现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146600877 |
63403481 |
427834807 |
208873973 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21766759117 |
14269306489 |
30579299957 |
24491042094 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2045300432 |
1384994943 |
3474100286 |
2495161345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2690323429 |
1322624788 |
5667454822 |
3175428107 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
565696740 |
489467836 |
1579589547 |
1662467194 |
| 经营活动现金流出小计 |
13836664705 |
7228163974 |
23354216497 |
17187479435 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7930094412 |
7041142515 |
7225083460 |
7303562659 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21864700000 |
14659000000 |
27464000000 |
18004000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56652 |
36252 |
2868244 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22089159387 |
14842439950 |
27823051023 |
18268933719 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82991997 |
38079458 |
485035031 |
137778218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20191991997 |
20147079458 |
38043035031 |
29313778218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1897167391 |
-5304639509 |
-10219984007 |
-11044844499 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
192659575 |
2659575 |
399242070 |
190188738 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192659575 |
2659575 |
4431613301 |
4224937452 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-192659575 |
-2659575 |
-4431613301 |
-4224937452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-34659 |
-353 |
40699 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9634567568 |
1733843079 |
-7426473149 |
-7966219291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
8424222323 |
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10458534732 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
81096668 |
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226437075 |
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| 无形资产摊销 |
16041900 |
-- |
26867991 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-28704 |
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10645973 |
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| 财务费用 |
15527142 |
-- |
39420918 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-40328009 |
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-499298631 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-29513796 |
-- |
-1923010436 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-292622373 |
-- |
-801770828 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-392076660 |
-- |
-157158716 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1024557 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7930094412 |
-- |
7225083460 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
13409312958 |
-- |
3774745390 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3774745390 |
-- |
11201218539 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
9634567568 |
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-7426473149 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21595087990 |
14201731397 |
30131095571 |
24252540416 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
25070250 |
4171611 |
20369579 |
29627705 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21864700000 |
14659000000 |
27464000000 |
18004000000 |
