华北制药股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任
何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报
告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
华北制药股份有限公司董事会
一.公司简况
1.公司名称:华北制药股份有限公司
英文名称:NORTH CHINA PHARMACEUTICAL
COMPANY.LTD
英文缩写: NCPC
2.公司法定地址:河北省石家庄市和平东路二段248号
3.公司电话号码:(0311)5051133
传真号码:(0311)6672188
邮编号码:050015
4.公司法定代表:刘寿文
5.公司咨询服务机构:股份制管理办公室
公司负责信息披露事务人员:曹正平
联系电话:(0311)5051133-2039
传真:(0311)6672188
二.主要财务数据与财务指标
单位:元
指标项目: 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 1402732488.78 1036798408.32 35.29
2.净利润 238139912.59 207560794.82 14.73
3.总资产 2203023288.82 1856069920.27 18.69
4.股东权益 1164040699.12 995641878.00 16.91
5.每股收益 0.31 0.30 3.33
6.每股净资产 1.51 1.43 5.59
7.净资产收益率 20.46% 20.85% -1.87
8.股东权益比率 52.84% 53.64% -1.49
注:上年数中的各项指标均已按95年报表的口径进行了调整。
三.公司业务回顾
1.一年来经营情况
1995年度,公司全体员工万众一心,克服了能源和原材料涨
价、资金紧缺等不利因素,依靠公司的规模、成本、质量优势,
强化管理,增产促销,挖潜增效,同时充分发挥94年底投产的新
建项目的生产能力,在青霉素系统下半年常规停产大修一个月
的情况下,95年各项经济指标仍创造了历史最高纪录,取得了主
营业务收入和净利润增长率达两位数的好成绩。
公司95年主营业务收入1402732488.78元,比上年增长
35.29%;实现净利润238139912.59元,比上年增长14.73%。如将
95年合并报表中的完成销售收入和利润数,按平行汇总法统计,
则95年实现销售收入19.8亿元,完成计划的111.86%;实现利润
30118万元,完成计划的100.02%。
据中国医药工业公司、中国化学制药工业协会《医药工业
简报》96第三期有关统计数据,我公司实现工业总产值、销售
收入、利润总额继续保持行业第一。在国家继续执行宏观调控
的大环境下,公司能够继续保持较高的发展速度,一是由于公司
生产规模扩大,产量增加,导致销售收入增加;二是公司以市场
为导向,根据市场需求调整产品结构,以销定产,导致销售利润
增加;三是公司下属维尔康公司、康欣公司、唐山公司等新上
工程项目,95年充分发挥生产能力,使公司投资收益较往年大幅
度增长。
2.前次募集资金的使用情况说明
公司1995年实施了增资配股,实际配售新股74406670股,募
集资金13021万元,扣除承销费用后,可使用资金12882万元,已
于95年7月28日全部到位,并按照原配股说明书的使用计划进行
投资。其中,对康欣公司投入9865万元,用于淀粉、葡萄糖、维
生素B12等系列产品的技术改造和扩产。95年9月份改造工程已
完工,玉米日破碎量已由原250T/R达到500T/R。95年康欣公司
实现销售收入28364万元,利润3135万元。另外对新维一期工程
投入3017万元,95年土建基本完成,主厂房已结顶,部分设备已
安装到位,预计96年8月建成投产。
四.股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
(一)尚未流通股份 95年末数 比例% 94年末数 比例%
国家持股 491779100 63.68 491779100 70.47
社会公众持股 12593773 1.63 43217196 6.19
其中:受让转配 12593773
职工持股 43217196
小 计 504372873 65.31 534996296 76.67
(二) 已流通股份
A股 267855887 34.69 162825794 23.33
(三)股份合计 772228760 100 697822090 100
(2)股本变动情况及原因
本年度增加股本74406670股。是由于公司95年度增资配股
增加的实际配股数。
(3)主要股东持股情况
股东名称 年末持股数(股) 占总股本%
华北制药集团有限责任公司 491779100 63.68
注:①原代表国家持有股份的华北制药厂于1996年1月1日
正式改组为国有独资公司进行国有资产的授权经营,正式名称
为华北制药集团有限责任公司,并继续代表国家持有股份公司
的国家股。
②前十名中除华北制药集团有限责任公司外,其他皆为持
股数不足5‰的个人股东。
(4)年末股东户数
1995年末股东总数为:111470户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
(股) (股)
刘寿文 董事长兼总经理 16500 21450 配股增
李建昭 副董事长兼副总经理 16500 21450 配股增
连发辙 董事 16500 21450 配股增
许诚 董事 16500 21450 配股增
程国雄 董事 16500 21450 配股增
许留明 监事会主席 16500 21450 配股增
王淑媛 监事会副主席 6000 新增监事
刘 安 监事 11000 14300 配股增
韩桂敏 监事 7700 10010 配股增
梅耐习 监事 7700 10010 配股增
李妍如 公司秘书 7000 新聘任
注：王波媛女士、李妍如女士分别为公司新增监事和新聘任公司秘书，其所持股数
均为原持
有股数。
五.重要事项
1.1995年公司共召开董事会四次,会议分别通过了:
(1)公司1994年度分红预案；
(2)公司1995年增资配股方案；
(3)召开公司第三次股东大会；
(4)董事会人员变更事宜；
(5)公司通过了与香港长盈财务有限公司合作兴办华盈精细化工
有限公司及与美国永胜国际有限公司合资兴办华胜制药有限公
司事宜等决议。(该两项目在1995年度中期报告中已予披露，预计1996年6月份建成投产。)
2.1995年5月3日在公司俱乐部礼堂召开了公司第三次股东
大会,出席会议股东代表407人,代表股份519645806股,占总股
本的74.47%,会议审议通过了如下决议:
(1)关于1994年度生产经营状况及1995年度生产经营计划
的报告;
(2)公司监事会工作报告;
(3)关于1994年度财务审计的报告;
(4)关于修改1994年度分红派息及1995年度增资配股方案
预案的说明;
(5)关于提请股东大会授权董事会根据增资配股实施结果
修改公司章程的报告;
(6)关于董监事变更的提案。
有关公司第三次股东大会决议情况于1995年5月6日在《上
海证券报》公告。
3.公司95年配股方案已于95年7月份实施。实际配售股票
74406670股,配售价格每股1.75元人民币,共募集资金
130211672.50元,除去发行费用后,主要投入下属康欣公司改造
工程和新建VC工程。(本公司配股说明书于1995年6月24日在
《上海证券报》刊登。股份变动公告于1995年8月9日在《上海
证券报》和《中国证券报》刊登。)
4.(1)1995年5月3日,经公司第三次股东大会审议通过,因
退休原因免去洪顺义、纪昭海先生董事职务,增选程国雄先生
为董事,同时免去程国雄先生监事职务,增选王淑嫒女士为公司
监事。(此信息于1995年5月6日随股东大会决议在《上海证券
报》和《中国证券报》公告)
(2)经公司第4次董事会同意,因工作调动原因,免去王振友
先生公司董事、副董事长兼副总经理职务,待提交公司第四次
股东大会表决。(此信息随1995年公司中期报告刊登于
1995年8月9日的《上海证券报》和《中国证券报》)
(3)1995年12月,公司的控股公司华北制药厂改组为华北制
药集团有限责任公司,陈贤丰先生任董事长,吕渭川先生、刘寿
文先生、许留明先生任副董事长,吕渭川先生兼任总经理,连发
辙先生任董事、副总经理,许诚先生任董事、总会计师。为适
应这一现代企业制度试点的需要,公司董事会于1996年1月29日
召开会议,通过决议如下:
(a)选举董事刘寿文先生为公司董事长,同时聘任为总经理(为公
司法定代表),免去其原副总经理职务;
(b)同意陈贤丰先生辞去公司董事、董事长、总经理、总经
济师职务;
(c)同意吕渭川先生辞去公司董事、副董事长、副总经理、
总工程师职务;
(d)同意连发辙先生辞去公司副总经理职务;
(e)同意许诚先生辞去公司总会计师职务。
以上有关董事变更事宜,待提交下次股东大会表决。
(此信息于1996年1月30日在《上海证券报》和《中国证券报》
公告。)
(4)经1996年3月14日董事会选举通过,董事李建昭女士为公司
副董事长。同时会议还决定将公司挂牌名称“河北华药”变更
为“华北制药”。(此信息于1996年3月15日在《上海证券报》
公告。)
5.公司注册地址由和平中路4号变更为和平东路二段248号
系市政统一修改街道名称、号码所致,实际地址未变。
6.由于河北省会计师事务所已具备从事证券业务资格,
因此公司已同黑龙江兴业会计师事务所协商并同意从1995年年
度财务审计工作开始,公司会计师事务所变更为河北会计师事
务所,注册会计师刘国忠、李云水。
7.公司1994年度分红派息方案为:向全体股东每10股派发
人民币现金红利2.50元(含税);股权登记日为95年6月30日,除
权除息基准日为95年7月3日。
8.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 拥有权益 主营业务
(万元)
河北康欣制药有限公司 USD 1496 74.6% 玉米淀粉、淀粉糖、维生素B12、
(中港合作) 医用制剂医疗保健产品等
河北维尔康制药有限公司 USD 800 75% 维生素C原料及系列产品
(中港合作)
河北威可达制药有限公司 USD 360 75% 维生素B12原料及系列产品
(中美合资)
河北华盈精细化工有限公司 USD 750 60% 精细化工原料
(中港合作)
河北华胜制药有限公司 USD 1328.4 51% 链霉素硫酸盐、双氢链
(中美港合资) 霉素硫酸注射粉原药及
工业盐兼营其它医药保健品
河北华日药业有限公司 USD 310 35.48% 普鲁卡因青霉素及相关产品
(中日合作)
河北新维制药有限公司 USD 1919 65% 维生素C原料及系列产品
(中港合作)
华药承德公司 3051.4 100% 抗生素原料药及制剂产品,
兼营化工原料、货物运输
配套设施建设
华药唐山公司 200 100% 抗生素化学原料药、化学药、
生物药制剂制造
河北证券华药营业部 500 100% 证券业务
注:1996年4月,经河北华胜制药有限公司董事会讨论通过,根
据目前市场情况和公司今后发展需要,合营公司的投资总额增
加1998万美元,注册资本增加828.4万美元。同时合资双方分别
向第三方香港长盈财务有限公司转让股权24%和15%。股权转让
后,三方占注册资本的比例变为:
华北制药股份有限公司占51%
美国永胜国际有限公司占10%
香港长盈财务有限公司占39%
工程完工后,生产规模将由年产链霉素400吨增加到1200吨,
成为世界最大的链霉素生产企业。
七.财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经河北会计师事务所刘国忠、
李云水注册会计师审计,出具无保留意见的审计报告。[(96)冀
会审字第1126号]
(二)财务报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)财务报表附注
1.主要报表项目数据分析:
(1)应收帐款:1995年12月31日余额为人民币
261,633,961.07元
按帐龄分析:二～三年 115,000.00
一～二年 26,848,705.21
一年以下 234,670,255.86
本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的应收帐款。
(2)其他应收款:1995年12月31日余额为人民币147,065,577.84元
按帐龄分析:三年以上 122,848.33
二～三年 67,600.00
一～二年 14,112,529.60
一年以内 132,762,599.91
本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的其他
应收款。
(3)长期投资: 223,294,445.78
被投资单位 投资额 拥有权益 投资期限 性 质
河北维尔康制药有限公司 39,674,033.35 75% 15 中外合作
河北康欣制药有限公司 98,654,818.70 74.6% 15 中外合作
河北华胜制药有限公司 16,872,500.00 75% 16 中外合资
河北华盈精细化工有限公司 312,500.00 60% 15 中外合作
华药承德公司 30,514,343.73 100% 全资子公司
华药唐山公司 2,000,000.00 100% 全资子公司
河北证券华药营业部 5,000,000.00 100% 全资子公司
上海美托公司 256,250.00
石家庄电力集资 30,010,000.00
(4)资本公积金: 280,919,707.67
年初数 本年增加 本期减少 年末数
230,680,497.48 59,740,210.19 9,501,000.00 280,919,707.67
本期增加数:
①95年配股增加56,930,089.81
②期末增加康欣、维尔康、资本公积2,810,120.38
本期减少数:转出94年误作土地使用权评估增值9,501,000.00
(5)盈余公积金:期末100,698,698.93
95.1.1余额 95年度增加 95.12.31余额
法定公积金 36,467,698.23 23,681,012.87 60,148,711.10
法定公益金 19,275,568.29 11,840,506.44 31,116,074.73
任意盈余公积 9,433,913.10 0 9,433,913.10
合 计 65,177,179.62 35,521,519.31 100,698,698.93
(6)未分配利润:1995年12月31日余额为人民币10,193,529.52元。
①调整1994年12月31日未分配利润余额:
1994年12月31日未分配利润原余额176,417,633.40元
减:1995年7月分配1994年度股利:174,455,522.50得:
1994年12月31日未分配利润调整后余额1,962,110.90元
②1995年度利润分配
1994年12月31日未分配利润余额 1,962,110.90
加:1995年度合并净利润 238,139,912.59
减:提取法定公积金 23,681,012.87
提取法定公益金 11,840,506.44
威可达提取职工奖福基金 1,329,783.91
预分1995年度股利 193,057,190.75
1995年12月31日未分配利润余额10,193,529.52
(7)投资收益:1995年度发生额为人民币54,148,284.35元
其中:维尔康 25,278,250.21
康欣 21,755,801.99
华药唐山公司 5,020,599.31
其他 2,093,632.84
(8)短期投资:无
2.会计报表编制说明
(1).本年度会计报表的合并范围:
①本年把中美合资威可达制药有限公司纳入母公司合并报
表范围。
②母公司对河北康欣制药有限公司、河北维尔康制药有限
公司两家子公司虽然拥有超过50%的权益,但由于该两家中外合
作子公司按协议进行利润分配,母公司不能用权益法核算投资
收益,故未列入母公司合并报表范围。
③河北证券华药营业部:母公司股权为100%,但由于经营业
务性质与母公司差别很大故不列入母公司合并报表范围。
④河北华胜制药有限公司、河北华盈精细化工有限公司,
由于正处在建设阶段、尚未投产,也不列入母公司合并报表范
围。
⑤华药承德公司系母公司1995年12月24日取得控股权,95
年度暂不纳入合并报表范围。
(2).关于期初数的调整:
①河北康欣制药有限公司系华北制药股份有限公司直属淀
粉分厂于94年7月通过中外合作组建形成。华北制药股份有限
公司94年会计报表系按平行汇总法编制(含河北康欣制药有限
公司),95年度首次编制合并会计报表,河北康欣制药有限公司
未列入合并范围,故对本年报表期初数进行了调整,形成母公司
95年期初数。
②按照《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第2号
(年度报告的内容与格式)》及证监会、上交所关于会计年报编
制要求,分别对95年初未分配利润、未付股利以及相关的股东
权益和有关财务数据作了调整变动。
③关于会计政策和会计处理方法:
1995年度财务报表编制按会计制度规定,将应收帐款期末
贷方余额调整到预收帐款、将应付帐款期末借方余额调整到预
付帐款。本公司1995年度采用的会计政策和核算方法未作其它
变更。
八.其他事项提示
公司董事会于96年4月18日召开会议,会上审议通过了1995
年度财务决算和利润分配预案。
1995年主营业务收入1402732488.78元,净利润238139912.59
元,扣除外商投资子公司所提职工奖福基金1329783.91元,再提
取10%法定公积金23681012.87元,提取5%公益金11840506.44元,
加94年未分配利润1962110.90元,可供股东分配利润203250720.27
元。董事会决定向全体股东派发现金红利每10股2.5元(含税),
共计分红193057190.75元,剩余部分10193529.52元转作未分配
利润。以上预案提请股东大会审议。
有关召开年度股东大会事宜另行公告。
华北制药股份有限公司
董事会
一九九六年四月十九日
