天津环球磁卡股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 4
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 26
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 独立董事漆腊水，因公出差未能参加本次会议，书面委托独立董事王爱俭代为表决。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人阮强、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）董竹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：天津环球磁卡股份有限公司
公司法定中文名称缩写：天津磁卡
公司英文名称：Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
公司英文名称缩写：GMCC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：SST磁卡
公司A股代码：600800
3、 公司注册地址：天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室
公司办公地址：天津市河西区解放南路325号
邮政编码：300202
公司国际互联网网址：http:// www.gmcc.com.cn
公司电子信箱：tjck600800@sina.com
4、 公司法定代表人：阮强
5、 公司董事会秘书：蔚丽霞
电话：022-58585662、022-58585858-2038
传真：022-58585633
E-mail：jrzqb@gmcc.com.cn
联系地址：天津市河西区解放南路325号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:// www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司金融证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,677,501,798.80 1,805,164,435.57 -7.07
所有者权益（或股东权益） 140,447,056.59 216,355,752.37 -35.09
每股净资产(元) 0.2546 0.3922 -35.08
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -26,815,572.96 -97,047,376.97 不适用
利润总额 1,736,901.64 10,591,797.05 -83.60
净利润 895,277.60 9,680,255.20 -90.75
扣除非经常性损益后的净利润 -27,657,197.00 -97,958,918.82 不适用
基本每股收益(元) 0.0016 0.0175 -90.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.0501 -0.1776 不适用
元)
稀释每股收益(元) 0.0016 0.0175 -90.86
净资产收益率(%) 0.64 6.29 减少5.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额 35,513,046.26 474,996,959.72 -92.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0644 0.8610 -92.52
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -486,574.45
债务重组损益 30,226,570.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,187,521.10
合计 28,552,474.60
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 40,855户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内 股份类别 持有非流通股 质押或冻结的股份数量
例(%) 增减 数量
天津环球磁 国家 33.24 183,381,314 0 未流通 183,381,314 冻结183,381,314
卡集团有限
公司
天津天保控 国有法人 6.65 36,676,261 0 未流通 36,676,261 无
股有限公司
天津环球化 境内非国有 3.44 18,973,125 0 未流通 18,973,125 无
学科技有限 法人
公司
天津国投 境内非国有 1.84 10,125,000 0 未流通 10,125,000 无
法人
天津一德投 境内非国有 0.99 5,458,861 0 已流通 0 冻结1,110,361
资集团有限 法人
公司
天津劝业场 境内非国有 0.92 5,062,500 0 未流通 5,062,500 无
(集团)股份 法人
有限公司
渤海证券有 境内非国有 0.82 4,500,000 0 未流通 4,500,000 无
限责任公司 法人
张寿清 境内自然人 0.65 3,600,000 0 未流通 3,600,000 无
北方国际信 境内非国有 0.55 3,037,500 0 未流通 3,037,500 无
托投资股份 法人
有限公司
中信证券股 境内非国有 0.55 3,037,500 0 未流通 3,037,500 无
份有限公司 法人
国泰君安证 境内非国有 0.55 3,037,500 0 未流通 3,037,500 无
券股份有限 法人
公司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
天津一德投资集团有限公司 5,458,861 人民币普通股
徐秀芳 1,432,450 人民币普通股
严桂香 1,368,000 人民币普通股
郑玮清 1,184,250 人民币普通股
黄福霖 1,041,950 人民币普通股
张艳 1,038,220 人民币普通股
苏家龙 943,575 人民币普通股
上海金源国际经贸发展有限公司 936,203 人民币普通股
魏卿 847,050 人民币普通股
马鹰 802,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司前十名股东中，除与第一大股东存在关联关系外，其他不存在关联关系。未
知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行为人情况。未知前十
名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
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天津环球磁卡集团有限公司所持有183381314股国家股被华夏银行股份有限公司深圳分行冻结，冻结期限自2007年9月20日起至2008年3月20日止，相关公告刊登在2007年9月24日的《上海证券报》上。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年1月17日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，聘任郝连玖、周迎新、吴秉忠、傅俊杰为公司副总经理，聘任张强为公司财务总监，聘任李宝林为公司总工程师。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续围绕生存、发展、稳定等重要问题，加快调整步伐，加大改革改制调整力度，不断加强班子建设和队伍建设，调整组织结构和管理架构，在基础管理、制度建设、市场开发、生产运营等各个方面取得了进展。上半年公司市场业务处于恢复阶段：在印刷方面，公司新开发了制药、卷烟、航运等行业客户，新开发了地方性商业银行存折、存单的印制业务。在城市一卡通项目方面，公司上半年共完成生产订单89个，各类公交机具5132台，完成许昌、德阳、铁力、南安、攀枝花、内江、诸暨等项目的承揽，承建项目总数达到80个。在出口业务方面，落实了公司开展出口业务以来的第一大单——750万片巴基斯坦电话纸卡出口业务；承揽了美国市场550万片蓝卡业务，为进一步拓展市场奠定了基础。上半年，公司债务重组工作进展顺利，公司外部环境趋向好转。2008年6月10日，天津环球磁卡生产研发基地建设项目一期工程顺利开工，项目进展顺利。
截至2008年6月30日，公司实现营业收入123,329,414.69元，比去年同期增长33.67%，主要是公司业务增加市场恢复、主营业务收入增长所致；营业利润同比减亏7023万元，主要因为公司通过债务重组偿还了绝大部分银行贷款，在获得减免利息的同时财务费用同比大幅度下降造成；公司共实现净利润895,277.60元，比去年同期减少90.75％，主要因为上期债务重组带来营业外收入10979万元，本期债务重组营业外收入为3023万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成 毛利率比上年同期
比上年同 本比上 增减（%）
期增减（ 年同期
％） 增减（
％）
分行业
磁卡 39,391,413.78 23,026,736.98 41.54 189.66 97.13 增加27.44个百分点
印刷 39,189,546.40 43,078,024.07 -9.92 32.66 24.61 增加7.10个百分点
机具产品 11,918,316.11 6,909,092.77 42.03 -23.78 -26.92 增加2.49个百分点
聚酯单丝及网 27,682,936.83 18,258,821.61 34.04 2.49 5.77 减少2.05个百分点
分产品
磁卡 39,391,413.78 23,026,736.98 41.54 189.66 97.13 增加27.44个百分点
印刷 39,189,546.40 43,078,024.07 -9.92 32.66 24.61 增加7.10个百分点
机具产品 11,918,316.11 6,909,092.77 42.03 -23.78 -26.92 增加2.49个百分点
聚酯单丝及网 27,682,936.83 18,258,821.61 34.04 2.49 5.77 减少2.05个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东北地区 2,023,105.13 375.88
华北地区 95,441,385.52 26.31
中南地区 6,473,030.52 67.14
华东地区 11,632,636.23 24.04
西北地区 1,113,601.28 172.37
西南地区 1,941,778.97 148.37
出口 4,703,877.04 155.44
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
天津市博苑高新材料有限 有机化工原料、粘合剂制造； 2,095,512.20 628,653.66 234.06
公司 数码打印基片、卡片、排版软
件、设备制造
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4、公司在经营中出现的问题与困难
市场竞争日趋激烈，原材料价格上涨、产品价格下降、业务量不稳定、资金紧张等不利因素，制约着公司的发展，使公司面临更加严峻的挑战。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、天津环球磁卡生产研发基地一期工程
公司预计出资79,909万元投资该项目，该项目处于土建工程的桩基施工阶段，截止目前未有收益。
天津环球磁卡生产研发基地（IC卡及器具生产基地）建设项目属于天津市工业战略东移项目和新二十项重大工业项目。该项目于2008年6月10日开工建设，预计2009年上半年完成土建工程和主要生产、研发及检测设备的引进工作，2009年下半年开始搬迁、投产。目前，一期工程部分项目建设用地299.5亩，总投资79909万元，预期年实现营业收入115900万元、实现利润总额22452万元。项目建成后，将达到年产数据卡产品10亿片、包装印刷产品500万色令、公交车载机及其他读写机具3万台、商业票据产品3亿万张/本的生产规模。
(四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
万隆会计师事务所对我公司2007年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对涉及事项的变化及处理情况的说明如下：2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会尚未出具正式结论。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求及《上市公司治理准则》所阐述的精神，制定公司治理细则，不断完善法人治理结构。报告期内，公司制定了《关联交易管理制度》、《独立董事年报工作制度》。 根据中国证监会[2008]27号文件精神，结合天津市证监局有关要求及安排部署，公司对截止2008年6月30日整改的落实情况进行了检查，在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础上，进一步深入推进公司治理专项活动，以促进公司运作更加规范，进一步提高治理水平。《治理专项活动整改情况的报告》已于2008年7月30日在上海证券交易所网站披露。
(二)重大诉讼仲裁事项
我公司为上海普华物流发展有限公司提供担保涉诉一案及我公司为天津开发区中银信息系统工程有限公司担保涉诉一案已刊登在2008年3月5日《上海证券报》上。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)重大关联交易
1、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
天津环球磁卡集团有限公司 控股股东 0 0 3,500 95,694.736054
天津中包万华实业有限公司 集团兄弟公司 0 0 0 174.751433
合计 0 0 3,500 95,869.487487
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
关联债权债务形成原因：用于偿还银行债务。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：截至报告日，未对公司经营成果及财务状况产生影响。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
天津环球文化交流中心 1997年12月23日 1,957.56 连带责任担保 1997年12月23日~2005年1 否 否
有限公司 2月23日
天津中包万华实业有限 2003年4月30日 423 连带责任担保 2003年4月30日~2004年4 否 是
公司 月30日
天津万华股份有限公司 2004年3月22日 3,000 连带责任担保 2004年3月22日~2009年3 否 是
月21日
天津环球科技包装纸业 2005年8月17日 130 连带责任担保 2005年8月17日~2006年4 否 否
有限公司 月20日
天津市南大科技投资有 2003年12月18日 700 连带责任担保 2003年12月18日~2004年9 否 否
限公司 月15日
天津市人民印刷厂 2003年12月26日 1,000 连带责任担保 2003年12月26日~2004年8 否 是
月2日
天津环球化学科技有限 2003年10月24日 1,000 连带责任担保 2003年10月24日~2004年1 否 否
公司 0月20日
天津环球高新技术投资 2003年1月30日 1,000 连带责任担保 2003年1月30日~2003年8 否 否
有限公司 月30日
深圳晨润投资有限公司 2002年11月29日 1,495.86 连带责任担保 2002年11月29日~2003年1 否 否
1月6日
深圳市前康医药有限公 2003年6月30日 1,973.79 连带责任担保 2003年6月30日~2004年5 否 否
司 月30日
上海交大顶峰科技创业 2004年3月2日 1,000 连带责任担保 2004年3月2日~2005年3月 否 否
经营管理公司 1日
上海交大顶峰科技创业 2004年3月12日 500 连带责任担保 2004年3月12日~2005年3 否 否
经营管理公司 月11日
上海交大顶峰科技创业 2004年5月9日 500 连带责任担保 2004年5月9日~2005年5月 否 否
经营管理公司 8日
金宾国际投资有限公司 2004年5月20日 750 连带责任担保 2004年5月20日~2005年5 否 否
月19日
金宾国际投资有限公司 2004年6月7日 550 连带责任担保 2004年6月7日~2005年6月 否 否
6日
上海兴塔水质净化有限 2004年3月19日 3,000 连带责任担保 2004年3月19日~2008年3 否 否
公司 月18日
武汉瑞德生物制品有限 2004年12月24日 900 连带责任担保 2004年12月24日~2006年7 否 否
公司 月24日
武汉瑞德生物制品有限 2005年1月4日 1,300 连带责任担保 2005年1月4日~2006年8月 否 否
公司 4日
深圳瑞泰福投资发展有 2003年7月21日 5,000 连带责任担保 2003年7月21日~2005年7 否 否
限公司 月21日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 26,180.21
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 2,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 28,480.21
担保总额占公司净资产的比例 2.03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 4,423
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 21,457.86
上述三项担保金额合计（C+D+E） 21,457.86
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1、1997年12月23日，本公司为天津环球文化交流中心有限公司提供担保，担保金额为1,957.56万元，担保期限为1997年12月23日至2005年12月23日，已逾期，逾期金额为1,957.56万元。
2、2003年4月30日，本公司为集团兄弟公司天津中包万华实业有限公司提供担保，担保金额为423万元，担保期限为2003年4月30日至2004年4月30日，已逾期，逾期金额为423万元。
3、2004年3月22日，本公司为集团兄弟公司天津万华股份有限公司提供担保，担保金额为3,000万元，担保期限为2004年3月22日至2009年3月21日，。
4、2005年8月17日，本公司为天津环球科技包装纸业有限公司提供担保，担保金额为130万元，担保期限为2005年8月17日至2006年4月20日，已逾期，逾期金额为130万元。
5、2003年12月18日，本公司为天津市南大科技投资有限公司提供担保，担保金额为700万元，担保期限为2003年12月18日至2004年9月15日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为700万元。
6、2003年12月26日，本公司为集团兄弟公司天津市人民印刷厂提供担保，担保金额为1,000万元，担保期限为2003年12月26日至2004年8月2日，已逾期，逾期金额为1,000万元。
7、2003年10月24日，本公司为天津环球化学科技有限公司提供担保，担保金额为1,000万元，担保期限为2003年10月24日至2004年10月20日，已逾期，逾期金额为1,000万元。
8、2003年1月30日，本公司为天津环球高新技术投资有限公司提供担保，担保金额为1,000万元，担保期限为2003年1月30日至2003年8月30日，已逾期，逾期金额为1,000万元。
9、2002年11月29日，本公司为深圳晨润投资有限公司提供担保，担保金额为1,495.86万元，担保期限为2002年11月29日至2003年11月6日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为1,495.86万元。
10、2003年6月30日，本公司为深圳市前康医药有限公司提供担保，担保金额为1,973.79万元，担保期限为2003年6月30日至2004年5月30日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为1,973.79万元。
11、2004年3月2日，本公司为上海交大顶峰科技创业经营管理公司提供担保，担保金额为1,000万元，担保期限为2004年3月2日至2005年3月1日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为1,000万元。
12、2004年3月12日，本公司为上海交大顶峰科技创业经营管理公司提供担保，担保金额为500万元，担保期限为2004年3月12日至2005年3月11日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为500万元。
13、2004年5月9日，本公司为上海交大顶峰科技创业经营管理公司提供担保，担保金额为500万元，担保期限为2004年5月9日至2005年5月8日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为500万元。
14、2004年5月20日，本公司为金宾国际投资有限公司提供担保，担保金额为750万元，担保期限为2004年5月20日至2005年5月19日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为750万元。
15、2004年6月7日，本公司为金宾国际投资有限公司提供担保，担保金额为550万元，担保期限为2004年6月7日至2005年6月6日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为550万元。
16、2004年3月19日，本公司为上海兴塔水质净化有限公司提供担保，担保金额为3,000万元，担保期限为2004年3月19日至2008年3月18日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为3,000万元。
17、2004年12月24日，本公司为武汉瑞德生物制品有限公司提供担保，担保金额为900万元，担保期限为2004年12月24日至2006年7月24日，已逾期，逾期金额为900万元。
18、2005年1月4日，本公司为武汉瑞德生物制品有限公司提供担保，担保金额为1,300万元，担保期限为2005年1月4日至2006年8月4日，已逾期，逾期金额为1,300万元。
19、2003年7月21日，本公司为深圳瑞泰福投资发展有限公司提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为2003年7月21日至2005年7月21日，已逾期，逾期金额为5,000万元。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
2008年1月4日，我公司与中国农业银行天津市分行（下称“农行天津分行”）签订了《还款免息协议》，截至2008年2月28日，我公司已全部清偿积欠农行天津分行贷款本金57,000万元，实际积欠全部利息为228,299,627.42元。 2008年3月6日，我公司接农行天津分行免息确认函，农行天津分行实际减免利息228,299,627.42元。其中：1、我公司于2007年12月29日，偿还农行天津分行贷款本金5亿元，农行天津分行减免利息198,073,057.27元，影响2007年损益198,073,057.27元；2、我公司于2008年2月28日，偿还农行天津分行贷款本金7,000万元，农行天津分行减免利息30,226,570.15元，影响2008年损益30,226,570.15元。
(十一)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
2005年10月18日,中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于2005年10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会尚未出具正式结论。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 600821 津劝业 67,263 75,000.00 218,700.00 520,992.00 可供出售的金融
资产
2 000537 广宇发展 8,208,000 9,300,000.00 34,391,520.00 110,808,000.00 可供出售的金融
资产
3 000584 舒卡股份 9,420 25,260.38 47,450.40 132,651.78 可供出售的金融
资产
合计 － 9,400,260.38 34,657,670.40 111,461,643.78 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、持有非上市金融企业股权情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
国泰君安证券股份有限公司 2,829,589.00 1,000 0.000021 1,244.70
国泰君安投资管理有限公司 170,411.00 170,411 0.0453 170,411.00
天津信托投资公司 8,245,400.00 7,500,000 0.53 8,245,400.00
合计 11,245,400.00 7,671,411 － 8,417,055.70
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检
索路径
天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A17版 2008年1月2日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司债务重组进展公告 上海证券报D16版 2008年1月3日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司债务重组进展公告 上海证券报D16版 2008年1月8日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司2007年度业绩预盈 上海证券报D16版 2008年1月11日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A46版 2008年1月21日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司债务重组进展公告 上海证券报A8版 2008年3月3日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司担保诉讼进展公告 上海证券报D24版 2008年3月5日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会第五 上海证券报19版 2008年3月15日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司开展上市公司治理 上海证券报19版 2008年3月15日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司第五届监事会第四 上海证券报19版 2008年3月15日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动 上海证券报D152版 2008年4月30日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A33版 2008年5月5日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A24版 2008年5月12日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A17版 2008年5月19日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A22版 2008年5月26日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报封16版 2008年6月2日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司第五届董事会临时 上海证券报D11版 2008年6月3日 上海证券交易所www.sse
会议决议公告暨召开2007年度股东大会的公告 .com.cn
天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A14版 2008年6月10日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动 上海证券报D17版 2008年6月13日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A9版 2008年6月16日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动 上海证券报D9版 2008年6月18日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动 上海证券报A17版 2008年6月23日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A17版 2008年6月23日 上海证券交易所www.sse
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天津环球磁卡股份有限公司2007年度股东大会 上海证券报D8版 2008年6月26日 上海证券交易所www.sse
决议公告 .com.cn
天津环球磁卡股份有限公司关于本公司股改进 上海证券报A20版 2008年6月30日 上海证券交易所www.sse
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,269,372.88 59,974,071.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,222,640.31 7,499,727.71
应收账款 206,276,990.92 171,236,224.13
预付款项 5,151,521.07 6,211,604.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
其他应收款 570,177,440.71 614,798,512.89
买入返售金融资产
存货 113,049,234.71 108,076,451.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 928,174,458.34 967,823,850.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 34,657,670.4 111,461,643.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,669,010.92 200,046,920.95
投资性房地产
固定资产 323,649,520.22 341,732,404.66
在建工程 21,408,748.84 12,563,253.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,960,376.33 42,554,348.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 891,305.69 891,305.69
其他非流动资产 128,090,708.06 128,090,708.06
非流动资产合计 749,327,340.46 837,340,585.14
资产总计 1,677,501,798.80 1,805,164,435.57
流动负债：
短期借款 21,601,352.38 92,601,352.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 106,603,313.23 97,315,835.16
预收款项 19,292,824.30 16,152,633.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,301,943.70 41,897,427.43
应交税费 43,692,963.75 44,268,438.39
应付利息
应付股利 9,737,166.23 9,737,166.23
其他应付款 1,218,740,614.33 1,205,844,864.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,475,970,177.92 1,527,817,718.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 998,000.00 998,000.00
预计负债 47,059,578.10 47,059,578.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,057,578.10 48,057,578.10
负债合计 1,524,027,756.02 1,575,875,296.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,659,203.00 551,659,203.00
资本公积 200,761,847.26 277,565,820.64
减：库存股
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润 -656,938,092.38 -657,833,369.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 140,447,056.59 216,355,752.37
少数股东权益 13,026,986.19 12,933,386.66
所有者权益合计 153,474,042.78 229,289,139.03
负债和所有者总计 1,677,501,798.80 1,805,164,435.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司资产负债表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,405,703.69 42,868,994.52
交易性金融资产
应收票据 952,986.00 383,839.70
应收账款 169,643,555.16 145,324,510.34
预付款项 3,711,520.88 4,979,820.00
应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
其他应收款 632,694,196.36 673,105,111.76
存货 63,107,417.91 58,046,101.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 874,542,637.74 924,735,635.75
非流动资产：
可供出售金融资产 34,657,670.40 111,461,643.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 370,417,590.18 371,795,500.21
投资性房地产
固定资产 238,247,582.07 253,658,383.97
在建工程 11,822,001.01 2,976,506.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,760,376.33 41,354,348.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 128,090,708.06 128,090,708.06
非流动资产合计 823,995,928.05 909,337,090.19
资产总计 1,698,538,565.79 1,834,072,725.94
流动负债：
短期借款 12,101,352.38 83,101,352.38
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,482,357.66 83,091,133.43
预收款项 14,540,610.39 11,384,126.74
应付职工薪酬 33,924,143.51 38,281,495.38
应交税费 47,934,447.75 48,714,014.15
应付利息
应付股利 9,737,166.23 9,737,166.23
其他应付款 1,108,844,813.69 1,109,095,301.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,319,564,891.61 1,383,404,590.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 47,059,578.10 47,059,578.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,059,578.10 47,059,578.10
负债合计 1,366,624,469.71 1,430,464,168.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,659,203.00 551,659,203.00
资本公积 200,761,847.26 277,565,820.64
减：库存股
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -465,471,052.89 -470,580,564.74
所有者权益（或股东权益）合计 331,914,096.08 403,608,557.61
负债和所有者（或股东权益）合计 1,698,538,565.79 1,834,072,725.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
合并利润表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 123,329,414.69 92,266,281.95
其中：营业收入 123,329,414.69 92,266,281.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 148,984,270.62 187,372,218.42
其中：营业成本 94,254,741.48 75,790,369.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 814,944.49 411,912.11
销售费用 11,786,517.88 9,283,218.02
管理费用 40,424,872.91 26,083,749.48
财务费用 1,703,193.86 74,368,028.04
资产减值损失 1,434,940.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,160,717.03 -1,941,440.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,377,910.03 -1,941,440.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,815,572.96 -97,047,376.97
加：营业外收入 30,270,641.49 109,797,230.58
减：营业外支出 1,718,166.89 2,158,056.56
其中：非流动资产处置净损失 486,574.45 400
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,736,901.64 10,591,797.05
减：所得税费用 748,024.51 730,564.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 988,877.13 9,861,232.11
归属于母公司所有者的净利润 895,277.60 9,680,255.20
少数股东损益 93,599.53 180,976.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0016 0.0175
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0016 0.0175
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法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司利润表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 85,947,192.04 54,596,358.16
减：营业成本 69,048,817.11 51,875,198.65
营业税金及附加 417,750.24
销售费用 5,897,320.40 4,320,811.94
管理费用 31,095,182.10 18,147,916.03
财务费用 1,746,122.38 74,414,265.04
资产减值损失 1,434,940.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,160,717.03 -1,941,440.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,377,910.03 -1,941,440.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,418,717.22 -97,538,214.84
加：营业外收入 30,237,651.22 109,788,704.34
减：营业外支出 1,709,422.15 2,158,050.46
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,109,511.85 10,092,439.04
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,109,511.85 10,092,439.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
合并现金流量表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,626,865.38 44,825,690.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 356,984,644.54 1,125,445,999.07
经营活动现金流入小计 465,611,509.92 1,170,271,689.90
购买商品、接受劳务支付的现金 73,195,985.39 36,660,913.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 45,855,311.43 27,872,003.36
支付的各项税费 10,558,483.01 5,042,701.75
支付其他与经营活动有关的现金 300,488,683.83 625,699,111.71
经营活动现金流出小计 430,098,463.66 695,274,730.18
经营活动产生的现金流量净额 35,513,046.26 474,996,959.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 217,193.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,280.00 1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 251,473.00 1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,469,218.35 1,700,215.90
投资支付的现金 1,363,980.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,469,218.35 3,064,195.90
投资活动产生的现金流量净额 -1,217,745.35 -3,063,095.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 433,780,763.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,325,136.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,000,000.00 435,105,899.39
筹资活动产生的现金流量净额 -70,000,000.00 -435,105,899.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,571.63
五、现金及现金等价物净增加额 -35,704,699.09 36,818,392.80
加：期初现金及现金等价物余额 59,974,071.97 10,318,590.00
六、期末现金及现金等价物余额 24,269,372.88 47,136,982.8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司现金流量表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,347,610.77 23,463,659.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 273,629,657.78 1,031,293,678.03
经营活动现金流入小计 352,977,268.55 1,054,757,337.30
购买商品、接受劳务支付的现金 59,432,494.10 33,033,309.29
支付给职工以及为职工支付的现金 33,288,161.56 20,493,374.89
支付的各项税费 6,339,824.58 2,218,540.40
支付其他与经营活动有关的现金 221,209,933.79 534,254,201.12
经营活动现金流出小计 320,270,414.03 589,999,425.70
经营活动产生的现金流量净额 32,706,854.52 464,757,911.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 217,193.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 217,193.00 1,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,387,338.35 1,406,969.75
投资支付的现金 1,363,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,387,338.35 2,770,949.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,170,145.35 -2,769,849.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 433,780,763.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,325,136.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 70,000,000.00 435,105,899.39
筹资活动产生的现金流量净额 -70,000,000.00 -435,105,899.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,571.63
五、现金及现金等价物净增加额 -38,463,290.83 26,872,590.83
加：期初现金及现金等价物余额 42,868,994.52 7,096,895.61
六、期末现金及现金等价物余额 4,405,703.69 33,969,486.44
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法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
合并所有者权益变动表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资本 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其 东权益
(或股本) 积 ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 551,659, 277,565 44,964, -657,833, 12,933, 229,289,139.03
、 203.00 ,820.64 098.71 369.98 386.66
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 551,659, 277,565 44,964, -657,833, 12,933, 229,289,139.03
、 203.00 ,820.64 098.71 369.98 386.66
本
年
年
初
余
额
三 -76,803 895,277.6 93,599. -75,815,096.25
、 ,973.38 0 53
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 895,277.6 93,599. 988,877.13
一 0 53
）
净
利
润
（ -76,803 -76,803,973.38
二 ,973.38
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -76,803 -76,803,973.38
可 ,973.38
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -76,803 895,277.6 93,599. -75,815,096.25
述 ,973.38 0 53
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 551,659, 200,761 44,964, -656,938, 13,026, 153,474,042.78
、 203.00 ,847.26 098.71 092.38 986.19
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资本 资本公 减 盈余公 一 未分配利 其 东权益
(或股本) 积 ： 积 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 551,659, 217,504 44,964, -669,927, 13,223, 157,423,496.96
、 203.00 ,175.98 098.71 801.82 821.09
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 551,659, 217,504 44,964, -669,927, 13,223, 157,423,496.96
、 203.00 ,175.98 098.71 801.82 821.09
本
年
年
初
余
额
三 21,763, 9,680,255 180,976 31,624,885.47
、 653.36 .20 .91
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 9,680,255 180,976 9,861,232.11
一 .20 .91
）
净
利
润
（ 21,763, 21,763,653.36
二 653.36
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 21,763, 21,763,653.36
可 653.36
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 21,763, 9,680,255 180,976 31,624,885.47
述 653.36 .20 .91
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 551,659, 239,267 44,964, -660,247, 13,404, 189,048,382.43
、 203.00 ,829.34 098.71 546.62 798.00
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
母公司所有者权益变动表
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余 551,659,203.00 277,565,820.64 44,964,098.71 -470,580,564.74 403,608,557.61
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 551,659,203.00 277,565,820.64 44,964,098.71 -470,580,564.74 403,608,557.61
额
三、本期增减变 -76,803,973.38 5,109,511.85 -71,694,461.53
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 5,109,511.85 5,109,511.85
（二）直接计入 -76,803,973.38 -76,803,973.38
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融 -76,803,973.38 -76,803,973.38
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ -76,803,973.38 5,109,511.85 -71,694,461.53
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 551,659,203.00 200,761,847.26 44,964,098.71 -465,471,052.89 331,914,096.08
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余 551,659,203.00 217,504,175.98 44,964,098.71 -519,417,064.83 294,710,412.86
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 551,659,203.00 217,504,175.98 44,964,098.71 -519,417,064.83 294,710,412.86
额
三、本期增减变 21,763,653.36 10,092,439.04 31,856,092.40
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 10,092,439.04 10,092,439.04
（二）直接计入 21,763,653.36 21,763,653.36
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融 21,763,653.36 21,763,653.36
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 21,763,653.36 31,856,092.40
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 551,659,203.00 239,267,829.34 44,964,098.71 -509,324,625.79 326,566,505.26
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹
（二）财务报表附注（附后）
八、备查文件目录
1.载有董事长签名的半年度报告文本
2.载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
3.报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本
董事长：阮强
天津环球磁卡股份有限公司
2008年8月1日
附：
天津环球磁卡股份有限公司
财 务 报 表 附 注
2008年6月
一、公司的基本情况
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“本公司”)系于1993年经天津市股份制试点领导小组津股试字（1993）12号文及天津市人民政府津政函（1993）62号文批准，由天津环球磁卡公司独家发起，采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）第77号文批准，发行社会公众股3990万股，于1993年12月6日在上海证券交易所上市交易。至2006年12月31日止本公司总股本551,659,203股，其中已流通社会公众股261,739,128股，业经天津五洲联合合伙会计师事务所验证，并出具“五洲会字（2001）1-0312号”《验资报告》。本公司于2007年11月26日换领了注册号为120000000002339的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币551,659,203.00元，住所为天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室。
法定代表人：阮强，营业期限为1979年5月30日至不约定期限。
行业性质：制造业。主要产品为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格产品的印制及房地产开发业务。
经营范围为软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造、出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、水性荧光墨的制造、加工和销售：纸、纸制品即相关产品的介绍、制造、加工和销售等。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认、计量和编制财务报表。
3、会计期间
本公司以公历年度为会计期间，即每年从1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性
本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对其采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
本期本公司报表项目除可供出售金融资产采用公允价值计量外，均采用历史成本计量。
6、外币业务核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。在资产负债表日，视下列情况进行处理：
⑴外币货币性项目：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入财务费用。
⑵以历史成本计量的外币非货币性项目：按交易发生日的即期汇率折算，在资产负债表日不改变其记账本位币金额。
7、现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物；权益性投资不作为现金等价物。
8、金融资产的核算方法
⑴本公司金融资产的分类
①应收款项：为本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
②可供出售金融资产：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑵金融工具公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价来确定公允价值。
⑶金融资产减值
本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产因一项或多项事件的发生而出现减值（即减值事项）。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的，对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响作出可靠计量的事项。
如果有客观证据表明金融资产在资产负债表日发生减值，则将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除取得和出售该担保物发生的费用）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。对于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。
①应收款项
本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
本公司坏账准备的计提方法为“余额百分比法”并结合个别认定法。
根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，对个别回收可能性很小的应收款项采用个别认定，对其他应收款项按余额5％计提。
②可供出售金融资产
如果资产负债表日可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
可供出售金融资产的减值损失一经确认，不再通过损益转回。
9、存货核算方法
⑴存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发成本等。
⑵取得和发出的计价方法
存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
⑶低值易耗品的摊销方法
低值易耗品摊销采用一次摊销的方法。
⑷存货的盘存制度
本公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
⑸存货跌价准备的确认标准和计提方法
本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
10、长期股权投资的核算
⑴初始计量
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
⑵后续计量
本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。如果本公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则本公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。
按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。
⑶长期股权投资减值准备
本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。对按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，减值损失根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。
长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。
⑷商誉减值准备
因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试，并根据测试情况确定是否计提减值准备，商誉减值准备一经确认，不再转回。
11、固定资产的计价和折旧方法
⑴固定资产的标准
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。
⑵固定资产确认条件
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。
⑶固定资产的分类
本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、传导设备、运输设备、工具仪器、其他设备等。
⑷固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
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类别 预计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 40年 4％ 2.40％
专用设备 5-15年 4％ 6.4%-19.2％
通用设备 5-15年 4％ 6.4%-19.2％
传导设备 5-15年 4％ 6.4%-19.2％
运输设备 5-10年 4％ 9.6%-19.2％
工具仪器 5-15年 4％ 6.4%-19.2％
其他设备 5-10年 4％ 9.6％－19.2％
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⑸固定资产减值准备
本公司于资产负债表日对固定资产的可收回金额进行估计，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
12、在建工程核算方法
⑴在建工程类别
本公司在建工程按立项项目分类核算。
⑵在建工程结转为固定资产的时点
在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
⑶在建工程减值准备
本公司于资产负债表日对单项在建工程的可收回金额进行估计，可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。
13、无形资产核算方法
⑴无形资产的计价方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究开发阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，在同时满足下列条件的情况下，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
⑵本公司每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，本公司将调整原有的摊销期限和摊销方法。
本公司每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，本公司将估计其使用寿命，并按照上述原则进行处理。
14、借款费用资本化
⑴借款费用资本化的确认原则
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
⑵借款费用资本化金额的确定方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。
15、收入确认原则
⑴销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认
已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。
⑵对外提供劳务收入按以下方法确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：
①已完工作的测量。
②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
③已经发生的成本占估计总成本的比例。
按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
⑶让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
16、所得税核算方法
本公司所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
资产负债表日，本公司按照暂时性差异与按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算的结果，确认递延所得税负债和递延所得税资产。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。
对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税资产和递延所得税负债，但本公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。
17、合并财务报表的编制方法
⑴合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以实际控制权为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制的。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
⑵母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项
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主要税（费）种 税(费)率% 计税依据 备注
增值税 17 应税销售收入
营业税 5 应税营业收入
城市维护建设税 7 应纳流转税额
企业所得税 33 应纳税所得额 注
教育费附加 3 应纳流转税额
防洪工程维护费 1 应纳流转税额
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注：根据天津市人民政府津证函（1993）62号文精神，本公司企业所得税实际税负率为15%。本公司按33%的税率向税务机关计缴所得税后，由天津市财政局通过财政补贴方式返还其中的18%部分。
四、企业合并及合并财务报表（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）
㈠、纳入合并报表范围的子公司
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单位名称 注册地 法定代表 注册资本( 实际投 所占权益 经营范围
人 万元) 资额(万 比例
元)
天津环球磁卡营销公司 天津开发区 郝连玖 1000 900 90% 纸品销售
天津磁卡物业发展有限公司 天津河西区 李恩媛 600 594 99% 物业管理、住宿饮食
海南海卡有限公司 海口保税区 李克嘉 6000 6000 100% IC卡及相关系统工程制
造、销售
海沃（海南）生物工程有限公司 海口市沿江四东路 崔衍卿 1800 1440 80% 生物菌肥的制造、销售
天津市环球爱赛系统集成技术有限 天津华苑产业园区 李云祥 2000 1800 90% 技术开发咨询、计算机
公司 信息系统集成
新疆津卡实业开发有限公司 乌鲁木齐北京南路 郭春立 1000 850 85% 生物菌肥、IC卡及专用
配套设备销售
天津环球高新造纸网业有限公司 天津华苑产业园区 邵亮 1500 1140 80% 造纸用网及线材制造等
天津环球特种丝有限公司 天津开发区 邵亮 1000 1131 90% 聚酯单丝及其它工业用
丝的生产销售
精美快速印务有限公司 天津市河西区 鲁恒涛 USD25万 111 60% 快速印刷
天津市人民印刷厂储运服务部 天津市河西区 黄鸿祥 1070 1070 100% 汽车货运、仓储
天津市河西区人民印刷复合包装厂 天津市河西区 鲁恒涛 44 44 100% 塑料印刷、印刷复合
天津市人民印刷厂维修服务部 天津市河西区 鲁恒涛 16 16 100% 印刷设备及配件维修
天津环球商贸经营部 天津市河西区 李恩媛 30 30 100% 商品零售批发、打印复
印
海口保税区环球金卡科技发展有限 海口保税区 李克嘉 2400 1680 70% 系列卡经营及相关工程
公司 ，计算机网络控制系统
工程
天津市环球蔡纶纸业有限公司 河西区温洲道10号 王建生 50 45 90% 纸制品加工等
天津市环球凯丰印版实业有限公司 河西区解放南路325号 刘金生 50 45 90% 印版涂膜加工等
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㈡、母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因
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单位名称 注册地 法定代表 注册资本（万 实际投资额（ 权益比例 经营范围
人 元） 万元）
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司 阿塞拜疆巴库市 USD0.5 2.11 51.00%
（注1）
环球磁卡阿拉木图有限责任公司 阿拉木图市 KZT30 0.91 51.00%
（注1）
海南南奇生物工程有限公司 海南工业园 崔衍卿 850 130 70.00% 生物制品、康复保
健用品
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注1：环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司和环球磁卡阿拉木图有限责任公司均为海外子公司，本公司对该两公司采用成本法核算。
注2、海南南奇生物工程有限公司早已停业，但工商注销手续尚未完成，本公司未将其纳入合并范围。
㈢、少数股东权益和少数股东损益
⑴子公司少数股东权益
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子公司名称 期末账面余额 年初账面余额
海沃(海南)生物工程有限公司
天津环球高新造纸网业有限公司 3,474,969.72 3,430,934.28
天津环球特种丝有限公司 1,921,114.18 1,844,495.83
天津环球磁卡营销有限公司
天津磁卡物业发展有限公司 16,007.40
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司 410,088.75 415,280.82
新疆津卡实业开发有限公司 460,305.75 465,034.41
天津环球蔡伦纸业有限公司
天津环球凯丰制版有限公司 46,375.08 47,501.21
海口保税区环球金卡科技发展有限公司 6,714,132.71 6,714,132.71
精美快速印务有限公司
合计 13,026,986.19 12,933,386.66
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⑵少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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子公司名称 本期金额 上期金额
天津磁卡物业发展有限公司 -16,007.39 -2,468.64
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司 -5,192.08 -9,575.81
新疆津卡实业开发有限公司 -4,728.66 -2,315.96
天津环球凯丰制版有限公司 -1,126.13 -21.67
海口保税区环球金卡科技发展有限公司
精美快速印务有限公司 -850.31
海沃(海南)生物工程有限公司
合计 -27,054.25 -15,232.39
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⑶母公司所有者权益中冲减的子公司少数股东分担的本期亏损 (以“-”表示)
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子公司名称 本期金额 上期金额
海沃(海南)生物工程有限公司
天津环球磁卡营销有限公司 -119,106.95 -133,948.35
天津环球蔡伦纸业有限公司 -5,446.96 -9,400.37
精美快速印务有限公司 -141,018.99
天津磁卡物业发展有限公司 -11,690.35
合计 -277,263.25 -143,348.72
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五、合并财务报表主要项目附注（除特别注明货币单位万元外，金额单位为人民币元）
（以下附注年初余额是指2007年12月31日余额，期末余额是指2008年6月30日余额，本期发生额是指2008年1-6月金额，上期发生额是指2007年1-6月金额）
1、货币资金
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项目 期末余额 年初余额
原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币
现金 64,798.91 76,986.02
银行存款 24,160,018.72 26,842,530.70
其中：美元 69,864.92 7.3046 510,335.29 591,091.09 7.3046 4,317,683.98
港元
其他货币资金 44,555.25 33,054,555.25
合计 24,269,372.88 59,974,071.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）货币资金期末账面余额较年初账面余额减少35,704,699.09元，减少59.53% ，主要原因是本公司归还了农业银行贷款。
（2）其他货币资金期末余额中44,555.25元系信用卡保证金。
2、应收票据
（1）应收票据种类
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种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 9,222,640.31 7,499,727.71
商业承兑汇票
合计 9,222,640.31 7,499,727.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本期无用于质押的应收票据，无已贴现的商业承兑汇票。
（3）应收票据期末账面余额较年初账面余额增加1,722,912.60元，增长22.97% 。主要原因是本期销售收入增长，以票据结算方式应收货款增加所致。
3、应收账款
⑴应收账款分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额
账面余额 占余额比例％ 坏账准备
比例％ 账面余额
单项金额重大的应收账款 217,302,179.68 64.52 51.92 112,826,481.22
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 23,420,725.07 6.95 59.86 14,019,246.19
的风险较大的应收账款
其他不重大的应收账款 96,072,639.27 28.53 3.82 3,672,825.69
合计 336,795,544.02 100.00 38.75 130,518,553.10
净额 206,276,990.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（接上表）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初余额
账面余额 占余额比例 坏账准备
％ 比例％ 账面余额
单项金额重大的应收账款 205,490,985.98 68.10 54.91 112,826,481.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 23,680,315.50 7.85 59.32 14,046,296.97
的风险较大的应收账款
其他不重大的应收账款 72,583,475.75 24.05 5.02 3,645,774.90
合计 301,754,777.23 100.00 43.25 130,518,553.10
净额 171,236,224.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵按信用风险特征组合的应收账款
本公司以账龄和对重大应收个别确认为信用风险特征，按照余额百分比并结合个别认定法对应收账款确定坏账准备计提比例。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄组合 组合账面余额 坏账准备比例 坏账准备金额
1年以内 54,201,579.28 6.62% 3,590,266.85
1至2年 69,956,959.21 7.88% 5,513,617.82
2至3年 23,514,556.12 51.63% 12,139,478.89
3至5年 12,939,324.83 52.56% 6,800,495.84
5年以上 176,183,124.58 58.16% 102,474,693.70
组合合计 336,795,544.02 38.75% 130,518,553.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶应收账款的期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
⑷应收账款期末账面余额中欠款金额前五名的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例％
天津南科科技发展有限公司 98,962,000.00 二至四年 29.38
天津通卡公用网络系统公司 32,943,440.00 一至四年 9.78
南京比格科技开发有限公司 15,000,000.00 二至三年 4.45
公安部一所 11,290,720.90 一至四年 3.36
日本卡科技股份有限公司 9,373,613.45 一至二年 2.78
合计 167,569,774.35 49.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑸期末应收关联方的款项54,491,836.68元,占应收账款账面余额的16.18％。
4、预付账款
⑴预付账款账龄分析
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账龄 期末余额 年初余额
账面余额 占总额比例% 账面余额 占总额比例%
1年以内（含1年） 3,350,402.75 65.04 4,353,740.23 70.09
1至2年（含2年） 133,750.98 2.59 190,497.02 3.07
2至3年（含3年） 1,354,217.34 26.29 1,354,217.34 21.80
3至4年（含4年） 313,150.00 6.08 313,150.00 5.04
4至5年（含5年） 0.00 0.00 0.00 0.00
5年以上 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 5,151,521.07 100.00 6,211,604.59 100.00
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⑵预付账款余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
⑶预付账款中一年以上余额1,801,118.32元，但单笔金额均较小。
5、其他应收款
⑴其他应收款分类
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类别 期末余额
账面余额 占余额比例％ 坏账准备
比例％ 金额
单项金额重大的其他应收款 744,976,140.56 85.02 31.88 237,483,050.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 96,272,630.52 10.99 69.42 66,836,141.46
的风险较大的其他应收款
其他不重大的其他应收款 35,015,389.60 3.99 5.05 1,767,528.01
合计 876,264,160.68 100.00 34.93 306,086,719.97
净额 570,177,440.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（接上表）
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类别 年初余额
账面余额 占余额比例％ 坏账准备
比例％ 金额
单项金额重大的其他应收款 788,429,675.56 85.62 29.14 229,731,019.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 116,261,587.61 12.62 64.99 75,553,198.02
的风险较大的其他应收款
其他不重大的其他应收款 16,193,969.69 1.76 4.96 802,502.10
合计 920,885,232.86 100.00 33.24 306,086,719.97
净额 614,798,512.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
⑶其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名情况
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欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例％ 欠款性质或内容
华融资产管理公司 288,309,662.19 一年以内 32.90% 重组款项
天津环球化学科技有限公司 104,562,241.34 一至五年 11.93% 往来款
金龙科技发展有限公司 50,997,151.38 四至五年 5.82% 往来款
深圳中贸源 37,387,046.17 二至五年 4.27% 往来款
云南磁卡网络公司 32,235,000.00 五年以上 3.68% 往来款
合计 513,491,101.08 58.60%
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⑶按信用风险特征组合的应收账款
本公司以账龄和对重大应收个别确认为信用风险特征，按照余额百分比并结合个别认定法对应收账款确定坏账准备计提比例。
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账龄组合 组合账面余额 坏账准备比例 坏账准备金额
一年以内 256,394,294.62 13.44% 34,457,164.69
一至二年 123,464,489.81 17.16% 21,187,851.45
二至三年 26,177,842.96 19.16% 5,015,212.90
三至四年 111,764,270.46 21.91% 24,490,916.36
四至五年 86,190,845.39 53.07% 45,737,610.91
五年以上 272,272,417.44 64.35% 175,197,963.66
组合合计 876,264,160.68 34.93% 306,086,719.97
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⑷期末应收关联方款项占其他应收款账面余额的18.26％。
6、存货及存货跌价准备
⑴存货项目
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存货项目 期末余额 年初余额
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 42,132,992.53 3,742,070.45 35,910,993.87 3,742,070.45
在产品 21,065,053.82 1,423,787.24 16,877,142.88 1,423,787.24
库存商品 50,169,658.63 16,166,095.95 56,115,406.31 16,166,095.95
低值易耗品 104,880.12 0.00 105,092.41 0.00
包装物 1,017,489.91 0.00 628,031.42 0.00
委托加工物资 8,956,159.91 6,065,709.55 8,956,159.91 6,065,709.55
受托代销商品 236,232.50 236,232.50 236,232.50 236,232.50
开发成本 24,587,871.87 7,587,208.89 24,468,496.68 7,587,208.89
合计 148,270,339.29 35,221,104.58 143,297,555.98 35,221,104.58
净额 113,049,234.71 108,076,451.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转回 转销
原材料 3,742,070.45 3,742,070.45
在产品 1,423,787.24 1,423,787.24
库存商品 16,166,095.95 16,166,095.95
委托加工物资 6,065,709.55 6,065,709.55
受托代销商品 236,232.50 236,232.50
开发成本 7,587,208.89 7,587,208.89
合计 35,221,104.58 35,221,104.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、可供出售金融资产
⑴可供出售金融资产类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 34,657,670.40 111,461,643.78
合计 34,657,670.40 111,461,643.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵可供出售金融资产期末公允价值较年初公允价值减少76,803,973.38元，减少68.91% ，主要原因是所持有的股票本期市值下跌所致。
8、长期股权投资
⑴长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
按成本法核算 47,481,774.06 1,300,000.00 47,481,774.06 1,300,000.00
按权益法核算 152,487,236.86 153,865,146.89
合计 199,969,010.92 1,300,000.00 201,346,920.95 1,300,000.00
净额 198,669,010.92 200,046,920.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位名称 初始投资额（万 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
元）
日本卡科技股份有限公司 785.35 785.35 785.35
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司 2.11 2.11 2.11
环球磁卡阿拉木图有限责任公司 0.91 0.91 0.91
天津中钞纸业有限公司 1,600.00 1,466.60 1,466.60
天津滨海高新技术股份有限公司 3.2 3.2 3.2
天津华联商厦股份有限公司 3.6 3.6 3.6
天津清源置业股份有限公司 800 800 800
国泰君安证券股份有限公司 282.96 0.13 0.13
国泰君安投资管理有限公司 17.04 17.04 17.04
天津市南大科技投资有限公司 314.71 314.71 314.71
北京华旭金卡股份有限公司 170 170 170
天津信托投资公司 824.54 824.54 824.54
上海津卡实业有限公司 149.98 149.98 149.98
天津国际工贸有限公司 90 80 80
天津市通卡公用网络系统有限公司 280 0 0
海南南奇生物工程公司 130 130
合计 5324.4 4,748.17 4,748.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额（ 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
万元） 金额 其中：现金
红利
天津市博苑高新材料有限公司 3,381.00 440.5 62.86 503.36
天津磁卡广告传媒有限公司 90 9 9
天津环球中加生物科技有限公司 35 9.77 9.77
天津人民特种包装制品技术有限公司 200 171.61 -3.09 168.52
天津环球科技包装纸业有限公司 200 137.4 -27.82 109.58
重庆环球纸业有限公司 16,000.00 14,390.50 -167.05 14223.45
天津金星嘉信保险代理公司 15 15.36 15.36
天津环球信封纸品技术有限公司 200 188.1 -2.69 185.41
天津环球兆信防伪科技有限公司 60 24.27 24.27
合计 20,181.00 15,386.51 -137.79 15248.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑷长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转回 转销
按成本法核算联营企业
海南南奇生物工程公司 1,300,000.00 1,300,000.00
合计 1,300,000.00 1,300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
（1）固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初余额 本期增加额 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 207,951,322.16 207,951,322.16
通用(机械)设备 462,732,471.31 1,227,941.74 463,960,413.05
专用(电子)设备 3,833,996.46 6,250.00 18,350.00 3,821,896.46
传导设备 12,927,068.14 12,927,068.14
工具仪器 18,614,176.75 30,120.00 18,644,296.75
运输工具 13,578,738.56 81,880.00 1,485,554.46 12,175,064.10
其他设备 3,818,803.77 3,818,803.77
合计 723,456,577.15 1,346,191.74 1,503,904.46 723,298,864.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初余额 本期增加额 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物 33,751,118.65 1,937,883.43 35,689,002.08
通用(机械)设备 259,632,224.23 14,671,836.94 274,304,061.17
专用(电子)设备 2,844,644.73 41,109.36 17,616.00 2,868,138.09
传导设备 8,061,283.90 535,369.03 8,596,652.93
工具仪器 14,554,055.91 269,973.23 14,824,029.14
运输工具 8,306,194.04 1,407,341.43 963,934.01 8,749,601.46
其他设备 3,224,797.49 43,208.31 3,268,005.80
合计 330,374,318.95 18,906,721.73 981,550.01 348,299,490.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产减值准备及净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初余额 本期增加额 本期减少数 期末余额
房屋及建筑物
通用(机械)设备 50,603,144.52 50,603,144.52
专用(电子)设备 432,871.46 432,871.46
传导设备 0.00 0.00
工具仪器 171,982.02 171,982.02
运输工具 80,000.00 80,000.00
其他设备 61,855.54 61,855.54
合计 51,349,853.54 51,349,853.54
固定资产净额 341,732,404.66 323,649,520.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）未办妥产权证书的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 72,714,292.00 9,121,797.77 63,592,494.23
合计 72,714,292.00 9,121,797.77 63,592,494.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）已提足折旧仍继续使用的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
机器设备 36,920,167.43 27,987,494.45 8,080,960.96 851,712.02
传导设备 636,396.33 556,467.07 79,929.26
电子设备 2,476,270.06 2,269,546.07 206,723.99
运输工具 1,554,937.18 1,487,489.49 67,447.69
其他 2,092,623.84 1,853,393.00 171,982.02 67,248.82
合计 43,680,394.84 34,154,390.08 8,252,942.98 1,273,061.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑹用于担保的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 74,358,749.19 17,193,037.89 57,165,711.30
其他
合计 74,358,749.19 17,193,037.89 57,165,711.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
⑴在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源
转入固定资产 其他
减少
研发基地 2,976,506.00 6,000,707.20 8,977,213.20 自筹
埋线机的预付款 0.00 5,190,907.81 2,346,120.00 2,844,787.81 自筹
的转入
IC卡基地 10,292,042.93 10,292,042.93 贷款
厂房基地 500,000.00 500,000.00 自筹
合计 13,768,548.93 11,191,615.01 2,346,120.00 22,614,043.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵在建工程减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
IC卡基地工程 1,205,295.10 1,205,295.10
合计 1,205,295.10 1,205,295.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
⑴无形资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
增兴窑土地使用权 24,192,890.00 24,192,890.00
调纬路土地使用权 2,185,285.00 2,185,285.00
玉门路土地使用权 20,420,915.00 20,420,915.00
生物菌肥对比实验成果 3,600,000.00 3,600,000.00
合计 50,399,090.00 50,399,090.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
增兴窑土地使用权 2,236,317.57 243,961.92 2,480,279.49
调纬路土地使用权 1,320,776.66 144,084,.73 1,464,861.39
玉门路土地使用权 1,887,647.60 205,925.19 2,093,572.79
生物菌肥对比实验成果 2,400,000.00 2,400,000.00
合计 7,844,741.83 593,971.84 8,438,713.67
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12、递延所得税资产
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项目 期末余额 年初余额
坏帐准备形成 496,944.21 496,944.21
存货跌价准备形成 138,524.28 138,524.28
子公司未弥补亏损 255,837.20 255,837.20
合计 891,305.69 891,305.69
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13、资产减值准备
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项目 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额
本期转回 本期转销
坏账准备 436,605,273.07 436,605,273.07
存货跌价准备 35,221,104.58 35,221,104.58
长期投资减值准备 1,300,000.00 1,300,000.00
固定资产减值准备 51,349,853.54 51,349,853.54
无形资产减值准备
合计 524,476,231.19 524,476,231.19
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14、所有权受到限制的资产
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所有权受到限制的资产类别 年初账面价值 本期增加 本期减少额 年末账面价值 受限原因
一、用于担保的资产
河西区解放南路325号房产 72,532,196.61 913,276.29 71,618,920.32 光大银行深圳
分行抵押
二、其他原因造成所有权受到限制的资
产
合计 72,532,196.61 913,276.29 71,618,920.32
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15、短期借款
⑴短期借款分类
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借款条件 期末余额 年初余额
信用借款
抵押借款
保证借款 21,601,352.38 92,601,352.38
质押借款
合计 21,601,352.38 92,601,352.38
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⑵已到期未偿还的短期借款
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贷款单位名称 贷款金额 年利率 贷款资金用途 未按期偿还的原因 预计还款期
华夏银行深圳分行 8,101,352.38 8.40% 流动资金借款 资金紧张，未偿还 2008年度
信达资产管理公司 9,500,000.00 6.59% 流动资金借款 资金紧张，未偿还 2008年度
合计 17,601,352.38
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短期借款期末账面余额较年初账面余额减少71,000,000.00元，降低76.67% ，主要原因是本公司与农业银行达成还本免息的债务重组协议，并按协议的约定偿还了借款本金银行借款7000万元，获得免息债务重组利得30,226,570.15元，详见附注十一-（一）。
16、应付账款
⑴账龄分析
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账龄 期末余额 年初余额
一年以内 31,510,314.86 29,946,519.04
一年以上 75,092,998.37 67,369,316.12
合计 106,603,313.23 97,315,835.16
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应付账款的期末账面余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
⑵账龄超过一年的大额应付款项
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债权单位(人)名称 期末余额 款项性质
材料暂估款 16,722,313.28
天津磁卡国际工贸有限公司 10,051,599.82 原材料采购
天津通卡公用网络有限公司 8,258,944.43 原材料采购
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17、预收账款
⑴账龄分析
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账龄 期末余额 年初余额
一年以内 14,982,578.38 9,804,024.73
一年以上 4,310,245.92 6,348,609.17
合计 19,292,824.30 16,152,633.90
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预收账款的期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
⑵大额预收款项
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债权单位(人)名称 期末余额 备注
国际航协 2.157.387.29
北京津卡公司 1,136,082.45
哈慈股份 300,000.00
石家庄公共交通总公司 445,945.00
上海联华超市 338,290.00
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18、应付职工薪酬
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项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 7,223,093.88 17,615,569.34 24,370,840.90 467,822.32
职工福利费
社会保险费 13,785,765.90 10,877,516.44 11,880,801.34 12,782,481.00
其中：医疗保险费 8,341,285.53 2,624,509.77 2,747,023.40 8,218,771.90
养老保险费 3,935,571.64 7,239,849.91 8,078,313.02 3,097,108.53
失业保险费 1,003,416.19 752,890.24 856,262.64 900,043.79
工伤保险费 280,829.19 147,707.37 92,595.53 335,941.03
生育保险费 224,663.35 112,559.15 106,606.75 230,615.75
住房公积金 18,040,881.05 2,909,082.00 1,512,594.99 19,437,368.06
工会经费 830,117.51 721,812.65 123,929.16 1,428,001.00
职工教育经费 1,556,317.23 316,360.25 147,658.02 1,725,019.46
其他职工薪酬 461,251.86 461,251.86
合计 41,897,427.43 32,440,340.68 38,035,824.41 36,301,943.70
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19、应交税费
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税费项目 期末余额 年初余额 备注
增值税 2,978,118.66 3,738,250.64
营业税 38,719,277.19 38,865,176.86
企业所得税 -8,511,680.43 -8,561,592.72
城市维护建设税 4,959,984.43 4,797,929.62
房产税 1,802,533.13 1,802,533.13
土地使用税 541,135.40 541,135.40
教育费附加 2,370,339.08 2,300,666.58
个调税 155,821.91 129,446.22
防洪费 680,707.32 657,532.71
其他 -3,272.94 -2,640.05
合计 43,692,963.75 44,268,438.39
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20、应付股利
应付股利期末账面余额为9,737,166.23元，其中应付主要投资单位（人）情况如下：
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主要投资单位（人）名称 期末余额 年初余额
国家股股东 3,668,999.41 3,668,999.41
法人股股东 1,973,843.75 1,973,843.75
公众股股东 4,094,323.07 4,094,323.07
合计 9,737,166.23 9,737,166.23
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21、其他应付款
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账龄 期末余额 年初余额
一年以内 873,605,077.06 914,238,062.82
一年以上 345,135,537.27 291,606,802.13
合计 1,218,740,614.33 1,205,844,864.95
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⑴其他应付款期末账面余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东天津环球磁卡集团有限公司的款项为956,947,360.54元，占其他应付款期末账面余额的78.52％，详见本附注八。
⑵金额较大的其他应付款
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债权单位(人)名称 期末账面余额 性质或内容
天津环球磁卡集团有限公司 956,947,360.54 暂借款
深圳市瑞泰福投资发展有限公司 50,237,093.92 借款
财政局 7,600,000.00 借款
合计 1,014,784,454.46
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22、一年内到期的非流动负债
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项目 期末账面余额 年初账面余额
一年内到期的长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
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一年内到期的长期借款分类如下：
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借款条件 币种 期末账面余额 年初账面余额
原 币 折合人民币 原 币 折合人民币
抵押借款 人民币 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
保证借款 人民币 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
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23、预计负债
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类别 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 形成原因
对外提供担保：
－深圳瑞泰福 15,277,486.00 15,277,486.00
－广州金鹏集团 0 0
－深圳中贸源 0 0
－环球化学 12,442,898.88 12,442,898.88
－环球文化 19,339,193.22 19,339,193.22
合计 47,059,578.10 47,059,578.10
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24、股本
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项目 年初账面余额 本期增减变动（+、-） 期末账面余额
未上市流通股份 289,920,075.00 289,920,075.00
有限售条件股份
无限售条件流通股份 261,739,128.00 261,739,128.00
合计 551,659,203.00 551,659,203.00
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本公司尚未实施股权分置改革。
25、资本公积
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项目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 143,629,888.54 143,629,888.54
其他资本公积 133,935,932.10 76,803,973.38 57,131,958.72
其中：公允价值变动 102,061.383.40 76,803,973.38 25,257,410.02
原制度转入 31,874,548.70 31,874,548.70
合计 277,565,820.64 76,803,973.38 200,761,847.26
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26、盈余公积
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项目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
法定盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
任意盈余公积
合计 44,964,098.71 44,964,098.71
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27、未分配利润
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项目 金额 提取或分配比例%
年初未分配利润 -657,833,369.98
加或减：本期调整年初未分配利润
调整后年初未分配利润 -657,833,369.98
加：本期净利润 895,277.60
减：提取法定盈余公积
减：应付普通股股利
期末未分配利润 -656,938,092.38
其中：拟分配现金股利
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28、营业收入及营业成本
⑴销售收入及成本
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项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 毛利 收入 成本 毛利
主营业 118,986,770.51 91,312,675.43 27,674,095.08 90,922,085.09 75,400,695.37 15,521,389.72
务
其他业 4,342,644.18 2,942,066.05 1,400,578.13 1,344,196.86 389,674.56 954,522.30
务
合计 123,329,414.69 94,254,741.48 29,074,673.21 92,266,281.95 75,790,369.93 16,475,912.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵产品或业务类别
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项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
磁卡 39,391,413.78 13,599,336.64 23,026,736.98 11,681,059.99
印刷 39,189,546.40 29,542,015.17 43,078,024.07 34,570,360.17
机具产品 11,918,316.11 15,637,593.08 6,909,092.77 9,454,371.51
物业管理 37,001.00 321,179.60 7,758.00 75,570.43
聚酯单丝及网 27,682,936.83 27,010,635.91 18,258,821.61 17,262,690.85
其他 767,556.39 4,811,324.69 32,242.00 2,356,642.42
小计 118,986,770.51 90,922,085.09 91,312,675.43 75,400,695.37
内部抵消
合计 118,986,770.51 90,922,085.09 91,312,675.43 75,400,695.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶公司向前五名客户销售收入总额为17,492,204.41 元，占公司本年全部销售收入的14.18%。
29、营业税金及附加
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项目 本期发生额 上期发生额
金额 计缴标准(%) 金额 计缴标准(%)
营业税 116,534.96 应税销售收入5% 109,207.86 应税销售收入5%
城市维护建设税 461,230.99 应纳流转税的7% 208,046.85 应纳流转税的7%
教育费附加 197,670.42 应纳流转税的3% 89,162.91 应纳流转税的3%
其他 39,508.12 应纳流转税的1% 5,494.49 应纳流转税的1%
合计 814,944.49 411,912.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、财务费用
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项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,476,677.30 74,371,227.88
减：利息收入 69,864.39 60,345.41
汇兑损失 271,168.17 22,616.52
减：汇兑收益 86,161.77
其他 25,212.78 120,690.82
合计 1,703,193.86 74,368,028.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期发生数比上期发生数减少72,664,834.18元,减少了97.71%,主要原因是银行贷款减少。
31、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 1,434,940.34
存货跌价损失
长期股权投资减值损失
固定资产减值损失
合计 1,434,940.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
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投资单位名称或投资项目 本期发生额 上期发生额
股票投资收益 217,193.00
期末调整的投资公司所有者权益增减额 -1,377,910.03 -1,941,440.50
股权投资转让收益
合计 -1,160,717.03 -1,941,440.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得
其中：固定资产处置利得
债务重组利得 30,237,651.22 109,686,922.27
政府补助
其他 32,990.27 110,308.31
合计 30,270,641.49 109,797,230.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期发生数比上期发生数减少79,526,589.09元，减少72.43% ，主要原因是本公司上期偿还了银行借款42 ,800.00万元，获得免息债务重组利得109,686,922.27 元,本期债务重组利得30,237,651.22元。
34、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失 486,574.45 400.00
其中：固定资产处置损失 486,574.45 400.00
罚款支出
赔偿金、违约金、滞纳金 1,231,581.24 267,656.56
对外担保损失 1,890,000.00
其他 11.20
合计 1,718,166.89 2,158,056.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
本期所得税费用 748,024.51 730,564.94
递延所得税费用
合计 748,024.51 730,564.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与经营活动有关的现金
本期收到的其他与经营活动有关的现金356,984,644.54元，上期收到的其他与经营活动有关的现金1,125,445,999.07元，其中金额较大的如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
天津环球磁卡集团有限公司暂借入款项 35,000,000.00 420,000,000.00
中国华融资产管理公司划入重组款项 77,328,242.41 569,632,095.40
收回蔡伦纸业欠款 72,218,940.20 38,857,395.36
合计 184,547,182.61 1,028,489,490.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与经营活动有关的现金
本年支付的其他与经营活动有关的现金300,488,683.83元，上期支付的其他与经营活动有关的现金625,699,111.71元，其中金额较大的如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
天津市博苑高新材料有限公司往来款 10,000,000.00
福源木业有限公司往来款 5,000,000.00
划给中国华融资产管理公司 420,000,000.00
蔡伦纸业 76,840,791.31 57,728,657.90
海沃 4,030,000.00 5,000,000.00
合计 90,870,791.31 487,728,657.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 988,877.13 9,861,232.11
加：资产减值准备 1,434,940.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,906,721.73 19,802,828.23
无形资产摊销 593,971.84 2,207,969.32
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 486,574.45 400.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,703,193.86 74,368,028.04
投资损失（收益以“－”号填列） 1,160,717.03 1,941,440.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 4,972,783.31 -796,860.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 8,917,476.31 528,826,414.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 19,152,459.48 -54,852,510.85
其他 -21,369,728.88 -107,796,922.27
经营活动产生的现金流量净额 35,513,046.26 474,996,959.72
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 24,269,372.88 47,136,982.80
减：现金的期初余额 59,974,071.97 10,318,590.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35,704,699.09 36,818,392.80
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39、现金和现金等价物
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项目 本期金额 上期金额
一、现金 24,269,372.88 47,136,982.80
其中：库存现金 64,798.91 262,509.38
可随时用于支付的银行存款 24,160,018.72 33,229,918.17
可随时用于支付的其他货币资金 44,555.25 13,644,555.25
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 24,269,372.88 47,136,982.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
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六、母公司财务报表有关项目附注
1、应收账款
⑴应收账款分类
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类别 期末数
账面余额 占余额 坏账准备
比例 比例 账面余额
单项金额重大的应收账款 223,791,775.10 75.37% 50.56% 113,140,543.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 17,283,449.66 5.82% 69.15% 11,951,448.22
的风险较大的应收账款
其他不重大的应收账款 55,837,237.57 18.81% 3.90% 2,176,915.81
合计 296,912,462.33 100.00% 42.86% 127,268,907.17
净额 169,643,555.16
（接上表）
类别 年初数
账面余额 占余额 坏账准备
比例 比例 账面余额
单项金额重大的应收账款 211,772,224.38 77.69% 53.43% 113,140,543.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 17,283,449.66 6.34% 69.15% 11,951,448.22
的风险较大的应收账款
其他不重大的应收账款 43,537,743.47 15.97% 5.00% 2,176,915.81
合计 272,593,417.51 100.00% 46.68% 127,268,907.17
净额 145,324,510.34
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⑵单项金额重大的应收账款
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欠款单位（人）名称 欠款金额 坏账准备比例 坏账准备金额 计提理由
天津南科科技发展有限公司 98,962,000.00 70.00% 69,273,400.00 账龄较长，收回可能性小
天津通卡公用网络系统公司 32,943,440.00 4.55% 1,497,957.00 非并表的关联方
南京比格科技开发有限公司 15,000,000.00 50.00% 7,500,000.00 账龄较长，收回可能性不大
上海津卡实业有限公司 9,373,613.45 5.95% 557,393.14 非并表的关联方
日本卡科技股份有限公司 9,138,278.63 4.94% 451,740.81 非并表的关联方
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⑶按信用风险特征组合的应收账款
本公司以账龄和对重大应收个别确认为信用风险特征，按照余额百分比并结合个别认定法对应收账款确定坏账准备计提比例。
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账龄组合 组合金额 坏账准备比例（％） 坏账准备金额
1年以下 58,840,517.38 4.75% 2,795,081.58
1至2年 34,716,780.70 6.48% 2,251,554.56
2至3年 70,952,421.37 47.72% 33,861,897.28
3至5年 91,535,091.13 61.76% 56,527,864.98
5年以上 40,867,651.75 77.89% 31,832,508.77
组合合计 296,912,462.33 42.86% 127,268,907.17
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⑷应收账款的期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
⑸应收账款期末账面余额中欠款金额前五名的情况
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欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例％
天津南科科技发展有限公司 98,962,000.00 2－4年 33.33%
天津通卡公用网络系统公司 32,943,440.00 1－4年 11.09%
南京比格科技开发有限公司 15,000,000.00 2－3年 5.05%
上海津卡实业有限公司 9,373,613.45 1－4年 3.16%
日本卡科技股份有限公司 9,138,278.63 1－2年 3.08%
合计 165,417,332.08
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⑹期末应收关联方的款项占应收账款账面余额的21.63%。
2、其他应收款
⑴其他应收款分类
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类别 期末数
账面余额 占余额比例％ 坏账准备
比例（％) 金额
单项金额重大的其他应收款 853,711,759.32 97.84% 26.69% 227,870,626.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合 16,789,340.22 1.92% 70.35% 11,810,462.04
后该组合的风险较大的其他应收款
其他不重大的其他应收款 2,073,709.14 0.24% 9.62% 199,523.82
合计 872,574,808.68 100.00% 27.49% 239,880,612.32
净额 632,694,196.36
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(接上表)
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类别 年初数
账面余额 占余额比例（％） 坏账准备
比例（％） 金额
单项金额重大的其他应收款 892,205,907.42 97.72% 25.54% 227,870,626.46
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 16,789,340.22 1.84% 70.35% 11,810,462.04
该组合的风险较大的其他应收款
其他不重大的其他应收款 3,990,476.44 0.44% 5.00% 199,523.82
合计 912,985,724.08 100.00% 26.27% 239,880,612.32
净额 673,105,111.76
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⑵按信用风险特征组合的应收账款
本公司以账龄和对重大应收个别确认为信用风险特征，按照余额百分比并结合个别认定法对应收账款确定坏账准备计提比例
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账龄 账面余额 坏账准备比例（％） 坏账准备金额
一年以内 445,361,476.49 8.98% 40,000,175.70
一至二年 46,322,120.37 29.88% 13,842,786.94
二至三年 24,172,557.90 8.27% 1,998,561.53
三至四年 27,047,501.82 22.81% 6,170,143.65
四至五年 132,535,153.39 71.95% 95,354,275.90
五年以上 197,135,998.71 41.86% 82,514,668.60
合计 872,574,808.68 27.49% 239,880,612.32
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⑶单项金额重大的其他应收款
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主要欠款单位名称 欠款金额 计提坏账准备比例 理由
华融资产管理公司 288,309,662.19 0% 重组款项
天津环球化学科技有限公司 104,562,241.34 32.08% 长期挂帐
合计 392,871,903.53
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⑷其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
⑸其他应收款期末账面余额中欠款金额前五名的情况
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欠款单位（人）名称 欠款金额 欠款年限 占总额比例％ 欠款性质或内容
华融资产管理公司 288,309,662.19 一年以内 33.04% 重组款项
天津环球化学科技有限公司 104,562,241.34 一至五年 11.98% 往来款
金龙科技发展有限公司 50,997,151.38 四至五年 5.84% 往来款
深圳中贸源 37,387,046.17 一至五年 4.28% 往来款
天津银湾建设有限公司 32,373,669.40 五年以上 3.71% 往来款
合计 513,629,770.48
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⑹期末应收关联方款项占其他应收款账面余额的33.20％。
3、长期股权投资
⑴长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
按成本法核算 218,173,069.47 218,173,069.47
按权益法核算 152,244,520.71 153,622,430.74
合计 370,417,590.18 371,795,500.21
净额 370,417,590.18 371,795,500.21
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⑵按成本法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位名称 初始投资额（万元 年初余额 本期增减 期末余额
）
海南海卡有限公司 6,000.00 6,000.00 6,000.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司 1,800.00 1,800.00 1,800.00
海沃(海南)生物工程有限公司 1,440.00 1,440.00 1,440.00
天津环球磁卡营销公司 900 900 900
新疆津卡实业开发有限公司 850 850 850
天津磁卡物业发展有限公司 594 594 594
天津环球特种丝有限公司 1,121.78 1,121.78 1,121.78
天津环球高新造纸网业有限公司 1,046.19 1,682.34 1,682.34
海口保税区环球金卡科技发展有限公司 1,680.00 1,680.00 1,680.00
精美快速印务有限公司 90 111 111
天津人民印刷厂储运服务部 1,070.00 1,070.00 1,070.00
天津环球蔡伦纸业有限公司 45 45 45
天津环球凯丰制版有限公司 45 45 45
天津市河西区人民印刷复合包装厂 44 44 44
天津环球商贸经营部 30 30 30
天津人民印刷厂维修服务部 16 16 16
日本卡科技股份有限公司 785.35 785.35 785.35
天津通卡公用网络系统有限公司 280 0 0
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司 2.11 2.11 2.11
环球磁卡阿拉木图有限责任公司 0.91 0.91 0.91
天津中钞纸业有限公司 1,600.00 1466.6 1466.6
天津滨海高新技术股份有限公司 3.2 3.2 3.2
天津华联商厦股份有限公司 3.6 3.6 3.6
天津清源置业股份有限公司 800 800 800
国泰君安证券股份有限公司 282.96 0.13 0.13
国泰君安投资管理有限公司 17.04 17.04 17.04
天津市南大科技投资有限公司 314.71 314.71 314.71
北京华旭金卡股份有限公司 170 170 170
天津信托投资公司 824.54 824.54 824.54
合计 21,856.39 21,817.31 21,817.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶按权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额（万元 年初账额 本期增加 本期 期末账面余额
） 减少
天津市博苑高新材料有限公司 3,381.00 440.5 62.86 503.36
天津磁卡广告传媒有限公司 90 9 9
天津环球中加生物科技有限公司 35 9.77 9.77
天津开发区中银信息系统工程有限公司 450 0 0
天津人民特种包装制品技术有限公司 200 171.61 -3.09 168.52
天津环球科技包装纸业有限公司 200 137.4 -27.82 109.58
重庆环球纸业有限公司 16,000.00 14,390.50 -167.05 14223.45
天津金星嘉信保险代理公司 15 15.36 15.36
天津环球信封纸品技术有限公司 200 188.1 -2.69 185.41
合计 20,571.00 15,362.24 -137.79 15,224.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、营业收入及营业成本
⑴销售收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 毛利 收入 成本 毛利
主营业务 85,579,512.06 68,896,986.01 16,682,526.05 54,563,983.79 51,840,222.66 2,723,761.13
其他业务 367,679.98 151,831.10 215,848.88 32,374.37 34,975.99 -2,601.62
合计 85,947,192.04 69,048,817.11 16,898,374.93 54,596,358.16 51,875,198.65 2,721,159.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑵产品或业务类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
磁卡 39,361,413.78 13,380,379.37 23,026,736.98 11,449,402.63
印刷 34,555,220.17 25,578,385.71 39,113,583.96 30,971,424.51
机具产品 11,662,878.11 15,605,218.71 6,756,665.07 9,419,395.52
合计 85,579,512.06 54,563,983.79 68,896,986.01 51,840,222.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑶公司向前五名客户销售收入总额为17,492,204.41元，占公司本年全部销售收入的20.35%。
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资单位名称 本期投资收益（损失“-”） 上期投资收益（损失“-”）
联营企业按权益法核算的投资收益 -1,377,910.03 -1,941,440.50
投资分红 217,193.00
合计 -1,160,717.03 -1,941,440.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）母公司与子公司的信息
1、母公司与子公司的基本信息
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公司名称 注册地 与本公司关系 法定代表 主营业务
人
天津环球磁卡集团有限公司 天津市 母公司、且最终控制 陈鸣 政府授权范围内国有资产的经营，高
方 档防伪印刷、数据卡的技术咨询、服
务
控股子公司 见附注四
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2．母公司与子公司的注册资本及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
天津环球磁卡集团有限公司 244,000.00 244,000.00
天津环球磁卡营销公司 1,000.00 1,000.00
天津磁卡物业发展有限公司 600.00 600.00
海南海卡有限公司 6,000.00 6,000.00
海沃(海南)生物工程有限公司 1,800.00 1,800.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司 2,000.00 2,000.00
新疆津卡实业开发有限公司 1,000.00 1,000.00
天津环球高新造纸网业有限公司 1,500.00 1,500.00
天津环球特种丝有限公司 1,000.00 1,000.00
精美快速印务有限公司 USD25.00 USD25.00
天津市人民印刷厂储运服务部 1,070.00 1,070.00
天津市河西区人民印刷复合包装厂 44.00 44.00
天津人民印刷厂维修服务部 16.00 16.00
天津环球商贸经营部 30.00 30.00
海口保税区环球金卡科技发展有限公司 2,400.00 2,400.00
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司 USD0.50 USD0.50
环球磁卡阿拉木图有限责任公司 KZT30.00 KZT30.00
海南南奇生物工程有限公司 850.00 850.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．母公司与子公司的所持股份及其变化（金额单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例% 金额 比例%
天津环球磁卡集团有限公司 18,338.13 33.24 18,338.13 33.24
天津环球磁卡营销公司 900.00 90.00 900.00 90.00
天津磁卡物业发展有限公司 594.00 99.00 594.00 99.00
海南海卡有限公司 6,000.00 100.00 6,000.00 100.00
海沃(海南)生物工程有限公司 1,800.00 80.00 1,800.00 80.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司 1,800.00 90.00 1,800.00 90.00
新疆津卡实业开发有限公司 850.00 85.00 850.00 85.00
天津环球高新造纸网业有限公司 1,140.00 80.00 1,140.00 80.00
天津环球特种丝有限公司 1,131.00 90.00 1,131.00 90.00
精美快速印务有限公司 111.00 60.00 111.00 60.00
天津市人民印刷厂储运服务部 1,070.00 100.00 1,070.00 100.00
天津市河西区人民印刷复合包装厂 44.00 100.00 44.00 100.00
天津人民印刷厂维修服务部 16.00 100.00 16.00 100.00
天津环球商贸经营部 30.00 100.00 30.00 100.00
海口保税区环球金卡科技发展有限公司 2,400.00 70.00 2,400.00 70.00
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司 2.11 51.00 2.11 51.00
环球磁卡阿拉木图有限责任公司 0.91 51.00 0.91 51.00
天津环球兆信防伪科技有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00
海南南奇生物工程有限公司 130.00 70.00 130.00 70.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）除母公司与子公司以外的关联方关系的性质及交易类型
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 与本公司关系的性质 交易类型
天津万华股份有限公司 受同一股东控制 提供担保
天津造纸厂 受同一股东控制
天津中包万华实业有限公司 受同一股东控制 提供担保
天津环球造纸有限公司 受同一股东控制
天津市第六人民造纸厂 受同一股东控制
天津市造纸网厂 受同一股东控制
天津市人民印刷厂 受同一股东控制 购买或销售商品
天津开发区中银信息系统工程有限公司 联营公司 提供担保
云南环球磁卡信息网络有限公司 联营公司 购买或销售商品
北京环球津卡贸易有限公司 联营公司 购买或销售商品
天津人民特种包装制品有限公司 联营公司 购买或销售商品
天津博苑高新材料有限公司 联营公司 购买或销售商品
天津市通卡公用网络系统有限公司 参股公司 购买或销售商品
天津环球中加生物科技有限公司 参股公司 购买或销售商品
天津磁卡广告有限公司 参股公司 购买或销售商品
天津环球信封纸品技术有限公司 联营公司 购买或销售商品
天津环球科技纸品有限公司 联营公司 购买或销售商品
天津中钞纸业有限公司 联营公司 购买或销售商品
天津南大科技投资有限公司 参股公司 提供担保
上海津卡实业有限公司 参股公司 购买或销售商品
北京华旭金卡股份有限公司 参股公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易
1、关联方未结算项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期末数 期初数
金额 占该账项余额 金额 占该账项余
比例 额比例
应收账款
上海津卡实业有限公司 9,457,660.95 2.81% 11,147,862.82 3.69%
天津环球科技纸品有限公司 9,669.76 0.00%
天津人民印刷厂 278,830.00 0.08% 276,430.00 0.09%
天津环球兆信防伪科技有限公司 113,000.00 0.03% 275,928.00 0.09%
北京环球津卡贸易有限公司 1,753,727.10 0.57%
天津市通卡公用网络系统有限公司 37,054,027.50 11.00% 32,669,140.00 10.83%
云南环球磁卡信息网络有限公司 383,900.00 0.11% 446,700.00 0.15%
天津开发区中银信息系统工程有限公司 4,596,103.00 1.36% 4,596,103.00 1.45%
日本卡科技股份有限公司 9,138,278.63 2.71% 9,034,816.13 2.99%
天津中钞纸业有限公司 13,250.00 0.00% 13,250.00 0.00%
其他应收款
云南环球磁卡信息网络有限公司 32,235,000.00 3.68% 32,235,000.00 3.50%
天津南大科技有限公司 6,306,047.88 0.72% 6,406,047.88 0.70%
天津环球中加生物科技有限公司 753,285.00 0.09% 753,285.00 0.08%
北京环球津卡贸易有限公司 1,517,334.85 0.17% 2,950,00.00 0.31%
上海津卡实业有限公司 769,263.57 0.09% 1,082,671.53 0.12%
环球磁卡阿拉木图有限公司 2,706,815.00 0.31% 2,706,815.00 0.29%
天津中钞纸业有限公司 900,000.00 0.10% 900,000.00 0.10%
天津环球兆信防伪科技有限公司 2,400,000.00 0.27% 2,400,000.00 0.26%
天津油霸油精有限公司 1,202,885.08 0.14% 1,202,885.08 0.13%
海南南奇生物工程有限公司 144,473.73 0.02% 144,473.73 0.01%
北京华旭金卡有限公司 1,203,926.89 0.14% 1,203,926.89 0.13%
天津市博苑高新材料有限公司 9,983,626.96 1.14%
其他应付款
天津开发区中银信息系统工程有限公司 399,139.50 0.03% 399,139.50 0.03%
天津人民特种包装制品有限公司 688,823.00 0.06% 688,823.00 0.06%
天津市磁卡广告有限公司 86,494.00 0.01% 86,494.00 0.01%
天津中包万华实业有限公司 1,747,514.33 0.14% 1,747,514.33 0.19%
天津市通卡公用网络系统有限公司 2,796,829.73 0.23% 2,796,829.73 0.24%
天津环球科技纸品有限公司 1,690,000.00 0.14% 1,690,000.00 0.15%
天津市博苑高新材料有限公司 16,373.04 0.00%
天津环球信封纸品技术有限公司 1,990,000.00 0.16% 1,990,000.00 0.17%
天津环球磁卡集团 956,947,360.54 78.52% 921,947,360.54 79.21%
应付账款
天津市人民印刷厂 2,118,975.81 1.99%
天津市博苑高新材料有限公司 103,750.97 0.10% 72,950.97 0.07%
天津通卡公用网络系统有限公司 25,830,270.11 24.23% 18,682,320.11 19.20%
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2、关联方有关提供或取得担保的信息
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公司名称 本公司提供的 本公司取得的担 担保方式 担保起止日期
担保金额（万 保金额（万元）
元）
海沃（海南）生物工程有限公司 2,300.00 连带责任保证 2002-9-25至2007-9-2
4
天津万华股份有限公司 3,000.00 保证 2004-3-22至2009-3-2
1
天津环球科技包装纸业有限公司 130.00 保证 2005-8-17至2006-4-2
0
天津市南大科技投资有限公司 700.00 保证 2003-12-18至2004-9-
15
天津市人民印刷厂 1,000.00 保证 2003-12-26至2004-8-
2
天津中包万华实业有限公司 423.00 保证 2003-4-30至2004-4-3
0
合计 7,553.00
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八、或有事项
（一）担保事项
1、为关联方提供担保详见附注七－（三）－2。
2、为非关联方提供的担保
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公司名称 担保金额（万元 担保方式 担保起止日期
） 起 止
天津环球文化交流中心有限公司 1,957.56 连带责任保证 1997-12-23 2005-12-23
金宾国际投资有限公司 750.00 连带责任担保 2004-5-20 2005-5-19
金宾国际投资有限公司 550.00 连带责任担保 2004-6-7 2005-6-6
深圳晨润投资有限公司 1,495.86 连带责任担保 2002-11-29 2003-11-6
深圳前康医药有限公司 1,973.79 连带责任担保 2003-6-30 2004-5-30
天津环球化学科技有限公司 1,000.00 连带责任担保 2003-10-24 2004-10-20
天津环球高新技术投资有限公司 1,000.00 连带责任担保 2003-1-30 2003-8-30
上海交大顶峰科技创业经营管理公司 1,000.00 连带责任担保 2004-3-2 2005-3-1
上海交大顶峰科技创业经营管理公司 500.00 连带责任担保 2004-3-12 2005-3-11
上海交大顶峰科技创业经营管理公司 500.00 连带责任担保 2004-5-9 2005-5-8
上海兴塔水质净化有限公司 3,000.00 连带责任担保 2004-3-19 2008-3-18
武汉瑞德生物制品有限公司 900.00 连带责任担保 2004-12-24 2006-7-24
武汉瑞德生物制品有限公司 1,300.00 连带责任担保 2005-1-4 2006-8-4
深圳瑞泰福投资发展有限公司 5,000.00 保证、抵押 2003-7-21 2005-7-21
合计 20,927.21
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九、承诺事项
截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止本财务报表签发日，本公司未发生资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、其他重要事项
（一）债务重组
1、与农行的债务重组
本公司截止2007年12月20日积欠农行天津海河支行及农行天津分行金信支行本金57,000万和利息23,223.99万元， 根据本公司与中国农业银行天津市分行(以下简称“农行天津分行”)签订的《还款免息协议》约定：（1）本公司于2008年1月5日前偿还贷款本金5亿元；（2）公司于2008年2月28日前偿还全部剩余本金7000万元。按照先还后免的原则，农行天津分行于上述贷款本金全部清偿完毕后减免我公司截止到实际还款日积欠农行天津分行的全部利息。2008年1月10日本公司与农行天津分行签订《还款免息补充协议》，双方达成补充条款： (1)本公司已于2007年12月29日前偿还贷款本金5亿元，农行天津分行同意同时减免该笔贷款本金对应的相应；(2)本公司必需保证所有积欠贷款本金于2008年2月28日前清偿；（3）如本公司在2008年2月28日前不能清偿所积欠贷款本金，补充协议无效，农行天津分行有权继续追索本公司实际积欠的本金及全部利息。
本公司已于2007年12月29日归还50,000万元，并于同时获得相应免息198,073,057.27元的债务重组收益。截至2008年2月28日,本公司已清偿剩余7000万元贷款本金，获得免息30,226,570.15万元债务重组收益。
（二）本公司于2005年10月18日接到中国证券监督管理委员会天津稽查局的《立案调查通知书》，对本公司因涉嫌违反证券法规进行立案调查。截至财务报表签发日，公司尚未接到中国证券监督管理委员会的正式结论。
十二、补充资料
1、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）的要求，本公司2008年半年度净资产收益率及每股收益如下：
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东 0.64％ 0.41％ 0.0016 0.0016
的净利润
扣除非经常性损益后归 -19.70% -13.66% -0.0501 -0.0501
属于公司普通股股东的
净利润
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2、非经常性损益
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益（2007年修订）》，非经常性损益是指公司发生的与主营业务和其他经营业务无直接关系，以及虽与主营业务和其他经营业务相关，但由于该交易或事项的性质、金额或发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益。
非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下：
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项目 金额(损失以“-”列示）
非流动资产处置损益 -486,574.45
债务重组损益 30,226,570.15
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,187,521.10
合计 28,552,474.60
扣除非经常性损益后净利润 -27,657,197.00
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十五、本财务报表的批准
本财务报表于2008年八月一日业经本公司第五届七次董事会审议批准通过。