现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
443304305 |
198107736 |
151143426 |
106716162 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2273257627 |
8756740371 |
6642956179 |
4208784646 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
334888599 |
1355844489 |
969041711 |
634971402 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
860478728 |
3983622144 |
3031631169 |
1874005060 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
399505050 |
1784542903 |
1553150147 |
1093172409 |
经营活动现金流出小计 |
1706174848 |
7732473716 |
6049231151 |
3943799546 |
经营活动产生的现金流量净额 |
567082779 |
1024266655 |
593725028 |
264985100 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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690945 |
690945 |
373400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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1280420 |
1280420 |
373400 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
192682234 |
623035146 |
380130234 |
257476252 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
192682234 |
883035146 |
430130234 |
257476252 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-192682234 |
-881754726 |
-428849814 |
-257102852 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1845940000 |
9828409199 |
7300939199 |
4660482327 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
176510000 |
945440000 |
914770250 |
842770250 |
筹资活动现金流入小计 |
2022450000 |
10783849199 |
8215709449 |
5503252577 |
偿还债务所支付的现金 |
1917547398 |
9580605569 |
6872403046 |
4312480208 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
475793118 |
1391163496 |
1281072268 |
978699875 |
筹资活动现金流出小计 |
2511842313 |
11487992511 |
8520941768 |
5570407396 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-489392313 |
-704143312 |
-305232319 |
-67154820 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2477280 |
12067906 |
9176198 |
7511289 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-112514488 |
-549563478 |
-131180907 |
-51761282 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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49387877 |
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42803558 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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633502537 |
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268971368 |
无形资产摊销 |
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105510960 |
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47798060 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-755826 |
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-466651 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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501895717 |
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260986015 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-46851145 |
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-23768373 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-87109782 |
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5854552 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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342828227 |
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-389144621 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-637266984 |
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-56714961 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1024266655 |
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264985100 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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505004577 |
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1002806772 |
减:货币资金的期初余额 |
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1054568054 |
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1054568054 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-549563478 |
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-51761282 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10792317 |
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5099863 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1806040642 |
8457099229 |
6428345118 |
4061086464 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
23912679 |
101533406 |
63467634 |
40982020 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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