东方集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要 重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、 虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 东方集团股份有限公司董事会 一、公司简况 1.公司名称:东方集团股份有限公司 (英文名:ORIENT GROUP INC.) (英文缩写:ORIENT ) 2.公司地址: 注册地址:哈尔滨市南岗区长江路科工贸2号楼 办公地址:哈尔滨市南岗区花园街235号 3.公司法定代表人:张宏伟 4.咨询服务机构:董事会秘书室 联系人:关卓华 通讯地址:哈尔滨市南岗区花园街235号 邮政编码:150001 电话:0451-3666020 传真:0451-3666030 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 1.主营业务收入(万元) 14,075 13,375 5.23% 2.净利润(万元) 4,697 4,121 13.98% 3.总资产(万元) 70,554 69,042 2.19% 4.股东权益(万元) 41,646 37,072 12.34% 5.每股收益(元) 0.30 0.39 -23.08% 6.每股净资产(元) 2.64 3.53 -25.21% 7.净资产收益率(%) 11.28% 11.12% 1.44% 8.股东权益比率(%) 59.03% 53.69% 9.95% 注:1.以上均为合并报表数据 2.1994年度的股东权益及相关指标均按1995年 报表要求的口径进行了调整。 三、公司业务回顾 (一)、一年来经营情况 1995年按照公司总体部署和要求, 经全体员工的努力 拼搏、开拓进取,圆满地完成了各项任务,使集团的经营 工作进入了持续、健康发展的轨道。管理手段、方法日趋 规范、科学,综合实力进一步增强,规模经济进一步扩大, 各项工作取得了巨大成效。房地产业有了新的开拓,形成 了配套一体化的发展格局;经贸业有了新的进展,内外贸 易不断扩大;加工制造业发展迅速,成果显著;产业结构 调整、项目合作、业务拓展均取得实质性进展。九五年共 计实现净利 4,697万元。 (二)、主要指标分析 1995年是公司经济持续、稳步增长的一年,公司 在不断拓展业务领域,扩大销售的同时,加强了内部管理, 严格控制成本费用的支出,1995年累计完成主营业务收入 14,075万元,比1994年增长5.23%;实现净利润4,697万元, 比1994年增长13.98%。 (三)、前次募集资金使用情况说明 公司于1993年12月通过公开发行股票4,000万股, 募 集资金26,504万元, 截止1995年末募集资金使用情况如下: 1.投资兴建大连东兴食品有限公司生产厂房累计用款 1,705.7万元。(计划为204万美元) 2.扩大糖果生产能力,投资建设工业厂房和综合办公 楼累计用款6,009.5万元。(计划为7,048万元) 3.投资HT-3光电近视矫正仪生产线及厂房 3,987.5万 元。(计划为4,000万元) 4.投资开发项目9,200万元。(计划为9,200万元) 5.补充流动资金5,600万元。(计划为4,500万元) 四、股本变化及股本结构情况 (一)股本结构情况(单位:万股,每股面值1元) 股份类别 95年末数 比例(%) 94年末数 比例(%) 1.未流通部分 法人股 4,500 28.57 3,000 28.57 2.流通部分 普通股 11,250 71.43 7,500 71.43 3.股份合计 15,750 100.00 10,500 100.00 (二)股本变动情况及原因 公司1994年10月29日召开了第二次股东大会,会议通 过了1992、1993年度每10股送 5股的分红方案,该方案在 1995年度实施, 使总股本由10,500万股增至15,750万股。 (三)主要股东持股情况 东方集团持有法人股4,500万股, 持有流通股315万股 注:前10名股东中有9名为个人持股,均未超过国家规 定申报的限额。 (四)年末股东数:65,469户 (五)公司董事、监事和经理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减数 张宏伟 董事长兼总经理 50.90 76.35 25.45 关国亮 董事兼副总经理 28.65 42.975 14.325 安 英 董事兼副总经理 31.85 47.775 15.925 刘庆余 董事兼副总经理 36.80 55.20 18.40 邢文兆 董事兼总经理助理 8.80 13.20 4.40 王玉成 董事 3.00 3.00 0 郑宏财 董事 2.80 4.20 1.40 云 鸿 董事 0 0 0 赵 董事 0 0 0 池清林 监事会主席 13.00 19.50 6.50 葛伟光 监事 0 0 0 巴根那 监事 0 0 0 变动原因是本年度送股增加(10:5送股)。 五、重要事项 (一)、股东大会、董事会情况 1.公司于1995年6月3日召开了第三次股东大会, 会 议审议通过了1994年度董事会、监事会工作报告及1994 年度财务决算报告;通过了1994年度利润分配方案、19 95年度增资配股方案及修改后的《东方集团股份有限公 司章程》。 2.公司于1995年8月6日召开了临时股东大会,会议 通过了参股东方集团美国进出口公司的议案,参股比例 为40%,总投资120万美元。 3.公司年内共召开三次董事会议,主要对公司年内 生产经营目标、召开1994年度股东大会、1995年中期报 告等有关问题作出了决议。 (二)、根据第三次股东大会决议,增选云鸿先生、 赵先生为公司董事;补选葛伟光先生、巴根那先生为 公司监事;同意金中堂先生、刘艳梅女士辞去公司监事 职务。 (三)、公司注册地址、会计师事务所变动情况 公司注册地址变更为:哈尔滨市南岗区长江路科工贸 2号楼 会计师事务所变更为:中州会计师事务所 法律顾问变更为:黑龙江胜必德律师事务所 (四)、公司由于实施1992、1993年度每10股送5股的 分红方案, 股本由10,500万元变更为15,750万元。 (五)、公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事件。 六、子公司及关联企业 企业名称 所在地 主营业务 本公司持有比例 哈尔滨市城市建设 综合开发公司 哈尔滨市南岗区通达街 房地产开发 100% 大连开发区东方房 地产开发公司 大连开发区赤峰街 房地产开发 100% 哈尔滨市国际经济 技术合作公司 哈尔滨市南岗区花园街 经济技术合作 100% 黑龙江东方经济贸 易公司 哈尔滨市南岗区花园街 进出口贸易 100% 大连开发区福瑞经 贸公司 大连开发区赤峰街 贸易 100% 东方医疗研究所附 属医院 哈尔滨市南岗区西大桥 医疗 100% 黑龙江东方旅游服 务公司 哈尔滨市南岗区花园街 旅游服务 100% 哈尔滨东方弹性树 脂有限公司 哈尔滨市南岗区干校街 生产销售聚氨脂产品100% 大连东兴食品有限 公司 大连开发区赤峰街 生产糖果食品 51% 黑龙江东方医疗器 械有限公司 哈尔滨市南岗区七政街 生产销售医疗设备 60% 黑龙江东方糖果制 品有限公司 哈尔滨市南岗区花园街 生产糖果食品 75% 黑龙江(汉城)美食 中心 哈尔滨市道外区大新街 酒店 54% 绥芬河东方大酒店 绥芬河市山城路 餐饮 75% 东方集团美国进出 Gaithersburg.MD 口公司 20879 U.S.A 进出口贸易 40% 中港设计有限责任 公司 哈尔滨市南岗区通达街 建筑设计 100% 东美房地产开发有 限公司 哈尔滨市南岗区通达街 房地产开发 50% 七、财务报告 (一)审计意见: 公司财务报告经中州会计师事务所易书仪、粱晓艳注 册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告 (中洲(96) 发字第039号)。 (二)财务报表:(见附表) (三)财务报表附注: 会计政策: 1.公司执行的会计制度:公司执行财政部颁发的《股 份制试点企业会计制度》,涉及房地产开发行业的子公司 执行《房地产开发企业会计制度》,属于中外合资企业的5 个控股子公司执行《外商投资企业会计制度》; 2.会计年度:采用公历年度计算,自每年公历1月1日 起至12月31日止为一个会计年度; 3.货币核算:以人民币为记帐本位币,涉及外币业务 的,采用按业务发生时的中国人民银行公布的市场汇价折 合人民币记帐,月份终了,按月末市场汇价进行调整; 4.存货计价方法:按实际成本计价; 5.固定资产核算:以实际成本计价,按原值 3‰预计 残值;计提折旧方法采用平均年限法; 6.税项 (1)增值税:增值税税率为17% (2)营业税:营业税率按5% (3)所得税:母公司所得税率按15%计征,子公司按所在地税务部门的规定计征 7.报表合并 公司除编制公司本部的会计报表外,还将下属子公司 的会计报表进行合并,编制合并报表。在合并报表过程中, 所有公司内部交易及往来帐项均已在合并时予以冲销。 (四)主要报表附注: 1.应收帐款:年末余额为71,801,656元,比上年减少 3.67%,按帐龄分析如下: 1年以内 占27% 1-2年 占61% 2-3年 占12% 2.其他应收款:年末余额为377,810,447元,比上年 减少19.60%,主要为公司加强了清欠力度,清回欠款。 按帐龄分析如下: 1年以内 占25% 1-2年 占70% 2-3年 占5% 3. 长期投资:年末余额为 26,666,060元,全部为联营投资,主要明细如下: 被投资单位 投资 占被投资 投资 名 称 期限 单位比例 金额 (1).东方集团美国进出口公司 未定 40% 11,350,000元 (2).东美房地产开发有限公司 10年 50% 8,997,905元 (3).绥化农贸新村 5年 20% 2,140,690元 (4).夏城工具有限公司 15年 75% 2,100,000元 (5).黑龙江标榜美容培训中心 未定 60% 1,298,680元 (6).中港设计有限责任公司 15年 100% 198,785元 4.资本公积金:年末余额为227,719,665元 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 237,813,046 10,093,381 227,719,665 变动原因:根据公司第三次股东大会决议,实施1992、1993年度分红方案,转增股本。 5.盈余公积金:年末余额为28,398,226元 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 26,442,595 14,089,929 12,134,298 28,398,226 增加原因:根据1995年4月24日董事会议通过利润分 配预案,从本年净利润46,966,432元中提取10%法定公积 金、10%法定公益金、10%任意公积金;减少的原因是根据 1995年第三次股东大会决议,实施1992、1993年度分红方 案, 转增资本。 6.未分配利润:年末余额为2,841,099元 为按董事会利润分配预案分配结余数 7.投资收益:13,331,428元 其中:联营投资收益13,330,000元(根据分利协议) 债券及投资收益:1,428元 (五)财务报表中变动幅度超过30%的数据分析如下: 1. 货币资金:年末余额为12,703,228元, 比上年增 加38.74%,主要原因是货款回笼及时。 2. 存 货:年末余额为 54,260,379元,比上年增加 40.14%,主要原因是糖果公司和医疗器械公司为保证春节 期间市场供应而储备的原材料和产成品。 3.长期投资:年末余额为 26,666,060元,比上年增 加 131.42%,主要原因是根据1995年临时股东大会决议, 决定参股东方集团美国进出口公司,投资120万美元所致。 4. 在建工程:年末余额为77,567,007元, 比上年增 加396.33%。 主要原因是兴建东兴公司厂房及东方糖果公司厂房、 综合办公楼所致。 5. 短期借款:年末余额为39,803,167元,比上年减少 44.74%,主要原因是偿还贷款和部分借款转作长期借款。 6. 应付帐款:年末余额为27,551,002元,比上年减 少68.38%,主要原因是支付了建筑工程款。 7. 股本:年末余额为157,500,000元,比上年增加50%, 为实施1992、1993年度利润分配方案10股送5股所致。 八、其他事项 1996年4月24日,公司召开董事会议, 会议通过了1995 年度财务决算和利润分配预案。 公司1995年度实现净利润46,966,432元,根据公司章 程,提取10%的法定盈余公积金、10%法定公益金和10%任意 盈余公积金各 4,696,643 元, 加上上年结转的未分配利 润1,464,596元,此次可供股东分配的利润为34,341,099元。 根据董事会通过的分配预案,向全体股东每10股送2股,剩 余 2,481,099元,留待以后年度分配,上述方案须经股东 大会讨论通过。