2014 年第三季度报告
神马实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 8
四、 附录 .................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
万善福 董事 出差 王良
江建明 独立董事 出差 董超
1.3 公司负责人王良、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人
（会计主管人员）赵运通保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,409,699,336.19 6,626,950,719.76 11.81
归属于上市公司 2,357,623,982.22 2,292,330,727.28 2.85
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股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
933,561,366.05 63,924,620.52 1,360.41
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,095,872,785.78 11,361,934,347.83 -28.75
归属于上市公司
65,293,254.94 -5,299,921.77
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
65,973,253.20 -5,499,500.18
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.81 -0.23 增加 3.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.15 -0.01
（元/股）
稀释每股收益
0.15 -0.01
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 15,168.58 10,505.45
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 200,000.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
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资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
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根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
124,853.86 -831,319.73
益定义的损益项目
所得税影响额 -35,005.61 -83,839.83
少数股东权益影响额
-3,674.54 24,655.85
（税后）
合计 101,342.29 -679,998.26
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,584
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 限售条 股份状态 数量
件股份
数量
中国平煤
神马能源
化工集团 0 234,172,100 52.95 0 无 国有法人
有限责任
公司
中信证券
（浙江）有
限责任公
司客户信 1,385,438 3,807,902 0.86 0 未知 其他
用交易担
保证券账
户
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林云方 80,000 2,360,000 0.53 0 未知 其他
吴创 -600,000 2,100,000 0.47 0 未知 其他
中国光大
银行股份
有限公司
－光大保 2,073,684 2,073,684 0.47 0 未知 其他
德信量化
核心证券
投资
王志群 1,500,000 1,500,000 0.34 0 未知 其他
广发证券
股份有限
公司客户
-160,399 1,442,518 0.33 0 未知 其他
信用交易
担保证券
账户
东北证券
股份有限
公司约定
购回式证 1,400,000 1,400,000 0.32 0 未知 其他
券交易专
用证券账
户
海通证券
股份有限
公司客户
1,363,217 1,363,217 0.31 0 未知 其他
信用交易
担保证券
账户
安吉县天
1,303,078 1,303,078 0.29 0 未知 其他
然石材厂
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国平煤神马能源化工集团有限责
234,172,100 人民币普通股 234,172,100
任公司
中信证券（浙江）有限责任公司客户
3,807,902 人民币普通股 3,807,902
信用交易担保证券账户
林云方 2,360,000 人民币普通股 2,360,000
吴创 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中国光大银行股份有限公司－光大
2,073,684 人民币普通股 2,073,684
保德信量化核心证券投资
王志群 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
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广发证券股份有限公司客户信用交
1,442,518 人民币普通股 1,442,518
易担保证券账户
东北证券股份有限公司约定购回式
1,400,000 人民币普通股 1,400,000
证券交易专用证券账户
海通证券股份有限公司客户信用交
1,363,217 人民币普通股 1,363,217
易担保证券账户
安吉县天然石材厂 1,303,078 人民币普通股 1,303,078
上述股东关联关系或一致行动的说 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不
明 存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比率
资产表项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
应收账款 922,533,123.73 597,164,299.30 54.49 本期收入增加。
其他应收款 25,356,283.74 9,682,942.82 161.87 往来欠款增加。
销量增加，加大生产
存货 654,356,717.69 488,838,080.17 33.86
准备所致。
主要由于帘子布发
展 20000 吨锦纶高性
在建工程 262,324,155.17 130,470,947.14 101.06
能浸胶帘子布项目
投入增加。
工程物资 1,287,591.66 -100 库存领用。
本期报废的部分固
固定资产清理 1,377,075.18 422,955.88 225.58 定资产尚未清理完
毕。
应付票据 770,000,000.00 564,105,812.49 36.5 签发票据增加。
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应付材料款及工程
应付账款 948,717,228.58 212,659,046.26 346.12
款增加。
其他应付款 433,141,993.38 218,175,445.86 98.53 往来借款增加。
未分配利润 -151,984,295.24 -217,277,550.18 本期利润增加所致。
变动比率
利润表项目 本期数 上期数 变动原因
（%）
主要由于同期包含
营业成本 7,652,493,357.73 11,015,865,827.60 -30.53
氯碱发展的原因。
主要由于同期包含
资产减值损失 4,128,427.98 5,952,556.07 -30.64
氯碱发展的原因。
本期收到的收益相
关的政府补助、以及
营业外收入 476,340.18 1,238,662.65 -61.54
其他营业外收入较
上年减少。
本期营业外支出增
营业外支出 1,097,154.46 736,104.50 49.05
加所致。
所得税费用 1,661,571.03 -7,352,695.32 本期利润增加所致。
净利润 66,058,301.75 -3,957,783.65 本期利润增加所致。
归属于母公司所
65,293,254.94 -5,299,921.77 本期利润增加所致。
有者的净利润
少数股东损益 765,046.81 1,342,138.12 -43.00 本期利润增加所致。
变动比率
现金流量表项目 本期数 上期数 变动原因
（%）
销售商品提供劳务
经营活动产生的
933,561,366.05 63,924,620.52 1,360.41 收到的现金比同期
现金流量净额
增加。
投资活动产生的 去年同期对财务公
-47,257,367.76 -299,030,579.34
现金流量净额 司增加投资所致。
取得借款较同期减
筹资活动产生的
-686,942,907.95 137,949,633.93 -597.97 少，偿还债务较同期
现金流量净额
增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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中国平煤神马集团在收购报告书中承诺支持本公司根据其业务发展
需要，由本公司选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，
整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。目前中国平煤神马集团
向本公司转让所持工程塑料公司股权工作正在进行之中，尼龙化工公司历
史遗留问题较多，目前尚不具备注入上市公司的条件。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014年1月26日财政部陆续发布39号、30号、9号、33号、40号、2号、
41号、37号八项新准则后，本公司根据上述新准则相应调整了公司的会计
政策。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计
准则。本次会计政策变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响。
公司名称 神马实业股份有限公司
法定代表人 王良
日期 2014 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,222,747,807.65 989,885,454.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 522,357,399.73 640,743,665.31
应收账款 922,533,123.73 597,164,299.30
预付款项 277,861,146.84 220,350,961.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,895,000.00 15,895,000.00
应收股利
其他应收款 25,356,283.74 9,682,942.82
买入返售金融资产
存货 654,356,717.69 488,838,080.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,641,107,479.38 2,962,560,403.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,379,937,449.69 1,318,438,529.86
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投资性房地产
固定资产 1,995,134,287.59 2,084,116,981.59
在建工程 262,324,155.17 130,470,947.14
工程物资 1,287,591.66
固定资产清理 1,377,075.18 422,955.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,704,587.40 127,064,216.81
开发支出 2,525,208.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,589,093.14 2,589,093.14
其他非流动资产
非流动资产合计 3,768,591,856.81 3,664,390,316.08
资产总计 7,409,699,336.19 6,626,950,719.76
流动负债：
短期借款 2,347,361,800.00 2,825,080,865.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 770,000,000.00 564,105,812.49
应付账款 948,717,228.58 212,659,046.26
预收款项 48,911,178.48 62,189,677.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,102,149.05 34,071,687.79
应交税费 -79,702,168.77 -94,806,983.53
应付利息 125,735.33 124,489.18
应付股利
其他应付款 433,141,993.38 218,175,445.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 28,367,560.00
其他流动负债 1,244,853.50 1,244,853.50
流动负债合计 4,517,902,769.55 3,851,212,454.87
非流动负债：
长期借款 480,880,000.00 430,880,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,516,898.51 21,516,898.51
非流动负债合计 502,396,898.51 452,396,898.51
负债合计 5,020,299,668.06 4,303,609,353.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积 1,834,392,805.59 1,834,392,805.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 232,935,471.87 232,935,471.87
一般风险准备
未分配利润 -151,984,295.24 -217,277,550.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,357,623,982.22 2,292,330,727.28
合计
少数股东权益 31,775,685.91 31,010,639.10
所有者权益合计 2,389,399,668.13 2,323,341,366.38
负债和所有者权益总 7,409,699,336.19 6,626,950,719.76
计
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
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2014 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 939,302,604.32 915,298,280.16
交易性金融资产
应收票据 518,203,091.00 630,068,105.32
应收账款 905,771,586.10 615,044,999.82
预付款项 203,091,915.72 181,828,768.45
应收利息 15,895,000.00 15,895,000.00
应收股利
其他应收款 698,444,241.40 451,157,872.91
存货 524,528,194.72 398,309,181.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,805,236,633.26 3,207,602,208.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,682,968,189.69 1,621,469,269.86
投资性房地产
固定资产 1,006,476,029.02 1,048,732,242.44
在建工程 113,205,449.15 110,370,524.73
工程物资
固定资产清理 1,377,075.18 422,955.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,018,752.53 45,057,358.11
开发支出 2,525,208.64
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,850,570,704.21 2,826,052,351.02
资产总计 6,655,807,337.47 6,033,654,559.17
流动负债：
短期借款 2,342,361,800.00 2,820,080,865.44
交易性金融负债
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2014 年第三季度报告
应付票据 600,000,000.00 480,727,933.98
应付账款 842,987,860.53 103,285,303.68
预收款项 48,429,942.64 61,790,957.88
应付职工薪酬 16,764,509.61 27,358,348.40
应交税费 -15,057,485.29 -10,255,620.58
应付利息 125,735.33
应付股利
其他应付款 340,113,654.81 126,414,846.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,244,853.50 1,244,853.50
流动负债合计 4,176,970,871.13 3,610,647,488.40
非流动负债：
长期借款 105,880,000.00 105,880,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 21,516,898.51 21,516,898.51
非流动负债合计 127,396,898.51 127,396,898.51
负债合计 4,304,367,769.64 3,738,044,386.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积 1,834,392,805.59 1,834,392,805.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 232,935,471.87 232,935,471.87
一般风险准备
未分配利润 -158,168,709.63 -213,998,105.20
所有者权益（或股东权益）合计 2,351,439,567.83 2,295,610,172.26
负债和所有者权益（或股 6,655,807,337.47 6,033,654,559.17
东权益）总计
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总 2,540,722,575.32 2,600,104,652.49 8,095,872,785.78 11,361,934,347.83
收入
其中： 2,540,722,575.32 2,600,104,652.49 8,095,872,785.78 11,361,934,347.83
营业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金
收入
二、营业总 2,532,076,434.60 2,587,402,752.57 8,091,831,018.55 11,440,660,031.33
成本
其中： 2,389,299,597.07 2,508,652,816.95 7,652,493,357.73 11,015,865,827.60
营业成本
利
息支出
手
续费及佣金
支出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同
准备金净额
保
单红利支出
分
保费用
16 / 25
2014 年第三季度报告
营 4,007,108.89 2,253,656.23 12,717,971.14 13,253,609.73
业税金及附
加
销 20,076,694.09 16,269,139.28 73,341,073.62 65,327,641.85
售费用
管 66,453,235.38 57,997,476.69 182,746,020.78 201,419,595.62
理费用
财 52,239,799.17 2,731,554.22 166,404,167.30 138,840,800.46
务费用
资 -501,890.80 4,128,427.98 5,952,556.07
产减值损失
加：公
允价值变动
收益（损失
以“－”号
填列）
投资 4,552,776.89 35,780,055.71 64,298,919.83 66,912,646.38
收益（损失
以“－”号
填列）
其 4,552,776.89 27,602,334.81 64,298,919.83 58,734,925.48
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
三、营业利 13,198,917.61 48,481,955.63 68,340,687.06 -11,813,037.12
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营 144,790.79 309,791.52 476,340.18 1,238,662.65
业外收入
减：营 4,768.35 193,585.35 1,097,154.46 736,104.50
业外支出
17 / 25
2014 年第三季度报告
其 12,421.41 64,828.03 12,421.41
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 13,338,940.05 48,598,161.80 67,719,872.78 -11,310,478.97
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所 128,554.99 -2,219,614.54 1,661,571.03 -7,352,695.32
得税费用
五、净利润 13,210,385.06 50,817,776.34 66,058,301.75 -3,957,783.65
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于 13,125,699.80 49,629,225.87 65,293,254.94 -5,299,921.77
母公司所有
者的净利润
少数股 84,685.26 1,188,550.47 765,046.81 1,342,138.12
东损益
六、每股收
益：
（一） 0.03 0.11 0.15 -0.01
基本每股收
益(元/股)
（二） 0.03 0.11 0.15 -0.01
稀释每股收
益(元/股)
七、其他综
合收益
八、综合收 13,210,385.06 50,817,776.34 66,058,301.75 -3,957,783.65
益总额
归属于 13,125,699.80 49,629,225.87 65,293,254.94 -5,299,921.77
母公司所有
者的综合收
益总额
归属于 84,685.26 1,188,550.47 765,046.81 1,342,138.12
少数股东的
综合收益总
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
18 / 25
2014 年第三季度报告
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司利润表
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 2,553,005,371.81 2,587,931,696.45 8,051,613,914.95 7,737,305,442.04
减：营业 2,427,730,172.08 2,491,532,422.54 7,689,759,724.51 7,481,498,767.56
成本
营 4,007,108.89 2,253,656.23 12,717,971.14 9,396,684.11
业税金及附
加
销 18,256,644.17 14,917,616.97 68,671,726.85 48,354,897.47
售费用
管 57,536,814.50 50,899,844.16 154,867,847.93 139,703,399.23
理费用
财 37,500,672.03 27,417,086.85 128,686,587.39 78,020,765.24
务费用
资 1,000.00 4,761,715.93 2,798,980.29
产减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投 4,552,776.89 -747,143,570.90 64,298,919.83 -716,010,980.23
资收益（损失
以“－”号填
列）
其 4,552,776.89 27,602,334.81 64,298,919.83 58,734,925.48
中：对联营企
业和合营企
业的投资收
益
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2014 年第三季度报告
二、营业利润 12,526,737.03 -746,233,501.20 56,447,261.03 -738,479,032.09
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 128,919.99 351,444.02 403,664.89 619,661.01
外收入
减：营业 3,783.97 189,858.60 1,021,530.35 247,030.52
外支出
其 39,355.00
中：非流动资
产处置损失
三、利润总额 12,651,873.05 -746,071,915.78 55,829,395.57 -738,106,401.60
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得 -6,316,827.93
税费用
四、净利润 12,651,873.05 -746,071,915.78 55,829,395.57 -731,789,573.67
（净亏损以
“－”号填
列）
五、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
六、其他综合
收益
七、综合收益 12,651,873.05 -746,071,915.78 55,829,395.57 -731,789,573.67
总额
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
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2014 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 4,923,471,288.74 3,669,269,775.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 76,156,972.48 50,786,787.65
收到其他与经营活动有关 26,306,400.30 71,206,302.08
的现金
经营活动现金流入小计 5,025,934,661.52 3,791,262,865.15
购买商品、接受劳务支付的 3,677,765,618.12 3,240,339,767.05
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 335,111,875.57 356,902,998.25
付的现金
支付的各项税费 36,527,131.95 55,536,213.28
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2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关 42,968,669.83 74,559,266.05
的现金
经营活动现金流出小计 4,092,373,295.47 3,727,338,244.63
经营活动产生的现金 933,561,366.05 63,924,620.52
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和 94,928.00 8,335,049.08
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 -36,067,118.14
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,894,928.00 -26,732,069.06
购建固定资产、无形资产和 50,152,295.76 132,298,510.28
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 50,152,295.76 272,298,510.28
投资活动产生的现金 -47,257,367.76 -299,030,579.34
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,882,361,800.00 2,489,555,310.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 169,094,325.67 1,307,447.38
的现金
筹资活动现金流入小计 2,051,456,125.67 2,490,862,757.91
偿还债务支付的现金 2,320,937,666.73 2,199,226,880.00
22 / 25
2014 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息 146,394,169.05 134,303,259.39
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 3,054,810.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 271,067,197.84 19,382,984.59
的现金
筹资活动现金流出小计 2,738,399,033.62 2,352,913,123.98
筹资活动产生的现金 -686,942,907.95 137,949,633.93
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -2,131,557.11 1,097,422.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 197,229,533.23 -96,058,902.07
加：期初现金及现金等价物 550,638,274.42 385,183,236.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额 747,867,807.65 289,124,334.40
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 4,783,780,109.32 2,873,668,285.23
现金
收到的税费返还 76,156,972.48 50,785,312.32
收到其他与经营活动有关 60,762,134.03 285,287,239.27
的现金
经营活动现金流入小计 4,920,699,215.83 3,209,740,836.82
购买商品、接受劳务支付的 3,853,272,322.10 2,650,109,357.53
现金
支付给职工以及为职工支 288,722,884.26 277,392,666.74
付的现金
支付的各项税费 25,216,783.16 18,763,644.85
支付其他与经营活动有关 59,506,122.36 167,072,170.03
23 / 25
2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流出小计 4,226,718,111.88 3,113,337,839.15
经营活动产生的现金 693,981,103.95 96,402,997.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和 94,928.00 608,920.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 29,254,094.29
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,894,928.00 29,863,014.29
购建固定资产、无形资产和 432,142.47 14,480,138.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 432,142.47 154,480,138.11
投资活动产生的现金 2,462,785.53 -124,617,123.82
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,832,361,800.00 2,209,555,310.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 165,920,971.22
的现金
筹资活动现金流入小计 1,998,282,771.22 2,209,555,310.53
偿还债务支付的现金 2,312,570,106.73 2,096,711,000.00
分配股利、利润或偿付利息 124,280,572.80 122,670,330.15
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 271,067,197.84 6,608,623.23
的现金
24 / 25
2014 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 2,707,917,877.37 2,225,989,953.38
筹资活动产生的现金 -709,635,106.15 -16,434,642.85
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -2,131,557.11 1,097,422.82
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,322,773.78 -43,551,346.18
加：期初现金及现金等价物 484,745,378.10 312,793,638.08
余额
六、期末现金及现金等价物余额 469,422,604.32 269,242,291.90
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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