现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89955535 |
67922075 |
35355557 |
198454536 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5641276010 |
3545924572 |
1634519321 |
7861279184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
960271911 |
643990753 |
330586739 |
1358374747 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2616723421 |
1463857685 |
668605567 |
3294331240 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1043076468 |
675538246 |
374566717 |
1483987796 |
| 经营活动现金流出小计 |
4979830131 |
3054426515 |
1471205502 |
6631713784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
661445878 |
491498057 |
163313819 |
1229565400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
303200 |
8200 |
6900 |
1270171 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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510004532 |
| 投资活动现金流入小计 |
60596233 |
60008200 |
60006900 |
511985618 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
380002188 |
235625353 |
120585893 |
784219499 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
680002188 |
235625353 |
120585893 |
1458717314 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-619405955 |
-175617153 |
-60578993 |
-946731696 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5835360000 |
3490450000 |
1526700000 |
9793745000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1020000000 |
1020000000 |
449650000 |
1004700417 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7060360000 |
4517450000 |
1976350000 |
11701445417 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5713875623 |
3651677225 |
1267968398 |
9622872723 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1087423793 |
1122652096 |
600950494 |
1123254659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7193011402 |
5031506160 |
1963386231 |
11238708446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-132651402 |
-514056160 |
12963769 |
462736971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3040428 |
3877130 |
2527048 |
11828702 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87571051 |
-194298127 |
118225643 |
757399376 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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162286857 |
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214966518 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
326705415 |
-- |
635679353 |
| 无形资产摊销 |
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115523593 |
-- |
157305835 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9847 |
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-444157 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
136210 |
| 财务费用 |
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190640852 |
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458698019 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-26285766 |
-- |
-46164658 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
201726632 |
-- |
94320346 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-658708576 |
-- |
377130760 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
118609974 |
-- |
-792321174 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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491498057 |
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1229565400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1068105826 |
-- |
1262403953 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1262403953 |
-- |
505004577 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-194298127 |
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757399376 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6695415 |
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12014268 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5427084312 |
3396883405 |
1543655922 |
7556833074 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
124236163 |
81119091 |
55507842 |
105991574 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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