现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
338020000 |
203080000 |
1240160000 |
825760000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
78384540000 |
38266850000 |
170364520000 |
123663970000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3332890000 |
2186500000 |
6001500000 |
4749710000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
67320510000 |
34448770000 |
143913580000 |
107271670000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
773130000 |
348910000 |
1669060000 |
1157260000 |
| 经营活动现金流出小计 |
73906570000 |
38257400000 |
156098010000 |
117112510000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4477970000 |
9450000 |
14266510000 |
6551460000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55179810000 |
20201460000 |
39466030000 |
25431660000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
257990000 |
28920000 |
138070000 |
110540000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4351860000 |
198810000 |
1203740000 |
1513560000 |
| 投资活动现金流入小计 |
59902110000 |
20511270000 |
41835850000 |
27821410000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2724110000 |
1298850000 |
8237860000 |
5704970000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
561990000 |
20390000 |
297460000 |
789330000 |
| 投资活动现金流出小计 |
58871150000 |
25353170000 |
47799230000 |
34263160000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1030960000 |
-4841900000 |
-5963380000 |
-6441750000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6262590000 |
5403640000 |
19230190000 |
16132980000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7926270000 |
8290970000 |
8956270000 |
7991470000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14204300000 |
13705800000 |
28631270000 |
24419630000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8784630000 |
1323910000 |
20321120000 |
12504510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8024820000 |
7822190000 |
5574860000 |
4832870000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17918540000 |
9545160000 |
33596590000 |
23550830000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3714240000 |
4160640000 |
-4965320000 |
868800000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-222670000 |
-82450000 |
-134690000 |
-67350000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1572020000 |
-754260000 |
3203120000 |
911160000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4606810000 |
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9984610000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1855850000 |
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3474930000 |
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| 无形资产摊销 |
362380000 |
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699830000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
64480000 |
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65560000 |
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| 固定资产报废损失 |
27520000 |
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100750000 |
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| 财务费用 |
190130000 |
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708490000 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1628180000 |
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-1489370000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
978070000 |
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-312030000 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
800750000 |
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1062110000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3995360000 |
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-833850000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
4477970000 |
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14266510000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
20139360000 |
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18567340000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
18567340000 |
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15364220000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1572020000 |
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3203120000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
93200000 |
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170330000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77971870000 |
38024140000 |
168182330000 |
122200440000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21300000 |
6400000 |
516590000 |
364010000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55179810000 |
20201460000 |
39466030000 |
25431660000 |
