现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
115997056 |
555658364 |
1850457966 |
138705951 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3122015519 |
11811830754 |
10106509248 |
5733967692 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
331049813 |
1204904540 |
893162651 |
609731084 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2453972387 |
9387144530 |
7098392751 |
4750599427 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
128294348 |
414407121 |
2289373994 |
324069253 |
经营活动现金流出小计 |
3030416937 |
11516760500 |
10673606069 |
5967787053 |
经营活动产生的现金流量净额 |
91598582 |
295070254 |
-567096820 |
-233819361 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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11559204 |
58553038 |
11633038 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4279147 |
4620746 |
417746 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
448849 |
674202781 |
195191397 |
5693817 |
投资活动现金流入小计 |
448849 |
885990679 |
451438926 |
34404601 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
784665777 |
2254007871 |
1671513835 |
1229359913 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
280141241 |
2051675798 |
604088472 |
752999 |
投资活动现金流出小计 |
1064807019 |
4506545888 |
3033568138 |
1234112913 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1064358170 |
-3620555208 |
-2582129212 |
-1199708312 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3996777882 |
12248765597 |
10197852682 |
8130054868 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
425051445 |
824356938 |
1536640862 |
859356480 |
筹资活动现金流入小计 |
4523909327 |
14638922534 |
12234493544 |
9489411348 |
偿还债务所支付的现金 |
2697649583 |
9238185993 |
6422525004 |
5350715371 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
364976181 |
1523114121 |
770963885 |
770173304 |
筹资活动现金流出小计 |
3195303551 |
11547522313 |
7751870226 |
6552110269 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1328605776 |
3091400222 |
4482623318 |
2937301078 |
五、汇率变动对现金的影响 |
8623 |
21760876 |
20555630 |
27732105 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
355854812 |
-212323856 |
1353952915 |
1531505511 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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210403066 |
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-4514110 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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573249191 |
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249154942 |
无形资产摊销 |
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55091325 |
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25977578 |
递延资产摊销 |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-470810 |
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固定资产报废损失 |
-- |
-3570194 |
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539439 |
财务费用 |
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454507051 |
-- |
186407394 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-67611416 |
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13265855 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
56772881 |
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-154598508 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-533464870 |
-- |
-130931828 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-488610910 |
-- |
-463281862 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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295070254 |
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-233819361 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
7405419762 |
-- |
9116871760 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
7617743618 |
-- |
7585366250 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-212323856 |
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1531505511 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6419992 |
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1361830 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2891792732 |
11061932329 |
8106677537 |
5485750079 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
114225731 |
194240061 |
149373745 |
109511663 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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11559204 |
58553038 |
11633038 |