神马实业股份有限公司
2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事万善福先生、巩国顺先生、郑晓广先生分别委托董事王良先生、张
电子先生、王平先生代为出席公司七届十八次董事会会议并表决。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王良先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人
员）王少峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 9,830,377,578.05 8,540,148,667.00 15.11
所有者权益（或股东
2,420,928,339.75 2,618,047,417.54 -7.53
权益）
归属于上市公司股东
5.47 5.92 -7.60
的每股净资产
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
-161,230,838.01 -141.27
流量净额
每股经营活动产生的
-0.36 -140.91
现金流量净额
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减（％）
1
归属于上市公司股东
-40,875,828.07 -176,944,525.53 -
的净利润
基本每股收益 -0.09 -0.40 -
扣除非经常性损益后
-0.10 -0.41 -
的基本每股收益
稀释每股收益 -0.09 -0.40 -
加权平均净资产收益
-1.67% -7.02% 减少 1.23 个百分点
率
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 -1.83% -7.17% 减少 1.28 个百分点
益率
扣除非经常性损益项目和金额
项目 2012 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益 -279,623.80
计入当期损益的政府补助，但与公司业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定量 7,929,440.00
享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,341,348.13
小计 8,991,164.33
减：所得税影响数 2,247,791.08
非经常损益净额 6,743,373.25
减：归属于少数股东的非经常性损益净额 3,055,277.80
归属于公司普通股股东的非经常损益净额 3,688,095.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股东总数 36456 户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
中国平煤神马能源化工集团
234172100 A股
有限责任公司
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 13078863 A股
FH002 沪
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 7901878 A股
005L－CT001 沪
中信证券－中信－中信证券
6880000 A股
股票精选集合资产管理计划
2
张强 1720000 A股
付娟 1655500 A股
孙杰 1280000 A股
中信证券（浙江）有限责任
公司客户信用交易担保证券 1257100 A股
账户
张艳波 1202300 A股
姜佳男 1137932 A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比率
2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动原因
项 目 （%）
公司所属子公司承兑保证金、信用证保证
货币资金 1,403,183,587.84 861,253,233.33 62.92
金增加。
预付账款 370,272,407.90 261,874,628.95 41.39 2 万吨帘子布项目预付设备款增加。
其他应收款 198,885,065.50 123,297,757.99 61.30 对外单位往来欠款增加。
存货 590,811,045.58 440,191,933.40 34.22 期末库存商品增加较多。
在建工程 689,549,397.14 250,362,403.13 175.42 2 万吨帘子布项目投资增加。
工程物资 15,759,091.17 714,516.50 2105.56 2 万吨帘子布项目进口设备增加。
短期借款 1,870,610,000.00 1,002,834,363.95 86.53 本期票据质押借款、信用借款增加。
应付票据 1,015,296,000.00 651,569,000.00 55.82 使用票据结算方式增加。
本期增值税进项税额增加以及缴纳企业
应交税费 -87,418,182.67 -7,407,433.93 -
所得税增加。
应付利息 95,359.59 276,216.47 -65.48 本期计提银行借款利息减少。
一年内到期
26,506,080.00 116,530,000.00 -77.25 本期到期偿还银行借款。
的非流动负债
其他非流动
-8,306,370.42 -14,878,828.39 - 未实现售后租回损益摊销。
负债
专项储备 3,393,100.85 1,453,653.11 133.42 计提安全费用。
现金流量表 变动比率
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
经营活动产生的 主要因为经营业绩下滑，造成经营活动产
-161,230,838.01 390,681,617.33 -141.27
现金流量净额 生的现金流量净额减少较多。
3
筹资活动产生的
515,773,191.97 -235,541,506.92 - 本期银行借款增加。
现金流量净额
利润表 变动比率
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
营业税金及附加 15,307,498.93 11,079,040.50 38.17 本期计提城建税及教育费附加增加。
资产减值损失 1,419,070.11 35,669,198.49 -96.02 上期计提长期股权投资减值准备。
投资收益 -4,262,043.99 102,089,565.96 -104.17 参股公司经营盈利减少。
营业外收入 10,346,078.51 3,692,423.73 180.20 本期政府补助增加。
营业外支出 1,354,914.18 2,234,897.15 -39.37 非流动资产处置损失减少。
非流动资产处置 去年同期子公司氯碱发展公司处置固定
487,582.66 804,475.26 -39.39
损失 资产形成损失较多。
本期利润总额减少，相应所得税费用随之
所得税费用 10,597,003.68 53,383,013.58 -80.15
减少。
归属于母公司所
-176,944,525.53 142,593,600.28 -224.09 主要是投资收益减少及经营利润减少。
有者的净利润
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007 年 5 月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行 1.2 亿元存款被非法
转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法
定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司
就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007 年 9 月，公司向河南省
高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还 1.2 亿元存款和相应的利息损失。2007
年 11 月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封
了郑商行的部分办公楼房，价值 1.2 亿元。2007 年 12 月，省高院对该案件开庭
审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理。2009 年 4 月
刑事案件进行了一审判决。2011 年 11 月刑事案件进行了终审判决。
鉴于公司诉原郑州市商业银行（现更名为郑州银行）归还 1.2 亿元存款一案，
目前仍未恢复审理，为维护公司利益，盘活资产增加公司现金流，缓解目前公司
资金紧张压力，避免可能造成的财产损失，经 2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011
年度股东大会审议通过，公司决定经有权部门批准后，以进场转让方式转让所持
郑州银行 120,751,293.68 元债权,并授权公司经理层全权办理此次债权转让事
宜。2012 年 5 月 26 日上述债权在河南中原产权交易有限公司公开挂牌。2012
4
年 7 月 6 日河南银基投资集团有限公司通过公开竞价竞得该债权，成交价
120,751,293.68 元。2012 年 7 月 13 日本公司已全额收到河南银基投资集团有限
公司支付的债权转让款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国平煤神马集团在收购报告书中承诺择机解决与本公司存在的同业竞争
和关联交易问题，目前中国平煤神马集团正在积极推动该项工作。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、利润分配政策
《公司章程》第一百五十五条规定的公司利润分配政策为：“公司充分
考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股
东分配股利公司优先采用现金分红的利润分配方式公司采用现金、股票
或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期
利润分配除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，
采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于累计未分配利润的
10%”。
2、执行情况
经 2012 年 5 月 18 日公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配
方案：以公司 2011 年末总股本 44228 万股为基础，每 10 股派发现金红利 0.50
元（含税）。该利润分配方案实施公告刊登于 2012 年 6 月 29 日《上海证券报》、
《证券日报》，并于 2012 年 7 月 13 日实施。
二○一二年十月二十四日
5
合并资产负债表
2012年9月30日
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,403,183,587.84 861,253,233.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 678,959,429.80 561,236,634.29
应收账款 697,931,261.80 710,888,415.74
预付账款 370,272,407.90 261,874,628.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 198,885,065.50 123,297,757.99
买入返售金融资产
存货 590,811,045.58 440,191,933.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,940,042,798.42 2,958,742,603.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,265,077,750.32 1,269,166,859.82
投资性房地产 865,716.92 945,249.53
固定资产 3,689,839,716.78 3,848,461,439.43
在建工程 689,549,397.14 250,362,403.13
工程物资 15,759,091.17 714,516.50
固定资产清理 138,471.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 204,558,220.16 187,418,781.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,546,415.42 24,336,813.21
其他非流动资产
非流动资产合计 5,890,334,779.63 5,581,406,063.30
资 产 总 计 9,830,377,578.05 8,540,148,667.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2012年9月30日
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,870,610,000.00 1,002,834,363.95
向中央银行借款
吸收存款向同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,015,296,000.00 651,569,000.00
应付账款 1,517,853,421.64 1,325,028,258.11
预收账款 305,940,343.97 253,595,138.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,742,828.55 66,642,600.92
应交税费 -87,418,182.67 -7,407,433.93
应付利息 95,359.59 276,216.47
应付股利 12,080.00 2,400.00
其他应付款 2,026,100,959.31 1,963,918,538.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 26,506,080.00 116,530,000.00
其他流动负债 280,567.79 280,567.79
流动负债合计 6,754,019,458.18 5,373,269,650.47
非流动负债：
长期借款 576,088,000.00 457,635,000.00
应付债券
长期应付款 18,342,787.80 18,416,519.40
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 -8,306,370.42 -14,878,828.39
非流动负债合计 586,124,417.38 461,172,691.01
负债合计 7,340,143,875.56 5,834,442,341.48
所有者权益：
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积 1,834,533,348.85 1,834,533,348.85
减：库存股
专项储备 3,393,100.85 1,453,653.11
盈余公积 232,935,471.87 232,935,471.87
一般风险准备
未分配利润 -92,213,581.82 106,844,943.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,420,928,339.75 2,618,047,417.54
少数股东权益 69,305,362.74 87,658,907.98
所有者权益合计 2,490,233,702.49 2,705,706,325.52
负债和所有者权益总计 9,830,377,578.05 8,540,148,667.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目 2012年7-9月 2011年7-9月 2012年1-9月 2011年1-9月
一、营业总收入 4,197,473,569.86 4,535,363,111.21 12,778,417,442.23 11,593,937,021.68
其中：营业收入 4,197,473,569.86 4,535,363,111.21 12,778,417,442.23 11,593,937,021.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,249,448,588.54 4,563,725,035.45 12,955,068,718.71 11,512,928,908.08
其中：营业成本 4,072,293,182.07 4,434,211,095.08 12,459,553,113.56 11,028,970,210.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,240,429.78 3,656,689.94 15,307,498.93 11,079,040.50
销售费用 33,198,155.67 24,646,727.79 80,207,504.83 71,496,178.49
管理费用 75,205,768.95 46,259,691.28 217,703,920.23 215,853,699.26
财务费用 58,511,052.07 52,191,201.99 180,877,611.05 149,860,581.34
资产减值损失 2,759,629.37 1,419,070.11 35,669,198.49
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”） 5,496,253.00 19,612,436.09 -4,262,043.99 102,089,565.96
其中：对联营企业和合营企业投资收益 5,496,253.00 19,612,436.09 -4,262,043.99 102,089,565.96
汇兑收益（损失“－”）
三、营业利润 -46,478,765.68 -8,749,488.15 -180,913,320.47 183,097,679.56
加：营业外收入 8,891,448.93 219,757.65 10,346,078.51 3,692,423.73
减：营业外支出 296,232.99 1,863,089.72 1,354,914.18 2,234,897.15
其中：非流动资产处置损失 42,431.58 804,475.26 487,582.66 804,475.26
四、利润总额 -37,883,549.74 -10,392,820.22 -171,922,156.14 184,555,206.14
减：所得税费用 2,782,361.90 12,099,601.54 10,597,003.68 53,383,013.58
五、净利润 -40,665,911.64 -22,492,421.76 -182,519,159.82 131,172,192.56
（一）归属于母公司所有者的净利润 -40,875,828.07 -12,037,711.90 -176,944,525.53 142,593,600.28
（二）少数股东损益 209,916.43 -10,454,709.86 -5,574,634.29 -11,421,407.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 -0.03 -0.40 0.32
（二）稀释每股收益 -0.09 -0.03 -0.40 0.32
七、其他综合收益：
八、综合收益总额： -40,665,911.64 -22,492,421.76 -182,519,159.82 131,172,192.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 -40,875,828.07 -12,037,711.90 -176,944,525.53 142,593,600.28
归属于少数股东的综合收益总额 209,916.43 -10,454,709.86 -5,574,634.29 -11,421,407.72
注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径
的基本每股收益和稀释每股收益。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2012年1-9月
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,863,502,328.19 5,134,328,893.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 97,171,871.30 53,410,057.25
收到的其他与经营活动有关的现金 105,430,704.02 145,896,505.40
经营活动现金流入小计 8,066,104,903.51 5,333,635,456.05
购买商品、接受劳务支付的现金 7,654,580,507.52 4,189,753,683.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付的职工以及为职工支付的现金 397,348,062.54 406,203,331.16
支付的各项税费 105,955,212.45 170,585,828.79
支付的其他与经营活动有关的现金 69,451,959.01 176,410,995.45
经营活动现金流出小计 8,227,335,741.52 4,942,953,838.72
经营活动产生的现金流量净额 -161,230,838.01 390,681,617.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 127,065.51 165,737.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,101,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,851,110.00 10,500,000.00
投资活动现金流入小计 6,079,875.51 10,665,737.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 169,095,352.43 224,052,392.76
投资所支付的现金 650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 507,920.26 9,200,000.00
投资活动现金流出小计 170,253,272.69 233,252,392.76
投资活动产生的现金流量净额 -164,173,397.18 -222,586,655.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 2,245,942,371.80 925,125,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 191,126,368.89 110,254.70
筹资活动现金流入小计 2,437,068,740.69 925,235,254.70
偿还债务所支付的现金 1,171,488,669.76 929,296,746.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 139,902,277.67 81,632,588.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 609,904,601.29 149,847,426.14
筹资活动现金流出小计 1,921,295,548.72 1,160,776,761.62
筹资活动产生的现金净额 515,773,191.97 -235,541,506.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,283,270.38
五、现金及现金等价物净增加额 190,368,956.78 -66,163,274.35
加:期初现金及现金等价物余额 326,439,921.29 475,488,177.74
六、期末现金及现金等价物余额 516,808,878.07 409,324,903.39
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2012年9月30日
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 946,331,621.46 523,378,743.77
交易性金融资产
应收票据 566,502,992.53 337,741,579.64
应收账款 584,006,942.84 617,268,885.33
预付账款 166,497,485.04 184,967,299.51
应收利息
应收股利
其他应收款 769,420,350.08 463,718,833.95
存货 439,640,964.66 353,413,144.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,472,400,356.61 2,480,488,486.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,227,278,430.46 1,971,667,539.96
投资性房地产
固定资产 1,099,773,558.86 1,162,573,456.79
在建工程 72,535,231.66 128,308,732.01
工程物资 15,443,431.18
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产 46,417,427.23 30,462,506.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,982,942.70 22,997,067.41
其他非流动资产
非流动资产合计 3,485,431,022.09 3,316,009,302.75
资 产 总 计 6,957,831,378.70 5,796,497,789.38
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
2011年9月30日
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,824,610,000.00 964,834,363.95
交易性金融负债
应付票据 480,000,000.00 200,000,000.00
应付账款 837,577,408.86 816,972,382.81
预收账款 122,134,581.06 93,072,813.60
应付职工薪酬 41,923,869.83 40,424,511.36
应交税费 -41,761,105.88 -6,346,448.53
应付利息
应付股利
其他应付款 47,887,205.96 39,568,070.61
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00
其他流动负债 280,567.79 280,567.79
流动负债合计 3,312,652,527.62 2,238,806,261.59
非流动负债：
长期借款 512,840,000.00 387,840,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,970,891.22 24,270,891.22
非流动负债合计 537,810,891.22 412,110,891.22
负债合计 3,850,463,418.84 2,650,917,152.81
所有者权益：
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积 1,834,392,805.59 1,834,392,805.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 232,935,471.87 232,935,471.87
一般风险准备
未分配利润 597,759,682.40 635,972,359.11
所有者权益合计 3,107,367,959.86 3,145,580,636.57
负债所有者权益合计 6,957,831,378.70 5,796,497,789.38
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目 2012年7-9月 2011年7-9月 2012年1-9月 2011年1-9月
2,310,149,021.87 2,665,096,916.50 7,519,842,554.21 7,241,754,031.50
一、营业收入
2,213,295,624.31 2,558,918,949.34 7,243,456,497.55 6,786,157,064.78
减：营业成本
7,760,233.81 648,512.39 7,909,431.78 807,345.53
营业税金及附加
24,152,888.80 18,424,284.19 60,252,298.64 50,104,789.56
销售费用
49,091,363.98 28,619,014.35 140,816,077.98 146,396,338.16
管理费用
22,722,240.74 15,605,151.12 71,517,420.62 44,142,450.33
财务费用
-581,500.00 3,943,501.17 42,539,602.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失“－”）
5,496,253.00 19,612,436.09 -4,389,109.50 101,923,828.34
投资收益（损失“－”）
5,496,253.00 19,612,436.09 -4,389,109.50 101,923,828.34
其中：对联营企业和合营企业投资收益
-1,377,076.77 63,074,941.20 -12,441,783.03 273,530,268.65
二、营业利润
325,368.39 58,801.32 1,438,065.54 2,747,585.75
加：营业外收入
16,617.57 263,987.46 461,768.65 392,488.94
减：营业外支出
445,151.08
其中：非流动资产处置损失
-1,068,325.95 62,869,755.06 -11,465,486.14 275,885,365.46
三、利润总额
1,155,113.11 10,814,329.74 4,633,190.57 43,490,384.29
减：所得税费用
-2,223,439.06 52,055,425.32 -16,098,676.71 232,394,981.17
四、净利润
五、每股收益：
-0.01 0.12 -0.04 0.53
（一）基本每股收益
-0.01 0.12 -0.04 0.53
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益：
-2,223,439.06 52,055,425.32 -16,098,676.71 232,394,981.17
七、综合收益总额：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
2012年1-9月
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,637,298,667.59 3,557,483,060.36
收到的税费返还 97,171,871.30 53,410,057.25
收到的其他与经营活动有关的现金 13,480,933.30 3,290,172.13
经营活动现金流入小计 6,747,951,472.19 3,614,183,289.74
购买商品、接受劳务支付的现金 6,588,237,134.11 2,926,548,653.77
支付的职工以及为职工支付的现金 294,071,615.45 287,131,469.51
支付的各项税费 50,113,694.71 89,061,629.79
支付的其他与经营活动有关的现金 28,525,261.15 31,794,342.94
经营活动现金流出小计 6,960,947,705.42 3,334,536,096.01
经营活动产生的现金流量净额 -212,996,233.23 279,647,193.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 241,470,799.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,851,110.00 100,516,000.00
投资活动现金流入小计 245,321,909.27 100,516,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 123,237,035.94 135,649,594.71
投资所支付的现金 260,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 15,507,920.26 54,200,000.00
投资活动现金流出小计 398,744,956.20 189,849,594.71
投资活动产生的现金流量净额 -153,423,046.93 -89,333,594.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 2,199,942,371.80 867,125,000.00
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 191,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,390,942,371.80 867,125,000.00
偿还债务所支付的现金 1,126,917,749.76 866,118,423.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 122,573,653.73 68,063,452.22
支付的其他与筹资活动有关的现金 608,291,862.29 130,400,000.00
筹资活动现金流出小计 1,857,783,265.78 1,064,581,875.38
筹资活动产生的现金净额 533,159,106.02 -197,456,875.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,283,270.38
五、现金及现金等价物净增加额 166,739,825.86 -5,860,005.98
加:期初现金及现金等价物余额 247,330,056.73 311,315,165.09
六、期末现金及现金等价物余额 414,069,882.59 305,455,159.11
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：