神马实业股份有限公司一九九八年年度报告摘要
一、公司简介
1. 公司法定中文名称:神马实业股份有限公司
公司英文名称: SHEN MA INDUSTRY CO.LTD
公司英文名称缩写:SMIC
2. 公司法定代表人:宋春迎
3. 公司董事会秘书:刘剑
联系地址:河南省平顶山市建设中路63号
联系电话:0375-3921231
传真:0375-3921100
4. 公司注册地址:河南省平顶山市建设中路63号
公司办公地址:河南省平顶山市建设中路63号
邮政编码:467000
公司电子信箱:shenma@public.lyptt.ha.cn
5. 公司年度报告备置地点:公司证券处
6. 公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:神马实业
股票代码:600810
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额:24439.87万元
净利润:19952.9万元
主营业务利润:27880.7万元
其他业务利润:60.7万元
投资收益:0万元
补贴收入:0万元
营业外收支净额:-8.7万元
经营活动产生的现金流量净额:6702.77万元
现金及现金等价物净增加额:18077.73万元
2.本公司截止1998年度末前三年的主要会计数据和财务指标:
单位:元
1998年度 比上年同 1997年度 比上年同 1996年度
比增减% 比增减%
主营业务收入
1405404564 14.42 1228321852 79.5 684300486
净利润
199528977 -3.46 206690222 174.66 75254120
总资产
2180553207 65.83 1314946873 15.14 1142056212
股东权益
1329477836 7.83 1232908859 64.44 749780937
每股收益(摊薄)
0.581 -3.49 0.602 111.23 0.285
(加权) 0.696
每股净资产(摊薄)
3.87 7.78 3.59 26.41 2.84
(加权) 4.15
净资产收益率(摊薄)
15% -10.5 16.76% 66.93 10.04%
(加权)
15.57% 20.85%
调整后每股净资产(摊薄)
3.81 6.42 3.58
(加权)
4.14
注:1、98年度、96年度公司股本总额未发生变化,摊薄后和加权后的财务指标一致;
97年度公司按10:3的比例进行配股,加权指标的计算基准以中华会计师事务所出具的验资报告日即1997年7月28日为准,考虑到计算方便,确定以7月末为计算时点。
主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数÷12
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数÷12
净资产收益率=年末净利润/年末股东权益*100%
调整后每股净资产=(年末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年末普通股股份总数
2、公司于1998年12月24日——1999年1月8日实施98年度配股,本次配股可流通部分4290万股于1999年2月3日上市流通,公司股本增至51480万股,按照最新股本计算每股收益为0.388元/股。
3、报告期内股东权益变动情况及原因
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配 合计
(万股) 利润
期初数
34320 628372054 93665241 47027413 167671564 1232908859
本期增加
39905795 19952897 159623182 199528977
本期减少 102960000 102960000
期末数
34320 628372054 133571036 66980310 224334745 1329477836
说明:①报告期内公司股本及资本公积项目未发生变化;
②盈余公积金、公益金增加系本年度利润分配所致;
③未分配利润增加系本年度利润分配增加,未分配利润减少是公司拟实施向全体股东按98年末总股本34320万股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税)的利润分配方案所致。
三、股本变动及股东情况
1. 股本变动情况
⑴ 股份变动情况表
本次变动增减(+ -)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 25740 25740 25740
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 25740 25740 25740
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
8580 8580 8580
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 8580 8580 8580
三、股份总额 34320 34320 34320
注:本公司于1999年1月23日完成公司98年度配股,配股比例为10:5,公司最新股本为51480万股,其中国有法人股38610万股,占75%,社会公众股12870万股,占25%。
2. 股东情况介绍
(1) 报告期末股东数量:77168户。其中,发起人法人股东1户。
(2) 报告期末公司前十名股东持股情况:
年末持股数(股) 比例%
①神马集团 257400000 75.00
②金泰基金 5124066 1.49
③河南豫能 880002 0.26
④吕军荣 626605 0.31
⑤元光信息 522900 0.18
⑥万成学 512338 0.15
⑦梁辉 400240 0.12
⑧许放 346817 0.10
⑨宝山钢铁 300000 0.09
⑩天宏烟机 261000 0.08
注:①上述10名股东之间不存在关联关系;
②神马集团所持25740万股为国有法人股,所持股份未质押。
③鉴于本公司1998年度配股工作于1999年1月23日完成,因此公司最新前十名股东持股情况请参阅1999年1月30日《上海证券报》刊登的公司股份变动公告。
(3)持股10%以上法人股东——中国神马集团有限责任公司,法定代表人为宋春迎,经营范围为帘子布、尼龙66盐、橡胶轮胎、树脂、烧碱以及工程塑料等的生产、制造及销售。
(4)本公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况及变动原因
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
宋春迎 董事长 0 0 未增减
王志远 董事 总经理 0 0 未增减
马 源 董事 副总经理 0 0 未增减
王连山 董事 0 0 未增减
管俊安 董事 副总经理 0 0 未增减
刘 伶 董事 0 0 未增减
刘 剑 董事 董秘 0 0 未增减
李俊峰 董事 0 0 未增减
舒春玲 董事 0 0 未增减
董太兴 监事会主席 0 0 未增减
齐兆义 监事 0 0 未增减
李久灵 监事 100 100 未增减
姜安玉 监事 0 0 未增减
王 平 监事 0 0 未增减
任德范 副总经理 0 0 未增减
王荣焕 副总经理 0 0 未增减
侯本玉 财务处长 0 0 未增减
四、股东大会简介
1、本公司于1998年4月30日在《上海证券报》刊登公司三届四次董事会决议及召开1997年度股东大会的公告,公告就公司1997年度股东大会召开时间、地点、主要议程及出席对象、登记办法按照《公司法》和公司章程的规定作了安排。
2、本次股东大会(1997年度)于1998年6月12日在神马集团会议室如期召开,出席会议的股东和股东授权代理人共20人,持有和代表股份263181052股,占公司总股份34320万股的76.684%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
3、本次股东大会投票表决通过如下决议
(1) 公司董事会工作报告
(2) 公司监事会工作报告
(3) 总经理业务报告
(4) 公司1997年财务决算及1998年财务预算的报告
(5) 公司1997年利润分配议案
(6) 关于授权董事会行使金额不超过最近一次经审计的公司净资产10%的投资决策、资产处置、项目审批权力的议案
(7) 关于依照中国证监会《上市公司章程指引》修订的公司章程
(8) 公司1998年度增资配股预案
公司拟以1997年末股本34320万股为基数向全体股东按10:5的比例实施配股,配股价暂定8-12元,所募资金将全部用于收购国家“九五”重点建设项目——年产6.5万吨尼龙66盐工程部分生产装置。公司发起人股东神马集团承诺以实物资产方式足额认购其应配股份。本方案经河南省证监会审核同意,并报中国证监会复审后实施。
(9) 关于聘用会计师事务所的议案
鉴于中华会计师事务所聘期已满,董事会研究决定聘请郑州会计师事务所进行本公司财务报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务。
(10)关于改选公司部分董事的议案
表决通过孟淼阳先生辞去本公司董事职务,增选王志远先生为公司董事。
4、本公司现任董事、监事情况
姓 名 性别 年龄 职 务 任期 年度报酬情况(元)
宋春迎 男 49 董事长 三年 未在本公司领取
王志远 男 55 董事总经理 三年 未在本公司领取
马 源 男 39 董事副总经理 三年 未在本公司领取
王连山 男 48 董事 三年 未在本公司领取
管俊安 男 53 董事副总经理 三年 22368
刘 伶 女 43 董事 三年 未在本公司领取
刘 剑 男 35 董事董秘 三年 未在本公司领取
李俊峰 男 44 董事 三年 19952
舒春玲 女 39 董事 三年 未在本公司领取
董太兴 男 52 监事会主席 三年 20611
齐兆义 男 53 监事 三年 21204
李久灵 男 51 监事 三年 18447
姜安玉 女 51 监事 三年 未在本公司领取
王 平 男 42 监事 三年 14484
5、本报告期内离任董、监事情况
本报告期内孟淼阳先生因身体原因辞去公司董事职务。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
⑴本报告期内共召开五次董事会,主要内容如下:
①公司于1998年4月7日召开三届三次董事会,出席董事8名,会议审议并通过如下议案:
1)审议通过公司1997年年度报告及摘要;
2)审议通过公司1997年度董事会工作报告;
3)审议通过总经理工作报告;
4)审议通过公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;
5)审议通过1997年度利润分配预案:
本公司1997年度实现主营业务收入1228321852元,实现净利润206690222元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取10%法定公积金20669022元、10%公益金20669022元,加年初未分配利润2319386元,可供股东分配利润合计167671564元。根据公司业务发展需要,董事会决定1997年度利润在1998年上半年不分配,也不进行公积金转增股本。此预案将提交1997年度股东大会审议批准。
6)决定提请股东大会审议授权董事会行使金额不超过最近一次经审计的公司净资产10%的资金、资产运作及重大合同的审批权;
7)审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意提请股东大会表决;
②公司于1998年4月29日召开三届四次董事会,出席董事8名,会议审议并通过如下议案:公司1998年度增资配股预案、公司召开1997年度股东大会的时间、地点以及议题的议案。
③公司于1998年6月11日召开三届五次董事会,出席董事7名,会议审议并通过如下议案:关于聘请会计师事务所的议案、关于变更董事的议案。
④公司于1998年8月4日召开三届六次董事会,出席董事9名,会议审议通过公司1998年度中期报告,并一致同意98年度中期利润结转下一年度一并分配,表决通过孟淼阳先生由于身体原因辞去公司总经理职务,聘请王志远先生担任公司总经理。
⑤公司于1998年8月28日召开三届七次董事会,出席董事9名,会议审议并一致通过公司国有法人股东配股认购方式和11.60元/股的配股价格。
⑵公司聘任、解聘公司经理、董事会秘书情况:董事会决定接受孟淼阳先生因身体原因辞去公司总经理职务的辞呈, 聘请王志远先生为公司总经理。
⑶会计师事务所未对本公司出具有保留意见或解释性说明的审计报告。
2、公司本次利润分配预案
公司1998年度实现净利润199528976.77元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金和法定公益金各10%计39905795.36元,加上一年度结转的未分配利润计167671564.01元,本年度可供股东分配的利润为327294745.42元,决定以1998年末总股本34320万股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税),以公司1999年2月配股完成后的总股本51480万股为基数,实际每10股派发现金红利人民币2元(含税),共计派发102960000元,剩余224334745.42元结转下一年度分配。本方案尚须提交公司98年度股东大会审议通过。
3、本报告期内公司未进行利润分配
本年度配股实施情况:神马实业1998年度配股经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)149号文批准,《配股说明书》刊登于98年12月11日《中国证券报》和《上海证券报》上,股权登记日为98年12月24日,配股缴款期为1998年12月25日至1999年1月8日,1999年1月23日配股工作完成,2月3日经上交所安排,本次配股社会公众股部分4290万股上市交易,至此本次配股工作圆满完成。
六、监事会报告
1、本报告期监事会共召开三次会议,主要内容如下:
1998年元月22日召开会议,听取了公司主要原材料购置和废旧材料处理情况汇报;
1998年6月9日召开会议,学习了证监会关于监事会报告的有关规定;并审议通过了提交1997年度股东大会的《监事会报告》和《关于修改公司章程的议案》;
1998年7月21日,审议通过了《公司1998年度中期财务报告》。
2、会计师事务所未对公司出具有保留意见或解释性说明的审计报告。
3、公司本年度实现利润总额24439.87 万元,与预测值24388万元基本符合,无重大差异。
七、业务报告
(一)公司1998年度经营情况
本公司是以生产锦纶66浸胶帘子布及锦纶66工业丝为主导产品的大型企业,行业归属上属纺织行业。目前公司年生产能力5.3万吨锦纶66浸胶帘子布,市场占有率近40%。1998年在公司董事会的领导下,在神马集团的大力扶持下,紧紧围绕“科学管理、争创一流”的年度方针,逐步建立起了适应市场经济和现代化企业制度要求的管理体系,在企业改革、内部管理、挖潜降耗等方面均有新的进展,在国内橡胶轮胎生产持续不振、国内帘子布市场无序竞争日益加剧的不利形势下,公司生产、经营和各项管理工作都取得了好成绩,基本完成了年度经营目标。
1、 公司主营业务情况
公司本年度共生产锦纶66浸胶帘子布35586吨,同比增长4.8%,生产工业丝46609吨,同比增长8%,主营业务收入140540.45万元,较97年的122832.2万元增长14.4%,公司主营业务锦纶66浸胶帘子布及锦纶66工业丝的生产经营均较1997年度有一定增长,实现利润24439.87万元,较97年的25311.48万元下降3.57%,实现净利润19952.9万元,较1997年度的20669万元下降3.46%,公司销售收入的99%来源于主营业务收入。
2、 公司财务状况及经营情况
项目 1998年 1997年 增长比率%
总资产(元) 2180553207 1314946873 65.83
长期负债(元) 194640523 16200000 1101.48
股东权益(元) 1329477836 1232908859 7.83
主营业务利润(元) 278807035 280508381 -0.6
净利润(元) 199528977 206690222 -3.46
说明:1)总资产较97年增长65.83%的主要原因一是银行贷款增加180777281元,二是委托代建在建工程转入增加162299240.7元,三是委托代建在建工程转入形成的其他应付款增加374723501元。
2)长期负债较97年增长1101.48%的主要原因是长期借款较97年增加18760万元。
3)股东权益增加7.83%主要系本年公司实现利润的增加。
4)主营业务利润下降0.6%的主要原因是公司主导产品锦纶66浸胶帘子布的销售价格下降所至。
5)净利润下降3.46%主要是受主营业务利润下降和公司财务费用增加影响。
3、 经营中出现的问题与困难及解决方案
98年度公司在经营中遇到的主要困难是国内帘子布市场已初步形成供大于求的格局,加之受东南亚金融危机的影响,国内经济增长面临紧缩压力,轮胎行业开工不足,造成帘子布市场需求不旺,同时帘子布行业的无序竞争导致帘子布价格下滑,公司主营业务收入受到一定影响。针对这些困难,公司及时调整营销策略,以销定产,强化内部管理,大幅降低生产成本和各项费用开支,努力提高产品质量,调整产品结构,以增强产品竞争力,扩大市场份额。
(二)公司投资情况
1、 募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金,也没有前一次招股说明书、配股说明书中承诺的资金投资项目延续到本期使用。
2、 其他投资情况
报告期内公司没有其他投资情况发生。
(三)1999年业务发展计划
1、 经营方针和经营目标
1999年公司业务发展的总体思想是:以党的十五大精神为指导,统一思想,知难而进,加强管理,挖潜降耗,降低成本,提高质量,确保公司生产经营计划的完成。公司1999度生产经营方针目标是:
方针:科学管理、争创一流
目标:锦纶66工业丝产量12000吨,浸胶帘子布产量37000吨,实现销售收入12亿元,单位可比成本降低3%。
2、 为实现经营目标所采取的主要措施
(1)以市场营销为重点,调整和完善营销网络体系;
(2)以财务管理为核心,强化目标成本管理;
(3)加强质量管理,树立名牌意识;
(4)深化内部改革,继续做好减员增效工作。
八、重大事项
1、本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、重大关联交易事项
关联交易方:中国神马集团有限责任公司
本年度关联交易共二项: ① 购销关联交易(详见财务报表附注四);②其他关联交易。根据公司同神马集团签订的《神马实业股份有限公司关于委托中国神马集团有限责任公司承建年产2万吨捻织浸胶工程项目协议》,工程项目所需资金全部由神马集团筹措,待工程完工后交付使用时,本公司支付其1000万元的酬金。截止1998年12月31日止本公司已接收该在建项目36861万元。
3、本公司无委托存款和委托贷款。
4、鉴于中华会计师事务所聘期已满,董事会决定改聘郑州会计师事务所为本公司进行财务报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务,该项变动议案经公司1997年度股东大会审议批准。
1、 本报告期内无重大合同事项。
2、 本公司名称及股票代码无更改。
3、 神马实业1998年度配股经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)149 号文批准,《配股说明书》刊登于98年12月11日《中国证券报》和《上海证券报》上,股权登记日为98年12月24日, 配股缴款期为1998年12月25日至1999年1月8日,1999年1月23日配股工作完成,2月3日经上交所安排,本次配股社会公众股部分4290万股上市交易,至此本次配股工作圆满完成。
4、 其它重大事项
计算机2000年问题:我公司神马管理系统、电话控制系统和部分计算机及少量自动化控制仪表存在2000年问题。公司拟采用计算机软、硬件升级和与有关设备供应商联系方法解决该问题。
公司拟于1999年6月底前解决神马管理系统、电话控制系统和计算机存在的2000年问题,并于1999年7月开始进行测试。公司少量自动化控制仪表存在的2000年问题因不影响其控制功能,公司拟于2000年大修时一并解决。预计解决2000年问题共需费用36万元。
九、财务报告
(一)、审计报告
本公司财务报告经郑州会计师事务所中国注册会计师胡建新、宋大力审计,并出具无保留意见的审计报告郑会证审字(1999)006号。
(二)、会计报表
1、资产负债表(见附表)
2、利润及利润分配表(见附表)
3、 现金流量表(见附表)
(三)、会计报表附注
一、公司概况:
神马实业股份有限公司(以下简称本公司)位于河南省平顶山市,是由中国神马集团有限责任公司(原中国神马帘子布(集团)公司)独家发起,以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的。本公司于1993年6月开始筹建,6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记,注册号为〔筹字〕010号,1993年12月16日在河南省工商行政管理局正式注册登记,注册号为16997248-9号。本公司发行之股票于94年1月6日在上海证券交易所上市交易。本公司主要生产和销售神马牌锦纶66浸胶帘子布。
二、主要会计政策
1.会计制度:本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:自公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。
3.记帐本位币:以人民币作为记帐本位币。
4.外币核算方法:对发生的外币经济业务以当月1日公布的人民币市场汇率折合为人民币记帐,期末对涉及到外币的帐户按期末汇价进行调整,其差额记入当期损益。
5.记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
6.现金等价物的确定标准:以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7.坏帐准备核算方法:坏帐损失采用“直接转销法”核算。
8.存货核算方法:
(1)存货实行永续盘存制。
(2)存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、产成品、委托加工材料等。
(3)存货核算:存货的取得采用实际成本核算,发出采用加权平均法核算;低值易耗品采用一次摊销法进行核算。在产品主要包括原材料实际成本。本公司不提取“存货跌价损失准备”。
9.固定资产核算方法:
(1)固定资产标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等劳动资料作为固定资产。
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备和其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧方法:采用平均年限法,以分类折旧率按月计提折旧。其主要折旧要素如下:
类 别 预计使用年限 净残值率％ 年折旧率％
房屋及建筑物 30—40年 1 3.30—2.48
机器设备 5—14年 1 19.80—7.07
其他设备 14年 1 7.07
10.在建工程核算方法:在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程,先按估计价值转入固定资产,待其竣工决算批准后再作调整。
11.无形资产及其摊销方法:无形资产全部为本公司所占土地的土地使用权,其按10年平均摊销。
12.长期待摊费用的核算:长期待摊费用全部为固定资产的大修理费用,其按大修理间隔18个月平均摊销。
13.营业收入确认方法:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
14.所得税的会计处理方法:采用应付税款法
三、税项:
1、增值税:税率为17%,以销项税额扣除进项税额后的余额计缴。
2、所得税:税率为33%,根据河南省人民政府【1997】149号文的批复,本公司的所得税按33%税率计征,财政返还18%,实际税赋15%,返还部分并入税后利润统一分配。
3、城市维护建设税:按流转税额的7%计缴。
4、教育费附加:按流转税额的3%计缴。
5、其他税项:按国家有关规定执行。
四、关联方关系及其关联交易
1.存在控制关系的关联方
公司名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济 法定代表人 注册资本
性质
中国神马集团有限责任公司
河南省平顶山市 帘子布 母公司 有限责任 宋春迎 100,730万元
建设中路63号 工业用布等
2.购销关联交易
(1)定价政策:中国神马集团有限责任公司拥有本公司75%的股权,根据1998年1月5日双方签定的协议,中国神马集团有限责任公司下属的供销公司利用其原有的采购和销售渠道全面负责本公司的原材料采购和产品销售。双方发生的采购和销售业务均按一般市场价格进行。
(2)采购货物
关联方 金额(万元)
1998年度 中国神马集团有限责任公司 75,969
1997年度 中国神马集团有限责任公司 65,526
(3)销售货物
关联方 金额(万元)
1998年度 中国神马集团有限责任公司 140,540
1997年度 中国神马集团有限责任公司 122,832
(4)关联方应收应付款项
1997年12月31日 1998年12月31日
应收帐款——神马集团 17,777万元 36,802万元
预付帐款——神马集团 158万元 10,511万元
其他应收款——神马集团 2,506万元 188万元
应付帐款——神马集团 1,400万元
其他应付款——神马集团 138万元 37,041万元
3.其他关联交易
根据本公司同中国神马集团有限责任公司签定的《神马实业股份有限公司关于委托中国神马集团有限责任公司承建年产2万吨捻织与浸胶工程项目协议》,工程项目所需全部资金由神马集团公司筹措,待工程完工交付使用时,本公司支付其1000万元的酬金。截止1998年12月31日,本公司已接收该在建工程项目36,861万元。
五、会计报表注释
1.应收帐款:
帐 龄 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 177,909,719.82 100.00 368,130,966.24 100.00
合 计 177,909,719.82 100.00 368,130,966.24 100.00
以上应收帐款中应收持有本公司5%以上股份的中国神马集团有限责任公司的销货款为368,015,607.47元。
2.预付帐款
帐 龄 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 9,030,690.04 82.00 111,480,224.79 99.33
一至二年 2,081,840.00 18.00 756,295.25 0.67
合 计 11,112,530.04 100.00 112,236,520.04 100.00
其中:预付给持有本公司5%以上股份的中国神马集团有限责任公司的购货款为105,114,407.15元。
3.其他应收款
帐 龄 1997年12月31日 1998年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 49,022,168.15 99.88 46,146,700.56 99.88
一至二年 58,031.00 0.12 54,314.36 0.12
合 计 49,080,199.15 100.00 46,201,014,92 100.00
其中:应收持有本公司5%以上股份的中国神马集团有限责任公司款项为1,881,287.68元;应收平顶山财政局18%的所得税财政返还43,818,794.30元。
4.存货
类 别 1997年12月31日 1998年12月31日
原材料 45,526,374.00 80,708,768.40
在产品 45,337,934.00 62,762,022.74
产成品 71,075,708.00 43,006,785.92
自制半成品 71,678,982.00 18,559,536.12
委托加工材料 4,838,974.58 5,815,472.87
合 计 238,457,972.58 210,852,586.05
5.待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
期初进项税
2,277,021.83 975,866.52 1,301,155.31
待摊保险费
1,791,289.09 7,628,277.03 8,148,186.62 1,271,379.50
试车损失
10,913,328.12 6,714,662.61 4,198,665.51
其 它
594,482.05 223,316.80 371,165.25
合 计
4,068,310.92 19,136,087.20 16,062,032.55 7,142,365.57
6.固定资产及折旧
项 目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 备注
固定资产原值
房屋及建筑物
91,174,149.56 25,880,000.00 117,054,149.56
机器设备
1,315,032,899.13 340,047,801.09 29,155.59 1,655,051,544.63
其他设备
合 计
1,406,207,048.69 365,927,801.09 29,155.59 1,772,105,694.19
累计折旧
房屋及建筑物
18,501,210.70 2,897,090.16 21,398,300.86
机器设备
957,602,071.29 116422,876.17 15,249.00 1,074,009,698.46
其他设备
合 计
976,103,281.99 119319,966.33 15,249.00 1,095,407,999.32
固定资产净值
430,103,766.70 676,697,694.87
其中:有固定资产324,03万元用于银行借款抵押;从在建工程转入363,609,695.60元。
7.在建工程
工程名称
期初数(元) 本期增加(元) 本期转入固定资产 其他减少数
期末数(元) 资金 工程
来源 进度
宿舍楼
9,159,477.33 9,159,477.33
0.00 自筹 100%
网络系统
3,944,600.00
3,944,600.00 自筹
三期工程
336,485,169.63 531,035,041.23 356,830,000.00 1,193,407.60
509,496,803.26 自筹贷款 99%
其他
8,589,652.41 5,226,780.00 6,779,695.60
7,036,736.81
合 计
358,178,899.37 536,261,821.23 363609,695.60 10,352,884.93
520,478,140.07
在建工程利息费用资本化金额为7,476,800元
8.无形资产
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
土地使用权
25,319,769.60 22,069,281.12 2,531,976.96 19537304.16
9.长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修理费用
26,159,651.69 11,626,511.86 14,533,139.85
10.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 130,000,000.00 集团担保
信用借款
合 计 130,000,000.00
11.应付帐款
1997年12月31日 1998年12月31日
应付帐款 5,117,526.99 17,770,064.25
其中:应付持有本公司5%以上股份的中国神马集团有限责任公司款项为13,995,608.58元。
12.应交税金
项目 1997年12月31日 1998年12月31日
增值税 11,284,709.09 -7,250,308.90
所得税 27,466,043.77 6,699,644.72
城建税 -334,243.62
其他
合计 38,416,509.24 -550,664.18
13.其他应付款
类 别 1997年12月31日 1998年12月31日
神马集团 1,385,571.24 370,410,589.72
其 他 939,015.00 6,637,497.13
合 计 2,324,586.24 377,048,086.85
应付持有本公司5%以上股份的中国神马集团有限责任公司款项为370,410,589.72元。
14.一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押借款
担保借款 13,000,000.00 12,400,000.00 集团担保
信用借款
合 计 13,000,000.00 12,400,000.00
15.长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
工行平顶山支行
3,800,000.00 96.12.31-2001.07.03 11.7% 担保
工行平顶山支行
200,000,000.00 98.09.08-2002.09.08 7.65% 抵押
合 计 203,800,000.00
16.股本
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一. 尚未流通股份
1. 发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
257,400,000 257,400,000
外资法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
尚未流通股份合计 257,400,000 257,400,000
二. 已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股
85,800,000 85,800,000
2. 境内上市的外资股
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 85,800,000 85,800,000
三.股份总数 343,200,000 343,200,000
17.资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 628,372,054.21 628,372,054.21
接收捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
合 计 628,372,054.21 628,372,054.21
18.盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 46,637,828.55 19,952,897.68 66,590,726.23
公益金 47,027,412.81 19,952,897.68 66,980,310.49
任意盈余公积
合 计 93,665,241.36 39,905,795.36 133,571,036.72
19.未分配利润
项 目 1997年 1998年
年初未分配利润 2,319,386.01 167,671,564.01
加:本年度净利润 206,690,222.00 199,528,976.77
减:提取法定盈余公积 20,669,022.00 19,952,897.68
提取法定公益金 20,669,022.00 19,952,897.68
提取任意盈余公积
应付普通股股利 102,960,000.00
年末未分配利润 167,671,564.01 224,334,745.42
20.其他业务利润
类 别 1998年度 1997年度
其他业务利润 607,021.36 1,132,784.00
21.财务费用
类 别 1998年度 1997年度
利息支出 8,753,137.81 4,042,080.00
减:利息收入 390,723.54 15,179.00
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 150.00 271,183.00
合 计 8,362,564.27 4,298,084.00
22.营业外收入
1998年度 1997年度
营业外收入 30,081.82 35,906.00
23.营业外支出
1998年度 1997年度
营业外支出 117,123.13 102,344.00
24.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 1998年度
管理费用 16,993,783.24
待摊费用 20,578,839.48
营业外支出 117,123.13
合计 37,689,745.85
25.主要报表项目变动说明
资产负债表项目1998年12月31日与1997年12月31日相比较及损益表项目1998年度与1997年度相比较,变化较大的报表项目说明如下:
科 目 增长率% 变动原因
货币资金 754.30 主要原因系银行贷款增加所致
应收帐款 106.92 主要原因系产品销售下半年赊销所致
预付帐款 910.00 主要原因系年未预付进口原材料款
待摊费用 75.56 系本期发生生产损失所致
在建工程 45.31 系委托集团代建在建工程转入
长期待摊费用 系本年度发生固定资产大修理
应付帐款 247.24 系赊购原材料所致
其他应付款 16120.00 系委托集团代建在建工程转入形成
长期借款 1158.02 系增加借款
主营业务税金及附加
164.94 本年度上交增值税增加
财务费用 94.56 系借款增加,从而财务费用增加
五、资产负债表日后事项:
本公司1998年度增资配股已于本年度完成,配股资金已于1999年1月22日前全部到位,其注册资本及投入资本已经郑州会计师事务所郑会证验字(99)第001号验资报告审验。
根据本公司1999年4月5日召开的三届八次董事会决议,1998年度预分配方案为:以1998年末总股本343,200,000股为基数,拟向全体股东以每10股派发红利3元。
十、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日:一九九三年十二月十六日
地点:河南省平顶山市
2、公司变更注册日期:一九九七年九月十日
地点:河南省平顶山市
3、企业法人营业执照注册号16997248-9-1/4
4、税务登记号码:410400520110217
5、公司未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司
6、公司1998年度配股的主承销商是光大证券有限责任公司
7、公司聘请的会计师事务所为郑州会计师事务所,其办公地为河南省郑州市互助路1号。
十一、备查文件
1、 载有法定代表人、财务负责人、财务经办人员签名并盖章的会计报表
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
神马实业股份有限公司
一九九九年四月五日
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资产负债表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位:元
资产 1997年12月31日 1998年12月31日
流动资产：
货币资金 23966193.61 204743475.23
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 177909719.82 368130966.24
减：坏帐准备
应收帐款净额 177909719.82 368130966.24
预付帐款 11112530.04 112236520.04
应收补贴款
其他应收款 49080199.15 46201014.92
存货 238457972.58 210852586.05
减：存货跌价准备
存货净额 238457972.58 210852586.05
待摊费用 4068310.92 7142365.57
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 504594926.12 949306928.05
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 1406207048.69 1772105694.19
减：累计折旧 976103281.99 1095407999.32
固定资产净值 430103766.70 676697694.87
工程物资
在建工程 358178899.37 520478140.07
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 788282666.07 1197175834.94
无形资产及其他资产：
无形资产 22069281.12 19537304.16
开办费
长期待摊费用 14533139.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 222069281.12 34070444.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1314946873.31 2180553207.00
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 130000000.00
应付票据
应付帐款 5117526.99 17770064.25
预收帐款
代销商品款
应付工资 13168715.21 14764638.21
应付福利费 1504830.11 1740123.75
应付股利 102960000.00
应交税金 30534912.19 -55064.18
其他应交款 187442.99 302599.10
其他应付款 2324586.24 377048086.85
预提费用
一年内到期的长期负债 13000000.00 12400000.00
其他流动负债
流动负债合计 65838013.73 656434847.98
长期负债：
长期借款 16200000.00 203800000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 -9159477.33
其他长期负债
长期负债合计 16200000.00 194640522.67
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 82038013.73 851075370.65
少数股东权益
股东权益
股本 343200000.00 343200000.00
资本公积 628372054.21 628372054.21
盈余公积 93665241.36 133571036.72
其中：公益金 47027412.81 66980310.49
未分配利润 167671564.01 224334745.42
股东权益合计 1232908859.58 1329477836.35
负债及股东权益总计 1314946873.31 2180553207.00
利润及利润分配表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位:元
项目 1997年度 1998年度
一、主营业务收入 1228321852.00 1405404563.87
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1228321852.00 1405404563.87
减：主营业务成本 944444468.00 1117671530.55
主营业务税金及附加 3369003.00 8925998.72
二、主营业务利润 280508381.00 278807034.60
加：其他业务利润 1132784.00 607021.36
营业费用 850863.00
管理费用 22905038.00 26565788.21
财务费用 4298084.00 8362564.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 253587180.00 244485703.48
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 35906.00 30081.82
减：营业外支出 102344.00 117123.13
加:以前年度损益调整 -405977.00
四、利润总额 253114765.00 244398662.17
减：所得税 46424543.00 44869685.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 206690222.00 199528976.77
加：年初未分配利润 2319386.01 167671564.01
盈余公积转入
六、可供分配的利润 209009608.01 367200540.78
减：提取法定盈余公积 20669022.00 19952897.68
提取法定公益金 20669022.00 19952897.68
七、可供股东分配的利润 167671564.01 327294745.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 102960000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 167671564.01 224334745.42
现金流量表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1249422181.56
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 212273537.79
收到的除增值税以外的其他税费返还 23037000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 30134536.17
现金流入小计 1514867255.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1001794975.11
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41976613.31支付的增值税款 255761425.59
支付的所得税款 102140193.41
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 8476598.99
支付的其他与经营活动有关的现金 37689745.85
现金流出小计 1447839552.26
经营活动产生的现金流量净额 67027703.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
194887857.37
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 194887857.37
投资活动产生的现金流量净额 -194887857.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 330000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 330000000.00
偿还债务所支付的现金 13000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 8362564.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 21362564.27
筹资活动产生的现金流量净额 308637435.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 180777281.62
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 199528976.77
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 119319966.33
无形资产摊销 2531976.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 8362564.27
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 27605385.95
经营性应收项目的减少(减增加) -259610985.61
经营性应付项目的增加(减减少) 14525465.03
增值税增加净额(减减少) -43487887.80
其他 -1747758.64
经营活动产生的现金流量净额 67027703.26
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 204743475.23
减:货币资金的期初余额 23966193.61
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 180777281.62
