证券代码：600800              证券简称：渤海化学                    编号：临 2023-014


                      天津渤海化学股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超
过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公
司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民
币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人民币 3.85 元，
共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销费用人民币
7,060,180.59 元，实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31
元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储
管理。
     二、募集资金投资项目的基本情况
     截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下:
                                                                       单位：万元
         项目名称            募集资金投入额     截至 2022.12.31 募     截至 2022.12.31

                                                   集资金使用情况       募集资金余额

丙烷脱氢装置技术改造项目            68,195.79                                69,968.30
支付重大资产重组中介费用     1,700.00       1,700.00         0.00

           合计             69,895.79       1,700.00     69,968.30

    三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    公司于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据
募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响
募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公
司财务成本，使用不超过 20,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随时根
据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    2022 年 1 月 4 日，公司提前归还 20,000 万元至募集资金专项账
户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问
主办人。
    公司于 2022 年 1 月 13 日召开第九届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不
影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，使用不超过 30,000 万元闲置资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将随
时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    2022 年 12 月 27 日，公司提前归还实际使用的 22,000 万元至募
集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及
独立财务顾问主办人。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在
确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使
用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还
至募集资金专用账户。
    公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变
募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形。
   五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以
及是否符合监管要求
    公司于 2023 年 2 月 23 日分别召开九届董事会三十三次会议与九
届监事会三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，
同意公司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独
立董事、监事会发表了同意意见，独立财务顾问中信证券股份有限公
司（以下简称：中信证券）出具了核查意见。公司本次使用部分闲置
募集资金补充流动资金计划的审议程序符合监管要求。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定。
    六、专项意见说明
    1、独立董事意见
    经审阅相关文件，公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公
司本次使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东
利益，符合募集资金使用相关规定，履行了必要的审议程序，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情况。
    2、监事会审核意见
    本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司及全体
股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资
金补充流动资金。
    3、独立财务顾问意见
    根据相关规定，公司独立财务顾问中信证券对上述事项已进行专
项核查，并发表意见如下：
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立
董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》以及上海证券交易所《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。


    特此公告。


                                    天津渤海化学股份有限公司
                                                   董   事 会
                                                2023年2月24日