2023 年第一季度报告 证券代码:600803 证券简称:新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:万元 币种:人民币 本报告期比上 上年同期 年同期增减变 项目 本报告期 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 3,435,091 3,535,298 3,539,628 -2.95 归属于上市公司股东的净利润 145,632 75,364 85,644 70.04 归属于上市公司股东的扣除非经 83,767 61,450 62,418 34.20 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 257,137 -326,125 -316,498 - 归属于上市公司股东的核心利润 124,194 74,447 84,677 46.67 基本每股收益(元/股) 0.47 0.27 0.28 67.86 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.26 0.28 67.86 1 / 22 2023 年第一季度报告 基本每股核心利润(元/股) 0.40 0.26 0.27 48.15 增加 2.82 个百 加权平均净资产收益率(%) 7.93 5.08 5.11 分点 本报告期末比 上年度末 上年度末增减 本报告期末 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 13,929,638 12,767,155 13,619,744 2.28 归属于上市公司股东的所有者权 1,914,927 1,482,468 1,757,812 8.94 益 追溯调整或重述的原因说明 公司上年将新奥(舟山)液化天然气有限公司纳入合并范围,依据《企业会计准则》的相关 规定,属于同一控制下的企业合并,需将该公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合 并报表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控 制时点起一直存在。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:万元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,538 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 15,358 定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 383 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 84,985 动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 401 备转回 对外委托贷款取得的损益 188 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,004 减:所得税影响额 16,677 少数股东权益影响额(税后) 27,315 合计 61,865 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 2 / 22 2023 年第一季度报告 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净 主要是本报告期直销气业务利润贡献较上年同 70.04 利润 期增加较多。 归属于上市公司股东的扣 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润 34.20 除非经常性损益的净利润 较上年同期增加较多。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.36 亿,主要是:(1)本报告期公司直销气 经营活动产生的现金流量 - 业务利润大幅增加并及时回款;(2)上年同期 净额 公司支付采购上游燃气款、工程款增加以及开 展保理业务增加所致。 归属于上市公司股东的核 主要是本报告期直销气业务利润贡献较上年同 46.67 心利润 期增加较多。 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润 基本每股收益(元/股) 67.86 较上年同期增加较多。 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润 稀释每股收益(元/股) 67.86 较上年同期增加较多。 基本每股核心利润(元/ 主要是本报告期核心利润较上年同期增加较 48.15 股) 多。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 18,304 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股 情况 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 股份 (%) 数量 状态 ENN GROUP INTERNATIONAL 境外法人 1,370,626,680 44.24 1,370,626,680 无 0 INVESTMENT LIMITED 新奥控股投资股份有限公 境内非国 430,737,451 13.90 0 质押 245,600,000 司 有法人 3 / 22 2023 年第一季度报告 境内非国 新奥科技发展有限公司 252,808,988 8.16 252,808,988 无 0 有法人 香港中央结算有限公司 其他 178,265,508 5.75 0 无 0 廊坊合源投资中心(有限 其他 98,360,656 3.17 0 质押 67,300,000 合伙) 境内非国 河北威远集团有限公司 89,004,283 2.87 0 质押 61,200,000 有法人 弘创(深圳)投资中心 其他 78,528,417 2.53 0 无 0 (有限合伙) 全国社保基金一零六组合 其他 54,788,256 1.77 0 无 0 基本养老保险基金一五零 其他 26,755,519 0.86 0 无 0 二二组合 境内非国 华能贵诚信托有限公司 16,296,654 0.53 0 无 0 有法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 数量 新奥控股投资股份有限公 430,737,451 人民币普通股 430,737,451 司 香港中央结算有限公司 178,265,508 人民币普通股 178,265,508 廊坊合源投资中心(有限 98,360,656 人民币普通股 98,360,656 合伙) 河北威远集团有限公司 89,004,283 人民币普通股 89,004,283 弘创(深圳)投资中心 78,528,417 人民币普通股 78,528,417 (有限合伙) 全国社保基金一零六组合 54,788,256 人民币普通股 54,788,256 基本养老保险基金一五零 26,755,519 人民币普通股 26,755,519 二二组合 华能贵诚信托有限公司 16,296,654 人民币普通股 16,296,654 中信证券-中信银行-中 信证券卓越成长两年持有 12,034,777 人民币普通股 12,034,777 期混合型集合资产管理计 划 基本养老保险基金八零七 10,400,000 人民币普通股 10,400,000 组合 4 / 22 2023 年第一季度报告 1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称“新 奥集团国际投资有限公司”,以下简称“新奥国际”)、新奥控股投资股份有 限公司(以下简称“新奥控股”)、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资 中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先 生控制的企业。 上述股东关联关系或一致 2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于 2018 年 11 月 30 日签署《关于 ENN 行动的说明 GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资 有限公司)之股权托管协议》,王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的 新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理,托管 期限至 2040 年 12 月 31 日。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 新奥控股通过投资者信用证券账户持有 98,500,000 股公司股份。 转融通业务情况说明(如 有) 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 5 名激励对象第一个解除限售期个人 绩效评价结果为“不合格”,预留授予激励对象中 1 名因退休而离职不再符合激励对象条件、1 名 激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为“不合格”,根据《公司 2021 年限制性股票激励计 划(草案)》的规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 26.50 万 股不得解除限售,已由公司于 2023 年 3 月 6 日完成回购注销,公司股份总数由 3,098,662,607 股 变更为 3,098,397,607 股。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产: 5 / 22 2023 年第一季度报告 货币资金 1,109,537 923,809 结算备付金 拆出资金 120,013 285,117 交易性金融资产 183,011 2,560 衍生金融资产 301,164 289,663 应收票据 19,853 32,507 应收账款 658,204 637,603 应收款项融资 83,735 91,663 预付款项 475,948 498,758 发放贷款及垫款 4,410 4,410 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 255,809 326,770 其中:应收利息 应收股利 19,963 25,912 买入返售金融资产 存货 268,883 241,660 合同资产 316,557 302,998 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,872 8,417 其他流动资产 301,645 232,383 流动资产合计 4,107,641 3,878,318 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 439 长期股权投资 614,753 602,109 其他权益工具投资 26,724 25,498 其他非流动金融资产 433,100 432,722 投资性房地产 27,632 27,632 固定资产 6,644,075 6,612,822 在建工程 510,247 478,612 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 40,262 42,442 无形资产 1,109,553 1,106,248 开发支出 24,983 18,507 商誉 57,385 57,385 长期待摊费用 77,323 77,407 递延所得税资产 226,037 225,454 6 / 22 2023 年第一季度报告 其他非流动资产 29,923 34,149 非流动资产合计 9,821,997 9,741,426 资产总计 13,929,638 13,619,744 流动负债: 短期借款 991,077 756,023 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 97,070 101,916 应付票据 84,383 85,737 应付账款 1,028,108 1,048,430 预收款项 合同负债 1,718,347 1,742,053 卖出回购金融资产款 49,668 36,519 吸收存款及同业存放 26,664 23,684 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 66,040 124,770 应交税费 267,188 288,649 其他应付款 209,404 304,457 其中:应付利息 应付股利 35,788 26,304 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 240,046 194,933 其他流动负债 152,789 159,635 流动负债合计 4,930,784 4,866,806 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 1,213,418 1,211,218 应付债券 1,420,244 1,437,773 其中:优先股 永续债 租赁负债 29,179 30,977 长期应付款 145,510 157,114 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 109,584 111,884 递延所得税负债 369,193 358,215 其他非流动负债 284,459 289,535 非流动负债合计 3,571,587 3,596,716 7 / 22 2023 年第一季度报告 负债合计 8,502,371 8,463,522 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 309,840 309,866 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 20,703 19,396 减:库存股 19,001 19,182 其他综合收益 56,069 45,835 专项储备 5,236 5,222 盈余公积 33,111 33,111 一般风险准备 18,839 18,839 未分配利润 1,490,130 1,344,725 归属于母公司所有者权益(或 1,914,927 1,757,812 股东权益)合计 少数股东权益 3,512,340 3,398,410 所有者权益(或股东权益) 5,427,267 5,156,222 合计 负债和所有者权益(或股 13,929,638 13,619,744 东权益)总计 公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 合并利润表 2023 年 1—3 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度 一、营业总收入 3,437,065 3,542,604 其中:营业收入 3,435,091 3,539,628 利息收入 1,974 2,974 已赚保费 手续费及佣金收入 2 二、营业总成本 3,175,480 3,271,133 其中:营业成本 2,992,690 3,079,662 利息支出 348 359 手续费及佣金支出 50 32 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 8 / 22 2023 年第一季度报告 税金及附加 14,526 16,355 销售费用 38,363 33,387 管理费用 109,283 102,347 研发费用 17,102 18,051 财务费用 3,118 20,940 其中:利息费用 33,151 32,985 利息收入 3,472 2,662 加:其他收益 15,927 9,537 投资收益(损失以“-”号填列) 91,459 34,102 其中:对联营企业和合营企业的 9,062 7,334 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 8 1 净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动收益(损失以“-” 3,051 -10,716 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 -2,103 -7,724 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 -536 -959 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 1,459 1,136 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 370,850 296,848 加:营业外收入 4,320 2,984 减:营业外支出 1,316 1,176 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 373,854 298,656 列) 减:所得税费用 93,483 93,892 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 280,371 204,764 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 280,371 204,764 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净 145,632 85,644 亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 134,739 119,120 列) 六、其他综合收益的税后净额 5,847 -72,749 9 / 22 2023 年第一季度报告 (一)归属母公司所有者的其他综合 10,234 -78,850 收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收 338 -409 益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 338 -409 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 9,896 -78,441 (1)权益法下可转损益的其他综合收 益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 16,539 -76,709 (6)外币财务报表折算差额 -6,643 -1,732 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收 -4,387 6,101 益的税后净额 七、综合收益总额 286,218 132,015 (一)归属于母公司所有者的综合收 155,866 6,794 益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总 130,352 125,221 额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.47 0.28 (二)稀释每股收益(元/股) 0.47 0.28 公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 合并现金流量表 2023 年 1—3 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,142,774 4,068,289 客户存款和同业存放款项净增加 2,980 3,293 额 向中央银行借款净增加额 10 / 22 2023 年第一季度报告 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 1,576 2,586 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 13,149 23,258 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,111 3,724 收到其他与经营活动有关的现金 22,774 32,472 经营活动现金流入小计 4,190,364 4,133,622 购买商品、接受劳务支付的现金 3,395,060 3,897,006 客户贷款及垫款净增加额 59,056 112,264 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 244,204 221,371 支付的各项税费 195,378 168,838 支付其他与经营活动有关的现金 39,529 50,641 经营活动现金流出小计 3,933,227 4,450,120 经营活动产生的现金流量净 257,137 -316,498 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 157,305 217,208 取得投资收益收到的现金 5,547 23,152 处置固定资产、无形资产和其他 3,393 3,039 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 21,143 15,563 投资活动现金流入小计 187,388 258,962 购建固定资产、无形资产和其他 177,218 161,587 长期资产支付的现金 投资支付的现金 341,023 273,518 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 2,946 2,710 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 109,149 21,654 投资活动现金流出小计 630,336 459,469 11 / 22 2023 年第一季度报告 投资活动产生的现金流量净 -442,948 -200,507 额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5,933 - 其中:子公司吸收少数股东投资 4,640 - 收到的现金 取得借款收到的现金 780,277 499,296 收到其他与筹资活动有关的现金 54,353 73,405 筹资活动现金流入小计 840,563 572,701 偿还债务支付的现金 514,249 346,805 分配股利、利润或偿付利息支付 41,402 52,867 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 11,730 11,631 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 57,724 20,787 筹资活动现金流出小计 613,375 420,459 筹资活动产生的现金流量净 227,188 152,242 额 四、汇率变动对现金及现金等价物 -4,546 -886 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 36,831 -365,649 加:期初现金及现金等价物余额 1,095,554 1,241,341 六、期末现金及现金等价物余额 1,132,385 875,692 公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 母公司资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 25,680 35,233 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 47 47 应收款项融资 预付款项 73 82 其他应收款 839,880 823,340 其中:应收利息 应收股利 170,586 170,586 存货 12 / 22 2023 年第一季度报告 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 287 275 流动资产合计 865,967 858,977 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,371,606 1,371,630 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 225 235 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 149 200 无形资产 3,072 3,160 开发支出 764 688 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,375,816 1,375,913 资产总计 2,241,783 2,234,890 流动负债: 短期借款 105,243 60,020 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 22,100 14,100 应付账款 812 961 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 217 553 应交税费 141 51 其他应付款 596,313 619,711 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 40,256 229 其他流动负债 13 / 22 2023 年第一季度报告 流动负债合计 765,082 695,625 非流动负债: 长期借款 60,061 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 482,695 480,537 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 670 670 递延所得税负债 37 其他非流动负债 非流动负债合计 483,402 541,268 负债合计 1,248,484 1,236,893 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 309,840 309,866 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 445,146 444,027 减:库存股 19,001 19,182 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,167 53,167 未分配利润 204,147 210,119 所有者权益(或股东权益) 993,299 997,997 合计 负债和所有者权益(或股 2,241,783 2,234,890 东权益)总计 公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 母公司利润表 2023 年 1—3 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度 一、营业收入 3 1,691 减:营业成本 2 税金及附加 133 52 销售费用 14 / 22 2023 年第一季度报告 管理费用 1,789 3,038 研发费用 财务费用 4,012 4,072 其中:利息费用 4,244 3,629 利息收入 159 400 加:其他收益 22 27 投资收益(损失以“-”号填列) -23 621 其中:对联营企业和合营企业的 -23 621 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,934 -4,823 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -5,934 -4,823 列) 减:所得税费用 -12 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,922 -4,823 (一)持续经营净利润(净亏损以 -5,922 -4,823 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收 益 15 / 22 2023 年第一季度报告 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -5,922 -4,823 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 母公司现金流量表 2023 年 1—3 月 编制单位:新奥天然气股份有限公司 单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,655 730 经营活动现金流入小计 6,655 730 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 148 590 支付的各项税费 120 371 支付其他与经营活动有关的现金 359 28,997 经营活动现金流出小计 627 29,958 经营活动产生的现金流量净额 6,028 -29,228 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 38 期资产支付的现金 16 / 22 2023 年第一季度报告 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 55 投资活动现金流出小计 38 55 投资活动产生的现金流量净额 -38 -55 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000 118,000 收到其他与筹资活动有关的现金 115,396 282,499 筹资活动现金流入小计 215,396 400,499 偿还债务支付的现金 74,980 69,580 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,223 1,402 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 154,735 395,191 筹资活动现金流出小计 230,938 466,173 筹资活动产生的现金流量净额 -15,542 -65,674 四、汇率变动对现金及现金等价物 -1 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,553 -94,957 加:期初现金及现金等价物余额 32,456 139,502 六、期末现金及现金等价物余额 22,903 44,545 公司负责人:于建潮 主管会计工作负责人:王冬至 会计机构负责人:程志岩 (三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用 调整当年年初财务报表的原因说明 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>》的通知(财 会〔2022〕31 号)。按照规定,公司自 2023 年 1 月 1 日起施行<企业会计准则解释第 16 号>“单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。 合并资产负债表 单位:万元 币种:人民币 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 923,809 923,809 结算备付金 拆出资金 285,117 285,117 交易性金融资产 2,560 2,560 17 / 22 2023 年第一季度报告 衍生金融资产 289,663 289,663 应收票据 32,507 32,507 应收账款 637,603 637,603 应收款项融资 91,663 91,663 预付款项 498,758 498,758 发放贷款及垫款 4,410 4,410 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 326,770 326,770 其中:应收利息 应收股利 25,912 25,912 买入返售金融资产 存货 241,660 241,660 合同资产 302,998 302,998 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 8,417 8,417 其他流动资产 232,383 232,383 流动资产合计 3,878,318 3,878,318 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 439 439 长期股权投资 602,109 602,109 其他权益工具投资 25,498 25,498 其他非流动金融资产 432,722 432,722 投资性房地产 27,632 27,632 固定资产 6,612,822 6,612,822 在建工程 478,612 478,612 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 42,442 42,442 无形资产 1,106,248 1,106,248 开发支出 18,507 18,507 商誉 57,385 57,385 长期待摊费用 77,407 77,407 递延所得税资产 225,454 225,454 其他非流动资产 34,149 34,149 非流动资产合计 9,741,426 9,741,426 资产总计 13,619,744 13,619,744 流动负债: 短期借款 756,023 756,023 18 / 22 2023 年第一季度报告 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 101,916 101,916 应付票据 85,737 85,737 应付账款 1,048,430 1,048,430 预收款项 合同负债 1,742,053 1,742,053 卖出回购金融资产款 36,519 36,519 吸收存款及同业存放 23,684 23,684 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 124,770 124,770 应交税费 288,649 288,649 其他应付款 304,457 304,457 其中:应付利息 应付股利 26,304 26,304 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 194,933 194,933 其他流动负债 159,635 159,635 流动负债合计 4,866,806 4,866,806 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 1,211,218 1,211,218 应付债券 1,437,773 1,437,773 其中:优先股 永续债 租赁负债 30,977 30,977 长期应付款 157,114 157,114 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 111,884 111,884 递延所得税负债 358,215 358,442 -227 其他非流动负债 289,535 289,535 非流动负债合计 3,596,716 3,596,943 -227 负债合计 8,463,522 8,463,749 -227 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 309,866 309,866 其他权益工具 其中:优先股 永续债 19 / 22 2023 年第一季度报告 资本公积 19,396 19,396 减:库存股 19,182 19,182 其他综合收益 45,835 45,835 专项储备 5,222 5,222 盈余公积 33,111 33,111 一般风险准备 18,839 18,839 未分配利润 1,344,725 1,344,498 227 归属于母公司所有者权益 1,757,812 1,757,585 227 (或股东权益)合计 少数股东权益 3,398,410 3,398,410 所有者权益(或股东权 5,156,222 5,155,995 227 益)合计 负债和所有者权益(或 13,619,744 13,619,744 股东权益)总计 母公司资产负债表 单位:万元 币种:人民币 项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 35,233 35,233 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 47 47 应收款项融资 预付款项 82 82 其他应收款 823,340 823,340 其中:应收利息 应收股利 170,586 170,586 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 275 275 流动资产合计 858,977 858,977 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,371,630 1,371,630 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 20 / 22 2023 年第一季度报告 固定资产 235 235 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 200 200 无形资产 3,160 3,160 开发支出 688 688 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,375,913 1,375,913 资产总计 2,234,890 2,234,890 流动负债: 短期借款 60,020 60,020 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 14,100 14,100 应付账款 961 961 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 553 553 应交税费 51 51 其他应付款 619,711 619,711 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 229 229 其他流动负债 流动负债合计 695,625 695,625 非流动负债: 长期借款 60,061 60,061 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 480,537 480,537 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 670 670 递延所得税负债 50 -50 其他非流动负债 非流动负债合计 541,268 541,318 -50 21 / 22 2023 年第一季度报告 负债合计 1,236,893 1,236,943 -50 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 309,866 309,866 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 444,027 444,027 减:库存股 19,182 19,182 其他综合收益 专项储备 盈余公积 53,167 53,167 未分配利润 210,119 210,069 50 所有者权益(或股东权 997,997 997,947 50 益)合计 负债和所有者权益(或 2,234,890 2,234,890 股东权益)总计 特此公告 新奥天然气股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 27 日 22 / 22