东方集团股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:东方集团股份有限公司
公司英文名称:ORIENT GROUP.INCORPORATION
公司英文名称缩写:ORIENT
2.公司注册地址:哈尔滨市南岗区长江路科工贸2号楼
3.公司办公地址:哈尔滨南岗区花园街235号
邮编:150001
4.公司法定代表人:张宏伟
5.公司咨询服务机构:董事会秘书处
董事会秘书:关卓华
电话:0451-3666028
传真:0451-3666030 0451-3643214
6.会计师事务所:中洲会计师事务所
律师事务所:黑龙江省和平律师事务所
7.股票代码:600811
股票简称:东方集团
二、主要财务数据
指 标 项 目 本 年 数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入(万元) 26406 14075 87.81
2.净利润(万元) 7826 4697 66.64
3.总资产(万元) 101285 70554 43.56
4.股东权益(万元) 61044 41646 46.58
5.每股收益(元) 0.341 0.298 14.43
6.每股净资产(元) 2.66 2.64 0.76
7.净资产收益率(%) 12.82 11.28 13.65
8.股东权益比率(%) 60.27 59.03 2.10
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年,晚国"九五"规范的第一年,也是我公司管理的改革年,业务的拓展年。 按照
“利、实、勤、统、稳”的指导思想，由公司总部肩负起战略规范、直辖市配合，
制度控制、绩效益督以及专业服务等方面的职责，充分发挥公司产业和区域间的互
补功能，加大管理力度，拓宽业务领域，实现规模效益，在激烈的国际国内经济竞
争中，全体员工以“刚韧、无畏、探求、超越”的东方精神，圆满地完成了1995年
度股东大会确定的各项任务。经贸业充分发挥了纽带作用，国际贸易规模日趋扩大，
区域互补功能加强；地产业转换经营思想，强化管理，克服了市场疲软的经济形势；
加上制造业扩大生产规模，加强质量管理，向高科技、高附加值产品要效益；推行
现代企业制度，集中管理、健全机制、优化结构、加强监督，公司的管理水平向国
际标准迈进。
2.主要指标分析
公司1996年实现主营业务收入26.406万元,完成年度计划指标的146.7%,比上年
增长87.61%;实现净利润7.826万元,完成年度计划指标的130.44%, 比上年增长 66
.64%.
3.补充流动资金4409.5万元.
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本变化及股本结构情况
截至1996年末,公司股本结构如下 :
本次变动增减(+,-) 单位:万股
期 初 数 配 股 送 股 期 末 数
1.尚未流通股份
发起人股份 4500 900 1792.8 7192.8
尚未流通股份会计 4500 900 1792.8 7192.8
2.已流通股份
境内上市的
人民币普通股 11250 2250 2.241 15.741
已流通股份合计 11250 2250 2.241 15.741
3.股份总数 15750 3150 4033.8 22933.8
(二)股份变动原因
1996年4月10日,我公司实施一九九五年度配股方案,每10股配2股,1996年6月22日在
公司总部召开了1995年度股东大会,审议通过了1995年度每10股送1.66 股的利润分
配方案,并于7月30日与1994年度利润分配方案(向社会公众股东每10股派发1.66元(
含税)现金红利,向法人股东每10股送1.66股红股)一并实施,送配股后, 公司股本总
额由1995年末的15750万股增加至22933.8万股.
(三)主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本比例(%)
1 东方集团 7633.5480 32.29
2 中京泰 222.4642 0.97
3 张宏伟 106.8289 0.47
4 许建春 93.0000 0.41
5 刘庆余 77.2358 0.34
6 安 英 66.8467 0.29
7 华厦深圳 62.0100 0.27
8 李树仁 60.2154 0.26
9 关国亮 30.1306 0.26
10 田开菊 59.0000 0.26
(四)股东户数
截至到1996年末,公司股东总户数为45797户,其中:法人股股东132户,社会公众股股
东45665户.
(五)公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
张宏伟 董事长兼总经理 76.35 106.8289 送配股
关国亮 董事兼副总经理 42.975 60.1306 送配股
安 英 董事兼副总经理 47.775 66.8467 送配股
刘庆余 董事兼副总经理 55.20 77.2358 送配股
赵 宏 董事 0 0
云 鸿 董事 0 0
郑宏财 董事 4.20 7.1709 送配股
池清林 监事会主席 35.70 46.5933 送配股
马学斌 监事 0 0
葛伟光 监事 0 0
巴根那 监事 0 0
周宪君 监事 0 0
五、重要事项
１、报告期内股东大会情况说明
根据1996年第一次董事会会议决议,1996年6月22日在公司总部召开了1995年度
股东大会,到会股东124人,代表股份数6557.17万股,占公司股本总数18900万股的34.
69%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会股东根据公司董事会公告的
议程，认真听取了公司有关报告，对董事会提交讨论的有关事项进行了审议，表决
通过了《东方集团股份有限公司1995年度董事会工作报告》、《东方集团股份有限
公司1995年度财务决算报告及1996年度财务预算报告》、《东方集团股份有限公司
1995年度利润分配方案》（即：向全体股东每10股送1.66股红股,此方案与1994 年
度利润分配方案一并实施,1994年度利润分配方案为:向法人股东每10股送1.66股红
股,向社会公众股东每10股派发现金红利1.66(含税),修改后《东方集团股份有限公
司章程》，选举产生了第二届董事会、监事会成员。
２、报告期间董事会情况说明
1996年4月24日召开了1996年第一次董事会会议,审议通过了1995年度董事会工
作报告,同意关于修改《公司章程》的报告，通过了公司1995 年度财务决算方案和
1996年度财务预算方案,通过了1995年度公司利润分配预案,以上决议提交1995年度
股东大会审议批准,同意公司1995年度报告摘要,并按有关规定向社会披露, 同意公
司召开1995年度股东大会的若干意见。
1996年6月22日召开了二届一次董事会会议,选举张宏伟先生为公司董事会长兼
总经理,聘任关国亮先生,安英先生,刘庆余先生为公司副总经理,聘任关卓华先生为
公司董事会秘书。
1996年6月25日召开了二届二次董事会会议,审议通过了96年下半年经营目标等
事项.
1996年8月18日召开了二届三次董事会会议,审议通过了96年中期报告.
1996年10月10日召开了好届四次董事会会议, 通过聘请黑龙江省和平律师事务
所为公司法律顾问的决议.
３、报告期内公章章程修情况
经过公司一段时期的运作，随着公司增资配股引起的股本变化，原《公司章程》
中的某些条款需要进一步规范和完善。因此，按照《中华人民共和国公司法》和《
国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规
范的通知》的有关规定，对《公司章程》做出相应的修改，以进一步规范企业行为
和符合现货企业制度的要求。
(1)因公司注册地址变更,现注册地址改为哈尔滨市南岗区长江路科工贸2号楼,
修改《公司章程》相应条款。
(2)因发起人名称变更,由“东方企业集团”改为“东方集团”，修改《公司章
程》相应条款。
(3)因公司配股,股本做出相应调整,修改《公司章程》相应条款。
４、报告期内配股情况
1996年4月10日,我公司实施一九九五年度配股方案,每10股股2股,1996年3月26
日在《上海证券报》刊登了《东方集团股份有限公司一九九五年度配股说明书》，
股权登记日为4月9日,除权日为4月10日。
５、公司董事、监事变动情况说明
1995年度股东大会选举产生了第二届董事会,监事会成员,会议选举和宏伟, 关
国亮,安英,刘庆余,赵宏,云鸿,郑宏财为第二届董事会董事;选举池清林,马学斌,葛
伟光,巴根那,周宪君为第二届监事会监事(其中马学斌,周宪群为新当选监事)。
6.报告期内分红派息情况
根据1995年度股东大会决议,公司实施了1994年度和1995年度利润分配方案,即
1994年向法人股东每10股送1.66股红股,向社会公众股东每10股派发1.66 元现金红
利(含税);1995年,向全体股东每10股送1.66股,1996年7月24日在《上海证券报》刊
登了《东方集团股份有限公司分红派息公告，东方集团股票于7月29 日进行了股权
登记，7月30日东方集团股票除权。
7、公司于1996年7月30日实施了配股工作,公司注册资本由15.750 万元变更为
18900万元;1996年7月30日实施了1994年度,1995 年度送股方案 , 公司注册资本由
18900万元变更为22933.8万元。
8、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金(万元) 主营业务 本公司
拥有权益％
1.哈尔滨市东方城市建设 2500 房地产开发 100
综合开发公司
2.大连开发区东方房地产 2628 房地产开发 100
开发公司
3.哈尔滨市国际经济技术 270 经济技术合作 100
合作公司
4.黑龙江东方经济贸易公司 834 进出口贸易 100
5.大连开发区福瑞经贸公司 100 贸易 100
6.东方医疗研究所附属医院 38 医疗 100
7.黑龙江东方旅游服务公司 40 旅游服务 100
8.哈尔滨东方弹性树脂有限 100 生产销售聚氨脂产品 100
公司
9.大连东兴食品有限公司 1119 生产糖果食品 51
10.黑龙江东方糖果制品 204 生产糖果食品 75
有限公司
11.黑龙江东方医疗器 240 生产销售医疗设备 75
械有限公司
12.黑龙江(汉城)美食 154 餐饮 54
中心
13.绥芬河东方大酒店 748 酒业 75
14.东方集团美国进出 USD300 进出口贸易 40
口公司
15.中港设计有限责任 100 建筑设计 100
公司
16.东美房地产开发有 5000 房地产开发 50
限公司
17.东方开菊食品有限 10000 大豆精深加工 40
公司
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经中洲会计师事务所梁晓燕、胡世明注册会计师审计并出具我保
留意见的审计报告(中洲>97>发字第074号)
(二)财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)会计政策
1.会计制度:
公司执行财政部颁发的《股份制试点企业会计制度》，涉及房地产开发行业的
子公司执行《房地产开发企业会计制度》，属于中外合资企业的５个控股子公司，
执行《外商投资企业会计制度》。
２、会计年度：
采用公历年度计算，自每年公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
３、货币核算：
以人民币为记帐本位币，涉及外向上 业务的采用按业务发生时的中国人民银
行公布的市场汇价折合人民币记帐，月份终了，按月末市场汇价进行调整。
４、存货计价方法：
按实际成本计价。
５、固定资产核算：
以实际成本计价，按原值的３％预计残值，计提折旧按平均年限法。
６、坏帐准备：
按年末应收帐款余额的３‰计提。
７、长期投资：
对子公司的投资收益按权益法核算，其他投资按成本法核算。
８、税项：
(1)增值税:增值税销项税率为7%;
(2)营业税:营业税率为5%;
(3)所得税:母公司所得税税率按15%计征,子公司按所在地税务部门的规定计征.
9.报表合并:
公司除编制公司本部的会计报表外,还将下属子公司的会计报表进行合并,编制
合并报表,在合并过程中,所有公司内部交易及往来帐项已在合并时予以冲销.
(四)会计报表的主要项目附注:
1.货币资金:
货币资金年末余额为60840493.40元,比上年增加48137265.81元,主要原因是配
股募集资金到位.
2.应收帐款:
应收帐款年末余额为140856911.41元,比去年增加69055254.88元, 主要原因是
销售增幅较大所致.按帐龄分析如下:
1年以内 占62.35%
1-2年 占35.92%
2-3年 占1.73%
注:应收帐款无持股5%以上股东欠款.
3.预付货款:
预付货款年末余额为30046758万元,比上年增加17237668.38元, 主要原因是房
地产开发企业预付的工程款及国际经济技术合作公司预付的货款.
4.其他应收款:
其他应收款年末余额为340843.07元,比上年减少36966573.10元,
帐龄分析如下:
1年以内 占82.67%
1-2年 占16.14%
2-3年 占1.19%
5.存货
存货年末余额为186745403.21元,比上年增加132485023.94元,主要原因商品房
开发项目增多所致.
6.长期投资:
长期投资年末余额为88585797.22元,比上年增加61919737.22元,主要原因是对
东方开菊食品有限公司投资所致,主要明细如下:
被 投 资 单 位 占被投资单位 投 资 金 额
东方开菊食品有限公司 40% 43333333.33
东方集团美国进出口公司 40% 12450000
东美房地产开发有限公司 50% 18463410.11
绥化农贸新村 20% 1960689.68
夏城工具有限公司 75% 2100000
黑龙江标榜美容培训中心 60% 1298680
中港设计有限责任公司 100% 198785
7.合并价差:
合并价差年末余额为-382088.68元, 产生的原因是本公司增持东方医械有限公司股
权所致.
8.在建工程:
工程名称;东兴二期工程
1).工程进度:基本竣工
2)实际支用数:1770万元
3)原预算数:2200万元
4)批准文号:大开建字93(65)
5)资金来源:招股募集资金
工程名称:东方糖果制品有限公司工业厂房及综合办公楼
1)工程进度:已完工未决算
2)实际支用数:7496万元
3)原预算数:7048万元
4)批准文号:哈规土94-3091
5)资金来源:招股募集资金及部分借款
6)利息资本化金额:2980431.45元
9.资本公积:
资本公积年末余额为317462853.98元,比上年增加89743188.78元, 原因是实施
配股溢价所致.
10.盈余公积:
盈余公积年末余额为51877481.19元,比上年增加23479253.91元,原因是按董事
会利润分配预案提取三项基金所致.
11.未分配利润:
未分配利润年末余额为11758424.14元,为董事会利润分配预案分配结余数.
12.投资收益:
96年度投资收益为14433333.33元,全部为联营投资收益.
13.所得税:
公司本年应纳所得税额11351715.77元,经哈尔滨市财政局开发区分局批准, 已
返还所得税982.6万元,直接冲减所得税.
八、其他事项
1997年3月28日,公司召开二届五次董事会议,会议通过了1996 年度利润分配预
案;
公司1996年度实现净利润78264179.67元,根据公司章程,提取10%法定盈余公积
金,10%法定公益金和10%任意盈余公积金各7826417. 97 元 , 加上上年未分配利润
2841098.38元,本年度可供股东分配的利润为57626024.14元,董事会决定1996 年度
利润分配预案为全体股东以每10股派发现金红利2元(含税),剩余11758424.14元,结
转1997年度分配,另外拟以资本公积金10:1的比例转增股本,上述利润分配预案尚需
股东大会审议通过.
东方集团股份有限公司
一九九七年三月三十日
