河北威远生物化工股份有限公司
2009 年第一季度报告600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 …………………………………………………………………………………1
§2 公司基本情况 ……………………………………………………………………………1
§3 重要事项 …………………………………………………………………………………2
§4 附录 ………………………………………………………………………………………5600803 河北威远生物化工股份有限公司2009
年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司法定代表人王玉锁、总经理李秀芬、总会计师王彬及财务负责人刘海波声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,164,156,254.31 1,150,459,167.95 1.19
所有者权益（或股东权益）(元) 378,541,363.57 377,620,364.64 0.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.60 1.60 0
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -7,601,936.33 77.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 77.53
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 920,998.93 920,998.93 -24.72
基本每股收益(元) 0.004 0.004 -24.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.002 0.002 -59.30
稀释每股收益(元) 0.004 0.004 -24.72
全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 0.24 减少0.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.11 0.11 减少0.17 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 56,767.72
债务重组损益 380,125.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额 230,013.77
所得税影响 -75,045.13
少数股东损益影响数 -93,460.14
合计 498,401.47600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34049
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
河北威远集团有限公司 11,822,171 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增
长证券投资基金
2,254,898 人民币普通股
廊坊市华森商城有限公司 1,761,200 人民币普通股
北京英才房地产开发有限公司 1,600,000 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
江迅 1,336,032 人民币普通股
河北华森工贸有限公司 1,318,900 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添
富价值精选股票型证券投资基金
1,300,000 人民币普通股
唐建虹 1,198,000 人民币普通股
黄成雄 1,153,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
说明：
1、预付账款比上年期末增加39.09%，主要是由于未结算业务增加所致。
2、在建工程比上年期末增加33.48%，主要是由于建设中的项目投资增加所致。
3、长期待摊费用比上年期末增加52.22%，主要是由于受益期长，需分期摊销的费用增多
所致。
项目 本报告期 上年期末 增减额 增减比例
预付账款 50,350,656.29 36,201,177.05 14,149,479.24 39.09%
在建工程 35,294,391.67 26,442,685.59 8,851,706.08 33.48%
长期待摊费用 4,851,508.20 3,187,066.27 1,664,441.93 52.22%
项目 本报告期 上年期末 增减额 增减比例
应付票据 72,000,000.00 57,000,000.00 15,000,000.00 26.32%
应付账款 74,296,264.27 105,681,638.37 -31,385,374.10 -29.70%
预收账款 72,274,355.05 38,033,560.30 34,240,794.75 90.03%
应交税费 -3,050,865.40 -1,771,226.49 -1,279,638.91 -72.25%
其他应付款 13,586,870.36 25,395,233.49 -11,808,363.13 -46.50%
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减比例
营业税金及附加 360,767.26 62,812.01 297,955.25 474.36%
销售费用 15,331,304.23 11,249,663.11 4,081,641.12 36.28%
营业利润 1,693,275.82 2,213,268.37 -519,992.55 -23.49%
所得税费用 953,691.66 169,383.26 784,308.40 463.04%
归属于上市公司股东的
净利润 920,998.93 1,223,483.83 -302,484.90 -24.72%600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第一季度报告
4、应付票据比上年期末增加26.32%，主要是由于新增银行承兑汇票所致。
5、应付账款比上年期末减少29.70%，主要是由于支付采购应付款增加所致。
6、预收账款比上年期末增加90.03%，主要是由于报告期内预收销货款增加所致。
7、应交税费比上年期末减少72.25%，主要是由于缴纳应缴纳的各种税费所致。
8、其他应付款比上年期末减少46.50%，主要是由于偿还其他应支付款项所致。
9、营业税金及附加比上年同期增加474.36%，主要是由于计提的税金及附加所致。
10、销售费用比上年同期增加36.28%，主要是由于主营业务收入增加所致。
11、营业利润比上年同期减少23.49%，主要是由于主营业务利润及期间费用变动共同影
响所致。
12、所得税费用比上年同期增加463.04%，主要是由于本期转回前期确认的递延所得税资
产所致。
13、归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少24.72%，主要是由于主营业务利润、
期间费用及所得税费用变动共同影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组暨关联交易方案于2009 年3 月16
日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核获得有条件通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名
称
特殊承诺
承诺
履行
情况
河北威
远集团
有限公
司
延长股份锁定期的承诺
威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不
通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让，且受让人同
意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其所持股份可以协议
转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占威远
生化股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。
无违
反承
诺行
为
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修
订，明确现金分红政策。600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第一季度报告
3.6 证券投资情况
□适用 √不适用
河北威远生物化工股份有限公司
法定代表人：王玉锁
2009 年4 月24 日600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第一季度报告
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 181,386,605.94 192,461,286.48
交易性金融资产 - -
应收票据 745,550.00 983,021.00
应收账款 157,975,935.20 166,416,433.44
预付账款 50,350,656.29 36,201,177.05
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 39,770,151.64 41,573,835.86
存货 196,636,489.98 176,968,603.85
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 626,865,389.05 614,604,357.68
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 31,185,434.58 31,263,101.27
投资性房地产 3,444,932.72 3,484,995.09
固定资产 334,153,303.66 341,579,467.63
在建工程 35,294,391.67 26,442,685.59
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 121,466,842.10 122,432,860.67
开发支出 4,098,864.65 3,810,398.35
商誉 - -
长期待摊费用 4,851,508.20 3,187,066.27
递延所得税资产 2,795,587.68 3,654,235.40
其他非流动资产 -
非流动资产合计 537,290,865.26 535,854,810.27
资产总计 1,164,156,254.31 1,150,459,167.95
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第
一季度报告
合并资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 529,200,000.00 522,200,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 72,000,000.00 57,000,000.00
应付账款 74,296,264.27 105,681,638.37
预收账款 72,274,355.05 38,033,560.30
应付职工薪酬 2,932,841.14 2,409,664.29
应交税费 -3,050,865.40 -1,771,226.49
应付利息 - -
应付股利 309,497.87 309,497.87
其他应付款 13,586,870.36 25,395,233.49
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 761,548,963.29 749,258,367.83
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 761,548,963.29 749,258,367.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本(或股本) 236,443,426.00 236,443,426.00
资本公积 30,158,263.75 30,158,263.75
减：库存股 - -
盈余公积 28,516,690.00 28,516,690.00
未分配利润 83,422,983.82 82,501,984.89
归属于母公司的所有者权益合计 378,541,363.57 377,620,364.64
少数股东权益 24,065,927.45 23,580,435.48
所有者权益（或股东权益）合计 402,607,291.02 401,200,800.12
负债和所有者权益 （或股东权益）合计 1,164,156,254.31 1,150,459,167.95
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第
一季度报告
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,919,080.60 182,038,571.48
交易性金融资产 - -
应收票据 200,000.00 983,021.00
应收账款 184,368,371.92 187,293,929.88
预付账款 45,867,634.79 68,710,570.73
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 30,894,022.10 32,007,467.62
存货 162,808,058.15 159,347,339.66
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 594,057,167.56 630,380,900.37
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 61,585,434.58 61,663,101.27
投资性房地产 5,813,272.54 5,853,334.91
固定资产 210,143,290.61 217,942,795.52
在建工程 16,307,436.55 12,446,910.85
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 117,614,273.10 118,565,998.06
开发支出 4,098,864.65 3,810,398.35
商誉 - -
长期待摊费用 4,760,431.78 3,187,066.27
递延所得税资产 2,722,992.49 2,722,992.49
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 423,045,996.30 426,192,597.72
资产总计 1,017,103,163.86 1,056,573,498.09
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第
一季度报告
母公司资产负债表（续）
2009 年3 月31 日
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 479,200,000.00 512,200,000.00
交易性金融负债 - -
应付票据 72,000,000.00 57,000,000.00
应付账款 52,787,526.62 87,480,769.02
预收账款 68,785,760.72 37,272,003.46
应付职工薪酬 1,780,424.29 1,525,164.39
应交税费 -4,083,771.52 -1,544,378.42
应付利息 - -
应付股利 309,497.87 309,497.87
其他应付款 9,831,506.29 22,555,722.93
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 680,610,944.27 716,798,779.25
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 - -
负债合计 680,610,944.27 716,798,779.25
所有者权益（或股东权益）
实收资本(或股本) 236,443,426.00 236,443,426.00
资本公积 30,083,484.10 30,083,484.10
减：库存股 - -
盈余公积 28,516,690.00 28,516,690.00
未分配利润 41,448,619.49 44,731,118.74
归属于母公司的所有者权益合计 - -
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 336,492,219.59 339,774,718.84
负债和所有者权益 （或股东权益）合计 1,017,103,163.86 1,056,573,498.09
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第
一季度报告
4.2
合并利润表
2009 年1-3 月
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 161,969,503.02 143,308,354.68
减：营业成本 124,849,736.86 107,228,014.04
营业税金及附加 360,767.26 62,812.01
销售费用 15,331,304.23 11,249,663.11
管理费用 11,305,722.04 12,598,753.44
财务费用（收益以“－”号填列） 8,351,030.12 9,857,112.51
资产减值损失 - -
加：公允价值变动净损益（损失以“－”
填列）
- -
投资收益（损失以“－”填列） -77,666.69 -98,731.20
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
-77,666.69 -98,731.20
二、营业利润（亏损以“-”填列） 1,693,275.82 2,213,268.37
加：营业外收入 697,034.90 279,672.03
减：营业外支出 30,128.16 16,204.24
其中：非流动资产处置损失 13,684.36 14,153.71
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 2,360,182.56 2,476,736.16
减：所得税费用 953,691.66 169,383.26
四、净利润（净亏损以“－”填列） 1,406,490.90 2,307,352.90
归属母公司所有者的净利润 920,998.93 1,223,483.83
少数股东损益 485,491.97 1,083,869.07
五、每股收益
（一）、基本每股收益 0.004 0.005
（二）、稀释每股收益 0.004 0.005
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第
一季度报告
母公司利润表
2009 年1-3 月
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 159,025,160.39 139,208,914.48
减：营业成本 130,941,153.66 114,133,346.19
营业税金及附加 293,534.44 20,056.84
销售费用 15,548,103.35 9,719,099.74
管理费用 7,962,556.70 9,693,171.24
财务费用（收益以“－”号填列） 7,761,110.84 8,522,290.22
资产减值损失 - -
加：公允价值变动净损益（损失以
“－”填列）
- -
投资收益（损失以“－”填列） -77,666.69 -98,731.20
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
-77,666.69 -98,731.20
二、营业利润（亏损以“-”填列） -3,558,965.29 -2,977,780.95
加：营业外收入 290,153.20 263,194.25
减：营业外支出 13,687.16 14,556.18
其中：非流动资产处置损失13,684.36 14,153.71
三、利润总额（亏损总额以“-”填列） -3,282,499.25 -2,729,142.88
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”填列） -3,282,499.25 -2,729,142.88
归属母公司所有者的净利润 -
少数股东损益
-
五、每股收益
（一）、基本每股收益 -
（二）、稀释每股收益 -
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第
一季度报告
4.3
合并现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,473,208.63 120,756,526.32
收到的税费返还 1,444,800.10 3,163,227.55
收到的其他与经营活动有关的现金 6,138,761.68 31,509,592.12
经营活动现金流入小计 161,056,770.41 155,429,345.99
购买商品、接受劳务支付的现金 111,383,315.21 112,718,338.75
支付给职工以及为职工支付的现金 15,160,384.49 13,599,014.79
支付的各项税费 7,071,561.51 2,895,730.19
支付的其他与经营活动有关的现金 35,043,445.53 60,049,868.58
经营活动现金流出小计 168,658,706.74 189,262,952.31
经营活动产生的现金流量净额 -7,601,936.33 -33,833,606.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,860.00 27,393.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 3,860.00 27,393.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,293,189.01 13,897,381.55
投资所支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 12,293,189.01 13,897,381.55
投资活动产生的现金流量净额 -12,289,329.01 -13,869,988.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 55,000,000.00 58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,914,408.26 -
筹资活动现金流入小计 64,914,408.26 58,000,000.00
偿还债务所支付的现金 48,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,097,823.46 8,804,808.74
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 56,097,823.46 43,804,808.74
筹资活动产生的现金流量净额 8,816,584.80 14,195,191.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -11,074,680.54 -33,508,403.55
加：期初现金及现金等价物余额 192,461,286.48 57,954,180.35
六、期末现金及现金等价物的余额 181,386,605.94 24,445,776.80
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波600803 河北威远生物化工股份有限公司2009 年第
一季度报告
母公司现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：河北威远生物化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,881,252.04 92,567,848.02
收到的税费返还 - 2,370,038.84
收到的其他与经营活动有关的现金 39,300,486.91 44,662,957.78
经营活动现金流入小计 173,181,738.95 139,600,844.64
购买商品、接受劳务支付的现金 82,772,448.50 88,925,190.46
支付给职工以及为职工支付的现金 11,818,639.68 10,505,017.46
支付的各项税费 6,551,602.99 2,140,652.99
支付的其他与经营活动有关的现金 50,596,482.43 80,859,057.29
经营活动现金流出小计 151,739,173.60 182,429,918.20
经营活动产生的现金流量净额 21,442,565.35 -42,829,073.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金净额 3,860.00 27,393.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 3,860.00 27,393.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 2,957,801.03 7,817,048.29
投资所支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,957,801.03 7,817,048.29
投资活动产生的现金流量净额 -2,953,941.03 -7,789,655.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - -
取得借款所收到的现金 15,000,000.00 58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,914,408.26 -
筹资活动现金流入小计 24,914,408.26 58,000,000.00
偿还债务所支付的现金 48,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,522,523.46 7,879,564.03
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 55,522,523.46 42,879,564.03
筹资活动产生的现金流量净额 -30,608,115.20 15,120,435.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -12,119,490.88 -35,498,292.82
加：期初现金及现金等价物余额 182,038,571.48 51,861,578.95
六、期末现金及现金等价物的余额 169,919,080.60 16,363,286.13
公司法定代表人：王玉锁 总经理：李秀芬 总会计师：王 彬 财务负责人:刘海波
