现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
211076871 |
77468680 |
51185139 |
546503284 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1698083396 |
1325583708 |
736373491 |
9862815528 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111159394 |
80304521 |
47725389 |
179927316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1231881918 |
1056996016 |
598005793 |
8959735872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81627814 |
48224934 |
63842098 |
315343925 |
| 经营活动现金流出小计 |
1451952782 |
1207660695 |
718573686 |
9559459331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
246130614 |
117923013 |
17799805 |
303356197 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1032761557 |
786208874 |
453771300 |
5123250482 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1897596 |
887479 |
5262 |
109189 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2710699 |
2710696 |
1123518 |
4520505 |
| 投资活动现金流入小计 |
1276450739 |
811480683 |
454456183 |
5402529413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95378057 |
81720756 |
42782679 |
59939210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1438521716 |
1397820906 |
736966 |
73179 |
| 投资活动现金流出小计 |
2184767076 |
2121022657 |
452165698 |
3730832788 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-908316336 |
-1309541974 |
2290486 |
1671696625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2849550325 |
2729550325 |
1831333889 |
13462236094 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
674927056 |
672677056 |
671346111 |
282973329 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3524477381 |
3402227381 |
2502680000 |
13746209423 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5053608206 |
4462154084 |
2463460048 |
13237001613 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12516815 |
1244358 |
420826200 |
1805270481 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5383682592 |
4742095439 |
3051966529 |
15941986598 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1859205212 |
-1339868059 |
-549286529 |
-2195777174 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4884 |
833 |
48 |
-239470 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2521395819 |
-2531486186 |
-529196190 |
-220963822 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74048949 |
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-1733247650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31035173 |
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62479614 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6458237 |
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14244054 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-686392 |
-- |
-124550 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32583 |
-- |
10546 |
| 财务费用 |
-- |
405641360 |
-- |
953331555 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-601366368 |
-- |
-427557759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
60951371 |
-- |
392565595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
829201269 |
-- |
96777492 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-785741341 |
-- |
-707685778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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10795209 |
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588661827 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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117923013 |
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303356197 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
91187169 |
-- |
2622673355 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2622673355 |
-- |
2843637177 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2531486186 |
-- |
-220963822 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2894789 |
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4800730 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1486251683 |
1247360187 |
684851317 |
9314921716 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41623 |
41623 |
1899 |
62801 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1032761557 |
786208874 |
453771300 |
5123250482 |
