证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2022-019
华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《关于日常关联交易的议案》已经公司关联交易工作小组、关联交
易审核委员会审议通过，并于 2022 年 4 月 26 日经公司第十届董事会第二十
次会议审议通过。关联董事张玉祥、刘新彦、曹尧、郑温雅回避了表决。该
议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司 2021
年度实际发生及 2022 年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审查，
认为：公司关联交易的审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，
交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不存在损
害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会、股东大会审议。
1
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
2021 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 452,456 万元，比预计减
少 62,250 万元。其中：2021 年公司生产类关联交易实际发生 7,793 万元，
比预计减少 1,707 万元；2021 年公司财务类关联交易实际发生 444,663 万元，
比预计减少 60,543 万元。
2021 年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
2021 年 2021 年 2021 年实际与 2021 年预计发生
关联交易类别 关联方 差异
预计 实际 金额差异较大的原因
华药集团 4,000 2,702 -1,298
向关联方购买原材料、
冀中集团 1,200 799 -401
商品
小计 5,200 3,502 -1,698
华北制药集团华盈
100 0 -100
向关联方采购动力 有限公司
小计 100 0 -100
华药集团 300 506 206
接受关联方服务（工程
冀中集团 100 162 62
设计、工程建设等）
小计 400 669 269
华药集团 2,000 42 -1,958
向关联方销售货物 冀中集团 1,500 3,421 1,921
小计 3,500 3,462 -38
华药集团 200 9 -191
向关联方销售动力 冀中集团 0 107 107
小计 200 116 -84
华药集团 100 44 -57
向关联方提供劳务 冀中集团 0 1 1
小计 100 44 -56
生产类关联交易小计 9,500 7,793 -1,707
为了调整融资结构，降低资金成
本，同时为防范疫情反复带来的
意外影响，并根据政府相关文件
关于资金集中度要求及公司实
际经营情况需要所致。2021 年
在关联人的财务公司 冀中能源集团财务 12 月 31 日，公司使用财务公司
250,000 441,967 191,967
存款 有限责任公司 存款偿还河北银行贷款本金及
利息，于 2022 年 1 月 1 日办理
完毕，公司在财务公司存款余额
为 367,547 万元。截止报告披露
日，公司在财务公司存款为 0
元。
2
小计 250,000 441,967 191,967
冀中能源集团财务
在关联人的财务公司 200,000 0 -200,000 调整融资结构，降低资金成本
有限责任公司
贷款/委托贷款
小计 200,000 0 -200,000
冀中能源集团财务 调整融资结构,降低在财务公司
在关联人的财务公司 50,000 0 -50,000
有限责任公司 票据业务
的票据业务
小计 50,000 0 -50,000
华药集团 2,348 2, 696 348
根据冀中集团的通知，2021 年
向关联人支付担保费 冀中集团 2,858 0 -2,858 起向各公司提供的担保服务费
暂停收取。
小计 5,206 2,696 -2,510
财务类关联交易小计 505,206 444,663 -60,543
关联交易合计 514,706 452,456 -62,250
注（下表同）：1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责
任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
2、公司生产类和其他关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计,在关联人的财务公司
存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额，实际金额按照年末余额统计。
3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。
（三）2022 年日常关联交易预计情况
2022 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 12,924 万元，比
2021 年实际增加 2,435 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的相关规定，公司与
关联人发生涉及财务公司的关联交易将另行签订金融服务协议进行约定，不
再在本次日常关联交易中预计。在公司与财务公司签署金融服务协议前，公
司不再与财务公司发生存贷款等关联交易。
2022 年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元人民币
2022 年年
2022 年预 2022 年预计与
占同类业 初至披露日
关联交 2022 2021 年实 占同类业务 计与 2021 2021 年实际发
关联方 务比例 与关联方累
易类别 年预计 际 比例（%） 年实际的差 生金额差异较大
（%） 计已发生的
异 的原因
交易金额
向关联 华药集团 3,000 0.7326 381 2,702 0.6598 298
方购买 冀中集团 2,000 0.4884 56 799 0.1951 1,201
3
原材
料、商 小计 5,000 1.2209 437 3,502 0.8551 1,498
品
接受关 华药集团 600 1.9237 81 506 1.6223 94
联方服 冀中集团 200 0.6412 20 162 0.5194 38
务（工
程设
计、工 小计 800 2.5649 101 669 2.1449 131
程建设
等）
向关联 华药集团 200 0.0193 1 42 0.0040 158
方销售 冀中集团 4,000 0.3852 789 3,421 0.3294 579
货物 小计 4,200 0.4044 790 3,462 0.3334 738
向关联 华药集团 20 0.0019 - 9 0.0009 11
方销售 冀中集团 100 0.0096 - 107 0.0103 -7
动力 小计 120 0.0116 - 116 0.0112 4
华药集团 100 3.0104 19 44 1.3246 56
向关联 冀中集团 0 0.0000 - 1 0.0301 -1
方提供
劳务 小计 100 3.0104 19 44 1.3246 56
向关联 华药集团 2,704 100.0000 637 2,696 100.0000 8
人支付
小计 2,704 100.0000 637 2,696 100.0000 8
担保费
关联交易合计 12,924 1,984 10,489 2, 435
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
法
定 注册 与本公
经济 资本
关联方 经营范围 住 所 代 司的关
性质
表 （万元） 联关系
人
能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许可证后
方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业 邢 台 市
冀中能源 务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机 信 都 区 杨 有限责任
集团有限 构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及 中 兴 西 印 公司（国有 693,084.57 股东
责任公司 供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化 大街 191 朝 独资）
工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；号
国有资产经营。
对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面
卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、建材、工艺礼品、化 河 北 省
有限责任
妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产 石 家 庄
华北制药 张 公司（非自
品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保 市 长 安
集团有限 玉 然 人 投 资 134,564.65 股东
用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、区 和 平
责任公司 祥 或控股的
纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米 东路 388
法人独资）
油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）号
的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储(法
律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规模、业绩相
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适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力资源
服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机构经
营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装
食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及许可
的凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代河北省石
冀中能源 理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款家庄市新
陈
集团财务 及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位华区石清 其他有限责 参股
立 320,000
有限责任 之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员路 9 号航 任公司 公司
军
公司 单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；空 大 厦
对金融机构的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益类12 层
有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批准的其他业务。
河北省石
华北制药 有限责任公
生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产品。（依法须 家庄市高 田 750 万 股东下
华盈有限 司（台港澳
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 新区黄河 丰 美元 属单位
公司 与境合作）
大道
（二）2021 年度主要财务数据：
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
冀中能源集团有限责任
24,653,358 5,070,332 14,810,173 109,765
公司（未经审计）
华北制药集团有限责任
2,821,946 718,089 1,169,064 1,425
公司
冀中能源集团财务有限
2,350,989 428,948 61,158 18,673
责任公司
华北制药华盈有限公司 291 -20,192 122 -70
（三）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能
力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价公允，
付款方式均为现款现货。公司关联交易均按照业务合同执行，结算及付款方
式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关
法律法规的规定，根据公司的实际需求和业务开展情况，逐笔签署具体的业
务合同。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生的日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品
5
质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利
于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务
未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类
交易。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
的利益。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
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