股票代码：600810 股票简称：神马实业
神马实业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司独立董事李春彦先生委托独立董事宁金成先生代为出席公司六届十次董事会并表决。
1.3本季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长张兆锋先生、董事总经理郑晓广先生、财务负责人苗霄檀女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
注1
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 5,888,837,654.40 5,085,724,516.09 15.79
所有者权益（或股东
2,734,679,909.44 2,720,638,803.59 0.52
权益）
每股净资产 6.183 6.151 0.52
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
306,888,950.97 380.18
流量净额
每股经营活动产生的
0.694 380.18
现金流量净额
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减（％）
净利润 22,475,267.66 38,761,064.39 -
基本每股收益 0.051 0.088 -
扣除非经常性损益后
- 0.075 -
的基本每股收益
稀释每股收益 0.051 0.088 -
净资产收益率 0.82% 1.42% 增加0.95个百分点
扣除非经常性损益后
0.62% 1.21% 增加0.78个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 10,710,812.27
营业外支出 2,101,262.17
所得税影响额 2,841,151.53
合计 5,768,398.57
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股东总数 46849户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
上海证券有限责任公司 1998893 A股
吴小虾 1843517 A股
上海友聚投资咨询有限公司 1430080 A股
上海嘉岳商务咨询有限公司 1162910 A股
长江证券有限责任公司 1120200 A股
潘元庆 898500 A股
王加佑 873555 A股
邱剑芳 800000 A股
王俊英 799308 A股
上海香景投资咨询有限公司 786645 A股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
2007年9月30日 2006年12月31日 变化幅度
应收票据 183,252,419.50 278,461,883.81 -34.19%
其他应收款 318,191,228.99 86,648,376.81 267.22%
预付款项 443,557,383.39 121,953,797.12 263.71%
在建工程 564,084,262.27 293,053,476.08 92.49%
工程物资 37,420,229.82 12,200,363.19 206.71%
应付帐款 296,414,149.96 207,103,629.66 43.12%
预收款项 136,986,360.06 65,314,029.12 109.73%
应交税费 19,387,110.98 41,437,011.40 -53.21%
其他应付款 718,850,092.16 211,419,193.09 240.01%
专项应付款 5,077,949.00 1,477,949.00 243.58%
应收票据减少34.19%，主要原因是票据到期兑付。
其他应收款增加267.22%，主要原因是控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司增资入股平顶山市汇源氯碱有限公司。
预付款项增加263.71%，主要原因是预付原材料款增加。
在建工程增加92.49%，主要原因是工程项目增加。
工程物资增加206.71%，主要原因是控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司购进工程物资增加。
应付帐款增加43.12%，主要原因是控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司应付材料款增加。
预收款项增加109.73%，主要原因是预收货款增加。
应交税费减少53.21%，主要原因是增值税减少。
其他应付款增加240.01%，主要原因是外部企业借款增加。
专项应付款增加243.58%，主要原因是科技专项拨款增加。
2、利润表项目
2007年1-9月 2006年1-9月 变化幅度
营业收入 3,135,305,654.04 1,872,509,244.86 67.44%
营业成本 2,880,700,753.64 1,696,637,549.07 69.79%
销售费用 26,167,823.64 12,052,832.98 117.11%
管理费用 103,492,491.22 79,324,916.93 30.47%
财务费用 78,993,412.94 46,781,900.01 68.85%
投资收益 18,158,379.51 5,853,711.44 210.20%
营业外收入 10,710,812.27 1,658,961.27 545.63%
净利润 38,761,064.39 21,906,888.23 76.94%
营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用变化较大，主要原因是与去年同期相比会计报表合并范围增大。
投资收益变动较大，主要原因是本报告期从参股公司河南神马尼龙化工有限责任公司取得投资收益比上年同期增加所致。
营业外收入变动较大，主要原因是处置固定资产增加所致。
净利润变动较大，主要原因是控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司在建项目部分投产开始产生效益和取得参股公司河南神马尼龙化工有限公司投资收益所致。
3、现金流量表项目
2007年1-9月 2006年1-9月 变化幅度
经营活动产生的现金流量净额 306,888,950.97 63,910,659.50 380.18%
筹资活动产生的现金流量净额 3,022,963.29 357,611,894.00 -99.15%
经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是报告期控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司正式生产经营销售收入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是报告期偿还银行贷款及利息所支付的现金较去年同期增加较多。
4、主要财务指标
每股经营活动产生的现金流量净额增加380.18%，主要原因是报告期控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司正式生产经营销售收入增加所致。
基本每股收益、稀释每股收益2007年1-9月均为0.088元，上年同期均为0.044元，增加100%，主要原因是控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司在建项目部分投产开始产生效益和取得参股公司河南神马尼龙化工有限公司投资收益所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司以现金11000万元增资入股平顶山市汇源氯碱有限公司（已更名为平顶山神马汇源氯碱有限公司），并取得其50%的股权事宜已于2007年7月3日完成工商注册变更手续，具体内容详见2007年8月24日《上海证券报》。
公司2007年5月21日发现存于金融机构的1.2亿元人民币存款，金融机构已失去控制，存在重大风险隐患，公司已向公安机关报案，案件正在侦破之中。
公司控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司于2007年9月26日开始联动试车，10月7日生产出中国第一筒安全气囊丝，目前该公司处于试生产阶段（年生产规模为3000吨，预计2008年年生产规模达到6000吨）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
中国神马集团有限责任公司 见注A 见注B
注A：（1）持有的神马实业非流通股份自股改方案实施之日（2006年4月17日）起，至少在36个月内不上市交易或转让，但股权分置改革及定向回购方案实施后神马集团所增持神马实业股份的上市交易或转让不受上述时间限制；
（2）自股权分置改革方案实施之日起，持有神马实业的股份占神马实业总股本的比例至少在36个月内不低于51%；
（3）神马集团将在2005年至2007年年度股东大会上提议神马实业当年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在股东大会上对该提案投赞成票。
注B：关于第1项与第2项承诺，在本季度报告披露之日前神马集团无违反承诺的行为。关于第3项承诺，本公司2006年度股东大会审议通过并于2007年7月18日实施的2006年度利润分配方案已经考虑了神马集团的承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
二○○七年十月二十四日
合并资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 附注 2007年9月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 407,543,456.78 552,617,950.86
交易性金融资产
应收票据 183,252,419.50 278,461,883.81
应收帐款 473,283,439.55 630,646,158.62
其他应收款 318,191,228.99 86,648,376.81
应收利息
应收股利
预付款项 443,557,383.39 121,953,797.12
存货 375,866,341.61 242,745,732.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,607,642.16 1,871,947.45
流动资产合计 2,207,301,911.98 1,914,945,847.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 600.00
长期应收款 28,739,582.64
长期股权投资 847,575,988.74 829,418,085.03
投资性房地产
固定资产 2,038,271,309.36 1,888,057,401.95
在建工程 564,084,262.27 293,053,476.08
工程物资 37,420,229.82 12,200,363.19
固定资产清理 6,759,921.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,262,864.28 120,295,816.40
开发支出
商誉 7,219,663.41
长期待摊费用 32,810.00 1,274,838.85
递延所得税资产 26,169,110.42 26,478,087.08
其他非流动资产
非流动资产合计 3,681,535,742.42 3,170,778,668.58
资产总计 5,888,837,654.40 5,085,724,516.09
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 附注 2007年9月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 1,011,143,918.46 988,700,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 99,000,000.00 53,000,000.00
应付帐款 296,414,149.96 207,103,629.66
预收款项 136,986,360.06 65,314,029.12
应付职工薪酬 53,661,000.71 60,204,282.54
应交税费 19,387,110.98 41,437,011.40
应付利息 1,000,000.00
应付股利 12,879,449.48
其他应付款 718,850,092.16 211,419,193.09
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00
其他流动负债 664,234.53
流动负债合计 2,349,322,081.81 1,672,842,380.34
非流动负债：
长期借款 589,420,000.00 511,230,000.00
应付债券 -
长期应付款 27,120,135.75 21,852,530.06
专项应付款 5,077,949.00 1,477,949.00
预计负债 -
递延所得税负债 9,685,779.61 9,685,779.61
其他非流动负债 -
非流动负债合计 631,303,864.36 544,246,258.67
负债合计 2,980,625,946.17 2,217,088,639.01
股东权益：
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积 1,841,296,440.18 1,841,296,440.18
减：库存股
盈余公积 175,105,245.67 175,105,245.67
未分配利润 275,998,223.59 261,957,117.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,734,679,909.44 2,720,638,803.59
少数股东权益 173,531,798.79 147,997,073.49
股东权益合计 2,908,211,708.23 2,868,635,877.08
负债及股东权益合计 5,888,837,654.40 5,085,724,516.09
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 利 润 表
会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目
2007年7-9月 2007年1-9月 2006年7-9月 2006年1-9月
一、营业收入 1,188,377,256.96 3,135,305,654.04 682,368,506.63 1,872,509,244.86
减：营业成本 1,085,944,650.97 2,880,700,753.64 637,460,905.64 1,696,637,549.07
营业税金及附加 3,698,214.00 7,380,990.90 1,848,550.00 8,917,382.33
销售费用 11,184,919.49 26,167,823.64 4,823,946.30 12,052,832.98
管理费用 34,842,421.38 103,492,491.22 30,169,681.21 79,324,916.93
财务费用 27,619,577.35 78,993,412.94 17,245,786.49 46,781,900.01
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（亏损以"-"号表示） 5,779,568.82 18,158,379.51 5,853,711.44 5,853,711.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
二、营业利润（亏损以"-"号表示） 30,867,042.59 56,728,561.21 -3,326,651.57 34,648,374.98
加：营业外收入 9,382,510.38 10,710,812.27 39,082.12 1,658,961.27
减：营业外支出 1,344,137.72 2,101,262.17 717,418.74 1,589,708.77
其中：非流动资产处置净损失 -
三、利润总额（亏损以"-"号表示） 38,905,415.25 65,338,111.31 -4,004,988.19 34,717,627.48
减：所得税费用 13,763,592.94 21,453,455.91 1,919,067.56 17,074,452.69
四、净利润（亏损以"-"号表示） 25,141,822.31 43,884,655.40 -5,924,055.75 17,643,174.79
归属于母公司所有者的净利润 22,475,267.66 38,761,064.39 -3,452,653.58 21,906,888.23
少数股东收益 2,666,554.65 5,123,591.01 -2,471,402.17 -4,263,713.44
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0876 0.0440
(二)稀释每股收益 0.0876 0.0440
公司负责人： 主管会计负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目 附注 2007年1-9月 2006年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,848,492,306.00 1,960,969,029.50
收到的税费返还 1,926,342.72 1,214,493.97
收到的其他与经营活动有关的现金 217,831,927.14 116,871,223.05
经营活动现金流入小计 2,068,250,575.86 2,079,054,746.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,415,994,937.29 1,773,755,267.51
支付给职工以及为职工支付的现金 167,060,174.38 108,329,159.08
支付的各项税费 130,075,566.20 118,141,429.17
支付的其他与经营活动有关的现金 48,230,947.02 14,918,231.26
经营活动现金流出小计 1,761,361,624.89 2,015,144,087.02
经营活动产生的现金流量净额 306,888,950.97 63,910,659.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 155,954.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 26,826,762.16 62,774.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 11,385,199.40
投资活动现金流入小计 38,367,916.22 62,774.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 332,200,648.45 388,044,453.12
投资所支付的现金 154,014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 6,901,595.41
投资活动现金流出小计 493,116,243.86 388,044,453.12
投资活动产生的现金流量净额 -454,748,327.64 -387,981,678.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 44,841,412.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
取得借款所收到的现金 926,433,918.46 834,942,532.36
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,904,818.54
筹资活动现金流入小计 978,180,149.00 834,942,532.36
偿还债务所支付的现金 867,200,000.00 410,223,713.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,113,106.61 67,106,925.09
支付的其他与筹资活动有关的现金 11,844,079.10
筹资活动现金流出小计 975,157,185.71 477,330,638.36
筹资活动产生的现金流量净额 3,022,963.29 357,611,894.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -238,080.70
五、现金及现金等价物净增加额 -145,074,494.08 33,540,875.30
加：期初现金及现金等价物余额 552,617,950.86 584,990,092.24
六、期末现金及现金等价物余额 407,543,456.78 618,530,967.54
补充资料 附注 2007年1-9月 2006年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43,884,655.40 17,643,174.79
减：少数股东收益 5,123,591.01 -4,263,713.44
加：资产减值准备 766,295.10 482,837.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 149,964,665.90 160,348,192.14
无形资产摊销 2,460,346.00 1,339,197.40
长期待摊费用摊销 17,933.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -9,233,146.04 29,052.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 78,993,412.94 46,781,900.01
投资损失(收益以“-”号填列) -18,158,379.51 -5,853,711.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
308,976.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -14,680,829.20
存货的减少(增加以“-”号填列 -133,120,608.77 -163,735,814.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列 286,823,636.56 4,768,626.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列 -87,741,559.72 12,524,319.91
其他 -2,953,685.54
经营活动产生的现金流量净额 306,888,950.97 63,910,659.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 407,543,456.78 618,530,967.54
减：现金的期初余额 552,617,950.86 584,990,092.24
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -145,074,494.08 33,540,875.30
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 附注 2007年9月30日 2006年12月31日
流动资产：
货币资金 222,705,630.60 414,157,527.60
交易性金融资产
应收票据 149,588,008.85 257,637,994.36
应收帐款 409,098,569.70 587,709,846.95
其他应收款 31,490,648.33 57,778,250.52
应收利息
应收股利
预付款项 332,561,363.71 28,920,534.10
存货 332,036,195.29 219,212,017.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,552,143.11 1,121,421.03
流动资产合计 1,483,032,559.59 1,566,537,592.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,341,740,527.63 1,311,703,703.92
投资性房地产
固定资产 995,232,868.12 957,228,606.82
在建工程 61,299,008.56 54,042,839.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,610,095.75 35,342,023.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,171,104.85 20,914,175.72
其他非流动资产
非流动资产合计 2,459,053,604.91 2,379,231,349.60
资产总计 3,942,086,164.50 3,945,768,941.73
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 附注 2007年9月30日 2006年12月31日
流动负债：
短期借款 610,000,000.00 549,100,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付帐款 51,305,315.56 73,631,624.39
预收款项 19,400,215.36 11,867,855.22
应付职工薪酬 31,806,002.10 43,317,375.57
应交税费 6,655,434.76 34,352,690.50
应付利息 1,000,000.00
应付股利 12,879,449.48
其他应付款 19,241,178.35 11,716,863.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 792,287,595.61 763,986,409.53
非流动负债：
长期借款 429,980,000.00 449,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,077,949.00 1,477,949.00
预计负债
递延所得税负债 9,685,779.61 9,685,779.61
其他非流动负债
非流动负债合计 444,743,728.61 461,143,728.61
负债合计 1,237,031,324.22 1,225,130,138.14
股东权益：
股本 442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积 1,841,296,440.18 1,841,296,440.18
减：库存股
盈余公积 175,066,555.52 175,066,555.52
未分配利润 246,411,844.58 261,995,807.89
股东权益合计 2,705,054,840.28 2,720,638,803.59
负债及股东权益合计 3,942,086,164.50 3,945,768,941.73
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目
2007年7-9月 2007年1-9月 2006年7-9月 2006年1-9月
一、营业收入 729,298,432.87 1,825,780,237.02 515,160,717.24 1,483,944,688.76
减：营业成本 681,367,306.86 1,711,273,717.08 476,678,456.60 1,337,475,082.95
营业税金及附加 1,709,105.70 2,802,429.84 1,189,667.60 7,475,731.76
销售费用 8,847,352.42 17,803,618.23 3,130,632.63 8,968,567.04
管理费用 18,391,019.00 57,516,398.43 23,229,889.95 59,226,424.15
财务费用 17,338,051.32 50,387,739.91 9,140,726.92 27,683,069.49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（亏损以"-"号表示） 5,779,568.82 18,157,903.71 5,853,711.44 5,853,711.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"-"号表示） 7,425,166.39 4,154,237.24 7,645,054.98 48,969,524.81
加：营业外收入 300,887.24 300,887.24 13,117.30
减：营业外支出 295,234.14 576,058.38 10,161.09 63,616.77
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损以"-"号表示） 7,430,819.49 3,879,066.10 7,634,893.89 48,919,025.34
减：所得税费用 -5,256,929.13 -5,256,929.13 1,320,911.51 14,944,674.89
四、净利润（亏损以"-"号表示） 12,687,748.62 9,135,995.23 6,313,982.38 33,974,350.45
五、每股收益：
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
公司负责人： 主管会计负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目 附注 2007年1-9月 2006年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,810,516.79 1,630,994,892.03
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 539,810,516.79 1,630,994,892.03
购买商品、接受劳务支付的现金 450,428,318.30 1,307,772,040.14
支付给职工以及为职工支付的现金 114,653,050.49 83,561,825.90
支付的各项税费 64,195,239.16 93,987,290.88
支付的其他与经营活动有关的现金 16,700,514.33
经营活动现金流出小计 645,977,122.28 1,485,321,156.92
经营活动产生的现金流量净额 -106,166,605.49 145,673,735.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 11,385,199.40
投资活动现金流入小计 11,385,199.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,931,117.74 205,215,762.14
投资所支付的现金 11,878,920.00 162,193,947.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,810,037.74 367,409,709.14
投资活动产生的现金流量净额 -67,424,838.34 -367,409,709.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
取得借款所收到的现金 560,000,000.00 409,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,481,188.99
筹资活动现金流入小计 562,481,188.99 409,100,000.00
偿还债务所支付的现金 519,100,000.00 199,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,241,642.16 49,706,292.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 580,341,642.16 248,806,292.78
筹资活动产生的现金流量净额 -17,860,453.17 160,293,707.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,451,897.00 -61,442,266.81
加：期初现金及现金等价物余额 414,157,527.60 520,138,382.78
六、期末现金及现金等价物余额 222,705,630.60 458,696,115.97
补充资料 附注 2007年1-9月 2006年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,135,995.23 33,974,350.45
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 79,188,410.74 135,358,701.99
无形资产摊销 731,927.43 692,478.10
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 50,387,739.91 27,683,069.49
投资损失(收益以“-”号填列) -18,157,903.71 -5,853,711.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -5,256,929.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列 -112,824,177.72 -153,042,910.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列 -76,772,854.32 111,138,696.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列 -32,598,813.92 -4,276,939.35
其他
经营活动产生的现金流量净额 -106,166,605.49 145,673,735.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 222,705,630.60 458,696,115.97
减：现金的期初余额 414,157,527.60 520,138,382.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -191,451,897.00 -61,442,266.81
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：