2020 年第三季度报告
公司代码：600800 公司简称：天津磁卡
天津环球磁卡股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周忾、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,999,594,912.93 4,049,818,314.94 -1.24
归属于上市公司 1,931,893,081.22 2,280,998,410.10 -15.30
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 733,778,860.37 22,981,302.49 3,092.94
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,810,866,575.83 2,971,872,681.76 -39.07
归属于上市公司 37,509,201.51 142,020,950.73 -73.59
股东的净利润
归属于上市公司 132,258,265.40 141,569,898.81 -6.58
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 2.32% 6.41% 减少 4.09 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0374 0.2323 -83.90
（元/股）
稀释每股收益 0.0374 0.2323 -83.90
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 308,400.00 644,400.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 -27,530,226.48 公司全资子公司渤海石
产生的子公司期初至 化过渡期 2020 年 1 月 1
合并日的当期净损益 日到 1 月 13 日 损益数
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 237,821.46
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
380,299.39 -68,101,058.87 因疫情影响,造成渤海石
化检修停滞，2020 年 2
除上述各项之外的其
月及 3 月未能如期开车
他营业外收入和支出
生产销售产品，此期间产
生成本及费用作为非经
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常性损失列报营业外支
出。
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额
合计 688,699.39 -94,749,063.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,064
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
天津渤海化工 391,135,219 39.02 391,135,219 国有法人
集团有限责任 无
公司
天津环球磁卡 171,731,347 17.13 0 国有法人
无
集团有限公司
王从起 9,400,000 0.94 0 无 境内自然人
胡三林 2,820,608 0.28 0 无 境内自然人
毕月菊 2,202,021 0.22 0 无 境内自然人
杨碧美 1,936,901 0.19 0 无 境内自然人
法国兴业银行 1,734,900 0.17 0 无 境外法人
陈伟文 1,665,800 0.17 0 无 境内自然人
王丽婷 1,625,000 0.16 0 无 境内自然人
梁森 1,556,600 0.16 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津环球磁卡集团有限公司 171,731,347 人民币普通股 171,731,347
王从起 9,400,000 人民币普通股 9,400,000
胡三林 2,820,608 人民币普通股 2,820,608
毕月菊 2,202,021 人民币普通股 2,202,021
杨碧美 1,936,901 人民币普通股 1,936,901
法国兴业银行 1,734,900 人民币普通股 1,734,900
陈伟文 1,665,800 人民币普通股 1,665,800
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王丽婷 1,625,000 人民币普通股 1,625,000
梁森 1,556,600 人民币普通股 1,556,600
天津一德投资集团有限公司 1,521,388 人民币普通股 1,521,388
上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与
动的说明 第二大股东天津环球磁卡集团有限公司存在关联关系，属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。未
知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债 本报告期末比上
本报告期末 上年度末 原因说明
表项目 年度末增减(%)
货币资金 报告期内公司支出减少所致。
186,000,837.67 122,640,435.38 51.66
其他应收款 报告期内公司全资子公司渤
11,829,988.93 23,739,641.43 -50.17 海石化融资租赁保证金到期
收回所致。
其他流动资 2019 年度所得税汇缴口径差
产 2,923,381.89 9,310,255.23 -68.60 异形成预缴企业所得税，报告
期内未发生所致。
在建工程 报告期内公司全资子公司渤
3,100,472.23 25,928,653.60 -88.04 海石化余热发电在建项目转
固所致。
长期待摊费 报告期内公司全资子公司渤
179,024,601.59 56,428,215.71 217.26
用 海石化更换催化剂所致。
其他非流动 报告期内公司全资子公司渤
资产
1,750,122.72 150,003,941.53 -98.83
海石化更换催化剂所致。
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应付账款 报告期内公司全资子公司渤
387,083,562.33 170,774,173.09 126.66
海石化加大原料采购所致。
预收账款 报告期内公司预收货款增加
8,390,153.24 5,728,502.38 46.46
所致。
合同负债 报告期内公司执行新收入准
42,500,981.87 15,631,968.20 171.89
则，重分类所致。
应交税费 报告期内公司全资子公司渤
127,361,956.53 69,223,587.51 83.99 海石化利润总额增加导致企
业所得税增加所致。
股本 报告期内公司完成向天津渤
海化工集团有限责任公司发
1,002,406,266.00 611,271,047.00 63.99
行股份购买天津渤海石化有
限公司 100%股权事项。
报告期内公司全资子公司渤
专项储备 448,441.50 1,514,220.18 -70.38 海石化增加了安全投入使用
专项储备资金所致。
报告期内公司全资子公司渤
未分配利润 -721,877,122.56 -374,830,274.19 92.59 海石化完成过渡期损益上缴
所致。
利润表项 上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末 原因说明
目 期末 （%）
营业收入 报告期内主要产品丙烯价格
下降叠加疫情影响检修延长，
1,810,866,575.83 2,971,872,681.76 -39.07 丙烯产量减少进而销量减少
所致。
营业成本 报告期内主要产品原材料丙
烷价格下降叠加疫情影响检
1,487,009,445.39 2,585,712,681.43 -42.49
修延长，丙烯产量减少导致原
料丙烷耗用量减少所致。
销售费用 报告期内主要产品丙烯产量
10,483,553.86 17,255,423.25 -39.24 大幅下降，相应仓储费用减少
所致。
投资收益 报告期内公司联营企业中钞
纸业 2020 年处置生产线形成
-11,141,472.65 3,263,097.92 -441.44 资产处置损失，导致公司本期
确认的对联营公司投资收益
大幅减少。
营业外收入 报告期内公司收到的政府补
416,827.76 1,633,950.87 -74.49
助减少所致。
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营业外支出 报告期内因新冠疫情突发影
响,公司全资子公司渤海石化
检修停滞，造成停工损失。
68,517,886.63 1,182,898.95 5892.37 2020 年 2 月及 3 月未能如期
开车生产销售产品，此期间产
生的成本费用作为非经常性
损失列报营业外支出所致。
利润总额 报告期内收入下降相应利润
69,811,361.86 206,575,813.76 -66.21
总额减少所致。
所得税费 报告期内收入下降相应企业
32,461,582.20 64,694,838.69 -49.82
用 所得税减少所致。
净利润 报告期内因疫情影响,造成公
司全资子公司渤海石化检修
37,349,779.66 141,880,975.07 -73.68
停滞，产生停车检修损失，造
成利润减少所致。
现金流量 上年初至上年报告 比上年同期增减 原因说明
年初至报告期末
表项目 期末 （%）
经营活动 报告期内公司原材料丙烷采
产生的现 购价格及采购量下降导致经
733,778,860.37 22,981,302.49 3092.94%
金流量净 营活动现金支出减少所致。
额
投资活动 报告期内公司增加了固定资
产生的现 产投资所致。
-1,641,269.67 -885,670.00 185.31%
金流量净
额
筹资活动 报告期内公司偿还贷款增加
产生的现 所致。
-697,991,265.79 -222,120,710.21 214.24%
金流量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年12月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第65次会议审核，公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目获有条件通过。2020年1月8日，公司收到中国证
监会出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）。根据中国证监会对上市公司非公开
发行股票的最新监管政策，公司于2020年4月23日召开第九届董事会第三次会议审议通过调整募集
配套 资金方案(详见公告临2020-025号、临2020-027号)，并于2020年5月14日通过公司2019年年
度股东大会审议通过。（详见公告临2020-036号）截止披露日募集配套资金工作正在按计划推进
中。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司以发行股份方式向天津渤海化工集团有限责任公司购买天津渤海石化有限公司 100%股
权事项在报告期内已经完成，渤海石化纳入上市公司合并报表范围。鉴于渤海石化三季度业绩情
况良好经公司财务部门初步测算，预测公司 2020 年将实现扭亏为盈。
以上预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2020 年年度报告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
公司名称 天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人 周忾
日期 2020 年 10 月 15 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 186,000,837.67 122,640,435.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 415,538.40 415,822.27
衍生金融资产
应收票据
应收账款 83,750,149.98 105,800,200.16
应收款项融资
预付款项 368,199,918.53 167,285,122.06
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,829,988.93 23,739,641.43
其中：应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
买入返售金融资产
存货 423,287,592.68 501,598,426.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,923,381.89 9,310,255.23
流动资产合计 1,076,407,408.08 930,789,902.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 101,357,142.90 119,258,620.02
其他权益工具投资 20,567,068.23 21,734,949.05
其他非流动金融资产 19,214,317.06 18,928,487.38
投资性房地产
固定资产 2,351,831,610.73 2,470,723,228.15
在建工程 3,100,472.23 25,928,653.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 246,342,169.39 256,022,313.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 179,024,601.59 56,428,215.71
递延所得税资产 3.13
其他非流动资产 1,750,122.72 150,003,941.53
非流动资产合计 2,923,187,504.85 3,119,028,412.35
资产总计 3,999,594,912.93 4,049,818,314.94
流动负债：
短期借款 1,226,552,077.74 1,066,648,054.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 387,083,562.33 170,774,173.09
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预收款项 8,390,153.24 21,360,470.58
合同负债 42,500,981.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,392,651.45 11,236,584.36
应交税费 127,361,956.53 69,223,587.51
其他应付款 264,735,649.72 275,455,054.49
其中：应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 156,567,705.60
其他流动负债 5,525,127.64
流动负债合计 2,070,542,160.52 1,771,265,629.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 300,000.00 360,000.00
递延所得税负债 2,910,392.61 3,085,574.73
其他非流动负债 2,040,000.00 2,040,000.00
非流动负债合计 5,250,392.61 5,485,574.73
负债合计 2,075,792,553.13 1,776,751,204.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,002,406,266.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,543,932,609.49 1,935,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 16,225,052.20 17,217,750.90
专项储备 448,441.50 1,514,220.18
盈余公积 90,757,834.59 90,757,834.59
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一般风险准备
未分配利润 -721,877,122.56 -374,830,274.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,931,893,081.22 2,280,998,410.10
益）合计
少数股东权益 -8,090,721.42 -7,931,299.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,923,802,359.80 2,273,067,110.52
负债和所有者权益（或股东权益） 3,999,594,912.93 4,049,818,314.94
总计
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,678,276.06 95,806,975.15
交易性金融资产 415,538.40 415,822.27
衍生金融资产
应收票据
应收账款 83,500,149.98 105,540,977.07
应收款项融资
预付款项 2,640,381.11 5,680,995.94
其他应收款 3,226,583.99 3,766,734.01
其中：应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
存货 30,225,270.05 31,400,310.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 183,686,199.59 242,611,814.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,882,247,337.61 119,258,620.02
其他权益工具投资 20,567,068.23 21,734,949.05
其他非流动金融资产 19,214,317.06 18,928,487.38
投资性房地产
固定资产 61,548,401.22 59,786,954.11
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在建工程 711,442.69 308,407.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,781,674.54 16,176,996.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 4,201,588.49
非流动资产合计 2,000,070,241.35 240,396,002.53
资产总计 2,183,756,440.94 483,007,817.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,529,166.30 81,101,499.86
预收款项 7,790,153.24 6,086,913.76
合同负债
应付职工薪酬 8,179,641.05 9,139,197.81
应交税费 45,169,203.21 46,585,448.27
其他应付款 217,332,440.94 223,082,088.93
其中：应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 351,000,604.74 365,995,148.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 300,000.00 360,000.00
递延所得税负债 2,910,392.61 3,085,574.73
其他非流动负债 2,040,000.00 2,040,000.00
非流动负债合计 5,250,392.61 5,485,574.73
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2020 年第三季度报告
负债合计 356,250,997.35 371,480,723.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,002,406,266.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,524,822,807.34 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 16,225,052.20 17,217,750.90
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -760,912,780.66 -696,993,634.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,827,505,443.59 111,527,094.14
负债和所有者权益（或股东权益） 2,183,756,440.94 483,007,817.50
总计
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 1,034,944,914.18 1,112,841,572.47 1,810,866,575.83 2,971,872,681.76
入
其中：营业收 1,034,944,914.18 1,112,841,572.47 1,810,866,575.83 2,971,872,681.76
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 844,605,099.50 910,909,522.71 1,652,484,418.83 2,759,064,050.53
本
其中：营业成 794,729,872.32 855,139,764.57 1,487,009,445.39 2,585,712,681.43
本
利息
支出
手续
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2020 年第三季度报告
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险责任准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 9,980,511.86 6,870,493.17 13,894,966.06 18,971,316.83
及附加
销售 5,648,109.19 5,130,067.68 10,483,553.86 17,255,423.25
费用
管理 18,253,539.44 21,352,238.69 82,086,020.87 70,750,101.49
费用
研发 8,929,320.41 6,689,829.65 20,524,820.65 17,384,466.07
费用
财务 7,063,746.28 15,727,128.95 38,485,612.00 48,990,061.46
费用
其中： 14,787,060.19 15,894,430.11 45,221,084.84 50,422,621.29
利息费用
利 299,045.07 166,617.08 653,800.83 1,446,010.79
息收入
加：其他收 308,400.00 644,400.00
益
投资 -1,666,077.64 -11,141,472.65 3,263,097.92
收益（损失以
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
的投资收益
以
摊余成本计
量的金融资
产终止确认
收益
汇兑
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2020 年第三季度报告
收益（损失以
“－”号填
列）
净敞
口套期收益
（损失以“-”
号填列）
公允 47,724.35 201,972.22 285,545.81 685,788.60
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
信用 5,161,049.72 5,132,967.21 -9,905,313.15 -10,748,063.23
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 78,515.21 -352,896.28 237,796.48
减值损失（损
失以“－”号
填列）
资产 -122,489.16
处置收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润 195,856,988.75 205,679,426.76 137,912,420.73 206,124,761.84
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 390,359.39 1,095,206.06 416,827.76 1,633,950.87
收入
减：营业外 10,060.00 9,876.24 68,517,886.63 1,182,898.95
支出
四、利润总额 196,237,288.14 206,764,756.58 69,811,361.86 206,575,813.76
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 50,680,618.91 56,742,108.43 32,461,582.20 64,694,838.69
费用
五、净利润 145,556,669.23 150,022,648.15 37,349,779.66 141,880,975.07
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
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2020 年第三季度报告
1.持续 150,022,648.15 37,349,779.66 141,880,975.07
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属 150,153,009.64 37,509,201.51 142,020,950.73
于母公司股
东的净利润
（净亏损以
“-”号填
列）
2.少数 -130,361.49 -159,421.85 -139,975.66
股东损益（净
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合 -1,802,728.48 -992,698.70 -4,353,290.41
收益的税后
净额
（一）归属 -1,802,728.48 -992,698.70 -4,353,290.41
母公司所有
者的其他综
合收益的税
后净额
1.不能 -1,802,728.48 -992,698.70 -4,353,290.41
重分类进损
益的其他综
合收益
（1）重
新计量设定
受益计划变
动额
（2）权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（3）其 -1,802,728.48 -992,698.70 -4,353,290.41
他权益工具
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2020 年第三季度报告
投资公允价
值变动
（4）企
业自身信用
风险公允价
值变动
2.将重
分类进损益
的其他综合
收益
（1）权
益法下可转
损益的其他
综合收益
（2）其
他债权投资
公允价值变
动
（3）金
融资产重分
类计入其他
综合收益的
金额
（4）其
他债权投资
信用减值准
备
（5）现
金流量套期
储备
（6）外
币财务报表
折算差额
（7）其
他
（二）归属
于少数股东
的其他综合
收益的税后
净额
七、综合收益 148,219,919.67 36,357,080.96 137,527,684.66
总额
（一）归属 148,350,281.16 36,516,502.81 137,667,660.32
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2020 年第三季度报告
于母公司所
有者的综合
收益总额
（二）归属 -130,361.49 -159,421.85 -139,975.66
于少数股东
的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本 0.24 0.04 0.23
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.24 0.04 0.23
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-27,530,226.48 元, 上期
被合并方实现的净利润为： -16,148,744.30 元。
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 17,192,716.03 19,816,767.88 44,259,759.89 70,265,143.82
减：营业成本 16,231,125.36 18,621,344.34 43,873,579.71 61,165,406.35
税金及附加 4,348.40 52,094.00 444,098.07 665,856.23
销售费用 1,060,623.87 427,739.84 2,509,462.67 3,004,450.46
管理费用 8,865,709.75 11,519,451.37 28,377,085.30 40,972,629.47
研发费用 2,682,182.53 2,146,228.86 7,614,065.45 8,934,184.36
财务费用 -45,877.79 -80,805.04 -163,867.00 -198,362.27
其中：利息费用
利息收入 49,607.57 185,718.64
加：其他收益 20,000.00 60,000.00
投资收益（损失 -1,665,623.92 -17,669,477.13 -4,356,359.12
以“－”号填列）
其中：对联营企 3,421,634.20 -17,901,477.13
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
20 / 25
2020 年第三季度报告
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 47,724.35 201,972.22 285,545.81 685,788.60
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 3,956,821.52 4,620,969.57 -8,087,465.66 -4,848,816.19
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 78,515.21 -352,896.28 237,796.48
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -7,580,850.22 -9,633,452.41 -64,158,957.57 -52,560,611.01
“－”号填列）
加：营业外收入 316,959.39 511,505.62 331,040.02 1,104,437.62
减：营业外支出 10,060.00 9,876.24 91,229.02 682,898.95
三、利润总额（亏损总额 -7,273,950.83 -9,131,823.03 -63,919,146.57 -52,139,072.34
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -7,273,950.83 -9,131,823.03 -63,919,146.57 -52,139,072.34
“－”号填列）
（一）持续经营净利 -7,273,950.83 -9,131,823.03 -63,919,146.57 -52,139,072.34
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后 -1,802,728.48 -992,698.70 -4,353,290.41
净额
（一）不能重分类进 -1,802,728.48 -992,698.70 -4,353,290.41
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 -1,802,728.48 -992,698.70 -4,353,290.41
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
21 / 25
2020 年第三季度报告
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,273,950.83 -10,934,551.51 -64,911,845.27 -56,492,362.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,183,970,648.43 3,444,588,460.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,874,353.84 366,872.58
收到其他与经营活动有关的现金 12,031,453.26 10,078,564.83
经营活动现金流入小计 2,205,876,455.53 3,455,033,897.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,266,131,985.57 3,104,584,818.65
22 / 25
2020 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 62,174,094.52 76,038,829.58
支付的各项税费 93,112,945.83 232,618,622.83
支付其他与经营活动有关的现金 50,678,569.24 18,810,324.09
经营活动现金流出小计 1,472,097,595.16 3,432,052,595.15
经营活动产生的现金流量净额 733,778,860.37 22,981,302.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 232,000.00 730,899.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,650.00 850.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,650.00 731,749.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,877,919.67 1,617,419.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,877,919.67 1,617,419.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,641,269.67 -885,670.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,151,980,000.00 819,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,151,980,000.00 819,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,421,158,664.28 952,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 371,174,709.88 69,720,710.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,637,891.63 18,750,000.00
筹资活动现金流出小计 1,849,971,265.79 1,041,120,710.21
23 / 25
2020 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -697,991,265.79 -222,120,710.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 648.63
五、现金及现金等价物净增加额 34,146,324.91 -200,024,429.09
加：期初现金及现金等价物余额 121,977,530.78 368,475,761.68
六、期末现金及现金等价物余额 156,123,855.69 168,451,332.59
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,056,691.23 80,305,006.28
收到的税费返还 576.24
收到其他与经营活动有关的现金 3,930,684.25 5,513,614.17
经营活动现金流入小计 66,987,375.48 85,819,196.69
购买商品、接受劳务支付的现金 45,256,609.40 61,665,035.39
支付给职工及为职工支付的现金 38,560,703.41 48,732,699.55
支付的各项税费 2,374,603.09 5,894,620.78
支付其他与经营活动有关的现金 11,717,867.83 13,074,854.66
经营活动现金流出小计 97,909,783.73 129,367,210.38
经营活动产生的现金流量净额 -30,922,408.25 -43,548,013.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 232,000.00 730,899.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,650.00 7,646.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 236,650.00 738,545.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,361,980.50 1,617,419.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,361,980.50 1,617,419.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,125,330.50 -878,873.88
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2020 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 14,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,239.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,996,239.12
筹资活动产生的现金流量净额 -14,996,239.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 648.63
五、现金及现金等价物净增加额 -32,047,738.75 -59,422,478.06
加：期初现金及现金等价物余额 95,149,032.83 179,682,548.20
六、期末现金及现金等价物余额 63,101,294.08 120,260,070.14
法定代表人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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