新奥股份 2021 年第一季度报告
公司代码：600803 公司简称：新奥股份
新奥天然气股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人王冬至及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末
调整后 调整前 末增减(%)
总资产 10,917,442 10,952,385 10,952,385 -0.32
归属于上市公司 1,162,919 813,229 813,229 43.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 48,533 158,758 33,016 -69.43
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 2,584,867 1,746,667 158,992 47.99
归属于上市公司 60,251 30,357 6,548 98.48
股东的净利润
归属于上市公司 56,146 6,176 6,176 809.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.81 1.81 0.70 增加 4.00 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.22 0.25 0.05 -12.00
（元/股）
稀释每股收益 0.22 0.25 0.05 -12.00
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,914
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 8,423
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -138
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 7,950
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
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同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,965
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -10,570
所得税影响额 -1,611
合计 4,105
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,845
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条 股东
股东名称（全称） 股份状
数量 (%) 件股份数量 数量 性质
态
ENN GROUP
INTERNATIONAL 境外
1,370,626,680 48.16 1,370,626,680 无 0
INVESTMENT 法人
LIMITED
境内
新奥控股投资股份 非国
430,737,451 15.14 24,587,116 质押 158,000,000
有限公司 有法
人
境内
弘创（深圳）投资 非国
119,200,820 4.19 0 质押 119,200,820
中心（有限合伙） 有法
人
境内
廊坊合源投资中心 非国
98,360,656 3.46 0 质押 67,300,000
（有限合伙） 有法
人
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香港中央结算有限
90,149,990 3.17 0 无 0 其他
公司
境内
河北威远集团有限 非国
89,004,283 3.13 0 质押 61,200,000
公司 有法
人
全国社保基金一零
33,600,000 1.18 0 无 0 其他
六组合
MERRILL LYNCH 境外
24,648,540 0.87 0 无 0
INTERNATIONAL 法人
境内
联想控股股份有限 非国
24,590,164 0.86 0 无 0
公司 有法
人
中信银行股份有限
公司－中欧睿见混 22,163,133 0.78 0 无 0 其他
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
新奥控股投资股份有限公司 406,150,335 人民币普通股 406,150,335
弘创（深圳）投资中心（有限合伙） 119,200,820 人民币普通股 119,200,820
廊坊合源投资中心（有限合伙） 98,360,656 人民币普通股 98,360,656
香港中央结算有限公司 90,149,990 人民币普通股 90,149,990
河北威远集团有限公司 89,004,283 人民币普通股 89,004,283
联想控股股份有限公司 24,590,164 人民币普通股 24,590,164
中信银行股份有限公司－中欧睿见混
22,163,133 人民币普通股 22,163,133
合型证券投资基金
新奥生态控股股份有限公司回购专用
18,340,068 人民币普通股 18,340,068
证券账户
中信证券股份有限公司－社保基金
14,429,109 人民币普通股 14,429,109
1106 组合
中国工商银行股份有限公司－富国天
惠精选成长混合型证券投资基金 12,091,864 人民币普通股 12,091,864
（LOF）
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥
控股投资股份有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、
河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控
制的企业。
2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018 年 11 月 30 日
签署《关于 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
（新奥集团国际投资有限公司）之股权托管协议》，王玉
锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权（包
括对应的权利和权益）委托给新奥控股管理，托管期限至
2040 年 12 月 31 日。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动
关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表科目变动情况
单位：万元 币种：人民币
项目名称 本期期末数 本期期末数占 上期期末数 上期期末数占 本期期末金额
总资产的比例 总资产的比例 较上期期末变
（%） （%） 动比例（%）
交易性金融资产 87,083 0.80 7,000 0.06 1,144.04
债权投资 277 0.003 1,648 0.02 -83.19
使用权资产 38,861 0.36 不适用
其他非流动资产 6,995 0.06 4,584 0.04 52.60
应付职工薪酬 38,183 0.35 100,765 0.92 -62.11
其他应付款 140,890 1.29 385,318 3.52 -63.44
应付股利 6,921 0.06 10,513 0.10 -34.17
长期借款 762,786 6.99 471,804 4.31 61.67
租赁负债 32,215 0.30 不适用
资本公积 278,756 2.55 不适用
其他综合收益 13,476 0.12 29,594 0.27 -54.46
说明：
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1、交易性金融资产期末较上期期末增加 1,144.04%，主要原因是本报告期公司所属子公司购
入理财产品增加所致。
2、债权投资期末较上期期末减少 83.19%,主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务款项
收回所致。
3、使用权资产期末较上期期末增加 3.89 亿元，主要原因是本报告期公司首次执行新租赁准
则，确认使用权资产所致。
4、其他非流动资产期末较上期期末增加 52.60%，主要原因是本报告期公司所属子公司预付
装置设备款增加所致。
5、应付职工薪酬期末较上期期末减少 62.11%，主要原因是本报告期公司及所属子公司发放
上年计提的年终绩效激励所致。
6、其他应付款期末较上期期末减少 63.44%，主要原因是本报告期公司支付重大资产重组应
付现金交易价款所致。
7、应付股利期末较上期期末减少 34.17%,主要原因是本报告期公司所属子公司支付少数股东
股利所致。
8、长期借款期末较上期期末增加 61.67%，主要原因是本报告期公司所属子公司新增中长期
借款置换到期美元债券所致。
9、租赁负债期末较上期期末增加 3.22 亿元，主要原因是本报告期公司首次执行新租赁准则，
确认租赁负债所致。
10、资本公积期末较上期期末增加 27.88 亿元，主要原因是本报告期公司将非公开发行股票
的股本溢价部分计入资本公积所致。
11、其他综合收益期末较上期期末减少 54.46%,主要原因是本报告期公司所属子公司偿还美
元债，将之前计入其他综合收益的汇兑损益转入当期损益所致。
3.1.2 利润表科目变动情况
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动比率（%）
营业收入 2,584,867 1,746,667 838,200 47.99
营业成本 2,191,434 1,464,590 726,844 49.63
税金及附加 10,220 7,734 2,486 32.14
研发费用 12,401 4,785 7,616 159.16
财务费用 17,252 44,073 -26,821 -60.86
其他收益 8,423 5,852 2,571 43.93
对联营企业和合营 10,681 18,904 -8,223 -43.50
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企业的投资收益
公允价值变动收益 5,409 2,737 2,672 97.63
（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损 -4,609 -8,269 3,660 不适用
失以“－”号填
列）
资产减值损失（损 -873 -3,382 2,509 不适用
失以“－”号填
列）
营业外支出 845 2,366 -1,521 -64.29
所得税费用 69,292 39,117 30,175 77.14
六、其他综合收益 -10,382 -34,641 24,259 不适用
的税后净额
说明：
1、营业收入本期较上年同期增加 47.99%，营业支出本期较上年同期增加 49.63%，主要原因
是公司所属子公司本报告期天然气销售气量增加，工程施工与安装增加，以及上年同期受疫情影
响所致。
2、税金及附加本期较上年同期增加 32.14%，主要原因是本报告期公司所属子公司因收入增
加计提的城市维护建设税、教育费附加等增加所致。
3、研发费用本期较上年同期增加 159.16%，主要原因是本报告期公司所属子公司研发项目较
上年同期增加所致。
4、财务费用本期较上年同期减少 60.86%，主要原因是本报告期公司所属子公司①贷款利率
降低，贷款规模下降，利息支出减少；②偿还美元债，将之前计入其他综合收益的汇兑损益转入
当期所致。
5、其他收益本期较上年同期增加 43.93%，主要原因是本报告期公司所属子公司收到的与收
益相关的政府补助增加所致。
6、对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期减少 43.50%，主要原因是上年同期公
司确认重要联营公司 santos 持有期间的投资收益（该联营公司已于 2020 年 6 月 30 日置出）所致。
7、公允价值变动收益本期较上年同期增加 97.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司持
有的非流动金融资产和衍生金融工具公允价值上涨所致。
8、信用减值损失本期较上年同期减少 0.37 亿元，主要原因是本报告期公司所属子公司长账
龄应收账款余额增长幅度收窄所致。
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9、资产减值损失本期较上年同期减少 0.25 亿元，主要原因是本报告期公司所属子公司长账
龄合同资产余额增长幅度收窄所致。
10、营业外支出本期较上年同期减少 64.29%，主要原因是上年同期公司所属子公司对外捐赠
较多所致。
11、所得税费用本期较上年同期增加 77.14%，主要原因是本报告期公司营业收入增加带来利
润增加所致。
12、其他综合收益的税后净额本期较上年同期增加 2.42 亿元，主要原因是本报告期公司持有
的套期工具公允价值上升所致。
3.1.3 现金流量表科目变动情况
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期发生额 变动金额 变动比率（%）
销售商品、提供劳务收 2,754,667 1,988,236 766,431 38.55
到的现金
购买商品、接受劳务支 2,367,759 1,570,828 796,931 50.73
付的现金
支付的各项税费 114,000 80,591 33,409 41.46
支付其他与经营活动有 46,392 31,866 14,526 45.58
关的现金
处置固定资产、无形资 1,301 217 1,084 499.54
产和其他长期资产收回
的现金净额
取得子公司及其他营业 15,604 1,897 13,707 722.56
单位支付的现金净额
吸收投资收到的现金 304,229 2,200 302,029 13,728.59
取得借款收到的现金 680,593 488,427 192,166 39.34
收到其他与筹资活动有 37,719 624,500 -586,781 -93.96
关的现金
偿还债务支付的现金 757,059 343,984 413,075 120.09
支付其他与筹资活动有 315,763 673,449 -357,686 -53.11
关的现金
说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加38.55%，购买商品、接受劳务支付的
现金本期较上年同期增加50.73%，主要原因是公司所属子公司本报告期天然气销售气量增加，工
程施工与安装增加，以及上年同期受疫情影响所致。
2、支付的各项税费本期较上年同期增加41.46%，主要原因是本报告期公司所属子公司因营业
收入增加支付的所得税、增值税及相关附加税增加所致。
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3、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加45.58%，主要原因是本报告期支付的
期间费用增加所致。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加499.54%，
主要原因是本报告期公司所属子公司出售房屋和机器设备增加所致。
5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加722.56%，主要原因是本期公司支付2020
年收购子公司部分股权款所致。
6、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加13,728.59%，主要原因是本报告期公司收到重大
资产重组非公开发行股票募集配套资金所致。
7、取得借款收到的现金本期较上年同期增加39.34%，主要原因是本报告期公司所属子公司取
得中长期贷款增加所致。
8、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少93.96%，主要原因是本报告期公司所
属子公司财务公司与金融机构同业拆借减少所致。
9、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加120.09%，主要原因是本报告期公司所属子公司
偿还5亿美元债所致。
10、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少53.11%，主要原因是本报告期公司
所属子公司财务公司与金融机构同业拆借减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、限制性股票激励计划
公司于2021年1月20日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项。公司于2021年1月27日至2021年2月8日
在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。经监事会核查，公司监事会认为，列入
《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司于2021
年3月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过限制性股票激励草案及管理办法，并授权董
事会办理股票激励相关事项。公司于2021年3月26日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过
《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股
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票的议案》：首次授予的激励对象中1名激励对象因个人原因放弃认购，涉及公司首次授予的限制
性股票20万股，董事会对本激励计划的首次授予名单和授予数量进行调整。调整后，公司首次授
予激励对象人数由50调整为49人；激励计划拟授予的权益总数不变，首次授予的限制性股票数量
由1,741万股调整为1,721万股，预留股数由93.0068万股调整为113.0068万股。公司以2021年3月
26日为首次授予日，向符合条件的49名激励对象授予1,721万股限制性股票，授予价格为7.03元/
股。限制性股票首次授予尚需办理股份授予登记工作。
2、重大资产重组-非公开发行股份募集配套资金
公司通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制
的新奥国际、精选投资合计持有的新奥能源369,175,534股股份，并向包括新奥控股在内的特定投
资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额作为支
付现金对价收购标的资产。
公司于2020年5月13日收到中国证监会核发《关于核准新奥生态控股股份有限公司向ENN
Group International Investment Limited（新奥集团国际投资有限公司）发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806号），于2020年5月7日收到中华人民共和国发展和
改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2020〕252号），于2020年8月
27日收到河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1300202000047号）。具体
内容详见公司于2020年5月9日、5月14日、8月28日披露的公告（公告编号：临2020-032、033、055）。
2020年9月18日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公
司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为1,370,626,680
股（有限售条件的流通股），已登记至新奥国际名下，本次发行后公司的股份数量为2,599,982,463
股。内容详见公司于2020年9月22日披露的公告（公告编号：临2020-071）。
截至2021年1月27日，新奥国际和精选投资已累计收到现金支付价款550,000万元，本次交易
的现金支付对价已全部支付完毕。
2021年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公
司本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为245,871,156股（有限
售条件的流通股），配套募集资金完成后，公司的股份数量为2,845,853,619股。具体内容详见公
司于2021年2月3日披露的公告（公告编号：临2021-009）。
3、新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“滕州公司”）40%股权出售事项
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公司于2021年2月18日召开第九届董事会第二十五次会议，审议《关于滕州公司股权出售事项
拟签署股权转让框架协议暨关联交易的议案》，并于同日签署股权转让框架协议。公司于2021年3
月29日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于滕州公司股权出售事项拟签署股权
转让协议暨关联交易的议案》，并于同日签署股权转让协议，拟出售公司持有的参股公司滕州公
司40%股权，交易价格参考评估报告确定为人民币57,588.62万元。本事项已经公司2021年4月15
日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新奥天然气股份有限公司
法定代表人 王玉锁
日期 2021 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 907,654 1,262,867
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 87,083 7,000
衍生金融资产 30,987 33,576
应收票据 27,202 32,999
应收账款 488,275 380,591
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应收款项融资 85,301 88,040
预付款项 309,155 340,343
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 181,473 200,753
其中：应收利息
应收股利 35,383 34,314
买入返售金融资产
存货 200,766 199,861
合同资产 269,538 258,704
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 15,627 14,813
其他流动资产 343,069 274,713
流动资产合计 2,946,130 3,094,260
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 277 1,648
其他债权投资
长期应收款 26,964 22,304
长期股权投资 563,334 555,972
其他权益工具投资 21,708 28,126
其他非流动金融资产 484,990 505,156
投资性房地产 26,087 26,087
固定资产 4,946,415 4,820,703
在建工程 752,319 782,341
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 38,861
无形资产 804,844 814,510
开发支出 531 323
商誉 56,501 56,501
长期待摊费用 58,549 60,475
递延所得税资产 182,937 179,395
其他非流动资产 6,995 4,584
非流动资产合计 7,971,312 7,858,125
资产总计 10,917,442 10,952,385
流动负债：
短期借款 954,689 960,512
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
14 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
衍生金融负债 35,639 40,493
应付票据 101,031 97,540
应付账款 902,616 924,586
预收款项
合同负债 1,453,162 1,545,419
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,183 100,765
应交税费 187,239 202,755
其他应付款 140,890 385,318
其中：应付利息
应付股利 6,921 10,513
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 534,258 708,226
其他流动负债 130,977 139,871
流动负债合计 4,478,684 5,105,485
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 762,786 471,804
应付债券 919,321 1,078,424
其中：优先股
永续债
租赁负债 32,215
长期应付款 10,209 14,457
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 91,661 88,261
递延所得税负债 283,179 278,387
其他非流动负债 345,526 388,387
非流动负债合计 2,444,897 2,319,720
负债合计 6,923,581 7,425,205
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 284,585 259,998
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,756
减：库存股 19,958 19,958
15 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
其他综合收益 13,476 29,594
专项储备 7,930 8,449
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 598,130 535,146
归属于母公司所有者权益（或股 1,162,919 813,229
东权益）合计
少数股东权益 2,830,942 2,713,951
所有者权益（或股东权益）合 3,993,861 3,527,180
计
负债和所有者权益（或股东 10,917,442 10,952,385
权益）总计
公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:新奥天然气股份有限公司
单位:万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,616 27,323
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 318 27
其他应收款 458,907 276,559
其中：应收利息
应收股利 15,720 15,720
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 101,806 101,806
其他流动资产 8 8
流动资产合计 565,655 405,723
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 143,883 163,883
16 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
长期股权投资 1,003,295 910,216
其他权益工具投资 132 132
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 441 455
在建工程 3,226 3,199
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,120 1,154
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,152,097 1,079,039
资产总计 1,717,752 1,484,762
流动负债：
短期借款 219,240 210,279
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,200 17,200
应付账款 197 150
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 431 745
应交税费 661 690
其他应付款 269,909 411,841
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,020 1,020
其他流动负债
流动负债合计 508,658 641,925
非流动负债：
长期借款 26,006 56,057
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 461,636 459,923
长期应付职工薪酬
17 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 487,642 515,980
负债合计 996,300 1,157,905
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 284,585 259,998
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 291,380 13,131
减：库存股 19,958 19,958
其他综合收益 -979 -979
专项储备
盈余公积 20,056 20,056
未分配利润 146,368 54,609
所有者权益（或股东权益）合 721,452 326,857
计
负债和所有者权益（或股东 1,717,752 1,484,762
权益）总计
公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：新奥天然气股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2,584,867 1,746,667
其中：营业收入 2,584,867 1,746,667
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,354,912 1,619,708
其中：营业成本 2,191,434 1,464,590
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
18 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
分保费用
税金及附加 10,220 7,734
销售费用 35,253 28,991
管理费用 88,352 69,535
研发费用 12,401 4,785
财务费用 17,252 44,073
其中：利息费用 26,607 34,579
利息收入 3,201 3,041
加：其他收益 8,423 5,852
投资收益（损失以“－”号填列） 14,419 18,824
其中：对联营企业和合营企业的投 10,681 18,904
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 5,409 2,737
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,609 -8,269
资产减值损失（损失以“-”号填列） -873 -3,382
资产处置收益（损失以“－”号填 -1,915 -1,759
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 250,809 140,962
加：营业外收入 2,811 2,864
减：营业外支出 845 2,366
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 252,775 141,460
减：所得税费用 69,292 39,117
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,483 102,343
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 183,483 102,343
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 60,251 30,357
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 123,232 71,986
列）
六、其他综合收益的税后净额 -10,382 -34,641
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -16,118 -10,283
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -1,734
19 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -1,734
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -14,384 -10,283
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 17,273
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 2,779 -11,875
（6）外币财务报表折算差额 -17,163 -15,681
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 5,736 -24,358
的税后净额
七、综合收益总额 173,101 67,702
（一）归属于母公司所有者的综合收益 44,133 20,074
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 128,968 47,628
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.25
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.25
公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：新奥天然气股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 3,840 3,887
减：营业成本 1
税金及附加 117 182
销售费用
管理费用 759 1,818
研发费用
财务费用 4,311 3,008
其中：利息费用 4,168 3,156
利息收入 237 170
加：其他收益 8 -1
20 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 93,094 257
其中：对联营企业和合营企业的投 93,094 257
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7 -1
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,762 -867
加：营业外收入
减：营业外支出 3
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,759 -867
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,759 -867
（一）持续经营净利润（净亏损以 91,759 -867
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 91,759 -867
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
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新奥股份 2021 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：新奥天然气股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,754,667 1,988,236
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 46 42
收到其他与经营活动有关的现金 20,801 25,779
经营活动现金流入小计 2,775,514 2,014,057
购买商品、接受劳务支付的现金 2,367,759 1,570,828
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 198,830 172,014
支付的各项税费 114,000 80,591
支付其他与经营活动有关的现金 46,392 31,866
经营活动现金流出小计 2,726,981 1,855,299
经营活动产生的现金流量净额 48,533 158,758
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 229,508 275,500
取得投资收益收到的现金 11,299 11,719
处置固定资产、无形资产和其他长 1,301 217
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 500
现金净额
22 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 39,867 39,452
投资活动现金流入小计 282,475 326,888
购建固定资产、无形资产和其他长 143,317 113,271
期资产支付的现金
投资支付的现金 305,592 355,194
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 15,604 1,897
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 129,166 109,474
投资活动现金流出小计 593,679 579,836
投资活动产生的现金流量净额 -311,204 -252,948
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 304,229 2,200
其中：子公司吸收少数股东投资收 1,531 2,200
到的现金
取得借款收到的现金 680,593 488,427
收到其他与筹资活动有关的现金 37,719 624,500
筹资活动现金流入小计 1,022,541 1,115,127
偿还债务支付的现金 757,059 343,984
分配股利、利润或偿付利息支付的 61,593 50,998
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 18,277 17,150
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 315,763 673,449
筹资活动现金流出小计 1,134,415 1,068,431
筹资活动产生的现金流量净额 -111,874 46,696
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,417 1,218
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -373,128 -46,276
加：期初现金及现金等价物余额 1,163,099 1,057,662
六、期末现金及现金等价物余额 789,971 1,011,386
公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：新奥天然气股份有限公司
单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50
收到的税费返还
23 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 1,925 1,611
经营活动现金流入小计 1,975 1,611
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 802 994
支付的各项税费 364 388
支付其他与经营活动有关的现金 551 439
经营活动现金流出小计 1,717 1,821
经营活动产生的现金流量净额 258 -210
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 92,635
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,635
购建固定资产、无形资产和其他长 136 143
期资产支付的现金
投资支付的现金 363,156 574
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 107 461
投资活动现金流出小计 363,399 1,178
投资活动产生的现金流量净额 -270,764 -1,178
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 302,698
取得借款收到的现金 164,998 151,000
收到其他与筹资活动有关的现金 310,179 358,536
筹资活动现金流入小计 777,875 509,536
偿还债务支付的现金 186,018 38,020
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,755 3,727
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 341,304 396,805
筹资活动现金流出小计 530,077 438,552
筹资活动产生的现金流量净额 247,798 70,984
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1 1
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,707 69,597
加：期初现金及现金等价物余额 27,323 24,373
六、期末现金及现金等价物余额 4,616 93,970
公司负责人：王玉锁 主管会计工作负责人：王冬至 会计机构负责人：程志岩
24 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:万元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,262,867 1,262,867
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,000 7,000
衍生金融资产 33,576 33,576
应收票据 32,999 32,999
应收账款 380,591 380,591
应收款项融资 88,040 88,040
预付款项 340,343 340,343
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 200,753 200,753
其中：应收利息
应收股利 34,314 34,314
买入返售金融资产
存货 199,861 199,861
合同资产 258,704 258,704
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 14,813 14,813
其他流动资产 274,713 274,713
流动资产合计 3,094,260 3,094,260
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1,648 1,648
其他债权投资
长期应收款 22,304 22,304
长期股权投资 555,972 555,972
其他权益工具投资 28,126 28,126
其他非流动金融资产 505,156 505,156
投资性房地产 26,087 26,087
固定资产 4,820,703 4,820,703
25 / 30
新奥股份 2021 年第一季度报告
在建工程 782,341 782,341
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 40,834 40,834
无形资产 814,510 814,510
开发支出 323 323
商誉 56,501 56,501
长期待摊费用 60,475 60,475
递延所得税资产 179,395 179,395
其他非流动资产 4,584 4,584
非流动资产合计 7,858,125 7,898,959 40,834
资产总计 10,952,385 10,993,219 40,834
流动负债：
短期借款 960,512 960,512
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 40,493 40,493
应付票据 97,540 97,540
应付账款 924,586 924,586
预收款项
合同负债 1,545,419 1,545,419
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 100,765 100,765
应交税费 202,755 202,755
其他应付款 385,318 385,318
其中：应付利息
应付股利 10,513 10,513
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 708,226 722,479 14,253
其他流动负债 139,871 139,871
流动负债合计 5,105,485 5,119,738 14,253
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 471,804 471,804
应付债券 1,078,424 1,078,424
其中：优先股
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新奥股份 2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债 26,581 26,581
长期应付款 14,457 14,457
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 88,261 88,261
递延所得税负债 278,387 278,387
其他非流动负债 388,387 388,387
非流动负债合计 2,319,720 2,346,301 26,581
负债合计 7,425,205 7,466,039 40,834
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 259,998 259,998
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股 19,958 19,958
其他综合收益 29,594 29,594
专项储备 8,449 8,449
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 535,146 535,146
归属于母公司所有者权益（或 813,229 813,229
股东权益）合计
少数股东权益 2,713,951 2,713,951
所有者权益（或股东权益） 3,527,180 3,527,180
合计
负债和所有者权益（或股 10,952,385 10,993,219 40,834
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:万元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 27,323 27,323
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
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新奥股份 2021 年第一季度报告
预付款项 27 27
其他应收款 276,559 276,559
其中：应收利息
应收股利 15,720 15,720
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 101,806 101,806
其他流动资产 8 8
流动资产合计 405,723 405,723
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 163,883 163,883
长期股权投资 910,216 910,216
其他权益工具投资 132 132
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 455 455
在建工程 3,199 3,199
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,154 1,154
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,079,039 1,079,039
资产总计 1,484,762 1,484,762
流动负债：
短期借款 210,279 210,279
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,200 17,200
应付账款 150 150
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 745 745
应交税费 690 690
其他应付款 411,841 411,841
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新奥股份 2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,020 1,020
其他流动负债
流动负债合计 641,925 641,925
非流动负债：
长期借款 56,057 56,057
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 459,923 459,923
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 515,980 515,980
负债合计 1,157,905 1,157,905
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 259,998 259,998
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,131 13,131
减：库存股 19,958 19,958
其他综合收益 -979 -979
专项储备
盈余公积 20,056 20,056
未分配利润 54,609 54,609
所有者权益（或股东权益） 326,857 326,857
合计
负债和所有者权益（或股 1,484,762 1,484,762
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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新奥股份 2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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