河北威远生物化工股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司简介 ⒈公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司 公司英文名称：Hebei Weiyuan Bio-chemical Co.,Ltd. ⒉公司法定代表人：霍丽君 ⒊公司董事会秘书：白岩 联系地址：河北省石家庄市新石北路166 号 电话：0311-3834233-8016 传真：0311-3833524 电子信箱：baiyan@vian.com.cn 公司证券事务授权代表：郑德河 电话：0311-3834233-8015 传真：0311-3833524 电子信箱：weiyuan-zdh@263.net ⒋公司注册地址：河北省石家庄市新石北路166 号 公司办公地址：河北省石家庄市新石北路166 号 邮政编码：050091 公司互联网址：http://www.vian.com.cn ⒌公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司股份办 ⒍公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：威远生化 股票代码：600803 ⒎公司的其他有关资料： ⑴公司变更注册登记日期：2001 年2 月23 日 注册地点：河北省工商行政管理局 ⑵企业法人营业执照注册号：1300001000524-1/1 ⑶税务登记证号码：13010407744755 ⑷公司未流通股票托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ⑸公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安路88 号首都时代广场422 室 二、会计数据和业务数据摘要 ㈠本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 项目 2001 年 利润总额 14,651,169.43 净利润 13,658,238.74 扣除非经常性损益后的净利润 7,597,072.76 主营业务利润 49,476,580.84 其他业务利润 4,174,016.37 营业利润 12,531,004.05 投资收益 790,192.61 补贴收入 1,600,000.00 营业外收支净额 -270,027.23 经营活动产生的现金流量净额 -18,226,296.13 现金及现金等价物净增加额 -37,250,129.62 注：扣除非经常性损益涉及金额：出售无形资产收益2,300,000.00 元，流动资产盘盈净收益1,457,252.52 元，收取的资金占用费1,475,255.27 元，补贴收入1,600,000.00 元，营业外收入54,388.71 元，营业外支出324,415.94 元，影响所得税金额787,264.58 元，非经常性损益净额6,061,165.98 元。 ㈡前三年的主要会计数据和财务指标(单位：万元) 项目 2001 年 2000 年调整前 2000 年调整后 主营业务收入 26,400.19 23,682.60 23,682.60 净利润 1,365.82 2,306.72 2,005.19 总资产 75,460.26 58,596.17 57,909.73 股东权益 31,950.40 32,457.14 30,628.36 每股收益(元/股) 摊薄 0.12 0.20 0.17 加权 0.12 0.20 0.17 扣除非经常性损益 后的每股收益(元/股) 0.06 0.19 0.12 每股净资产(元/股) 2.70 2.75 2.59 调整后每股净资产(元/股) 2.67 2.75 2.55 净资产收益率(%) 摊薄 4.27 7.11 6.55 加权 4.36 7.11 6.08 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股) -0.15 -0.22 -0.22 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率(%) 2.43 5.25 4.26 项目 1999 年调整前 1999 年调整后 主营业务收入 25,739.06 25,739.06 净利润 2,246.24 2,246.24 总资产 48,640.39 48,271.27 股东权 31,289.34 30,920.22 每股收益(元/股) 摊薄 0.19 0.19 加权 0.21 0.21 扣除非经常性损益 后的每股收益(元/股) 0.19 0.16 每股净资产(元/股) 2.65 2.62 调整后每股净资产(元/股) 2.59 2.57 净资产收益率(%) 摊薄 7.18 7.26 加权 10.15 0.32 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股) -0.10 -0.10 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率(%) 8.52 8.66 ㈢利润附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.49 15.80 0.42 0.42 营业利润 3.92 4.00 0.11 0.11 净利润 4.27 4.36 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 2.38 2.43 0.06 0.06 ㈣报告期内股东权益变动情况及原因（单位：元） 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 期初数 118,221,713 141,478,212.24 13,620,668.91 6,268,583.92 本期增加 0 141,626.47 1,441,283.87 682,911.94 本期减少 0 400,000.00 0 75,460.00 期末数 118,221,713 141,219,838.71 15,061,952.78 6,876,035.86 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 26,694,429.13 306,283,607.20 本期增加 13,658,238.74 15,848,601.02 本期减少 2,048,735.81 2,448,735.81 期末数 38,303,932.06 319,504,017.16 变动原因：①资本公积金比期初减少258,373.53 元，其中：股权投资准备减少400,000.00元，债务重组增加141,626.47 元；②盈余公积期初增加160,025.99 元，为深圳威圣生物技术开发公司2000 年会计报表经审计调整所致；③年初未分配利润调减18,447,859.45 元主要原因为：按照财政部有关文件规定，核销住房周转金11,741,342.39 元；按照《企业会计制度》规定调整开办费摊销4,733,037.33 元，按照《企业会计制度》和财政部有关文件规定计提固定资产减值准备2,025,540.90 元。 三、股本变动及股东情况 ㈠股本变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 52125713 0 52125713 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 52125713 0 52125713 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 66096000 0 66096000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 66096000 0 66096000 三、股份总数 118221713 0 118221713 ㈡股票发行与上市情况 前三年历次股票发行情况： ⒈公司1999 年度配股情况：经本公司1999 年度第一次临时股东大会审议通过，并于1999 年10 月18 日获中国证监会证监公司字[1999]117 号文批准同意，本公司于1999 年11月22 日在《上海证券报》上刊登公司1999 年度配股说明书，以1998 年末总股本7548.24万股为基数，向全体股东实施每10 股配3 股的配股方案（国家股股东以600 万元现金认购应配股份中的882353 股，其余部分放弃认购），本次配售股份总数为12546353 股，配股价格为每股人民币6.8 元，股权登记日为1999 年12 月3 日，本次配股中新增的社会公众股1166.4 万股，上市日期为2000 年1 月10 日。 ⒉公司2001 年度配股情况：经本公司2000 年度股东大会审议通过的《公司2001 年度配股预案》已于2001 年5 月12 日刊登在《上海证券报》上。经公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过调整2001 年度配股价格区间后，本次配股预案为：向全体股东实施每10股配3 股（其中国家股股东承诺以现金1200 万元认购部分应配股份，其余部分放弃认购），配股价格区间为每股人民币7-12 元。日前，公司配股工作正在进行之中，公司将严格按照中国证监会的有关规定披露配股工作进展情况。 ㈢股东情况介绍 ⒈报告期末本公司共有股东32520 户，其中：国家股股东1 户，社会流通股股东32519户。 ⒉前十名股东持股情况 股东姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 河北威远集团有限公司 5212.57 44.09 银河证券 489.26 4.13 江迅 53.44 0.45 钟春娣 35.46 0.30 何晓林 34.79 0.29 张福和 31.57 0 26 陈晴霞 28.89 0.24 杜儒礼 28.08 0.23 闽发证券 27.41 0.23 王希岭 23.88 0.20 注：河北威远集团有限公司为代表国家持股单位，其余股东所持有的股票均为流通股。 河北威远集团有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，所持有的股份亦不存在冻结、质押情况；公司不了解其余股东之间是否存在关联关系，以及所持有的股份的冻结、质押情况。 ⒊本公司控股股东为河北威远集团有限公司。河北威远集团有限公司成立于1997 年8月，法定代表人为霍丽君女士，主要业务和产品为：碳酸氢铵、标肥等化肥产品；甲醇、季戊四醇、甲酸钠等化工产品；高低压开关柜、多油开关柜、真空断路器等机电产品；心电图机、血流图机等医电产品。注册资本为13916 万元。该公司为国有独资公司。 河北威远集团有限公司的控股股东为石家庄市国有资产管理局。 四、董事、监事、高级管理人员及员工情况 ㈠公司管理层基本情况 ⒈董事、监事、高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 年初持股数 年末持股数 霍丽君 女 47 董事长 12240 12240 赵午生 男 60 副董事长 0 0 霍拉庭 男 40 副董事长兼总经理 0 0 杨其安 男 58 副董事长兼总工程师 0 0 秦朝连 男 51 董事兼总会计师 0 0 张良子 男 49 董事兼副总经 2240 12240 陶明法 男 39 董事兼副总经 2240 12240 于崇升 男 45 董事 0 0 马书生 男 44 董事 0 0 陈志强 男 55 董事 0 0 朱斌 男 37 董事 0 0 王景辰 男 58 监事会召集人 12240 12240 任常荣 女 52 监事 0 0 段丁生 男 46 监事 0 0 白岩 男 37 董事会秘书 0 0 贾栓国 男 43 副总经理 0 0 姓名 任期 霍丽君 至2004年 赵午生 至2004年 霍拉庭 至2004年 杨其安 至2004年 秦朝连 至2004年 张良子 至2004年 陶明法 至2004年 于崇升 至2004年 马书生 至2004年 陈志强 至2004年 朱斌 至2004年 王景辰 至2004年 任常荣 至2004年 段丁生 至2004年 白岩 至2004年 贾栓国 公司董事中霍丽君任公司控股股东威远集团公司董事长、赵午生任威远集团公司总裁；公司监事中王景辰任威远集团公司党委副书记、段丁生任威远集团公司财务部经理。 ⒉年度报酬情况 ⑴根据公司章程的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。 董事、监事及高级管理人员报酬的确定依据： ① 根据石家庄市当地同类企业薪资水平； ②根据岗位工作内容及工作复杂程度。 ⑵报告期内，现任董事、监事及高级管理人员共12 人在公司领取薪酬，2001 年度薪酬总额30.62 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为9.38 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为8.74 万元。 在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中：3 万元以上3 人，2.5-3 万元5 人，2-2.5 万元2 人，1-2 万元2 人。 公司董事赵午生、朱斌、公司监事王景辰、段丁生未在公司领薪。其中董事赵午生、监事王景辰、段丁生在公司控股股东威远集团领取薪酬；董事朱斌在公司控股子公司深圳市威圣生物技术开发有限公司领取薪酬。 ⒊本报告期内公司董事盖建军、赵进、公司监事杜贞山因公司董事会、监事会换届而离任；经公司2000 年度股东大会选举：秦朝连、朱斌出任公司董事，段丁生出任公司监事；经公司董事长霍丽君女士提名、董事会第三届第一次会议审议通过聘任霍拉庭先生出任总经理。 ㈡公司员工情况： 本公司共有员工2517 人，其中：生产人员2087 人，销售人员200 人，工程技术人员531 人，财务人员68 人，行政人员162 人；员工中硕士学历5 人，本科及大专以上519 人，高中、中专及中技967 人；公司共有离退休人员288 人。 五、公司治理结构 ㈠公司治理情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，制订了《公司章程》、《股东大会会议管理办法》、《董事会议事规则》、《董事会会议管理办法》、《监事会工作条例》、《总经理工作细则》、《经理办公会议事规则》和《公司高级管理人员工作汇报及考核制度》等公司治理文件，这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委于2002年1 月7 日发布的《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求。本公司治理的实际状况如下： ⒈关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司能认真热情接待股东来访和来信来电咨询，使股东及时了解公司运作情况；严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，对重大关联交易均按法定程序办理并予以充分披露。 ⒉关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；除公司董事长霍丽君女士兼任控股股东威远集团董事长外，公司在人员、资产、财务、机构和业务方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 ⒊关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会的人数和构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》、《董事会会议管理办法》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 公司尚未设立独立董事，目前公司正在积极物色独立董事的人选，公司将按照有关规定在《公司章程》中补充有关独立董事的相关条款，在2002 年6 月30 日以前增设2 名独立董事。 ⒋关于监事与监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了《监事会工作条例》；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 ⒌关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了《公司高级管理人员工作汇报及考核制度》、《所属企业管理及考核办法》、《企业经营者年薪制及风险抵押金制实施办法》、《控参股子公司管理考核办法》以及高管人员年度考评和约束机制，公司正在着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 ⒍关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 ⒎关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务授权代表负责公司信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有权平等地获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。 公司自成立以来，能够严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并已着手准备根据《上市公司治理准则》的要求修订和完善《公司章程》、《董事会议事规则》、《财务、会计管理和内部控制制度》，建立制订包括《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》、《控股股东行为规范》及公司董事会四个专业委员会议事规则的工作。 ㈡独立董事履行职责情况 报告期内本公司尚未聘任独立董事，本公司董事会正在按照中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极起草和修订有关规则，修改《公司章程》中的相关条款，物色独立董事人选，在2002 年6 月30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 六、股东大会简介 本公司在本报告期内召开了一次年度股东大会。 二零零零年度股东大会 召开2000 年度股东大会的通知刊登于2001 年4 月11 日的《上海证券报》上，并于2001年5 月11 日在本公司如期召开，大会决议刊登在5 月12 日的《上海证券报》。 本次股东大会审议通过了如下决议： ⒈公司董事会2000 年度工作报告； ⒉公司监事会2000 年度工作报告； ⒊公司2000 年度报告及摘要； ⒋公司2000 年度利润分配方案； ⒌公司2000 年度财务决算报告； ⒍选举产生了公司第三届董事会； ⒎选举产生了公司第三届监事会； ⒏公司2001 年度配股预案； ⒐董事会关于前次募集资金使用情况的说明； ⒑关于聘任会计师事务所的议案； ⒒关于房改中职工住房周转金财务处理的议案。 本次股东大会选举产生了公司第三届董事会、监事会：原公司董事盖建军、赵进离任，原公司监事杜贞山离任；新增选的公司董事为秦朝连、朱斌，新增选的公司监事为段丁生。 七、董事会报告 Ⅰ、报告期内公司经营情况 ㈠主营业务范围及其经营情况 本公司属于生物化工制造行业，是经河北省科学技术厅认定的高新技术企业。公司主营业务包括：生物化工产品、精细化工产品的制造、销售；建筑材料及其它非金属矿物制品的制造、销售。 ⒈主营业务收入及利润的构成：2001 年公司实现主营业务收入264,001,914.98 万元，主营业务毛利50,089,892.57 万元，其中： 化工产品销售收入216,548,102.74 元，营业毛利42,777,256.15 元； 建材产品销售收入46,583,178.53 元，营业毛利6,902,630.37 元； 制药产品销售收入470,633.71 元，营业毛利10,006.05 元。 ⒉主要产品情况公司主导产品为：阿维菌素、 伊维菌素、甲胺基阿维菌素等生物化工制药产品和除虫脲、吡虫啉、甲胺磷等合成农药产品以及建材产品。 占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品情况： 阿维菌素系列产品实现销售收入4269 万元，销售成本3253 万元，毛利率23.80%； 甲胺磷本报告期内实现销售收入7844 万元，销售成本6872 万元，毛利率12.39%； 建材产品本报告期内实现销售收入4658 万元，销售成本3968 万元，毛利率14.81%。 ⒊报告期内推出的新产品： 2001 年度公司根据国家的产业政策、国际国内技术发展趋势和市场需求，围绕公司主业发展大力开展技术创新活动，自主开发了高纯二氟酰胺等新产品，提高了企业技术含量和发展后劲。 ⑴高纯二氟酰胺 高纯二氟酰胺是合成苯甲酰脲类仿生农药的重要中间体，产品市场广阔，但其纯度高低对最终产品的质量和成本有至关重要的影响。为此，公司通过对其氟化、水解工艺进行攻关，开发成功了新的工艺，产品含量大幅度提高，产品成本大幅下降，形成了公司的专有技术。 ⑵2—氯—3—甲基吡啶 2—氯—3—甲基吡啶是新型除草剂的生产原料，为公司产品吡虫啉中间产品的异构体，原未进行分离，既造成浪费又影响了吡虫啉的质量和成本。因此，公司自主开发了该产品的分离技术，既开发出了又一新产品，又提高了吡虫啉的质量，降低了吡虫啉的成本。 ⑶吡虫啉合成新工艺的开发 通过对吡虫啉各步过程进行了攻关及优化、应用专用催化剂开发出了本公司独具特色的吡虫啉合成新工艺，使其质量提高、成本降低。 上述三产品已经通过河北省科学技术厅鉴定，其技术水平国内领先。另外，本报告期内公司还组织开发了优良兽药丙硫咪唑亚砜、绿色农药产品0.5%甲胺基阿维菌素微乳剂等产品。 ㈡公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 ⒈深圳市威圣生物技术开发有限公司 系本公司控股子公司，于2000 年6 月在深圳市注册成立，法定代表人为于崇升，注册资本1000 万元，本公司持有其90%的股份，主要从事生物技术产品的技术开发、信息咨询等业务。2001 年实现主营业务收入40 万元，净利润-152 万元。 ⒉海南威远宏昶生物药业有限公司 系本公司控股子公司，于2000 年3 月21 日在海南省注册成立，注册资本200 万元人民币，本公司持有其60%的股份，主要经营生物化工产品、精细化工产品（专营除外）的制造、销售。2001 年实现销售收入136 万元，净利润-83 万元。 ⒊北京大地方洲投资管理有限公司 系本公司控股子公司，于2001 年8 月24 日在北京注册成立，注册资本1000 万元人民币，本公司持有其80%股份，主要从事投资管理、投资咨询业务。2001 年实现净利润-21万元。 ⒋石家庄市永强制药厂 石家庄市永强制药厂成立于1969 年2 月，原为中国人民解放军66440 部队所属企业，注册资本100 万元，法定代表人为常新华，主要经营化学药制剂的制造销售。经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本公司于2001 年9 月与中国人民解放军66440 部队以及石家庄市永强制药厂签署购并协议以200 万元协议价格购并石家庄市永强制药厂，现正在办理变更登记手续。变更登记后，将成为本公司控股子公司，2001 年底总资产163 万元，实现销售收入47 万元，净利润-48 万元。 ㈢主要供应商、客户情况： 本报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的24.9%； 本报告期内公司向前五名销售商销售的金额占年度销售总额的26.2%。 ㈣经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司经历了严峻的市场形势的考验，传统农产品价格持续低迷，农民投入积极性受挫；农药产品市场竞争加剧，给公司的生产经营带来了较大的压力。面对严峻的市场形势，公司在技术创新、产品结构调整、企业管理等方面采取了很多措施： ⒈加大技术创新力度，发展、壮大主导产业 ⑴扩能与技改并重，发展壮大主导产业。 利用1999 年度配股募集资金投资建设的12000 公斤/年阿维菌素技改项目年内全部完工，各项指标均达到预期效果，新线效价高于旧线30%；甲胺基阿维菌素技改项目年内已完工，全年实现利润214.61 万元。 ⑵坚持科技创新，提高公司核心竞争能力 继续加强同相关科研机构的全面协作关系，认真筛选其中的领先技术成果；同时药业二厂加大了对菌种选育、发酵生产技术的投入和攻关力度，使发酵B1 效价实现较大幅度提升；研制开发成功新型制剂甲胺基AVM，目前已进行了药效实验；乙酰氨基阿维菌素小试获得成功，被列入国家2001 年度重点技术创新项目；成功取得以第一起草单位的身份参加公司形象产品阿维菌素原药和制剂国标制订工作。 ⑶发展生物兽药产业，提高产品竞争力。 ⑷发挥威圣公司生物技术孵化器的作用，加快公司产业升级。在威圣公司建成产业化基地，基地产业化装置一次通过GMP 指标验收，该基地被著名生物学家牛满江教授定为专用实验室。 ⒉通过营销创新，开拓、占领国内外市场。 本报告期内，公司着手建立了适合公司产品销售的全国市场网络，巩固原有网络，培植直销网络，加强对终端市场的控制。在营销策略上由产品经营转移到品牌经营，确立了以品牌为主的形象宣传战略，对公司重点产品威克达、齐螨素进行重点宣传，进一步扩大产品的知名度。增加销售人员，提高营销队伍素质，提升营销能力。积极开拓国际市场,公司已同六个国家和地区、30 多个客户建立了业务合作关系，其中在澳大利亚、玻利维亚建立了销售办事处，为进一步拓展国际市场打下了良好的基础。 ⒊加强企业管理，对成本、资金管理进行重点控制。 各生产企业以成本费用为核心，强化成本动态管理，使主要产品成本与目标成本相比均有不同程度的降低。 随着公司主导产业结构调整的逐步到位，利用1999 年度配股资金新建项目的完工投产，新的销售网络建设逐步完成，公司的核心竞争能力将进一步提高，公司盈利能力亦将进一步加强。 Ⅱ、报告期内公司投资情况 本报告期内公司长期投资额较上年增加2200 万元，增幅64.8%，主要是公司向北京京大地方洲投资管理有限公司投资800 万元、向北京中农大生物技术股份有限公司投资1200万元、向石家庄永强制药厂投资200 万元。被投资单位情况如下： 名称 投资期限 金额(元) 交通银行石家庄分行 1400000 亨迪生物化工公司 30 年 15692500 石家庄市商业银行 2160000 北京京威药业有限公司 20 年 4500000 深圳威圣技术开发公司 30 年 9000000 海南宏昶生物药业有限公司 20 年 1200000 北京大地方洲投资管理有限公司 8000000 北京中农大生物技术股份有限公司 12000000 石家庄市永强制药厂 2000000 名称 占被投资单位注册资本的比例 交通银行石家庄分行 亨迪生物化工公司 45% 石家庄市商业银行 1% 北京京威药业有限公司 45% 深圳威圣技术开发公司 90% 海南宏昶生物药业有限公司 60% 北京大地方洲投资管理有限公司 80% 北京中农大生物技术股份有限公司 30% 石家庄市永强制药厂 100% 被投资单位的主要经营活动等具体情况详见财务报表附注。 ⒈ 募集资金使用情况 募集资金使用情况表 承诺投资项目 实际投入项目 承诺投资金 12000 公斤/年阿 维菌素技改工程 与承诺投入相同 4966.3 万元 4000 公斤/年伊 维菌素技改工程与 承诺投入相同 605.6 万元 1000 公斤/年甲胺基 阿维菌素技改工程 与承诺投入相同 866.22 万元 20 吨/年2,4,5-三氟 按兽药GMP 标准生产伊维菌素 -3-羟基苯甲酸项目 和阿维菌素及其衍生产品项目 1127.2 万元 补充流动资金 与承诺投入相同 632.88 万元 合计 8196.2 万元 承诺投资项目 额已投入金额 工程进度 12000 公斤/年阿 维菌素技改工程 4966.3 万元 100% 4000 公斤/年伊 维菌素技改工程与 605.6 万元 80% 1000 公斤/年甲胺基 阿维菌素技改工程 866.22 万元 100% 20 吨/年2,4,5-三氟 -3-羟基苯甲酸项目 1127.2 万元 30% 补充流动资金 632.88 万元 合计 8196.2 万元 截止2001 年底， 1999 年度配股募集资金已经全部使用完毕。 说明： ①募集资金投资项目的情况： 12000 公斤/年阿维菌素技改工程，原计划2000 年投资2684.2 万元、2001 年投资2282.1万元。为了尽快扩大阿维菌素的生产能力，2000 年投入资金2785 万元，2001 年公司投入资金2181.3 万元，全部工程已投入生产，2001 年生产阿维菌素9572.71 公斤，当年产生效益291.58 万元。 4000 公斤/年伊维菌素技改工程，原计划2000 年投资27.39 万元、2001 年投资578.21万元。实际2000 年投入资金81.19 万元，2001 年共投资524.41 万元，当年产生效益18.28万元。剩余工程已进入后期安装调试阶段。 1000 公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程，原计划2000 年投资154.45 万元，2001 年投资709.77 万元。实际2000 年投入资金622.6 万元，2001 年共投入资金243.62 万元，工程进度100%，工程已完工并投入生产，2001 年产生效益214.61 万元。 按兽药GMP 标准生产阿维菌素和伊维菌素项目，总投资4983 万元，截止2001 年底共投入资金1831.78 万元，其中利用募集资金投入1127.20 万元，项目尚未完工，工程进度30% ，2001 年未产生效益。 ②募集资金投资项目的变更情况： 公司原计划投资建设20 吨/年2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸项目，因市场变更因素调整投向按兽药GMP 标准生产的阿维菌素和伊维菌素产品及其衍生产品项目。该变更事项已经2000年11 月27 日召开的公司2000 年度临时股东大会审议通过，并报中国证监会备案。股东大会决议刊登在2000 年11 月28 日的《上海证券报》上。 截止2001 年底，公司对该项目已投入1831.78 万元，其中利用募集资金1127.2 万元，项目进度达30%，GMP 车间土建工程已基本完工，2001 年未产生效益，预计该项目将在2002年投产，项目建成后，年可实现销售收入12361 万元，利润1201 万元。 ⒉非募集资金投资情况： ⑴经公司董事会第二届第二十一次会议研究，公司于2001 年4 月投资1200 万元参股北京中农大生物技术股份有限公司，占该公司总股份的30%。该公司主要从事生物技术的研究开发和生物农药、兽药、卫生用药生产与销售，2001 年实现净利润178 万元，公司按投资比例分享53 万元。 ⑵经公司董事会第三届第三次会议研究决定，在北京投资设立北京大地方洲投资管理有限公司，注册资本1000 万元人民币，公司占80%的股份，投入资金800 万元。 Ⅲ、公司财务状况 公司财务状况： （单位：元） 项目 2001 年 2000 年 增减（%） 总资产 754,602,562.91 579,097,297.60 +30.30 长期负债 155,000,000.00 80,000,000.00 +93.75 股东权益 319,504,017.16 306,283,607.20 +4.32 主营业务利润 49,476,580.84 59,361,085.78 - 16.65 净利润 13,658,238.74 20,051,867.02 - 31.89 财务指标变动的主要原因： ⒈总资产增加系本年实现净利润使股东权益增加和银行借款增加所致； ⒉长期负债增加系公司本年增加长期借款7500 万元所致； ⒊主营业务利润减少989 万元系主要产品阿维菌素价格下降幅度较大所致。 ⒋净利润减少639 万元系主要产品阿维菌素价格下降幅度较大所致。 Ⅳ、生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 本公司是经河北省科学技术厅认定的高新技术企业，日前正在办理2002 年度按照高新技术企业征收所得税的工作，预计：根据河北省财政厅财企字[2000]74 号文，上市公司享受所得税优惠政策至2001 年12 月31 日止，对我公司不会产生重大影响。 Ⅴ、新年度发展计划 2002 年是公司面临挑战与机遇并存的一年，面对入世的压力和日益激烈的市场竞争，本公司要树立以客户为中心的经营理念，大力实施品牌战略和人才战略；坚持营销创新、管理创新、技术创新；提高市场占有率，提高员工素质，提高工作效率，提高经济效益。力争实现公司各方面工作与市场接轨、与国际接轨，实现公司运行质量和效益的提升。 2002 年本公司的经营目标是：保持经济效益稳定增长，力争主营业务收入比2001 年增长37.76%。 2002 年本公司将重点抓好以下几项工作： ⒈完善公司经营机制，确保公司高质、高效运行，提高公司核心竞争能力。 ⑴完善产销运行机制，以市场、产品为基本依据，逐步理顺企业间责、权、利关系，实施以事业部制为核算单位的公司内部管理运行体制。 ⑵建立激励机制，确立以人为本的经营理念，建立对企业各级经营者的有效激励机制。明确各个业务环节的责、权、利分配关系，全方位制定经营目标，严格考核、及时兑现。 ⑶完善约束机制。制订和完善全方位的风险抵押和担保制度，规范各级各类人员的行为，保障公司利益不受损害；加强对经营过程的管理和控制，通过指标和措施的落实，强化全过程管理。 ⑷完善竞争机制，规范岗位行为。在各个工作岗位引入竞争机制，制订岗位标准，实行竞争上岗，优化岗位配置人选，强化岗位职能，实现人才的合理流动。 ⒉在管理方面实现“以效率、效益为中心，实践管理创新”。 ⑴加强对企业经营者的考核，合理确定经营目标和管理目标；对经营者实行以年薪制为基础的分配制度；配合季报制度，对企业重要的经营指标和财务指标，实行月考核和季兑现制度，使公司和各企业达到长、中、短期目标明确，措施方法针对性强，经营管理效果明显。 ⑵加强单项产品成本管理，单位产品成本同比下降10%。 ⑶加强财务管理，实现资金流、物流和管理费用重点控制。 根据事业部制的新特点，重新设计资金流、物流运营程序；强化预算管理，实现滚动预算，坚持每月检查，监控到位。 ⑷加强产品赊销管理，全面落实应收帐款责任追究制度。 ⒊在调整产业结构方面：在巩固发展好农化产品的基础上，重点培育兽药和医药两个产业，逐步形成三大产业支柱，提高公司抗风险能力。 ⑴在农化产业方面：继续加大新技术、新产品开发力度，重点完成主要农药产品降低成本和提高技术品质方面的攻关工作，年内完成0.5%甲胺基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂等16项新产品的开发面市，抓好甲胺基阿维菌素技改、伊维菌素技改、阿维菌素菌种和发酵工艺技改、吡虫啉技改等七项重大技术改造项目，降低生产成本，全面提升农化产品综合效益。 ⑵在兽药产业方面：利用公司现有原药资源，尽快建立市场销售渠道，扩大原药销售；在现有原药基础上，扩大制剂产品的研发、登记和销售；高起点、高档次的建立GMP 标准化的兽药生产基地；力争通过收购、兼并方式，进入动物疫苗生产领域，通过兽药产业的发展实现公司效益的快速增长。 ⑶在医药产业方面：搞好永强制药厂现有产品经营，扩大市场网络，树立产品品牌；尽快规划建设威远医药产业园；充分利用资本运营优势，积极寻求同有市场、有品牌、有产品、有人才的单位进行合资合作，实现优势互补快速发展。 ⒋在市场营销方面：继续抓好营销创新，探索新的营销模式，提高产品市场占有率。 ⑴在全公司树立以营销为龙头、以客户为中心的经营理念；制定市场开发目标：各事业部全年新客户同比增长30%，销售区域稳步推进，逐步扩大；主要产品销售量较去年同比增长30%以上。 ⑵积极探索新的符合企业实际的营销模式。按区设立技术推广中心，以服务促销售，以推广促销售，拓展新的营销空间；探索区域总经销、总代理制，探索特许经营和特许加盟的营销模式，探索以专业技术服务中心的方式进行连锁经营。 ⑶强化市场预测，全面与市场接轨。建立一套行之有效的信息收集、整理、分析系统，提供及时、有效的决策依据；完善公司电子商务平台，加强信息反馈和运作机制建设。 ⑷搞好营销队伍建设，培养高素质的营销队伍，加大营销人员培训力度；建立完善的责、权、利相统一的内部分配机制和灵活的营销机制。 ⒌针对大部分控、参股子公司组建时间短、处于成长期的特点，加强投资管理，完善对控、参股子公司的考核，力争年内成为公司的利润增长点。 ⒍规范公司行为，全面提升公司运行质量和整体素质。 Ⅵ、董事会日常工作情况 ⒈报告期内董事会会议情况及决议内容 A、2001 年2 月23 日召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴2001 年的工作要点；⑵2001 年度财务预算；⑶公司2000 年度下属各企业考核结果； ⑷授权董事长办公会决策权限事宜；⑸公司2001 年度融资计划有关事宜；⑹收购石家庄市永强制药厂有关事宜。 本次会议决议未公告。 B、2001 年3 月15 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴《纤维素醚技改项目》有关事宜；⑵《东开发区AVM 系列产品技改项目》变更建设地点的议案；⑶公司《关于在澳洲投资建厂的方案》和在玻利维亚建厂的有关事宜；⑷关于河北威远亨迪生物化工有限公司我方高管人员任职的有关事宜。 本次会议决议未公告。 C、2001 年4 月4 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴2000 年度董事会工作报告；⑵2000 年度报告正本及摘要；⑶公司2000 年度财务决算报告；⑷公司2000 年度利润分配预案；⑸公司2001 年度利润分配政策；⑹公司关于聘任会计师事务所的议案；⑺公司关于房改中职工住房周转金财务处理的议案；⑻决定关于召开2000 年度股东大会有关事宜另行公告。 本次会议决议公告刊登在2001 年4 月6 日的《上海证券报》上。 D、2001 年4 月10 日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴公司2001 年增资配股预案；⑵董事会关于前次募集资金使用情况的说明；⑶聘请光大证券有限责任公司担任公司2001 年度配股主承销商；⑷聘请北京市颐合律师事务所担任公司2001 年度配股发行人律师；⑸公司《第三届董事会董事候选人提案》；⑹决定2001 年5 月11 日召开2000 年度股东大会。 本次会议决议刊登在2001 年4 月11 日的《上海证券报》上。 E、2001 年5 月14 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴选举霍丽君女士任第三届董事会董事长，赵午生先生、杨其安先生、霍拉庭先生任第三届董事会副董事长；⑵聘任白岩先生任本届董事会秘书；⑶聘任霍拉庭先生担任公司经理，聘任张良子先生、陶明法先生、贾栓国先生担任公司副总经理，聘任于崇升先生为公司营销总监，聘任杨其安先生为总工程师，聘任秦朝连为公司总会计师；⑷《公司董事长办公会工作制度》；⑸董事长就职报告；⑹总经理就职报告； 本次会议决议刊登在2001 年5 月15 日的《上海证券报》上。 F、2001 年6 月26 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴审议聘任公司高级管理人员的议案；⑵审议京威公司有关事宜。 本次会议决议未公告。 G、2001 年7 月16 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴在北京组建投资公司的有关事宜；⑵关于销售公司的有关事宜；⑶建材厂环保项目投资的有关事宜。 本次会议决议未公告。 H、2001 年8 月9 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴关于河北威远亨迪生物化工有限公司主要负责人任免有关事宜；⑵关于公司与保加利亚合作项目的有关事宜。 本次会议决议未公告。 I、2001 年8 月16 日召开了公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过如下主要议题： ⑴《公司2001 年度中期报告》；⑵《公司2001 年度中期报告摘要》。 本次会议决议刊登在2001 年8 月18 日的《上海证券报》上。 J、2001 年9 月17 日召开了公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴审议公司产品发展的定位有关议题；⑵有关北京京威公司股权变更及合作事宜；⑶有关建材厂与鼎鑫合作有关事宜。 本次会议决议未公告。 K、2001 年12 月23 日召开了公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了如下主要议题： ⑴有关公司组建房地产公司事宜；⑵审议威圣公司“口服抗体”项目建议书；⑶审批北京大地方洲投资公司可研报告；⑷有关与石家庄乐仁堂制药有限公司合作有关事宜；⑸有关玻利维亚项目事宜；⑹内部机构调整有关事宜；⑺审议2002 年度主要任务指标制定标准。 本次会议决议未公告。 ⒉董事会对股东大会决议的执行情况： ⑴报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的要求，尽职尽责地执行股东大会的决议：于2001 年6 月21 日在《上海证券报》上刊登分红派息实施公告，并于2001 年7 月6 日向全体股东派发了红利；对公司职工住房周转金财务调整已经完成。 ⑵公司2001 年度配股工作：公司2001 年度配股预案获得2000 年度股东大会审议通过后，公司董事会对2001 年度配股工作进行了周密的组织布署。在市场形势对配股工作极为不利的情况下，公司董事会审议通过了调整配股价格区间的议案，并获得公司2002 年度第一次临时股东大会审议通过。日前，公司配股工作正在进行之中，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定披露配股工作进展情况。 Ⅶ、本次利润分配预案及预计下一年度利润分配政策： ⒈本次利润分配预案： 经北京中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2001 年实现净利润13,658,238.74元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金1,365,823.87 元，公益金682,911.94元，上年度结余未分配利润26,694,429.13 元，本年度可供股东分配利润为38,303,932.06 元。 公司拟以2001 年12 月31 日总股本118,221,713 股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.2 元（含税），共计派发现金14,186,605.56 元。结余利润24,117,326.50 元结转到2002年度。 此议案尚需提交股东大会审议。 ⒉2002 年度利润分配政策： 公司预计2002 年度分配利润一次：以2002 年度所实现可供股东分配利润的20%～60%用于股利分配，公司以2001 年度未分配利润的20%～60%用于2002 年度股利分配；分配采用派发现金红利方式，董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。 Ⅷ、其他报告事项：公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。 八、监事会报告 2001 年度本监事会按照有关法律、法规和《公司章程》赋予的职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。本监事会除参加公司2000 年度股东大会和列席2001 年各次公司董事会会议外，还对公司董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情况、日常业务经营活动、高级管理人员的经营行为、公司财务状况、公司资金的使用情况以及与控股股东的关联交易等情况进行了认真的监督和检查，忠实地履行了《公司章程》所赋予的职责，为维护公司和广大股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。 ㈠本报告期内，公司监事会共召开了五次会议。 ⒈2001 年4 月4 日召开公司第二届监事会第十次会议，会议主要内容为： ⑴2000 年度监事会工作报告； ⑵2000 年度报告正本及摘要； ⑶公司1999 年度财务决算方案的报告。 ⒉2001 年4 月10 日召开了第二届监事会第十一次会议，会议主要内容为： 公司《第三届监事会监事候选人提案》。 ⒊2001 年5 月14 日召开了第三届监事会第一次会议，会议主要内容为： ⑴选举王景辰先生出任第三届监事会召集人。 ⒋2001 年8 月16 日召开了第三届监事会第二次会议，会议主要内容为： ⑴审议通过了公司《2001 年度中期报告》； ⑵对公司2001 年上半年的工作进行了总结回顾。 ⒌2001 年12 月26 日召开了第三届监事会第三次会议，会议主要内容为： ⑴北京大地方洲投资公司可研报告；⑵玻利维亚项目有关事宜；⑶公司管理机构调整有关事宜。 ㈡通过对公司2001 年度各项工作情况进行监督检查，本监事会认为： ⒈本报告期内，公司各项决策程序合法有效、科学合理；公司各项管理制度较为健全并得到切实执行；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 ⒉本报告期内，公司监事会通过了解和掌握公司的财务状况，对公司的财务活动进行有效监督。认为：经中喜会计师事务所审定的公司2001 年度财务报告是客观公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营结果。 ⒊本报告期内公司没有公开募集资金，公司变更1999 年度部分配股募集资金投向的行为业经2000 年第一次临时股东大会审议通过，其变更程序合法；公司董事会于2001 年4月11 日刊登在《上海证券报》上的《前次募集资金使用情况的专项说明》与实际使用情况是相符合的，实事求是的反映了公司投资状况。 ⒋公司收购、出售资产交易价格公平合理，无内幕交易，亦未发现损害部分股东的权益、造成公司资产流失的行为。 ⒌报告期内发生的关联交易事项公平合理，未损害上市公司利益。 九、重要事项 ㈠本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。 ㈡收购、出售资产事项： 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，本公司于2001 年9 月与中国人民解放军66440 部队以及石家庄市永强制药厂签署购并协议，以200 万元协议价格购并石家庄市永强制药厂。变更登记手续后，石家庄市永强制药厂将成为本公司控股子公司。借助购并永强制药厂，公司成功实现了介入医药领域的发展规划，为公司逐步形成农药、兽药和医药三大支柱产业奠定了基础。 石家庄市永强制药厂成立与1969 年2 月，原为中国人民解放军66440 部队所属企业，注册资本100 万元，法定代表人为常新华，主要经营化学药制剂的制造销售。现正在办理营业执照的变更登记手续。 该购并事项对公司管理层的稳定性、业务连续性没有影响，对公司财务状况和经营成果也无重大影响。2001 年永强制药厂共实现销售收入47 万元，净利润-48 万元。 ㈢重大关联交易 公司于2001 年4 月30 日以货币资金形式收回威远集团所欠63,045,096.95 元款项。该关联交易事项已经石家庄金石会计师事务所出具专项报告予以确认。 ㈣重大合同（或担保）事项： 公司为河北威远亨迪生物化工公司担保借款共700 万元，期限和利率分别为： 本金 期限 利率（%） 200 万元 2001.06.25～2002.06.24 5.3625 150 万元 2001.09.24～2002.09.23 5.3625 200 万元 2001.11.30～2002.11.15 5.3625 150 万元 2001.12.24～2003.04.23 5.445 ㈤公司及持股5%以上股东在本报告期内无公开承诺事项。 ㈥公司聘任会计师事务所情况 本报告期内，经公司2000 年度股东大会审议通过，继续聘任中喜会计师事务所有限责任公司负责本公司的审计事务。本报告年度内公司共支付给中喜会计师事务所审计费用35万元（包括公司下属子公司），其他专项审计费15 万元，合计50 万元。公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。 ㈦本报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。 ㈧本报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。 ㈨公司本报告期内无更改名称或股票简称情况。 十、财务会计报告 ㈠审计报告（附后） ㈡会计报表（见附表） ㈢会计报表附注（附后） 十一、备查文件目录 ⒈载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ⒉载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ⒊本报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长： 霍丽君 河北威远生物化工股份有限公司 2002 年3 月22 日 审计报告 中喜审字[2002]10058 号 河北威远生物化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师：张增刚 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘俊永 中国·北京二○○二年三月八日 河北威远生物化工股份有限公司 会计报表附注 二○○一年十二月三十一日 一、公司简介： 河北威远生物化工股份有限公司于1992 年7 月经河北省体改委以冀体改委(1992)1 号文和40 号文批准设立，原名河北威远实业股份有限公司，1999 年3月改为现名，并更换了企业法人营业执照, 注册号为:1300001000524-1/1。同年10 月18 日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]117 号文批准，公司以1998年度末的股本总额为基数实施配股，配股后总股本为11,822.17 万元，其中国家股5,212.57 万元，社会公众股6,609.6 万元。 公司主营生物化工产品、建材、农药、兽药的生产、销售，截止到2001 年底公司下设六家分厂(化工分厂、生物药业二厂、生物药业三厂、销售分公司、进出口分公司、建材分厂)；四家控股子公司(海南威远宏昶生物药业有限公司、深圳市威圣生物技术开发有限公司、北京大地方洲投资管理有限公司和石家庄市永强制药厂)；三家联营公司(威远亨迪生物化工有限公司、北京京威药业有限公司、北京中农大生物技术股份有限公司)。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法： 1.执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：自公历一月一日至十二月三十一日止为一会计年度。 3.记账本位币：以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算方法：外币业务发生时，以当月一日公布的人民币市场汇率中间价折合为人民币记账；期末外币账户按期末市场汇率中间价进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 6.编制现金流量表时，现金等价物的确定标准: 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7.短期投资核算方法：短期投资按实际成本计价，期末按单项短期投资的成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。 8.坏账核算方法: (1)本公司坏账采用备抵法核算。坏账准备计提的范围包括应收账款和其它应收款，坏账准备按账龄分析法计提，计提比例如下： 账龄分析 1 年以内(含1 年) 1% 1～2 年(含2 年) 10% 2～3 年(含3 年) 20% 3 年以上 50% (2)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且具有明显特征表明不能收回的应收账款，报经董事会批准后，予以核销。 9.存货核算方法: 存货包括原材料、包装物、在产品、产成品及低值易耗品等。原材料等按计划成本核算，发出时分摊成本差异调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品摊销采用一次摊销法。期末存货按照单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 10.长期投资核算方法： (1) 长期股权投资按投资时支付的全部价款入账。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的采用权益法核算，股权投资差额按10 年期平均摊销。 (2) 公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法，按被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当年损益。 11.固定资产计价和折旧方法： ⑴固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。 ⑵固定资产的计价：固定资产按照购建时的实际成本计价。 ⑶折旧方法：固定资产折旧采用直线法进行核算，按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，具体如下： 固定资产类 使用年限预 计净残值率(%) 折旧率(%) 房屋及建筑 30～40 5 2～3 机器设备 6～8 5 12～16 运输工具 6～8 5 12～16 其它设备 6～8 5 12～16 (4)固定资产减值准备：期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 12.在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算并于资产投入使用后转入固定资产。与工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前的，计入在建工程的造价，在固定资产交付使用之后发生的利息，计入当期损益，在建工程预计发生减值时，计提资产减值准备。 13.无形资产计价和摊销方法: 无形资产包括土地使用权、道路使用权及非专利技术。按取得时的实际成本计价，土地使用权按50 年分期摊销；非专利技术及其它无形资产按10 年分期摊销，无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 14.开办费、长期待摊费用摊销方法: 开办费从开始生产经营的当月，一次性计入当期费用；其它长期待摊费用按受益期限平均摊销。 15.收入确认原则: 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 16.所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。 17.合并会计报表的编制方法: 公司按照财政部财工字(1995)11 号文件及其补充文件的规定编制合并会计报表。 (1)对占有被投资单位权益性资本50%以上，或虽不足50%，但拥有对该公司实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围。 (2)在合并过程中，对投资、内部往来及内部交易中的重复事项进行抵销。 (3)合并报表范围发生变更的内容和原因： 本公司本期新增控股子公司二家，并将其纳入合并报表范围：2001 年9 月，公司出资200 万元收购中国人民解放军66440 部队下属石家庄市永强制药厂，成为公司全资子公司，本期将其纳入合并范围；2001 年10 月公司与联营企业北京京威药业有限公司共同出资组建了北京大地方洲投资管理有限公司，出资800 万元，占北京大地方洲投资管理有限公司注册资本的80%，本期将其纳入合并范围。 三、税项 ⒈增值税税率：化学农药及生物化工产品税率为13%,建材产品税率为17%。 ⒉营业税税率为5%。 ⒊城建税和教育费附加：分别按应缴纳流转税的7%和3.5%计缴(建材分厂城建税按流转税的1%计缴)。 ⒋所得税税率：根据石家庄市地方税务局石地税函[2000]16 号文对公司2000年度、2001 年度企业所得税按15%税率征收。 四、主要会计政策、会计估计的说明 1、本公司按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文件的有关要求，从2001 年1 月1 日起对委托贷款、固定资产、无形资产、在建工程期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。经分析，固定资产中房屋建筑物因长期闲置不用且无转让价值，计提了减值准备2,025,540.90 元，追溯调整了会计报表年初留存收益。 2、公司发生债务重组和非货币性交易，从2001 年1 月1 日起按企业会计制度和企业会计准则的规定进行账务处理。2001 年发生的债务重组事项已按现行会计准则将收益141,626.47 元调增资本公积。 3、根据财政部财会[2001]5 号文件的有关要求，公司从2001 年1 月1 日起取消“住房周转金”项目，经股东大会审议批准，将出售职工住房净损失11,741,342.39 元调整了年初未分配利润。 4、根据《企业会计制度》的有关规定将公司及其下属分公司、子公司开办费的期初余额4,733,037.33 元采用追溯调整法调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年同期数栏已按调整后的数字填列。 上述会计政策变更的累计影响数为-18,499,920.62 元，调减期初未分配利润18,499,920.62 元。 海南威远宏昶生物药业有限公司2000 年度未经审计，2001 年11 月委托中喜会计师事务所有限责任公司对其2000 年度会计报表进行了补充审计。经审计，从在建工程调入长期待摊费用414,558.92 元，开办费少摊13,061.08 元，待摊费用少摊24,000 元，累计折旧少提7,952.57 元，无形资产少摊35,000 元,以上事项共调减未分配利润80,013.65 元。该子公司调整了2000 年度会计报表，因此，对合并会计报表年初相关科目进行了调整。 深圳市威圣生物技术开发有限公司2000 年度会计报表由深圳市华鹏会计师事务所审计，出具了无保留意见审计报告。2001 年11 月，委托中喜会计师事务所有限责任公司对其2000 年度补充审计。经审计，依据深圳市地方税务局第一检查分局深地税一检(2001)42 号文件，免征企业所得税1,237,323.42 元，递延资产少摊51945.68 元，未分配利润调增1007571.08 元，盈余公积调增177806.66元，因此，对合并会计报表年初相关科目进行了调整。 五、会计报表主要项目注释说明(单位：元) 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 342,816.86 177,193.61 银行存款 113,572,856.21 76,488,349.84 合计 113,915,673.07 76,665,543.45 期末比期初减少37,250,129.62 元，降幅为32.70%，主要是：公司对外投资项目和在建工程项目增加。 2、短期投资 项目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 其它投资 - - 20,000,000 - 合计 20,000,000 北京大地方洲投资管理有限公司于2001 年9 月18 日以2000 万元与北京世纪网宇电子科技发展有限公司进行合作。按协议期限确认本年投资收益28.6 万元。 3、应收账款 ⑴账龄分析 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 39,102,188.01 79 391,021.88 1～2 年 8,500,169.88 17 850,016.99 2～3 年 1,664,345.42 3 332,869.08 3 年以上 264,368.03 1 132,184.02 合计 49,531,071.3 100 1,706,091.97 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 91,034,878.11 91 910,348.78 1～2 年 6,255,790.53 6 625,579.05 2～3 年 1,437,726.93 1 287,545.39 3 年以上 1,069,382.94 1 534,691.47 合计 99,797,778.51 100 2,358,164.69 ⑵应收账款明细 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 北京京威药业有限公司 2,423,340.60 一年以内 货款 威远亨迪生物化工厂 1,361,823.76 一至二年 货款 高凤鸣(北京办事处) 912,110.64 一至二年 货款 北京北农奇克农药厂 780,021.50 一年以内 货款 新乐外贸公司 667,500.00 一年以内 货款 4、其他应收款 ⑴账龄分析 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 76,625,280.67 85.69 806,252.81 1～2 年 9,882,672.04 10.50 988,267.20 2～3 年 2,377,182.38 2.53 475,436.48 3 年以上 1,208,693.14 1.28 604,346.57 合计 90,093,828.23 100 2,874,303.06 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 135,616,490.13 95.61 1,536,164.90 1～2 年 1,918,655.52 1.19 191,865.56 2～3 年 2,242,531.72 1.40 448,506.34 3 年以上 2,898,013.40 1.80 1,449,006.70 合计 160,675,690.77 100 3,625,543.50 ⑵其他应收款明细 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 河北威远集团有限公司 32,070,659.27 一年以内 往来款项 河北省农药工业科技开发中心 28,000,000.00 一年以内 借款 北京中农大生物技术股份有限公司 20,000,000.00 一年以内 借款 河北威远房地产公司 13,110,000.00 一年以内 工程预付款 北京京威药业有限公司 6,800,000.00 一年以内 往来款 期末比期初增加70,581,862.54 元，增幅78.34%，主要是增加河北省农药工业科技开发中心、北京中农大生物技术有限公司等单位往来款项。 持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款，同时在附注八中披露。 5、预付账款 ⑴账龄分析: 账龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 1 年以内 19,107,079.89 90.49 14,782,702.15 73 1 年至2 年 772,617.72 3.66 2,876,047.72 15 2 年至 3 1,132,082.77 5.36 1,386,941.69 7 3 年以上 103,569.40 0.49 720,585.35 4 合计 21,115,349.78 100 19,766,276.91 100 ⑵预付账款明细 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 石家庄化工厂安装公司 4,721,047.58 一年以内 安装费 河北益华包装公司 2,303,618.37 一年以内 包装材料款 河北亨都商贸公司 500,000.00 一年以内 煤款 云南屏边黄磷厂 372,000.00 一年以内 货款 南京第一农药厂 373,261.80 一年以内 材料款 6、存货及存货跌价准备 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 8,110,496.07 - 14,717,564.77 112,173.74 在产品 12,381,326.59 - 17,812,300.48 - 库存商品 56,028,881.16 - 65,160,478.53 - 其它 2,606,293.58 - 3,704,86.03 - 合计 79,126,997.40 98,060,829.81 112,173.74 7、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 进项税款 321,542.69 489,900.34 432,781.80 378,661.23 大修费 1,562,873.13 2,602,361.90 3,424,170.13 741,064.90 其它 509,236.00 1,941,864.54 2,309,209.82 141,890.72 合计 2,393,651.82 5,034,126.78 6,166,161.75 1,261,616.85 8、长期投资 ⑴项目 期初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 23,440,484.33 - 12,970,757.94 长期债权投资 40,000.00 - - 合计 23,480,484.33 - 12,970,757.94 本期减少 期末数 金额减 值准备 长期股权投资 - 36,411,242.27 - 长期债权投资 - 40,000.00 - 合计 - 36,451,242.27 - (2)长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 原始投资金额 占被投资公司注册 资本的比例(%) 交通银行 1,400,000 - 河北威远亨迪生物 化工有限公司 30 年 15,692,500 45 石家庄市商业银行 2,160,000 1 北京京威药业有限公司 20 年 4,500,000 45 北京中农大生物技术 股份有限公司 12,000,000 30 股权投资差额 620,791.54 合计 被投资单位名称 减值准备 本期权益 累计权益 期末余额 增减额 增减额 交通银行 - - 1,400,000.00 河北威远亨迪生物 化工有限公司 - -126,295.65 -438,311.32 15,254,188.68 石家庄市商业银行 - - - 2,160,000.00 北京京威药业有限公司 - 2,159.95 2,159.95 4,502,159.95 北京中农大生物技术 股份有限公司 - 534,102.10 534,102.10 12,534,102.10 股权投资差额 -60,000.00 -6,000.00 560,791.54 合计 36411,242.27 ⑶长期债券投资 债券种类 面值 备注 国库券 40,000.00 1998年5月18日购入 期末比期初增加12,970,757.94 元,增幅55.24%，主要是公司投资于北京中农大生物技术股份有限公司1200 万元。 9、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值： 房屋及建筑物 93,695,885.96 5,925,643.79 333,338.30 99,288,191.45 机器设备 127,028,206.10 17,420,519.87 5,200.00 144,443,525.97 运输设备 10,822,798.28 3,167,815.15 272,601.65 13,718,011.78 其它设备 6,133,133.69 2,375,456.47 20,000.00 8,488,590.16 合计 237,680,024.03 28,889,435.28 631,139.95 265,938,319.36 累计折旧： 房屋及建筑物 18,726,115.34 3,719,809.11 - 22,445,924.45 机器设备 53,069,527.34 8,613,289.9 5,200.00 61,705,930.47 运输设备 5,717,695.34 1,135,013.94 25,619.88 6,807,061.95 其它设备 4,258,610.49 750,810.91 - 5,001,135.66 合计 81,771,948.51 14,218,923.90 30,819.88 95,960,052.53 固定资产减值准备 2,025,540.90 - - 2,025,540.90 固定资产净额 153,882,534.62 1,467,0511.38 600,320.07 167,952,725.93 10、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 威远工业园 478,016.00 200,000.00 678,016.00 1000 公斤/年甲胺基 阿维菌素技改5, 229,258.08 1,349,096.71 4,338,906.45 按兽药GMP 标准 生产阿、伊维菌素 3,643,035.04 0,875,037.19 - 12000 公斤/年 阿维菌素技改 17,351,901.98 19,467,073.57 1, 774, 213.53 6000 公斤/年 伊维菌素技改 874,545.67 1,047,427.65 485,793.47 除虫脲技改 380,948.73 - 380,948.73 - 中试基地 4,009,237.85 4,556,802.19 85,143.30 吡虫啉改造 - 4,247,625.22 - 澳大利亚工程 - 1,104,727.36 - 农药制剂项目 - 2,195,594.72 - 其他 3,987,973.81 - - 合计 35,954,917.16 45,043,384.61 7,743,021.48 工程名称 其它减少数 期末数 资金来源 进度 威远工业园 - - 自筹 100% 1000 公斤/年甲胺基 阿维菌素技改5, 2,239,448.34 - 募集 100% 按兽药GMP 标准 生产阿、伊维菌素 1,802,891.14 12,715,181.09 募集 30% 12000 公斤/年 阿维菌素技改 - 35,044,762.02 募集 95% 6000 公斤/年 伊维菌素技改 406,961.68 1,029,218.17 募集 80% 除虫脲技改 - 自筹 100% 中试基地 - 8,480,896.74 自筹 80% 吡虫啉改造 - 4,247,625.22 自筹 95% 澳大利亚工程 - 1,104,727.36 自筹 10% 农药制剂项目 - 2,195,594.72 自筹 20% 其他 3,987,973.81 - 合计 8,437,274.97 64,818,005.32 注：其他末比期初28863088.16 元增幅80.28%，主要原因为募集资金投入阿维菌素技改工程和按兽药GMP标准生产阿维菌素、伊维菌素项目。 11、无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 ⑴土地使用权 12,222,907.00 10,642,800.28 892,500.00 石家庄开发区 黄河大道165号 9,425,305.00 8,504,362.32 892,500.00 建材分厂 2,197,602.00 1,628,437.96 - 海南宏昶 600,000.00 510,000.00 - ⑵非专利技术 2,432,000.00 1,970,000.00 432,000.00 兽药生产技术 1,600,000.00 1,600,000.00 - 农药生产技术 400,000.00 370,000.00 - 阿维菌素发酵技术 432,000.00 - 432,000.00 18,000.00 合计 14,654,907.00 12,612,800.28 1,324,500.00 类别 本期摊销 期末数 ⑴土地使用权 355,433.14 11,179,867.14 石家庄开发区 黄河大道165号 191,481.10 9,205,381.22 建材分厂 43,952.04 1,584,485.92 海南宏昶 120,000.00 390,000.00 ⑵非专利技术 217,999.96 2,184,000.04 兽药生产技术 159,999.96 1,440,000.04 农药生产技术 40,000.00 330,000.00 阿维菌素发酵技术 414,000.00 合计 573,433.10 13,363,867.18 12、长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 道路大修费 150,788.78 - 45,617.80 105,170.98 办公楼装修费 322,290.94 - 32,229.09 290,061.85 租入固定资产改良支出 73,575.60 - 15,489.60 58,086.00 海南宏昶装修费 414,558.92 - 82,911.84 331,647.08 其它 187,292.50 398,558.92 449,988.92 135,862.50 合计 1,148,506.74 398,558.92 626,237.25 920,828.41 13、短期借款 借款类别 期初数 期末数 担保借款 67,520,000 132,420,000 信用借款 5,000,000 - 合计 72,520,000 132,420,000 14、应付股利 期初数 期末数 国家股 5,222,571.30 5,222,571.30 社会公众股 6,609,600.00 - 合计 11,832,171.30 5,222,571.30 15、应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 887,776.53 -33,169.28 企业所得税 10,149,154.79 9,450,451.23 个人所得税 5,766.56 7,931.35 营业税 528,000.00 101,575.25 印花税 11,500.00 - 资源税 -566,027.72 -386027.72 城建税 55,941.69 103,319.84 合计 11,072,111.85 9,244,080.67 16、预提费用 费用类别 期初余额 期末余额 年末结存余额的原因 水电费 860,460.01 22,420.62 结算发票未到 借款利息 2,334,218.53 596,277.10 未结清利息 租赁费 255,476.00 24,632.00 按协议每年支付两次 其它 922,614.85 220,068.66 合计 4,372,769.39 1,263,398.38 17、长期借款 借款单位 金额(元) 借款期限 月利率(‰) 借款条件 工行建华支行 20,000,000 2000.1.31-2002.1.31 5.445 担保贷款 工行建华支行 20,000,000 2000.1.31-2002.1.30 5.445 担保贷款 工行建华支行 10,000,000 2000.1.31-2002.1.30 5.445 担保贷款 工行建华支行 30,000,000 2000.8.11-2002.8.10 5.445 担保贷款 建行中山东路支行 35,000,000 2001.2.22-2004.2.21 5.445 担保贷款 建行中山东路支行 40,000,000 2001.6.14-2003.6.13 5.445 担保贷款 合计 155,000,000 本年增加长期借款75,000,000 元，增加原因是公司加大项目资金投入。 18、股本 项目 本次变动增减（+，—） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 小计（股） 一、未上市流通股份 - 1.发起人股份 - 其中：国家拥有股份 52,125,713.00 - 境内法人持有股份 - 其它 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其它 - 其中：转配股 - 未上市流通股份合计 52,125,713.00 - 二、已上市流通股份 - 1.人民币普通股 66,096,000.00 - 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其它 - 已上市流通股份合计 66,096,000.00 三、股份总数 118,221,713.00 - 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 - 1.发起人股份 - 其中：国家拥有股份 52,125,713.00 境内法人持有股份 - 其它 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股 - 4.优先股或其它 - 其中：转配股 - 未上市流通股份合计 52,125,713.00 二、已上市流通股份 - 1.人民币普通股 66,096,000.00 2.境内上市的外资股 - 3.境外上市的外资股 - 4.其它 - 已上市流通股份合计 66,096,000.00 三、股份总数 118,221,713.00 19、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 141,071,224.29 - - 141,071,224.29 股权投资准备 406,987.95 - 400,000 6,987.95 其他 - 141,626.47 - 141,626.47 合计 141,478,212.24 141,626.47 400,000 141,219,838.71 股权投资准备减少400,000 元，系依据《企业会计制度》和《企业会计准则》规定，对2000 年度海南威远宏昶生物药业有限公司投资差额进行调整。 20、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 13,620,668.91 1,365,823.87 - 14,986,492.78 公益金 6,268,583.92 682,911.94 - 6,951,495.86 合计 19,889,252.83 2,048,735.81 21,937,988.64 21、未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 26,694,429.13 加：本年净利润 13,658,238.74 减：提取法定公积金 1,365,823.87 提取法定公益金 682,911.94 年末未分配利润 38,303,932.06 年初未分配利润调减18,447,859.45 元，主要原因为： ①按照财政部有关文件规定,核销住房周转金11,741,342.39 元； ②按照《企业会计制度》规定追溯调整开办费4,733,037.33 元； ③按照《企业会计制度》和财政部有关文件规定计提固定资产减值准备2,025,540.90 元。 22、其它业务利润 业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 其它业务利润 转让技术 2,300,000.00 - 2,300,000.00 租金及其它 5,463,056.30 3,589,039.93 1,874,016.37 合计 7,763,056.30 3,589,039.93 4,174,016.37 23、财务费用 类别 上年发生数 本年发生数 利息支出 6,145,898.35 21,280,043.33 减：利息收入 2,261,066.39 11,087,863.08 其它 17,929.10 50,697.54 合计 3,902,761.06 10,242,877.79 24、投资收益 项目 上年发生数 本年发生数 股权投资收益 91,928.00 94,226.20 年末调整被投资公司 所有者权益净增减的金额 728,660.90 409,966.41 其它投资 4,000,000.00 286,000.00 合计 4,820,588.90 790,192.61 北京中农大生物技术股份有限公司本年实现净利润1,780,340.37元,公司按投资比例分享534,102.11 元，该分公司提供的2001 年度会计报表未经注册会计师审计。 25、补贴收入 项目 上年发生数 本年发生数 财政补贴 461,625.13 1,600,000.00 此项财政补贴收入为生物药业三厂所在地—赞皇县财政局给予的阿维菌素系列产品降低成本补助。 26、营业外收入 项目 上年发生数 本年发生数 处理固定资产净收益 45,800.00 - 其它 174,021.17 54,388.71 合计 219,821.17 54,388.71 27、营业外支出 项目 上年发生数 本年发生数 处理固定资产净损失 147,366.45 - 罚款及滞纳金支出 31,950.22 122,477.16 其它 14,334.45 201,938.78 合计 193,651.12 324,415.94 28、支付的其它与经营活动有关的现金34,309,257.42 元。 29、支付的其它与投资活动有关的现金10,000,000 元，支付给北京大地方洲投资管理有限公司。 六、分行业资料(单位：元) 行业 营业收入 营业成本 上年数 本年数 上年数 本年数 建材 45,747,270.57 46,583,178.53 32,518,257.70 39,680,548.16 化工 188,252,496.06 216,548,102.74 152,334,110.13 173,770,846.59 制药 - 470,633.71 - 460,627.66 其他 9,972,118.95 400,000.00 1,575,329.50 - 合计 243,971,885.58 264,001,914.98 186,427,697.33 213,912,022.41 行业 营业毛利 上年数 本年数 建材 13,229,012.87 6,902,630.37 化工 35,918,385.93 42,777,256.15 制药 - 10,006.05 其他 8,396,789.45 400,000.00 合计 57,544,188.25 50,089,892.57 七、母公司主要报表项目注释(单位：元) 1．应收账款 ⑴账龄分析 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 39,133,463.51 78.96 389,913.88 1～2 年 8,500,169.88 17.15 850,016.99 2～3 年 1,664,345.42 3.36 332,869.08 3 年以上 264,368.03 0.53 132,184.02 合计 49,562,346.84 100 1,704,983.97 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 90,114,497.91 91.44 908,640.61 1～2 年 6,154,541.30 6.24 615,454.13 2～3 年 1,376,694.93 1.4 275,338.99 3 年以上 910,039.63 0.9 455,019.81 合计 98,555,773.77 100 2,254,453.54 ⑵应收账款明细 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 河北威远亨迪生物化工有限公司 1,361,823.76 一年以内 货款 北京北农奇克农药厂 780,021.50 一年以内 货款 新乐外贸公司 667,500.00 一年以内 货款 北京京威药业有限公司 673,340.60 一年以内 货款 南昌威敌化学制品公司 623,951.90 一年以内 货款 2.长期投资 ⑴ 项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 39,844,582.58 - 25,069,215.69 10,361,905.08 长期债权投资 40,000.00 - - - 合计 39,884,582.58 - 25,069,215.69 10,361,905.08 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 54,551,893.19 - 长期债权投资 40,000.00 - 合计 54,591,893.19 - ⑵长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 原始投资金额 占被投资公司注册 资本的比例(%) 交行银行 1,400,000 河北威远亨迪生物化工有限公司 30年 15,692,500 45 石家庄市商业银行 2,160,000 0.675 深圳市威圣生物技术开发有限公司 30年 9,000,000 90 北京京威药业有限公司 20年 4,500,000 45 海南威远宏昶生物药业有限公司 20年 1,200,000 60 （宏昶股权投资差额） -400,000 北京中农大生物技术股份有限公司公司 12,000,000 30 北京大地方洲投资管理有限公司 8,000,000 80 石家庄市永强制药厂 2,000,000 100 合计 55,552,500 被投资单位名称 本期权益调整 累计权益调整 交行银行 - - 河北威远亨迪生物化工有限公司 -126,295.65 -438,311.32 石家庄市商业银行 - - 深圳市威圣生物技术开发有限公司 -5,901,095.91 409,253.51 北京京威药业有限公司 2,159.95 2,159.95 海南威远宏昶生物药业有限公司 -320,317.02 -800,000.00 （宏昶股权投资差额） 北京中农大生物技术股份有限公司公司 534,102.10 534,102.10 北京大地方洲投资管理有限公司 -164,952.59 -164,952.58 石家庄市永强制药厂 -542,858.17 -542,858.17 合计 -6,519,257.58 -1,000,606.51 被投资单位名称 期末余额 交行银行 1,400,000.00 河北威远亨迪生物化工有限公司 15,254,188.68 石家庄市商业银行 2,160,000.00 深圳市威圣生物技术开发有限公司 9,409,253.51 北京京威药业有限公司 4,502,159.95 海南威远宏昶生物药业有限公司 - （宏昶股权投资差额） 北京中农大生物技术股份有限公司公司 12,534,102.10 北京大地方洲投资管理有限公司 7,835,047.42 石家庄市永强制药厂 1,457,141.83 合计 54,551,893.49 ⑶长期债券投资 债券种类 面值 备注 国库券 40,000.00 1998 年5 月18 日购入 公司长期投资期末比期初增加14,667,392.60 元，增幅35.67%主要是公司投资于北京中农大生物技术股份公司12,000,000.00 元，北京大地方洲投资管理有限公司8,000,000.00 元，石家庄市永强制药厂2,000,000 元。 公司长期投资预计可收回价值不低于长期投资账面价值，故未提取长期投资减值准备。 3.投资收益 项 目 上年发生数 本年发生数 股权投资收益 91,928.00 94,226.20 年末调整被投资公司所有者权 - - 益净增减的金额 6,932,759.15 -1,922,607.40 其它投资 4,000,000.00 - 合计 11,024,687.15 -1,828,381.20 本年比上年减少12,853,068.35 元，减幅116.58%。主要原因为： ①公司投资的深圳威圣技术开发公司本年发生亏损1,508,795.07 元，公司按投资比例负担1,357,915.56 元； ②公司投资的海南宏昶生物药业有限公司本年发生亏损533,861.70 元，公司按投资比例负担320,317.02 元； ③公司投资的全资子公司石家庄市永强制药厂发生亏损482,858.17 元。 八、关联方关系及其交易 1. 存在控制关系的关联方情况 1) 存在控制关系的关联方 单位名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 河北威远集团有限公司 石家庄 精细化工、建材等 控股股东 深圳市威圣生物技术开发有限公司 深圳 生物技术产品开发等 控股子公司 海南威远宏昶生物药业有限公司 海口 生物化工产品等 控股子公司 石家庄市永强制药厂 石家庄 化学药制剂 全资子公司 北京大地方洲投资管理有限公司 北京 投资咨询等 控股子公司 单位名称 经济性质或类型 法定代表人 河北威远集团有限公司 国有独资企业集团 霍丽君 深圳市威圣生物技术开发有限公司 有限责任公司 于崇升 海南威远宏昶生物药业有限公司 有限责任公司 贾栓国 石家庄市永强制药厂 有限责任公司 常新华 北京大地方洲投资管理有限公司 有限责任公司 霍拉庭 2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 期末数 河北威远集团有限公司 27,270,252.37 27,270,252.37 深圳市威圣生物技术开发有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 海南威远宏昶生物药业有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 石家庄市永强制药厂 - 979,200.00 北京大地方洲投资管理有限公司 - 10,000,000.00 3)存在控制关系的关联方所持权益及其变化 期初数 期末数 单位名称 金额 比例(%) 金额 比例(%) 河北威远集团有限公司 52,125,710 44.09 52,125,710 44.09 深圳市威圣生物技术 开发有限公司 9,000,000 90 9,000,000 90 海南威远宏昶生物药业 有限公司 1,200,000 60 1,200,000 60 石家庄市永强制药厂 - 979,200 100 北京大地方洲投资管理有限公司 - 8,000,000 80 4)存在控制关系的关联方交易 项 目 单位交易 金额 未结算金额 收取资金占用费 河北威远集团公司 1,480,000.00 - 转让无形资产 河北威远集团公司 1,800,000.00 - 租赁房产等 河北威远集团公司 971,505.00 - 承租土地使用权 河北威远集团公司 423,919.10 - 项 目 定价政策 收取资金占用费 按银行同期贷款利率 转让无形资产 双方议定 租赁房产等 双方议定 承租土地使用权 双方议定 根据2001 年9 月21 日与河北威远集团公司达成的兽药氯氰碘柳胺(钠)技术转让和技术服务协议，并于10 月15 日、12 月20 日分别收到款项100 万元和80万元。 关于与河北威远集团有限公司相互租赁资产的说明： ⑴公司将位于石家庄市新石北路166 号一车间、二车间及仓库租赁给河北威远集团公司，经双方协商一致，租赁期为10 年，自2001 年1 月1 日至2010年12 月31 日止。总计6,118 平方米，年租金489,440 元。 ⑵公司将位于石家庄市新石北路166 号办公楼及相关辅助设施租赁给河北威远集团公司，经双方协商一致，租赁期为10 年，自2001 年1 月1 日至2010年12 月31 日止，总计5461.15 平方米，年租金482,065 元。 ⑶河北威远集团公司将其拥有使用权的土地共计70653.184 平方米(四宗土地)租赁给我公司，租赁期自2001 年1 月1 日至2010 年12 月31 日止，年租金423,919.10 元。 2.不存在控制关系的关联方情况 1)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 河北威远亨迪生物化工有限公司 联营企业 北京京威药业有限公司 联营企业 深圳市威澜实业发展有限公司 同一母公司 北京中农大生物技术股份有限公司 联营企业 河北威远房地产有限公司 同一母公司 2)不存在控制关系的关联方交易 公司为其投资的河北威远亨迪生物化工有限公司担保借款700 万元，贷款银行为建设银行石家庄分行建华南大街支行，期限和利率分别为： 本金 期限 利率(‰) 200万元 2001.6.25～2002.6.24 5.3625 150万元 2001.9.24～2002.9.23 5.3625 200万元 2001.11.30～2002.11.15 5.3625 150万元 2001.12.24～2003.4.23 5.445 3.关联企业往来款项 1)应收账款 关联企业名称 期初数比例(%) 期末数 比例(%) 河北威远亨迪生物化工有限公司 1,361,823.76 1,361,823.76 1.36 北京京威药业有限公司 - 2,423,340.60 2.43 2)其他应收款 关联企业名称 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 河北威远集团有限公司 63,045,096.95 69.90 32,070,659.27 20.42 河北威远亨迪生物化工有限公司 884,814.73 0.90 - 深圳市威澜实业发展有限公司 3,500,000.00 3.88 896,000.00 0.57 河北威远房地产有限公司 - 13,110,000.00 8.35 北京京威药业有限公司 2,800,000.00 3.10 6,800,000.00 4.33 河北威远集团有限公司所欠款项中，有该公司拟与深圳市威圣生物技术开发有限公司共同组建威远生态园项目，投入前期费用2400 万元。深圳市威澜实业发展有限公司所欠款项系深圳威圣生物技术开发有限公司为其代垫的费用。 3)其他应付款 关联企业名称 期初数 比例(%) 期末数 比例(%) 河北威远集团有限公司 4,965,090 11.01 - 九、期后事项 其他应收款中7928845.14 元，系公司将应交企业所得税误转河北威远集团有限公司而形成，集团公司已于2002 年3 月19 日将此款退回。 河北威远生物化工股份有限公司 二○○二年三月二十二日 资产负债表 编制单位: 河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 项目 附注 2000年12月31日 号 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 76,665,543.45 71,950,139.23 短期投资 2 20,000,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3、1 97,439,613.82 96,301,320.23 其他应收款 4 157,050,147.27 156,248,644.28 预付帐款 5 19,766,276.91 19,765,288.91 应收补贴款 661,383.35 661,383.35 存货 6 97,948,656.07 96,926,001.09 待摊费用 7 1,261,616.85 1,222,491.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 470,793,237.72 443,075,269.08 长期投资: 8、2 长期股权投资 36,411,242.27 54,551,893.49 长期债权投资 40,000.00 40,000.00 长期投资合计 36,451,242.27 54,591,893.49 固定资产: 固定资产原价 9 265,938,319.36 263,032,950.07 减: 累计折旧 95,960,052.53 95,118,218.09 固定资产净值 169,978,266.83 167,914,731.98 减：固定资产减值准备 2,025,540.90 2,025,540.90 固定资产净额 167,952,725.93 165,889,191.08 工程物资 302,656.08 302,656.08 在建工程 10 64,818,005.32 56,337,108.58 固定资产清理 固定资产合计 233,073,387.33 222,528,955.74 无形资产及其他资产: 无形资产 11 13,363,867.18 12,643,867.18 长期待摊费用 12 920,828.41 395,232.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,284,695.59 13,039,100.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 754,602,562.91 733,235,218.32 项目 2001年12月31日 合并 母公司 流动资产: 货币资金 113,915,673.07 98,172,912.42 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 47,967,054.87 47,857,362.87 其他应收款 87,199,646.45 89,795,411.13 预付帐款 21,115,349.78 21,115,349.78 应收补贴款 存货 79,126,997.40 79,090,651.60 待摊费用 2,393,651.82 2,279,571.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 351,718,373.39 338,311,259.62 长期投资: 长期股权投资 23,440,484.33 39,884,500.89 长期债权投资 40,000.00 40,000.00 长期投资合计 23,480,484.33 39,924,500.89 固定资产: 固定资产原价 237,680,024.03 236,736,686.83 减: 累计折旧 81,771,948.51 81,734,527.72 固定资产净值 155,908,075.52 155,002,159.11 减：固定资产减值准备 2,025,540.90 2,025,540.90 固定资产净额 153,882,534.62 152,976,618.21 工程物资 302,656.08 302,656.08 在建工程 35,954,917.16 31,945,679.31 固定资产清理 固定资产合计 190,140,107.86 185,224,953.60 无形资产及其他资产: 无形资产 12,609,825.28 11,729,825.28 长期待摊费用 1,148,506.74 473,079.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,758,332.02 12,202,905.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 579,097,297.60 575,663,619.11 企业负责人： 总经理： 总会计师： 财务负责人： 资产负债表 编制单位: 河北威远生物化工股份有限公司单位：元 项目 附注 2000年12月31日 号 合并 母公司 流动负债： 短期借款 13 132,420,000.00 131,920,000.00 应付票据 应付帐款 84,732,356.75 82,963,218.51 预收帐款 19,853,573.51 19,639,573.51 应付工资 687,323.69 687,323.69 应付福利费 1,259,886.61 1,150,013.61 应付股利 14 5,222,571.30 5,222,571.30 应付税金 15 9,244,080.67 9,220,756.25 其他应交款 267,802.44 266,779.36 其他应付款 21,996,288.10 6,226,493.30 预提费用 16 1,263,398.38 1,255,016.38 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 276,947,281.45 258,551,745.91 长期负债: 长期借款 17 155,000,000.00 155,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 155,000,000.00 155,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 431,947,281.45 413,551,745.91 少数股东权益 3,151,264.30 股东权益： 股本 18 118,221,713.00 118,221,713.00 减：已归还投资 股本净额 118,221,713.00 118,221,713.00 资本公积 19 141,219,838.71 141,219,838.71 盈余公积 20 21,937,988.64 20,831,410.23 其中：法定公益金 6,876,035.86 6,525,460.89 减：未确认的投资损失 179,455.25 未分配利润 21 38,303,932.06 39,410,510.47 股东权益合计 319,504,017.16 319,683,472.41 负债及股东权益合计 754,602,562.91 733,235,218.32 项目 2001年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 72,520,000.00 72,520,000.00 应付票据 应付帐款 61,355,334.21 61,263,384.71 预收帐款 9,501,975.27 9,501,975.27 应付工资 1,424,488.25 1,424,488.25 应付福利费 1,086,155.72 1,068,473.62 应付股利 11,832,171.30 11,832,171.30 应付税金 11,072,111.85 10,572,643.28 其他应交款 218,267.55 203,417.55 其他应付款 17,203,127.79 16,620,688.54 预提费用 4,372,769.39 4,372,769.39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 190,586,401.33 189,380,011.91 长期负债: 长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 270,586,401.33 269,380,011.91 少数股东权益 2,227,289.07 股东权益： 股本 118,221,713.00 118,221,713.00 减：已归还投资 股本净额 118,221,713.00 118,221,713.00 资本公积 141,478,212.24 141,478,212.24 盈余公积 19,889,252.83 18,782,674.42 其中：法定公益金 6,268,583.92 5,918,008.95 减：未确认的投资损失 未分配利润 26,694,429.13 27,801,007.54 股东权益合计 306,283,607.20 306,283,607.20 负债及股东权益合计 579,097,297.60 575,663,619.11 企业负责人： 总经理： 总会计师： 财务负责人： 利润及利润分配表 会企02表及附表1 编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 项目 附注号 2000年度 合并母 公司 一、主营业务收入 、4 264,001,914.98 261,770,900.57 减：主营业务成本 213,912,022.41 212,429,577.41 主营业务税金及附加 613,311.73 589,897.21 二、主营业务利润 49,476,580.84 48,751,425.95 加：其他业务利润 22 4,174,016.37 4,174,016.37 减：营业费用 14,734,502.72 14,341,026.21 管理费用 16,142,212.65 12,468,358.92 财务费用 23 10,242,877.79 10,284,783.03 三、营业利润 12,531,004.05 15,831,274.16 加：投资收益 24、3 790,192.61 -1,828,381.20 补贴收入 25 1,600,000.00 1,600,000.00 营业外收入 26 54,388.71 53,364.71 减：营业外支出 27 324,415.94 299,608.22 四、利润总额 14,651,169.43 15,356,649.45 减：所得税 1,698,410.71 1,698,410.71 减：少数股东损益 -526,024.77 加：未确认的投资损失 179,455.25 五、净利润 13,658,238.74 13,658,238.74 加：年初未分配利润 26,694,429.13 27,801,007.54 其他转入- 六、可供分配利润 40,352,667.87 41,459,246.28 减：提取法定盈余公积 1,365,823.87 1,365,823.87 提取法定公益金 682,911.94 682,911.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 38,303,932.06 39,410,510.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 38,303,932.06 39,410,510.47 项目 2001年度 合并 母公司 一、主营业务收入 236,826,021.04 226,853,902.09 减：主营业务成本 176,063,628.90 175,003,099.40 主营业务税金及附加 1,401,306.36 886,506.36 二、主营业务利润 59,361,085.78 50,964,296.33 加：其他业务利润 848,670.51 848,670.51 减：营业费用 14,742,421.32 14,659,670.07 管理费用 21,668,130.42 21,232,154.01 财务费用 3,902,761.06 3,939,510.78 三、营业利润 19,896,443.49 11,981,631.98 加：投资收益 4,820,588.90 11,024,687.15 补贴收入 461,625.13 461,625.13 营业外收入 219,821.17 219,821.17 减：营业外支出 193,651.12 190,551.12 四、利润总额 25,204,827.57 23,497,214.31 减：所得税 4,522,644.72 3,285,321.30 减：少数股东损益 630,315.83 加：未确认的投资损失 五、净利润 20,051,867.02 20,211,893.01 加：年初未分配利润 22,871,361.57 22,871,361.57 其他转入- 六、可供分配利润 42,923,228.59 43,083,254.58 减：提取法定盈余公积 2,902,694.61 2,306,717.16 提取法定公益金 1,503,933.55 1,153,358.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 38,516,600.43 39,623,178.84 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 11,822,171.30 11,822,171.30 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 26,694,429.13 27,801,007.54 现金流量表 会企03表 编制单位: 河北威远生化工股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 附注号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 204,177,757.79 收到的税费返还 661,383.35 收到的其他与经营活动有关的现金 65,828,405.08 现金流入小计 270,667,546.22 购买商品、接受劳务支付的现金 208,007,585.67 支付给职工以及为职工支付的现金 23,259,012.57 支付的各项税费 23,317,986.69 支付的其他与经营活动有关的现金 28 34,309,257.42 现金流出小计 288,893,842.35 经营活动产生的现金流量净额 -18,226,296.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,450,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,450,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,897,321.37 投资所支付的现金 47,624,034.33 支付的其他与投资活动有关的现金 29 10,000,000.00 现金流出小计 142,521,355.70 投资活动产生的现金流量净额 -137,071,355.70 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 200,453,649.38 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 200,453,649.38 偿还债务所支付的现金 65,553,649.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,852,477.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 82,406,127.17 筹资活动产生的现金流量净额 118,047,522.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -37,250,129.62 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 202,655,128.85 收到的税费返还 661,383.35 收到的其他与经营活动有关的现金 54,842,151.11 现金流入小计 258,158,663.31 购买商品、接受劳务支付的现金 207,207,852.36 支付给职工以及为职工支付的现金 22,678,767.09 支付的各项税费 23,288,166.62 支付的其他与经营活动有关的现金 24,090,638.22 现金流出小计 277,265,424.29 经营活动产生的现金流量净额 -19,106,760.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,950,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,950,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,998,470.42 投资所支付的现金 47,624,034.33 支付的其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 现金流出小计 129,622,504.75 投资活动产生的现金流量净额 -124,672,504.75 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 195,845,393.58 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 195,845,393.58 偿还债务所支付的现金 61,445,393.58 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,843,507.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 78,288,901.04 筹资活动产生的现金流量净额 117,556,492.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,222,773.19 企业负责人： 总经理： 总会计师： 财务负责人： 流量表 会企03表 编制单位: 河北威远生化工股份有限公司 2001年度 单位：元 补充资料 附注号 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 13,658,238.74 13,658,238.74 加:计提的资产减值准备 973,228.72 973,228.72 固定资产折旧 14,188,104.02 13,383,690.37 无形资产摊销 573,433.10 398,433.10 长期待摊费用摊销 626,237.25 258,456.50 待摊费用减少（减：增加） 1,132,034.97 1057079.83 预提费用增加（减：减少） -3,109,371.01 -3116618.01 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 3,177,125.36 3,177,125.36 固定资产报废损失 财务费用 10,297,647.36 10,284,783.03 投资损失（减：收益） -796,723.07 1,828,381.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,933,832.41 -17,835,349.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -81,199,807.65 -76,209,752.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 29,745,771.77 21,385,540.01 其他 441,616.72 650,002.65 经营活动产生的现金流量净额 -29,226,296.13 -30,106,760.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 76,665,543.45 71,950,139.23 减：现金的期初余额 113,915,673.07 98,172,912.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -37,250,129.62 -26,222,773.19 企业负责人： 总经理： 总会计师： 财务负责人：
