东方集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600811 东方集团股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张宏伟、总裁关卓华、财务总监李亚良及会计机构负责人党荣毅声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 8,478,969,097.33 8,276,008,238.39 2.45
所有者权益（或股东权益）
(元)
4,383,060,783.73 4,320,474,758.84 1.45
归属于上市公司股东的每
股净资产(元)
3.42 3.37 1.48
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
-351,359,091.92 不适用
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
-0.27 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末（1-9
月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
11,198,681.70 122,322,232.15 5.74
基本每股收益(元) 0.0087 0.0954 5.76
扣除非经常性损益后基本
每股收益(元)
- 0.0919 -
稀释每股收益(元) 0.0087 0.0954 5.76
全面摊薄净资产收益率
(%)
0.26 2.79 增加0.02 个百分点
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率(%)
0.15 2.69 减少0.07 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -36,285.92
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,564,359.50
合计 4,528,073.58600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 201,713
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
东方集团实业股份有限公司 31,239,317 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金 16,448,742 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 7,461,243 人民币普通股
张宏伟 6,685,827 人民币普通股
唐仁娟 5,602,558 人民币普通股
无锡阿尔梅新材料有限公司 4,120,913 人民币普通股
宗世浩 3,661,557 人民币普通股
方文艳 3,133,279 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,963,452 人民币普通股
北京远望创业投资有限公司 2,957,098 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款87,289,149.49 元，比上年末减少52.75%，主要为公司合并范围变化，公司孙公司
丰源制靴大连有限公司于2008 年4 月对外转让，本期没有纳入合并报表范围，导致应收账款相应减少；
（2）存货187,912,098.70 元，比上年末减少37.85%，主要为公司合并范围变化，公司孙公司丰源
制靴大连有限公司于2008 年4 月对外转让，本期没有纳入合并报表范围，导致存货相应减少；
（3）应付票据313,504,161.97 元，比上年末减少53.26%，主要为公司子公司东方家园应付票据承
兑所致；
（4）应付账款322,085,570.19 元，比上年末减少33.12%，主要为公司子公司东方家园支付货款增
加所致；
（5）预收款项348,400,128.27 元，比上年末增加113.71%，主要为本期公司收到预付款增加所致；
（6）应交税金为-14,325,177.88 元，比上年减少192.08%，主要是增值税进项税未抵扣增加所致；
（7）营业收入1,021,578,941.36 元，同比减少44.30%，营业成本817,845,490.76 元，同比减少
45.61%，主要为公司合并范围变化，公司孙公司丰源制靴大连有限公司于2008 年4 月对外转让，本期
合并报表范围减少该公司；以及报告期发生的自然灾害和国家宏观调控房地产市场的影响导致公司建
材行业收入下降；
（8）财务费用158,949,404.32 元，同比增加44.89%，主要为公司贷款增加及银行基准利率上调所
致；
（9）投资净收益365,248,158.10 元，同比增加86.70%，主要为公司参股的联营企业中国民生银行
股份有限公司、锦州港股份有限公司净利润同比大幅增长所致；
（10）所得税费用4,009,709.29 元，同比减少76.18%，主要为本年度所得税率降低以及建材行业
销售利润降低所致；
（11）销售商品、提供劳务收到的现金1,234,134,487.35 元，同比减少37.38%，支付给职工以及
为职工支付的现金68,310,401.79 元，同比减少56.67%，主要为公司合并范围变化，公司孙公司丰源
制靴大连有限公司于2008 年4 月对外转让，本期没有纳入合并报表范围所致；
（12）收到的其他与经营活动的现金399,681,145.56 元,同比增加284.44%,为公司本期收到预付款
增加所致；600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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（13）支付的各项税费78,392,189.86 元，同比增加46.57%，东方家园本期支付的应付税费增加所
致；
（14）取得借款所收到的现金2,707,300,000.00 元，同比增加47.44%，本期借款增加所致；
（15）偿还债务所支付的现金1,958,370,000.00 元，同比增加53.03%，本期还款增加所致；
（16）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金150,343,512.01 元，同比增加39.47%，本期贷款
增加利率上调及公司分红所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
东方集团股份有限公司
法定代表人:张宏伟
2008 年10 月29 日600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,139,738,848.88 924,122,639.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 87,289,149.49 184,724,440.73
预付款项 715,380,484.05 572,897,845.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 526,495,393.02 584,069,787.66
买入返售金融资产
存货 187,912,098.70 302,334,531.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,656,815,974.14 2,568,149,244.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 277,000,000.00 277,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,929,209,787.11 2,631,921,314.17
投资性房地产
固定资产 1,549,601,571.10 1,729,324,574.15
在建工程 674,165,666.80 649,205,531.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,537,930.59 223,916,051.87
开发支出
商誉 11,195,990.98
长期待摊费用 659,086.28
递延所得税资产 68,885,105.04 68,883,382.36
其他非流动资产 115,753,062.55 115,753,062.55
非流动资产合计 5,822,153,123.19 5,707,858,993.64
资产总计 8,478,969,097.33 8,276,008,238.39
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 1,889,300,000.00 2,067,934,637.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 313,504,161.97 670,700,000.00
应付账款 322,085,570.19 481,568,821.42
预收款项 348,400,128.27 163,028,165.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,416,578.65 24,377,448.82
应交税费 -14,325,177.88 15,557,610.68
应付利息 924,502.63
应付股利
其他应付款 197,381,641.18 167,351,049.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 66,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,079,762,902.38 3,657,442,236.11
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 23,600,000.00 23,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 855,794.94 855,794.94
非流动负债合计 824,455,794.94 24,455,794.94
负债合计 3,904,218,697.32 3,681,898,031.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,282,157,980.00 1,068,464,983.00
资本公积 1,665,882,968.82 1,923,074,866.02
减：库存股
盈余公积 670,693,164.37 670,693,164.37
一般风险准备
未分配利润 770,854,855.32 659,832,256.43
外币报表折算差额 -6,528,184.78 -1,590,510.98
归属于母公司所有者权益合计 4,383,060,783.73 4,320,474,758.84
少数股东权益 191,689,616.28 273,635,448.50
所有者权益合计 4,574,750,400.01 4,594,110,207.34
负债和所有者总计 8,478,969,097.33 8,276,008,238.39
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 200,590,963.45 184,682,381.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,960,114,262.33 1,181,311,868.74
存货 73,194.86 73,194.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,160,778,420.64 1,366,067,445.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,748,272,440.48 3,522,983,967.54
投资性房地产
固定资产 91,542,246.81 93,284,912.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,600.00 18,400.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 65,033,824.43 65,033,824.43
其他非流动资产 115,753,062.55 115,753,062.55
非流动资产合计 4,020,618,174.27 3,797,074,167.12
资产总计 6,181,396,594.91 5,163,141,612.44
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 945,000,000.00 916,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款
预收款项 190,000,000.00 10,000,000.00
应付职工薪酬 2,152,883.10
应交税费 -3,173,113.85 -3,924,000.46
应付利息
应付股利
其他应付款 11,822,235.58 29,974,352.18
一年内到期的非流动负债 66,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,143,649,121.73 1,121,003,234.82
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,000,000.00 12,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 812,000,000.00 12,000,000.00
负债合计 1,955,649,121.73 1,133,003,234.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,282,157,980.00 1,068,464,983.00
资本公积 1,662,894,032.33 1,920,085,929.53
减：库存股
盈余公积 670,693,164.37 670,693,164.37
未分配利润 610,002,296.48 370,894,300.72
所有者权益（或股东权益）合计 4,225,747,473.18 4,030,138,377.62
负债和所有者（或股东权益）合计 6,181,396,594.91 5,163,141,612.44
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 265,997,137.45 693,948,660.94 1,021,578,941.36 1,834,045,156.66
其中：营业收入 265,997,137.45 693,948,660.94 1,021,578,941.36 1,834,045,156.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,246,034.73 729,788,506.01 1,312,825,091.25 1,932,257,437.67
其中：营业成本 225,781,188.72 568,599,748.14 817,845,490.76 1,503,635,130.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 564,990.48 1,096,384.74 10,554,915.75 5,675,915.82
销售费用 79,589,025.37 86,856,279.36 236,358,645.59 224,356,964.12
管理费用 27,563,296.81 30,200,422.80 89,123,525.53 89,295,618.28
财务费用 53,947,521.93 42,993,643.53 158,949,404.32 109,702,545.06
资产减值损失 800,011.42 42,027.44 -6,890.70 -408,736.11
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
114,794,846.67 61,581,946.87 365,248,158.10 195,631,412.88
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
118,826,697.11 61,581,946.87 369,280,008.54 195,631,412.88
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-7,454,050.61 25,742,101.80 74,002,008.21 97,419,131.87
加：营业外收入 4,222,788.95 1,599,621.94 7,288,535.90 2,625,410.19
减：营业外支出 566,476.77 429,438.66 1,251,104.44 1,435,900.96
其中：非流动资产处置净损失 -79,464.84 48,381.23 789,644.71
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-3,797,738.43 26,912,285.08 80,039,439.67 98,608,641.10
减：所得税费用 2,243,565.70 10,506,710.90 4,009,709.29 16,831,537.10
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-6,041,304.13 16,405,574.18 76,029,730.38 81,777,104.00
归属于母公司所有者的净利润 11,198,681.70 30,688,126.21 122,322,232.15 115,678,248.97
少数股东损益 -17,239,985.83 -14,282,552.03 -46,292,501.77 -33,901,144.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0087 0.0239 0.0954 0.0902
（二）稀释每股收益 0.0087 0.0239 0.0954 0.0902
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 250,000.00 70,457,452.62 9,045,428.81 210,469,104.55
减：营业成本 13,875.00 68,890,504.60 8,195,299.64 205,840,481.85
营业税金及附加 43,371.90 7,505.11 91,236.63
销售费用
管理费用 2,430,633.36 1,790,671.68 7,000,067.00 5,026,208.24
财务费用 34,861,842.10 24,255,077.12 98,830,212.84 67,015,546.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
115,403,456.67 60,525,313.21 354,780,301.37 189,279,532.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
129,903,163.84 60,525,313.21 369,280,008.54 189,279,532.00
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
78,347,106.21 36,003,140.53 249,792,645.59 121,775,163.74
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
78,347,106.21 36,003,140.53 249,792,645.59 121,775,163.74
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
78,347,106.21 36,003,140.53 249,792,645.59 121,775,163.74
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,134,487.35 1,970,706,372.61
收到的税费返还 49,160.37 897,842.52
收到其他与经营活动有关的现金 399,681,145.56 103,965,618.20
经营活动现金流入小计 1,633,864,793.28 2,075,569,833.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,363,806,181.44 1,511,763,520.64
支付给职工以及为职工支付的现金 68,310,401.79 157,651,887.77
支付的各项税费 78,392,189.86 53,485,620.11
支付其他与经营活动有关的现金 474,715,112.11 456,680,817.55
经营活动现金流出小计 1,985,223,885.20 2,179,581,846.07
经营活动产生的现金流量净额 -351,359,091.92 -104,012,012.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,492,635.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
4,000.00 65,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,966,635.40 65,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
37,551,321.24 23,064,191.98
投资支付的现金 56,196,499.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,747,820.71 86,064,191.98
投资活动产生的现金流量净额 -29,781,185.31 -85,998,691.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,707,300,000.00 1,836,201,580.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,707,300,000.00 1,836,201,580.57
偿还债务支付的现金 1,958,370,000.00 1,279,716,834.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,343,512.01 107,798,191.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,108,713,512.01 1,387,515,026.06
筹资活动产生的现金流量净额 598,586,487.99 448,686,554.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,830,001.13 -783,016.71
五、现金及现金等价物净增加额 215,616,209.63 257,892,833.08
加：期初现金及现金等价物余额 924,122,639.25 1,068,697,480.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,139,738,848.88 1,326,590,314.02
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600811 东方集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,005,651.71 246,171,352.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 182,553,526.36 2,004,462.36
经营活动现金流入小计 192,559,178.07 248,175,814.68
购买商品、接受劳务支付的现金 9,539,799.33 240,784,662.51
支付给职工以及为职工支付的现金 1,702,644.89 1,630,398.70
支付的各项税费 114,775.13 827,377.77
支付其他与经营活动有关的现金 853,089,751.40 113,074,965.16
经营活动现金流出小计 864,446,970.75 356,317,404.14
经营活动产生的现金流量净额 -671,887,792.68 -108,141,589.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 29,222,928.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,222,928.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
197,173.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 197,173.00 63,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 29,025,755.23 -63,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,875,000,000.00 796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,875,000,000.00 796,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,112,800,000.00 551,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,429,380.82 68,752,394.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,216,229,380.82 620,552,394.03
筹资活动产生的现金流量净额 658,770,619.18 176,247,605.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,908,581.73 5,106,016.51
加：期初现金及现金等价物余额 184,682,381.72 170,204,180.68
六、期末现金及现金等价物余额 200,590,963.45 175,310,197.19
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
