2015 年第三季度报告
公司代码：600810 公司简称：神马股份
神马实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 26
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
2 / 26
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
万善福 董事 另有公务 王良
巩国顺 董事 另有公务 张电子
1.3 公司负责人王良、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 8,366,628,016.15 7,915,032,695.19 7,915,032,695.19 5.71
归属于上市公
司股东的净资 2,330,583,478.84 2,322,054,202.21 2,322,054,202.21 0.37
产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末（1-9 比上年同期
（1-9 月）
月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生
的现金流量净 344,334,068.43 987,890,315.43 933,561,366.05 -65.14
额
3 / 26
2015 年第三季度报告
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 9,648,538,190.14 12,519,892,285.27 8,095,872,785.78 -22.93
归属于上市公
司股东的净利 8,529,276.63 85,446,996.62 65,293,254.94 -90.02
润
归属于上市公
司股东的扣除
7,026,630.19 85,934,951.47 65,973,253.20 -91.82
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 减少 3.12
0.37 3.49 2.81
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.02 0.19 0.15 -89.47
（元/股）
稀释每股收益
0.02 0.19 0.15 -89.47
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -17,775.16 43,947.44
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,480,000.00
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
4 / 26
2015 年第三季度报告
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
5 / 26
2015 年第三季度报告
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
189,196.17 -10,478.58
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -26,120.82 8,367.23
少数股东权益影响额
16,977.01 -19,189.65
（税后）
合计 162,277.20 1,502,646.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,503
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国平煤神马
能源化工集团 217,936,408 49.28 0 无 国有法人
有限责任公司
华夏银行股份
有限公司－华
商大盘量化精
8,578,804 1.94 0 未知 其他
选灵活配置混
合型证券投资
基金
广发证券股份
有限公司客户
4,052,077 0.92 0 未知 其他
信用交易担保
证券账户
宏源证券股份
有限公司客户
3,004,367 0.68 0 未知 其他
信用交易担保
证券账户
华泰证券股份
有限公司客户
2,448,308 0.55 0 未知 其他
信用交易担保
证券账户
6 / 26
2015 年第三季度报告
东方证券股份
有限公司客户
1,955,280 0.44 0 未知 其他
信用交易担保
证券账户
申银万国证券
股份有限公司
1,806,501 0.41 0 未知 其他
客户信用交易
担保证券账户
兴业银行股份
有限公司－广
发中证百度百
1,627,600 0.37 0 未知 其他
发策略 100 指
数型证券投资
基金
国元证券股份
有限公司客户
1,599,618 0.36 0 未知 其他
信用交易担保
证券账户
国信证券股份
有限公司客户
1,509,521 0.34 0 未知 其他
信用交易担保
证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
中国平煤神马能源化工集
217,936,408 人民币普通股 217,936,408
团有限责任公司
华夏银行股份有限公司－
华商大盘量化精选灵活配 8,578,804 人民币普通股 8,578,804
置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司客
4,052,077 人民币普通股 4,052,077
户信用交易担保证券账户
宏源证券股份有限公司客
3,004,367 人民币普通股 3,004,367
户信用交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客
2,448,308 人民币普通股 2,448,308
户信用交易担保证券账户
东方证券股份有限公司客
1,955,280 人民币普通股 1,955,280
户信用交易担保证券账户
申银万国证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 1,806,501 人民币普通股 1,806,501
账户
7 / 26
2015 年第三季度报告
兴业银行股份有限公司－
广发中证百度百发策略 100 1,627,600 人民币普通股 1,627,600
指数型证券投资基金
国元证券股份有限公司客
1,599,618 人民币普通股 1,599,618
户信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客
1,509,521 人民币普通股 1,509,521
户信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关
行动的说明 联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知
其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比率
2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动原因
项 目 （%）
主要是由于本
期销售收入货
应收票据 358,625,562.18 670,167,281.42 -46.49
款尚未收回增
加。
主要是由于本
期销售收入货
应收账款 936,677,116.53 691,807,474.79 35.40
款尚未收回增
加。
主要是由于本
预付款项 243,856,612.81 100,787,710.97 141.95 期预付材料款
增加。
主要由于东厂
在建工程 758,613,936.04 484,463,255.83 56.59 区退城进园工
程投资增加。
主要由于本期
工程物资 1,135,757.30 141,658.13 701.76 购置用于工程
的物资增加。
8 / 26
2015 年第三季度报告
主要由于本期
开发支出 21,719,991.59 10,908,833.21 99.10 加大研发力度，
费用增加所致。
主要由于本期
其他非流动 预交税金减少、
25,985,166.33 75,550,303.46 -65.61
资产 待抵扣进项税
减少所致。
主要由于本期
应付票据 1,113,193,067.64 1,796,000,000.00 -38.02
签发票据减少。
主要由于本期
应付账款 1,085,000,496.12 283,328,091.96 282.95 应付材料款增
加。
主要由于本期
预收款项 110,325,679.10 72,422,785.76 52.34
预收货款增加。
主要由于本期
应付职工薪
33,007,663.42 48,551,809.65 -32.02 应付职工薪酬
酬
减少。
一年内到期
主要由于到期
的非流动负 50,000,000.00 150,000,000.00 -66.67
已偿还。
债
主要由于本期
长期借款 585,900,000.00 329,900,000.00 77.60 期末信用借款
增加。
利润表 变动比率
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
主要由于本期
财务费用 114,976,192.60 183,166,606.84 -37.23
利息支出减少。
资产减值损 主要由于本期
978,429.91 4,234,309.76 -76.89
失 坏账准备转回。
主要由于本期
投资收益 42,520,682.72 68,496,699.67 -37.92 联营企业实现
利润减少。
主要由于本期
收到的收益相
关的政府补助、
营业外收入 1,893,712.10 526,121.39 259.94
以及其他营业
外收入较上年
增加。
主要由于本期
营业外支出 380,243.24 1,097,489.06 -65.35 营业外支出减
少所致。
归属于母公 主要由于本期
8,529,276.63 85,446,996.62 -90.02
司所有者的 利润减少所致。
9 / 26
2015 年第三季度报告
净利润
少数股东损 主要由于本期
-5,184,099.73 24,656,286.75 -121.03
益 利润减少所致。
现金流量表 变动比率
2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
经营活动产 主要由于本期
生的现金流 344,334,068.43 987,890,315.43 -65.14 商品售价降低
量净额 所致。
主要由于本期
投资活动产
购建固定资产
生的现金流 -171,325,878.88 -59,232,172.56
支付的现金较
量净额
同期增加所致。
主要由于本期
筹资活动产
偿还债务支付
生的现金流 108,778,227.92 -721,818,187.19
的现金较同期
量净额
减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）2014年，中国平煤神马集团按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）的规定，承诺在未来
两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当
时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。目前中国平煤神马集团正在积极创造条件解
决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题。
（2）中国平煤神马集团于 2015 年 4 月 29 日至 5 月 26 日期间减持了所持有的本公司部分股份，
并承诺自 2015 年 5 月 30 日起至 11 月 30 日止 6 个月内不再减持所持公司股份。自 2015 年 5 月
30 日至今，中国平煤神马集团没有减持本公司股份。
10 / 26
2015 年第三季度报告
（3）2015 年 7 月 8 日，中国平煤神马集团计划在未来一个月内，通过定向资产管理计划在上海
证券交易所交易系统增持本公司股票，累计投入金额不低于人民币 3,000 万元，并承诺，在未来
6 个月内，不向二级市场减持所持有的本公司股份。2015 年 7 月 24 日至 7 月 27 日期间中国平煤
神马集团通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划增持了本公司部分股份，本次增
持累计投入金额人民币 30,025,528.38 元，并承诺，自 2015 年 7 月 27 日起至未来 6 个月内，不
减持本次所增持部分股票。自 2015 年 7 月 8 日至今，中国平煤神马集团没有减持本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 神马实业股份有限公司
法定代表人 王良
日期 2015 年 10 月 27 日
11 / 26
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,213,721,395.83 960,467,543.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 358,625,562.18 670,167,281.42
应收账款 936,677,116.53 691,807,474.79
预付款项 243,856,612.81 100,787,710.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 39,737,500.00 31,790,000.00
应收股利
其他应收款 15,263,150.59 16,603,219.38
买入返售金融资产
存货 688,195,552.04 786,495,965.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,503,932.02 103,579,506.14
流动资产合计 3,614,580,822.00 3,361,698,701.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,513,415,947.93 1,487,115,265.21
投资性房地产
固定资产 2,229,751,616.13 2,314,867,285.39
在建工程 758,613,936.04 484,463,255.83
12 / 26
2015 年第三季度报告
工程物资 1,135,757.30 141,658.13
固定资产清理 1,825,833.14 1,808,679.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,199,968.28 174,118,623.81
开发支出 21,719,991.59 10,908,833.21
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,398,977.41 4,360,088.45
其他非流动资产 25,985,166.33 75,550,303.46
非流动资产合计 4,752,047,194.15 4,553,333,993.21
资产总计 8,366,628,016.15 7,915,032,695.19
流动负债：
短期借款 2,343,908,969.48 2,216,550,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,113,193,067.64 1,796,000,000.00
应付账款 1,085,000,496.12 283,328,091.96
预收款项 110,325,679.10 72,422,785.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,007,663.42 48,551,809.65
应交税费 8,545,284.03 8,627,123.42
应付利息 300,052.08
应付股利
其他应付款 424,058,870.45 403,574,727.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 1,244,853.50 1,244,853.50
流动负债合计 5,169,584,935.82 4,980,299,391.76
非流动负债：
长期借款 585,900,000.00 329,900,000.00
应付债券
其中：优先股
13 / 26
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,972,045.01 20,972,045.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 606,872,045.01 350,872,045.01
负债合计 5,776,456,980.83 5,331,171,436.77
所有者权益
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,796,409,170.40 1,796,409,170.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 238,231,017.79 238,231,017.79
一般风险准备
未分配利润 -146,336,709.35 -154,865,985.98
归属于母公司所有者权益合计 2,330,583,478.84 2,322,054,202.21
少数股东权益 259,587,556.48 261,807,056.21
所有者权益合计 2,590,171,035.32 2,583,861,258.42
负债和所有者权益总计 8,366,628,016.15 7,915,032,695.19
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 989,755,035.05 849,516,961.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 327,011,093.38 646,666,227.55
应收账款 927,671,933.44 680,750,159.36
14 / 26
2015 年第三季度报告
预付款项 204,369,526.94 77,776,154.55
应收利息 39,737,500.00 31,790,000.00
应收股利
其他应收款 587,068,878.30 579,899,175.82
存货 360,837,602.52 478,117,241.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,710,130.69 20,746,198.27
流动资产合计 3,460,161,700.32 3,365,262,119.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,929,920,284.73 1,895,092,732.92
投资性房地产
固定资产 939,878,656.28 990,204,434.63
在建工程 107,455,715.81 113,423,879.84
工程物资
固定资产清理 1,813,237.50 1,808,679.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,633,945.09 43,672,550.67
开发支出 21,719,991.59 10,908,833.21
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 10,977,424.25 38,124,147.96
非流动资产合计 3,054,399,255.25 3,093,235,258.95
资产总计 6,514,560,955.57 6,458,497,377.96
流动负债：
短期借款 2,192,608,969.48 2,125,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 660,000,000.00 1,540,000,000.00
应付账款 931,314,171.24 155,451,057.21
预收款项 148,246,252.71 66,524,486.40
应付职工薪酬 18,170,380.80 35,514,447.31
应交税费 3,602,741.25 5,901,213.18
应付利息
应付股利
其他应付款 133,715,557.96 87,539,098.20
15 / 26
2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 1,244,853.50 1,244,853.50
流动负债合计 4,088,902,926.94 4,117,425,155.80
非流动负债：
长期借款 85,900,000.00 4,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,272,045.01 20,272,045.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 106,172,045.01 25,172,045.01
负债合计 4,195,074,971.95 4,142,597,200.81
所有者权益：
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,823,264,222.66 1,823,264,222.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,935,471.87 232,935,471.87
未分配利润 -178,993,710.91 -182,579,517.38
所有者权益合计 2,319,485,983.62 2,315,900,177.15
负债和所有者权益总计 6,514,560,955.57 6,458,497,377.96
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总 2,846,809,488.55 4,291,405,377.63 9,648,538,190.14 12,519,892,285.27
16 / 26
2015 年第三季度报告
收入
其中：营业 2,846,809,488.55 4,291,405,377.63 9,648,538,190.14 12,519,892,285.27
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 2,840,171,472.83 4,275,936,600.32 9,686,905,252.08 12,475,487,688.53
成本
其中：营业 2,687,950,098.94 4,105,013,237.27 9,255,372,197.44 11,964,397,528.17
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 2,329,153.56 6,250,148.86 13,072,522.38 15,426,095.70
税金及附加
销售 31,239,196.12 25,750,723.88 87,386,878.14 88,595,323.29
费用
管理 81,771,796.17 80,470,043.03 215,119,031.61 219,667,824.77
费用
财务 36,881,228.04 58,346,565.50 114,976,192.60 183,166,606.84
费用
资产 105,881.78 978,429.91 4,234,309.76
减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
17 / 26
2015 年第三季度报告
“－”号填
列）
投资 1,502,864.40 5,330,130.19 42,520,682.72 68,496,699.67
收益（损失
以“－”号
填列）
其 1,502,864.40 5,668,520.54 42,520,682.72 68,835,090.02
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
三、营业利 8,140,880.12 20,798,907.50 4,153,620.78 112,901,296.41
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 232,634.60 151,112.00 1,893,712.10 526,121.39
外收入
其 15,168.58 61,722.60 75,333.48
中：非流动
资产处置利
得
减：营业 61,213.60 4,768.35 380,243.24 1,097,489.06
外支出
其 17,775.16 17,775.16 64,828.03
中：非流动
资产处置损
失
四、利润总 8,312,301.12 20,945,251.15 5,667,089.64 112,329,928.74
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 987,225.89 310,722.97 2,321,912.74 2,226,645.37
税费用
五、净利润 7,325,075.23 20,634,528.18 3,345,176.90 110,103,283.37
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 2,857,837.28 14,858,700.67 8,529,276.63 85,446,996.62
公司所有者
18 / 26
2015 年第三季度报告
的净利润
少数股东 4,467,237.95 5,775,827.51 -5,184,099.73 24,656,286.75
损益
六、其他综
合收益的税
后净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）
以后将重分
类进损益的
其他综合收
益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
19 / 26
2015 年第三季度报告
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收 7,325,075.23 20,634,528.18 3,345,176.90 110,103,283.37
益总额
归属于母 2,857,837.28 14,858,700.67 8,529,276.63 85,446,996.62
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 4,467,237.95 5,775,827.51 -5,184,099.73 24,656,286.75
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.0065 0.0336 0.0193 0.1932
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.0065 0.0336 0.0193 0.1932
释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
20 / 26
2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,551,565,927.18 2,553,005,371.81 5,799,881,812.95 8,051,613,914.95
减：营业成 1,454,657,667.73 2,427,730,172.08 5,547,601,010.29 7,689,759,724.51
本
营业 2,091,701.77 4,007,108.89 10,426,151.87 12,717,971.14
税金及附加
销售 21,485,526.09 18,256,644.17 62,603,097.41 68,671,726.85
费用
管理 57,810,983.07 57,536,814.50 150,209,816.67 154,867,847.93
费用
财务 20,303,124.77 37,500,672.03 63,204,297.28 128,686,587.39
费用
资产 5,486,638.56 4,761,715.93
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资 2,743,086.29 4,552,776.89 41,827,551.81 64,298,919.83
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 2,743,086.29 4,552,776.89 41,827,551.81 64,298,919.83
对联营企业
和合营企业
的投资收益
二、营业利润 -2,039,989.96 12,526,737.03 2,178,352.68 56,447,261.03
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 15,510.50 128,919.99 1,493,875.50 403,664.89
收入
其中： 15,168.58 75,333.48
非流动资产
处置利得
减：营业外 34,421.71 3,783.97 86,421.71 1,021,530.35
支出
21 / 26
2015 年第三季度报告
其中： 17,775.16 17,775.16 39,355.00
非流动资产
处置损失
三、利润总额 -2,058,901.17 12,651,873.05 3,585,806.47 55,829,395.57
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得
税费用
四、净利润（净 -2,058,901.17 12,651,873.05 3,585,806.47 55,829,395.57
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）以后
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重新
计量设定受
益计划净负
债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权益
法下在被投
资单位以后
将重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
2.可供
出售金融资
产公允价值
22 / 26
2015 年第三季度报告
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益 -2,058,901.17 12,651,873.05 3,585,806.47 55,829,395.57
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,053,771,829.64 5,362,982,801.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
23 / 26
2015 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,720,349.58 87,416,020.51
收到其他与经营活动有关的现金 143,646,009.40 62,780,822.64
经营活动现金流入小计 4,280,138,188.62 5,513,179,645.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,300,475,900.37 3,984,612,958.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 341,304,281.45 369,212,842.92
支付的各项税费 53,313,376.47 50,911,660.01
支付其他与经营活动有关的现金 240,710,561.90 120,551,868.38
经营活动现金流出小计 3,935,804,120.19 4,525,289,329.59
经营活动产生的现金流量净额 344,334,068.43 987,890,315.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,000,000.00 2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,264.00 94,928.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,003,264.00 2,894,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 178,329,142.88 60,583,757.50
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,543,343.06
投资活动现金流出小计 178,329,142.88 62,127,100.56
投资活动产生的现金流量净额 -171,325,878.88 -59,232,172.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,964,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,339,976,927.98 1,977,961,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 149,649,854.02 176,294,325.67
24 / 26
2015 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 2,492,591,382.00 2,154,256,125.67
偿还债务支付的现金 2,146,550,000.00 2,416,537,666.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122,646,776.84 159,859,448.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 114,616,377.24 299,677,197.84
筹资活动现金流出小计 2,383,813,154.08 2,876,074,312.86
筹资活动产生的现金流量净额 108,778,227.92 -721,818,187.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,531,418.08 -2,131,557.11
五、现金及现金等价物净增加额 289,317,835.55 204,708,398.57
加：期初现金及现金等价物余额 492,526,647.43 581,178,643.14
六、期末现金及现金等价物余额 781,844,482.98 785,887,041.71
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,515,815,840.49 4,783,780,109.32
收到的税费返还 67,740,272.55 76,156,972.48
收到其他与经营活动有关的现金 226,473,247.46 60,762,134.03
经营活动现金流入小计 3,810,029,360.50 4,920,699,215.83
购买商品、接受劳务支付的现金 3,189,379,386.71 3,853,272,322.10
支付给职工以及为职工支付的现金 264,493,522.17 288,722,884.26
支付的各项税费 24,718,165.88 25,216,783.16
支付其他与经营活动有关的现金 91,803,750.93 59,506,122.36
经营活动现金流出小计 3,570,394,825.69 4,226,718,111.88
经营活动产生的现金流量净额 239,634,534.81 693,981,103.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,000,000.00 2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,264.00 94,928.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,003,264.00 2,894,928.00
25 / 26
2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,047,558.76 432,142.47
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,047,558.76 432,142.47
投资活动产生的现金流量净额 3,955,705.24 2,462,785.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,973,676,927.98 1,832,361,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金 147,767,726.49 165,920,971.22
筹资活动现金流入小计 2,121,444,654.47 1,998,282,771.22
偿还债务支付的现金 2,015,250,000.00 2,312,570,106.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,959,526.13 124,280,572.80
支付其他与筹资活动有关的现金 84,516,369.64 271,067,197.84
筹资活动现金流出小计 2,193,725,895.77 2,707,917,877.37
筹资活动产生的现金流量净额 -72,281,241.30 -709,635,106.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,705,236.33 -2,131,557.11
五、现金及现金等价物净增加额 180,014,235.08 -15,322,773.78
加：期初现金及现金等价物余额 398,739,779.97 484,745,378.10
六、期末现金及现金等价物余额 578,754,015.05 469,422,604.32
法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通
4.2 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26