神马实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席六届二十一次董事会会议。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张兆锋先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管
人员）苗霄檀女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 6,617,670,269.08 6,137,627,916.89 7.82
所有者权益（或股东
权益）
2,718,244,885.85 2,766,121,844.89 -1.73
每股净资产 6.15 6.25 -1.60
年初至报告期期末
比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金
流量净额
510,155,802.38 66.23
每股经营活动产生的
现金流量净额
1.15 66.23
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 1,579,629.33 18,465,040.96 -92.97
基本每股收益 0.004 0.042 -92.16
稀释每股收益 0.004 0.042 -92.16
净资产收益率 0.06% 0.68% 减少0.76 个百分点2
扣除非经常性损益后基
本每股收益
－ 0.045 －
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
0.13% 0.72% 减少0.49 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,867,021.96
计入当期损益的政府补
助，但与公司业务密切相
关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补
助除外
1,000,000.00
其他非经常性损益项目 620,371.29
小计 -1,246,650.67
减：所得税影响数 -625,477.72
减：归属于少数股东的非
经常性损益净额
614,076.79
合计 -1,235,249.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
股东总数 48285 户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
王家兴 1306300 A 股
陈本富 1068859 A 股
包建勤 1015200 A 股
唐述祥 881041 A 股
苏州联硕企业管理服务有限公司 791478 A 股
上海香景投资咨询有限公司 728745 A 股
西安交通大学苏州研究院科教发
展有限公司
680000 A 股
李遂山 627833 A 股
庄良金 600000 A 股
胡幼治 578699 A 股3
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 变化幅度
货币资金 581,967,568.40 420,721,070.51 38.33%
应收票据 70,274,877.56 227,429,806.74 -69.10%
其他应收款 200,400,393.79 89,258,077.05 124.52%
存货 499,662,162.53 375,229,603.85 33.16%
应付票据 418,226,700.00 85,400,000.00 389.73%
应付账款 422,172,170.35 284,325,512.07 48.48%
一年内到期的非
流动负债
- 287,430,000.00 -
货币资金变动较大，主要原因是销售产品收到现金较多所致。
应收票据变动较大，主要原因是票据贴现和兑付到期承兑汇票所致。
其他应收款变动较大，主要原因是下属公司正常生产经营往来结算增加所致。
存货变动较大，主要原因是库存产品增加所致。
应付票据变动较大，主要原因是生产经营所需签发承兑汇票所致。
应付账款变动较大，主要原因是生产经营所需应支付款项增加所致。
一年内到期的非流动负债变动较大，主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还所
致。
2、利润表项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变化幅度
营业税金及附加 13,617,155.37 7,380,990.90 84.49%
财务费用 111,321,869.32 78,993,412.94 40.93%
投资收益 242,899.99 18,158,379.51 -98.66%
营业税金及附加变动较大，主要原因是增值税变动较大所致。
财务费用变动较大，主要原因利率提高所致。
投资收益变动较大，主要原因是参股公司河南神马尼龙化工有限责任公司利润下降
所致。4
3、现金流量表项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变化幅度
经营活动产生的现金流量净额 510,155,802.38 306,888,950.97 66.23%
投资活动产生的现金流量净额 -172,164,212.40 -454,748,327.64 -
筹资活动产生的现金流量净额 -194,250,873.43 3,022,963.29 -
经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是报告期销售收入比上年同期增
加及货款回收及时所致。
投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是本期固定资产投资和对外投资
较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是本期偿还借款、支付利息及现
金分红较多所致。
4、主要财务指标
净利润、基本每股收益及稀释每股收益变化较大，主要原因是利率提高导致财务费
用增加及参股公司河南神马尼龙化工有限责任公司利润下降所致。
每股经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是报告期销售收入比上年同
期增加及货款回收及时所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007 年5 月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行1.2 亿元存款被非
法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和
法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公
司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007 年9 月，公司向河南
省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还1.2 亿元存款和相应的利息损失。
2007 年11 月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法
查封了郑商行的部分办公楼房，价值1.2 亿元。2007 年12 月，省高院对该存款
纠纷案件开庭审理，现案件正在审理当中。5
2、根据2007 年11 月23 日公司六届十一次董事会决议（详见2007 年11
月24 日上海证券报），公司与控股股东合资组建的神马集团国际贸易有限公司已
于2008 年9 月5 日正式注册成立。
3、根据2008 年9 月26 日公司六届二十次董事会决议（详见2008 年9 月
27 日上海证券报），公司拟发行公司债券（已经2008 年10 月16 日公司2008 年
第三次临时股东大会审议通过），具体发行方案以中国证券监督管理委员核准的
方案为准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
中国神马集团有限责任公司 见注A 见注B
注A：（1）持有的神马实业非流通股份自股改方案实施之日（2006 年4 月
17 日）起，至少在36 个月内不上市交易或转让，但股权分置改革及定向回购方
案实施后神马集团所增持神马实业股份的上市交易或转让不受上述时间限制；
（2）自股权分置改革方案实施之日起，持有神马实业的股份占神马实
业总股本的比例至少在36 个月内不低于51%；
（3）神马集团将在2005 年至2007 年年度股东大会上提议神马实业当
年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在股东大会上对该提
案投赞成票。
注B：关于第1 项与第2 项承诺，在本季度报告披露之日前神马集团无违反
承诺的行为。关于第3 项承诺，本公司2007 年度股东大会审议通过并于2008
年8 月13 日实施的2007 年度利润分配方案已经考虑了神马集团的承诺。6
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
二○○八年十月二十日会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产2008年9月30日2007年12月31日
流动资产：
货币资金581,967,568.40 420,721,070.51
交易性金融资产
应收票据70,274,877.56 227,429,806.74
应收账款516,030,955.23 476,867,729.56
预付账款421,782,836.57 393,029,328.85
应收利息
应收股利
其他应收款200,400,393.79 89,258,077.05
存货499,662,162.53 375,229,603.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,290,118,794.08 1,982,535,616.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资860,974,893.75 840,431,993.76
投资性房地产
固定资产2,109,395,460.26 2,052,228,289.43
在建工程1,058,641,818.31 943,437,970.49
工程物资6,945,773.35 27,100,554.60
固定资产清理-77,644.83 374,602.00
生物性生物资产
油气资产
无形资产269,089,255.39 268,936,971.28
开发支出
商誉
长期待摊费用32,810.00 32,810.00
递延所得税资产22,549,108.77 22,549,108.77
其他非流动资产
非流动资产合计4,327,551,475.00 4,155,092,300.33
资 产 总 计6,617,670,269.08 6,137,627,916.89
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益
流动负债：
短期借款1,449,800,000.00 1,122,150,000.00
交易性金融负债
应付票据418,226,700.00 85,400,000.00
应付账款422,172,170.35 284,325,512.07
预收账款67,383,154.28 88,831,025.87
应付职工薪酬65,754,621.29 50,175,808.89
应交税费-188,819.72 50,370,476.07
应付利息3,044,312.85 1,110,275.02
应付股利
其他应付款782,942,225.79 757,770,943.77
一年内到期的非流动负债287,430,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,209,134,364.84 2,727,564,041.69
非流动负债：
递延收益3,815,949.00 3,777,949.00
长期借款255,967,600.00 239,217,600.00
应付债券
长期应付款36,084,944.63 21,778,779.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计295,868,493.63 264,774,328.80
负债合计3,505,002,858.47 2,992,338,370.49
所有者权益：
股本442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积1,834,761,702.62 1,834,761,702.62
减：库存股
盈余公积178,910,370.84 178,910,370.84
未分配利润262,292,812.39 310,169,771.43
归属于母公司所有者权益合计2,718,244,885.85 2,766,121,844.89
少数股东权益394,422,524.76 379,167,701.51
所有者权益合计3,112,667,410.61 3,145,289,546.40
负债所有者权益合计6,617,670,269.08 6,137,627,916.89
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2008年9月30日2007年12月31日会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目2008年7-9月2008年1-9月2007年7-9月2007年1-9月
一、营业收入1,271,041,110.04 3,640,288,920.26 1,188,377,256.96 3,135,305,654.04
减：营业成本1,161,795,827.20 3,322,761,464.39 1,085,944,650.97 2,880,700,753.64
营业税金及附加4,828,913.33 13,617,155.37 3,698,214.00 7,380,990.90
销售费用9,971,285.24 25,389,004.37 11,184,919.49 26,167,823.64
管理费用42,655,333.69 123,882,966.10 34,842,421.38 103,492,491.22
财务费用39,845,743.60 111,321,869.32 27,619,577.35 78,993,412.94
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”） 128,773.44 242,899.99 5,779,568.82 18,158,379.51
其中：对联营企业和合营企业投资收益
二、营业利润12,072,780.42 43,559,360.70 30,867,042.59 56,728,561.21
加：营业外收入91,045.68 3,258,689.21 9,382,510.38 10,710,812.27
减：营业外支出2,893,872.81 4,505,339.88 1,344,137.72 2,101,262.17
其中：非流动资产处置损失1,320.01
三、利润总额9,269,953.29 42,312,710.03 38,905,415.25 65,338,111.31
减：所得税费用6,074,276.03 21,851,035.43 13,763,592.94 21,453,455.91
四、净利润3,195,677.26 20,461,674.60 25,141,822.31 43,884,655.40
（一）归属于母公司所有者的净利润1,579,629.33 18,465,040.96 22,475,267.66 38,761,064.39
（二）少数股东损益1,616,047.93 1,996,633.64 2,666,554.65 5,123,591.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.004 0.042 0.051 0.088
（二）稀释每股收益0.004 0.042 0.051 0.088
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 利 润 表会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目2008年1-9月2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,726,191,775.69 1,848,492,306.00
收到的税费返还6,244,276.71 1,926,342.72
收到的其他与经营活动有关的现金292,238,915.19 217,831,927.14
经营活动现金流入小计3,024,674,967.59 2,068,250,575.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,875,121,081.95 1,415,994,937.29
支付的职工以及为职工支付的现金198,294,893.32 167,060,174.38
支付的各项税费196,719,652.87 130,075,566.20
支付的其他与经营活动有关的现金244,383,537.07 48,230,947.02
经营活动现金流出小计2,514,519,165.21 1,761,361,624.89
经营活动产生的现金流量净额510,155,802.38 306,888,950.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金104,302.51 155,954.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额525,892.00 26,826,762.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金7,863,296.48 11,385,199.40
投资活动现金流入小计8,493,490.99 38,367,916.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,293,870.49 332,200,648.45
投资所支付的现金20,324,135.00 154,014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金19,039,697.90 6,901,595.41
投资活动现金流出小计180,657,703.39 493,116,243.86
投资活动产生的现金流量净额-172,164,212.40 -454,748,327.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金21,211,888.00 44,841,412.00
取得借款所收到的现金1,034,156,830.10 926,433,918.46
收到的其他与筹资活动有关的现金1,492,438.27 6,904,818.54
筹资活动现金流入小计1,056,861,156.37 978,180,149.00
偿还债务所支付的现金959,353,464.10 867,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,270,219.06 96,113,106.61
支付的其他与筹资活动有关的现金145,488,346.64 11,844,079.10
筹资活动现金流出小计1,251,112,029.80 975,157,185.71
筹资活动产生的现金净额-194,250,873.43 3,022,963.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,325,881.34 -238,080.70
五、现金及现金等价物净增加额145,066,597.89 -145,074,494.08
加:年初现金及现金等价物余额211,149,676.83 552,617,950.86
六、期末现金及现金等价物余额 356,216,274.72 407,543,456.78
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目2008年1-9月2007年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润20,461,674.60 43,884,655.40
加：资产减值准备766,295.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧157,095,806.52 149,964,665.90
无形资产摊销2,476,743.79 2,460,346.00
长期待摊费用摊销17,933.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) 2,805,018.49 -9,233,146.04
固定资产报废损失
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用111,321,869.32 78,993,412.94
投资损失 (减收益) -242,899.99 -18,158,379.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 308,976.66
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)
存货的减少 (增加以“-”号填列) -124,432,558.68 -133,120,608.77
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) -21,904,120.95 286,823,636.56
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) 362,574,269.28 -87,741,559.72
其他-8,077,276.55
经营活动产生的现金流量净额510,155,802.38 306,888,950.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额356,216,274.72 407,543,456.78
减：货币资金的年初余额211,149,676.83 552,617,950.86
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额145,066,597.89 -145,074,494.08
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表附注会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司单位：(RMB)元
资 产
流动资产：
货币资金303,922,696.03 206,862,770.95
交易性金融资产
应收票据41,677,656.15 191,852,923.74
应收账款445,100,284.50 429,024,482.09
预付账款119,120,181.14 73,541,353.96
应收利息
应收股利
其他应收款364,367,456.38 289,824,157.72
存货379,493,180.77 321,672,385.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,653,681,454.97 1,512,778,073.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,468,005,633.75 1,445,498,683.76
投资性房地产
固定资产894,135,531.43 971,526,797.38
在建工程91,227,354.87 69,707,944.25
工程物资
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产33,634,192.51 34,366,119.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产18,899,535.59 18,899,535.59
其他非流动资产
非流动资产合计2,505,902,248.15 2,539,999,080.92
资 产 总 计4,159,583,703.12 4,052,777,154.64
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2008年9月30日2007年12月31日会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益
流动负债：
短期借款862,600,000.00 676,600,000.00
交易性金融负债
应付票据160,000,000.00 40,000,000.00
应付账款170,886,027.25 61,776,050.21
预收账款16,996,661.19 45,242,245.05
应付职工薪酬47,401,478.22 34,515,045.24
应交税费19,039,766.16 20,702,600.95
应付利息2,484,276.32
应付股利
其他应付款14,772,444.38 17,591,338.01
一年内到期的非流动负债238,430,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,294,180,653.52 1,134,857,279.46
非流动负债：
递延收益3,815,949.00 3,777,949.00
长期借款191,550,000.00 191,550,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计195,365,949.00 195,327,949.00
负债合计1,489,546,602.52 1,330,185,228.46
所有者权益：
股本442,280,000.00 442,280,000.00
资本公积1,834,392,805.59 1,834,392,805.59
减：库存股
盈余公积178,910,370.84 178,910,370.84
未分配利润214,453,924.17 267,008,749.75
所有者权益合计2,670,037,100.60 2,722,591,926.18
负债所有者权益合计4,159,583,703.12 4,052,777,154.64
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表（续）
2008年9月30日2007年12月31日会企02表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目2008年7-9月2008年1-9月2007年7-9月2007年1-9月
一、营业收入716,464,743.13 2,017,892,614.74 729,298,432.87 1,825,780,237.02
减：营业成本655,379,711.50 1,849,228,755.12 681,367,306.86 1,711,273,717.08
营业税金及附加2,945,499.20 6,416,323.52 1,709,105.70 2,802,429.84
销售费用6,282,860.57 16,153,638.39 8,847,352.42 17,803,618.23
管理费用22,921,968.48 64,230,325.74 18,391,019.00 57,516,398.43
财务费用21,469,922.22 62,108,446.73 17,338,051.32 50,387,739.91
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”）
128,773.44 242,899.99 5,779,568.82 18,157,903.71
其中：对联营企业和合营企业投资收益
二、营业利润7,593,554.60 19,998,025.23 7,425,166.39 4,154,237.24
加：营业外收入1,000,000.00 300,887.24 300,887.24
减：营业外支出1,727,352.22 2,962,591.11 295,234.14 576,058.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额5,866,202.38 18,035,434.12 7,430,819.49 3,879,066.10
减：所得税费用1,333,671.10 4,248,259.70 -5,256,929.13 -5,256,929.13
四、净利润4,532,531.28 13,787,174.42 12,687,748.62 9,135,995.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 利 润 表会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目2008年1-9月2007年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,297,200,187.73 539,810,516.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金36,584,280.84
经营活动现金流入小计1,333,784,468.57 539,810,516.79
购买商品、接受劳务支付的现金759,932,854.27 450,428,318.30
支付的职工以及为职工支付的现金126,423,167.10 114,653,050.49
支付的各项税费83,734,000.89 64,195,239.16
支付的其他与经营活动有关的现金42,313,658.36 16,700,514.33
经营活动现金流出小计1,012,403,680.62 645,977,122.28
经营活动产生的现金流量净额321,380,787.95 -106,166,605.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金11,385,199.40
投资活动现金流入小计193,000.00 11,385,199.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,612,782.95 66,931,117.74
投资所支付的现金22,264,050.00 11,878,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42,876,832.95 78,810,037.74
投资活动产生的现金流量净额-42,683,832.95 -67,424,838.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金561,000,000.00 560,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金1,063,874.63 2,481,188.99
筹资活动现金流入小计562,063,874.63 562,481,188.99
偿还债务所支付的现金613,430,000.00 519,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,270,904.55 61,241,642.16
支付的其他与筹资活动有关的现金105,000,000.00
筹资活动现金流出小计828,700,904.55 580,341,642.16
筹资活动产生的现金净额-266,637,029.92 -17,860,453.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12,059,925.08 -191,451,897.00
加:年初现金及现金等价物余额66,111,477.27 414,157,527.60
六、期末现金及现金等价物余额 78,171,402.35 222,705,630.60
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
项 目2008年1-9月2007年1-9月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润13,787,174.42 9,135,995.23
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧81,791,312.97 79,188,410.74
无形资产摊销731,927.43 731,927.43
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益) 2,685,165.56
固定资产报废损失
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用64,230,325.74 50,387,739.91
投资损失 (减收益) -242,899.99 -18,157,903.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -5,256,929.13
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)
存货的减少 (增加以“-”号填列) -57,820,795.51 -112,824,177.72
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列) 13,977,339.34 -76,772,854.32
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列) 202,241,237.99 -32,598,813.92
其他
经营活动产生的现金流量净额321,380,787.95 -106,166,605.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额78,171,402.35 222,705,630.60
减：现金的年初余额66,111,477.27 414,157,527.60
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额12,059,925.08 -191,451,897.00
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表附注
