现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
837380000 |
637560000 |
287420000 |
1059020000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
122659060000 |
82981430000 |
40802720000 |
178748690000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5035090000 |
3747410000 |
2522290000 |
6081900000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103697020000 |
70458920000 |
35847610000 |
150011530000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1406080000 |
915230000 |
429770000 |
1979110000 |
| 经营活动现金流出小计 |
115507760000 |
78164120000 |
40838060000 |
164989240000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7151300000 |
4817310000 |
-35340000 |
13759450000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24100060000 |
15293310000 |
2580740000 |
9726450000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
263690000 |
104830000 |
9650000 |
301960000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
470230000 |
422700000 |
65260000 |
3867090000 |
| 投资活动现金流入小计 |
25892330000 |
16406520000 |
2692770000 |
22661860000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5524660000 |
3277000000 |
1488890000 |
9258660000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1067470000 |
450500000 |
732950000 |
657150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
33506930000 |
20851860000 |
7898310000 |
20330640000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7614600000 |
-4445340000 |
-5205540000 |
2331220000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20089370000 |
15276780000 |
11991460000 |
20501870000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6226840000 |
2043700000 |
1567070000 |
2276140000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26417980000 |
17404550000 |
13584880000 |
22946470000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20718030000 |
17869610000 |
7649540000 |
23329190000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3293700000 |
2678710000 |
2042440000 |
1818580000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29755940000 |
21668230000 |
10175480000 |
31224930000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3337960000 |
-4263680000 |
3409400000 |
-8278460000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-130150000 |
-2430000 |
-17720000 |
9010000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3931410000 |
-3894140000 |
-1849200000 |
7821220000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4947420000 |
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12530130000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1625590000 |
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3433680000 |
| 无形资产摊销 |
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326540000 |
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621320000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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46830000 |
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62930000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10390000 |
-- |
26340000 |
| 财务费用 |
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677290000 |
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1793360000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-912000000 |
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-7922020000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-259710000 |
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134700000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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2076080000 |
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-112950000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-4346140000 |
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-601030000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4817310000 |
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13759450000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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14882620000 |
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18776760000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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18776760000 |
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10955540000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3894140000 |
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7821220000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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64910000 |
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144510000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120940580000 |
82032410000 |
40351510000 |
176858000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
409090000 |
278290000 |
70630000 |
755850000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24100060000 |
15293310000 |
2580740000 |
9726450000 |
