神马实业股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-08
神马实业股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码：600810
股票简称:神马实业
公司法定中文名称：神马实业股份有限公司
公司英义名称：SHEN MA INDUSTRY CO.,LTD
公司英文名称缩写：SMIC
公司注册地址：河南省平顶山市建设中路63号
公司办公地址：河南省平顶山市建设中路63号
邮编：467000
公司法定代表：宋春迎
公司咨询服务机构：公司证券部
电话：0375-3921231
传真：0375-3921100
联系人(董秘)：刘剑
会计师事务所：中华会计师事务所
律师事务所：北京海问律师事务所
二、主要财务勤据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(元) 68430486 545470390 25.45
2.净利润(元) 75254120 7003728 7.44
3.总资产(元) 1142056212 910247735 25.47
4.股东权益(元) 7419780937 737074970 1.72
5.每股收益(元) 0.285 0.265 7.55
6.每股净资产(元) 2.84 2.79 1.79
7.净资产收益率(%) 10.04 9.5 5.68
8.股东权益比率(%) 65.65 80.98 23.10
三、公司业务回顾
1.一年来的生产经营情况
1996年，受国内橡胶轮胎生产尚未走出低谷、轮胞骨架材料──帘子布市场需
求乏力的影响，公司经营形势严峻，加之公司项目建设正处于关键阶段，正常生产
经营面临内外较大压力。针对这种倩况、在公司二届董事会的领导下，在中国神马
集团的大力支持和帮助下，公司全体员工坚持“立足主业，壮大规模，创建基地，
挤身国际”的战略指导思想，依据“转机建制，争创一流”的年度经营方针，进一
步深化企业内部改革，强化各项管理，加速项目建设，培育新的经济效益增长点，
加大新产品的研制与开发，致力于优化产品结构，巩固国内市场，努力开拓国际市
场，顺利完成了公司股东大会提出的生产经营目标。主要经济指标取得历史最好成
绩，实现主营业务收入68430万元，实现净利润7525.4万元。
2.主要经济指标分析
根据95年度股东大会通过的经营计划，96年度主营业务收入计划数为59959 万
元，实际完成684130万元，较95年增长25.25％，较96年计划数增长141.13％， 实
现利润总额：10250万元。完成计划的100.49％，较上年增长1.39％。 净利润实际
完成7525.4万元，较上年增长7.44％。
3.募集资金的使用情况
公司93年底首次发行股票募集资金2.574亿元，资金使用情况如下：
(1)根据股东大会决议，投资7180万元对纺织生产线进行技术改造，至96 年底
共完成投资5097.75万元，增加生产能力9180吨。该项目原计划96年底完工， 但因
96年设备检烽时间延长，致使该项目中的年产1500吨高粘切片工程未能如期完成。
预计97年该项目完成后，年增产值21099万元，年利润3675万元。
(2)根据股东大会决议，投资350万美元与中国化纤公司、新纶(香港)有限公司
合资经营平顶山神马地毯丝有限公司，该合资公司已于95年元月建成投产。但因配
套设施不完善。国内市场需求不足，影响了该公司年度生产经营计划的完成。为尽
诀改变地毯丝公司目前现状，实现该项目收益预测目标，公司于96年3 月与法国罗
纳公司签订了新的合资合同。地毯丝公司注册资本由500万美元增至800万美元，由
罗纳公司新增投资240万美元，本公司追加投资60万美元， 其它两方投资额不变。
追加投资后该公司的财务状况有所改善，设备配套设施得以较大改进。1997年进公
司将积极开拓国内销自渠道，计划生产1350吨BCF地毯丝，销售收入3500万元， 力
争扭亏。
(3)年产2万吨锦纶66工业丝项目
该项目已按计划完成投资和建设任务，1997年3月底已开车成功，投入试生产，
今年计划生产锦纶工业丝10000吨，销售收入33000万元。
四、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况:
填报日期:1996年12月31日 数量单位:万股 每股面值:元
本次变动增减(+,-)
期 初 数 配 股 送 股 期 末 数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
国有法人股份 19800 19800
尚未流通股合计 19800 19800
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 6600 6600
已流通股合计 6600 6600
三.股份合计 26400 26400
(2)股本变动情况
1996年度内股本结构无变化.
(3)主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股 东 名 称 持股数量(万股) 占股本(%)
1 中国神马集团有限责任公司 19800 75
2 君安深发 787.3 2.98
3 薛建平 130.7 0.495
4 刘志梅 128.4 0.486
5 夏五英 124.1 0.47
6 (股东资料不详) 111.5 0.422
7 张紫荐 104.9 0.397
8 张 红 103.1 0.39
9 张俊华 88.9 0.337
10 张福高 88.4 0.335
(4)年末股东户数
截止1996年12月31日,股东总数为19155户,其中发起人股东1户,社会个人股19154户.
(5)公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
宋春迎 董事长兼总经理 0 0 未增减
李中富 董事 7680 7680 未增减
王志远 董事 0 0 新 任
孟森阳 董事 7920 7920 未增减
张宁远 董事 0 0 未增减
赵启林 董事 2200 2200 未增减
庄国华 董事 7000 7000 未增减
季松青 董事 7680 7680 未增减
王明先 董事 3480 3480 未增减
高 勇 董事 1000 1000 未增减
刘大发 董事 0 0 未增减
何 彬 董事 0 0 未增减
陶勤海 董事 0 0 未增减
乔俊卿 监事会主席 6000 6000 未增减
聂广占 监事 0 0 未增减
王 勇 监事 1800 1800 未增减
韩宏勋 监事 0 0 未增减
曹庆保 监事 0 0 未增减
五、重要事项
1.报告期内股东大会倩况：
公司于1996年6月28日在平顶山市召开第四次(95年度)股东大会， 出席股东大
会的股东或授权代理人共99人，代表股份19721480股，占公司总股本的74.7%， 大
会审议通过了如下决议：
(1)审议通过了董事会报告、总经理业务报告、财务报告和监事会报告；
(2)关于95年度利润分配方案的决议：
1995年公司实现净利润为70043728元。提取法定公积金、公益金各10%， 计：
14008746元，可分配利润60919090元，全体股东按每10股派发2.00元现金红利( 含
税)，末分配余额8116090元,转入96年一并分配。
(3)关于增资发行15000万股H股的决议,并授权董事会制定具体方案, 向有关主
管部门申报和实施；
(4)关于1996年增资酚股方案的决议， 并授权董事会制定方案报有关部门批准
后实施；
(5)关于公司董事人选变动的决议；
(6)关于变更募股资金投向的决议。
报告期内末召开临时股东大会。
2.报告期间董事会情况：
董事会分别于96年邱2月22日,96年8月1日召开董事会第四次,第六次会议,会议
分别审议通过了公司95年年度报告、96年度中期报告，95年度利润分配方案，确定
了公司分红派息的实施，以及96年度配股,增资发行H股等重大问题。
3.1996年8月12日(除息基准日)，根据96年6月25日召开的公司第四次股东大会
决议。公司实施95年度分红派息，即向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民
币(含税)。
4.公司于96年3月1日与法国罗纳普郎克公司签署了新的合资经营平顶山地毯丝
公司合资合同，合同规定由法国罗纳普朗克公司出资240万美元。 本公司追加投资
60万美元。合资公司注册资本由500万美元增全800万美元，本公司出资比例由原来
的70%调整为51.25%。
5.本公司原控股公司中国神鸟集团有限击任公司于96年12月6日。 由河南省体
改委、平顶山市人民砍府批准，正式改制为国有独资有限责任公司，据此, 本公司
控股公司更名为：中固神马集团有限责任公司。
6.本公司报告朋内未发生重大诉讼、仲裁事项。
7.本公司法律顾问，会计师事务所均无变更。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金(万元) 主 营 业 务 本公司拥有仅益
平顶山神马地毯丝有
限责任公司 800(美元) 锦纶地毯丝的生产、加工、销售 51.25%
七、财务报告
(一)审计意见：公司财务报表经中华会计师事务廖良汉、马森森注册会计师审
计并出具无保留意见审计报告(中华股审字(97)第007号)
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注：
一、一般情况
神马实业股份有限公司(以下简称神马公司)，位于河南省平顶山市，是由中国
神马集团有限责任公司独家发起，以其第一期工程兴建的生产线为主体，包括对平
顶山神马地毯丝有限公司(以下简称地毯丝公司)的投资组建的，神马公司于1993年
6月开始筹建，6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记，注册号为(筹字
)010号，1993 年 12 月 16 日在河南省工商行政管理局正式注册登记， 注册号为
169972418-9号。
神马公司主要生产和销售神马牌锦纶66浸股帘子布。其控股的地毯丝公司由神
马公司与中国化纤公司、新纶(香港)有限公司及法国罗纳普朗克树脂中间体有限公
司合资兴建，于1992年9月动工， 1994年6月正式投产，主要生产和销售锦纶 BCF
地毯丝。
二、主要会计政策
1、合并报表的编制方法
合并会计报表是根据《合并报表暂行规定》和神马公司及其下属的地毯丝公司
的个别会计报表，经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项
后合并而编制的。
2、坏帐准备
应收帐款坏帐损失采用直接转销法核算。
3、存货
存货中的原材料、包装物、委托加工材料按实际成本核算产成品等发出计价采
用加权平均法计算；低值易耗品采用一次摊销法计其。在产品主要包括原材料实际
成本。
4、对外投资
短期投资按实际成本计价。
长期投资按实际成本计价。联营投资占被投资企业股权比例的20％以下的，按
成本法核算收益；股权比例在20%至50％的，按权益法核算收益；股权比例在50 ％
以上的(不含50％)，按权益法核算收益，并编制合并会计报表；少数股东权益单独
列示于报表中。
5、固定资产及其折旧
固定资产按照实际成本计价，其折旧根据固定资产原值、估计使用年限和预计
净残值(为原值的1％)，采用直线法进行计算。各类固定资产年折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 30-35年 2.83%-3.30%
机器设备 5-18年 5.50%-19.8%
其他设备 14年 7.07%
6、无形资产及其摊销
无形资产为神马公司所占土地的土地使用权，按10年平均报销。
7、递延资产及其摊销
递延资产主要包括开办费和侍转销汇兑损失等，持转销汇只损失按5 年平均摊
销，其余按10年平均摊销。
8、税项
神马公司应纳税的税种主要有增值税和企业所得税等。
增值税税率为17％，所得税税率为33％。
9、利润分配
根据税后利润的各10％分别计提法定盈余公积金和法定公益金；税后利润扣除
法定盈余公积金和法定公益金后根据股东大会决议进行分日。
三、应收帐款
1996年12月31日应收帐款余额287127834元,明细列示如下:
其中:1年以内 285714789
1-2年 1413045
由于神马公司和中国神马集团有限责任公司产品,销售渠道和产品用户相同,为
维护双方利益,强化销售,双方议定, 神马公司的产品统一由中国神马集团有限责任
有限公司经营对外销售,货款也由中国神马集团有限责任公司统一对外结算。
四、其他应收款
1996年12月31日其他应收款余额6329336,明细列示如下:
1年以内 460498
1-2年 260049
2-3年 5000
3年以上 5603789
根据神马公司和郑州新信房地产公司签定的还款合同，新信公司将其拥有的物
业作价抵偿欠坤马公司的债务，目前有关手续正在办理中。
五、长期投资
长期投资为神马公司对地毯丝公司的联营投资。根据原合资合同的规定，神马
公司的投资为3500000美元(折合人民币19332700元)，占地毯丝公司注册资本的 70
％。1996年3月1日，经地毯丝公司合资三方同意，河南省人民政府批准，法国罗纳
普朗克树脂中间体有限公司成为地毯丝公司的第四投资人。地毯丝公司注册资本由
5000000美元塔至8000000美元，神马公司投资由3500000增至4100000美元( 折台人
民币24332700元)，投资比例由70％减全51.25％,地毯丝公司合营期限为20年。
编制合并报表时，长期投资已和地毯丝公司有关科目相互抵销。
1996年12月31日长期投资余额为合并价差。
六、在建工程
1996年度12月31日在建工程余额明细列示如下：
工 程 名 称 工程进度 实际支用数 原预算数批准文号／合同号 资金来源
宿舍楼 63% 9157163 14442370平计工字(95)045号 自筹
网络系统 3525000 211000合同953130/965036号 自筹
三期扩建工程 37% 300109003 80792000预经留技(96)035号 2亿元贷
款/自筹
地毯丝公司预付设备款 10527565
其他 2390214
合计 325706945
1996年6月， 神马公司股东大会鉴于国家产业政策调整及根据公司“九五”规
划，审议通过，将原投资项目改为兴建2万吨原丝技改项目即三期工程， 中国神马
集团有限责任公司也同意将该项目转让给神马实业公司。
截止1996年12月31日，三期工程中包括资本化利息计人民币12510241元。
七、资本公积
1996年12月31日资本公积余额明细列示如下：
金 额
期初余额 427682507
加：本期增加 3451847
减：本期减少
期末余额 431134354
本期增加的资本公积为神马公司按投资比例应享有的地毯丝公司新股投资的溢
价部分。
八、盈余公积
1996年12月31日盈余公积余额明细列示如下：
金 额
期初余额 37276373
加：本地增加 15050824
减：本期减少
期未余额 52327197
九、未分配利润
1996年12月31日未分配利润余额明细列示如下：
金 额
期初余额 8116090
加：本期增加 75254120
减：本期减少 81050824
期末余额 2319386
根据坤马公司1997年3月30日日开的二届七次董事会通过的1996 年度利润分配
方案，1996年度实现的利润，在交纳所得税及提取法定盈余公积金和法定公益金后，
每10股派发2.5元的现金股利；
上述利润分在预案已反映在当年的会计报表中并有持神马公司股东大会的批准。
十、投资收益
1996年度投资收益明细列示如下：
金 额
国库券利息收入 5400000
股票收益 214042
合计 5614042
十一、以前年度损益调整
以前年度损益调整主要为神马公司1994、1995年度末予抵扣的出口销售增值税。
八、其他事项
公司董事会于1997年3月30日日开会议决定， 公司 96 年度利润分配预案为：
1996年度实现净利润7525.4万元，提取法定盈余公用金和公益金各10%,计： 1505
.08万元。加上1995年未分配利润811.6万元，实际可供股东分配的利润为6831. 94
万元，向全体股东每10股派发红利2.5元(含税)，尚余231.94万元转入下年度分配,
该预案尚须股东大会表决通过。
神马实业股份有限公司董事会
一九九六年三月三十日
