关于天津渤海化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天津渤海化学股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：＋86（10）82330558
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
非经营性资 占用资金 占用形
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东
占用
及其他关联
非经营性
方
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东
占用
及其他关联
非经营性
方
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
其他关联资 往来方与上市 往来资金 往来形
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
金往来 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
同受控股股东 经营性往
天津市人民印刷厂 应收账款 27.86 27.86 销售款
控制 来
大股东及其 天津渤化化工进出 同受控股股东 经营性往
预付账款 1,391.03 1,391.03 采购款
附属企业 口有限责任公司 控制 来
天津渤化红三角国 同受控股股东 经营性往
应收账款 77,803.66 77,803.66 销售款
际贸易有限公司 控制 来
上市公司的 天津磁卡物业发展 非经营性
子公司 其他应收款 651.66 651.66 借款
子公司及其 有限公司 往来
附属企业 天 津 环 球 化学 科 技 有 非经营性
子公司 其他应收款 696.40 644.62 1,341.02 借款
限公司 往来
天津中钞纸业有限 子公司（原合 非经营性
其他应收款 461.50 461.50 借款
公司 营联营公司） 往来
上海津卡实业有限 已注销子公司 非经营性
其他应收款 47.30 47.30 借款
公司 之参股公司 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
天津市南大科技实 非经营性
参股公司 其他应收款 323.65 323.65 借款
业发展有限公司 往来
其他关联方
天津清源置业股份 非经营性
及其附属企 参股公司 其他应收款 119.21 119.21 借款
有限公司 往来
业
华旭金卡股份有限 非经营性
参股公司 应收账款 1.62 1.62 销售款
公司 往来
总计 / / / 3,258.73 78,909.78 79,241.99 2,926.52 / /