股票代码：600800 股票简称：S*ST磁卡
天津环球磁卡股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事罗平，因故未出席书面委托独立董事刘继忠代为行使表决权
独立董事徐杰，因公未出席未委托
董事尹宏海，因故未出席书面委托董事阮强代为行使表决权
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人阮强,主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）董竹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,732,551,547.42 2,735,815,563.19 -0.119
股东权益(不含少数股东权益)(元) 158,965,099.74 158,490,185.09 0.3
每股净资产(元) 0.288 0.287 0.348
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 49,559,341.95 958.77
每股经营活动产生的现金流量净额
0.09 958.77
(元)
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 5,595,969.00 5,595,969.00 123.23
基本每股收益(元) 0.010 0.010 122.73
稀释每股收益(元) 0.010 0.010 123.81
增加8.44个百
净资产收益率(%) 3.52 3.52
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加4.63404个
-0.29096 -0.29096
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
债务重组损益 51,870,000.00
营业外收支净额 -1,979.59
合计 51,868,020.41
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,220
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股
股东名称(全称) 种类
的数量
天津一德投资集团有限公司 5,458,861 人民币普通股
肖裕福 2,233,597 人民币普通股
郑润英 2,149,606 人民币普通股
严桂香 2,127,220 人民币普通股
王佳慧 1,607,239 人民币普通股
周万沅 1,567,143 人民币普通股
王忠平 1,368,232 人民币普通股
李燕杰 1,291,700 人民币普通股
卢中波 1,244,786 人民币普通股
李玲 1,165,050 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期财务费用比上年同期减少167.74％，主要是银行免息，冲减财务费用所致。
2、本报告期营业利润、利润总额、净利润比上年同期分别增长124.87%、124.88%、123.23%，主要是06年一季度审计调整所致。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长958.77％，主要是大股东资金占用清偿后公司现金流增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司与广州金鹏集团有限公司借款协议纠纷，此事项已刊登在2007年1月24日《上海证券报》上。截止报告日，本公司已还款800万元并已计提1900万元的预计负债。
中国证监会于2006年6月就公司未按期披露2005年年度报告对公司进行了稽查，公司于2007年1月29日收到证监罚字（2007）1号《行政处罚决定书》。此事项已刊登在2007年1月30日《上海证券报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
按照新会计准则的规定，公司将持有的上市公司的有限售条件的流通股在首次执行日确认为可供出售的金融资产，在首次执行日按照公允价值计量，并将其账面价值与公允价值额差额调整增加股东权益41,999,738.74元。
2、所得税
公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备以及存货跌价准备。按照新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，由此增加了2007年1月1日递延所得税资产2,168,161.96元，增加留存收益2,168,161.96元。其中：归属于母公司1,760,817.78元，归属于少数股东权 益407,344.18元。
3、其他
本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为5,545,278.70元；对于原未纳入合并范围但按照新会计准则规定应纳入合并范围的子公司于首次执行日纳入合并范围，增加少数股东权益7,597,569.89元，两项合计增加2007年1月1日股东权益13,142,848.59元。
天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人：阮强
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,560,454.39 10,318,590 44,024,853.69 7,096,895.61
交易性金融资产
应收票据 6,577,530.31 5,365,544.28
应收账款 171,266,035.38 180,112,964.58 147,767,032.83 159,044,426.48
预付款项 18,445,370.81 10,231,440.75 16,611,534.59 8,205,013.01
应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74 27,257.74 27,257.74
其他应收款 1,470,962,818.67 1,560,769,809.64 1,510,159,930.72 1,591,852,714.28
存货 140,245,437.51 134,562,474.79 78,557,512.62 73,968,889.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,867,084,904.81 1,901,388,081.78 1,797,148,122.19 1,840,195,196.43
非流动资产：
可供出售金融资产 51,399,999.12 51,399,999.12 51,399,999.12 51,399,999.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 248,296,352.12 206,528,765.29 264,944,023.71 265,308,550.76
投资性房地产
固定资产 374,580,274.14 384,030,181.72 274,812,702.81 283,374,518.58
在建工程 12,381,724.23 14,013,673.98 3,294,976.40 4,426,926.15
工程物资 500,000.00
固定资产清理 -1,100.00 -1,100.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,062,582.24 176,160,680.98 173,828,599.91 173,828,599.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,168,161.96 2,168,161.96
其他非流动资产 78,648.80 126,018.36
非流动资产合计 865,466,642.61 834,427,481.41 768,279,201.95 778,338,594.52
资产总计 2,732,551,547.42 2,735,815,563.19 2,565,427,324.14 2,618,533,790.95
流动负债：
短期借款 1,531,264,462.35 1,531,264,462.35 1,521,271,552.35 1,521,271,552.35
交易性金融负债
应付票据
应付账款 145,151,708.11 104,108,888.62 87,201,442.50 90,794,236.79
预收款项 4,154,705.40 13,063,937.02 8,994,891.65
应付职工薪酬 61,207,066.82 59,044,319.10 53,198,816.54 51,019,405.45
应交税费 44,158,109.59 46,203,703.97 48,396,166.10 50,794,909.07
应付利息
应付股利 9,593,238.45 9,593,238.45 9,737,166.23 9,737,166.23
其他应付款 581,670,114.16 617,661,342.59 490,467,817.03 536,384,809.63
一年内到期的非流动负债 135,890,000.00 135,890,000.00 107,890,000.00 107,890,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,513,089,404.88 2,516,829,892.10 2,318,162,960.75 2,376,886,971.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 998,000.00 998,000.00
预计负债 59,497,486.00 59,497,486.00 59,497,486.00 59,497,486.00
递延所得税负债
其他非流动负债 1,556.80 1,556.80
非流动负债合计 60,497,042.8 60,495,486.00 59,499,042.80 59,497,486.00
负债合计 2,573,586,447.68 2,577,325,378.10 2,377,662,003.55 2,436,384,457.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,659,203.00 551,659,203.00 551,659,203.00 551,659,203.00
资本公积 175,504,437.24 175,504,437.24 175,504,437.24 175,504,437.24
减：库存股
盈余公积 42,865,973.41 44,719,531.05 42,865,973.41 42,865,973.41
未分配利润 -621,327,192.15 -626,943,178.96 -582,264,293.06 -587,880,279.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 158,965,099.74 158,490,185.09
少数股东权益 10,262,678.24 13,550,192.76
所有者权益（或股东权益）合计 158,965,099.74 158,490,185.09 187,765,320.59 182,149,333.78
负债和所有者权益（或股东权
2,732,551,547.42 2,735,815,563.19 2,565,427,324.14 2,618,533,790.95
益）合计
公司法定代表人:阮强主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:董竹
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,751,633.61 38,604,061.36 20,877,992.42 21,032,898.28
减：营业成本 29,484,675.66 24,844,825.10 18,177,730.12 13,439,675.60
营业税金及附加 185,641.09 94,324.64
销售费用 4,096,872.01 4,757,174.43 1,606,003.27 2,762,868.64
管理费用 13,291,713.23 11,741,920.04 9,299,232.58 6,731,406.25
财务费用 -14,232,044.44 21,009,350.34 -14,193,668.82 20,929,601.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -20,017.81 100,000.00 -364,527.05 -165,075.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,904,758.25 -23,743,533.19 5,624,168.22 -22,995,728.92
加：营业外收入 6,207.92 27,491.66
减：营业外支出 8,187.51 6,553.01 8,181.41 4,053.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,902,778.66 -23,722,594.54 5,615,986.81 -22,999,781.92
列）
减：所得税费用 306,809.66 371,805.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,595,969.00 -24,094,399.54 5,615,986.81 -22,999,781.92
归属于母公司所有者的净利润 5,595,969 -22,999,781.91
少数股东损益 -20,017.81 -1,094,617.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 -0.044 0.010 -0.042
（二）稀释每股收益 0.010 -0.042 0.010 -0.042
公司法定代表人:阮强主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:董竹
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
26,617,003.47 28,881,809.61 12,692,252.34 13,686,057.89
的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有
167,479,856.35 33,833,465.77 121,267,124.68 25,308,038.76
关的现金
经营活动现金流入小计 194,096,859.82 62,715,275.38 133,959,377.02 38,994,096.65
购买商品、接受劳务支付
19,748,874.61 17,746,534.89 16,041,307.67 7,188,346.03
的现金
支付给职工以及为职工支
11,966,702.88 7,177,139.13 6,801,383.67 6,371,918.98
付的现金
支付的各项税费 2,657,580.66 7,104,128.57 919,487.56 6,903,621.53
支付的其他与经营活动有
110,164,359.72 26,006,654.75 73,229,608.63 14,477,209.36
关的现金
经营活动现金流出小计 144,537,517.87 58,034,457.34 96,991,787.53 34,941,095.90
经营活动产生的现金流量
49,559,341.95 4,680,818.04 36,967,589.49 4,053,000.75
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现
100,000.00 100,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
7,990.80 7,990.80
关的现金
投资活动现金流入小计 0 107,990.80 0 107,990.80
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 277,846.15
金
投资所支付的现金 1,778,150.00 1,778,150.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 277,846.15 1,778,150.00 0 1,778,150.00
投资活动产生的现金流量
-277,846.15 -1,670,159.20 0 -1,670,159.20
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 0 3,000,000.00 0 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
4,830,048.68 4,830,048.68
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 7,830,048.68 7,830,048.68
筹资活动产生的现金流量
-4,830,048.68 -4,830,048.68
净额
四、汇率变动对现金及现
-39,631.41 -4,322.00 -39,631.41 -4,322.00
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
49,241,864.39 -1,823,711.84 36,927,958.08 -2,451,529.13
增加额
加：期初现金及现金等价
10,318,590.00 15,987,482.58 7,096,895.61 6,838,317.14
物余额
六、期末现金及现金等价
59,560,454.39 14,163,770.74 44,024,853.69 4,386,788.01
物余额
公司法定代表人:阮强主管会计工作负责人:张强会计机构负责人:董竹