证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2020-052
债券代码：155175 债券简称：19 东方 01
债券代码：155495 债券简称：19 东方 02
东方集团股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《东方集团股份有限公司募集资金管
理制度》的相关规定，现将东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年上半年募集
资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016]320 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商安信证券
股份有限公司（以下简称“安信证券”）负责组织实施其向特定对象配售本公司非公开发行
人民币 A 股股票不超过 119,493.84 万股，发行价格为每股 7.31 元。截至 2016 年 5 月 17 日
止，公司实际已向特定对象配售人民币普通股（A 股）119,056.09 万股，募集资金总额
8,702,999,996.25 元 。 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 90,029,999.96 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
8,612,969,996.29 元，已由安信证券于 2016 年 5 月 18 日分别存入公司开立在：①兴业银行
股份有限公司哈尔滨花园支行账号为 562040100100101364 的募集资金专户 2,000,000,000.00
元 ； ② 招 商 银 行 哈 尔 滨 分 行 文 化 宫 支 行 账 号 为 010900121310801 的 募 集 资 金 专 户
6,612,969,996.29 元。在减除其他发行费用人民币 2,969,996.29 元后，募集资金净额为人民币
8,610,000,000.00 元。
截止 2016 年 5 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000412 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 8,045,403,751.83 元，使用闲置
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募集资金补充流动资金实际使用余额为 628,820,000.00 元，募集资金专户余额为人民币
189,867.09 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户
并签署募集资金专户存储监管协议，公司募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
2016 年 5 月 26 日，公司、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）
分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 6 月 12 日，公司、东方集团商业投资有限公司、安信证券与平安银行股份有限
公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，专项用于国开东方城镇发展投资
有限公司股权收购项目。
2016 年 6 月 30 日，国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）、北京青
龙湖腾实房地产开发有限公司（以下简称“腾实地产”）与中国民生银行股份有限公司北京
分行、公司、安信证券分别签订了募集资金专户存储四方监管协议，专项用于“丰台区青龙
湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 C
地块一级土地开发项目”以及“丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目”募
集资金的存储和使用。
2016 年 7 月 20 日，国开东方与我公司、安信证券以及招商银行股份有限公司哈尔滨文
化宫支行就“丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块一级土地开发项目”、“丰台区青龙
湖国际文化会都核心区 C 地块一级土地开发项目”新开设募集资金专项账户签订《募集资
金专户存储四方监管协议》。
2016 年 10 月 26 日，腾实地产与我公司、安信证券以及北京银行股份有限公司双榆树
支行（以下简称“双榆树支行”）就“丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项
目”开设募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2016 年 12 月 21 日，
腾实地产将双榆树支行专户存储的全部募集资金及利息转账至腾实地产在民生银行什刹海
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支行开立的募集资金专户（账号 697492030），并于 2016 年 12 月 21 日将双榆树支行专户予
以注销，我公司、腾实地产、安信证券与双榆树支行签订的《募集资金专户存储四方监管协
议》随之终止。
以上募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行哈尔滨分行文化宫支行 010900121310801 6,612,969,996.29 3,482.54 活期
兴业银行股份有限公司哈尔滨花园
562040100100101364 2,000,000,000.00 72,468.05 活期
支行
平安银行北京学院南路支行 11016281166007 0 93,637.39 活期
民生银行什刹海支行 697492136 0 0.35 活期
民生银行什刹海支行 697605020 0 19,643.67 活期
民生银行什刹海支行 697492030 0 15.49 活期
招商银行股份有限公司哈尔滨文化
755920171410103 0 91.74 活期
宫支行
招商银行股份有限公司哈尔滨文化
755920171410606 0 527.86 活期
宫支行
合 计 8,612,969,996.29 189,867.09
备注：截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户累计利息收入为 6441.41 万元。
三、2020 年上半年募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期募投项目的资金使用情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本报告期无募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0
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票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015
年度非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 62,871 万元（含 62,871 万元）临时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月。2019 年 4 月 29 日，公司使用 628,710,000.00
元闲置募集资金临时补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时
补充流动资金余额为 628,710,000.00 元。截止 2020 年 4 月 1 日，公司已将用于暂时补充流
动资金的闲置募集资金 628,710,000.00 元全部归还至募集资金专用账户。详见公司于 2020
年 4 月 2 日披露的《东方集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
告》（公告编号：临 2020-011）。
2020 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015
年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币 62,882.00 万元临时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集
资金临时补充流通资金余额为 628,820,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2020 年上半年不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。公司于 2019 年度对部分募投项目剩余地块对外
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转让，具体情况如下：
2019 年 1 月，国开东方与山东天商置业有限公司（以下简称“山东天商”）、先锋中润
生物科技有限公司签署《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中
润生物科技有限公司关于北京市丰台区 A01、A03、A04 地块合作协议书》（以下简称“《合
作协议》”），国开东方将 A01 剩余地块项目资产跟随北京青龙湖腾实房地产开发有限公司
100%股权一并出售。上述事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司于 2019 年 1 月 29 日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的公告》
（公告编号：临 2019-005）、《东方集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目相关资产
的公告》（公告编号：临 2019-006）和 2019 年 1 月 30 日披露的《东方集团股份有限公司关
于子公司签署合作协议的补充公告》（公告编号：临 2019-009）。
2020 年 1 月 2 日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的进
展公告》（公告编号：临 2020-001）。截止目前，相关交易正在推进中。本次《合作协议》
涉及的股权转让及地块资产出售交易环节较多，程序较为复杂，相关地块资产权属的变更还
须取得政府主管部门的批准，同时通过评估交易对方的履约能力，交易对方存在无法筹集到
足够资金完成《合作协议》全部交易的可能，本次交易方案存在变更的风险。公司将根据后
续进展情况按规定及时履行信息披露义务。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求
管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义
务，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 8,610,000,000.00 本期投入募集资金总额 122,396.04
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 8,045,403,751.83
变更用途的募集资金总额比例 ——
已变 项目 项目
更项 截至期末 达到 可行
截至期末累计投入 是否
目，含 投入进度 预定 性是
承诺投资项 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 本期投入金 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 本期实现的 达到
部分 （%）(4) 可使 否发
目 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额(3)＝ 效益 预计
变更 ＝ 用状 生重
(2)-(1) 效益
（如 (2)/(1) 态日 大变
有） 期 化
国开东方股 未变
1,860,000,000.00 1,860,000,000.00 —— 1,860,000,000.00 0.00 100% —— —— —— 否
权收购项目 更
丰台区青龙 2020
湖国际文化 年 12
未变
会都核心区 B 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 40.00 1,360,206,432.82 10,206,432.82 100.76% —— 否
更 月 31
地块一级土
地开发项目 日
丰台区青龙 2020 （备注 1）
湖国际文化 年 12
未变
会都核心区 C 1,220,000,000.00 1,220,000,000.00 122,356.04 1,228,496,316.04 8,496,316.04 100.70% —— 否
更 月 31
地块一级土
地开发项目 日
丰台区王佐 2020
镇魏各庄 年 10 -388,623.51
未变
A01、A02 地 2,180,000,000.00 2,180,000,000.00 0 1,596,701,002.97 -583,298,997.03 73.24% —— 否
更 月 31 （备注 2）
块公建混合
住宅项目 日
偿还公司和
子公司银行 未变
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 —— 2,000,000,000.00 0.00 100% —— —— —— 否
及其他机构 更
借款
合计 —— 8,610,000,000.00 8,610,000,000.00 122,396.04 8,045,403,751.83 -564,596,248.17 —— —— —— ——
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（1）丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块、C 地块项目情况说明
核心区 C 南侧地块已于 2018 年度入市供应，核心区 B 地块、核心区 C 北侧地块的入市供应相关工作正在推
进中。其中，核心区 B 地块已按计划完成成本审定及现场验收工作，正在等待市政府入市审批。C 地块北侧主要
受拆迁进度影响，由于上半年疫情拆迁工作暂缓，截止报告期末，C 北地块拆迁工作已纳入北京市试点工程，预
计下半年完成拆迁。
（2）丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目情况说明
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目延期的原因主要为受北京商住房调控政策影响，项目
建设进度未达到前期披露的时间计划。截止2020年6月30日，A01、A02地块已建自住型商品房项目（西山湖文苑、
西山湖佳苑）和商业、办公用房项目（西山国际中心）已完成交房。西阙台大酒店项目已经全部封顶，其中6号
楼已经竣备，4号楼的保温改造工程已经完成，其他部分楼栋目前正在进行外保温层改造，预计2020年11月15日
前完成竣工备案。公司于2019年度将A01剩余地块对外转让，相关交易正在推进中。详见报告正文“变更募投项
目的资金使用情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内不存在置换情况。
2019 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金不
超过 62,871 万元（含 62,871 万元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月。2019 年 4
月 29 日，公司使用 628,710,000.00 元闲置募集资金临时补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金临时补充流动资金余额为 628,710,000.00 元。截止 2020 年 4 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的闲置募集资金 628,710,000.00 元全部归还至募集资金专用账户。详见公司于 2020 年 4 月 2 日披露的《东
方集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临 2020-011）。
2020 年 4 月 2 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金人
民币 62,882.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 6
月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流通资金余额为 628,820,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内不存在闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 报告期内不存在募集资金其他使用情况。
备注：
1、丰台区青龙湖国际文化会都核心区 B 地块、C 地块一级土地开发项目本期未实现收入，截止 2020 年 6 月 30 日累计实现效益 87,587,467.40 元。
2、丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混合住宅项目本期实现效益为负的主要原因为销售价格调整所致。截止 2020 年 6 月 30 日，丰台区王佐镇魏各庄 A01、A02 地块公建混
合住宅项目累计实现效益 382,023,837.83 元。
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