128,608.34 52,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -128,608.34 -52,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,378,031.87 -20,002,908.09
加：期初现金及现金等价物余额 159,073,811.70 124,508,684.26
六、期末现金及现金等价物余额 112,695,779.83 104,505,776.17
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,118,022.55 83,411,459.94
收到的税费返还 4,778.02 5,528.56
收到其他与经营活动有关的现金 75,292,059.60 244,227,835.92
经营活动现金流入小计 153,414,860.17 327,644,824.42
购买商品、接受劳务支付的现金 62,849,854.64 66,931,305.30
支付给职工以及为职工支付的现金 44,535,305.62 43,405,784.59
支付的各项税费 7,452,333.59 25,539,331.35
支付其他与经营活动有关的现金 183,101,960.89 253,386,667.00
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2016 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 297,939,454.74 389,263,088.24
经营活动产生的现金流量净额 -144,524,594.57 -61,618,263.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 304,541.25 243,633.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 30,000,000.00 125,096,380.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,304,541.25 125,340,013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,168,747.00 1,610,100.00
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,168,747.00 1,610,100.00
投资活动产生的现金流量净额 29,135,794.25 123,729,913.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,608.34
支付其他与筹资活动有关的现金 52,600,000.00
筹资活动现金流出小计 128,608.34 52,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -128,608.34 -52,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,517,408.66 9,511,649.18
加：期初现金及现金等价物余额 147,163,273.98 4,312,084.70
六、期末现金及现金等价物余额 31,645,865.32 13,823,733.88
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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