2018 年第三季度报告
公司代码：600810 公司简称：神马股份
神马实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
巩国顺 董事 另有公务 段文亮
张电子 董事 另有公务 乔思怀
1.3 公司负责人乔思怀、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）朱淑娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,909,366,423.01 9,931,820,471.70 9.84
归属于上市公司 3,094,320,624.58 2,529,585,809.14 22.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 473,464,046.12 403,356,025.29 17.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,641,255,846.32 7,973,063,378.38 8.38
归属于上市公司 564,734,815.44 69,850,502.75 708.49
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股东的净利润
归属于上市公司 566,220,895.29 57,835,476.42 879.02
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 20.08 2.80 增加 17.28 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.28 0.16 700.00
（元/股）
稀释每股收益 1.28 0.16 700.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -461,086.32 -3,040,703.67
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,044,747.59 7,404,909.45
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
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因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 6,930,000.00 -4,987,500.00
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,568,753.13 -1,472,051.57
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 27,297.34 85,429.49
（税后）
所得税影响额 -2,236,227.04 523,836.45
合计 6,735,978.44 -1,486,079.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,090
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国平煤神马 217,936,408 49.28 0 107,817,600 国有法人
能源化工集团 质押
有限责任公司
沈沧琼 6,421,186 1.45 0 未知 其他
全国社保基金 5,541,500 1.25 0 其他
未知
四零七组合
罗嗣海 3,962,450 0.90 0 未知 其他
施桂花 3,623,000 0.82 0 未知 其他
金亚东 2,884,232 0.65 0 未知 其他
泰康人寿保险 2,766,995 0.63 0 其他
有限责任公司
未知
－投连－行业
配置
邓克维 2,264,100 0.51 0 未知 其他
姜琪 2,184,674 0.49 0 未知 其他
张昊 1,557,691 0.35 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国平煤神马能源化工集 217,936,408 217,936,408
人民币普通股
团有限责任公司
沈沧琼 6,421,186 人民币普通股 6,421,186
全国社保基金四零七组合 5,541,500 人民币普通股 5,541,500
罗嗣海 3,962,450 人民币普通股 3,962,450
施桂花 3,623,000 人民币普通股 3,623,000
金亚东 2,884,232 人民币普通股 2,884,232
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泰康人寿保险有限责任公 2,766,995 2,766,995
人民币普通股
司－投连－行业配置
邓克维 2,264,100 人民币普通股 2,264,100
姜琪 2,184,674 人民币普通股 2,184,674
张昊 1,557,691 人民币普通股 1,557,691
上述股东关联关系或一致 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关
行动的说明 联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知
其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动比率
2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变动原因
项 目 （%）
由于预付纯苯、己二腈增加
预付款项
425,110,371.86 146,853,298.34 189.48 所致。
由于应收天麒置业公司往来
其他应收款
108,201,533.70 13,249,056.63 716.67 款增加所致。
由于加大生产、原材料价格
存货
867,137,814.22 654,862,835.68 32.42 上涨所致。
本期发生研发支出 8380 万
14,161,396.86 元，其中资本化转入无形资
开发支出
产 1508 万元，转入管理费用
8288 万元。
由于东厂区拆迁补偿转出所
长期应付款
97,804,431.78 165,085,346.95 -40.76 致。
未分配利润 由于本期利润增加所致。
623,534,019.51 58,799,204.07 960.45
少数股东权益 由于本期利润增加所致。
780,839,510.62 456,192,428.82 71.16
利润表 变动比率
2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
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由于本期计提减值准备减少
资产减值损失
4,478,293.89 10,204,259.93 -56.11 所致。
由于本期联营企业实现利润
投资收益
268,776,861.18 60,098,491.22 347.23 增加所致。
由于交易性金融资产收益变
公允价值变动收益
-3,253,500.00 2,321,500.00 -240.15 动所致。
由于本期处置资产损失较同
资产处置收益
-3,040,703.67 742,225.83 -509.67 期增加所致。
由于本期营业外支出减少所
营业外支出
1,676,496.06 3,355,475.55 -50.04 致。
所得税费用 由于本期利润增加所致。
58,437,559.41 7,681,036.21 660.80
现金流量表 变动比率
2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动原因
项 目 （%）
主要由于本期购建固定资
投资活动产生的现 产、无形资产和其他长期资
金流量净额 产支付的现金和投资支付的
-266,591,831.55 -72,893,679.81 265.73 现金较同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2010 年 5 月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告书中承诺：支
持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他
方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013 年 12 月，中国证监会发布《上市
公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
（证监会公告[2013]55 号）。根据该指引的规定，2014 年 11 月，中国平煤神马集团对上述承诺
进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采
取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。2016 年 11 月 14 日，
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中国平煤神马集团为履行承诺，支持公司整合尼龙 66 产业链，规范和减少关联交易，筹划和启动
了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。
在重大资产重组工作推进过程中，公司发现河南神马尼龙化工有限责任公司存在锅炉排放不达标、
与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河南神马尼龙化工有限责任公司纳入上
市公司，会存在较大的风险，因此，导致中国平煤神马集团为履行承诺筹划的重大资产重组无法
实施，也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行。目前，经中国平煤神马集团、神马股份及
河南神马尼龙化工有限责任公司共同努力，上述锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事
项已得到妥善解决，详见上交所网站 www.sse.com.cn2017 年 8 月 26 日、9 月 30 日本公司临时公
告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 神马实业股份有限公司
法定代表人 乔思怀
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,044,281,191.51 2,089,344,524.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,253,500.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,853,386,172.06 1,718,966,272.92
其中：应收票据 509,978,213.95 762,316,001.24
应收账款 1,343,407,958.11 956,650,271.68
预付款项 425,110,371.86 146,853,298.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 108,201,533.70 13,249,056.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 867,137,814.22 654,862,835.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,991,673.70 60,543,233.27
流动资产合计 5,355,108,757.05 4,687,072,721.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 12,428,300.00 12,428,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,019,930,976.81 1,676,059,563.13
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投资性房地产
固定资产 2,572,778,599.71 2,649,852,800.42
在建工程 546,580,038.75 516,184,301.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 276,185,853.73 266,607,103.25
开发支出 14,161,396.86
商誉
长期待摊费用 9,889,943.59 10,901,148.13
递延所得税资产 1,857,313.75 1,682,156.68
其他非流动资产 114,606,639.62 96,870,979.93
非流动资产合计 5,554,257,665.96 5,244,747,749.89
资产总计 10,909,366,423.01 9,931,820,471.70
流动负债：
短期借款 2,485,950,000.00 2,586,499,900.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,077,466,469.43 1,876,489,387.70
预收款项 168,079,246.70 129,760,974.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,407,506.77 52,562,446.85
应交税费 25,019,530.78 23,921,244.32
其他应付款 503,779,169.47 452,792,202.64
其中：应付利息 404,322.92 588,729.17
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 881,535,567.78 755,928,424.94
其他流动负债 793,011.56
流动负债合计 6,203,030,502.49 5,877,954,580.88
非流动负债：
长期借款 693,880,000.00 864,380,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 97,804,431.78 165,085,346.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,491,353.54 38,622,305.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 831,175,785.32 1,068,087,652.86
负债合计 7,034,206,287.81 6,946,042,233.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 442,280,000.00 442,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,790,275,587.28 1,790,275,587.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 238,231,017.79 238,231,017.79
一般风险准备
未分配利润 623,534,019.51 58,799,204.07
归属于母公司所有者权益合计 3,094,320,624.58 2,529,585,809.14
少数股东权益 780,839,510.62 456,192,428.82
所有者权益（或股东权益）合计 3,875,160,135.20 2,985,778,237.96
负债和所有者权益（或股东权益） 10,909,366,423.01 9,931,820,471.70
总计
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：朱淑娟
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:神马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,578,841,354.93 1,741,129,732.80
以公允价值计量且其变动计入当期损 3,253,500.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,623,886,208.75 1,654,189,469.14
其中：应收票据 373,733,739.23 722,597,816.83
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应收账款 1,250,152,469.52 931,591,652.31
预付款项 306,167,732.73 114,973,815.50
其他应收款 827,674,696.28 855,339,462.95
其中：应收利息
应收股利
存货 367,247,774.74 320,848,952.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,211,576.49 24,667,634.66
流动资产合计 4,733,029,343.92 4,714,402,567.55
非流动资产：
可供出售金融资产 12,428,300.00 12,428,300.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,909,003,089.79 2,172,142,647.95
投资性房地产
固定资产 715,972,063.59 841,089,052.49
在建工程 119,181,890.37 101,686,273.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,043,914.25 84,638,421.70
开发支出 14,161,396.86
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 44,925,820.72 35,397,023.84
非流动资产合计 3,894,555,078.72 3,261,543,116.45
资产总计 8,627,584,422.64 7,975,945,684.00
流动负债：
短期借款 2,320,000,000.00 2,399,999,900.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,591,123,332.01 1,589,008,797.61
预收款项 621,359,696.41 121,931,195.63
应付职工薪酬 37,978,915.21 33,749,469.14
应交税费 2,594,180.89 6,137,623.74
其他应付款 155,341,328.14 160,621,845.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 746,535,567.78 526,155,567.78
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其他流动负债 793,011.56
流动负债合计 5,475,726,032.00 4,837,604,399.40
非流动负债：
长期借款 324,880,000.00 552,010,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 97,803,484.59 165,085,346.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,893,734.52 12,893,734.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 435,577,219.11 729,989,081.47
负债合计 5,911,303,251.11 5,567,593,480.87
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 442,280,000.00 442,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,817,103,998.21 1,817,103,998.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 232,935,471.87 232,935,471.87
未分配利润 223,961,701.45 -83,967,266.95
所有者权益（或股东权益）合计 2,716,281,171.53 2,408,352,203.13
负债和所有者权益（或股东权益） 8,627,584,422.64 7,975,945,684.00
总计
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：朱淑娟
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 2,919,585,843.19 2,396,873,656.81 8,641,255,846.32 7,973,063,378.38
入
其中：营业收 2,919,585,843.19 2,396,873,656.81 8,641,255,846.32 7,973,063,378.38
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2018 年第三季度报告
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 2,687,276,918.10 2,391,379,185.17 8,005,871,905.06 7,925,314,995.67
本
其中：营业成 2,510,577,214.49 2,193,642,651.30 7,408,919,317.17 7,349,501,756.57
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金 10,687,129.09 10,652,355.50 45,301,884.79 36,744,144.71
及附加
销售 25,002,325.41 38,556,540.33 122,599,364.84 108,663,125.30
费用
管理 68,065,834.28 69,684,172.73 202,168,231.38 192,433,103.67
费用
研发 32,078,482.95 33,960,532.67 81,884,830.97 94,560,517.25
费用
财务 41,578,692.01 44,882,932.64 140,519,982.02 133,208,088.24
费用
其中： 46,563,982.77 48,347,689.74 146,587,747.90 139,911,748.99
利息费用
利 -4,932,624.24 -4,595,141.11 -9,496,598.79 -21,621,967.36
息收入
资产 -712,760.13 4,478,293.89 10,204,259.93
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2018 年第三季度报告
减值损失
加：其他收 4,044,747.59 8,708,193.60 7,404,909.45 9,779,622.18
益
投资 71,943,961.77 18,878,515.90 268,776,861.18 60,098,491.22
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 80,571,961.77 16,968,515.90 270,510,861.18 58,188,491.22
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允 8,664,000.00 -1,576,000.00 -3,253,500.00 2,321,500.00
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产 -3,056,299.58 -11,871.34 -3,040,703.67 742,225.83
处置收益（损
失以“－”号
填列）
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 313,905,334.87 31,493,309.80 905,271,508.22 120,690,221.94
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 -115,516.50 -1,293,507.60 204,444.49 409,934.92
收入
减：营业外 -1,141,976.63 1,041,930.36 1,676,496.06 3,355,475.55
支出
四、利润总额 314,931,795.00 29,157,871.84 903,799,456.65 117,744,681.31
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 36,309,457.97 2,291,440.18 58,437,559.41 7,681,036.21
费用
五、净利润 278,622,337.03 26,866,431.66 845,361,897.24 110,063,645.10
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
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2018 年第三季度报告
营持续性分
类
1.持续 278,622,337.03 26,866,431.66 845,361,897.24 110,063,645.10
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归属 185,395,321.28 36,857,261.12 564,734,815.44 69,850,502.75
于母公司所
有者的净利
润
2.少数 93,227,015.75 -9,990,829.46 280,627,081.80 40,213,142.35
股东损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）不
能重分类进
损益的其他
综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（二）将
重分类进损
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2018 年第三季度报告
益的其他综
合收益
1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 278,622,337.03 26,866,431.66 845,361,897.24 110,063,645.10
总额
归属于母 185,395,321.28 19,646,530.94 564,734,815.44 69,850,502.75
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 93,227,015.75 7,219,900.72 280,627,081.80 40,213,142.35
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.42 0.05 1.28 0.16
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.42 0.05 1.28 0.16
每股收益(元
/股)
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2018 年第三季度报告
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：朱淑娟
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,417,417,877.95 2,800,112,383.93 9,963,498,248.20 9,260,563,409.36
减：营业成 3,289,196,773.54 2,692,286,702.57 9,591,850,557.54 8,945,861,632.51
本
税金 4,735,347.14 5,595,258.00 18,001,601.01 23,206,342.37
及附加
销售 24,946,079.25 21,761,379.79 67,298,610.00 67,989,109.68
费用
管理 40,860,655.08 44,535,132.49 116,973,470.68 121,269,392.22
费用
研发 7,734,382.86 10,336,026.77 25,998,274.85 32,645,872.44
费用
财务 27,913,807.67 35,354,056.84 94,621,518.31 97,307,022.45
费用
其中： 37,732,324.75 39,241,900.39 118,891,213.83 111,657,970.88
利息费用
利 -9,524,742.07 -4,498,737.74 -27,202,389.34 -26,226,216.85
息收入
资产 3,833,203.36 11,720,726.13
减值损失
加：其他收 1,665,766.64 6,404,579.31 3,580,899.92 6,404,579.31
益
投资 70,938,646.79 18,878,515.90 266,296,441.84 58,762,985.88
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 79,566,646.79 16,968,515.90 268,030,441.84 56,852,985.88
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允 8,664,000.00 -1,576,000.00 -3,253,500.00 2,321,500.00
价值变动收
益（损失以
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2018 年第三季度报告
“－”号填
列）
资产 -3,056,299.58 14,353.52 -3,040,703.67 767,642.69
处置收益（损
失以“－”号
填列）
二、营业利润 100,242,946.26 13,965,276.20 308,504,150.54 28,820,019.44
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 -181,616.50 32,965.00 93,142.25 1,075,430.83
收入
减：营业外 -1,927,354.90 433,606.66 668,324.39 2,074,980.85
支出
三、利润总额 101,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得
税费用
四、净利润（净 101,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42
亏损以“－”
号填列）
（一）持续 101,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
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2018 年第三季度报告
益
（二）将重
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
六、综合收益 101,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42
总额
七、每股收益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：朱淑娟
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2018 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,713,249,704.97 5,016,214,787.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 134,639,132.24 132,303,870.86
收到其他与经营活动有关的现金 122,837,698.09 378,554,963.49
经营活动现金流入小计 5,970,726,535.30 5,527,073,621.60
购买商品、接受劳务支付的现金 4,565,761,148.87 4,319,964,829.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 449,916,321.94 403,518,079.26
支付的各项税费 257,529,529.71 105,754,293.17
支付其他与经营活动有关的现金 224,055,488.66 294,480,394.55
经营活动现金流出小计 5,497,262,489.18 5,123,717,596.31
经营活动产生的现金流量净额 473,464,046.12 403,356,025.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,910,012.50 13,068,333.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 325,071.20 9,294,889.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,203,372.00
投资活动现金流入小计 21,235,083.70 28,566,594.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 171,092,156.67 86,818,954.50
产支付的现金
投资支付的现金 113,048,440.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2018 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,686,318.58 14,641,320.00
投资活动现金流出小计 287,826,915.25 101,460,274.50
投资活动产生的现金流量净额 -266,591,831.55 -72,893,679.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,220,000.00 19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,580,950,000.00 2,829,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 377,905,882.78 601,913,788.50
筹资活动现金流入小计 2,994,075,882.78 3,451,013,788.50
偿还债务支付的现金 2,679,249,900.00 2,257,386,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,333,556.02 146,810,086.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 577,892,863.59 1,374,971,692.93
筹资活动现金流出小计 3,406,476,319.61 3,779,167,779.13
筹资活动产生的现金流量净额 -412,400,436.83 -328,153,990.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,038,135.64 -8,013,226.27
五、现金及现金等价物净增加额 -217,566,357.90 -5,704,871.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,632,029,226.38 1,251,995,151.43
六、期末现金及现金等价物余额 1,414,462,868.48 1,246,290,280.01
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：朱淑娟
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：神马实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,520,179,721.33 6,362,355,413.12
收到的税费返还 134,502,702.12 131,539,844.15
收到其他与经营活动有关的现金 60,476,941.77 209,271,968.43
经营活动现金流入小计 5,715,159,365.22 6,703,167,225.70
购买商品、接受劳务支付的现金 5,122,674,316.55 6,035,582,292.17
支付给职工以及为职工支付的现金 297,093,043.75 273,405,921.13
支付的各项税费 22,779,572.95 42,834,115.40
支付其他与经营活动有关的现金 157,645,552.35 136,754,568.08
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2018 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 5,600,192,485.60 6,488,576,896.78
经营活动产生的现金流量净额 114,966,879.62 214,590,328.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,894,000.00 8,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 325,071.20 9,294,889.69
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,717,372.00
投资活动现金流入小计 21,219,071.20 23,412,261.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,349,808.90 24,829,851.50
产支付的现金
投资支付的现金 152,830,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,600,000.00 14,341,320.00
投资活动现金流出小计 167,779,808.90 49,171,171.50
投资活动产生的现金流量净额 -146,560,737.70 -25,758,909.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,420,000,000.00 2,600,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 244,000,000.00 503,449,157.75
筹资活动现金流入小计 2,664,000,000.00 3,103,449,157.75
偿还债务支付的现金 2,461,749,900.00 2,077,926,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,690,724.17 111,657,970.88
支付其他与筹资活动有关的现金 440,000,000.00 1,107,217,372.00
筹资活动现金流出小计 3,016,440,624.17 3,296,801,342.88
筹资活动产生的现金流量净额 -352,440,624.17 -193,352,185.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,038,135.64 -8,013,226.27
五、现金及现金等价物净增加额 -396,072,617.89 -12,533,992.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,476,421,938.12 1,129,998,084.66
六、期末现金及现金等价物余额 1,080,349,320.23 1,117,464,092.37
法定代表人：乔思怀 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：朱淑娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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