2022 年第三季度报告 证券代码:600803 证券简称:新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 本报告期比上年 年初至报告期末比 上年同期 同期增减变动幅 年初至报 上年同期 上年同期增减变动 项目 本报告期 度(%) 告期末 幅度(%) 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,345,810 2,780,858 2,777,173 20.32 20.48 10,658,922 7,964,434.57 7,943,187 33.83 34.19 归属于上市公 司股东的净利 146,255 113,295 129,637 29.09 12.82 315,934 321,060.29 358,662 -1.60 -11.91 润 归属于上市公 司股东的扣除 58,436 78,912 83,717 -25.95 -30.20 193,335 251,643.65 247,321 -23.17 -21.83 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1,089,511 728,068.23 694,692 49.64 56.83 的现金流量净 1 / 18 2022 年第三季度报告 额 归属于上市公 司股东的核心 155,950 97,779 113,978 59.49 36.82 397,981 249,520 287,438 59.50 38.46 利润 基本每股收益 0.47 0.40 0.42 17.50 11.90 1.02 1.15 1.17 -11.30 -12.82 (元/股) 稀释每股收益 0.47 0.40 0.42 17.50 11.90 1.02 1.15 1.17 -11.30 -12.82 (元/股) 基本每股核心 0.51 0.35 0.37 45.71 37.84 1.29 0.89 0.94 44.94 37.23 利润(元/股) 增加 增加 减少 减少 加权平均净资 9.54 8.43 8.27 1.11 个 1.27 个 19.10 25.79 24.45 6.69 个 5.35 个 产收益率(%) 百分点 百分点 百分点 百分点 本报告期末比上年度末增减变 上年度末 本报告期末 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 13,871,343 12,793,392 13,431,974 3.27 归属于上市公 司股东的所有 1,410,433 1,483,322 1,679,402 -16.02 者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明 公司将新奥(舟山)液化天然气有限公司(以下简称“新奥舟山”)纳入合并范围,依据《企 业会计准则》的相关规定,属于同一控制下的企业合并,需将该公司当期期初至报告期末的收入、 费用、利润纳入合并报表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。 非经常性损益项目和金额 单位:万元 币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,315 -3,641 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 10,325 24,353 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 债务重组损益 1,189 1,189 同一控制下企业合并产生的子公司期初 415 18,695 至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍 108,174 149,734 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益,以及 2 / 18 2022 年第三季度报告 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 12 3,135 产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 318 907 采用公允价值模式进行后续计量的投资 184 性房地产公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 2,367 3,262 出 减:所得税影响额 19,324 32,911 少数股东权益影响额(税后) 12,952 42,308 合计 88,209 122,599 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 本报告期 归属于上市公司股东的扣 主要是本报告期衍生金融工具公允价值变动收 -30.20 除非经常性损益的净利润 益及产生的结算收益较上年同期大幅增加。 主要是: (1)本报告期直销气业务利润贡献较上年同期 归属于上市公司股东的核 36.82 增加较多; 心利润 (2)本报告期煤炭业务受销量大幅增加、单价 上涨影响,利润贡献较上年同期增加较多。 基本每股核心利润(元/股) 37.84 主要是本报告期核心利润较上年同期增加较多。 年初至报告期末 主要是年初至报告期末天然气业务(零售、批发) 营业收入 34.19 单价上涨、气量增加,以及综合能源业务快速增 长所致。 主要是: (1)年初至报告期末公司直销气及煤炭业务利 经营活动产生的现金流量 56.83 润大幅增加并及时回款; 净额 (2)年初至报告期末收到税费返还较上年同期 增加较多。 主要是: 归属于上市公司股东的核 (1)年初至报告期末直销气业务利润贡献较上 38.46 心利润 年同期增加较多; (2)年初至报告期末煤炭业务受销量大幅增加、 3 / 18 2022 年第三季度报告 单价上涨影响,利润贡献较上年同期增加较多。 主要是年初至报告期末核心利润较上年同期增 基本每股核心利润(元/股) 37.23 加较多。 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 21,429 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情 持股 况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 股份 (%) 数量 状态 ENN GROUP INTERNATIONAL 境外法人 1,370,626,680 44.23 1,370,626,680 无 0 INVESTMENT LIMITED 新奥控股投资股份有限公 境内非国 430,737,451 13.90 0 质押 214,480,000 司 有法人 境内非国 新奥科技发展有限公司 252,808,988 8.16 252,808,988 无 0 有法人 香港中央结算有限公司 其他 158,746,870 5.12 0 无 0 廊坊合源投资中心(有限 其他 98,360,656 3.17 0 质押 67,300,000 合伙) 境内非国 河北威远集团有限公司 89,004,283 2.87 0 质押 61,200,000 有法人 弘创(深圳)投资中心(有 其他 78,942,215 2.55 0 无 0 限合伙) 全国社保基金一零六组合 其他 47,000,461 1.52 0 无 0 基本养老保险基金一五零 其他 28,917,619 0.93 0 无 0 二二组合 境内非国 华能贵诚信托有限公司 15,668,284 0.51 0 无 0 有法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 新奥控股投资股份有限公 430,737,451 人民币普通股 430,737,451 司 香港中央结算有限公司 158,746,870 人民币普通股 158,746,870 廊坊合源投资中心(有限 98,360,656 人民币普通股 98,360,656 合伙) 4 / 18 2022 年第三季度报告 河北威远集团有限公司 89,004,283 人民币普通股 89,004,283 弘创(深圳)投资中心(有 78,942,215 人民币普通股 78,942,215 限合伙) 全国社保基金一零六组合 47,000,461 人民币普通股 47,000,461 基本养老保险基金一五零 28,917,619 人民币普通股 28,917,619 二二组合 华能贵诚信托有限公司 15,668,284 人民币普通股 15,668,284 中信证券股份有限公司- 13,628,900 人民币普通股 13,628,900 社保基金 1106 组合 新华人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红- 13,083,500 人民币普通股 13,083,500 018L-FH002 沪 1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称 “新奥集团国际投资有限公司”,以下简称“新奥国际”)、新奥控股投资股 份有限公司(以下简称“新奥控股”)、新奥科技发展有限公司(以下简称 “新奥科技”)、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司 均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 上述股东关联关系或一致 2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018 年 11 月 30 日签署《关于 ENN 行动的说明 GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资 有限公司)之股权托管协议》,王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的 新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理,托管 期限至 2040 年 12 月 31 日。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 新奥控股通过投资者信用证券账户持有 98,500,000 股公司股份。 转融通业务情况说明(如 有) 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司于 2022 年 6 月 24 日召开了第九届董事会第四十七次会议和第九届监事会第二十六次 会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》,根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”) 的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权,本激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已满足,首次授予的满足解除限售条件的 44 名激励对象在第一个解除限售期可解 除限售的限制性股票数量为 415.25 万股,该部分限制性股票已于 2022 年 7 月 8 日解锁上市流通。 2、公司于 2022 年 3 月 18 日召开第九届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的方案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,公司本 次拟使用不低于人民币 1 亿元(含)且不超过人民币 2 亿元(含)自有资金以集中竞价交易方式 5 / 18 2022 年第三季度报告 回购公司股份,回购价格不超过人民币 25 元/股(含),用于实施股权激励。本次回购期限自 2022 年 3 月 18 日起 12 个月内。 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份,以及每月的回购进展情况均已按照相关要求在上 海证券交易所网站进行披露。2022 年 8 月 10 日,公司在上海证券交易所网站披露了《新奥股份 关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:临 2022-077),公司完成了本次股份回购 计划,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,808,614 股,占公司总股本 2,845,853,619 股的 比例为 0.20%,回购成交的最高价为 17.99 元/股,最低价为 16.06 元/股,支付的资金总额为人民 币 100,647,165.96 元(不含交易费用),回购实施过程符合公司回购股份方案。 3、公司分别于 2021 年 10 月 26 日、2022 年 4 月 18 日召开第九届董事会第三十五会议、第 九届董事会第四十四次会议,审议通过拟发行股份及支付现金方式购买新奥科技、新奥集团股份 有限公司、新奥控股持有的新奥舟山 90%股权事项,并于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临 时股东大会审议通过相关事项。报告期内,公司于 2022 年 7 月 29 日收到中国证监会核发的《关 于核准新奥天然气股份有限公司向新奥科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可 [2022]1660 号);2022 年 8 月 2 日,本次重组所涉及的标的资产新奥舟山 90%股权完成过户工作; 2022 年 8 月 16 日,本次重组向新奥科技发行股份购买资产的新增股份 252,808,988 股在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,并于 2022 年 8 月 17 日收到其出具的 《证券变更登记证明》,公司总股本由 2,845,853,619 股变更为 3,098,662,607 股。 公司通过发行股份及支付现金方式购买新奥舟山 90%股权,旨在响应国家绿色低碳发展战略, 优化公司产业链一体化布局,构建清洁能源新生态,有利于形成丰富、有竞争力的资源池,拓展 多样化业务模式,进一步提升公司的经营能力和盈利水平。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,293,666 1,150,604 结算备付金 拆出资金 69,451 222,099 6 / 18 2022 年第三季度报告 交易性金融资产 222,192 15,510 衍生金融资产 253,273 281,628 应收票据 30,275 32,535 应收账款 561,665 653,428 应收款项融资 76,834 86,389 预付款项 555,391 395,275 应收保费 发放贷款及垫款 3,920 5,586 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 252,287 240,014 其中:应收利息 应收股利 21,762 21,708 买入返售金融资产 存货 314,023 316,967 合同资产 292,147 270,466 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,564 12,061 其他流动资产 291,745 299,016 流动资产合计 4,218,433 3,981,578 非流动资产: 发放贷款和垫款 1,097 债权投资 780 293 其他债权投资 长期应收款 26,150 36,018 长期股权投资 606,680 599,550 其他权益工具投资 25,433 27,278 其他非流动金融资产 462,405 552,800 投资性房地产 28,991 28,807 固定资产 6,427,344 6,243,693 在建工程 533,926 449,233 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 39,255 42,568 无形资产 1,080,747 1,094,132 开发支出 35,653 1,437 商誉 57,385 57,385 长期待摊费用 69,377 60,872 递延所得税资产 225,574 216,905 其他非流动资产 33,210 38,328 非流动资产合计 9,652,910 9,450,396 资产总计 13,871,343 13,431,974 7 / 18 2022 年第三季度报告 流动负债: 短期借款 1,003,901 797,234 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 305,889 209,051 应付票据 92,790 126,108 应付账款 1,138,639 1,199,520 预收款项 合同负债 1,758,680 1,658,380 卖出回购金融资产款 73,449 55,490 吸收存款及同业存放 20,072 19,308 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 95,327 111,667 应交税费 278,434 276,457 其他应付款 453,074 238,800 其中:应付利息 应付股利 16,901 24,669 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 200,620 784,255 其他流动负债 155,261 150,009 流动负债合计 5,576,136 5,626,279 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 1,174,676 895,623 应付债券 1,447,469 984,096 其中:优先股 永续债 租赁负债 27,227 32,325 长期应付款 155,009 166,639 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 99,680 96,747 递延所得税负债 348,839 337,696 其他非流动负债 307,266 454,231 非流动负债合计 3,560,166 2,967,357 负债合计 9,136,302 8,593,636 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 309,866 284,585 8 / 18 2022 年第三季度报告 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 24,956 472,595 减:库存股 19,340 12,545 其他综合收益 -40,102 27,459 专项储备 4,536 4,291 盈余公积 22,415 22,415 一般风险准备 17,464 17,464 未分配利润 1,090,638 863,138 归属于母公司所有者权益(或股东权 1,410,433 1,679,402 益)合计 少数股东权益 3,324,608 3,158,936 所有者权益(或股东权益)合计 4,735,041 4,838,338 负债和所有者权益(或股东权益) 13,871,343 13,431,974 总计 公司负责人:王玉锁 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 合并利润表 2022 年 1—9 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年前三季度(1-9 月) 2021 年前三季度(1-9 月) 一、营业总收入 10,668,583 7,951,338 其中:营业收入 10,658,922 7,943,187 利息收入 9,654 7,826 已赚保费 手续费及佣金收入 7 325 二、营业总成本 9,904,320 7,045,642 其中:营业成本 9,099,610 6,515,265 利息支出 1,557 1,179 手续费及佣金支出 83 106 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 52,263 41,585 销售费用 108,169 107,078 管理费用 301,933 262,494 研发费用 77,071 57,979 9 / 18 2022 年第三季度报告 财务费用 263,634 59,956 其中:利息费用 96,399 101,197 利息收入 9,409 14,352 加:其他收益 27,093 32,800 投资收益(损失以“-”号 135,607 81,670 填列) 其中:对联营企业和合营 14,609 36,958 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号 -52 1 填列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失 37,288 76,877 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 -17,019 -3,424 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -2,379 -2,118 “-”号填列) 资产处置收益(损失以 -4,213 -4,590 “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 940,588 1,086,912 列) 加:营业外收入 8,149 6,883 减:营业外支出 4,662 9,330 四、利润总额(亏损总额以“-” 944,075 1,084,465 号填列) 减:所得税费用 260,099 240,946 五、净利润(净亏损以“-”号填 683,976 843,519 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损 683,976 843,519 以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 315,934 358,662 利润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以 368,042 484,857 “-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 -96,746 47,034 (一)归属母公司所有者的其 -68,671 38,393 10 / 18 2022 年第三季度报告 他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他 -493 906 综合收益 (1)重新计量设定受益计划 变动额 (2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允 -493 906 价值变动 (4)企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 -68,178 37,487 合收益 (1)权益法下可转损益的其 他综合收益 (2)其他债权投资公允价值 变动 (3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值 准备 (5)现金流量套期储备 -87,596 63,725 (6)外币财务报表折算差额 19,418 -26,238 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他 -28,075 8,641 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 587,230 890,553 (一)归属于母公司所有者的 247,263 397,055 综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合 339,967 493,498 收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 1.02 1.17 (二)稀释每股收益(元/股) 1.02 1.17 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:17,337 万元,上期被合并方 实现的净利润为:46,625 万元。 公司负责人:王玉锁 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 合并现金流量表 2022 年 1—9 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 11 / 18 2022 年第三季度报告 项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 12,352,115 9,049,178 客户存款和同业存放款项净增加额 764 4,214 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 8,021 6,866 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 17,959 50,590 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 200,025 9,846 收到其他与经营活动有关的现金 47,209 47,381 经营活动现金流入小计 12,626,093 9,168,075 购买商品、接受劳务支付的现金 10,352,360 7,391,602 客户贷款及垫款净增加额 64,525 126,886 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 464,996 418,793 支付的各项税费 490,234 388,392 支付其他与经营活动有关的现金 164,467 147,710 经营活动现金流出小计 11,536,582 8,473,383 经营活动产生的现金流量净额 1,089,511 694,692 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 763,193 808,642 取得投资收益收到的现金 101,289 67,118 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,109 5,850 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 2,554.00 2,078 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 66,553 64,089 投资活动现金流入小计 948,698 947,777 购建固定资产、无形资产和其他长期资 586,149 611,975 产支付的现金 投资支付的现金 1,019,339 854,907 质押贷款净增加额 12 / 18 2022 年第三季度报告 取得子公司及其他营业单位支付的现 6,335 36,573 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,116 19,827 投资活动现金流出小计 1,671,939 1,523,282 投资活动产生的现金流量净额 -723,241 -575,505 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 20,219.00 341,441 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 17,560.00 16,445 现金 取得借款收到的现金 1,781,948 2,096,138 收到其他与筹资活动有关的现金 73,482 42,970 筹资活动现金流入小计 1,875,649 2,480,549 偿还债务支付的现金 1,604,775 2,161,864 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,980 382,901 其中:子公司支付给少数股东的股利、 192,079 216,293 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 294,460 278,017 筹资活动现金流出小计 2,278,215 2,822,782 筹资活动产生的现金流量净额 -402,566 -342,233 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,328 -768 五、现金及现金等价物净增加额 9,032 -223,814 加:期初现金及现金等价物余额 1,241,341 1,187,276 六、期末现金及现金等价物余额 1,250,373 963,462 公司负责人:王玉锁 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 母公司资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 35,177 139,502 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 39 应收款项融资 预付款项 709 35 其他应收款 836,040 576,851 其中:应收利息 应收股利 170,586 131,500 存货 13 / 18 2022 年第三季度报告 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 15,025 其他流动资产 127 77 流动资产合计 872,092 731,490 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 123,883 长期股权投资 1,362,319 1,360,345 其他权益工具投资 26 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 188 398 在建工程 2,230 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 250 67 无形资产 1,715 1,872 开发支出 2,514 191 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,366,986 1,489,012 资产总计 2,239,078 2,220,502 流动负债: 短期借款 88,081 89,658 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 28,000 15,000 应付账款 115 935 预收款项 合同负债 792 31 应付职工薪酬 301 547 应交税费 34 258 其他应付款 627,538 1,064,679 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10 20 其他流动负债 48 14 / 18 2022 年第三季度报告 流动负债合计 744,919 1,171,128 非流动负债: 长期借款 60,055 30,008 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 209 68 长期应付款 479,006 467,350 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 670 670 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 539,940 498,096 负债合计 1,284,859 1,669,224 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 309,866 284,585 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 442,903 35,554 减:库存股 19,340 12,545 其他综合收益 -1,085 专项储备 盈余公积 42,471 42,471 未分配利润 178,319 202,298 所有者权益(或股东权益)合 954,219 551,278 计 负债和所有者权益(或股东 2,239,078 2,220,502 权益)总计 公司负责人:王玉锁 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 母公司利润表 2022 年 1—9 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年前三季度(1-9 月) 2021 年前三季度(1-9 月) 一、营业收入 1,795 10,191 减:营业成本 2 9 税金及附加 66 442 销售费用 15 / 18 2022 年第三季度报告 管理费用 7,102 8,307 研发费用 财务费用 11,178 12,943 其中:利息费用 7,465 13,035 利息收入 925 1,635 加:其他收益 28 -12 投资收益(损失以“-”号 81,061 235,098 填列) 其中:对联营企业和合营 1,974 2,872 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 7 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 号填列) 资产处置收益(损失以 -96 “-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 64,440 223,583 加:营业外收入 15 减:营业外支出 3 三、利润总额(亏损总额以“-” 64,455 223,580 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 64,455 223,580 (一)持续经营净利润(净亏 64,455 223,580 损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -26 (一)不能重分类进损益的其 -26 他综合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 -26 值变动 4.企业自身信用风险公允价 16 / 18 2022 年第三季度报告 值变动 (二)将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 65,429 223,580 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:王玉锁 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 母公司现金流量表 2022 年 1—9 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,229 102 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,957 6,253 经营活动现金流入小计 3,186 6,355 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,249 2,711 支付的各项税费 413 793 支付其他与经营活动有关的现金 34,784 3,990 经营活动现金流出小计 37,446 7,494 经营活动产生的现金流量净额 -34,260 -1,139 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 58,460 取得投资收益收到的现金 40,000 108,355 处置固定资产、无形资产和其他长 85 期资产收回的现金净额 17 / 18 2022 年第三季度报告 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,085 166,815 购建固定资产、无形资产和其他长 19 139 期资产支付的现金 投资支付的现金 473,156 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 81 224 投资活动现金流出小计 100 473,519 投资活动产生的现金流量净额 39,985 -306,704 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 314,797 取得借款收到的现金 118,000 234,998 收到其他与筹资活动有关的现金 860,143 2,185,144 筹资活动现金流入小计 978,143 2,734,939 偿还债务支付的现金 89,590 350,028 分配股利、利润或偿付利息支付的 91,717 61,133 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 906,895 1,952,734 筹资活动现金流出小计 1,088,202 2,363,895 筹资活动产生的现金流量净额 -110,059 371,044 四、汇率变动对现金及现金等价物的 9 -1 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -104,325 63,200 加:期初现金及现金等价物余额 139,502 27,323 六、期末现金及现金等价物余额 35,177 90,523 公司负责人:王玉锁 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 28 日 18 / 18