2021 年第一季度报告
公司代码：600800 公司简称：渤海化学
天津渤海化学股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周忾、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,850,542,591.61 4,722,196,586.44 2.72
归属于上市公司 2,839,394,072.41 2,773,315,498.88 2.38
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 242,569,344.05 25,365,493.14 856.30
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 916,916,394.67 12,833,496.59 7044.71
归属于上市公司 65,814,827.27 -119,007,948.28 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 65,561,793.91 -40,283,197.07 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.35 -6.05 增加 8.40 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 -0.14 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.06 -0.14 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外 208,000.00 其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益 71,282.53
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 15,000.83
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -41,250.00
合计 253,033.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,876
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
天津渤海化工集团有 国有法
391,135,219 32.99 391,135,219 无
限责任公司 人
天津环球磁卡集团有 国有法
171,731,347 14.48 无
限公司 人
境内非
河北海航石化新型材
117,773,525 9.93 117,773,525 未知 国有法
料有限公司
人
境内非
上海井能石化有限公
25,064,935 2.11 25,064,935 未知 国有法
司
人
境内自
张宇 10,129,870 0.85 10,129,870 未知
然人
杭州桭源资产管理有 境内非
限公司－桭源鑫汇 8 号 9,610,389 0.81 9,610,389 未知 国有法
私募证券投资基金 人
境内自
王从起 9,165,955 0.77 0 未知
然人
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中津海河（天津）新材
国有法
料产业投资合伙企业 7,792,207 0.66 7,792,207 未知
人
（有限合伙）
境外自
武继英 6,753,246 0.57 6,753,246 未知
然人
境外自
胡三林 3,496,308 0.29 0 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
天津环球磁卡集团有限公司 171,731,347 人民币普通股 171,731,347
王从起 9,165,955 人民币普通股 9,165,955
胡三林 3,496,308 人民币普通股 3,496,308
何冬海 2,130,000 人民币普通股 2,130,000
徐燕娉 1,952,100 人民币普通股 1,952,100
杨碧美 1,917,701 人民币普通股 1,917,701
李根荣 1,806,887 人民币普通股 1,806,887
朱雁翎 1,700,406 人民币普通股 1,700,406
陈伟文 1,683,480 人民币普通股 1,683,480
梁森 1,598,900 人民币普通股 1,598,900
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东天津渤海化工集团有
限责任公司与第二大股东天津环球磁卡集团有限公司
存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末比期
期末余额 期初余额 原因说明
项目 末增减（%）
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原材料采购量及单价增长所
预付款项
305,730,890.36 127,446,845.26 139.89 致
其他应收
款 36,865,529.75 24,190,877.31 52.39 支付海关税费保证金
在建工程
21,098,663.45 4,346,405.35 385.43 新增在建项目
其他非流 期初存在为检修准备的专用
动资产 1,570,494.59 8,098,122.72 -80.61 设备，本期已领用
采购原材料信用证尚未到
应付账款
683,014,141.78 195,586,260.04 249.21 期支付
合同负债
14,232,821.87 10,642,749.43 33.73 合同负债增多所致
专项储备
2,469,422.33 1,313,182.16 88.05 按营收比例计提，收入增加所致
利润表项 本期比上
本期发生额 上期发生额 原因说明
目 期增减（%）
受疫情影响，2020 年一季度全
营业收入 资子公司渤海石化检修期延长，
916,916,394.67 12,833,496.59
7,044.71 导致上期基数较低所致
受疫情影响，2020 年一季度全
营业成本 资子公司渤海石化检修期延长，
768,194,492.11 13,335,194.62
5,660.65 导致上期基数较低所致
受疫情影响，2020 年一季度全
税金及附
资子公司渤海石化检修期延长，
加 5,835,825.67 45,339.52
12,771.39 导致上期基数较低所致
受疫情影响，2020 年一季度全
销售费用 资子公司渤海石化检修期延长，
5,551,137.61 614,851.34
802.84 导致上期基数较低所致
上期渤海石化停机检修，当月
管理费用 无生产与销售，当月折旧、摊销、
16,848,627.19 43,987,111.85
-61.70 修理费等计到管理费用
报告期内公司银行贷款减少
利息费用
8,813,845.14 15,080,908.02 -41.56 所致
报告期内公司银行存款增加
利息收入
1,922,324.54 123,252.18 1,459.67 所致
收到与日常经济活动相关的
其他收益
208,000.00 20,000.00 940.00 政府补助
上期联营企业处置资产形成
投资收益 资产处置损失，导致投资损失增
-1,295,252.46 -15,956,967.21
-91.88 加，本期未发生
公允价值 报告期内公司持有的交易性
变动收益 71,282.53 -447,533.14 -115.93 金融资产价格上升所致
营业外收 本期政府补助减少
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入 15,000.83 248,850.00 -93.97
上期因新冠疫情突发影响,渤
海石化检修停滞，造成停工损
营业外支 失。2 月及 3 月未能如期开车生
出 68,507,826.63 产销售产品，此期间产生的成本
费用作为非经常性损失列报营
-100.00 业外支出所致
所得税费 本期利润好于同期，按规定计
用 26,805,045.61 -32,528,733.25 -182.40 提所得税
现金流量 本期比上
本期发生额 上期发生额 原因说明
表项目 期增减（%）
销售商品、
提供劳务收 上期受疫情影响，销售收入减
到的现金 1,067,007,848.18 156,236,257.51 582.95 少
收到其他
与经营活动
有关的现金 5,724,265.92 200,881,071.77 -97.15 上期预收货款较多
购买商品、
接受劳务支 上期销售收入减少相应采购
付的现金 665,718,892.29 286,858,053.28 132.07 支出减少
支付的各 上期收入减少，增值税及其
项税费 94,927,907.81 21,118,868.37 349.49 附加税相应减少
支付其他
与经营活动 本期其他货币资金的保证金
有关的现金 47,725,892.27 2,049,000.23 2,229.23 现金流计入支付的其他
取得投资
收益收到的 上期收到联营企业分配股利，
现金 232,000.00 -100.00 本期未发生
购建固定
资产、无形
资产和其他
长期资产支
付的现金 1,580,642.20 73,022.50 2,064.60 本期构建固定资产支出增加
偿还债务
支付的现金 609,534,795.83 250,000,000.00 143.81 当期偿还贷款较多
分配股利、
利润或偿付
利息支付的 9,391,589.68 15,050,071.35 -37.60
现金 融资规模下降，季度结息下降
支付其他
与筹资活动
18,750,000.00 -100.00
有关的现金 上期偿还融资租赁利息
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司全资子公司渤海石化受原材料价格上涨，下游需求旺盛影响丙烯产品价格同步上涨，利
润增加。公司预计2021年1～6月份业绩预计较去年同期实现扭亏。
天津渤海化学股份有限公
公司名称
司
法定代表人 周忾
日期 2021 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津渤海化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 735,074,143.37 868,811,813.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 455,511.37 410,662.96
衍生金融资产
应收票据 35,031,141.19
应收账款 77,717,373.96 72,370,897.68
应收款项融资
预付款项 305,730,890.36 127,446,845.26
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,865,529.75 24,190,877.31
其中：应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
买入返售金融资产
存货 856,949,943.46 761,885,577.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,047,824,533.46 1,855,116,674.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 96,701,008.92 97,996,261.38
其他权益工具投资 21,164,915.48 22,214,908.32
其他非流动金融资产 20,068,688.76 20,035,527.38
投资性房地产
固定资产 2,255,361,127.21 2,308,165,960.26
在建工程 21,098,663.45 4,346,405.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 240,047,931.44 243,357,826.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 146,705,197.05 162,864,899.31
递延所得税资产 31.25
其他非流动资产 1,570,494.59 8,098,122.72
非流动资产合计 2,802,718,058.15 2,867,079,911.56
资产总计 4,850,542,591.61 4,722,196,586.44
流动负债：
短期借款 957,769,161.28 1,363,659,524.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 683,014,141.78 195,586,260.04
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预收款项
合同负债 14,232,821.87 10,642,749.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,434,383.53 14,839,258.29
应交税费 76,007,946.79 98,466,825.08
其他应付款 260,384,040.90 260,209,675.67
其中：应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,005,842,496.15 1,943,404,292.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 260,000.00 280,000.00
递延所得税负债 3,006,023.05 3,156,794.72
其他非流动负债 2,040,000.00 2,040,000.00
非流动负债合计 5,306,023.05 5,476,794.72
负债合计 2,011,148,519.20 1,948,881,087.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,185,787,580.00 1,185,787,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,051,194,854.89 2,051,194,854.89
减：库存股
其他综合收益 16,733,222.37 17,625,716.28
专项储备 2,469,422.33 1,313,182.16
盈余公积 116,519,831.69 116,519,831.69
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一般风险准备
未分配利润 -533,310,838.87 -599,125,666.14
归属于母公司所有者权益（或股 2,839,394,072.41 2,773,315,498.88
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 2,839,394,072.41 2,773,315,498.88
计
负债和所有者权益（或股东 4,850,542,591.61 4,722,196,586.44
权益）总计
公司负责人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津渤海化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,370,520.45 74,716,761.99
交易性金融资产 455,511.37 410,662.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,717,373.96 72,370,897.68
应收款项融资
预付款项 2,928,561.14 4,571,614.96
其他应收款 5,908,512.12 4,088,345.80
其中：应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
存货 31,982,840.19 28,471,433.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 172,363,319.23 184,629,717.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,557,591,203.64 2,558,886,456.10
其他权益工具投资 21,164,915.48 22,214,908.32
其他非流动金融资产 20,068,688.76 20,035,527.38
投资性房地产
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固定资产 60,236,773.28 62,333,384.11
在建工程 2,344,889.44 802,588.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,531,422.02 15,656,548.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,676,937,892.62 2,679,929,412.25
资产总计 2,849,301,211.85 2,864,559,129.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,328,628.47 69,011,306.41
预收款项
合同负债 4,379,114.88 5,128,076.81
应付职工薪酬 9,209,404.04 9,427,847.02
应交税费 45,332,209.98 44,914,988.88
其他应付款 215,937,451.67 214,960,299.52
其中：应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 343,186,809.04 343,442,518.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 260,000.00 280,000.00
递延所得税负债 3,006,023.05 3,156,794.72
其他非流动负债 2,040,000.00 2,040,000.00
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2021 年第一季度报告
非流动负债合计 5,306,023.05 5,476,794.72
负债合计 348,492,832.09 348,919,313.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,185,787,580.00 1,185,787,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,040,569,399.50 2,040,569,399.50
减：库存股
其他综合收益 16,733,222.37 17,625,716.28
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -787,245,920.82 -773,306,978.58
所有者权益（或股东权益）合计 2,500,808,379.76 2,515,639,815.91
负债和所有者权益（或股东权 2,849,301,211.85 2,864,559,129.27
益）总计
公司负责人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津渤海化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 916,916,394.67 12,833,496.59
其中：营业收入 916,916,394.67 12,833,496.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 822,142,594.85 79,454,290.17
其中：营业成本 768,194,492.11 13,335,194.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,835,825.67 45,339.52
销售费用 5,551,137.61 614,851.34
管理费用 16,848,627.19 43,987,111.85
研发费用 6,636,199.88 6,509,445.96
财务费用 19,076,312.39 14,962,346.88
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2021 年第一季度报告
其中：利息费用 8,813,845.14 15,080,908.02
利息收入 1,922,324.54 123,252.18
加：其他收益 208,000.00 20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,295,252.46 -15,956,967.21
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 71,282.53 -447,533.14
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -312,069.72 -326,241.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -840,888.12
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,604,872.05 -83,331,535.64
加：营业外收入 15,000.83 248,850.00
减：营业外支出 68,507,826.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92,619,872.88 -151,590,512.27
减：所得税费用 26,805,045.61 -32,528,733.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,814,827.27 -119,061,779.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 65,814,827.27 -119,061,779.02
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 65,814,827.27 -119,007,948.28
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -53,830.74
六、其他综合收益的税后净额 -892,493.91 1,279,854.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -892,493.91 1,279,854.17
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -892,493.91 1,279,854.17
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -892,493.91 1,279,854.17
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 64,922,333.36 -117,781,924.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益 64,922,333.36 -117,728,094.11
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -53,830.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 -0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 -0.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：-27,530,226.48 元。
公司负责人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津渤海化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 14,056,273.33 10,542,009.81
减：营业成本 13,043,439.21 11,018,264.86
税金及附加 197,506.82 9,267.97
销售费用 963,326.80 495,624.94
管理费用 8,666,642.92 9,147,285.68
研发费用 2,903,028.36 2,107,284.53
财务费用 -97,530.49 -74,825.56
其中：利息费用
利息收入 100,254.68 74,825.56
加：其他收益 58,000.00 20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,295,252.46 -15,956,967.21
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
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2021 年第一季度报告
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 71,282.53 -447,533.14
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -312,069.72 -326,241.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） -840,763.12
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,938,943.06 -28,871,634.67
加：营业外收入 0.82
减：营业外支出 81,169.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,938,942.24 -28,952,803.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,938,942.24 -28,952,803.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” -13,938,942.24 -28,952,803.69
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -892,493.91 1,279,854.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -892,493.91 1,279,854.17
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -892,493.91 1,279,854.17
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -14,831,436.15 -27,672,949.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津渤海化学股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,067,007,848.18 156,236,257.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,615.89
收到其他与经营活动有关的现金 5,724,265.92 200,881,071.77
经营活动现金流入小计 1,072,741,729.99 357,117,329.28
购买商品、接受劳务支付的现金 665,718,892.29 286,858,053.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 21,799,693.57 21,725,914.26
支付的各项税费 94,927,907.81 21,118,868.37
支付其他与经营活动有关的现金 47,725,892.27 2,049,000.23
经营活动现金流出小计 830,172,385.94 331,751,836.14
经营活动产生的现金流量净额 242,569,344.05 25,365,493.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 232,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 232,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 1,580,642.20 73,022.50
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
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2021 年第一季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,580,642.20 73,022.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,580,642.20 158,977.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 204,112,640.00 240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 204,112,640.00 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 609,534,795.83 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 9,391,589.68 15,050,071.35
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,750,000.00
筹资活动现金流出小计 618,926,385.51 283,800,071.35
筹资活动产生的现金流量净额 -414,813,745.51 -43,800,071.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,825,043.66 -18,275,600.71
加：期初现金及现金等价物余额 866,234,792.85 122,640,435.38
六、期末现金及现金等价物余额 692,409,749.19 104,364,834.67
公司负责人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津渤海化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,979,360.99 11,381,207.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 976,731.30 1,780,556.57
经营活动现金流入小计 10,956,092.29 13,161,764.52
购买商品、接受劳务支付的现金 15,618,593.23 10,659,426.79
支付给职工及为职工支付的现金 13,054,532.67 13,512,754.16
支付的各项税费 471,811.87 307,974.61
支付其他与经营活动有关的现金 2,803,996.06 1,307,308.78
经营活动现金流出小计 31,948,933.83 25,787,464.34
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2021 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -20,992,841.54 -12,625,699.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 232,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 232,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 353,400.00 52,552.50
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 353,400.00 52,552.50
投资活动产生的现金流量净额 -353,400.00 179,447.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,346,241.54 -12,446,252.32
加：期初现金及现金等价物余额 74,139,741.10 95,806,975.15
六、期末现金及现金等价物余额 52,793,499.56 83,360,722.83
公司负责人：周忾 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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2021 年第一季度报告
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 868,811,813.74 868,811,813.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 410,662.96 410,662.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,370,897.68 72,370,897.68
应收款项融资
预付款项 127,446,845.26 127,446,845.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,190,877.31 24,190,877.31
其中：应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
买入返售金融资产
存货 761,885,577.93 761,885,577.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,855,116,674.88 1,855,116,674.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 97,996,261.38 97,996,261.38
其他权益工具投资 22,214,908.32 22,214,908.32
其他非流动金融资产 20,035,527.38 20,035,527.38
投资性房地产
固定资产 2,308,165,960.26 2,308,165,960.26
在建工程 4,346,405.35 4,346,405.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 243,357,826.84 243,357,826.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 162,864,899.31 162,864,899.31
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2021 年第一季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产 8,098,122.72 8,098,122.72
非流动资产合计 2,867,079,911.56 2,867,079,911.56
资产总计 4,722,196,586.44 4,722,196,586.44
流动负债：
短期借款 1,363,659,524.33 1,363,659,524.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 195,586,260.04 195,586,260.04
预收款项
合同负债 10,642,749.43 10,642,749.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,839,258.29 14,839,258.29
应交税费 98,466,825.08 98,466,825.08
其他应付款 260,209,675.67 260,209,675.67
其中：应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,943,404,292.84 1,943,404,292.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 280,000.00 280,000.00
递延所得税负债 3,156,794.72 3,156,794.72
其他非流动负债 2,040,000.00 2,040,000.00
22 / 25
2021 年第一季度报告
非流动负债合计 5,476,794.72 5,476,794.72
负债合计 1,948,881,087.56 1,948,881,087.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,185,787,580.00 1,185,787,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,051,194,854.89 2,051,194,854.89
减：库存股
其他综合收益 17,625,716.28 17,625,716.28
专项储备 1,313,182.16 1,313,182.16
盈余公积 116,519,831.69 116,519,831.69
一般风险准备
未分配利润 -599,125,666.14 -599,125,666.14
归属于母公司所有者权益（或 2,773,315,498.88 2,773,315,498.88
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 2,773,315,498.88 2,773,315,498.88
合计
负债和所有者权益（或股 4,722,196,586.44 4,722,196,586.44
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 74,716,761.99 74,716,761.99
交易性金融资产 410,662.96 410,662.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,370,897.68 72,370,897.68
应收款项融资
预付款项 4,571,614.96 4,571,614.96
其他应收款 4,088,345.80 4,088,345.80
其中：应收利息
应收股利 27,257.74 27,257.74
存货 28,471,433.63 28,471,433.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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2021 年第一季度报告
流动资产合计 184,629,717.02 184,629,717.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,558,886,456.10 2,558,886,456.10
其他权益工具投资 22,214,908.32 22,214,908.32
其他非流动金融资产 20,035,527.38 20,035,527.38
投资性房地产
固定资产 62,333,384.11 62,333,384.11
在建工程 802,588.06 802,588.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,656,548.28 15,656,548.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,679,929,412.25 2,679,929,412.25
资产总计 2,864,559,129.27 2,864,559,129.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 69,011,306.41 69,011,306.41
预收款项
合同负债 5,128,076.81 5,128,076.81
应付职工薪酬 9,427,847.02 9,427,847.02
应交税费 44,914,988.88 44,914,988.88
其他应付款 214,960,299.52 214,960,299.52
其中：应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 343,442,518.64 343,442,518.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 280,000.00 280,000.00
递延所得税负债 3,156,794.72 3,156,794.72
其他非流动负债 2,040,000.00 2,040,000.00
非流动负债合计 5,476,794.72 5,476,794.72
负债合计 348,919,313.36 348,919,313.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,185,787,580.00 1,185,787,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,040,569,399.50 2,040,569,399.50
减：库存股
其他综合收益 17,625,716.28 17,625,716.28
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -773,306,978.58 -773,306,978.58
所有者权益（或股东权益） 2,515,639,815.91 2,515,639,815.91
合计
负债和所有者权益（或股 2,864,559,129.27 2,864,559,129.27
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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