华北制药股份有限公司                     第十一届董事会第六次会议资料




                       华北制药股份有限公司
                           财务预决算报告

       华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022
年度财务决算情况及 2023 年度经营管理目标，编制了财务
预决算报告。
       （一）2023 年度预算情况。
       2023 年度经营预算预计实现营业收入 110 亿元,预计实
现利润总额 1.20 亿元。按照公司年度融资计划安排，2023
年度带息负债总额不超过 120 亿元。针对年度融资计划，在
公司未审定新的年度融资预算方案前，由管理层根据实际经
营需要在年度预算额度内总额控制、分期执行。2023 年度投
资预算 12.46 亿元，其中固定资产项目投资 3.2 亿元，科研
项目投资 8.2 亿元，股权项目投资 0.45 亿元，大修项目投
资 0.61 亿元。
       （二）2022 年度决算情况
       1、收入利润情况。2022 年全年实现营业收入 105 亿元，
同比增加 1.11%。其中，医药化工收入 96.20 亿元，同比增
加 2.27%；医药及其他物流贸易收入 8.28 亿元，同比降低
7.74%。医药化工收入中，化学原料药收入 22.88 亿元，同
比增加 5.09%；医药中间体收入 6.01 亿元，同比增加 27.30%；
化学制剂药收入 46 亿元，同比降低 6.82%；生物制剂收入
16.96 亿元，同比增加 11.43%。
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       2022 年全年实现利润总额-5.65 亿元，同比减少 7 亿元，
降低 518.87%。净利润-6.79 亿元，同比减少 7.14 亿元，降
低 2018.43%。归属于母公司的净利润-6.89 亿元，同比减少
7.08 亿元，降低 3780.33%。
       2、资产负债及股东权益状况。截止 2022 年末,合并口
径资产总额 212.21 亿元，比年初减少 37.09 亿元。其中：
流动资产 89.83 亿元，占资产总额的 42.33%；非流动资产
122.38 亿元，占资产总额的 57.67%。负债总额 149.93 亿元，
比年初减少 29.20 亿元。其中流动负债 124.09 亿元，占负
债总额的 82.77%；非流动负债 25.83 亿元，占负债总额的
17.23%。所有者权益总额 62.28 亿元，比年初减少 7.89 亿
元。其中，归属于母公司的所有者权益 53 亿元，比年初减
少 7.85 亿元。合并口径资产负债率 70.65%，比年初 71.85%
降低 1.20 个百分点。
       3、资金、资产运营状况。截止 2022 年末，公司合并范
围内货币资金总量 16.83 亿元，比年初减少 36.22 亿元。经
营活动产生的现金流量净额 10.04 亿元，比去年同期降低
0.46 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.59 元，比去
年同期减少 0.03 元。投资活动产生的现金流量净额-5.28 亿
元，比去年同期增加 2.51 亿元。筹资活动产生的现金流量
净额-44.79 亿元，比去年同期减少 47.93 亿元。总资产周转
率 0.46 次，比上年同期增加 0.03 次，流动资产周转率 0.97
次，比上年同期增加 0.13 次。
       4、控股股东及其他关联方占用资金情况。2022 年度公
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司控股股东及其他关联方经营性占用资金 1.06 亿元。
       5、担保情况。2022 年公司担保总额 22.91 亿元，其中
为下属子公司提供担保 22.01 亿元，对外部公司提供担保 0.9
亿元，以上均已按《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》要求履行了
法定的审批程序。




                         华北制药股份有限公司
                           2023 年 4 月 20 日