现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
504202062 |
535591311 |
443304305 |
198107736 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6190918817 |
4292678100 |
2273257627 |
8756740371 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
977258465 |
644246624 |
334888599 |
1355844489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2604852415 |
1742928868 |
860478728 |
3983622144 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1217092221 |
798290158 |
399505050 |
1784542903 |
| 经营活动现金流出小计 |
5132523181 |
3409495300 |
1706174848 |
7732473716 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1058395635 |
883182800 |
567082779 |
1024266655 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1256500 |
1256500 |
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690945 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1256500 |
1256500 |
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1280420 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
481875355 |
328681652 |
192682234 |
623035146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
481875355 |
328681652 |
192682234 |
883035146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-480618855 |
-327425152 |
-192682234 |
-881754726 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7635095000 |
4851475000 |
1845940000 |
9828409199 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
707360000 |
707360000 |
176510000 |
945440000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9245455000 |
6458835000 |
2022450000 |
10783849199 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6971652723 |
4264160325 |
1917547398 |
9580605569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1602772467 |
1576756615 |
475793118 |
1391163496 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8966113913 |
6102692002 |
2511842313 |
11487992511 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
279341087 |
356142998 |
-489392313 |
-704143312 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8067852 |
8662567 |
2477280 |
12067906 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
865185720 |
920563213 |
-112514488 |
-549563478 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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97495560 |
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49387877 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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313947674 |
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633502537 |
| 无形资产摊销 |
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68215137 |
-- |
105510960 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-438810 |
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-755826 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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238700838 |
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501895717 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-22288412 |
-- |
-46851145 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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41315199 |
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-87109782 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
75986484 |
-- |
342828227 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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17973783 |
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-637266984 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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883182800 |
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1024266655 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1425567790 |
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505004577 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
505004577 |
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1054568054 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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920563213 |
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-549563478 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6380463 |
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10792317 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5594132347 |
3702753296 |
1806040642 |
8457099229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
92584408 |
54333492 |
23912679 |
101533406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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