证券代码:600812          证券简称:华北制药         编号：临 2021-023



                          华北制药股份有限公司
           关于确认 2020 年度日常关联交易额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        本事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
        该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依
赖。



       一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

       公司《关于确认 2020 年度日常关联交易额度的议案》已经公司关联交

易工作小组、关联交易审核委员会审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日经公司

第十届董事会第十三次会议审议通过。关联董事刘文富、周晓冰、张玉祥、

曹尧、郑温雅回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

       公司独立董事对关于确认 2020 年度日常关联交易议案进行了事前审核

和认可，对公司 2020 年度实际发生的日常关联交易情况进行了事先了解和

审查，认为：公司确认 2020 年度日常关联交易额度是公司履行应有程序，

交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，本次确认


                                        1
行为不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益，同意提交董事

会、股东大会审议。

    （二）日常关联交易概述

    2020 年 6 月 29 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司日

常关联交易的议案》。预计 2020 年公司与关联方发生日常关联交易总计为

222,286 万元，实际 2020 年公司与关联方发生日常关联交易总计为 456,187

万元，比预计增加 233,901 万元，其中生产类日常关联交易实际比预计减少

3,292 万元，财务类日常关联交易实际比预计增加了 237,193 万元。

    （三）超出预计的主要原因

    2020 年疫情期间，金融机构扶持实体企业并下调贷款利率，用低利率贷

款置换到期的高利率贷款，公司增加了银行贷款，在财务公司的贷款和票据

业务减少，在财务公司存款增加。主要是为了调整融资结构，降低资金成本，

保障资金安全：

    1、2019 年年底中长期融资占有息负债总额的比例为 30.65%，2020 年年

底中长期融资占有息负债总额的比例为 64.19%，中长期融资增加了 33.54

亿元，有效优化了融资结构，公司资金结构更加合理。

    2、平均资金成本 2020 年年末为 4.67%，较 2019 下降了 0.57 个百分点，

新增 4.35%以下利率贷款为 59.61 亿元，有效降低了公司资金成本，发挥了

资金效益。

    3、 2020 年末货币资金为 49.08 亿元，占有息负债的比率为 37.06%，

较 2019 年增加了 22.96 个百分点，公司偿还负债能力大幅提高。




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                                                                           单位：万元人民币


                          2020 年预计日均余额        2020 年期末余额                差异

  在财务公司的存款                      90,000                   406,971                   316,971
在财务公司的贷款/委
      托贷款                            90,000                         0                   -90,000

 在财务公司的票据业
                                        20,000                   36,000                    16,000
         务

   二、关联方介绍和关联关系
     （一）具体内容详见下表：

                                                                    法
                                                                    定              注册   与本公
                                                                           经济     资本
关联方                       经营范围                       住   所 代                     司的关
                                                                           性质
                                                                    表            （万元） 联关系
                                                                    人
         对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
         询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经
                                                           河北省石
冀中能   批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员
                                                           家庄市新
源集团   单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据            陈其他有
                                                           华区石清                           参股
财务有   承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应            立 限 责 任 200,000
                                                           路 9 号航                          公司
限责任   的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员            军 公司
                                                           空 大 厦
  公司   单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构
                                                           12 层
         的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类有价
         投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。

         （二）履约能力分析
         冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是公司参股
 公司，主要提供对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
 代理，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等业务，该公
 司发展前景良好，具有良好的履约能力。
         三、定价政策和定价依据
         财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一
 颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的
 存款利率。
         四、交易目的和对公司的影响
         公司 2020 年日常经营性关联交易超出预计主要是为了拓宽融资渠道，

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调整融资结构，保障资金安全。公司与财务公司开展的金融业务是公司正常
经营所需，不会对公司生产经营等方面造成影响，不会损害公司及全体股东
利益，特别是中小股东的利益。
    特此公告。




                                       华北制药股份有限公司
                                         2021 年 4 月 27 日




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