河北威远实业股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
河北威远实业股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定名称： 河北威远实业股份有限公司
2.公司法定地址： 河北省石家庄市中华中大街19号
3.公司法定代表人：张相华
4.公司电话号码： (0311)-3037227 传真号码：(0311)-3027145
邮编号码： 050000
5.公司咨询地点：石家庄友谊大街八一宾馆公司证券部
二、简化的财务报表及编制说明
3.财务状况变动表 金额单位:千元
合并 合并
流动资金来源 流动资产本年增加数
本年净利润 4576 货币资金 -11086
不减少流动资金的 2722 短期投资及应收票据 -12121
费用和损失
其他来源小计 -1322 应收帐款净额及预付货款 7692
流动资金来源合计 5975 存货净额 -1588
流动资金运用
利润分配小计 2432 流动资产增加 净额 -8187
流动负债本年增加数
其他运用小计 33071 短期借款及应付票据 8221
流动资金运用合计 35503 流动负债增加 净额 21341
流动资金增加净额 -29528 流动资金增加净额 -29528
4.财务报表编制说明
(1) 简化的财务报表中的相关数据取自经中华会计师事务所苏一纯、傅屏南注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告。
(2) 重要会计政策
1.会计年度河北威远的会计年度为公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
2.会计核算基础河北威远会计核算以权责发生制为基础，并遵循历史成本原则。
3.记帐本位币及货币换算
河北威远以人民币为记帐本位币、非人民币业务均折合为人民币记帐。
4.坏帐准备计提坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
5.存货计价存货包括原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗等。
原材料等按计划成本进行日常核算，并按期结转其成本差异，调整为实际成本。产成品发出计价采用加权平均法。
6.国家资产及其折旧固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备，按平均年限法个别计提折旧，预计净残值率为固定资产原值的5%，折旧年限按照《工业企业财务制度》规定的工业企业固定资产分类折旧年限确定。
7.无形资产、递延资产及其摊销无形资产反映的是土地使用权和道路使用权及非专利技术,土地使用权将在50年内分期平均摊销，道路使用权和非专利技术将在10年内分期平均摊销；递延资产反映的是开办费，将在10年内分期平均摊销。
8.长期投资核算方法长期投资包括股票投资、债券投资和其他投资。债券投资按实际支付的款项记帐，股票投资和其他投资均采用成本法核算。
9.公积金及公益金法定公积金按税后利润的 10%计提；法定公益金按税后利润的5%计提.
10.合并会计报表的编制合并会计报表是将有关项目充分抵销后合并而编制的，合并范围包括三个分厂、四个分公司及河北威远总部。
(3)、短期投资
被投资单位 金额
河北省万通实业公司 3,300,000
石家庄工业经销总公司 4,239,442
石家庄京华浪油贸易公司 8,000,000
河北省机械工业供销总公司 2,000,000
合计 17,539,442
(4)、其他应收款
其中 888.5是威远公司于上市前退还超发内部职工股的差额部分，由公开发行前的股东承担。
(5)、存货
截止1994年12日31月,河北威远存货分类列示如下:
金额
原材料 6,545,628.58
包装物 769,098.18
在产品 3,919,442.28
产成品 3,300,446.93
低值易耗品 283,294.49
库存商品 825,578.22
合计 15,643,488.68
(6)、长期投资
截止1994年12月31日,河北威远长期投资分类列示如下:
投资类别 被投资单位 金 额
1.股票投资 交行石家庄分行 1,650,000
2.债券投资 交行石家庄分行 352,358
3.其他投资 10,597,539
其中:
(1)河北省新乐市胜亚股份有限公司 1,000,000
(2)石家庄金威矿业有限公司 600,000
(3)志成置业发展(上海)有限公司 6,417,539
(4)石家庄金丰宾馆 150,000
(5)鹿泉市上安电站 300,000
(6)平山大理石厂 100,000
(7)河北威远建材一厂分公司 2,000,000
(8)石家庄机械公司 20,000
(9)河北省输变电工程公司 10,000
合 计 12,599,897
其中一年内到期的长期债券投资为199,000元
(7)、固定资产
截止1994年12月31日，河北威远固定资产及其折旧分类列示如下:
项目 原值 累计折旧 净值
房屋建筑物 15,427,185.25 1,722,476.47 13,704,708.78
机械设备 24,007,086.41 4,489,200.50 19,517,885.91
运输设备 4,560,812.64 1,313,773.72 3,247,038.92
其他 5,115,669.21 1,499,504.82 3,616,164.39
合计 49,110,753.51 9,024,955.51 40,085,798.00
(8)、在建工程
截止1994年12月31日,河北威远在建工程项目余额如下:
项目 金额
1.建材二厂第二条道路水泥生产线 5,616,089
2.建材二厂铁路专用线 183,874
3.高压开关厂新厂区 2,117,155
4.其 他 3,131,673
合 计 11,048,791
(9)、无形资产
项目 1994.12.31金额
1.土地使用权 13,950,300
2.道路使用权 443,034
3.非专利技术 94,500
合计 14,487,834
(10)、递延资产
开办费总额： 3,019,427
减:本年摊销额: 245,676
1994.12.31余额: 2,773,751
(11)、短期借款
债 权 人 利率(月) 金额
1.交行石家庄分行第二办事处 8,000,000
2.交行石家庄分行营业部 2,000,000
3.工行石家庄中华大街办事处 1,600,000
4.工行石家庄中华大街办事处 1,100,000
5.石家庄华新成市信用社 460,000
6.工行鹿泉市支行 300,000
7.工行鹿泉市支行 1,550,000
8.中行鹿泉市支行 1,000,000
9.中行鹿泉市支行 1,000,000
合计 17,010,000
(12)、股利分配根据1994年4月29日河北威远第二次股东大会的决议,1993年年度红利分配方案为:国家股10股送0.1股,每10股派发红利0.5元,社会公从股10股送2股。
应付国家股股利： 1,510,000
减：已付股利： 1,000,000
1994.12.31应付股利余额: 510,000
(13)税项
1.河北威远有关税项包括:
(1)所得税:根据河北省人民政府冀政函[1993]87号文件，河北威远公司所得税按15%的税率缴纳。
(2)流转税及附加:流转税及附加包括增值税、营业税及城建税增值税根据营业收入的17%扣除进项税金后计缴,营业税按营业收入的3%计缴城建税税率为7%(其中建材二厂由于地处农村,税为1%)。
(3)其他税项:包括房产税、资源税、固定资产投资方向调节税等，这些税项依据税务有关规定计缴。
2.截止1994年12月31日河北威远未交税金列示如下:
税 项 金 额
所得税 (276,437)
增值税 163,270
营业税 14,004
城建税 18,518
车船使用税 (843)
房产税 (5,766)
资源税 47,305
投资方向调节税 16,813
合计 (23,136)
(14)、应付债券
河北威远建材二厂经批准于1992年11月向社会发行企业债券4,000,000元,期限3年,年利率11 %,所筹资金用于 8万吨道路水泥生产线扩建工程。其发行和兑付工作委托中国工商银行石家庄分行代理。截止1994年12月31日，已计提债券利息880,000元,债券面值与利息共计4,880,000元。
(15)、股本及资本公积
1.截止1994年12月31日,河北威远股本情况如下:
国家股 社会公众股 合 计
1993年12月31日余额 : 30,200,000 27,000,000 57,200,000
加:派送红股(见注释十二) 302,000 5,400,000 5,702,000
1994年12月31日余额 30,502,000 32,400,000 62,902,000
2.截止1994年12月31日,河北威远资本公积金额为:
1993年12月31日余额: 86,809,053
减:1993年未决算发行费: 969,788
错入资本公积金额: 1,236,347
截止1994年12月31日余额: 84,602,918
(16)、盈余公积
1993年12月31日盈余公积金余额 37,287
加:
错入资本公积金额 1,236,347
提取法定公积金: 457,577
提取公益金: 228,789
截止1994年12月31日盈余公积金余额: 1,960,000
(17)、未分配利润
1994年度净利润 4,575,774
加:年初未分配利润 9,248,132
四个分公司年初未分配利润转入 (56,381)
减: 1993年度红利派送 7,212,000
提取法定公积金 457,577
提取法定公益金 228,789
截止1994年12月31日未分配利润余额: 5,869,159
三、财务指标分析 单位:千元
指标项目 1994年实际完成指标 比93年度增长率(%) 1993年实际完成指标
1.主营业务收入 44968 -21.8 57500
2.净利润 4576 -42.9 8017
3.资产总计 203534 8.5 187529
4.股东权益 155334 1.3 153294
5.股本收益率 0.07 -50 0.14
6.每股净资产 2.47 -7.8 2.68
7.股东权益比率 0.76 -7 0.817
8.净资产收益率 0.03 -78.5 0.14
四.公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职务 年末持股数
龚玉良 董事长 5000
吴 飞 副董事长 5000
盖建军 副董事长 5000
张相华 董事兼总经理 5000
霍丽君 董事兼副总经理 5000
尚建斌 董事兼副总经理 5000
程宗先 董事兼副总经理 5000
卫洪儒 董事 5000
王景臣 董事 5000
张良子 监事会主席 5000
高瑞合 监事 5000
邵占军 监事 5000
五、股本变化及股本结构情况
1.股本变动情况
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本%
国家持股 30502000 48.49 30200000 52.79
法人持股
社会公众股 32400000 51.51 27000000 47.21
外资股
股本合计 62902000 57200000
2.股本变化原因
1994年下半年公司根据第二次股东大会通过的93年度红利分配方案分红送股后,总司总股本由5720万元,增为6290.2万元。
3.前十名股东持股情况
注：前十名股东均为个人股，且持股数不超过总股本的5％。
4.年末股东户数 ：10292户。
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
河北威远实业股份有限公司建材一厂 获鹿同阁 水泥 100％
河北威远实业股份有限公司建材二厂 获鹿同阁 水泥 100％
河北威远实业股份有限公司高压开关厂 石市中华中大街19号 电器 100％
河北威远实业股份有限公司贸易公司 新华路 建材 100％
河北威远实业股份有限公司专利公司 新华路 专利发展及生产 100％
河北威远实业股份有限公司信息工程公司 新华路 通讯 100％
河北威远实业股份有限公司房地产公司 石市中华中大街19号 房地产开发 100％
七、重要事项揭示：
1.河北威远实业股份有限公司于1994年1月3日在上海证券交易所挂牌交易简称“河北威远”、股票代码“600803”。
2.公司送配股结束后，注册资本变更尚在申请过程中。
3、公司1994年主营业务收入4496.8万元，完成年度预测利润457.6万元，完成年度预测29.1 3%
4、公司1994年度无重大诉讼事项。
5、公司计划在6月初召开1994年股东大会。
河北威远实业股份有限公司董事会
一九九五年四月二十日
