天津环球磁卡股份有限公司一九九七年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料在存在任何重大遗漏,虚假陈述 或严重误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司法定名称:天津环球磁卡股份有限公司
英文名称:Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
缩 写:GMCC
公司注册地址:天津市河西区解放南路325号
邮政编码:300202
公司法定代表人:刘栋来
公司负责信息披露人员:高凤龙
联系电话:(022)28338401
传 真:(022)28319333
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称: 天津磁卡
股票代码: 600800
二、会计数据和业务数据摘要
公司本年度实现利润总额100781027.37元,其中主营业务利润58177669.00元,其它业务利润26200840.06元,投资收益16361623.11元,营业 外收支净额40895.20元。
1、会计数据和财务指标(合并报表)
单位:元
指标项目 1997 1996
1995 1997年比1996年(+,-)％
主营业务收入 186,544,005.98 126,112,532.59
92,069,803.65 47.91
利润总额 100,781,027.37 52,099,547.78
31,868,125.74 93.43
其中:
主营业务利润 58,177,669.00 30,358,534.84
15,055,215.90
其他业务利润 26,200,840.06 4,668,711.40
3,170,201.98
投资收益 16,361,623.11 17,267,469.90
13,663,303.10
营业外收支净额 40,895.2 -195,168.36
-6,014,169.96
净利润 85,542,076.10 44,240,530.08
27,999,897.71 93.35
总资产 653,416,729.81 386,179,197.21
281,170,805.17 69.20
股东权益 421,013,555.39 231,556,855.32
185,613,761.09 81.81
每股收益 0.60 0.60
0.38 —
每股净资产 2.96 3.17
2.54 -6.62
调整后的每股净资产 2.93
净资产收益率 20.31％ 19.11％
15.08％ 6.27
2、主要财务指标计算方法:
(1)全面摊簿后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益(100％
调整后每股净资产=(年度末股东收益—三年以上应收帐款—待摊费用—待处理财产净损失—递延资产)/年度末普通股股份总额
(2)加权平均后的计算方法:
加权平均股本=(年初股本(5+年末股本(7)/12
每股收益=净利润/加权平均股本
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2](100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理财产净损失—递延资产)/加权平均股本。
3、两种方法计算的财务指标
项 目 摊簿 加权
每股收益 0.60 0.75
每股净资产 2.96 3.71
净资产收益率％ 20.31 26.21
调整后每股净资产 2.93 3.67
4、 股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
其中 公益金 未分配利润 合 计
期初数 72,933,469.00 93,641,098.23 36,538,233.09
10,157,531.78 28,444,055.00 31,556,855.32
本期增加 69,286,735.00 81,989,063.62 17,153,975.57
8,554,207.61 85,542,076.10 253,971,850.29
本期减少 18,962,680.00
45,552,470.22 64,515,150.22
期末数 142,220,204.00 156,667,481.85 53,692,208.66
18,711,739.39 68,433,660.88 421,013,555.39
注:1、股本本期增加69286735股,系配股增加21880040股,送股及转增股47406695股。
2、资本公积本期增加81989063.62股,系配股溢价转入资本公积,本期减少18962680为转增股本数。
3、盈余公积增加17153974.55,主要是按本年度净利润的10％分别 提取的公积金和公益金。
4、未分配利润本期增加85542076.10元,为本年度净利润,本期减少45552470.22元,为上年度未分配利润转增股本28444055元,本年度提取 公积金、公益金17108415.22元。
三、股本变动及股东情况介绍
(1)股本结构情况
填报日期:1997年12月31日 单位:股
期初数 本次变动增减(+、-)
配股 送股 转股 小计
期末数
(一)、尚未流通股份
1、国家拥有股份 33033469 3190000 1086704 7244694 21301735
54335204
2、境内法人持有股份13800000 4140000 2760000 6900000
20700000
3、其他(转配)
国家股转配 6720000 2016000 1344000 10080000
10080000
法人股转配 4140000 1242000 828000 6210000 6210000
尚未流通股合计 46833469 14050000 18265041 12176694 44491735
91325204
(二)已流通股份
1、境内上市人
民币普通股 26100000 7830000 10179000 6786000 24795000
50895000
已流通股份总计 26100000 7830000 10179000 6786000 24795000
50895000
(三)股份总数 72930000 21880000 28444041 18962694 69286735
142220204
(2)主要股东持股情况(前10名股东)
股东名称 持股数 占总股本(％)
天津市一轻总公司 54335204 38.20
天津芙莱实业公司 4875000 3.42
天津证券有限责任公司 3600000 2.53
天津国际信托投资公司 3000000 2.11
天津立达国际商场股份有限公司 1800000 1.26
交通银行天津分行 1800000 1.26
天津劝业场股份有限公司 1500000 1.05
国泰证券有限公司天津分公司 900000 0.63
北方国际信托投资公司 900000 0.63
中国国际信托投资公司天津证券部900000 0.63
注:天津市一轻总公司系公司国家股股东。
(3)截止1997年12月31日,股东总数为50663户。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股(股) 年末持股数(股) 变动原因
刘栋来 董事长 2800 5460 配、送股
姜肃敌 董事、总经理 2000 3900 配、送股
桑学礼 董事、副总经理 7000 13650 配、送股
张秉忠 董事、副总经理 5000 9750 配、送股
李克嘉 董事、副总经理 7000 13650 配、送股
刘金生 董事、副总经理 7000 13650 配、送股
王盛珍 董事 0 0 无
韩文彬 董事 0 0 无
齐运来 监事会主席 7000 13650 配、送股
李恩媛 监事会副主席 0 0 无
杨书琴 监事 4500 8775 配、送股
蔡景荣 监事 1000 1950 配、送股
于宗华 监事 0 0 无
四、募集资金使用情况
(一)本公司年度内实施了增资配股方案,募集资金于97年3月底到位, 计10520万元,募集资金主要投资以下项目:
1、 IC卡生产线技术改造;
2、 磁性纸卡扩建项目;
3、 高档包装生产线技术改造项目;
4、 光纤光缆项目。
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 总投资额 计划进度 项目名称 总投资额 实际进度
(万元) (万元)
IC卡生产线 1080 一年 IC卡生产线 1200 已投入使用
磁性纸卡生产线 1701 一年 磁性纸卡生产线 1900 已投入使用
高档包装生产线 2000 一年 高档包装生产线 2500 已投入使用
光纤光缆项目 两年 光纤光缆项目 150 已进行前期
准备工作
(二)光纤光缆项目属国家级重点项目,已得到天津市政府津计工业(1997)202号文的立项批准。已报国务院审批,因此,募集资金到位时间与该项目形成了时间差。公司于95年7月向国家申报的另一重大项目---1.87亿金卡工程项目已得到批准。该项目主要用于对原有的各类磁条卡、IC卡生产线及对出口产品配装生产线的填平补齐,董事会决定将剩余资 金投入到1.87亿金卡工程项目中,待光纤光缆项目实施时,再将资金补充到该项目中。
五、重要事项
(一)、重大事件
1、股东大会情况
1997年4月25日本公司召开股东大会,大会审议通过总经理业务报告、监事会工作报告、财务决算及财务预算的报告、九六年利润分配及公积金转增股本议案、天津环球磁卡股份有限公司重大投资项目调整议案、天津环球磁卡股份有限公司章程修正案、天津环球磁卡股份有限公司关于公司董事会换届的议案、天津环球磁卡股份有限公司关于公司监事会换届的议案。
选举刘栋来先生、姜肃敌先生、桑学礼先生、张秉忠先生、李克嘉先生、刘金生先生、王盛珍女士、韩文彬先生为公司董事,免去沈喜云 女士公司董事职务;选举齐运来先生、李恩媛女士、蔡景荣先生、杨书 琴女士、于宗华先生为公司监事,免去刘福岭先生监事职务。
2、董事会会议情况
本公司在报告期内,共召开四次董事会,内容如下:
(1)1997年2月28日公司董事会召开第一届第十三次会议,审议通过 了96年年度报告、96年利润分配及资本公积金转增股本的预案。
(2)1997年4月17日公司董事会召开临时会议,审议通过了总经理业 务报告;财务决算、预算报告、97年重大投资调整的议案;修改公司章程草案;董事会换届及第二届董事会成员推荐名单。
(3)1997年4月25日,公司董事会召开第二届第一次会议,会议选举刘栋来为董事长,聘任姜肃敌为总经理;桑学礼、张秉忠、李克嘉、刘金生为副总经理;张秉忠兼任董事会秘书;王莲亭为财务总监。
(4)1997年8月15日公司董事会召开第二届第二次会议,审议通过了1997年度中期报告。
3、监事会会议情况
本年度共召开监事会2次,各次会议的议题分别是:审议公司96年度 报告及两金使用情况;听取总经理重大投资项目及资金使用报告,通过监事会支持董事会、经理班子关于加强业务承揽,扩大市场占有率的决议 。
(二)、其它重大事项
公司1997年3月18日实施配股方案:向全体股东每10股配售3股,社会公众股股东除按10:3的比例配售外,还可按10:4.2的比例受让国家股股 东和法人股股东转让的部分配股权,配股价每股人民币5.00元,配股权转让费为每股0.10元。《配股说明书》刊登于1997年3月4日的《上海证券报》和《中国证券报》。
根据本公司1996年度股东大会决议,公司5月5日实施了1996年度送 股及公积金转增股本方案:以公司总股本94813469股为基数,向全体股东每10股送红利3股,转增2股。
(三)、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)、公司1997年度利润分配预案:
根据公司第二届第三次董事会决议,董事会提请股东大会批准的1997年度利润分配预案为:1997年度实现净利润85542076.10元,提取10％法定公积金8554207.61元,提取10％法定公益金8554207.61元,可供股东分配的利润为68433660.88元。1997年利润分配以1997年末股本142220204股为基数,向全体股东每10股派送红股1股,尚余未分配利润转作1998年 度分配。公司用资本公积金向全体股东每10股转增4股。
六、财务报告
审计意见:本公司财务报告经天津会计师事务所,中国注册会计师侯杏倩、柴寿功审计并出具无保留意见的审计报告(津会字(1998)第358号)。
公司财务报表附注
一、公司基本情况:
公司始建于1938年,全国解放后,成为中国人民银行印制管理局领导下的专业印钞厂,五十年代下放天津市管理。1970年改名为“天津人民 印刷厂”,1992年又名天津环球磁卡公司,1993年11月公司转制为股份有限公司并经中国证券监督管理委员会证发审字(1993)77号文批复同意公司公开发行股票的申请,1993年12月6日上海证券交易所上证上字(1993)字第2101号文审核批准公司股票在上海证券交易所挂牌上市,公司成为 上市公司。
公司的经营范围包括:磁卡制造;印刷;磁卡专用设备制造;商品及物资储存;汽车货运;房地产开发及商品房销售等。
公司主要产品包括卡类产品,包装印刷产品,有价证券印制品等,目 前公司拥有年生产磁条卡1亿片、IC卡3000万片的生产能力,与有价证券,高档包装品共同形成了公司的三大支柱产品结构,截至1997年12月31日止,公司总股本142,220,204元,净资产421,013,555.39元。
二、公司采用的主要会计政策:
1.公司执行的会计制度:
公司执行财政部,国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》 。合并报表执行《合并报表暂行规定》。
2.会计期间。
公司采用公历制:即每年1月1日起到12月31日止。
3. 合并报表的编制方法:
公司会计报表分公司报表和合并报表。在合并报表过程中按照有关规定对有关项目进行合并,并对公司权益性投资与并表的被投资单位所 有者权益中的有关部分进行抵消。根据《合并报表暂行规定》的要求, 不需要合并的未予合并。
(1)公司会计报表系反映公司财务状况和经营成果的报表。
(2)合并会计报表范围包括公司本部及6个具有法人资格的全资附属企业和1个投资比例在50％以上的合资公司。
4.记帐原则和计价基础:
公司记帐原则采用权责发生制。各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币核算方法:
公司以人民币为记帐本位币,发生外币业务时,按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价(简称市场汇价)折合人民币记帐, 年末按市场汇价统一调整帐面汇率,发生汇兑损益按规定进行帐务处理 。
6. 坏帐核算方法:
公司坏帐准备金按年末应收帐款余额的5‰计提。
7.存货核算方法:
公司存货的日常核算分别按实际和计划成本两种核算方法,原材料 及产成品按实际成本核算,油墨、辅料、燃料按计划成本核算,发出时按计划成本计价,月末再按材料成本差异率调整为实际成本。低值易耗品 采用一次摊销法。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资:公司购入的在一年内不能变现或不准备变现的债券, 购入时按实际支付的价款入帐,支付的价款中含有债券利息的,扣除应计利息后入帐。
(2)股票投资:
公司购入在一年内不能变现或不准备变现的股票,以实际支付价款 入帐。
(3)其他投资:
公司向其他企业投出的期限在一年以上的投资,一般采用“成本法 ”核算,投资额占被投资单位注册资金50％以上,采用“权益法”核算, 并按规定合并报表。
9.固定资产及其折旧:
公司固定资产按实际成本计价,并按企业财务制度规定分类和确定 折旧年限,全部固定资产采用直线法计算折旧。公司固定资产的分类,计提折旧年限、折旧率残值率如下:
固定资产类别 预计使用年限 预计残值 折旧率
房屋建筑物 40 4％ 2.40％
机械设备 16 4％ 6.00％
运输设备 12 4％ 8.00％
其他 8 4％ 12.00％
10.在建工程核算方法:
公司在建工程按照直接发生的材料、费用等实际成本计价,竣工验 收合格交付使用后转入固定资产。
11.无形资产核算方法:
公司无形资产主要是子公司商标权,按规定摊销期限不少于十年。
12.递延资产核算方法:
公司递延资产主要是子公司开办费,按规定摊销期限不少于五年。
13.收入确认原则:
公司于产品已经发出,劳务已经提供,同时收取价款或者取得收取价款的凭据时,确认销售收入的实现。
14.税项:
所得税:根据天津市人民政府津政函(1993)62号文件精神,公司股票上市后按应纳税所得额15％的比例计算缴纳;
增值税:按产品销售收入17％比例的税率计算当期销项税额,扣减允 许在当期抵扣的进项税后缴纳;
营业税按其他业务收入5％比例的税率计算缴纳;
城建税、教育费附加和防洪工程维护费:分别按实际应缴纳流转税 额7％、3％和1％的比例计算缴纳。
15.利润分配方法
公司根据有关财务制度及法规规定,按当年税后净利润10％的比例 计提法定盈余公积金,按10％的比例计提法定公益金,其余按董事会通过的预分方案进行分配,即九七年度可供分配利润采取每10股送1股的分红方案,剩余利润结转1998年分配。
三、 纳入合并报表范围的子公司情况
公司名称 注册地 法定代表人 注册资本
投资比例 经营范围
天津人民印刷厂 天津市河西区 乔文蓬 160,000.00
维修服务部 100％ 印刷设备及配件修理
天津河西区人民 天津市河西区 宋平禄 440,000.00
印刷复合包装厂 100％ 印刷
天津人民印刷厂 天津市河西区 苏景禄 700,000.00
储运服务部 100％ 汽车货运
天津人民印刷厂 天津市河西区 邢纪明 140,000.00
印刷材料经营部 100％ 印刷材料
天津人民印刷厂高 天津市南开区 刘金生 503,000.00
新技术开发公司 100％ 技术开发、服务转让
天津环球商贸 天津市河西区 白东春 300,000.00
经营部 100％ 商品批发零售、复印、打印
天津油霸油精 天津市河西区 李克嘉 300,000.00美元
有限公司 66.66％ 生产、加工、销售
矿物油添加剂
四、公司比较合并会计报表项目注释: (金额单位:元)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 19,661.04 6,537.15
银行存款 112,181,113.48 37,299,394.36
合计 112,200,774.52 37,305,931.51
期末比期初增加的原因主要是1.87亿工程一期工程贷款6000万元年底进帐所致。
2. 短期投资
项 目 投资时间 期末数 所得收益 期初数
债券投资 2,000,000.00
其他投资 21,000,000.00 2,300,000.00
其中:上海
津卡实业
有限公司 97.7.8 21,000,000.00 2,300,000.00
合计 21,000,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00
3.应收款项.
(1)应收帐款
账龄 期末数 所占比例 期初数 所占比例
1年以内 33,528,803.55 92.34％ 22,721,941.68 89.44％
1-2年 91,000.00 0.25％ 596,532.94 2.35％
2-3年 2,000,000.00 5.54％ 616,249.45 2.43％
3年以上 674,336.65 1.87％ 1,468,541.76 5.78％
合计 36,294,140.20 100％ 25,403,265.83 100％
期末比期初增加42.87％,主要是销售量增加,应收销货款增加所致 。
上述应收帐款中,没有持本公司5％以上股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款
账龄 期末余额 所占比例 期初数 所占比例
1年以内 42,236,195.04 56.65％ 26,004,867.54 72.74％
1-2年 17,529,312.02 23.51％ 4,927,776.80 13.78％
2-3年 8,916,559.72 11.96％ 3,189,254.67 8.93％
3年以上 5,873,315.33 7.88％ 1,628,085.66 4.55％
合计 74,555,382.11 100％ 35,749,984.67 100％
持有5％以上股份的股东单位欠款
金额
一轻总公司 11,887,588.05 (详见关联交易六)
期末比期初增加108.5％,主要增加与子公司天津环发房地产开发公司、天津环球文化交流中心等公司的往来款。(详见关联交易六)
(3)预付货款
账龄 期末余额 所占比例 期初数 所占比例
1年以内 12,768,839.40 100％ 8,604,522.87 100％
合 计 12,768,839.40 100％ 8,604,522.87 100％
(4).应收票据:
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
烟台威龙葡萄酒厂 97.10.7 98.3.16 100,000.00 货款
4.存货:
项 目 期末数 期初数
原材料 15,085,905.12 13,825,591.85
在产品 788,766.40 722,870.93
产成品 14,369,236.02 13,168,795.03
合 计 30,243,907.54 27,717,257.81
5.待摊费用:
类 别 期末数 期初数
期初进项税 887,221.22 1,364,955.74
取暖费等 94,833.34 128,727.90
国家股息有偿使用费 922,312.11
合 计 1,904,366.67 1,493,683.64
6.长期投资:
(1)项目 期末数 期初数
股票投资 48,043,000.00 53,300,000.00
债券投资 239,000.00
其他投资 141,293,525.91 46,571,280.91
合计 189,336,525.91 100,110,280.91
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资金额
天津国际商场股份有限公司 法人股 3,000,000 2.2％ 9,300,000.00
天津劝业场股份有限公司 法人股 48,600 75,000.00
滨海高新技术
开发股份有限公司 法人股 20,000 32,000.00
天津华联商厦股份有限公司 法人股 20,000 36,000.00
天津清源置业股份有限公司 法人股 8,000,000 3％ 8,000,000.00
中国光大银行 法人股 17,000,000 30,600,000.00
小 计 法人股 48,043,000.00
以上均为法人股,无市价
(3)其他投资:
被投资单位名称 投资期限 投资金额 累计权益增减额
占被投资单位注册 期末数
资本比例
精美快速印
务有限公司 92年 1,106,952.00 294,328.91
65.89％ 1,401,280.91
天津天粤实业公司 92年 1,600,000.00 22,245.00
91.43％ 1,622,245.00
环发房地产开发公司 97年 10,000,000.00
100％ 10,000,000.00
天津市银湾建设发展有
限公司太极大厦项目 97年 90,000,000.00
80％ 90,000,000.00
阳江皇都酒店 93年 10,000,000.00
10,000,000.00
金卡工程 93年 850,000.00
850,000.00
天津环球文化交流中心
有限公司 1997.4-2016.12 9,500,000.00
95％ 9,500,000.00
天津博苑高新材料
有限公司 1997.6-2009.6 5,400,000.00
90％ 5,400,000.00
天津市磁卡广告
有限公司 1997.6-2009.2 900,000.00
90％ 900,000.00
天津开发区中银
信用卡机具 93年 270,000.00
270,000.00
渤海招商 93年 100,000.00
100,000.00
北京皇都食府 93年 1,800,000.00
30％ 1,800,000.00
国泰证券公司 93年 3,000,000.00
3,000,000.00
大连信托投资公司 95年 6,000,000.00
6,000,000.00
天津市爱赛智能卡系统
工程有限公司 1997.4-2009.4 450,000.00
90％ 450,000.00
小 计 140,976,952.00 316,573.91
141,293,525.91
(2)——(3)总计 189,336,525.91
8.固定资产及折旧:
项 目 期初原值 本期增加 本期减少
期末价值 由在建工程转入数
房屋及建筑物 25,500,306.92 25,500,306.92
机器设备 123,870,971.89 23,410,919.30 28,802,086.16
118,479,805.03 10,315,064.49
运输设备 1,751,641.13 836,527.00 351,317.12
2,236,851.01 836,527.00
不需用设备 1,031,503.36 28,962,624.35 13,244,397.18
16,749,730.53
其他 3,153,176.22 246,684.00 1,275,573.58
2,124,286.64
合计 155,307,599.52 53,456,754.65 43,673,374.04
165,090,980.13 11,151,591.49
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 5,862,621.07 609,149.28 6,471,770.35
机器设备 23,283,417.65 8,253,835.01 715,261.50 30,821,991.16
运输设备 730,072.21 193,549.97 39,735.36 883,886.82
不需用设备 546,699.65 567,487.74 549,428.45 564,758.94
其他 670,465.31 148,412.42 266,055.72 552,822.01
合 计 31,093,275.89 9,772,434.42 1,570,481.03 39,295,229.28
净 值 124,214,323.63 125,795,750.85
由在建工程转入11,151,591.49元。
8.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
资金来源 工程进度 资本化利息
03工程 1200万元 6,358,197.83 3,371,890.60 9,730,088.43
贷款 95％
厦门路工程 1534.31万元 907,900.00 100,000.00 1,007,900.00
其它来源 98％
东光大楼工程 235.6万 1,756,956.35 772,500.00 2,529,456.35
贷款 95％
大任庄库 738,795.60 738,795.60
贷款 98％
零件车间 303,649.00 303,649.00
其它来源 90％
后部车间工程 30万 741,666.66 885,334.09 1,627,000.75
其它来源 95％
溴化锂 815,536.99 815,536.99
其它来源 98％
胶三工程 4,382,051.36 4,382,051.36
空调设备 542,775.87 7,246,524.10 7,789,299.97
其它来源 95％
开发区房产 576万 5,807,446.52 5,807,446.52
其它来源 90％
东达房产 3,800,962.00 3,800,962.00
421银卡工
程注(1) US＄421万 1,786,250.89 12,373,854.27 3,008,513.67
募股资金 2,355,416.45
1.87亿工程 120,000.00 120,000.00
贷款 15％
王串场一号
路宿舍等 768,792.41 3,171,207.59 3,940,000.00
其它来源
磁卡车间 1,700,893.00 1,700,893.00
其它来源 15％
保龄球
工程注(2) 675,047.00
其他 223,132.02 223,132.02
合计 23,265,995.53 36,085,368.62 47,524,725.66
注(1)421工程中机器设备完工转固10,315,064.49元,运输设备转固836,527.00元。
(2)保龄球工程当年转长期投资科目,期末为零。
9.无形资产:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
商标使用权 125,754.00 17,400.00 108,354.00
10.递延资产:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
印刷大楼装修费 818,536.00 818,536.00
手机开机费等 47,312.70 940.00 23,246.50 25,006.20
世行货款利息 3,237,440.28 2,355,416.45 82,023.83
其他 37,900.44 37,900.44
合 计 47,312.70 4,094,816.72 2,378,662.95 1,763,466.47
11. 短期借款:
借款类别 期初数 期末数 约定还款日 月利率 备注
银行借款 65025000.00 81600000.00 98.6 9.24‰-4.275‰ 抵押
12.长期借款:
借款类别 借款期限 年利率 期末数 期初数
银行借款 1-2年 8.3125％ 8,394,161.31
2-3年 20,872,508.00
3-5年 80,654,642.07
合计 109,921,311.38 58,477,039.21
其中:美元6,020,273.43元,汇率8,2922。
13.应付款项:
期末数 期初数
(1)应付帐款 3,635,111.42 444,845.94
(2)预收货款 86,000.00 10,000.00
(3)其他应付款 20,999,717.88 7,682,848.32
上述应付款项中没有欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
14.未交税金
税种 期未余额 期初余额
增值税 2,128,210.78 748,653.19
城建税 199,514.94 18,890.98
营业税 1,300,000.00
房产税 240,000.00
所得税 5,553,421.14 2,550,112.18
个人所得税 1,734.29
其他 188,943.54
合计 9,422,881.15 3,506,599.89
15.股本: 数量单位:股
股本结构 期初数 本次变动增减(配股 送股
公积金转股 小计) 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份:
其中:国家拥有股份 33,033,469.00 3,190,000.00 10,867,041.20
7,244,693.80 21,301,735.00 54,335,204.00
2.暮集法人股 13,800,000.00 0.00 4,140,000.00
2,760,000.00 6,900,000.00 20,700,000.00
3.社会公众受让
国家股转配 6,720,000.00 2,016,000.00
1,344,000.00 10,080,000.00 10,080,000.00
4.社会公众受让
法人股转配 4,140,000.00 1,242,000.00
828,000.00 6,210,000.00 6,210,000.00
尚未流通股合计 46,833,469.00 14,050,000.00 18,265,041.20
12,176,693.80 44,491,735.00 91,325,204.00
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 26,100,000.00 7,830,000.00 10,179,000.00
6,786,000.00 24,795,000.00 50,895,000.00
合计 72,933,469.00 21,880,000.00 28,444,041.20
18,962,693.80 69,286,735.00 142,220,204.00
16.资本公积:
项目 金额
期初数 93,641,098.23
本期增加 81,989,063.62
其中:股票溢价 81,989,063.62
本年减少 18,962,680.00
期末数 156,667,481.85
增加的依据为根据中国证券监督管理委员会证监上字[1997]6号批 文配股溢价部分。
减少的依据为根据1996年股东大会决议,配股后的总股本94,813,469为基数,向全体股东每10股转增2股。
17.盈余公积:
金额 依据
期初数 36,538,233.09
本期增加数 17,153,975.57
其中:法定盈余公积 8,554,207.61
公益金 8,554,207.61
任意盈余公积
其他 45,560.35
本期减少
期末数 53,692,208.66
18.财务费用:
项目 本期数 上期数
利息净支出 736,138.96 1,244,772.31
汇总损益 -185,689.99
手续费支出等 241,764.41 7,538.31
其他 -44,073.29
合计 977,903.37 1,022,547.34
19.其他业务利润:
项目 本期数 上期数
土地使用权转让收入 22,668,000.00
固定资产出租 2,404,600.00 3,874,139.06
修理收入 1,037,400.00
其他 90,840.06 794,572.34
合计 26,200,840.06 4,668,711.40
20.投资收益:
项目 股票投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 950.00 16,360,673.11 16,361,623.11
1997年投资收益中非现金投资收益184.5万元,其中51.3万元已于1998年2月划入银行存款户,其余133.23万元计入投资收益帐户的依据为磁卡公司与大连信托投资公司签订的委托经营国债业务的协议及大连信托投资公司天津证券业务部的承诺。
五.分行业资料 行业 营业收入(上年数 本年数) 营业成本(上年数
本年数) 营业毛利(上年数 本年数)
精细印刷 57.299.849.36 53,416,933.44 35.615.212.85
33,644,712.63 21,684,636.51 19,772,220.81
有价证券
印刷 16,265,484.38 46,305,815.02 8,170,177.31
27,611,918.73 8,095,307.07 18,693,896.29
磁卡 38,120,898.96 77,909,561.20 22,130,103.80
39,124,347.92 15,990,795.16 38,785,213.28
其他 14,426,299.89 8,911,696.32 9,353,765.92
6,327,643.84 5,072,533.97 2,584,052.48
合计 126,112,532.59 186,544,005.98 75,269,259.88
106,708,623.12 50,843,272.71 79,835,382.86
六.关联方关系及其交易:
1. 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本公司关系 经济性质 法定代表人
天津市一轻总公司 天津
股东单位 国有
天津人民印刷厂
维修服务部 天津市河西区 印刷设备及配件修理
子公司 独资 乔文蓬
天津河西人民
印刷复合包装厂 天津市河西区 印刷
子公司 独资 宋平禄
天津人民印刷厂
储运服务部 天津市河西区 汽车货运
子公司 独资 苏景禄
天津人民印刷厂
印刷材料经营部 天津市河西区 印刷材料
子公司 独资 邢纪明
天津人民印刷高
新技术开发公司 天津市南开区 技术开发、
服务、转让
子公司 独资 刘金生
天津环球商贸
经营部 天津市河西区 商业批发零售
子公司 独资 白东春
天津油霸油精
有限公司 天津市河西区 生产加工销售
矿物油添加剂
控股 合资 李克嘉
精美快速印务
有限公司 天津市河西区 快速印刷
控股 合资 李克嘉
天津天粤实业
公司 珠海市 印刷机械材料
控股 联营 赵学智
天津环发房地产
开发公司 天津市河西区 房地产开发及
商品房销售
控股 有限责任 李克嘉
天津环球文化交
流中心有限公司 天津市河西区 会议接待、保龄球
控股 有限责任 李克嘉
天津博苑高新
材料有限公司 天津港保税区 国际贸易新材料开发
控股 有限责任 呼克建
天津市磁卡广告
有限公司 天津市河西区 广告设计制做
控股 有限责任 刘光瑞
天津市爱赛智能
卡系统工程有限公司 天津市南开区 技术开发、咨询、
计算机批发零售
控股 有限责任 姜肃敌
2. 关联方往来款项金额
项目 年末金额(1997年 1996年) 性质
备注
其他应收款
天津市一轻总公司11,887,588.05 5,740,912.00 改制前退休人员费用
根据天津市一轻总公司一轻管二(98)8号《关于天津
环球磁卡股份有限公司改制前退休人员费用由国家
股负担的批复》文件转入
天津河西人民
印刷复合包装厂 282,796.86 279,701.15 代垫款
与子公司往来不符,合并时尚未抵消。
天津人民印刷厂
储运服务部 393,469.22 268,184.44 养路费等
同上
天津人民印刷厂
印刷材料经营部 77,159.41 77,159.41 往来款
同上
天津油霸油精
有限公司 1,151,533.38 71,533.38 代垫款备用金等
同上
精美快速印务
有限公司 455,403.00 34,606.00 代垫款
同上
天津环发房地产
开发公司 17,592,885.83 往来款及承担费用
未合并报表内部往来没有抵消处理,其中:承担母公司
费用4,398,535.06
天津环球文化交流
中心有限公司 24,061,139.37 往来款及承担费用
未合并报表内部往来没有抵消处理,其中:承担母公司
费用3,178,564.06
天津市爱赛智能卡
系统工程有限公司 1,300,000.00 借款
其他应付款
天津市磁卡
广告有限公司 782,688.00 6,000.00 往来款
七.承诺事项:
公司无承诺事项。
八.期后事项:
公司无影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的事项。
九.其他有必要披露的内容。
公司无其他有必要披露的内容。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有总主管人员亲笔签字并盖章的财务报告正本;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、年度内发行证券时的《配股说明书》;
5、经最近一次股大会通过的公司章程;
天津环球磁卡股份有限公司
一九九八年三月二日
