神马实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：神马实业股份有限公司
公司中文名称缩写：神马实业
公司法定英文名称：SHEN MA INDUSTRY CO.LTD
公司英文名称缩写：SMIC
2.公司法定代表人：宋春迎
3.公司董事会秘书（负责信息披露）：刘臻
联系地址：河南省平顶山市建设中路63 号
联系电话：0375-3921231
传真：0375-3921500
电子信箱：liuzh@371.net
公司董事会证券事务代表：李旭东
联系地址：河南省平顶山市建设中路63 号
联系电话：0375-3921231
传真：0375-3921500
电子信箱：lixudong@371.net
4.公司注册地址：河南省平顶山市建设中路63 号
公司办公地址：河南省平顶山市建设中路63 号
邮政编码：467000
公司电子信箱：shenma@public.pdptt.ha.cn
5.公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：神马实业股份有限公司证券办公室
6．公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：神马实业
股票代码：600810
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要财务指标 （（单位：元）
公司本年度实现利润总额： 178,845,824.82
净利润： 110,594,794.17
扣除非经常性损益后的净利润： 110,594,794.17
主营业务利润： 215,999,102.22
其他业务利润： 34,658,663.86
营业利润： 178,978,004.15
投资收益：
补贴收入：
营业外收支净额： -132,179.33
经营活动产生的现金流量净额： 55,383,282.21
现金及现金等价物净增加额： 47,054,338.90
2．公司三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
2000年度 1999年度 1998年度 1998年度
（调整前） （调整后）
主营业务收入 1040443506.81 1193118253.55 1405404563.87 1405404563.87
净利润 110594794.17 95502259.39 188619876.77 163967962.12
总资产 3963357156.13 3845350286.92 2158735007 2137859283.17
股东权益 3451196882.99 3340602088.82 1307659636.35 1266978115.96
每股收益（摊薄） 0.215 0.186 0.550 0.478
（加权） 0.215 0.191 0.550 0.478
扣除非经常性损益后的每股收益
0.215 0.186 0.550 0.478
每股净资产（摊薄） 6.704 6.489 3.810 3.692
（加权） 6.704 6.675 3.810 3.692
调整后每股净资产（摊薄）
6.651 6.474 3.720 3.602
（加权） 6.651 6.658 3.720 3.602
每股经营活动产生的现金流量净额
0.108 0.115 0.195 0.195
净资产收益率（摊薄） 3.20% 2.86% 14.42% 12.94%
（加权） 3.20% 3.00% 14.42% 12.94%
注：（1）经河南省财政厅豫财企[ 2001] 30 号文件、平顶山市财政局平财工字[ 2001] 4 号文件批准,公司享受所得税先按33%的法定税率征收,扣除2000 万元上交省财政后,再计算返还18%的数额,执行时间为1997 年1月1日起至2001 年12 月31 日止。公司自2000 年开始执行该政策,需调减2000 年期初未分配利润2618.19 万元；调减1999 年期初未分配利润1745.46 万元；调减1999 年净利润1090.91 万元；调减1998 年净利润1090.91 万元。本表相关项目已按调整后的数据填列。
（2）主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
净 资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3．根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知,列表如下：
净资产收益率 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.26% 6.26% 0.42 0.42
营业利润 5.19% 5.19% 0.35 0.35
净利润 3.20% 3.20% 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的净利润 3.20% 3.20% 0.21 0.21
三、股本变动及股东情况
1.股东情况介绍
(1)报告期末股东数量：88157 户。
(2)报告期末公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数（股） 比例% 股份性质
①神马集团 386100000 75.00 国有法人股
②毛明杰 573810 0.111 上市流通股
③北京财政 551571 0.107 上市流通股
④爱建公司 531700 0.103 上市流通股
⑤许放 346817 0.067 上市流通股
⑥黄燕新 300000 0.058 上市流通股
⑦兴和基金 290822 0.056 上市流通股
⑧方日初 257790 0.050 上市流通股
⑨余永顺 204880 0.040 上市流通股
⑩梁裕纯 199000 0.039 上市流通股
注：1）上述10 名股东之间不存在关联关系；
2）神马集团所持股份本年度内没有发生增减变化，未发生质押或冻结情况；
3）持股10%以上的法人股东
四、股东大会简介
2000 年度，本公司共召开了2 次股东大会，具体情况如下：
（一）2000年6月28日召开了本公司1999 年度股东大会，大会决议公告刊登于2000年6月30 日的《上海证券报》上。
（二）、2000 年10月25日本公司召开了2000 年度第一次临时股东大会，大会决议公告刊登于2000 年10 月26 日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处行业及其地位
本 公司属纺织化纤行业，是国内唯一一家以生产尼龙66 浸胶帘子布及尼龙66 工业丝为主导产品的大型企业。
2 、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为尼龙66 浸胶帘子布及尼龙66 工业丝的生产和销售。公司本年度共生产尼龙66 工业丝51391 吨，同比增长9.23%；其中生产尼龙66 浸胶帘子布40437 吨，同比增长4.00%。主营业务收入104044.35 万元，较99年的119311.82 万元减少12.80%；实现利润17884.58 万元，较99 年的13579.32 万元增加31.70%；实现净利润11059.48 万元，较99 年的9550.23 万元增加15.80%。公司销售收入的99%来源于主营业务收入。
3 、经营中出现的问题和困难及解决方案
2000 年，轮胎骨架材料尼龙帘子布的国内市场需求有所好转，处于缓慢回升阶段。国际市场对尼龙66 工业丝及尼龙66 帘子布的市场需求也有所增加。公司根据市场环境的变化，调整了营销策略，大力拓展外销渠道，加大了产品出口销售力度。围绕公司全年生产经营目标，采取多种有效措施，如强化目标成本管理、开展技术创新、提高产品质量等，保证了公司生产经营目标的基本实现。
2000 年在业务经营中重点抓了以下几方面工作：
（1）建立二级核算体系，推进技术创新，大幅度降低可比成本，全年节约3500 万元。
2000 年公司在总结往年成本控制经验的基础上，对定额指标进行了进一步细化分解，采取动态管理制度，并以奖罚严明的考核制度作保障，进一步加大了技改的投入，对技改人员实行技改效益承包制度。全年实施技改项目14 项，降低可比成本3.5%，节约额达3500 万元。使公司2000 年在主营业务收入较去年下降12.8%的情况下，实现利润增加了15.8%，成本控制取得了较好效果。
（2）稳定产品质量，保证产品出口业务要求。
为适应公司产品出口形势，满足国际市场对产品质量和品种的严格要求，本年度公司通过加强质量管理，坚持执行ISO9002 质量管理体系，形成了责权分明，互相协调的有机整体，确保了质量体系完好运作。在继续完善工艺操作规程的基础上，严格工艺考核，改进工艺设备，采取先进的检测手段严格控制产品质量，产品质量得到进一步提高，出口挑出率达90%以上，个别品种达到98%以上。
（3）加强基础管理，全面提高管理水平。
基础管理是促进成本降低、质量提高的基础，也是企业管理的关键。为此，公司制订完善了《神马实业现场管理考核细则》，加强了设备基础管理，制订了实施设备管理专项检查制度，推行了持证上岗制度。
（4）坚持进行人事分配制度改革
为了充分调动员工的工作责任心和工作热情，进一步深化劳动、用工、人事制度改革，形成“能上能下，能进能出”的动态管理机制，公司组织制定了《神马实业员工动态管理实施意见》，成立了动态管理考评领导小组，坚持了公平公正的分配制度，极大促进了员工的工作积极性。
（5）完善国内销售网络，稳固东南亚市场，拓展东欧和中东市场。
针对国际市场销售环境的改善，本年度公司对销售部门实行了严格的经营目标责任制和销售人员绩差淘汰制，进一步建立扩大了销售网络，全年共出口工业丝6129 吨，帘子布4230 吨，较1999 年分别增长了147.4%和45.86%，圆满完成了公司年度产品出口目标。国际市场开拓取得了长足的进步。
（二）公司财务状况
1 、公司财务状况：（单位：元）
项目 2000年 1999年 增减（%）
总资产 3,963,357,156.13 3,845,350,286.92 3.07%
长期负债 194,566,833.00 197,522,024.00 -1.50%
股东权益 3,451,196,882.99 3,340,602,088.82 3.31%
主营业务利润 215,999,102.22 211,665,663.38 2.05%
净利润 110,594,794.17 95,502,259.39 15.80%
注：
财 务指标变动情况主要原因：
（1）总资产比上年无明显变化。
（2）长期负债比上年无明显变化。
（3）股东权益比上年无明显变化。
（4）主营业务利润比上年无明显变化。
（5）净利润比上年增加15.80%主要是由于其他业务利润本年较上年增加32,835,140.17 元，原因是本年度公司向神马尼龙66 盐有限责任公司托管资产收取的资产占用费。
（三）公司投资情况
1 、本公司在报告期内无募集资金投资，上次募集资金没有延续到报告期使用。
2 、非募集资金使用情况
本公司在本年度内的非募集资金投资项目是：7000 吨高强力丝技改项目。该项目于1999 年11 月被国家经贸委、国家计委下文列入第三批国债资金技改项目并立项，总投资18249 万元，其中国债专项资金贷款12343 万元，自筹资金5906 万元，该项目于2000 年11 月8 日开工。截止到报告期末，共完成投资508 万元，该项目土建将于2001 年元月底提供设备安装条件，2001 年2 —6 月份设备安装完毕，7 月份联动试车，8 月15 日投料试车。项目建成
后，预计今年可生产3000 吨高强力工业丝。
（四）生产经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响
1 、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的影响
中国加入WTO 后，纺织行业将是主要的受益行业，国家经贸委在行业技术发展重点项目中，已把产业用纺织品列为纺织工业新的经济增长点。中国加入WTO 将给公司打开新的发展空间，公司将根据自身发展战略，加快新产品的开发，充分利用公司在尼龙66 工业丝和帘子布方面的品牌优势，抓住机遇大力开拓国际市场，增强公司综合竞争实力和抵御市场风险的能力，保证公司的可持续发展。
（五）2001 年度业务发展计划
2001 年是新世纪的第一年，今年公司明确以帘子布主业为依托，加快产品结构调整，增强公司产品市场竞争力的发展思路，公司将通过技术改造和技术进步，生产高强力及低收缩性工业丝和帘子布，实现现有工业丝及帘子布产品的更新换代。
今年将重点做好以下工作：
1、模拟市场核算，降低生产成本。
2001年，公司将改变以往的定额成本核算管理考核办法，采取按产品的实际利润进行考核。以适应当前财务预算管理的要求。今年公司将从核算体系、核算方法、管理办法上进行新的调整，以确保今年目标成本控制目标的完成。
2 、全面提高产品质量，保障公司产品外贸出口需要。
今年公司将制定积极可行的改进措施，保证质量目标的实现。一是建立质量综合评价体系；二是实行严格的质量责任制；三是理顺质量保证体系，强化质量监控，减少质量事故发生率；四是实行逆向考核；五是加强设备维修质量管理。以高质量、高标准的优质产品，满足生产经营和外贸出口需要。
3、深化管理制度改革，完善约束激励机制。
今年公司将按照“十五大”的精神，进一步加大内部改革的力度，加快转换经营机制的步伐。一是改革人事、用工制度，实行公开竞争、业务考试、技能考核等多种形式的上岗制度，形成“就业靠竞争，上岗靠技能”的新型用工机制。二是改革收入、分配制度，坚持效率优先、兼顾公平的原则，适度拉大内部分配差距，建立健全收入分配激励机制，激励员工提高自身素质和劳动技能。
4 、提高技术创新能力，加快开发新产品。
今年重点从以下几个方面入手推动技术进步。一是围绕质量、效益和扩大产品出口为目标，加大技术改造的力度，对现有设备进行更新改造。 二是实施一批投资少、见效快的技改项目。三是大力开发新产品，满足不同用户的需要。
（六）董事会日常工作情况
1 、 报告期内董事会会议情况和决议内容。
报告期内公司共召开五次董事会，主要内容如下：
（1）2000 年3 月27 日本公司召开第三届董事会第十二次会议，审议公司一九九九年度报告及年度报告摘要；审议公司一九九九年度利润分配预案；审议神马实业股份有限公司关于各项资产减值准备和核销的内部控制制度。
（2）2000 年5 月26 日本公司召开第三届董事会第十三次会议，会议决议内容为：审议神马实业股份有限公司1999 年度董事会工作报告；审议神马实业股份有限公司1999 年度财务工作报告；审议神马实业股份有限公司董事会换届选举的议案；关于续聘会计师事务所的议案；关于决定召开神马实业股份有限公司1999 年年度股东大会的议案。
（3）2000 年6 月28 日本公司召开第四届董事会第一次会议，会议决议内容为：选举宋春迎先生为本公司第四届董事会董事长；董事会聘任任德范先生、管俊安先生、侯欲晓先生为公司副总经理，任德范先生主持公司日常工作；董事会聘任侯本玉先生为公司财务主管；董事会聘任刘臻先生为公司董事会秘书，聘任李旭东先生为公司董事会秘书授权代表。
（4）2000 年7 月26 日本公司召开第四届董事会第二次会议，会议决议内容为：审议通过2000 年度中期报告及其摘要。
（5）2000 年9 月22 日本公司召开第四届董事会第三次会议，会议决议内容为：审议通过了对尼龙66 盐七套主要生产装置进行委托经营的议案；审议通过了投资19687 万元进行7000 吨高强力工业丝技术改造的议案；审议通过了《关于召开2000 年度第一次临时股东大会》的决议。
2 、公司董事会对股东大会决议的执行情况
根据2000 年10 月25 日召开的临时股东大会通过的《关于尼龙66 盐七套主要生产装置委托经营的议案》，公司董事会依照《资产委托经营管理协议》的有关规定，按照委托资产总额的3%收取了资产占用费。
（七）公司管理层及员工情况
1 、董事、监事、高级管理人员
(1)现任公司董事、监事及高级管理人员情况介绍。
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数
宋春迎 男 51 董事长 2000.6-2003.6
张兆锋 男 40 董事 2000.6-2003.6
王颖洲 男 39 董事 2000.6-2003.6
任德范 男 45 董事 2000.6-2003.6
李俊峰 男 46 董事 2000.6-2003.6
管俊安 男 55 董事 2000.6-2003.6
孙思邈 女 47 董事 2000.6-2003.6
曹新征 男 42 董事 2000.6-2003.6
王平 男 44 董事 2000.6-2003.6
窦广德 男 53 监事会主席 2000.6-2003.6
齐兆义 男 55 监事 2000.6-2003.6
白保义 男 55 监事 2000.6-2003.6
李久灵 男 53 监事 2000.6-2003.6 100 100
黄黎 女 39 监事 2000.6-2003.6
侯欲晓 男 37 副总经理 2000.6-2003.6
侯本玉 男 51 财务处长 2000.6-2003.6
刘臻 男 37 董秘 2000.6-2003.6
（2）以上部分董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额约为25 万元。其中年度报酬数额在35000 元至40000 元的有3 人，30000 元至35000 元的有1 人，在25000 元至30000 万元的有1 人，在20000 元至25000 万元的有3人，20000 元以下的有2 人。宋春迎先生、张兆锋先生、王颖洲先生、孙思邈女士、曹新征先生、窦广德先生、白保义先生未在公司领取报酬。
（3）鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，1999 年度股东大会选举产生了第四届董事会、监事会。新一届董事会成员为：宋春迎先生、张兆锋先生、王颖洲先生、任德范先生、李俊峰先生、管俊安先生、孙思邈女士、曹新征先生、王平先生，其中宋春迎先生为董事长。新一届监事会成员为：窦广德先生、齐兆义先生、白保义先生、李久灵先生、黄黎女士，其中窦广德先生为监事会主席。
（4）董事会聘任任德范先生、管俊安先生、侯欲晓先生为公司副总经理，任德范先生主持公司日常工作；聘任刘臻先生为公司董事会秘书。
2 、公司员工情况
截止2000 年12 月31 日，公司员工总数为4987 人，其中本科及以上学历351 人，占职工总数的7.03%，具有高级职称的有51 人，中级职称的有245 人，初级职称的有512 人。按专业构成分类，工程技术人员258 人，财务人员21 人，营销人员78 人，行政管理人员349 人，生产工人4281 人。
（八）2000 年度利润分配预案
1 、本年度利润分配预案
经天一会计师事务所审计确认,公司2000 年度实现净利润110，594，794.17 元,提取法定盈余公积金和法定公益金各10%计22，118，958.84 元，加上一年度结转的未分配利润计250，736，776.62 元，本年度可供股东分配的利润为361，331，570.79 元。经公司董事会讨论决定，本年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：由于7000 吨高强力丝技改项目需要资金投入，因此本年度利润在2001 年中期以前不分配；决定以资本公积金转增股本：以2000 年12 月31 日的总股本51480 万股为基数，每10 股转增1 股。 本次转增股本后，公司总股本为56628
万股。以 上分配预案需经2000 年度股东大会批准后实施。
2.预计2001 年利润分配政策
根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测，董事会对2001 年利润分配方案做如下计划：
（1）公司拟在2001 年结束后分配利润一次；
（2）公司在2001 年度实现的净利润，拟用于股利分配的比例约为10%-50%；
（3）公司在2000 年未分配的利润，拟用于下一年度股利分配的比例约为10%-50%；
（4）分配主要采用送红股或派发现金形式，现金股息占股利分配的比例不低于30%；
（5）上述分配政策在实施中，需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，董事会保留根据公司经营情况做出调整选择的权利。
（九）其他报告事项
公司选定的信息披露指定报刊为 《上海证券报》，报告期内未发生变更。
六、监事会报告
（一）监事会报告
1 、报告期内,公司监事会共召开四次会议，具体情况如下：
（1）2000 年3 月28 日公司召开了第三届第十二次监事会会议，会议应到监事5 人，实到4 人，会议由监事会主席齐兆义先生主持，会议审议通过了以下议案：审议通过公司1999 年度监事会工作报告；审议神马实业股份有限公司关于各项资产减值准备和核销的内部控制制度；监事会认为河南华为会计师事务所为本公司出具的审计报告,报告是客观公正的，真实反映了公司1999 年度财务状况和经营成果。
（2）2000 年5 月26 日公司召开了第三届十三次监事会会议，会议应到监事5 人，实到监事5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司三届监事会成员任期届满，依据《公司法》和《神马实业股份有限公司章程》的规定，经控股股东推荐和本公司职代会推选，决定公司第四届监事会监事候选人员名单如下:窦广德、齐兆义、白保义、李久灵、黄黎。
（3）2000 年6 月28 日公司召开了第四届第一次监事会会议，会议应到监事5 人，实到5 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：选举窦广德先生为公司第四届监事会主席。
（4）2000 年7 月26 日公司召开了第四届第二次监事会会议，会议应到监事5 人，实到监事5 人，会议审议通过了2000 年度中期报告及其摘要。
2 、监事会所发表的独立意见
（1）本监事会认为公司2000 年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程进行，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、经理及其他高级管理人员执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为；
（2）本监事会经过审查，认为公司的财务报告真实反映了公司2000 年的财务状况和经营成果，天一会计事务所出具的审计意见是客观、公允的；
（3）本监事会经过审查，认为公司于1998 年12 月配股所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；
（4）本监事会经过审查，认为公司将尼龙66 盐七套主要生产装置委托给中国神马集团尼龙66 盐有限责任公司经营是完全必要的，符合公司的利益，托管费用的确定是公允的、公正的;
（5）本监事会经过审查，认为关联交易公平、公正，遵守市场公允原则，未发现内幕交易行为和损害上市公司利益的现象。
七 、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
（三）报告期内公司控股股东未变更；董事会换届情况：鉴于公司第三届董事会、监事会任期届满，1999 年度股东大会选举产生了第四届董事会、监事会。新一届董事会成员为：宋春迎先生、张兆锋先生、王颖洲先生、任德范先生、李俊峰先生、管俊安先生、孙思邈女士、曹新征先生、王平先生，其中宋春迎先生为董事长。
新一届监事会成员为：窦广德先生、齐兆义先生、白保义先生、李久灵先生、黄黎女士，其中窦广德先生为监事会主席。董事会新聘刘臻先生为公司董事会秘书。
（四）报告期内公司无收购或出售资产、吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
存在控制关系的关联交易方：中国神马集团有限责任公司
不存在控制关系的关联交易方：中国神马尼龙66 盐有限责任公司
本年度重大关联交易共两项：
1、购销关联交易。（详见财务报表附注五）
2、公司本年度按照股东大会通过的《资产委托管理协议》向中国神马尼龙66 盐有限责任 公司收取资产托管费16,342.44 万元。（详见财务报表附注五）
（六）上市公司与控股股东“三分开”情况
本年度按照中国证监会的要求，公司与控股股东—中国神马集团有限责任公司做到了人员、资产、财务"三分开"。
公司劳动、人事及工资管理完全独立；经理、副经理等高级管理人员均在本公司领薪，未在控股股东单位担任重要职务。公 司具有完整的法人资产，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和部分配套设施；公司拥有独立的工业产权和非专利技术；商标为控股股东拥有，目前上市公司无偿使用；公司拥有独立的采购和销售机构，公司与控股股东采购和销售业务的关联交易价格完全参照市场价格。
公司拥有独立的财务部门和财务人员，独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，独立在银行开设帐户、独立纳税。
（七）本报告期内共发生托管事项一项：即本公司将尼龙66 盐七套主要生产装置委托给中国神马集团尼龙66 盐有限责任公司经营管理。具体情况是：
为保证本公司所拥有的尼龙66 盐七套主要生产装置与中国神马集团尼龙66 盐有限责任公司所拥有的各类公用配套设施构建一体化生产运营体系，实现稳定、高效运作，双方签定了资产委托经营管理协议，将本公司所拥有的尼龙66 盐七套主要生产装置委托中国神马集团尼龙66 盐有限责任公司经营管理。
具体协议内容：
1 、本次委托的尼龙66 盐七套生产装置资产帐面原值为163457.19 万元；
2 、尼龙66 盐公司享有受托经营资产的管理权、收益权，但不享有处分权，资产所有权归本公司所有。尼龙66 盐公司承担委托经营期内的盈亏责任。
3 、本公司按资产总额3％的比例向尼龙66 盐公司收取资产占用费；
4 、委托经营期限为一年。
该托管事项经 2000 年10 月25 日召开的本公司2000 年度第一次临时股东大会批准通过，并刊登于2000 年10 月26 日的《上海证券报》上。
（八）报告期内公司聘任的河南华为会计师事务所更名为天一会计师事务所，天一会计师事务所为本公司进行财务报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务。
（九）本报告期内无重大合同事项。
（十）报告期内无更改公司名称和股票简称情况。
八、财务报告
（一）审计报告
天一审字(2001)第3-022 号
神马实业股份有限公司全体股东：
我 们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：朱晓琳
中国·北京 中国注册会计师：胡丽娟
报告日期:2001年3月29日
（二）、会计报表
1、资产负债表（见附表）
2、利润及利润分配表（见附表）
3、现金流量表（见附表）
（三）、会计报表附注
一 、公司概况
神马实业股份有限公司(以下简称本公司)位于河南省平顶山市，是由中国神马集团有限责任公司（原中国神马帘子布(集团)公司)独家发起，以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的。本公司于1993 年6 月开始筹建，6月26 日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记，注册号为〔筹字〕010 号，1993 年12 月16 日在河南省工商行政管理局正式注册登记，注册号为16997248-9 号。本公司发行之股票于94 年1 月6 日在上海证券交易所上市交易。本公司主要生产和销售神马牌锦纶66 浸胶帘子布。
二、公司主要会计政策及会计估计
1、会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：自公历1 月1 日至12 月31 日作为一个会计年度。
3、记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。
4、外币核算方法：对发生的外币经济业务以当月1 日公布的人民币市场汇率折合为人民币记账，期末对涉及到外币的账户按期末市场汇价进行调整，其差额记入当期损益。
5、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
6、现金等价物的确定标准：以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
7、坏账准备核算方法：
坏账损失确认：本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显的迹象表明无法收回的应收款项确认为坏账损失；
本公司采用备抵法核算坏账损失；根据本公司董事会决议，本公司按照财政部财会字(1999)35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定〉的通知》和财政部财会字(1999)49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，对本公司的应收款项(包括应收账款及其他应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年度损益类项目，坏账准备的计提比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 2%
1-2年 6%
2-3年 12%
3-4年 25%
4-5年 50%
5 年以上 80%
8、存货核算方法
(1).存货实行永续盘存制。
(2).存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、产成品、委托加工材料等。
(3).存货核算：原材料按计划成本核算；低值易耗品取得按实际成本计价，领用采用一次摊销法进行核算；自制半成品、产成品的入库采用实际成本核算，发出、领用采用加权平均法。在产品成本主要包括原材料实际成本。
根据本公司董事会的决议，本公司按照财政部财会字(1999)35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定〉的通知》和财政部财会字(1999)49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，对存货遭受损毁、陈旧过时及销售价格低于成本等原因造成的成本低于可变现净值的部分，根据对单个存货账龄、周转使用等情况的分析，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
9 、固定资产核算方法:
(1).固定资产标准：使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等劳动资料作为固定资产。
(2).固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备和运输工具。
(3).固定资产计价：按实际成本计价。
(4).固定资产折旧方法：采用平均年限法，以分类折旧率按月计提折旧。其主要折旧要素如下：
类别 预计使用年限 净残值率％ 年折旧率％
房屋及建筑物 30-----40年 1 3.30----2.48
机器设备 5-----14年 1 18.80----7.07
运输工具 12年 1 8.25
10、在建工程核算方法：在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程，先按估计价值转入固定资产，待其竣工决算批准后再作调整。
11 、无形资产及其摊销方法：无形资产全部为本公司所占土地的土地使用权，一九九八年十二月三十一日前按10 年平均摊销；根据董事会决议，自一九九九年一月一日起按50 年进行摊销。
12 、长期待摊费用的核算：长期待摊费用全部为固定资产的大修理费用，按大修理间隔18 个月平均摊销。
13 、营业收入确认方法：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
14 、所得税的会计处理方法：采用应付税款法
三 、税项
1、增值税：税率为17%，以销项税额扣除进项税额后的余额计缴。
2、所得税：税率为33%，经河南省财政厅豫财企[ 2001] 30 号文件、平顶山市财政局平财工字[ 2001] 4 号文件批准，公司享受所得税先按33%的法定税率征收，扣除2000 万元上交财政后再计算返还18%的数额。该政策执行期为：从1997 年1 月1 日起到2001 年12 月31 日止。
3、城市维护建设税：按流转税额的7%计缴。
4、教育费附加：按流转税额的3%计缴。
5、其他税项：按国家有关规定执行。
四、比较会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
现金 2,936.77 3,587.57
银行存款 27,636,135.82 174,689,823.92
其他货币资金 100,000,000.00 -
合计 127,639,072.59 174,693,411.49
期初其他货币资金系存放于母公司神马集团公司结算中心的暂存款；
货币资金期末较期初增加47,054,338.90 元，增长36.87%，主要系前期货款收回所致。
2 、应收账款及其他应收款
(1).应收账款及其他应收款账龄分析列示如下:
账龄 1999年12月31日 2000年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
应收账款
一年以内
671,261,111.66 100.00 13,425,222.23 934,397,998.47 100.00 18,687,959.97
小计
671,261,111.66 100.00 13,425,222.23 934,397,998.47 100.00 18,687,959.97
其他应收款
1年以内
128,326,400.17 85.23 2,807,923.39 5,915,821.89 11.31 118,316.44
1-2年 10,673,891.71 7.09 1,294,979.50 24,253,090.47 46.35 1,455,185.43
2-3年 11,560,982.29 7.68 2,696,409.87 10,594,536.62 20.25 1,271,344.39
3-4年 - - - 11,560,988.29 22.09 2,890,245.07
小计 150,561,274.17 100.00 6,799,312.76 52,324,437.27 100.00 5,735,091.33
合计 821,822,385.83 - 20,224,534.99 986,722,435.74 - 24,423,051.30
以上应收账款中应收持有本公司5%以上股份的中国神马集团有限责任公司的销货款为934,241,654.73 元；其他应收款中应收神马集团公司的款项为4,687,858.14 元。
应收账款期末较期初增加263,136,886.81 元，增长39.20%，主要是受市场影响，神马集团公司回款率降低相应影响本公司应收账款所致；其他应收款期末较期初减少98,236,836.90 元，下降65.24%，主要系企业加大清欠力度代垫款等减少所致。
(2).应收账款明细项目列示如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
中国神马集团有限责任公司 934,241,654.73 2000年度 销货款
平顶山新征实业公司 156,343.74 2000年度 销货款
(3).其他应收款主要明细项目列示如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
平顶山市财政局 46,349,734.11 97---99年 财政返还款
中国神马集团有限责任公司 4,687,858.14 2000年 工程欠款
3 、预付账款
账龄 1999 年12月31日 2000年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 116,884,478.99 99.27 89,481,492.42 98.77
一至二年 376,214.50 0.32 433,337.00 0.48
二至三年 482,123.12 0.41 76,891.65 0.08
三至四年 - - 607,548.11 0.67
合计 117,742,816.61 100.00 90,599,269.18 100.00
预付账款中无预付持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
预付账款主要明细项目列示如下:
单位名称 2000年12月31日 欠款时间 欠款原因
神马尼龙66 盐有限责任公司 82,424,889.40 2000年 预付材料款
平顶山市电业局 6,500,000.00 2000年 预付电费
集团公司工程分公司 300,000.00 2000年 预付工程款
江苏红豆实业股份公司 241,930.00 2000年 预付工装款
辽宁工业安装公司 200,000.00 2000年 预付工程款
4 、存货
类别 1999年12月31日 2000年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 94,294,568.04 5,481,260.70 69,330,268.08 5,656,836.48
在产品 71,597,557.83 - 58,804,074.21 -
产成品 4,605,351.21 3,373,016.55 176,355,267.72 3,373,016.55
自制半成品 11,169,628.46 - 18,081,952.30 -
委托加工材料 4,105,460.83 3,195,800.77 4,044,546.49 3,195,800.77
合计 185,772,566.37 12,050,078.02 326,616,108.80 12,225,653.80
存货期末较期初增加140,843,542.43 元，增长75.82%，主要系产成品比年初增加幅度较大所致。因本公司主要客户神马集团公司受市场因素影响，产品销售不畅，对本公司购货减少，造成期末产成品较期初增加17174万元。
5、待摊费用
类别 1999年12月31日 本期增加 本期摊销 2000年12月31日
期初进项税 325,288.79 325,288.79
待摊保险费 1,300,003.00 4,968,021.60 5,026,019.20 1,242,005.40
其它 92,886.00 42,886.00 50,000.00
合计 1,718,177.79 4,968,021.60 5,068,905.20 1,617,294.19
6、固定资产及折旧
项目 1999年12月31日 本期增加 本年减少 2000年12月31日 备注
固定资产原值
房屋及建筑物
252,277,614.96 12,520,768.21 ------ 264,798,383.17
机器设备
3,599,754,175.79 25,561,730.63 ------ 3,625,315,906.42
运输设备
1,808,759.29 569,573.81 350,993.81 2,027,339.29
合计
3,853,840,550.04 38,652,072.65 350,993.81 3,892,141,628.88
累计折旧
房屋及建筑物
27,440,395.69 6,862,918.27 ------ 34,303,313.96
机器设备
1,313,820,770.88 202,222,526.85 ----- -1,516,043,297.73
运输设备
72,656.08 150,725.37 ----- -223,381.45
合计
1,341,333,822.65 209,236,170.49 ------ 1,550,569,993.14
固定资产净值
2,512,506,727.39 2,341,571,635.74
其中：固定资产原值324,030,000.00 元用于银行借款抵押；
从在建工程转入35,284,560.06 元。
7、在建工程
工程名称
1999年12月31日 本期增加(元) 本期转入 其他减少数 2000年12月31日 资金 工程
固定资产 来源 进度
三期工程
4,908,590.48 328,500.00 33,886,003.85 11,351,086,63 ------ 自筹 100%
原丝改造
6,696,133.74 6,696,133.74 自筹 95%
7000 吨高强丝 20,907,335.92 20,907,335.92 贷款、自筹12%
其他
1,390,863.07 1,325,054.26 1,398,556.20 1,317,361.13 自筹
合 计
52,995,587.29 22,560890.18 35,284,560.05 11,351,086.63 28,920,830.79
在建工程—三期工程本期其他减少11,351,086.63 元,系未形成固定资产的培训费、备品、备件支出，转入相关项目。
8、无形资产
项目
原始金额 1999年12月31日 本期增加 本期转出 本期摊销 2000年12月31日 剩余摊销期限
土地使用权
48989369.60 42266566.06 979,787.40 41286778.66 45--49年
其中：66 盐7 条主要生产装置部分的土地使用权产权过户手续正在办理中。
9、长期待摊费用
类别 1999年12月31日 本期增加 本期摊销 2000年12月31日
大修理费用 14,360,574.00 6,382,477.36 7,978,096.64
10、短期借款
借款类别 1999年12月31日 2000年12月31日 备注
抵押借款
担保借款 130,000,000.00 170,000,000.00 神马集团担保
信用借款
合计 130,000,000.00 170,000,000.00
11、应付账款
1999年12月31日 2000年12月31日
106,243,503.37 107,138,935.95
应付账款中无应付持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
12、应交税金
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
增值税 25,428,367.11 --7,826,423.37
所得税 19,298,424.87 6,642,403.85
城建税 1,830,679.57 133,394.27
房产税 921,874.95 210,348.90
营业税 ----- 1,905,632.40
个人所得税 ----- 552,848.40
合计 47,479,346.50 1,618,204.45
应交税金比上年减少45,861,142.05 元，减幅96.59%，系应交增值税的减少所致。
13、其他应付款
1999年12月31日 2000年12月31日
5,891,206.38 13,291,849.86
其他应付款中无应付持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
14、一年内到期的长期负债
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行平顶山支行 3,800,000.00 96.12.31—2001.07.03 6.03% 担保
合计 3,800,000.00
15、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行总行营业部 200,000,000.00 98.09.08 —2002.09.08 6.03% 抵押
合计 200,000,000.00
16、股本(单位:万股)
1999年12月31日 本次变动增减(+,-) 2000年12月31日
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其 中:
国 家持有股份
境 内法人持有股份 38,610 38,610
外 资法人持有股份
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚 未流通股份合计 38,610 38,610
二.已流通股份
1.境内上市的人
民 币普通股 12,870 12,870
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已 流通股份合计 12,870 12,870
三.股份总数 51,480 51,480
17 、资本公积
项目 1999年12月31日 本期增加 本期减少 2000年12月31日
股本溢价 2,434,893,767.68 2,434,893,767.68
合计 2,434,893,767.68 2,434,893,767.68
18、 盈余公积
项目 1999年12月31日 本期增加 本期减少 2000年12月31日
法定盈余公积 69,890,980.13 11,059,479.42 80,950,459.55
公益金 70,280,564.39 11,059,479.42 81,340,043.81
合计 140,171,544.52 22,118,958.84 162,290,503.36
期 数与上年期末披露数146,717,004.52 元减少6,545,460.00 元，系调整97-99 年度财政返还进行相应调整所致。见本附注九.(二)。
19、未分配利润
项 目 1999年 2000年
年初未分配利润 174,334,969.11 250,736,776.62
加:本年度净利润 95,502,259.39 110,594,794.17
减:提取法定盈余公积 9,550,225.94 11,059,479.42
提 取法定公益金 9,550,225.94 11,059,479.42
应付普通股股利
年末未分配利润 250,736,776.62 339,212,611.95
1999 年期初数与上年期末披露数191,789,529.11 元减少17,454,560.00 元，系调整97-99 年度财政返还进行相应调整所致。见本附注九.(二)。
20、其他业务利润
类别 2000年度 1999年度
材料销售 219,468.17 1,823,523.69
资产托管费收益 34,439,195.69 ----
合计 34,658,663.86 1,823,523.69
其他业务利润本年较上年增加32,835,140.17 元，增长1800.64%，主要系本年向神马尼龙66 盐有限责任公司托管资产收取的资产占用费所致。
2 、财务费用
类别 2000年度 1999年度
利息支出 21,971,390.11 25,788,558.47
减利息收入 531,111.72 1,113,495.30
汇兑损失
减汇兑收益
其他 33,953.02 365.00
合计 21,474,231.41 24,675,428.17
2 、营业外收入
2000年度 1999年度
6,874.30 ----
23、营业外支出
类别 2000年度 1999年度
税收滞纳金 28,982.66 163,651.22
其他 110,070.97 56,000.00
合计 139,053.63 219,651.22
24、支付的其他与经营活动有关的现金
本公司本年度支付的其他与经营活动有关的现金25,972,946.94 元，主要系支付的管理费用和待摊费用等。
五、关联方关系及其交易
1 、存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 注册资本
中国神马集团 河南省平顶山市 帘子布 母公司 有限责任 宋春迎 100,730万元
有限责任公司 建设中路63号 工业用布等
2.存在控制关系关联方的注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
中国神马集团 100,730万元 100,730万元
有限责任公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万股）
公司名称 年初数 比例 本年增加 比例 本年减少 比例 年末数 比例
中国神马集团 38,610 75%% 38,610 75%
有限责任公司
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
神马尼龙66 盐有限责任公司 受同一母公司控制
神马橡胶轮胎公司 受同一母公司控制
神马氯碱化工有限公司 受同一母公司控制
神马化纤纺织有限公司 受同一母公司控制
神马材料加工公司 受同一母公司控制
上海神马公司 受同一母公司控制
深圳昌顺公司 受同一母公司控制
金开源公司 受同一母公司控制
神 马工程塑料有限公司 受同一母公司控制
神马大酒店 受同一母公司控制
上海神马帘子布有限责任公司 受同一母公司控制
神欧化纤有限公司 受同一母公司控制
神马地毯丝有限公司 受同一母公司控制
5．关联方交易事项（单位：万元）
(1)定价政策：中国神马集团有限责任公司拥有本公司75%的股权，根据双方签定的协议，中国神马集团有限责任公司下属的供销公司利用其原有的采购和销售渠道全面负责本公司的原材料采购和产品销售。双方发生的采购和销售业务均按参照市场价下的协议价进行。
(2)采购货物
关联方 2000年度 1999年度
中国神马集团有限责任公司 10,961.00 17,090.00
中国神马尼龙66盐有限责任公司 54,937.07 37,508.00
神马材料加工公司 823.31
本年度关联采购货物占本公司全年购货的38%。
(3)销售货物
关联方 2000年度 1999年度
中国神马集团有限责任公司 104,044.35 119,311.83
6．关联方应收应付款项（单位：万元）
2000年12月31日 1999年12月31日
应收账款—中国神马集团公司 93,424.17 6 7,126.11
预付账款—中国神马集团公司 10,500.00
其他应收款—中国神马集团公司 468.79
其他应收款—神马尼龙66盐有限公司 10,199.00
预付账款—神马尼龙66盐有限公司 8,242.49
7．其他关联交易
(1).本公司本年度按照协议向神马尼龙66 盐有限责任公司收取资产托管费16,342.44 万元，扣除本公司为该项托管资产提取的折旧费用11,438.72 万元和应交的营业税金及附加1,459.80 万元，记入其他业务利润3,443.92万元，占本期利润总额的19.80%。
(2).本公司本年度银行借款17,380 万元，系由中国神马集团有限公司提供担保。
(3).本公司本年度为中国神马集团有限责任公司及其下属分、子公司提供水、电、汽服务，收费标准按实际成本价计算。2000 年度收取水、电、汽费共计412 万元。
六 、重大事项：
2000年度10月25日召开了本公司第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于尼龙66 盐七套主要生产装置委托经营的议案》，主要内容如下：本公司于2000 年将所拥有的尼龙66 盐七套主要生产装置委托中国神马集团尼龙66 盐有限责任公司经营管理，委托资产总额163,457.19 万元，委托经营期限为一年。
七、或有事项：
本公司尚未发现需披露的或有事项。
八、承诺事项：
本公司无需说明的承诺事项。
九、资产负债表日后事项：
（一）、资产负债表日后事项中的非调整事项：
1、2001年3月16日经平市财政局批准和公司董事会通过，公司决定：（1）封存尼龙66 帘子布三期二阶段生产线。鉴于近年来尼龙66 工业丝国际市场需求有较大幅度的增长，为适应市场变化，公司决定封存三期二阶段生产线，以减少尼龙66 帘子布产量，提高尼龙66 工业丝产销量 。封存期为2001 年4 月1 日至10 月31 日，封存设备原值29,922 万元，月折旧金额176 万元，预计2001 年度少提固定资产折旧额1,232 万元。
（2）封存粗苯装置。由于粗苯原料短缺，公司决定暂不运行粗苯设备，并进行封存。封存期为2001 年4 月1 日至2001 年12 月31 日，封存资产原值为10,454.3 万元，月折旧金额为62.45 万元，预计2001 年度少提固定资产折旧额562.05 万元。
(3)封存切片色母粒装置。预计公司2001 年尼龙66 工业丝产销量将大大增加,尼龙66 盐无法满足切片色母粒装置的生产需求,所以决定对该装置进行封存。封存期为2001 年7 月1 日至2001 年12 月31 日，封存资产原值为19,699.5 万元，月折旧金额为111.84 万元，预计2001 年度少提固定资产折旧额671.04 万元。封存期过后，本公司将根据市场变化情况，启封或继续封存以上设备。
2、根据财政部财企[ 2000] 295 号文、财企[ 2000] 878 号文的规定，本公司对住房周转金进行了清理，清理后2000 年12 月31 日住房周转金余额为-5,433,167.00 元。根据财政部财会[ 2001] 5 号文的规定，将在2001 年转入2001 年年初“利润分配--未分配利润”科目，待本公司2000 年度股东大会审议批准后，减少有关股东权益项目。
3、根据财政部有关规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行新的《企业会计制度》。
（二）、资产负债表日后事项中的调整事项：
2001 年3 月21 日本公司发布公告：根据有关文件精神，经河南省财政厅豫财企[ 2001] 30 号文件、平顶山市财政局平财工字[ 2001] 4 号文件批准，公司享受所得税先按33%的法定税率征收，扣除2000 万元上交省财政后，再计算返还18%的数额，执行时间为1997 年1 月1 日起至2001 年12 月31 日止。公司自2000 年开始执行该政策，需对1997 年度至1999 年度利润进行调整，每年调减1090.91 万元，合计调减3272.73 万元。据此，本公司本年度进行相应追溯调整，调减2000 年期初未分配利润2618.19 万元；调减1999 年期初未分配利润1745.46 万元，调减1999 年净利润1090.91 万元，调减盈余公积654.54 万元，其中公益金327.27 万元；调减其他应收款3272.73 万元。比较
会计报表相关项目已按调整后的数据填列。
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日：一九九三年十二月十六日
地点：河南省平顶山市
2、公司变更注册日期：二ＯＯＯ 年七月二十五日地 点：河南省平顶山市
3、企业法人营业执照注册号4100001001219
4、税务登记号码：410400520110217
5、公司未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司
6、公司聘请的会计师事务所为天一会计师事务所，其办公地为河南省郑州市嵩山北路12 号。
十、备查文件
1、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件均完整保留在公司所在地。
神马实业股份有限公司董事会
二ОО一年四月三日
资产负债表
编制单位：神马实业股份有限公司董事会
1999年12月31日 2000年12月31日 单位：元
流动资产：
货币资金 127639072.59 174693411.49
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 15161000
应收股利
应收利息
应收帐款 671261111.66 934397998.47
其它应收款 150561274.17 52324437.27
减：坏帐准备 20224534.99 24423051.3
应收帐款净额 801597850.84 962299384.44
预付帐款 117742816.61 90599269.18
应收补贴款
存货 185772566.37 326616108.8
减：存货跌价准备 12050078.02 12225653.8
存货净额 173722488.35 314390455
待摊费用 1718177.79 1617294.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1237581406.18 1543599814.3
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 3853840550.04 3892141628.88
减：累计折旧 1341333822.65 1550569993.14
固定资产净值 2512506727.39 2341571635.74
工程物资
在建工程 52995587.29 28920830.79
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2565502314.68 2370492466.53
无形及其它资产：
无形资产 42266566.06 41286778.66
开办费
长期待摊费用 7978096.64
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 42266566.06 49264875.3
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3845350286.92 3963357156.13
流动负债：
短期借款 130000000 170000000
应付票据
应付帐款 106243503.37 107138953.95
预收帐款
代销商品款
应付工资 14547754.21 21493654.19
应付福利费 1434977.69 413730.24
应付股利
应付税金 47479346.5 1618204.45
其它应交款 784576.95 57168.97
其它应付款 6736015.38 13071728.34
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 3800000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 307226174.1 317593440.14
长期负债：
长期借款 203800000 200000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 -6277976 -5433167
其它长期负债
长期负债合计 197522024 194566833
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 504748198.1 512160273.14
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 514800000 514800000
资本公积金 2434893767.68 2434893767.68
盈余公积 140171544.52 162290503.36
其中：公益金 70280564.39 81340043.81
未确认的外资损失
未分配利润 250736776.62 339212611.95
外币报表折算差额
股东权益合计 3340602088.82 3451196882.99
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3845350286.92 3963357156.13
现金流量表
编制单位：神马实业股份有限公司董事会 2000年度 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 977578679.8
收取的租金 34439195.69
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金
经营活动产生的现金流入小计 1012017875.49
购买商品、接受劳务支付的现
金 695425093.76
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 55442957.88
支付的增值税款 74692444.32
支付的所得税款 80907051.67
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 24194098.71
支付的其它与经营活动有关的
现金 25972946.94
经营活动产生的现金流出小计 956634593.28
经营活动产生的现金流量净额 55383282.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 26854711.9
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 26854711.9
投资活动产生的现金流量净额 -26854711.9
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 170000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 170000000
偿还债务所支付的现金 130000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 21474231.41
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 151474231.41
筹资活动产生的现金流量净额 18525768.59
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 47054338.9
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 110594794.17
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4198516.31
固定资产折旧 209236170.49
无形资产及其他资产摊销 979787.4
待摊费用的减少（减增加） 100883.6
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 10070.97
固定资产报废损失
财务费用 21474231.41
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -140843542.43
经营性应收项目的减少（减增
加） -118102761.95
经营性应付项目的增加（减减
少） -32440443.54
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 55383282.21
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 174693411.49
减：货币资金的期初余额 127639072.59
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 47054338.9
利润及利润分配表
编制单位：神马实业股份有限公司董事会 1999年度 2000年度 单位：元
项目
一、主营业务收入 1193118253.55 1040443506.81
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1193118253.55 1040443506.81
减：主营业务成本 972343788.22 819602651.09
主营业务税金及附加 9108801.95 4841753.5
二、主营业务利润 211665663.38 215999102.22
加：其他业务利润 1823523.69 34658663.86
减：存货跌价损失 361969.7 175575.78
营业费用
管理费用 52438912.25 50029954.74
财务费用 24675428.17 21474231.41
三、营业利润 136012876.95 178978004.15
加：投资收益
期货损益
补贴收入
营业外收入 6874.3
以前年度损益调整
减：营业外支出 219651.22 139053.63
分给外单位利润
四、利润总额 135793225.73 178845824.82
减：所得税 40290966.34 68251030.65
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 95502259.39 110594794.17
加：年初未分配利润 174334969.11 250736776.62
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 269837228.5 361331570.79
减：提取法定盈余公积金 9550225.94 11059479.42
提取法定公益金 9550225.94 11059479.42
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 250736776.62 339212611.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 250736776.62 339212611.95
