证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2018-128
证券代码：136124 证券简称：16 新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于 2019 年度对外担保预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新能矿业有限公司、新能能源有限公司、山西沁水新奥清洁能源有限公
司、新地能源工程技术有限公司、新能（天津）能源有限公司、河北威远动物药业有限
公司
本次担保金额预计总额不超过 40.25 亿元，其中公司为全资/控股子公司提供担保总额
不超过 35.25 亿元，全资子公司之间担保总额不超过 5 亿元；截至本公告日，公司及下
属子公司提供的担保余额为人民币 35.95 亿元，子公司对子公司担保余额为 1.96 亿元
本次担保无反担保
截至本公告日公司无对外担保逾期的情况
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”和“新奥股份”）于 2018
年 12 月 5 日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《公司关于 2019 年度
对外担保预计的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司发展需要及 2019 年度经营资金需求，公司下属全资及控股子公
司将通过银行综合授信、融资租赁等方式融资用于补充流动资金及置换债务等。
公司拟为 5 家全资/控股子公司就上述融资行为提供总额不超过 35.25 亿元的连
带保证责任担保，公司全资子公司之间拟为其上述融资行为提供总额不超过 5
亿元的连带保证责任担保。
（一）公司为全资/控股子公司具体担保预计情况如下：
序号 控股子公司名称 持股比例 担保额度（万元）
1 新能矿业有限公司 100% 60,000.00
1
2 新能能源有限公司 75% 112,500.00
3 山西沁水新奥清洁能源有限公司 100% 10,000.00
4 新地能源工程技术有限公司 100% 130,000.00
5 新能（天津）能源有限公司 100% 40,000.00
合计 352,500.00
基于未来可能发生的变化，上述担保额度于 2019 年度内可在上表所述公司
（除新能能源之外）之间调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。
（二）全资子公司间具体担保预计情况如下：
担保人名称 被担保人名称 担保额度（万元）
新能矿业有限公司 新地能源工程技术有限公司 40,000.00
河北威远生物化工有限公司 河北威远动物药业有限公司 10,000.00
合计 50,000.00
上述担保预计额度于 2019 年度可在公司各全资子公司之间调剂使用，担保
金额以实际发生额为准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
1、新能矿业有限公司
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村
法定代表人：于建潮
主营业务：煤炭生产、销售
注册资本：人民币 79,000 万元
截至 2017 年 12 月 31 日，其总资产为人民币 631,649.17 万元，总负债为
1
预计新能能源有限公司 2019 年向银行及非银行金融机构借款总额不超过人民币 15 亿元，公司按持股比
例 75%提供担保，即借款担保总额不超过人民币 11.25 亿元。公司向新能能源有限公司提供担保时，关联
股东——新能投资集团有限公司（简称“新能投资”，持股 10%）和新奥（中国）燃气投资有限公司（简称
“新奥中国投“，持股 15%）将承担相应的担保责任。为便于顺利通过贷款机构审核，在经贷款机构认可
的情况下，新能投资和新奥中国投可寻找除本公司及本公司参控股公司之外的关联方向新能能源提供连带
责任保证担保，或该两方股东的担保责任可以由某一方全部承接。
人民币 380,255.51 万元，资产负债率为 60.20%，净资产（含少数股东权益）为
人民币 251,393.66 万元，2017 年全年实现净利润人民币 86,258.22 万元。以上
数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018 年 9 月 30 日，其总资产为人民币 693,481.22 万元，总负债为人
民币 411,734.49 万元，资产负债率为 59.37%，净资产（含少数股东权益）为人
民币 281,746.74 万元，2018 年 1-9 月份实现净利润人民币 72,245.77 万元。以
上数据为未经审计数据。
2、新能能源有限公司
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇园子圪卜村
法定代表人：于建潮
主营业务：甲醇、硫磺、液氧、液氮、液氩、蒸汽、发电等
注册资本：32,516 万美元
截至 2017 年 12 月 31 日，其总资产为人民币 694,709.74 万元，总负债为
人民币 429,816.06 万元，资产负债率为 61.87%，净资产（含少数股东权益）为
人民币 264,893.68 万元，2017 年全年实现净利润人民币 27,192.01 万元。以上
数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018 年 9 月 30 日，其总资产为人民币 869,163.96 万元，总负债为人
民币 576,116.40 万元，资产负债率为 66.28%，净资产（含少数股东权益）为人
民币 293,047.56 万元，2018 年 1-9 月份实现净利润人民币 27,968.30 万元。以
上数据为未经审计数据。
3、山西沁水新奥清洁能源有限公司
注册地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村
法定代表人：于建潮
主营业务：液化天然气生产、技术咨询服务，技术服务咨询
注册资本：人民币 9,000 万元
截至 2017 年 12 月 31 日，其总资产为人民币 26,977.29 万元，总负债为人
民币 7,913.39 万元，资产负债率为 29.33%，净资产（含少数股东权益）为人民
币 19,063.90 万元，2017 年全年实现净利润人民币 5,070.69 万元。以上数据已
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018 年 9 月 30 日，其总资产为人民币 31,671.11 万元，总负债为人民
币 15,373.24 万元，资产负债率为 48.54%，净资产（含少数股东权益）为人民
币 16,297.88 万元，2018 年 1-9 月份实现净利润人民币 3,398.08 万元。以上数
据为未经审计数据。
4、新地能源工程技术有限公司
注册地点：廊坊开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 楼
法定代表人：金永生
主营业务：能源工程技术的研究、开发、集成与转化；石油和煤炭能源、催
化材料、洁净煤炭转化、技术转让、技术咨询、技术服务；对外承包工程；工程
咨询；市政公用工程总承包，化工石油工程施工总承包等
注册资本：人民币 30,000 万元
截至 2017 年 12 月 31 日，其总资产为人民币 375,195.03 万元，总负债为
人民币 245,206.80 万元，资产负债率为 65.35%，净资产（含少数股东权益）为
人民币 129,988.23 万元，2017 年全年实现净利润人民币 33,481.03 万元。以上
数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018 年 9 月 30 日，其总资产为人民币 354,073.90 万元，总负债为人
民币 197,697.03 万元，资产负债率为 55.83%，净资产（含少数股东权益）为人
民币 156,376.87 万元，2018 年 1-9 月份实现净利润人民币 31,387.24 万元。以
上数据为未经审计数据。
5、新能（天津）能源有限公司
注册地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B10 号楼 485 室
法定代表人：牛云峰
主营业务：能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品、矿产品、机械设备销
售，技术推广服务，货物及技术进出口，工业生产用氨、苯、苯乙烯等化工产品
无储存经营，互联网信息服务，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览展示
服务
注册资本：人民币 8,000 万元
截至 2017 年 12 月 31 日，其总资产为人民币 63,206.80 万元，总负债为人
民币 54,855.10 万元，资产负债率为 86.79%，净资产（含少数股东权益）为人
民币 8,351.71 万元，2017 年全年实现净利润人民币 366.53 万元。以上数据已
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018 年 9 月 30 日，其总资产为人民币 41,672.06 万元，总负债为人民
币 32,755.81 万元，资产负债率为 78.60%，净资产（含少数股东权益）为人民
币 8,916.25 万元，2018 年 1-9 月份实现净利润人民币 564.54 万元。以上数据
为未经审计数据。
6、河北威远动物药业有限公司
注册地点：河北省石家庄经济技术开发区赣江路 68 号
法定代表人：张庆
主营业务：兽药生产及销售；预混合饲料添加剂、饲料添加剂生产及销售；
商品的进出口业务；因特网信息服务业务；网上销售动物用兽药、预混合饲料添
加剂、饲料添加剂、兽用医疗器械、宠物用品；化工产品批发及零售
注册资本：人民币 5,000 万元
截至 2017 年 12 月 31 日，其总资产为人民币 22,210.92 万元，总负债为
人民币 13,772.08 万元，资产负债率为 62%，净资产（含少数股东权益）为人民
币 8,438.85 万元，2017 年全年实现净利润人民币 1,053.71 万元。以上数据已
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018 年 9 月 30 日，其总资产为人民币 24,240.31 万元，总负债为人民
币 15,376.81 万元，资产负债率为 63.43%，净资产（含少数股东权益）为人民
币 8,863.50 万元，2018 年 1-9 月份实现净利润人民币 1224.65 万元。以上数据
为未经审计数据。
（二）被担保人与上市公司关系
上述六家子公司中除新能能源有限公司为本公司控股子公司外，其余均为本
公司之全资子公司。
三、担保协议主要内容
公司为全资/控股子公司提供担保以及子公司之间提供担保将采用连带责任
保证担保的方式，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保协议的具体内
容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司下属全资及控股子公司采用向银行申请综合授信及融
资租赁等方式进行融资，是为了补充企业流动资金及置换债务，有利于满足公司
发展需要及 2019 年度资金需求。公司及相关子公司为被担保的子公司及控股子
公司提供担保提高了其融资能力，有利于其良性发展，符合公司整体和长远利益，
且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不
利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事意见：公司为子公司提供担保及子公司之间担保有利于增强公司全
资及控股子公司的融资能力，符合公司整体和长远利益。被担保的全资或控股子
公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，为其提供担保的财务风险处于公
司可控范围之内。本次担保事项决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票
上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存
在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。我们同意
本次担保事项并同意提请公司股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资及控股子公司不存在对外担保，无逾期担保的情
形；依据公司与相关方签署的协议，公司及下属子公司提供担保总额为人民币
48.67 亿元的担保，均为公司为全资或控股子公司提供的担保及子公司之间的担
保。公司及下属子公司提供的担保余额为人民币 35.56 亿元，其中包含公司为控
股子公司提供的合同履约担保总额为人民币 5 亿元，子公司对子公司担保余额为
1.96 亿元。上述担保总额占公司 2017 年度经审计净资产（归属于母公司）94.45%，
上述担保余额占公司 2017 年度经审计净资产（归属于母公司）69.00%。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月六日
