股票代码：600809 股票简称：山西汾酒
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第四届董事会第十五次会议于2007年4月20日上午以传真和传阅方式召开，发出表决票11份，收回10份，全部同意。赵严虎董事因公出差未进行表决。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司法定代表人郭双威董事长、韩建书总经理、马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,906,702,363.20 1,664,821,033.61 14.53
股东权益(不含少数股东权
1,259,463,315.45 1,126,126,731.59 11.84
益)(元)
每股净资产(元) 2.91 2.60 11.92
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额
120,801,992.91 -0.46
(元)
每股经营活动产生的现金流量
0.28 -0.46
净额(元)
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 133,336,583.86 133,336,583.86 18.62
基本每股收益(元) 0.31 0.31 18.62
稀释每股收益(元) 0.31 0.31 18.62
增加0.08个百
净资产收益率(%) 10.59 10.59
分点
扣除非经常性损益后的净资产 减少0.08个百
10.62 10.62
收益率(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 122.29
除上述各项之外的其他营业外收支净额
其他非经常性损益项目 467,000.00
合计 467,122.29
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,979
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种 类
中国银行－银华优质增长股
6,992,490 人民币普通股
票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增
6,406,950 人民币普通股
长混合型证券投资基金
中国农业银行－大成精选增
4,723,551 人民币普通股
值混合型证券投资基金
中国农业银行－泰达荷银首
4,558,364 人民币普通股
选企业股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富
国天合稳健优选股票型证券 3,725,921 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华宝兴业收
2,930,000 人民币普通股
益增长混合型证券投资基金
中国银行－泰达荷银行业精
2,800,000 人民币普通股
选证券投资基金
中国建设银行－宝康灵活配
2,800,000 人民币普通股
置证券投资基金
天华证券投资基金 2,800,000 人民币普通股
西部证券股份有限公司 2,100,057 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目名称 期末数 期初数 增减幅度％
其他应收款 17,542,562.79 7,820,289.62 124.32
未分配利润 389,103,204.42 255,766,620.56 52.13
报告期内 上年同期
销售费用 101,424,698.56 55,473,660.77 82.83
财务费用 -643,177.50 43,355.09
现金及现金等价物净增加额 497,403,175.86 255,090,519.76 94.99
⑴其他应收款较年初增加主要系业务人员借款及预付款项增加所致；
⑵未分配利润较年初增加主要系本期净利润增加所致；
⑶销售费用较去年同期增加主要系广告宣传费用增加所致；
⑷财务费用大幅降低主要系本期利息收入增加所致；
⑸期末现金及现金等价物余额较上年同期增加主要系现金销售收入增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
法定代表人：郭双威
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2007年4月20日
4附录
资产负债表
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年3月31日 单位：人民币元
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 497,403,175.86 385,463,519.19 315,471,834.72 254,025,333.63
交易性金融资产
应收票据 407,088,146.12 321,315,292.91 269,508,818.87 200,930,911.79
应收账款 103,854,814.88 76,742,724.48 54,427,520.59 69,497,709.58
预付款项 38,800,129.62 38,227,518.83 10,407,556.02 5,266,021.59
应收利息
应收股利
其他应收款 17,542,562.79 7,820,289.62 9,927,421.69 7,148,148.05
存货 420,976,715.04 409,846,240.12 413,867,099.90 406,840,579.56
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,485,665,544.31 1,239,415,585.15 1,073,610,251.79 943,708,704.20
非流动资产：
可供出售金融资
产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,004,083.83 6,004,083.83 130,899,189.65 130,899,189.65
投资性房地产
固定资产 315,128,328.17 320,889,117.31 312,274,645.96 317,954,690.69
在建工程 79,185,544.16 74,914,727.56 79,185,544.16 74,914,727.56
工程物资 2,426,860.00 2,426,860.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,157,496.77 13,312,713.77 13,157,496.77 13,312,713.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,561,365.96 7,857,945.99 6,957,785.32 7,116,380.37
其他非流动资产
非流动资产合计 421,036,818.89 425,405,448.46 542,474,661.86 546,624,562.04
资产总计 1,906,702,363.20 1,664,821,033.61 1,616,084,913.65 1,490,333,266.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,506,757.95 36,869,473.98 4,242,848.44 23,652,975.63
预收款项 26,326,058.05 35,988,536.44 730,495.89 730,495.89
应付职工薪酬 69,928,343.82 67,849,740.36 64,567,406.30 62,045,318.47
应交税费 358,443,058.56 273,357,921.24 294,503,425.77 252,893,382.70
应付利息
应付股利 5,423,900.60 5,550,500.60 5,423,900.60 5,550,500.60
其他应付款 42,963,177.67 31,533,224.20 24,687,119.11 13,409,426.49
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债
流动负债合计 530,591,296.65 451,149,396.82 394,155,196.11 358,282,099.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 530,591,296.65 451,149,396.82 394,155,196.11 358,282,099.78
所有者权益：
实收资本（或股
432,924,133.00 432,924,133.00 432,924,133.00 432,924,133.00
本）
资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67 297,795,125.67 297,795,125.67
减：库存股
盈余公积 139,640,852.36 139,640,852.36 114,974,391.62 114,974,391.62
未分配利润 389,103,204.42 255,766,620.56 376,236,067.25 286,357,516.17
外币报表折算差额
归属于母公司所
1,259,463,315.45 1,126,126,731.59
有者权益合计
少数股东权益 116,647,751.10 87,544,905.20
所有者权益合计 1,376,111,066.55 1,213,671,636.79 1,221,929,717.54 1,132,051,166.46
负债和所有者权
1,906,702,363.20 1,664,821,033.61 1,616,084,913.65 1,490,333,266.24
益合计
公司法定代表人:郭双威 总经理:韩建书 总会计师:马世彪
利 润 表
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-3月 单位：人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 591,294,233.31 589,507,995.71 352,601,992.14 385,764,275.47
减：营业成本 133,820,880.99 166,023,830.43 109,579,113.98 136,126,592.60
营业税金及附加 90,112,487.19 119,402,596.73 87,135,340.12 117,877,103.47
销售费用 101,424,698.56 55,473,660.77 2,669,277.79 9,525,345.99
管理费用 27,468,693.74 25,273,649.89 24,136,430.43 23,314,659.53
财务费用 -643,177.50 43,355.09 -258,679.97 146,154.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-82,975.39
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
239,110,650.33 223,207,927.41 129,340,509.79 98,774,419.17
“－”号填列）
加：营业外收入 23,000.00 3,780.00 23,000.00 3,780.00
减：营业外支出 1,038,001.24 1,940,698.76 122.29 1,680,338.39
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总额
238,095,649.09 221,271,008.65 129,363,387.50 97,097,860.78
以“－”号填列）
减：所得税费用 75,656,219.33 73,629,851.17 39,484,836.42 31,266,216.27
四、净利润（净亏损以
162,439,429.76 147,641,157.48 89,878,551.08 65,831,644.51
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
133,336,583.86 112,408,285.67
利润
少数股东损益 29,102,845.90 35,232,871.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.26 0.21 0.15
（二）稀释每股收益 0.31 0.26 0.21 0.15
公司法定代表人:郭双威 总经理:韩建书 总会计师:马世彪
现金流量表
编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2007年1-3月 单位：人民币元
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收到
532,583,932.09 465,523,382.74 342,981,738.91 330,420,516.25
的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有
2,809,068.31 1,880,181.64 1,675,471.92 1,810,156.05
关的现金
经营活动现金流入小计 535,393,000.40 467,403,564.38 344,657,210.83 332,230,672.30
购买商品、接受劳务支付
115,106,220.46 76,409,900.98 93,079,453.27 66,663,754.21
的现金
支付给职工以及为职工支
33,735,693.06 30,935,732.92 31,580,445.67 29,951,550.32
付的现金
支付的各项税费 165,270,245.07 182,795,470.03 131,774,975.10 145,630,825.21
支付的其他与经营活动有
100,478,848.90 55,907,993.11 17,946,786.46 22,892,073.49
关的现金
经营活动现金流出小计 414,591,007.49 346,049,097.04 274,381,660.50 265,138,203.23
经营活动产生的现金流量
120,801,992.91 121,354,467.34 70,275,550.33 67,092,469.07
净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 3,600.00 3,600.00
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小计 3,600.00 3,600.00
购建固定资产、无形资产和
8,739,336.24 6,113,826.22 8,706,049.24 6,103,836.22
其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 8,739,336.24 6,113,826.22 8,706,049.24 6,103,836.22
投资活动产生的现金流量
-8,735,736.24 -6,113,826.22 -8,702,449.24 -6,103,836.22
净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
126,600.00 146,480.00 126,600.00 146,480.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 126,600.00 146,480.00 126,600.00 146,480.00
筹资活动产生的现金流量
-126,600.00 -146,480.00 -126,600.00 -146,480.00
净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
111,939,656.67 115,094,161.12 61,446,501.09 60,842,152.85
净增加额
加：期初现金及现金等价
385,463,519.19 139,996,358.64 254,025,333.63 99,546,084.97
物余额
六、期末现金及现金等
497,403,175.86 255,090,519.76 315,471,834.72 160,388,237.82
价物余额
公司法定代表人:郭双威 总经理:韩建书 总会计师:马世彪
