证券代码：600800              证券简称：渤海化学               编号：临 2022-005


                      天津渤海化学股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”、“天津磁卡”）
拟使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     公司于 2022 年 1 月 13 日分别召开九届董事会二十二次会议与九
届监事会二十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，
同意本公司使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体
情况如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公
司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，

共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币
7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31
元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了中兴财光华审验字（2020）第 303007 号《验资报告》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    根据公司 2020 年 12 月 28 日召开的九届董事会九次会议通过的

《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，
公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）于
2021 年 1 月 6 日完成增资，详见公司刊登于上海证券交易所、《上

海证券报》《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于全资
子公司注册资本变更的公告》（公告号：临 2021-001）。
    公司于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据
募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响
募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公
司财务成本，使用不超过 20,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根
据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议、第九
届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，
公司使用不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，可循环
滚动使用。
    公司于 2021 年 5 月 20 日，召开了第九届董事会第十五次会议及
第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意
见，同意公司以 1,700.00 万元募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金。
    2022 年 1 月 4 日，公司提前归还 20,000 万元至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问
主办人。
       公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                单位：万元

项目名称          募集资金投入额     截至 2021/12/31 募 截至 2021/12/31

                                     集资金使用情况          募集资金余额

丙烷脱氢装置技           68,195.79                    0.00        49,057.07

术改造项目

支付重大资产重            1,700.00             1,700.00                0.00

组中介费用

合计                     69,895.79             1,700.00           49,057.07

       截止 2022 年 1 月 4 日，公司募集资金账户余额 690,747,705.75
元。
       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

       依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在

确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使

用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起

不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还

至募集资金专用账户。

       公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变

募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整

体利益及全体股东利益。

       四 、专项意见说明

       1、独立董事意见
    经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：

公司本次使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资

金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股

东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    2、监事会审核意见

    本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股

东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，

不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可

使用不超过 30,000 万元闲置募集资金补充流动资金。

    3、独立财务顾问结论性意见

    根据相关规定，本公司独立财务顾问中信证券股份有限公司（以

下简称：中信证券）对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：

    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高

资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时，对公司募集

资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为

已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立

意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

中信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
    特此公告。


                                    天津渤海化学股份有限公司
                                                  董   事 会
                                               2022年1月14日