股票简称：神马实业 股票代码：600810
神马实业股份有限公司2006年年度报告摘要
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 公司独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司六届四次董事会并表决。
1.3 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。
1.4 公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 神马实业
股票代码 600810
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 河南省平顶山市建设路63号
邮政编码 467000
公司国际互联网网址
电子信箱 Liuzhen600810@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘臻 范维
联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号
0375-3921231
电话 0375-3921231
传真 0375-3921500 0375-3921500
电子信箱 Liuzhen600810@126.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
本年比上年增减
2006年 2005年 2004年
（％）
主营业务收入 2844895797.56 1951163406.38 45.81 1656071875.41
利润总额 24581349.77 64920551.66 -62.14 70308324.57
净利润 21648846.25 39477841.53 -45.16 38774379.51
扣除非经常性损
17686881.06 25287707.31 -30.06 25888855.03
益的净利润
经营活动产生的
184283382.70 295127708.13 -37.56 311905412.43
现金流量净额
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减（％）
总资产 5068432825.85 4661392276.66 8.73 4078293548.42
股东权益（不含少
2715382807.60 3431408945.53 -20.87 3420252471.76
数股东权益）
3.2 主要财务指标
本年比上年增减
2006年 2005年 2004年
（％）
每股收益 0.049 0.070 -30.00 0.068
每股收益* - 0.089 - -
减少0.353个
净资产收益率 0.797% 1.150% 1.134%
百分点
扣除非经常性损
益的净利润为基 减少0.086个
0.651% 0.737% 0.757%
础计算的净资产 百分点
收益率
每股经营活动产
生的现金流量 0.417 0.521 -19.96 0.551
净额
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减（％）
每股净资产 6.140 6.060 1.32 6.040
调整后的每股
5.766 5.898 -2.24 5.912
净资产
非经常性损益项目
√适用 □不适用
非经常性损益项目 金 额
补贴收入 2,772,202.26
营业外收入 3,107,110.36
营业外支出 7,043,381.17
收取的资产占用费净额 5,944,074.82
所得税影响额 818,041.08
合计 3,961,965.19
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
4股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金 其 小
数量（股） 比例 送股 数量（股） 比例
新股 转股 他 计
一、有限售条件 234172100 52.95% 234172100 52.95%
股份
1、国家持股
2、国有法人持股 234172100 234172100
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件 208107900 47.05% 208107900 47.05%
股份
1、人民币普通股 208107900 208107900
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 442280000 100% 442280000 100%
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 68486户
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
中国神马集团有限
国有股东 52.9466% 234172100 234172100 无
责任公司
唐军 其他 0.1492% 660000 0 未知
钱文荣 其他 0.1320% 583646 0 未知
王立杰 其他 0.1281% 566500 0 未知
吕玫 其他 0.1159% 512455 0 未知
杨小清 其他 0.1089% 481632 0 未知
郑承源 其他 0.0973% 430500 0 未知
杨青兰 其他 0.0908% 401500 0 未知
李枢 其他 0.0905% 400322 0 未知
王松涛 其他 0.0904% 400000 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
唐军 660000 A股
钱文荣 583646 A股
王立杰 566500 A股
吕玫 512455 A股
杨小清 481632 A股
郑承源 430500 A股
杨青兰 401500 A股
李枢 400322 A股
王松涛 400000 A股
朱冬辉 355416 A股
上述股东关联关系或一致行动的 神马集团与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动
说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东相互之间
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为中国神马集团有限责任公司，法定代表人为吕清海先生，成立日期为1996年11月26日，主要业务和产品为尼龙帘子布、尼龙66盐、橡胶轮胎、树脂、烧碱以及工程塑料等的生产、制造及销售，注册资本为1,745,621,262元。
公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内
是否在股
从公司领
性 年 年初持 年末持 变动 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 取的税前
别 龄 股数 股数 原因 其他关联
报酬总额
单位领取
（元）
张 健 董事长 男 44 2006.11-2009.11 0 0 118590 否
张电子 董事、总经理 男 45 2006.11-2009.11 0 0 118590 否
朱国超 董事 男 55 2006.11-2009.11 0 0 94872 否
阎国元 董事 男 54 2006.11-2009.11 0 0 94872 否
姚 晟 董事 男 52 2006.11-2009.11 0 0 是
王 平 董事 男 50 2006.11-2009.11 0 0 23666 否
宁金成 独立董事 男 51 2006.11-2009.11 0 0 26000 否
李春彦 独立董事 男 43 2006.11-2009.11 0 0 26000 否
叶永茂 独立董事 男 65 2006.11-2009.11 0 0 26000 否
孙思邈 监事会主席 女 53 2006.11-2009.11 0 0 是
姚晓东 监事 男 45 2006.11-2009.11 0 0 是
孙 捷 监事 男 34 2006.11-2009.11 0 0 是
黄 黎 监事 女 45 2006.11-2009.11 0 0 36235 否
许国红 监事 女 37 2006.11-2009.11 0 0 31274 否
张鲁亚 副总经理 男 47 2006.11-2009.11 0 0 94872 否
王 平 副总经理 女 44 2006.11-2009.11 0 0 94872 否
刘伟军 副总经理 男 41 2006.11-2009.11 0 0 52821 否
张新生 副总经理 男 43 2006.11-2009.11 0 0 43345 否
段文亮 总工程师 男 43 2006.11-2009.11 0 0 94872 否
阎 玲 财务负责人 女 43 2006.11-2009.11 0 0 31541 否
刘 臻 董事会秘书 男 43 2006.11-2009.11 0 0 31935 否
合计 1040357
6董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况回顾
（1）报告期内总体经营情况
公司（本部）主要产品为尼龙66浸胶帘子布及尼龙66工业丝，所属行业为化学纤维制造业。公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司主要产品为烧碱和PVC树脂,所属行业为氯碱化工行业。
2006年度公司共生产尼龙66工业丝40869吨，同比增长26.47%，生产尼龙66浸胶帘子布35537吨，同比减少5.78%;生产PVC树脂76131吨;生产隔膜碱23071吨;生产离子膜碱90167吨;生产液氯33370吨;生产盐酸49484吨;发电27419万KWH;实现主营业务收入28.45亿元，较上年度增加8.94亿元，增长45.82%;实现主营业务利润2.23亿元，较上年度增加0.44亿元，增幅为24.58%;实现净利润2164.88万元，较上年度减少1782.90万元，减幅为45.16%。
报告期实际经营业绩与期初计划比较:
项目 全年计划 报告期实际 完成年度计划的比例
尼龙66工业丝 43000吨 40869吨 95.04%
尼龙66浸胶帘子布 40000吨 35537吨 88.84%
涤纶工业丝 6000吨 3640吨 60.67%
PVC树脂 125000吨 76131吨 60.90%
隔膜碱 25000吨 23071吨 92.28%
离子膜碱 131600 90167吨 68.52%
液氯 40000吨 33370吨 83.43%
盐酸 13000吨 49484吨 380.65%
发电 30000万KWH 27419万KWH 91.40%
销售收入 31.4亿元 28.45亿元 90.61%
尼龙66工业丝及浸胶帘子布报告期实际产量较年度计划略低，主要原因是受市场销售形势影响。
涤纶工业丝报告期实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是公司高模低缩涤纶工业丝技改项目在报告期内竣工后，正处于试生产阶段，未能达产。
PVC树脂、离子膜碱、液氯报告期实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司的在建项目——30万吨离子膜法烧碱及30万吨聚氯乙烯树脂在报告期内仅部分投产（其中双10万吨氯碱项目2006年12月初正式投入生产）。另外其控股子公司河南神马氯碱化工股份有限公司双5万吨氯碱技改项目，实际投产期较计划投产期延后3个月。
盐酸报告期实际产量大大高于年度计划，主要原因是公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司聚氯乙烯树脂生产线在年底投产，该公司在生产过程产生的盐酸(主要用来生产聚氯乙烯树脂,一部分直接供应市场需求)绝大部分被用来对外销售。
（2）主营业务及其经营情况
主营业务分行业及产品情况
主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利润
行业及产 主营业务
收入 成本 入比上年增 本比上年增 率比上年
品 利润率(%)
（万元） （万元） 减（％） 减（％） 增减（％）
化学纤维 减少1.48个百
214557 198012 7.71% 10.86% 13.23%
制造业 分点
氯碱化工
62486 55839 10.64% - - -
业
增加6.10个百
热电业 7802 7802 0.00% 397.26% 369.15%
分点
减少8.10个百
帘子布 114413 111376 2.65% -5.31% 3.28%
分点
增加5.68个百
工业丝 100144 86636 13.49% 37.72% 29.24%
分点
树 脂 41203 39070 5.18% - - -
烧 碱 16473 10203 38.06% - - -
增加6.87个百
电 力 7048 6994 0.77% 349.20% 320.57%
分点
热 力 754 809 -7.29% - - -
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％）
境内 284490 45.81
境外 - -
公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为94.78%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为52.63%。
（3）公司资产构成及及主要财务数据情况
公司资产构成
2006年12月31日 2005年12月31日
项目 占总资产的 占总资产的 变化幅度（%）
金额（元） 金额（元）
比重（%） 比例（%）
应收款项 839,248,332.55 16.56 1,220,871,239.58 26.19 -31.26
存 货 242,745,732.84 4.79 205,862,726.13 4.42 17.92
长期股权
829,418,085.03 16.36 - - -
投 资
固定资产 1,888,057,401.95 37.25 1,731,034,595.93 37.14 9.07
在建工程 293,053,476.08 5.78 387,175,639.16 8.31 -24.31
短期借款 988,700,000.00 19.51 423,200,000.00 9.08 133.62
长期借款 511,230,000.00 10.09 473,980,000.00 10.17 7.86
应收款项减少31.26%，主要原因是实施定向回购解决大股东欠款。
存货增加17.92%，主要原因是会计报表合并范围增大。
长期股权投资变化较大，主要原因是参股河南神马尼龙化工有限责任公司。
在建工程减少24.31%，主要原因是6000吨高模低缩涤纶工业丝项目和10万吨氯碱项目已经完工预转固定资产。
短期借款增加133.62%，主要原因是会计报表合并范围增大及短期流资贷款增加。
主要财务数据
项目 2006年度（元） 2005年度（元） 变化幅度（%）
营业费用 19,724,400.72 13,803,938.05 42.89
管理费用 140,146,540.15 86,042,366.65 62.88
财务费用 74,148,393.66 21,532,773.18 244.35
所得税 9,311,360.94 28,239,126.16 -67.03
营业费用增加42.89%，主要原因是会计报表合并范围增大以及运费增加所至。
管理费用增加62.88%，主要原因是会计报表合并范围增大。
财务费用增加244.35%，主要原因是长短期借款增加，由此借款费用较上期增加。
所得税下降67.03%，主要原因是盈利下降较多。
（4）公司现金流量构成情况
项目 2006年度（元） 2005年度（元） 变化幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 184,283,382.70 295,127,708.13 -37.56%
投资活动产生的现金流量净额 -556,286,963.28 -300，943，589.72 -
筹资活动产生的现金流量净额 339,869,238.69 174,407,127.16 94.87%
经营活动产生的现金流量净额减少37.56%，主要原因是销售回款不畅。
投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加94.87%，主要原因是是会计报表合并范围增大以及银行贷款增加。
经营活动产生的现金流量净额184,283,382.70元与报告期净利润21,648,846.25元相差162,634,536.45元，两者存在较大差异系财务费用和经营性应收应付净额增加等因素所致。
（5）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析
河南神马氯碱发展有限责任公司:本公司控股子公司，持股比例99.68%,该公司经营范围为聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售，注册资本为47050万元，报告期末总资产为1,576,825,046.62元，实现主营业务收入699,498,517.60元，主营业务利润64,069,170.85元，净利润-9,511,898.71元。
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司:本公司控股子公司，持股比例51%,该公司经营范围为安全气囊丝产品和其它特品丝生产和销售，注册资本为900万美元，2006年7月28日正式成立,目前正在进行6000吨锦纶66安全气囊丝项目建设，尚未开始生产和经营。报告期末总资产为49,038,632.11元。
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司，本公司参股公司，持股比例49%,该公司经营范围为销售安全气囊丝产品和其它产品，注册资本为20万美元，截止本报期末贸易公司工商注册登记手续尚未办理完毕。
河南神马尼龙化工有限责任公司:本公司参股子公司，持股比例49%,该公司经营范围为生产和经营尼龙66盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营等，注册资本为1232311960元，本公司于2006年8月28日投资参股，报告期末总资产为4,097,144,295.02元，2006年9月1日——2006年12月31日实现主营业务收入1,026,859,135.33元，主营业务利润112,402,919.93元，净利润59,899,688.39元。
2、公司未来发展展望
（1）行业发展趋势及公司面临的竟争格局
公司（本部）生产的尼龙66浸胶帘子布是轮胎橡胶制品的骨架材料（钢丝帘子布、尼龙帘子布、涤纶帘子布）之一,主要应用于斜交轮胎、输送带等领域。随着近年来轮胎子午化发展的不断加快,传统尼龙（尼龙66和尼龙6）帘子布已进入成熟期，发展缓慢；而钢丝帘子布、涤纶帘子布发展迅速；另外，芳纶帘子布有着优良的性能，发展前景良好。
目前我国生产尼龙帘子布的企业较多，市场供应大于市场需求，竞争十分激烈。本公司是国内生产尼龙66帘子布的龙头企业，在原料供应、产品质量、特殊领域的需求、技术装备、规模及品牌等方面具有比较明显的优势。近年来，本公司生产经营呈现出持续、稳步、健康发展的态势，生产总量连年增加，产品销售形势有所好转，但受原材料涨价影响，盈利能力仍处于较低水平。
公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司所处行业为氯碱化工行业，其主要产品之一烧碱广泛应用于纺织工业、轻工业、冶金工业、化学工业和石油化学工业等部门。随着全球经济整体向好，尤其是发达国家的经济全面启动，我国经济也持续高速增长,使化工、医药、造纸、金属氧化物的电解、冶金等工业都加大了对烧碱等基础化工产品的需求，国际、国内烧碱市场出现近几年来少有的持续旺盛市场需求局面，其中对离子膜烧碱的需求更加突出。其主要产品之二聚氯乙烯树脂（PVC）是五大热塑性合成树脂之一，主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品，也可生产板材、门窗、管道和阀门等塑料硬制品。受下游需求的拉动，近年来聚氯乙烯树脂需求量持续增长，目前国内PVC树脂年需求量中的40%左右需要进口，聚氯乙烯树脂市场发展空间很大。
虽然近年来国内氯碱行业需求旺盛，但国内竞争也十分激烈，同时国内同行业都在不同程度地扩大生产规模，发展速度快、规模大、技术先进，预计未来的市场竞争将更加激烈。但该公司地处河南中南部，周边地区离子膜烧碱需求旺盛，离子膜烧碱严重供不应求，市场区域优势明显。同时该公司拥有自己的盐矿，采用输卤管道直接输送卤水，采购成本比同类型企业远途采购原盐价格较低。因此该公司具有明显的竞争优势。
（2）公司发展机遇、发展战略、新年度经营计划
1）发展机遇和挑战
目前，由于石油价格维持高位、原材料价格上涨等致使公司尼龙66工业丝和帘子在传统帘子布市场竞争能力一般，但是，国际尼龙66工业丝、帘子布的需求量仍有一定增幅;虽然发达国家需求增长较为平缓，但部分跨国公司正逐步退出该行业或向亚洲转移生产能力，为公司产品扩大国际市场份额创造了有利条件;同时，公司6000吨高模低缩涤纶工业丝技改项目和2万吨特品工业丝项目已投入生产，公司产品差别化优势逐渐显现，产品结构调整的功效逐步凸现，为公司的进一步的发展创造了机遇。
近年来国内氯碱行业需求旺盛，为河南神马氯碱发展有限责任公司的快速发展创造了良好机遇，但该公司生产规模（本部拥有10万吨产能，子公司河南神马氯碱化工股份有限公司拥有10万吨产能）仍然偏低，规模效益不十分突出，与国内同行大企业相比差距较大，需要进一步扩大生产规模，积极占领国内市场,提高产品的国内市场份额,增强竞争能力。
2）发展战略
加快发展步伐，做大做强主导产品，优化产品结构，积极走国际化道路，力争把公司建设成为中国最大、世界一流的尼龙66工业丝（布）生产基地。同时，依托河南神马氯碱发展有限责任公司，打造中部地区最大的氯碱化工基地。
为顺利实现公司的发展战略，公司已决定投资的项目主要有：3万吨/年涤纶工业丝技改项目、1万吨/年锦纶66中低旦工业丝技改项目、3万吨/年涤纶帘、帆布技改项目。另外，推进神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司年产6000吨锦纶66安全气囊丝生产线项目建设,争取2007年年内投料试车;加快河南神马氯碱发展有限责任公司30万吨离子膜法烧碱及30万吨聚氯乙烯树脂项目建设步伐，力争2007年年底氯碱产能达到40万吨规模。
3）2007年经营计划及目标
主要产品产量：
尼龙66工业丝45000吨
尼龙66浸胶帘子布40000吨
涤纶工业丝6500吨
烧碱250000吨
PVC树脂250000吨
销售收入：41.83亿元
为确保上述经营目标的完满实现，公司2007年将做好以下工作：
一是加快推进项目建设，促进产业规模不断扩大。加快3万吨/年涤纶工业丝技改项目和1万吨/年锦纶66中低旦工业丝技改项目前期准备工作,争取早日开工建设。推进3万吨/年涤纶帘、帆布技改项目建设步伐,力争年底前形成1.5万吨涤纶帘帆布加工能力。神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司要加快年产6000吨锦纶66安全气囊丝生产线项目建设,争取2007年年内投料试车。河南神马氯碱发展有限责任公司要加快30万吨离子膜法烧碱及30万吨聚氯乙烯树脂项目建设步伐，力争2007年年底氯碱产能达到40万吨规模。
二是打造国际一流产品质量，促进产品出口量的增加。
三是深入挖掘潜力，实施成本再造，促进产品竞争力的提高。
四是加大新产品研发力度，促进产品差异化。重点做好以下工作：开发芳纶/尼龙复合帘布，开发超高强工业丝系列产品，进一步开发细旦丝生产技术，开展应用等离子技术提高帘布粘结力研究工作及开展高性能纤维技术研究工作，扩大公司产品的运用领域。
五是实施营销创新，开发新产品市场，促进市场差异化。
（3）公司资金需求、使用计划、资金来源情况
根据公司发展战略、业务发展和项目建设的需要，公司未来的资金需求主要通过自有资金和银行信贷解决。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金的使用效率。同时，公司将积极与银行建立良好的合作关系，通过银行筹集资金，保证公司生产经营活动的资金需求。
（4）公司面临的风险因素分析
1）公司常规主导产品市场竞争激烈，销售价格频繁波动，受尼龙６帘子布影响较大。
应对措施：提高差别化产品比例，降低常规产品产量和销售量。
2）下游斜交胎市场受子午胎冲击，传统产品市场不断萎缩。
应对措施：提高出口产品比例，提高非轮胎产业用丝比例。
3）原辅材料价格持续上涨。
应对措施：深入挖掘潜力，实施成本再造。
4）销售多以信用销售为主，因而存在一定的资金信用风险。
应对措施：建立信用风险管理体系，控制信用风险。
6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用 □不适用
（1）长期股权投资
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算。此项会计政策变化会减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，母公司财务报表的利润将受到影响；但是在编制合并报表时对子公司按权益法进行调整，因此不影响公司合并报表的利润。
（2）无形资产
根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行会计政策下的全部费用化计入当期损益，变更为将符合资本化条件的开发支出予以资本化。此项会计政策变化将减少公司的期间费用，增加公司的利润和股东权益。
（3）按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对外的基金投资将由现行会计政策下的按成本与市价孰低计量，变更为按公允价值计量且其变动计入当期损益。此项会计政策变化会因资产负债表日金融资产公允价值的变动而影响公司利润和股东权益。
（4）借款费用
根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息应予资本化。此项会计政策变化将会影响公司资本化范围，增加公司利润和股东权益。
（5）政府补助
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司将现行会计政策下在实际收到补贴收入时计入当期损益，变更为公司在能够同时满足政府补助所附的条件以及能够收到政府补助两个条件时确认。另外，现行会计政策下计入资本公积的政府补助，变更为在区分与资产相关和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益；将与收益相关的政府补助，区分是补偿已发生的相关费用或是补偿以后期间发生的相关费用两种情况，分别计入当期损益或递延收益。此项会计政策变化会影响公司利润。
（6）所得税
根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将所得税由现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，对于因资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂性差异，公司将按新会计准则的要求确认递延所得税资产和递延所得税负债。此项会计政策将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。
（7）合并会计报表
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中的少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项会计政策变化会影响公司股东权益的列示。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
详见6.1
6.3 主营业务分地区情况
详见6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
高模低缩涤纶工业丝
18681万元 已投产 －
技改项目
2万吨特品工业丝项
26787万元 已投产 －
目
3万吨/年涤纶工业丝
23600万元 正在进行前期准备工作 －
技改项目
1万吨/年锦纶66中低
18972万元 正在进行前期准备工作 －
旦工业丝技改项目
3万吨/年涤纶帘、帆
22394万元 正在进行前期准备工作
布技改项目
合计 110434万元 － －
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经亚太（集团）会计师事务所确认,公司2006年度实现净利润21,648,846.25元,提取法定盈余公积金10%计2,164,884.62元，加上一年度结转的未分配利润237,255,850.27元，本年度可供股东分配的利润为256,739,811.90元。根据公司实际情况，2006年度以公司2006年末总股本44228万股为基础，每10股派发现金红利0.55元（含税），合计派发24,325,400元，剩余232,414,411.90元未分利润结转以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
自购买日起 是否为关 所涉及的 所涉及的
交易对方
至本年末为 联交易（如 资产产权 债权债务
及被收购 购买日 收购价格
上市公司贡 是，说明定 是否已全 是否已全
资产
献的净利润 价原则） 部过户 部转移
向河南神 2006年8月28 85395.53 29350847.31 是（按评估 - -
马尼龙化 日 万元 元 值确定增
工有限责 资额）
任公司进
行增资
河南神马 2006年12月 2982.75万 386901.48元 否 - -
氯碱发展 26日 元
有限责任
公司收购、
增资控股
新乡正华
化工有限
责任公司
上述事项对本公司的业务连续性及管理层稳定性无影响。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
为关
是否
担保对 发生日期（协 担保 联方
担保金额 担保期 履行
象名称 议签署日） 类型 担保
完毕
（是
或否）
- - - - - - -
报告期内担保发生额合计 -
报告期末担保余额合计 -
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5000
报告期末对控股子公司担保余额合计 5000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 5000
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.84
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 -
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
-
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 -
上述三项担保金额合计 -
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用 单位：元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易 占同类交易金
交易金额 交易金额
金额的比例 额的比例
中国神马集团有限
327,840,181.91 25.10%
责任公司
中国神马集团有限
792,121,379.02 94.39%
责任公司
中国神马集团橡胶
22,254,633.79 1.70%
轮胎有限公司
平顶山神马化纤织
23,856,219.39 1.83%
造有限责任公司
平顶山神马材料加
20,357,643.27 1.56%
工有限责任公司
上海神马帘子布有
12,321,240.99 0.94%
限责任公司
河南神马尼龙化工
908,148.41 0.43%
有限责任公司
河南神马尼龙化工
126,631.32 0.12%
有限责任公司
中国神马集团有限
4,155,512.82 1.01%
责任公司
PVC上海神马工程
1,355,247.86 0.33%
塑料
河南神马尼龙化工
3,766,688.80 13.21%
有限责任公司
河南神马尼龙化工
4,054,619.47 53.78%
有限责任公司
上海神马帘子布公
2,289,042.47 100%
司
中国神马集团橡胶
1,994,091.13 100%
轮胎有限公司
平顶山神马材料加
76,923.07 6.01%
工有限责任公司
平顶山神马化纤织
1,046,937.08 11.56%
造有限责任公司
平顶山神马材料加
1,395,882.28 15.42%
工有限责任公司
平顶山神马地毯丝
1,774,341.47 19.60%
有限公司
中国神马集团有限
4,791,375.94 52.92%
责任公司
中国神马集团有限
2,077,668.40 93.54%
责任公司
平顶山神马材料加
143,410.76 6.46%
工有限责任公司
中国神马集团有限
1,368,917,758.67 100%
责任公司
中国神马集团有限
92,129,354.76 100%
责任公司
中国神马集团有限
12,531,146.96 100%
责任公司
平顶山神马材料加
17,078,857.62 40.02%
工有限责任公司
平顶山神马工程塑
186,151.71 1.04%
料有限责任公司
平顶山神马化纤织
3,825,155.51 41.18%
造有限责任公司
中国神马集团有限
6,945,040.74 100%
责任公司
河南省升达煤电股
4,681,082.57 50.36%
份公司
中国神马集团有限
770,780.28 0.23%
责任公司
中国神马集团有限
6,727,776.99 2.06%
责任公司
中国神马集团有限
42,843.53 0.013%
责任公司
中国神马集团有限
644,600.00 100%
公司
中国神马集团有限
5,817,740.62 100%
责任公司职工医院
合计 1,228,707,819.65 - 1,520,298,289.96 -
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,228,707,819.65元。
7.4.2关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
大股东及其附属企业非经营性
占用上市公司资金的余额（万 报告期清欠总 清欠金额
清欠方式 清欠时间（月份）
元） 额（万元） （万元）
期初 期末
现金清偿 6013.83 2006年1月
74793.40
（其中：以
股抵债清
80807.23 0 80807.23 以股抵债及
偿74524万 2006年4月
现金清偿
元，现金清
偿 269.40
万元）
大股东及其附属企业非经营性
占用上市公司资金及清欠情况 见注
的具体说明
注：（1）2006年年初神马集团占用本公司资金808,072,331.67元（含资金占用利息38,543,247.06元），2006年1月神马集团用现金方式偿还本公司债务60,138,300元。
（2）为彻底解决神马集团对本公司的剩余资金占用问题及进行股权分置改革工作，2006年3月31日公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议审议通过了公司股权分置改革及定向回购部分国有法人股方案的议案，方案要点：1、股权分置改革：非流通股股东神马集团向流通股股东每10股支付4.7股股票对价，共支付66,537,900股股票给流通股股东。2、定向回购：本公司定向回购神马集团所持部分国有法人股并依法予以注销。回购的股份数量为12,400万股，每股定价6.01元，定向回购的资金总额为74,524万元，本公司以对神马集团的应收账款及其对应的占用资金利息冲抵应支付的回购价款。
2006年4月7日，本公司实施了定向回购方案，神马集团以其持有的本公司12，400万股国有法人股抵偿其对本公司的占用资金74,524万元（截止2006年1月底，神马集团实际应该偿还的占用资金现值为747,934,031.67元（含资金占用费38,543,247.06元），尚余2,694,031.67元由神马集团在定向回购方案实施完成后10日内以现金偿还），回购股份于该日注销，公司总股本由56,628万股变更为44,228万股，神马集团持有的国有法人股由42,471万股变更为30,071万股。2006年4月17日，公司实施股权分置改革方案，神马集团向方案实施股权登记日（2006年4月13日）登记在册的流通股股东每10股支付4.7股股票对价，共向流通股股东支付66,537,900股，神马集团持有股份由300,710,000股变更为234,172,100股，流通股股东持有股份由141,570,000股变更为208,107,900股。至此，大股东欠款问题在2006年年内已得到彻底解决。
报告期内新增资金占用情况
□适用 √不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
神马集团2002年初承诺，对与本公司之间的应收款项，拟将神马集团经过客户确认的应收帐款转移给本公司，如发生损失，由神马集团承担；其余部分以神马集团与本公司生产经营相配套的实物资产抵偿。神马集团于2006年1月以现金方式偿还本公司欠款6013.83万元。2006年4月7日，本公司通过定向回购方式彻底解决了神马集团对本公司的资金占用问题。
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
中国神马集团有限责任公司 见注A 见注B
注A：（1）持有的神马实业非流通股份自股改方案实施之日（2006年4月17日）起，至少在36个月内不上市交易或转让，但股权分置改革及定向回购方案实施后神马集团所增持神马实业股份的上市交易或转让不受上述时间限制；
（2）自股权分置改革方案实施之日起，持有神马实业的股份占神马实业总股本的比例至少在36个月内不低于51%；
（3）神马集团将在2005年至2007年年度股东大会上提议神马实业当年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在股东大会上对该提案投赞成票。
注B：关于第1项与第2项承诺，在本年度报告披露之日前神马集团无违反承诺的行为。关于第3项承诺，本公司2005年度股东大会审议通过并于2006年7月28日实施的2005年度利润分配方案已经考虑了神马集团的承诺。
报告期末持股5％以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用 √不适用
7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
8监事会报告
监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
亚太（集团）会计师事务所注册会计师朱玉霞、党惠如对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2公司资产负债表、利润表和现金流量表附后
9.3报告期内公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4报告期内公司无重大会计差错。
9.5报告期内公司会计报表合并范围变化情况
本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司出资6013.83万元收购中国神马集团有限责任公司持有的河南神马氯碱化工股份有限公司57.61%的股权事宜已于2006年1月完成，本公司与德国聚酰胺纤维有限公司合资组建的神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司已于2006年7月28日正式成立,河南神马氯碱发展有限责收购、增资控股新乡正华化工有限责任公司（目前已更名为新乡神马正华化工有限公司）事宜已于2006年11月29日完成。据此，报告期内本公司对（新增）河南神马氯碱化工股份有限公司、神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司、新乡神马正华化工有限公司的会计报表予以合并。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示：
本公司已自2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准则”)，目前本公司仍在评价执行新会计准则将对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进一步评估并慎重考虑财政部就新会计准则实施作出的进一步解释以及本公司的实际情况后，本公司在编制2007年度财务报表时可能对编制新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)时所采用的相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)与本公司将在2007年度财务报表中列报的相应数据之间可能存在差异。
新旧会计准则股东权益差异调节表:
项目 注释 项目名称 金额
三.1 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 2,715,382,807.60
1 三.2 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -9,157,109.71
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
8 及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 三.3 所得税 14,413,105.68
13 三.4 少数股东权益列报 147,997,073.50
14 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 2,868,635,877.07
会计师事务所出具的审阅意见:
本公司新旧会计准则股东权益差异调节表已经亚太（集团）会计师事务所审阅，并出具了标准无保留意见的审阅意见。
二○○七年四月二十四日
合并资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 附注 2006.12.31 2005.12.31
流动资产：
货币资金 五.1 552,617,950.86 584,990,092.24
短期投资
应收票据 五.2 278,461,883.81 450,432,076.90
应收股利
应收利息
应收帐款 五.3 630,646,158.62 1,156,577,744.40
其他应收款 五.4 86,648,376.81 40,882,758.77
预付帐款 五.5 121,953,797.12 23,410,736.41
应收补贴款
存货 五.6 242,745,732.84 205,862,726.13
待摊费用 五.7 1,871,947.45 1,617,307.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,914,945,847.51 2,463,773,442.53
长期投资:
长期股权投资 五.8 829,418,085.03
合并价差 五.8 9,186,396.84
长期债权投资 600.00
长期投资合计 838,605,081.87
固定资产:
固定资产原价 五.9 3,891,784,849.69 4,311,974,256.57
减:累计折旧 五.9 2,003,727,447.74 2,519,536,501.42
固定资产净值 五.9 1,888,057,401.95 1,792,437,755.15
减：固定资产减值准备 五.9 61,403,159.22
固定资产净额 五.9 1,888,057,401.95 1,731,034,595.93
工程物资 12,200,363.19
在建工程 五.10 293,053,476.08 387,175,639.16
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2,193,311,241.22 2,118,210,235.09
无形资产及其他资产:
无形资产 五.11 120,295,816.40 79,182,064.37
长期待摊费用 五.12 1,274,838.85 226,534.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计: 121,570,655.25 79,408,599.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,068,432,825.85 4,661,392,276.66
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 附注 2006.12.31 2005.12.31
流动负债:
短期借款 五.13 988,700,000.00 423,200,000.00
应付票据 五.14 53,000,000.00
应付帐款 五.15 207,103,629.66 106,619,364.66
预收帐款 五.16 65,314,029.11 7,565,480.28
应付工资 五.17 29,776,317.98 25,514,665.09
应付福利费 9,523,183.13 8,615,046.41
应付股利
应交税金 五.18 40,231,295.19 40,211,881.78
其他应交款 五.19 1,205,716.21 545,284.93
其他应付款 五.20 232,323,974.52 80,617,045.74
预提费用 664,234.53 903,176.01
预计负债
一年内到期的长期负债 五.21 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,672,842,380.33 693,791,944.90
长期负债:
长期借款 五.22 511,230,000.00 473,980,000.00
应付债券
长期应付款 21,852,530.06
专项应付款 五.23 1,477,949.00 2,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 534,560,479.06 476,780,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 2,207,402,859.39 1,170,571,944.90
少数股东权益 145,647,158.86 59,411,386.23
所有者权益:
股本 五.24 442,280,000.00 566,280,000.00
减：已归还投资
股本净额 442,280,000.00 566,280,000.00
资本公积 五.25 1,841,296,440.18 2,423,826,024.36
盈余公积 五.26 175,105,245.67 172,901,670.90
其中：公益金 86,645,627.58
现金股利 五.28 24,325,400.00 31,145,400.00
未分配利润 五.27 232,375,721.75 237,255,850.27
股东权益合计 2,715,382,807.60 3,431,408,945.53
负债及股东权益合计 5,068,432,825.85 4,661,392,276.66
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目 附注 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 五.29 2,844,895,797.56 1,951,163,406.38
减：折扣及折让
主营业务收入净额 2,844,895,797.56 1,951,163,406.38
减：主营业务成本 五.29 2,612,742,512.58 1,765,353,516.71
主营业务税金及附加 五.30 8,848,649.37 6,491,908.86
二、主营业务利润 223,304,635.61 179,317,980.81
加：其他业务利润 五.31 8,129,980.69 9,549,952.95
营业费用 五.32 19,724,400.72 13,803,938.05
管理费用 五.33 140,146,540.15 86,042,366.65
财务费用 五.34 74,148,393.66 21,532,773.18
三、营业利润 -2,584,718.23 67,488,855.88
加：投资收益 五.35 28,330,136.55
补贴收入 五.36 2,772,202.26 364,312.06
营业外收入 五.37 3,107,110.36 30,111.69
减：营业外支出 五.38 7,043,381.17 2,962,727.97
四、利润总额 24,581,349.77 64,920,551.66
减：所得税 五.39 9,311,360.94 28,239,126.16
减：少数股东收益 -6,378,857.42 -2,796,416.03
五、净利润 21,648,846.25 39,477,841.53
补充资料:
项 目 2006年度 2005年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失 2,710,785.01
6、其他
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润分配表
会企02表附表1
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目 附注 2006年度 2005年度
五、净利润 21,648,846.25 39,477,841.53
加：年初未分配利润 237,255,850.27 236,818,977.06
六、可分配的利润 258,904,696.52 276,296,818.59
减：提取法定盈余公积 2,203,574.77 3,947,784.16
提取法定公益金 3,947,784.16
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 256,701,121.75 268,401,250.27
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,325,400.00 31,145,400.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 232,375,721.75 237,255,850.27
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2006年度 单位：(RMB)元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,936,022,402.87
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 五.40 2,541,075.82
现金流入小计 1,938,563,478.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,366,959,099.68
支付的职工以及为职工支付的现金 194,959,528.62
支付的各项税费 146,928,349.82
支付的其他与经营活动有关的现金 五.41 45,433,117.87
现金流出小计 1,754,280,095.99
经营活动产生的现金流量净额 184,283,382.70
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 40,718.00
收到的其他与投资活动有关的现金 五.42 98,053,367.24
现金流入小计 98,094,085.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 560,126,299.46
投资所支付的现金 69,315,504.78
支付的其他与投资活动有关的现金 五.43 24,939,244.28
现金流出小计 654,381,048.52
投资活动产生的现金流量净额 -556,286,963.28
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 23,751,725.00
借款所收到的现金 1,051,303,725.28
收到的其他与筹资活动有关的现金 五.44 4,656,687.21
现金流入小计 1,079,712,137.49
偿还债务所支付的现金 630,215,478.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 109,614,948.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 12,472.52
现金流出小计 739,842,898.80
筹资活动产生的现金净额 339,869,238.69
四、汇率变动对现金的影响 -237,799.49
五、现金及现金等价物净增加额 -32,372,141.38
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表附注
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2006年度 单位：(RMB)元
项 目 附注 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,648,846.25
加：少数股东损益 -6,378,857.42
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 4,238,877.09
计提存货跌价准备 -5,675,783.53
固定资产折旧 202,761,514.69
无形资产摊销 2,363,997.93
待摊费用的减少(减增加) -254,639.77
预提费用的增加(减减少) -238,941.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 114,413.78
固定资产报废损失 3,612,556.70
财务费用 74,148,393.66
投资损失(减收益) -28,330,136.55
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -36,883,006.71
经营性应收项目的减少(减增加) -266,864,576.17
经营性应付项目的增加(减减少) 220,020,724.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 184,283,382.70
2、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 552,617,950.86
减：货币资金的期初余额 584,990,092.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -32,372,141.38
3、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 附注 2006.12.31 2005.12.31
流动资产：
货币资金 414,157,527.60 520,138,382.78
短期投资
应收票据 257,637,994.36 450,332,076.90
应收股利
应收利息
应收帐款 六.45 587,709,846.95 1,139,309,253.18
其他应收款 六.46 28,920,534.10 29,589,427.69
预付帐款 57,778,250.52 19,178,823.53
应收补贴款
存货 219,212,017.57 199,170,174.63
待摊费用 1,121,421.03 1,200,725.40
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,566,537,592.13 2,358,918,864.11
长期投资:
长期股权投资 六.47 1,317,676,104.04 316,107,946.55
长期债权投资
长期投资合计 1,317,676,104.04 316,107,946.55
固定资产:
固定资产原价 六.48 2,778,587,175.48 4,074,856,927.81
减:累计折旧 六.48 1,821,358,568.66 2,516,089,128.03
固定资产净值 六.48 957,228,606.82 1,558,767,799.78
减：固定资产减值准备 六.48 61,403,159.22
固定资产净额 六.48 957,228,606.82 1,497,364,640.56
工程物资
在建工程 54,042,839.96 216,712,173.78
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,011,271,446.78 1,714,076,814.34
无形资产及其他资产:
无形资产 35,342,023.18 36,317,926.42
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计: 35,342,023.18 36,317,926.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,930,827,166.13 4,425,421,551.42
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 附注 2006.12.31 2005.12.31
流动负债:
短期借款 549,100,000.00 329,100,000.00
应付票据 40,000,000.00
应付帐款 73,631,624.39 52,830,132.53
预收帐款 11,867,855.22 7,564,480.28
应付工资 24,231,328.19 25,257,790.10
应付福利费 2,610,746.39 7,239,045.79
应付股利
应交税金 33,393,547.79 38,470,511.95
其他应交款 959,142.71 477,715.40
其他应付款 28,192,164.84 80,292,929.84
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 763,986,409.53 541,232,605.89
长期负债:
长期借款 449,980,000.00 449,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,477,949.00 2,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 451,457,949.00 452,780,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,215,444,358.53 994,012,605.89
所有者权益:
股本 442,280,000.00 566,280,000.00
减：已归还投资
股本净额 442,280,000.00 566,280,000.00
资本公积 1,841,296,440.18 2,423,826,024.36
盈余公积 175,066,555.52 172,901,670.90
其中：公益金 86,645,627.58
现金股利 24,325,400.00 31,145,400.00
未分配利润 232,414,411.90 237,255,850.27
股东权益合计 2,715,382,807.60 3,431,408,945.53
负债及股东权益合计 3,930,827,166.13 4,425,421,551.42
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目 附注 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 六.49 2,145,569,321.29 1,935,474,788.46
减：折扣及折让
主营业务收入净额 六.49 2,145,569,321.29 1,935,474,788.46
减：主营业务成本 六.49 1,980,119,733.76 1,748,726,616.48
主营业务税金及附加 6,214,122.77 6,472,746.06
二、主营业务利润 159,235,464.76 180,275,425.92
加：其他业务利润 6,157,045.56 9,426,235.00
营业费用 16,289,420.77 13,803,938.05
管理费用 100,310,665.90 83,963,969.41
财务费用 44,900,731.46 18,463,947.31
三、营业利润 3,891,692.19 73,469,806.15
加：投资收益 六.50 19,869,273.47 -2,892,053.45
补贴收入
营业外收入 1,880,535.40
减：营业外支出 1,513,371.55 2,860,785.01
四、利润总额 24,128,129.51 67,716,967.69
减：所得税 2,479,283.26 28,239,126.16
五、净利润 21,648,846.25 39,477,841.53
补充资料:
项 目 2006年度 2005年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失 2,710,785.01
6、其他
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润分配表
会企02表附表1
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目 附注 2006年度 2005年度
五、净利润 21,648,846.25 39,477,841.53
加：年初未分配利润 237,255,850.27 236,818,977.06
六、可分配的利润 258,904,696.52 276,296,818.59
减：提取法定盈余公积 2,164,884.62 3,947,784.16
提取法定公益金 3,947,784.16
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 256,739,811.90 268,401,250.27
减: 应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,325,400.00 31,145,400.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 232,414,411.90 237,255,850.27
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2006年 单位：(RMB)元
项 目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,190,584,179.73
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 589,211.22
现金流入小计 1,191,173,390.95
购买商品、接受劳务支付的现金 853,926,741.69
支付的职工以及为职工支付的现金 149,332,089.64
支付的各项税费 101,302,875.16
支付的其他与经营活动有关的现金 84,288,430.35
现金流出小计 1,188,850,136.84
经营活动产生的现金流量净额 2,323,254.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 23,360,000.00
现金流入小计 23,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 198,802,025.93
投资所支付的现金 54,953,983.00
支付的其他与投资活动有关的现金 23,902,204.92
现金流出小计 277,658,213.85
投资活动产生的现金流量净额 -254,298,213.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 569,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,469,622.59
现金流入小计 572,569,622.59
偿还债务所支付的现金 349,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 77,475,518.03
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 426,575,518.03
筹资活动产生的现金净额 145,994,104.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,980,855.18
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表附注
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2006年 单位：(RMB)元
项 目 附注 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,648,846.25
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,155,142.16
计提存货跌价准备 -5,675,783.53
固定资产折旧 159,653,910.63
无形资产摊销 975,903.24
待摊费用的减少(减增加) 79,304.37
预提费用的增加(减减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 931,745.69
财务费用 44,900,731.46
投资损失(减收益) -19,869,273.47
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -20,041,842.94
经营性应收项目的减少(减增加) -184,189,233.39
经营性应付项目的增加(减减少) 2,753,803.64
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 2,323,254.11
2、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 414,157,527.60
减：货币资金的期初余额 520,138,382.78
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -105,980,855.18
3、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：