河北威远生物化工股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 、公司简介
⒈ 公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司
公司英文名称：Hebei Weiyuan Bio-chemical Stock Co.,Ltd.
⒉ 公司法定代表人：霍丽君
⒊ 公司董事会秘书：白岩
联系地址：河北省石家庄市新石北路166 号
电话：0311-3834233-8016
传真：0311-3833524
公司证券事务授权代表：郑德河
电话：0311-3834233-8015
传真：0311-3833524
⒋ 公司注册地址：河北省石家庄市新石北路166 号
公司办公地址：河北省石家庄市新石北路166 号
邮政编码：050091
公司互联网址：http://www.weiyuan.com
⒌ 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司股份办
⒍ 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：威远生化
股票代码：600803
二 、会计数据和业务数据摘要
⒈ 本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）
项目 2000年
利润总额 28,220,132.18
净利润 23,067,171.63
扣除非经常性损益后的净利润 22,583,301.96
主营业务利润 59,361,085.78
其他业务利润 848,670.51
营业利润 22,911,748.10
投资收益 4,820,588.90
补贴收入 461,625.13
营业外收支净额 26,170.05
经营活动产生的现金流量净额 -25,966,223.71
现金及现金等价物净增加额 24,380,543.82
注：扣除非经常性损益涉及金额：补贴收入461,625.13元，营业外收入219,821.17元，营业外支出193,651.12元。
⒉ 前三年的主要会计数据和财务指标 ((单位：万元)
项目 2000年 1999年调整前 1999年调整后 1998年
主营业务收入 23,682.60 25,739.06 25,739.06 20,730.11
净利润 2,306.72 2,142.01 2,246.24 2,461.96
总资产 58,596.17 48,722.63 48,640.39 21,002.38
股东权益 32,457.14 31,340.66 31,289.34 21,002.38
每股收益(元/股)
摊薄 0.20 0.18 0.19 0.33
加权 0.20 0.18 0.19 0.33
扣除非经常性损益
后的每股收益(元/股) 0.19 0.18 0.19 0.33
每股净资产(元/股) 2.75 2.65 2.65 2.78
调整后每股净资产
(元/股) 2.75 2.59 2.59 2.72
净资产收益率(%)
摊薄 7.11 6.83 7.18 11.72
加权 7.11 9.70 10.15 12.10
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股) -0.22 -0.10 -0.10 0.13
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率(%) 6.96 10.15 12.10
⒊ 利润附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.29 18.30 0.50 0.50
营业利润 7.06 7.06 0.19 0.19
净利润 7.11 7.11 0.20 0.20
扣除非经常性损益后的净利润 6.96 6.96 0.19 0.19
⒋ 报告期内股东权益变动情况及原因（单位：元）
项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 118,221,713 141,045,122.79 10,557,948.31 4,764,650.37 38,303,916.41
本期增加 0 433,089.45 2,902,694.61 1,503,933.55 23,067,171.63
本期减少 0 0 0 0 16,228,799.46
期末数 118,221,713 141,478,212.24 13,460,642.84 6,268,583.92 45,142,288.58
续上表:
项目 股东权益合计
期初数 312,893,350.88
本期增加 27,906,889.24
本期减少 16,228,799.46
期末数 324,571,440.66
变动原因：①资本公积金增加系以非专利技术向海南威远宏昶生物药业有限公司投资40万元，调整上年评估减值3.3万元所致；②盈余公积增加系本年提取法定盈余公积和公益金所致；③未分配利润增加数系本年实现净利润，减少系提取法定公积金、法定公益金、应付普通股股利所致。
三 、股东情况介绍
⒈ 报告期末本公司共有股东8209 户，其中：国家股股东1 户，社会流通股股东8208 户。
⒉ 前十名股东持股情况
股东姓名 持股数(万股) 持股比例（%）
河北威远集团有限公司 5212.57 44.09
河北农行 151.02 1.28
蒋伟明 65.78 0.56
方福根 64.09 0.54
陈炳生 64.08 0.54
王兰香 64.07 0.54
林丽敏 64.04 0.54
陈树毅 63.99 0.54
于龙女 60.75 0.51
刘进磊 60.28 0.51
注：河北威远集团有限公司为代表国家持股单位。
⒊ 经国家财政部财企字[ 2000] 52 号文批准，本公司国家股持股单位由石家庄市国有资产管理局变更为河北威远集团有限公司。该公告刊登在2000年7月19日的《上海证券报》上。
四 、股东大会简介
本公司在本报告期内召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。
㈠一九九九年度股东大会
召开1999年度股东大会的通知刊登于2000年4月15日的《上海证券报》上，并于2000年5月18日在本公司如期召开，大会决议刊登在5月19日的《上海证券报》。
㈡二零零零年第一次临时股东大会
召开2000年度临时股东大会的通知刊登在2000年10月26日的《上海证券报》上，并于2000年11月27日在本公司如期召开，大会决议刊登在11月28日的《上海证券报》上。
五 、董事会报告
㈠公司经营情况
⒈ 本公司属于生物化工行业，是河北省科学技术委员会认定的高新技术企业。公司主营业务包括：生物化工产品、精细化工产品的制造、销售；建筑材料及其它非金属矿物制品的制造、销售。公 司主导产品为：阿维菌素系列生物化工制药产品和甲胺磷、除虫脲、吡虫啉等合成农药产品。随着利用募集资金新增建的12 吨/年阿维菌素生产线的投产，使我公司成为全国最大的阿维菌素生产基地之一。
⒉ 公司经营情况：2000年公司实现主营业务收入23,682.60万元，主营业务毛利6,076.24万元，其中：化工产品销售收入19,247.52万元，营业毛利4,759.07万元；建材产品销售收入4,435.08万元，营业毛利1,317.17万元。
⒊经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司农药产品市场竞争加剧，市场售价持续下滑，主要产品单位售价大幅下降，主要原材料价格持续上升，给企业的生产经营带来了较大的压力。面对严峻的市场形势，公司在技术创新、产品结构调整、营销工作、企业管理等方面采取了很多措施：
⑴ 公司进行了内部机构调整，强化营销队伍，加强销售工作，以品牌和产品规模优势，大力开拓国内和国外市场；
⑵ 围绕主导产品，以优质、节能、降耗为中心，加大科技投入，适时进行技术改造；大力进行新产品开发；
⑶ 适应市场要求，深入挖潜，努力降低生产成本。
随着公司主导产业结构调整的逐步到位，营销构架建设的逐步完成，公司的核心竞争能力将进一步提高，公司盈利能力亦将进一步加强。
㈡公司财务状况
公司财务状况：（单位：元）
项目 2000年 1999年调整后 增减（%）
总资产 585,961,743.80 486,403,859.14 +20.47
长期负债 68,258,657.61 0 +100
股东权益 324,571,440.66 312,893,350.88 +3.73
主营业务利润 59,361,085.78 60,154,950.15 -1.32
净利润 23,067,171.63 22,462,406.42 +2.69
财务指标变动的主要原因：
⒈ 总资产增加系本年实现净利润使股东权益增加和长期借款增加所致；
⒉ 长期负债增加系公司本年增加长期借款8000万元所致；
⒊ 主营业务未发生重大变化。
⒋ 净利润增加系威圣公司实现利润增加所致。
㈢公司投资情况
本报告期内公司长期投资额较上年增加564.32万元，增幅30.92%，主要是公司向北京京威药业公司投资450万元。被投资单位情况如下：
名称 投资期限 金额(元) 占被投资单位
注册资本的比例
交通银行石家庄分行 1400000
亨迪生物化工公司 30年 15692500 45%
石家庄市商业银行 2160000 1%
北京京威药业有限公司 20年 4500000 45%
深圳威圣技术开发公司 30年 9000000 90%
海南宏昶生物药业有限公司 20年 1200000 60%
⒈ 募集资金使用情况
募集资金使用情况表
承诺投资项目
实际投入项目 承诺投资金额 已投入金额 工程进度
12000公斤/年阿维菌素技改工程
与承诺投入相同 4966.3万元 2785万元 75%
4000公斤/年伊维菌素技改工程
与承诺投入相同 605.6万元 81万元 45%
1000公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程
与承诺投入相同 864.22万元 622.6万元 70%
20吨/年2,4,5-三氟
按兽药GMP 标准生产伊维菌素
-3-羟基苯甲酸项目
和阿维菌素及其衍生产品项目 1127.2万元 1143万元
补充流动资金
与承诺投入相同 632.88万元 632.88万元
合计 8196.2万元 5264.48万元
尚未投入部分募集资金的使用情况：2000年已投入募集资金5264.48万元，未投入募集资金2931.72万元为银行存款。
说明：
① 募集资金投资项目的情况：
12000公斤/年阿维菌素技改工程，原计划2000年投资2684.2万元、2001年投资2282.1万元。为了尽快扩大阿维菌素的生产能力，公司加快了工程进度，2000年公司投入资金2785万元，部分工程已投入生产，2000年生产阿维菌素精品4776公斤，当年产生效益280.28万元。
4000公斤/年伊维菌素技改工程，原计划2000年投资27.39万元、2001年投资578.21万元，因加快工程进度，2000年共投资81万元，部分工程进行中试，当年产生效益10.98万元。
1000公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程，原计划2000年投资154.45万元，2001年投资709.77万元，由于市场发展情况良好，公司决定加快投资速度，2000年投入资金622.6万元，工程进度70%，部分工程已投产，2000年产生效益29.6万元。
② 募集资金投资项目的变更情况：
公司原计划投资建设20 吨/年2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸项目，2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸产品是合成第四代氟奎诺酮类抗菌药物的重要中间体，原定在2001年进行投资，建设期一年半，建成后年实现销售收入3600万元，利润554.1万元，由于国内该类药物市场供求发生了较大变化，如果按原工业经济规模进行建设，风险较大，因此董事会决定暂缓该项目的建设，并将资金转投按兽药GMP 标准生产伊维菌素产品和按兽药GMP 标准生产阿维菌素产品及其衍生产品项目建设。该变更事项已经2000年11月27日召开的公司2000年度临时股东大会审议通过，并报中国证监会备案。股东大会决议刊登在2000年11月28日的《上海证券报》上。
按兽药GMP 标准生产的阿维菌素和伊维菌素产品及其衍生产品项目，经石家庄技改办石技改[ 2000] 5 号文批复，总投资4983万元，其中使用募集资金1127.2万元，其余部分由公司自筹解决。其产品以本公司现有阿维菌素为原料，可较大幅度的提高产品档次和附加值，市场前景广阔。截止2000年底，公司已投入1143万元，项目进度达20%，2000年未产生效益，预计该项目一期工程将在2001年投产，项目建成后，年可实现销售收入12361万元，利润1201万元。
⒉ 非募集资金投资情况：
⑴2000年4月13日经公司董事会研究，并报5月18日召开的1999年度股东大会审议通过，在深圳投资设立深圳市威圣生物技术开发有限公司，注册资本1000万元人民币，公司占90%的股份，已投入资金900万元，2000年实现净利润701.15万元，公司按投资比例分享631.03万元。
⑵2000年8月1日经公司董事会研究决定，投资450万元，组建北京京威药业有限公司，公司占45%的股份。
㈣ 生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响
根据河北省财政厅财企字[ 2000] 74 号文精神，2001年本公司继续享受所得税优惠政策，按15%税率交纳。
㈤新年度发展计划
2001年本公司将继续坚持产品经营、资本运营、技术创新、营销创新四轮驱动的发展方针；重点加大科技创新力度，提高企业核心竞争能力、可持续发展能力和抗风险能力；加快转变企业经营机制，以技术创新和降低成本为目标加强企业管理；实施品牌战略，做好加入世贸组织的准备工作，提高国际竞争能力；利用信息化、网络化营销手段，最大限度地开拓、占领市场，实现公司运行质量和效益的提升。
2001年本公司将重点抓好以下几项工作：
⒈ 加快公司产业升级步伐，提高可持续发展能力。⑴ 发挥威圣生物技术开发有限公司专业孵化器的作用，加快公司的技术开发和产业升级步伐。
⑵ 发展生物制药产业，建立起一套比较完善的新产品开发、成果转化及技术创新体系。
⑶ 坚持科技创新与“产、学、研”相结合，进一步提高我公司的核心竞争能力。
⑷ 建设完成阿维菌素系列产品制剂项目，培育强化公司主产业的发展。
⒉ 新上项目和技术改造并重，增强主导产品的竞争能力。
⑴ 贯彻落实科技创新激励机制和约束机制，同时探索项目经理负责制和技术人员技术入股实施办法。
⑵ 坚持科技创新和技术改造相结合，加紧重点项目建设，大力开发阿维菌素系列产品的核心技术，通过科技攻关，提高技术水平，降低成本；
⑶ 加强中试基地建设，提高自主创新能力。
⒊ 建立现代营销体系，全力开拓、占领市场，实现公司效益最大化。
⑴ 建立灵活、快速的市场反应机制，及时反馈市场最新动态。
⑵ 创立现代营销体系，大力拓展国内国外两个市场。
⑶ 建立市场开发和服务体系，着力新产品的市场开发。
⑷ 完善落实营销管理制度和工作程序。
⑸ 搞好营销队伍建设，培养高素质的营销队伍。
⒋ 采用现代化管理手段，创立和完善威远管理模式。
⑴ 进一步完善内部管理体制和运行机制。
⑵ 科学分解指标，强化对企业的考核和管理。
⑶ 加紧建设公司广域网和商务平台，逐步实现网上采购和销售。
⑷ 加强财务资金管理。
⑸ 探索建立新的选人用人机制。
⒌ 深化企业改革，充分挖掘企业发展的内在潜力。
⑴ 针对产品价格持续下降的不利局面，从内部挖潜，降低生产成本和各项费用，提高竞争能力。
⑵ 认真落实目标成本管理，将目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，并严格考核。
⑶ 进一步推行比质、比价采购，推广“亚星比价采购”经验。
⑷ 强化安全生产，注重环保治理。
⒍ 实施全球化经营，积极参与国际经济竞争与合作。
⒎ 搞好资本运营，提高企业抗风险能力。
⒏ 实施品牌战略，塑造公司良好的企业形象。
⑴ 实施品牌战略，提高我公司的知名度和信誉度。
⑵ 以质量树形象、争市场、创效益。⑶ 加强企业文化建设。
⒐ 加强精神文明建设，增强思想政治工作实效性。
㈥董事会日常工作情况
⒈ 报告期内董事会会议情况及决议内容
A 、2000年3月1日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下主要议题：
⑴2000年的生产经营指标；⑵人事聘任事宜；⑶审议公司2000年工作要点；⑷公司机构设置有关事宜。
本次会议决议未公告。
B 、2000年3月16日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了如下主要议题：
在深圳筹建生物技术创业中心。
本次会议决议未公告。
C 、2000年4月12日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了如下主要议题：
⑴1999年度报告正本及摘要；⑵1999年度董事会工作报告；⑶公司总经理工作报告；⑷关于1999年度财务决算方案的报告；⑸1999年度利润分配预案；⑹拟投资设立“生物技术开发公司”的议案；⑺2000年5月18日召开公司1999年度股东大会及议案。
本次会议决议公告刊登在2000年4月15日的《上海证券报》上。
D 、2000年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下主要议题：
设立销售公司有关事宜。
本次会议决议未公告。
E 、2000年7月24日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了如下主要议题：
公司参股北京中农大生物技术股份有限公司事宜；
本次会议决议未公告。
F 、2000年8月1日召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了如下主要议题：
⑴ 审议通过了公司2000年中期报告；⑵公司营销构架的调整。
本次会议决议公告刊登在2000年8月3日的《上海证券报》上。
G 、2000年10月24日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了如下主要议题：
⑴ 公司章程修改案；⑵续聘会计师事务所的议案；⑶关于变更部分募集资金投向的议案；⑷关于按年实现净利润提取高级管理人员奖励基金的议案；⑸关于召开2000年第一次临时股东大会的有关事项。
本次会议决议公告刊登在2000年10月26日的《上海证券报》上。
㈦公司管理层及员工情况
⒈ 董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 年初 年末 任期
持股数 持股数
霍丽君 女 46 董事长兼总经理 12240 12240 至2001年
赵午生 男 59 副董事长 0 0 至2001年
杨其安 男 57 副董事长 0 0 至2001年
盖建军 男 60 副董事长 12240 12240 至2001年
霍拉庭 男 39 董事兼副总经理 0 0 至2001年
张良子 男 48 董事兼副总经理 12240 12240 至2001年
陶明法 男 38 董事兼副总经理 12240 12240 至2001年
于崇升 男 44 董事 0 0 至2001年
马书生 男 43 董事 0 0 至2001年
陈志强 男 54 董事 0 0 至2001年
赵进 男 43 董事 0 0 至2001年
王景辰 男 57 监事会召集人 12240 12240 至2001年
杜贞山 男 55 监事 0 0 至2001年
任常荣 女 51 监事 0 0 至2001年
白岩 男 36 董事会秘书 0 0 至2001年
秦朝连 男 50 总会计师 0 0 至2001年
以上部分董事、监事及高级管理人员年薪总额24.52万元，其中：2.5万元以上3 人，2-2.5万元4 人，1.5-2万元4 人，其中赵午生、杨其安、盖建军、于崇升、赵进、王景辰、未在公司领薪。
本报告期内未发生董事、监事、高级管理人员离任，亦未发生解聘总经理、董事会秘书的情况。
㈧本次利润分配预案及预计下一年度利润分配政策：
⒈ 本次利润分配预案：
经石家庄金石会计师事务所有限责任公司审计，公司2000年实现净利润23,067,171.63元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金2,902,694.61元，公益金1,503,933.55元，上年度结余未分配利润38,303,916.41元，本年度可供股东分配利润为56,964,459.88元。公 司拟以2000年12月31日总股本118,221,713 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1元（含税），共计派发现金11,822,171.30元。结余利润45,142,288.58元结转到2001年度。
此议案尚需提交股东大会审议。
⒉2001年度利润分配政策：
公司预计2001年度分配利润一次；公司以2001年度所实现净利润的10%-30%用于股利分配，公司以2000年度未分配利润的20%-40%用于2001年度股利分配；分配采用送红股或派发现金红利方式，现金股利占股利分配的比例为40%-60%。董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。
㈨其他报告事项：公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。
六 、监事会报告
2000年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责和权力，认真履行监督职能，对公司业务经营活动及董事会的运作进行监督，忠实地履行了《公司章程》所赋予的职责，为维护公司和广大股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。
㈠ 本报告期内，公司第二届监事会共召开了三次会议。
⒈2000年4月13日召开公司第二届监事会第七次会议，审议通过了如下主要内容：
⑴1999年度报告正本及摘要；
⑵1999年度监事会工作报告；
⑶ 公司总经理工作报告；
⑷ 关于1999年度财务决算方案的报告；
⑸1999年度利润分配预案；
⑹ 拟投资设立“生物技术开发公司”；
⑺2000年5月18日召开公司1999年度股东大会的议案。
⒉2000年8月1日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了如下主要内容：
⑴2000年度中期报告；
⑵ 关于参股北京中农大生物技术股份有限公司有关事项；
⒊2000年10月26日召开了第二届监事会第九次会议，会议主要内容为：
⑴ 学习《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》。
⑵ 讨论了董事会提出的2000年度第一次临时股东大会的四个议案。
㈡ 主要工作情况如下：
⒈ 根据《公司法》规定列席参加本报告期内召开的董事会会议，对于董事会通过的决议进行认真审查研究，并积极提出合理意见。
⒉ 本报告期内，公司各法人治理结构环节均处于高效运转之中，公司各项决策程序合法有效，并建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时无违法违规、违反《公司章程》以及损害公司利益的行为。
⒊ 本报告期内，公司监事会通过各种形式，了解和掌握公司的财务状况，对公司的财务活动进行有效监督。监事会认为：经石家庄金石会计师事务所审定的公司2000年度财务报告是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营结果。
⒋ 公司变更1999年度部分募集资金投向业经2000年第一次临时股东大会审议通过，其变更程序合法。
⒌ 公司房改中职工住房周转金财务处理严格按照财政部有关文件进行，同时将报2000年度股东大会审议，无内幕交易，亦未损害部分股东权益，未造成公司资产流失。
⒍ 报告期内发生的关联交易事项公平合理，未损害上市公司利益。
七 、重要事项
⒈ 本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。
⒉ 本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
⒊ 经财政部财企[ 2000] 52 号文批准，本公司国家股股东由石家庄市国有资产管理局变更为河北威远集团有限公司。（详见2000年7月19日《上海证券报》）；公司无其他董事会换届、改选或半数以上成员变动、总经理变更、董事会秘书解聘情况。
⒋ 本报告期内无收购、出售资产行为。
⒌ 公司本年度内无重大关联交易事项。
⒍ 公司三分开情况：
⑴ 除公司董事长霍丽君女士兼任河北威远集团有限公司董事长外，本公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东河北威远集团有限公司是完全分开的，公司总经理、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
⑵ 在资产方面本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由我公司拥有；公司的采购和销售系统亦由我公司独立拥有。
⑶ 本公司设有独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开立帐户。
⒎ 本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。
⒏ 经公司2000年第一次临时股东大会审议通过继续聘任石家庄金石会计师事务所有限责任公司负责本公司的审计事务。
⒐ 其它重大合同（或担保）事项：
公司为河北威远亨迪生物化工公司担保借款800万元，期限为2000年4月25日??2001年12月19日，月利率为0.53625%。
⒑ 公司本报告期内无更改名称或股票简称情况。
八 、财务会计报告
㈠审计报告（附后）
㈡会计报表（见附表）
㈢会计报表附注
审 计 报 告
金石审内字[ 2001] 第100 号
河北威远生物化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度的利润表及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
石家庄金石会计师事务所 中国注册会计师：石长海
有限责任公司 中国注册会计师：张增刚
地址：石家庄市栗康街18号 二OO一年三月十五日
河北威远生物化工股份有限公司
会计 报 表 附 注
二OOO年十二月三十一日
一、公司简介：
河北威远生物化工股份有限公司于1992年7月经河北省体改委以冀体改委(1992)1 号和40 号文批准，由原石家庄地区建筑材料一厂、石家庄地区建筑材料二厂和石家庄地区高压开关厂以其全部资产入股共同发起设立，原名河北威远实业股份有限公司。1993年5月经河北省人民政府冀政函[ 1993] 87 号文批准向社会公开发行人民币普通股2000 万股,每股面值1.00元人民币。经1994年、 1996年及1998年送股后，总股本为10,567.53万元。1999年3月改为现名，并更换了企业法人营业执照,注册号为:1300001000524-1/1 。同年10月18日，经中国证券监督管理委员会证监字[ 1999] 117 号文批准，公司以1998年度末的股本总额为基数，每10 股配售3 股，配股后总股本为11,822.17万元，其中国家股5,212.57万元，社会公众股6,609.6万元。
公司原主营建材、高压开关的生产销售，经过1997年资产重组，主营业务变更为农药化工产品，从1999年公司向生物化工方面发展。下设五家分厂（化工分厂、生物药业二、三厂、销售分公司和建材分厂）和一家合营公司（威远亨迪生物化工有限公司）。
2000年2月18日经公司董事会决定，公司与海南宏昶有限公司合资成立海南威远宏昶生物药业有限公司，注册资本200万元，公司拥有60%股权，其中技术、品牌等无形资产占20%，其余40%为货币资金。于2000年3月21日在海南省工商行政管理局登记注册。
2000年3月16日经董事会决定，5月18日经股东大会通过，在深圳建立威圣生物技术开发有限公司，注册资本1000万元，公司占90%股权，已投入货币资金900万元，2000年6月15日在深圳市工商行政管理局登记注册。
2000年8月1日经董事会决定，利用北京中农大科技人才优势，共同组建北京京威药业有限公司，注册资本1000万元，公司占45%股权，已投入货币资金450万元，2000年9月4日在北京市工商行政管理局登记注册。
至此，公司拥有两家控股子公司，即海南威远宏昶生物药业有限公司、深圳威圣生物技术开发有限公司；两家参股子公司，即威远亨迪生物化工有限公司、北京京威药业有限公司。公司的经营范围为：生物化工、精细化工、建筑材料等产品的制造与销售。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法：
1.执行的会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度：自公历一月一日至十二月三十一日止为一会计年度。
3.记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法：外币业务发生时，以当月一日公布的人民币市场汇价折合为人民币记帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7.坏帐核算方法:
(1)本公司坏帐采用备抵法核算。坏帐准备计提的范围包括应收帐款和其他应收款，坏帐准备按帐龄分析法计提，计提比例如下：
帐龄
1年以内（含1年） 1%
1～2年 （含2年） 10%
2～3年 （含3年） 20%
3年以上 50%
(2)坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且具有明显特征表明不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，予以核销。
8.存货核算方法:存货包括原材料、包装物、在产品、产成品及低值易耗品等。原材料等按计划成本核算，发出时分摊成本差异调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品领用采用一次摊销法。期末存货按照单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
9.短期投资核算方法：短期投资按实际成本计价，期末按单项短期投资的成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。
10.长期投资核算方法：
(1)长期股权投资按投资时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的采用权益法核算。
(2)公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法，按被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当年损益。
11.固定资产计价和折旧方法：
⑴ 固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。
⑵ 固定资产的计价：固定资产按照购建时的实际成本计价。
⑶ 折旧方法：固定资产折旧采用直线法进行核算，按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，具体如下：
固定资产类别 使用年限 预计净残值率(%) 折旧率(%)
房屋及建筑物 30～40 5 2～3
机器设备 6～8 5 12～16
运输工具 6～8 5 12～16
其他设备 6～8 5 12～16
12.在建工程核算方法:在建工程按实际成本核算并于资产投入使用后转入固定资产。与工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前的，计入在建工程的造价，在固定资产交付使用之后发生的利息，计入当期损益。
13.无形资产计价和摊销方法:无形资产包括土地使用权、道路使用权及非专利技术。按取得时的实际成本计价，土地使用权按50年分期摊销；非专利技术按10年期摊销。
14.开办费、长期待摊费用摊销方法:开办费从开始生产经营的次月起，按不超过5年的期限平均摊销；长期待摊费用按受益期限平均摊销。
15.收入确认原则:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
16.所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
17.合并会计报表的编制方法:公司按照财政部财工字（1995）11 号文件及其补充文件的规定编制合并会计报表。
(1)对占有被投资单位权益性资本50%以上，或虽不足50%，但拥有对该公司实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围。
(2)在合并过程中，对投资、内部往来及内部交易中的重复事项进行抵销。
由于公司今年新增两家控股子公司??海南威远宏昶生物药业公司和深圳威圣生物技术开发公司，故本年度将其纳入合并范围，编制合并会计报表。
三、税项
⒈ 增值税税率:化学农药及生物化工产品税率为13%,建材产品税率为17%。
⒉ 营业税税率为5%。
⒊ 城建税和教育费附加：分别按应缴纳流转税的7%和3.5%计缴；
⒋ 所得税税率：根据石家庄市地方税务局石地税函[ 2000] 16 号文对公司2000年度、2001年度企业所得税减按15%税率征收。
四、会计报表主要项目注释说明
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 236,302.30 342,816.86
银行存款 89,298,827.54 113,572,856.21
合计 89,535,129.84 113,915,673.07
注：期末货币资金余额较大，系公司为兽药GMP 标准生产阿维菌素、伊维菌素及衍生产品项目筹集资金3840万元及剩余募集资金2931万元尚未使用。
⒉ 应收帐款
⑴ 帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内
43,414,890.04 84.13 434,148.90 39,102,188.01 78.95 391,021.88
1～2年
6,279,823.08 12.17 627,982.31 8,500,169.88 17.16 850,016.99
2～3年
1,907,609.77 3.70 381,521.95 1,664,345.42 3.36 332,869.08
3年以上
-- -- -- 264368.03 0.53 132,184.02
合 计
51,602,322.89 100 1,443,653.16 49,531,071.34 100 1,706091.97
⑵ 应收帐款明细
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京北农奇克农药厂 1,578,016.00 一年以内 货款
河北威远亨迪生物化工有限公司 1,361,823.76 一年以内 货款
深圳遵安公司 954,000.00 一年以内 货款
北京办事处高风鸣 912,110.64 一至二年 货款
中北运动器材有限责任公司 665,500.00 一年以内 货款
注：无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
3.其他应收款
⑴ 帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内
32,154,475.16 61.45 346,066.12 76,625,280.67 85.69 806,252.81
1～2年
17,503,364.01 31.08 1,750,336.40 9,882,672.04 10.50 988,267.20
2～3年
4,176,770.57 7.42 835,354.11 2,377,182.38 2.53 475,436.48
3年以上
27,860.24 0.05 13,930.12 1,208,693.14 1.28 604,346.57
合 计
53,862,469.98 100 2,945,686.75 90,093,828.23 100 2,874,303.06
⑵ 其他应收款明细
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
河北威远集团有限公司 63,045,096.95 一年以内 往来款
深圳威澜公司 3,500,000.00 一至二年 借款
石家庄市住房资金管理中心 3,288,433.92 一年以内 售房款
北京京威药业有限公司 2,800,000.00 一年以内 借款
河北省农药工业科技开发中心 1,975,880.00 一年以内 往来款
注：期末比期初增加37,779,221.84元，增幅67.09%，主要原因：与河北威远集团有限公司往来资金增加较多。
持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款，在附注七中披露。
4.预付帐款
⑴ 帐龄分析:
帐龄 期初数 比例（%） 期末数 比例(%)
1年以内 33,856,210.47 91.46 19,107,079.89 90.49
1年至2年 2,347,134.51 6.34 772,617.72 3.66
2年至3年 740,468.12 2.00 1,132,082.77 5.36
3年以上 73,409.46 0.20 103,569.40 0.49
合计 37,017,222.56 100 21,115,349.78 100
⑵ 预付帐款明细
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
石家庄化工厂安装工程公司 3,655,774.66 一年以内 安装费
石市东方石油化工机械厂 2,064,400.00 一年以内 设备款
河北省安装公司第五分公司 825,000.00 一年以内 设备款
天人化工设备有限公司 825,000.00 一年以内 设备款
献县净化设备厂 595,780.00 一年以内 设备款
注:以上几家均为工程预付款，上年预付深圳广信投资咨询公司2300万元，已于2000年12月21日收回。
5.存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 12,253,681.67 --- 8,110,496.07 --
在产品 10,984,338.57 --- 12,381,326.59 --
库存商品 31,467,357.67 --- 56,028,881.16 --
其他 -- -- 2,606,293.58 --
合计 54,705,377.91 79,126,997.40 ---
注：本公司期末存货按照存货项目无成本高于其可变现净值数额，故未提取存货跌价准备。
6.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初已征
进项税款 1,903,760.55 0.00 1,582,217.86 321,542.69
大修费 1,083,339.39 1,577,873.13 1,098,339.39 1,562,873.13
其他 705,991.23 4,961,182.69 5,093,937.92 573,236.00
合计 3,693,091.17 6,539,055.82 7,774,495.17 2,457,651.82
7.长期投资
⑴ 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 18,211,823.43 5,228,660.90 23,440,484.33
长期债权投资 40,000.00 0.00 40,000.00
合计 18,251,823.43 5,228,660.90 23,480,484.33
⑵ 长期股权投资
被投资单位名称
投资 原始投资金额 占被投资 减值准备 本期权益 累计权益 期末余额资
期限 公司注册
本的比例(%) 增减额 增减额
交通银行石家庄分行
1400000 0.00 91928.00 0 140000.00
河北亨迪生物化工公司
30年 15692500 45 0.00 728660.90 -312015.67 15380484.33
石家庄市商业银行
2160000 1 0.00 2160000.00
北京京威药业有限公司
20年 4500000 45 0.00 4500000.00
合计
23752500 0.00 820588.90 -312015.67 23440484.33
⑶ 长期债券投资
债券种类 面值 备注
国库券 40,000.00 1998年5月18日购入
注：①公司长期投资期末比期初增加5,643,219.82元，增幅30.92%，主要是公司投资于北京京威药业公司4,500,000元。
② 公司期末长期投资预计可收回价值不低于长期投资帐面价值，故未提取长期投资减值准备。
8.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值：
房屋及建筑物 107,462,995.47 1,084,599.47 14,851,708.98 93,695,885.96
机器设备 117,308,385.83 11,104078.63 1,384,258.36 127,028,206.10
运输设备 8,559,209.48 2,263,588.80 10,822,798.28
其他设备 4,473,741.80 1,724,991.89 65,600.00 6,133,133.69
合计 237804332.58 16,177,258.79 16,301,567.34 237,680,024.03
累计折旧：
房屋及建筑物 17,267,224.71 2,854,487.25 1,395,596.62 18,726,115.34
机器设备 43,221,797.10 9975575.18 130,953.55 53,066,418.73
运输设备 5,106,469.21 610,399.91 0.00 5,716,869.12
其他设备 4,222,538.51 27,786.24 0.00 4,250,324.75
合计 69,818,029.53 13,468,248.58 1,526,550.17 81,759,727.94
净值： 167,986,303.05 2,709,010.21 14,775,017.17 155,920,296.09
9.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 资金来源 进度
威远工业园
128,016.00 350,000.00 478,016.00 自筹 30%
1000公斤/年甲胺基
阿维菌素技改
3,029,485.62 2,199,772.46 5,229,258.08 募集资金 70%
兽药GMP
947,643.90 2,695,391.14 3,643,035.04 募集资金
12000公斤/年阿维菌素技改
5,582.49 17,346,319.49 17,351,901.98 募集资金 75%
4000公斤/年
伊维菌素技改
309,379.41 2,522,395.86 936,241.00 1,020,988.60 874,545.67 募集资金 45%
除虫脲技改
415,525.28 2,847,301.92 1,860,910.30 1,020,968.17 380,948.73 自筹 50%
深圳威圣厂房
414,558.92 414,558.92
天利冻干机
2,190,908.30 2,190,908.30
净化厂房
1,818,329.55 1,818,329.55
其他
4,259,102.35 6,511,642.95 6,782,771.49 3,987,973.81 自筹
合计
9,094,735.05 38,896,620.59 9,579,922.79 2,041,956.77 36,369,476.08
注：在建工程期末比期初增加27,274,741.03元，增幅300％，原因为募集资金投入阿维菌素技改工程17,346,319.49元，投入甲胺基阿维菌素技改工程2,199,772.46元，投入兽药GMP 标准生产工程2,695,391.14元，投入伊维菌素技改工程2,522,395.86元。
10.无形资产
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
⑴ 土地使用权
11,130,407.00 1,672,390.00 9,132,805.00 72,394.72 10,732,800.28
① 留村开发区
8,532,805.00 8,532,805.00 28,442.68 8,504,362.32 50年
② 鹿泉建材厂
2,197,602.00 1,672,390.00 43,952.04 1,628,437.96 37年
③ 海南威远宏昶
600,000.00 600,000.00 600,000.00
⑵ 非专利技术
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
① 兽药生产技术
1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 10年
② 农药生产技术
400,000.00 400,000.00 400,000.00 10年
合计
13,330,407.00 1,672,390.00 11,132,805.00 72,394.72 12,732,800.28
11.长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
设备租赁费 156,666.65 156,666.65 0.00
道路大修费 196,406.58 77,300.00 122,917.80 150,788.78
办公楼装修费 322,290.94 322,290.94
租入固定资产改良支出 77,448.00 77,448.00
其他 197,150.00 197,150.00
合计 353,073.23 674,188.94 279,584.45 747,677.72
12.开办费
项目 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数
销售分公司 1,958,754.47 1,876,884.38 470,101.15 3,365,537.70
深圳威圣 764,315.62 764,315.62
其他 665,849.39 426,165.78 488,831.16 603,184.01
合计 2,624,603.86 3,067,365.78 958,932.31 4,733,037.33
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 31,020,000.00 67,520,000.00
信用借款 9,635,149.33 5,000,000.00
合计 40,655,149.33 72,520,000.00
注：短期借款期末比期初增加31,864,850.67元，增幅78.38%，原因是公司经营规模扩大，需求资金较多。
14.应付款项、预收帐款、其他应付款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
15.应付股利
期初数 期末数
国家股 10,000.00 5,222,571.30
社会公众股 6,609,600.00
合计 10,000.00 11,832,171.30
16.应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 2,430,838.71 867,133.09
企业所得税 11,918,882.30 11,367,400.59
个人所得税 1,352.41 5,766.56
营业税 777,062.15 528,000.00
土地增值税 4,169,767.23 0.00
房产税 21,303.43 0.00
印花税 0.00 11,500.00
资源税 0.00 -566,027.72
城建税 53,880.42 43,214.82
合计 19,373,086.65 12,256,987.34
17.预提费用
费用类别 期初余额 期末余额 年末结存余额的原因
水电费 1,579,261.99 860,460.01
借款利息 116,585.23 1,793,377.30
租赁费 440,000.00 255,476.00 按协议每年支付两次
其他 385,897.61 922,614.85
合计 2,521,744.83 3,831,928.16
18.长期借款
借款类别 期初数 期末数
担保贷款 0.00 80,000,000.00
注：本年增加长期借款80,000,000.00元，增加原因是公司加大项目资金投入。
19.股本
项目 本次变动前 本次变动增减（+，-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 小计(股)
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份 52,125,713.00 52,125,713.00
境内法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其 中：转配股
未上市流通股份合计 52,125,713.00 52,125,713.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 66,096,000.00 66,096,000.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他 --
已上市流通股份合计 66,096,000.00 66,096,000.00
三、股份总数 118,221,713.00 118,221,713.00
20.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 141,038,134.84 33,089.45 141,071,224.29
股权投资准备 6,987.95 400,000.00 406,987.95
合计 141,045,122.79 433,089.45 141,478,212,24
注：资本公积比期初增加433,089.45元,系以非专利技术向海南威远宏昶生物药业有限公司投资400,000.00元，调整上年评估减值33,089.45元。
21.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 10,557,948.31 2,902,694.61 --- 13,460,642.92
公益金 4,764,650.37 1,503,933.55 --- 6,268,583.92
合计 15,322,598.68 4,406,628.16 --- 19,729,226.84
22.未分配利润
项目 金额
年初未分配利润 38,303,916.41
加：本年净利润 23,067,171.63
减：提取法定公积金 2,902,694.61
提取法定公益金 1,503,933.55
应付普通股股利 11,822,171.30
年末未分配利润 45,142,288.58
注：年初未分配利润调减513,271.44元，主要原因为：
①1996年转让土地多计收入300,000.00元,少计税金1,105,000.00元。
② 化工分厂1999年油膏盘盈调增1,629,711.00元。
③1999年购防寒手套调减420,000.00元。
④ 依据董事会2000年利润预分方案，以期末股本总额为基数，每10 股派送现金红利1元，共分配11,822,171.30元，待经过股东大会审议后调整差异。
23.其他业务利润
业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
劳务收入 177,777.78 177,777.78
材料销售 1,578,923.05 1,270,963.07 307,959.98
矿山承包费 262,000.00 262,000.00
其他 100,932.75 100,932.75
合计 2,119,633.58 1,270,963.07 848,670.51
24.财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 3,656,671.29 5,707,411.56
减：利息收入 315,277.47 2,261,066.39
其他 23,382.05 17,929.10
合计 3,364,775.87 3,464,274.27
注：本年利息收入中含按照银行同期贷款利率向威远集团公司收取资金占用费1,885,653.68元。
25.投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
股权投资收益 87,331.60 91,928.00
年末调整被投资公司所有者权
益净增减的金额 228,528.83 728,660.90
其他投资 2,000,000.00 4,000,000.00
合计 2,315,860.43 4,820,588.90
注：本年比上年增加2,504,728.47元，增幅108%。主要原因为：
⑴ 公司投资的河北威远亨迪生物化工公司本年实现净利润1,619,246.45元，公司按投资比例分享728,660.90元；
⑵ 公司与深圳广信投资咨询公司签订委托理财协议，分别于2000年1月25日拨付2000万元,2月1日拨付投资款1700万元，至2000年12月21月返回4100万元，其中：本金3700万元,收益400万元。
26.补贴收入
项目 上年发生数 本年发生数
免征的增值税 279,425.92 ---
财政补贴 --- 461,625.13
合计 279,425.92 461,625.13
注：财政补贴系根据赞皇县人民政府赞政通字[ 2000] 37 号文，按该分厂实际交纳所得税额的54.5%给予的财政补贴。
27.营业外收入
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净收益 390,000.00 45,800.00
其他 79,852.05 174,021.17
合计 469,852.05 219,821.17
28.营业外支出
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产净损失 1,490,205.30 147,366.45
罚款及滞纳金支出 --- 31,950.22
其他 39,680.11 5,698.89
职工困难补助 --- 8,635.56
合计 1,529,885.41 193,651.12
29.支付的其他与经营活动有关的现金205,587,113.62元。
30.支付的其他与筹资活动有关的现金0元。
五、分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数
建材 55,315,521 44,350,795 37,349,626 31,179,085 17,965,895
化工 202,075,104.88 192,475,226.23 159,313,148.01 144,884,544.19 42,761,956.87
合计 257,390,625.75 236,826,021.04 196,662,774.39 176,063,628.90 60,727,851.36
续上表:
行业 营业毛利
本年数
建材 13,171,710
化工 47,590,682.04
合计 60,762,392.14
六、母公司主要报表项目注释
1．应收帐款
⑴ 帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 43,414,890.04 84.13 434,148.90 38,991,388.01
1～2年 6,279,823.08 12.17 627,982.31 8,500,169.88
2～3年 1,907,609.77 3.70 381,521.95 1,664,345.42
3年以上 -- -- -- 264368.03
合计 51,602,322.89 100 1,443,653.16 49,420,271.34
续上表:
帐龄 期末数
比例(%) 坏帐准备
1年以内 78.90 389,913.88
1～2年 17.20 850,016.99
2～3年 3.37 332,869.08
3年以上 0.53 132,184.02
合计 100 1,704,983.97
⑵ 应收帐款明细
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京北农奇克农药厂 1,578,016.00 一年以内 货款
河北威远亨迪生物化工有限公司 1,361,823.76 一年以内 货款
深圳遵安公司 954,000.00 一年以内 货款
北京办事处高风鸣 912,110.64 一至二年 货款
中北运动器材有限责任公司 665,500.00 一年以内 货款
2.长期投资
⑴ 项目 期初数 本 期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 18,211,823.43 21,632,759.15 39,844,582.58
长期债权投资 40,000.00 0.00 40,000.00
合计 18,251,823.43 21,632,759.15 39,884,582.58
⑵ 长期股权投资
被投资单位名称
投资期限 原始投资金额 占被投资公司注册 本期权益调整 累计权益调整 期末余额
资本的比例(%)
石家庄交行第二办事处
1,400,000 -- -- 1,400,000.00
河北威远亨迪生物化工公司
30年 15,692,500 45 728,660.90 -312,015.67 15,380,484.33
石家庄市商业银行
2,160,000 0.675 -- -- 2,160,000.00
深圳威圣技术开发公司
30年 9,000,000 90 6,310,349.42 6,310,349.42 15,310,349.42
北京京威药业有限公司
20年 4,500,000 45 -- -- 4,500,000.00
海南宏昶生物药业有限公司
20年 1,200,000 60 -106,251.17 -1,06,251.17 1,093,748.83
合计
33,952,500 6,932,759.15 5,892,082.58 39,844,582.58
⑶ 长期债券投资
债券种类 面值 备注
国库券 40,000.00 1998年5月18日购入
注：公司长期投资期末比期初增加21,632,759.1元，增幅119%，主要是公司投资于深圳威圣技术开发公司9,000,000.00元、海南威远宏昶生物药业有限公司1,200,000.00元、北京京威药业公司4,500,000元。
公司长期投资预计可收回价值不低于长期投资帐面价值，故未提取长期投资减值准备。
3.投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
股权投资收益 87,331.60 91,928.00
年末调整被投资公司所有者权 228,528.83 6,932,759.15
益净增减的金额
其他投资 2,000,000.00 4,000,000.00
合计 2,315,860.43 11,024,687.15
注：本年比上年增加8,708,826.72元，增幅376%。主要原因为：
① 公司投资的深圳威圣技术开发公司本年实现净利润7,011,499.36元，公司按投资比例分享6,310,349.42元；
② 公司投资的威远亨迪生物化工公司本年实现净利润1,619,246.45元，公司按投资比例分享728,660.90元；
③ 公司委托深圳广信投资咨询公司理财，分别于2000年1月25日、2月1日汇出2000万元、1700万元，2000年12月21日收回本金及收益4100万元。
4．主营业务收入和主营业务成本
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
建材 55,315,521 44,350,795 37,349,626 31,179,085 17,965,895 13,171,710
化工 202,075,105 182,503,107 159,313,148 143,824,015 42,761,957 38,679,093
合计 257,390,626 226,853,902 196,662,774 175,003,099 60,727,852 51,850,803
七、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方情况
1)存在控制关系的关联方
单位名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代
表人
威远集团有限公司 石家庄市 精细化工、建材等 控股股东 国有独资企业集团 霍丽君
深圳威圣技术开发公司 深圳 生物技术产品开发等 控股子公司 有限责任公司 于崇升
海南宏昶生物药业公司 海口 生物化工产品等 控股子公司 有限责任公司 贾栓国
2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 期末数
河北威远集团有限公司 139,160,000.00 139,160,000.00
深圳威圣技术开发公司 --- 10,000,000.00
海南宏昶生物药业公司 --- 2,000,000.00
3)存在控制关系的关联方所持权益及其变化
期初数 期末数
单位名称 金额 比例(%) 金额 比例(%)
河北威远集团有限公司 52,125,710.00 44.09 52,125,710.00 44.09
深圳威圣技术开发公司 15,310,349.42 90
海南威远宏昶生物药业公司 1,093,748.83 60
4)存在控制关系的关联方交易
项目 单位 交易金额 未结算金额 定价政策
收取资金占用费 威远集团公司 1,885,653.68 1,885,653.68 按银行同期贷款利率
2.不存在控制关系的关联方情况
1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
河北威远亨迪生物化工公司 合营企业
北京京威药业有限公司 合营企业
深圳威澜公司 同一母公司
2)不存在控制关系的关联方交易
公司为其投资的河北威远亨迪生物化工公司担保借款800万元，贷款银行为建设银行石家庄第五办事处,期限分别为2000年4月25日-2001年12月19日,月利率为5.3625 ‰。
3.关联企业往来款项
1)应收帐款
关联企业名称 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
威远亨迪生物化工有限公司 1,361,823.76 1,361,823.76
2)其他应收款
关联企业名称 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
河北威远集团有限公司 23,435,143.52 41.61 63,045,096.95 69.90
威远亨迪生物化工有限公司 1,549,351.76 2.75 884,814.73 0.90
深圳威澜公司 3,500,000.00 6.22 3,500,000.00 3.88
北京京威药业有限公司 - - 2,800,000.00 3.10
2)其他应付款
关联企业名称 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
河北威远集团有限公司 4,965,090 11.01 0.00 ----
八 、期后事项
按照财政部财企[ 2000] 295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》，将职工住房按石家庄市房改办公室批准的成本价售给本单位职工，出售净损失11741342.39元，须经股东大会审议批准后调减年初未分配利润。
九 、或有事项
公司无需披露的重大或有事项。
十 、承诺事项
公司无需披露的承诺事项。
河北威远生物化工股份有限公司
二ＯＯ一年三月十五日
九 、公司的其他有关资料
⒈ 公司变更注册登记日期：2001年2月23日
注册地点：河北省工商行政管理局
⒉ 企业法人营业执照注册号：1300001000524-1/1
⒊ 税务登记号码：130104107744755
⒋ 公司未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
⒌ 公司聘请的会计师事务所名称：石家庄金石会计师事务所有限责任公司
办公地址：河北省石家庄市栗康街18 号
十 、备查文件目录
⒈ 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
⒉ 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
⒊ 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
河北威远生物化工股份有限公司
2001年4月4日
资产负债表
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
89535129.84 89535129.84 113915673.07 98172912.42
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
51602322.89 51602322.89 49531071.34 49420271.34
其它应收款
53862469.98 53862469.98 90093828.23 92690700.91
减：坏帐准备
4389339.91 4389339.91 4565255.75 4565255.75
应收帐款净额
101075452.96 101075452.96 135059643.82 137545716.5
预付帐款
37017222.56 37017222.56 21115349.78 21115349.78
应收补贴款
存货
54705377.91 54705377.91 79126997.4 79090651.6
减：存货跌价准备
存货净额
54705377.91 54705377.91 79126997.4 79090651.6
待摊费用
3693091.17 3693091.17 2457651.82 2279571.82
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
286026274.44 286026274.44 351675315.89 338204202.12
长期投资：
长期股权投资
18211823.43 18211823.43 23440484.33 39844582.58
长期债权投资
40000 40000 40000 40000
其它长期投资
长期投资合计
18251823.43 18251823.43 23480484.33 39884582.58
减：长期投资减值准备
长期投资净额
18251823.43 18251823.43 23480484.33 39884582.58
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
237804332.58 237804332.58 237680024.03 236736686.83
减：累计折旧
69818029.53 69818029.53 81759727.94 81734527.72
固定资产净值
167986303.05 167986303.05 155920296.09 155002159.11
工程物资
394656.08 394656.08 302656.08 302656.08
在建工程
9094735.05 9094735.05 36369476.08 31945679.31
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
177475694.18 177475694.18 192592428.25 187250494.5
无形及其它资产：
无形资产
1672390 1672390 12732800.28 11732800.28
开办费
2624603.86 2624603.86 4733037.33 3542555.93
长期待摊费用
353073.23 353073.23 747677.72 473079.72
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
4650067.09 4650067.09 18213515.33 15748435.93
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
486403859.14 486403859.14 585961743.8 581087715.13
流动负债：
短期借款
40655149.33 40655149.33 72520000 72520000
应付票据
应付帐款
55076887.42 55076887.42 61355334.21 61263384.71
预收帐款
8641561.96 8641561.96 9501975.27 9501975.27
代销商品款
应付工资
1305376.43 1305376.43 1424488.25 1424488.25
应付福利费
734871.34 734871.34 1086155.72 1068473.62
应付股利
10000 10000 11832171.3 11832171.3
应付税金
19373086.65 19373086.65 12256987.34 10520195.35
其它应交款
112513.41 112513.41 173723.49 158873.49
其它应付款
45079316.89 45079316.89 16718565.96 16136126.71
应付短期债券
预提费用
2521744.83 2521744.83 3831928.16 3831928.16
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
173510508.26 173510508.26 190701329.7 188257616.86
长期负债：
长期借款
80000000 80000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
-11741342.39 -11741342.39
其它长期负债
长期负债合计
68258657.61 68258657.61
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
173510508.26 173510508.26 258959987.31 256516274.47
少数股东权益：
少数股东权益
2430315.83
股东权益：
股本
118221713 118221713 118221713 118221713
资本公积金
141045122.79 141045122.79 141478212.24 141478212.24
盈余公积
15322598.68 15322598.68 19729226.84 18782674.42
其中：公益金
4764650.37 4764650.37 6268583.92 5918008.95
未确认的外资损失
未分配利润
38303916.41 38303916.41 45142288.58 46088841
外币报表折算差额
股东权益合计
312893350.88 312893350.88 324571440.66 324571440.66
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
486403859.14 486403859.14 585961743.8 581087715.13
损益表
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
257390625.75 257390625.75 236826021.04 226853902.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额
257390625.75 257390625.75 236826021.04 226853902.09
减：主营业务成本
196662774.39 196662774.39 176063628.9 175003099.4
主营业务税金及附加
572901.21 572901.21 1401306.36 886506.36
二、主营业务利润
60154950.15 60154950.15 59361085.78 50964296.33
加：其他业务利润
556126.27 556126.27 848670.51 848670.51
减：存货跌价损失
营业费用
13193110.78 13193110.78 14639719.22 14556967.97
管理费用
19275052.54 19275052.54 19194014.7 18918064.28
财务费用
3364775.87 3364775.87 3464274.27 3501023.99
三、营业利润
24878137.23 24878137.23 22911748.1 14836910.6
加：投资收益
2315860.43 2315860.43 4820588.9 11024687.15
期货损益
补贴收入
297425.92 297425.92 461625.13 461625.13
营业外收入
469852.05 469852.05 219821.17 219821.17
以前年度损益调整
减：营业外支出
1529885.41 1529885.41 193651.12 190551.12
分给外单位利润
四、利润总额
26431390.22 26431390.22 28220132.18 26352492.93
减：所得税
3968983.8 3968983.8 4522644.72 3285321.3
少数股东损益
630315.83
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
22462406.42 22462406.42 23067171.63 23067171.63
加：年初未分配利润
49247478.45 49247478.45 38303916.41 38303916.41
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
71709884.87 71709884.87 61371088.04 61371088.04
减：提取法定盈余公积金
2142005.64 2142005.64 2902694.61 2306717.16
提取法定公益金
1071002.82 1071002.82 1503933.55 1153358.58
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
68496876.41 68496876.41 56964459.88 57911012.3
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
11822171.3 11822171.3
转作股本的普通股股利
30192960 30192960
八、未分配利润
38303916.41 38303916.41 45142288.58 46088841
现金流量表
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 289795265.19 279823146.24
收取的租金 362932.75 362932.75
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 461625.13 461625.13
收到的其它与经营活动有关的
现金 158689319.55 156748149.69
经营活动产生的现金流入小计 449309142.62 437395853.81
购买商品、接受劳务支付的现
金 231786514.91 230620682.43
经营租赁所支付的现金 882000 882000
支付给职工以及为职工支付的
现金 20285416.2 20260948.2
支付的增值税款 9780326.77 9780326.77
支付的所得税款 5071743.21 5071743.21
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1882251.62 1882251.62
支付的其它与经营活动有关的
现金 205587113.62 205190769.41
经营活动产生的现金流出小计 475275366.33 473688721.64
经营活动产生的现金流量净额 -25966223.71 -36292867.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 37000000 37000000
分得股利或利润所收到的现金 4091928 4091928
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 41091928 41091928
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 65543433.88 59839550.41
权益性投资所支付的现金 4500000 14300000
债权性投资所支付的现金 37000000 37000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 107043433.88 111139550.41
投资活动产生的现金流量净额 -65951505.88 -70047622.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1320000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 131285100 131285100
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 132605100 131285100
偿还债务所支付的现金 14000000 14000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2306827.18 2306827.18
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 16306827.18 16306827.18
筹资活动产生的现金流量净额 116298272.82 114978272.82
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 24380543.23 8637782.58
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 23697487.46 23067171.63
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 175915.84 175915.84
固定资产折旧 13468248.58 13443048.36
无形资产及其他资产摊销 72394.72 72394.72
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 101566.45 101566.45
固定资产报废损失
财务费用 3464274.27 3501023.99
投资损失（减收益） -4820588.9 -11024687.99
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -24421619.49 -24385273.69
经营性应收项目的减少（减增
加） -19054812.85 -16330787.25
经营性应付项目的增加（减减
少） -18649089.79 -24913239.89
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -25966223.71 -36292867.83
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 113915673.07 98172912.42
减：货币资金的期初余额 89535129.84 89535129.84
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 24380543.23 8637782.58
