山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月 25 日
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议 2014 年第三季度报告。
1.3 公司负责人李秋喜、主管会计工作负责人韩建书及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,599,627,938.73 5,816,694,598.12 -3.73
归属于上市公司股东的净资产 3,932,437,255.13 3,828,853,355.04 2.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 663,966,937.19 -177,411,890.68 不适用
营业收入 3,009,497,031.55 5,305,009,038.84 -43.27
归属于上市公司股东的净利润 398,583,498.38 1,186,048,068.11 -66.39
归属于上市公司股东的扣除非
407,190,175.64 1,188,324,626.08 -65.73
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.24 30.59 减少 20.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.46 1.37 -66.42
稀释每股收益（元/股） 0.46 1.37 -66.42
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,836,307.17 -2,331,103.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 645,730.16 -8,965,347.03
所得税影响额 547,644.25 2,824,112.62
少数股东权益影响额（税后） -60,827.63 -134,339.38
合计 -1,703,760.39 -8,606,677.26
3 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,826
前十名股东持股情况
质押或冻结
报告 持有有限
股东名称 比例 情况
期内 期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份
增减 份数量 数量
状态
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 69.97 无 国有法人
华润深国投信托有限公司－赤子之
10,953,083 1.27 无 未知
心成长集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信
6,978,598 0.81 无 未知
托同享共赢 1 号集合资金信托计划
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 0.68 无 国有法人
华润深国投信托有限公司－赤子之
4,926,987 0.57 无 未知
心价值集合资金信托计划
国都证券有限责任公司 4,622,806 0.53 无 未知
瀚亚投资(香港)有限公司 4,122,704 0.48 无 未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券
3,999,876 0.46 无 未知
投资基金
全国社保基金四一三组合 3,600,000 0.42 无 未知
中国建设银行－长城品牌优选股票
3,457,400 0.40 无 未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司 605,868,472 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信托计划 10,953,083 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－华润信托同享共赢 1 号集合资金
6,978,598 人民币普通股
信托计划
山西杏花村国际贸易公司 5,893,970 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－赤子之心价值集合资金信托计划 4,926,987 人民币普通股
国都证券有限责任公司 4,622,806 人民币普通股
瀚亚投资(香港)有限公司 4,122,704 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,999,876 人民币普通股
全国社保基金四一三组合 3,600,000 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 3,457,400 人民币普通股
汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位，山西杏
花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公司，未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 增加幅度%
应收票据 673,571,232.98 1,156,712,378.05 -41.77
应收账款 66,977,760.36 1,012,045.72 6518.06
其他应收款 15,969,556.00 6,478,633.74 146.50
在建工程 736,760,247.28 506,577,304.11 45.44
应付账款 190,557,927.96 322,945,884.92 -40.99
应付职工薪酬 346,631,577.20 265,850,417.42 30.39
应交税费 316,426,372.13 560,374,609.87 -43.53
利润表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增加幅度%
主营业务收入 3,009,497,031.55 5,305,009,038.84 -43.27
营业税金及附加 444,014,249.20 777,408,962.41 -42.89
销售费用 734,691,824.53 1,256,411,453.39 -41.52
财务费用 -12,315,796.41 -29,066,522.80 -57.63
资产减值损失 7,134,826.83 10,787,954.61 -33.86
投资收益 280,000.00 -100.00
营业利润 563,525,992.12 1,681,093,190.33 -66.48
利润总额 536,553,343.30 1,649,386,804.88 -67.47
所得税费用 125,677,483.26 421,728,749.07 -70.20
净利润 410,875,860.04 1,227,658,055.81 -66.53
归属于母公司所有者的净利润 398,583,498.38 1,186,048,068.11 -66.39
少数股东损益 12,292,361.66 41,609,987.70 -70.46
每股收益 0.46 1.37 -66.42
现金流量表项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增加幅度%
购买商品、接受劳务支付的现金 657,922,802.84 1,388,360,442.69 -52.61
收到其他与经营活动有关的现金 59,732,145.85 85,351,552.66 -30.02
支付的各项税费 1,273,633,553.15 1,888,277,500.68 -32.55
支付其他与经营活动有关的现金 480,678,989.15 949,858,512.46 -49.39
分配股利、利润或偿还利息支付的
313,165,783.83 730,239,192.43 -57.11
现金
现金及现金等价物净增加额 115,115,730.86 -1,183,328,653.86 不适用
1、应收票据减少主要系本期销售收入减少所致；
2、应收账款增加主要系本期赊销增加所致；
3、其他应收款增加主要系本期暂付往来款增加所致；
4、在建工程增加主要系本期保健酒项目工程投入增加所致；
5、应付账款减少主要系本期尚未支付的材料款增加减少；
5 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
6、应付职工薪酬增加主要系本期工资费用增加所致；
7、应交税费减少主要系本期销售收入减少以及企业所得税汇算清缴所致；
8、主营业务收入减少主要系本期商品销售结构变化以及销量减少所致；
9、营业税金及附加、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、
少数股东损益、每股收益减少主要系本期主营业务收入减少所致；
10、销售费用减少主要系本期广告宣传费投入及促销费减少所致；
11、财务费用减少主要系本期利息收入减少所致；
12、资产减值损失减少主要系计提坏账减少所致；
13、投资收益减少主要系本期被投资单位未分红所致；
14、购买商品、接受劳务支付的现金减少主要系本期支付的材料款减少所致；
15、收到其他与经营活动有关的现金减少主要系本期收到的保证金减少所致；
16、支付的各项税费减少主要系本期销售收入减少所致；
17、分配股利、利润或偿还利息支付的现金减少主要系本期分红减少所致；
18、现金及现金等价物净增加额变动主要系本期购买商品、接受劳务以及支付的税费减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司将根据国家有关法律法规的规定，在2019年6月底前制定管理层股权激励计划，经相关部
门批准后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司自 2014 年 7 月 1 日起执行国家财政部新修订和颁布的会计准则。公司采用的会计基本准
则根据中华人民共和国财政部令【第 76 号】《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决
定》进行变更。
此次会计政策变更导致公司合并资产负债表中“长期股权投资”项目的期初、期末数减少
3,835,937.04 元，变动后余额为 0.00 元；可供出售金融资产”项目期初、期末数增加 3,835,937.04
元，变动后余额为 3,835,937.04 元。
公司名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
法定代表人 李秋喜
日期 2014-10-25
6 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,081,032,523.78 984,851,927.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 673,571,232.98 1,156,712,378.05
应收账款 66,977,760.36 1,012,045.72
预付款项 81,783,081.69 82,063,799.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,969,556.00 6,478,633.74
买入返售金融资产
存货 1,765,144,790.48 1,866,808,821.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,683,226.18
流动资产合计 3,686,162,171.47 4,097,927,606.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,835,937.04 3,835,937.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 767,871,903.69 786,762,999.37
在建工程 736,760,247.28 506,577,304.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
7 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
油气资产
无形资产 212,213,812.30 215,886,819.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,418,854.69 6,524,466.54
递延所得税资产 108,093,972.26 89,821,953.43
其他非流动资产 78,271,040.00 109,357,511.29
非流动资产合计 1,913,465,767.26 1,718,766,991.44
资产总计 5,599,627,938.73 5,816,694,598.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 233,306,871.01 179,970,670.20
应付账款 190,557,927.96 322,945,884.92
预收款项 291,459,031.99 377,509,382.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 346,631,577.20 265,850,417.42
应交税费 316,426,372.13 560,374,609.87
应付利息
应付股利 2,520,988.96 2,436,988.96
其他应付款 236,184,051.74 231,431,788.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,617,086,820.99 1,940,519,742.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
8 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
非流动负债合计
负债合计 1,617,086,820.99 1,940,519,742.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 865,848,266.00 865,848,266.00
资本公积 240,806,934.27 240,806,934.27
减：库存股
专项储备 24,587,881.29 16,540,586.48
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
一般风险准备
未分配利润 2,329,401,416.22 2,233,864,810.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,932,437,255.13 3,828,853,355.04
少数股东权益 50,103,862.61 47,321,500.95
所有者权益合计 3,982,541,117.74 3,876,174,855.99
负债和所有者权益总计 5,599,627,938.73 5,816,694,598.12
法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪
9 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 537,238,657.20 624,518,241.19
交易性金融资产
应收票据 504,919,429.85 1,024,188,378.05
应收账款 90,017,461.74 10,406.61
预付款项 40,568,192.03 68,573,155.56
应收利息
应收股利
其他应收款 8,887,159.36 4,757,408.72
存货 1,583,916,615.08 1,607,411,337.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,765,547,515.26 3,329,458,927.71
非流动资产：
可供出售金融资产 1,578,537.06 1,578,537.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,010,000.00 187,010,000.00
投资性房地产
固定资产 753,658,528.48 769,291,377.62
在建工程 735,775,631.88 505,592,688.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,850,145.56 199,984,652.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,418,854.69 6,524,466.54
递延所得税资产 86,128,342.87 57,646,684.87
其他非流动资产 78,271,040.00 109,357,511.29
非流动资产合计 2,045,691,080.54 1,836,985,919.04
资产总计 4,811,238,595.80 5,166,444,846.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
10 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
应付票据 214,659,904.41 179,970,670.20
应付账款 184,372,881.74 317,109,043.69
预收款项 440,744.73 1,116,425.14
应付职工薪酬 326,923,134.93 213,096,241.79
应交税费 262,302,510.74 519,075,254.80
应付利息
应付股利 2,520,988.96 2,436,988.96
其他应付款 45,989,550.41 34,832,621.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,037,209,715.92 1,267,637,245.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,037,209,715.92 1,267,637,245.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 865,848,266.00 865,848,266.00
资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67
减：库存股
专项储备 24,587,881.29 16,540,586.48
盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35
一般风险准备
未分配利润 2,114,004,849.57 2,246,830,865.65
所有者权益（或股东权益）合计 3,774,028,879.88 3,898,807,601.15
负债和所有者权益（或股东权
4,811,238,595.80 5,166,444,846.75
益）总计
法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪
11 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 709,727,073.72 1,240,411,435.34 3,009,497,031.55 5,305,009,038.84
其中：营业收入 709,727,073.72 1,240,411,435.34 3,009,497,031.55 5,305,009,038.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 640,606,953.82 953,742,809.04 2,445,971,039.43 3,624,195,848.51
其中：营业成本 238,712,800.91 317,781,464.06 966,342,079.83 1,283,849,283.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 115,090,377.35 171,283,879.62 444,014,249.20 777,408,962.41
销售费用 192,619,192.84 350,338,323.51 734,691,824.53 1,256,411,453.39
管理费用 101,713,273.17 118,501,895.70 306,103,855.45 324,804,717.66
财务费用 -10,661,174.32 -7,234,911.49 -12,315,796.41 -29,066,522.80
资产减值损失 3,132,483.87 3,072,157.64 7,134,826.83 10,787,954.61
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
280,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
69,120,119.90 286,668,626.30 563,525,992.12 1,681,093,190.33
填列）
加：营业外收入 828,550.14 744,519.85 3,811,230.60 4,192,235.50
减：营业外支出 7,003,398.41 7,558,566.14 30,783,879.42 35,898,620.95
其中：非流动资产处置损
2,836,307.17 266,095.27 2,873,221.17 266,095.27
失
12 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”
62,945,271.63 279,854,580.01 536,553,343.30 1,649,386,804.88
号填列）
减：所得税费用 23,308,687.12 73,057,010.69 125,677,483.26 421,728,749.07
五、净利润（净亏损以“－”号
39,636,584.51 206,797,569.32 410,875,860.04 1,227,658,055.81
填列）
归属于母公司所有者的净利
38,517,927.38 200,327,570.25 398,583,498.38 1,186,048,068.11
润
少数股东损益 1,118,657.13 6,469,999.07 12,292,361.66 41,609,987.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.23 0.46 1.37
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.23 0.46 1.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合
38,517,927.38 200,327,570.25 398,583,498.38 1,186,048,068.11
收益总额
归属于少数股东的综合收益
1,118,657.13 6,469,999.07 12,292,361.66 41,609,987.70
总额
法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪
13 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 453,718,195.15 663,986,730.18 1,754,421,065.96 3,088,239,710.47
减：营业成本 234,232,488.78 291,115,122.15 907,890,102.95 1,201,710,625.17
营业税金及附加 110,317,985.53 161,008,724.37 425,260,254.42 740,254,573.13
销售费用 17,326,649.31 17,162,675.81 38,245,780.69 56,338,076.94
管理费用 77,551,573.11 91,866,238.66 242,069,261.13 252,324,393.10
财务费用 -9,186,301.19 -4,872,639.12 -8,763,703.69 -17,897,706.92
资产减值损失 2,183,326.54 1,878,026.13 8,682,504.82 8,635,069.81
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
90,000,000.00 450,280,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
21,292,473.07 105,828,582.18 231,036,865.64 1,297,154,679.24
列）
加：营业外收入 16,695.14 237,183.85 575,581.44 503,467.85
减：营业外支出 5,811,417.33 4,743,782.17 24,651,277.72 24,581,215.94
其中：非流动资产处置损
2,836,307.17 266,095.27 2,873,221.17 266,095.27
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,497,750.88 101,321,983.86 206,961,169.36 1,273,076,931.15
号填列）
减：所得税费用 6,424,687.70 25,821,266.20 36,740,292.34 215,699,232.79
四、净利润（净亏损以“－”号填
9,073,063.18 75,500,717.66 170,220,877.02 1,057,377,698.36
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.09 0.20 1.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.09 0.20 1.22
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,073,063.18 75,500,717.66 170,220,877.02 1,057,377,698.36
法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪
14 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,453,485,422.23 4,426,943,190.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,732,145.85 85,351,552.66
经营活动现金流入小计 3,513,217,568.08 4,512,294,743.41
购买商品、接受劳务支付的现金 657,922,802.84 1,388,360,442.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 437,015,285.75 463,210,178.26
支付的各项税费 1,273,633,553.15 1,888,277,500.68
支付其他与经营活动有关的现金 480,678,989.15 949,858,512.46
经营活动现金流出小计 2,849,250,630.89 4,689,706,634.09
经营活动产生的现金流量净额 663,966,937.19 -177,411,890.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
88,000.00
资产收回的现金净额
15 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,000.00 280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
236,263,422.50 275,957,570.75
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 236,263,422.50 275,957,570.75
投资活动产生的现金流量净额 -236,175,422.50 -275,677,570.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 490,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
313,165,783.83 730,239,192.43
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 313,165,783.83 730,239,192.43
筹资活动产生的现金流量净额 -312,675,783.83 -730,239,192.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 115,115,730.86 -1,183,328,653.86
加：期初现金及现金等价物余额 936,497,792.92 2,454,765,757.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,051,613,523.78 1,271,437,103.43
法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪
16 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,413,402,800.18 3,411,492,428.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,808,864.50 44,139,172.23
经营活动现金流入小计 2,459,211,664.68 3,455,631,600.77
购买商品、接受劳务支付的现金 740,872,622.65 1,385,640,176.34
支付给职工以及为职工支付的现金 332,847,613.01 348,703,472.05
支付的各项税费 965,365,240.70 1,313,033,278.48
支付其他与经营活动有关的现金 40,163,494.36 78,841,782.55
经营活动现金流出小计 2,079,248,970.72 3,126,218,709.42
经营活动产生的现金流量净额 379,962,693.96 329,412,891.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 90,000,000.00 450,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
88,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,088,000.00 450,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
235,229,359.12 268,110,174.03
资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 235,229,359.12 318,110,174.03
投资活动产生的现金流量净额 -145,141,359.12 132,169,825.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
17 / 18
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
303,165,783.83 680,239,192.43
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 303,165,783.83 680,239,192.43
筹资活动产生的现金流量净额 -303,165,783.83 -680,239,192.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -68,344,448.99 -218,656,475.11
加：期初现金及现金等价物余额 576,164,106.19 896,439,355.95
六、期末现金及现金等价物余额 507,819,657.20 677,782,880.84
法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
18 / 18